出納臺賬-10賬戶-日報表

1、 打印日期 2022/3/6 第 1 頁日日 期期憑憑證證編編號號賬賬戶戶類類別別摘摘 要要收收 入入支支 出出余余 額額經(jīng)經(jīng)辦辦人人現(xiàn)現(xiàn)金金上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)1,000.00建建行行上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)10,000.00工工行行上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)招招行行上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)農(nóng)農(nóng)行行上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交交行行上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)民民生生上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銀銀行行7 7上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銀銀行行8 8上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銀銀行行9 9上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銀銀行行1010上上年年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)2011/3/26現(xiàn)金主營業(yè)收入長期應(yīng)收款60,000.0071,000.002011/3/27建行財務(wù)費用應(yīng)付利息200.0070,800.

2、002011/3/27建行員工工資長期應(yīng)收款100.0070,700.002011/3/28建行其他支出應(yīng)付利息200.0070,500.002011/3/28現(xiàn)金存入銀行其他應(yīng)付款9,800.0060,700.002011/3/28銀行9員工工資其他應(yīng)付款3,000.0057,700.002011/3/28建行主營業(yè)收入存入保證金5,000.0062,700.002011/3/29現(xiàn)金經(jīng)營費用應(yīng)付利息900.0061,800.002011/3/29建行員工工資長期應(yīng)收款8,000.0053,800.002011/3/30建行代收款貸款2,000.0055,800.002011/3/30現(xiàn)金存

3、入銀行存入保證金9,000.0046,800.00本本月月合合計計67,000.0031,200.0046,800.00本本年年累累計計67,000.0031,200.0046,800.002011/4/1銀行2經(jīng)營費用應(yīng)付利息1,000.0047,800.00 打印日期 2022/3/6 第 2 頁日日 期期憑憑證證編編號號賬賬戶戶類類別別摘摘 要要收收 入入支支 出出余余 額額經(jīng)經(jīng)辦辦人人2011/4/1現(xiàn)金經(jīng)營費用長期應(yīng)收款900.0046,900.002011/4/2銀行8經(jīng)營費用銷售費用300.0046,600.002011/4/3銀行5采購費用應(yīng)付利息3,000.0043,600.

4、002011/4/3銀行7代收款存入保證金60,000.00103,600.002011/4/3建行員工工資存入保證金5,000.0098,600.00賬賬戶戶資資金金日日報報表表注：可以改變?nèi)掌诓樵內(nèi)杖掌谄?011/3/262011/3/26項項 目目上上一一日日結(jié)結(jié)存存當當日日收收入入當當日日支支出出現(xiàn)現(xiàn)金金1,000.0060,000.00-建建行行10,000.00-工工行行-招招行行-農(nóng)農(nóng)行行-交交行行-民民生生-銀銀行行7 7-銀銀行行8 8-銀銀行行9 9-銀銀行行1010-當當日日合合計計60,000.00-本本年年累累計計11,000.0060,000.00-總總賬賬戶戶收收

5、支支日日報報表表注：可以改變?nèi)掌诓樵內(nèi)杖掌谄?011/3/262011/3/26項項 目目金金額額當當日日發(fā)發(fā)生生本本年年累累計計當日收入主主營營業(yè)業(yè)收收入入60,000.0060,000.00其其他他收收入入-代代收收款款-借借入入資資金金-銀銀行行取取現(xiàn)現(xiàn)-借借出出歸歸還還-當當日日收收入入合合計計60,000.0060,000.00當日支出管管理理費費用用-經(jīng)經(jīng)營營費費用用-2,100.00財財務(wù)務(wù)費費用用-200.00員員工工工工資資-16,100.00其其他他支支出出-200.00存存入入銀銀行行-18,800.00借借出出資資金金-采采購購費費用用-3,000.00當當日日支支出出

