公司招待費報銷管理制度

1、公司招待費報銷管理制度1.0 總則1.1 為了加強成本管理， 貫徹勤儉節(jié)約的精神， 根據(jù)公司有 關費用管理的規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。1.2 無論何種費用的報銷，必須有合規(guī)、合法的支付證明 單和發(fā)票為依據(jù)，對取得的 支付證明單和發(fā)票必須填寫項目齊全、內(nèi)容真實、字 跡清楚，發(fā)票還必須要加蓋財務專用章或發(fā)票專用章 并不得涂改，否則財務一律不予報銷。1.3 到本公司財務部報銷的發(fā)票抬頭單位名稱必須填寫“ * 有限公司”或“廣州智發(fā)物流有限公司” “廣州智邦運輸有限公司”全稱，不可簡稱或加上主 辦部門名稱。1.4 所有借支請款必須填寫公司統(tǒng)一印制的“請款單”一 式三聯(lián) , 并按項目認真填寫

2、和簽名。1.5 所有發(fā)票和支付證明單的報銷應由經(jīng)辦人、證明人、 主管三人同時簽名才能報銷。小件單據(jù)（如過橋費、餐費等）的報銷應用財務規(guī)定的 小件粘貼單粘貼以后由經(jīng)辦人、證明人簽名后，交部門經(jīng)理簽名，其他發(fā)票的報銷應在發(fā)票背面同時簽上經(jīng)辦人、證明人、主管三人的名字1.6所有發(fā)票及小件單據(jù)必須粘貼在公司印制的“小件單 據(jù)粘貼單”上，由經(jīng)手人負責粘貼，票據(jù)粘帖不要 超出粘貼單之外，要求橫向從左至右順列，粘貼單據(jù) 務必整齊牢固，分類粘貼，票據(jù)多時要以疊屋瓦式進 行粘貼.如一張粘貼單不夠時，可再另行粘貼一張 以便審核及保管.沒有任何單據(jù)的需出具支付證明 單方可報銷.1.7所有請款或報銷必須符合審批權限標

3、準，方可請款或 報銷。2.0差旅費請款報銷規(guī)定2.1差旅費是指公司員工因公（會議、業(yè)務、學習等）外出 所發(fā)生的有關費用，包括交通費、住宿費、伙食補貼、 通信費和招待費等五大部分。2.2員工因公出差請款必須提交出差報告由公司執(zhí)行官審批簽名，且按批準出差地點預借差旅費*司文件章節(jié)號3.1標題請款報銷管理制度版本B頁碼2/文件編ZF-QW-CW-C4號012.3員工出差按批準的指定地點報銷費用，擅自中途停留或去其它地方繞道行駛，一費用自理。2.4差旅費開支標準執(zhí)行公司“公差”管理文件。2.5出差人員憑領導同意的出差審批報告、有關會議或?qū)W習培訓通知到財務部辦理請款手續(xù)，請款單必須按本人級別如實填寫。2

4、.6出差返回后，應在一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)，據(jù)實填寫“差旅費報銷單”。凡未在規(guī)定時間內(nèi)報銷者，財務部將在其當月工資中扣除，待報銷時再行核付。2.7凡發(fā)生的交通費用必須憑車票報銷（特殊情況（摩托車）須填寫“支付證明單”的應注明：日期、起止地點、事由、金額并經(jīng)總部主管經(jīng)理、公司董事長或執(zhí)行官批準后方可報銷），其報銷的費用一律匯總填寫“差旅費報銷單”且“差旅費報銷單”除金額不用填寫外其余按表格項目認真填寫不得涂改，凡不符合以上要求的財務一律不予報銷。3.0 采購請款報銷3.1 凡采購請款必須提供合同、協(xié)議或計劃等有關資料，經(jīng) 財務審核后辦理請款手續(xù)。3.2 所有維修、零購等用材料、配件、設備的訂貨統(tǒng)一由

5、總 經(jīng)理辦公室對外簽訂合同，其他單位不得簽定合同， 簽訂后交財務部一份作為付款依 據(jù)。3.3 按照現(xiàn)金管理規(guī)定， 凡是購買材料或支付維修費等業(yè)務 結算超過 1000 元的業(yè)務，須 先請款并以支票結算。4.0 其他請款報銷4.1 各項費用開支，按年批準預算列支，按預算指標控制， 計劃外或超預算急需的費用 開支，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。4.2 購買打字機、計算機、復印機等管理用固定資產(chǎn)，以及 其他辦公用品費用統(tǒng)一由人 力資源行政部編制預算。4.3 人身傷亡事故和交通肇事發(fā)生的費用，由事故單位提交 “事故費用開支申請報告” ， 經(jīng)保險部審核。4.4員工培訓，統(tǒng)一由人力資源行政部計劃、組織、安排4.5以上

6、各條款的報銷手續(xù)按第一章第七條審批程序執(zhí)行*司文件章節(jié)號3.1標題請款報銷管理制度版本B頁碼3/4文件編號ZF-QW-CW-C015. 0運輸作業(yè)報銷5.1運輸作業(yè)費用