6、合合計計-40,400.00上上一一日日賬賬戶戶現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額：11,000.00當當日日賬賬戶戶現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額：71,000.00當日支出單單位位：人人民民幣幣元元當當日日結(jié)結(jié)存存?zhèn)鋫?注注61,000.0010,000.00-60,000.0071,000.00單單位位：人人民民幣幣元元備備 注注賬賬戶戶資資金金日日報報表表總總賬賬戶戶收收支支日日報報表表賬賬戶戶資資金金月月報報表表注：月份可以改變查詢月月份份2011/3/312011/3/31項項 目目上上月月結(jié)結(jié)存存本本月月收收入入本本月月支支出出現(xiàn)現(xiàn)金金1,000.0060,000.0019,700.00建建行行10,000.0

7、07,000.008,500.00工工行行-招招行行-農(nóng)農(nóng)行行-交交行行-民民生生-銀銀行行7 7-銀銀行行8 8-銀銀行行9 9-3,000.00銀銀行行1010-本本月月合合計計11,000.0067,000.0031,200.00本本年年累累計計11,000.0067,000.0031,200.00總總賬賬戶戶收收支支月月報報表表注：月份可以改變查詢月月份份2011/3/312011/3/31項項 目目金金 額額本本月月發(fā)發(fā)生生本本年年累累計計本月收入主主營營業(yè)業(yè)收收入入65,000.0065,000.00其其他他收收入入-代代收收款款2,000.002,000.00借借入入資資金金-銀

8、銀行行取取現(xiàn)現(xiàn)-借借出出歸歸還還-本本月月收收入入合合計計67,000.0067,000.00本月支出管管理理費費用用-經(jīng)經(jīng)營營費費用用900.002,100.00財財務(wù)務(wù)費費用用200.00200.00員員工工工工資資11,100.0016,100.00其其他他支支出出200.00200.00存存入入銀銀行行18,800.0018,800.00借借出出資資金金-采采購購費費用用-3,000.00本本月月支支出出合合計計31,200.0040,400.00上上月月底底賬賬戶戶現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額：11,000.00本本月月底底賬賬戶戶現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額：46,800.00本月支出單單位位：人人民民幣

9、幣元元本本月月結(jié)結(jié)存存?zhèn)鋫?注注41,300.008,500.00-3,000.00-46,800.0046,800.00單單位位：人人民民幣幣元元備備 注注賬賬戶戶資資金金月月報報表表總總賬賬戶戶收收支支月月報報表表欠欠款款及及未未了了事事項項記記錄錄總總欠欠款款-22,902.66業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)日日期期經(jīng)經(jīng)辦辦人人事事項項金金額額往往來來單單位位備備注注核核 銷銷2010年10月16日張三備用金-15,000.002010/11/12010年10月19日張三購設(shè)備-8,250.002010年11月1日李四盛大昌賬戶-14,652.66經(jīng)經(jīng)辦辦人人事事項項往往來來單單位位備備注注張三借款ABC現(xiàn)金

10、李四備用金轉(zhuǎn)賬購設(shè)備欠發(fā)票印刷簽字不全汽油費購物門面租金票房備用金日期引用賬戶2 20 01 11 1年年類別月日期現(xiàn)金2011年1月31日主營業(yè)收入102011/10/11建行2011年2月28日其他收入92011/10/10工行2011年3月31日代收款82011/10/9招行2011年4月30日借入資金72011/10/8農(nóng)行2011年5月31日銀行取現(xiàn)62011/10/7交行2011年6月30日借出歸還52011/10/6民生2011年7月31日管理費用42011/10/5銀行72011年8月31日經(jīng)營費用32011/10/4銀行82011年9月30日財務(wù)費用22011/10/3銀行9

11、2011年10月31日員工工資12011/10/2銀行102011年11月30日其他支出122011/10/12011年12月31日存入銀行112011/9/30借出資金102011/9/29可以變換銀行名稱但不要增減采購費用2011/9/282011/9/272011/9/262011/9/25年份會自動顯示當前年份，下面的月份會自動隨年份而變化2011/9/24類別可以改動，最好不要增減，黑字體為收入，紅字體為支出。如果需要增加，可以點右鍵-插入-單元格下移，再輸入類別即可2011/9/232011/9/222011/9/212011/9/202011/9/192011/9/182011/9/172011/9/162011/9/152011/9/142011/9/132011/9/12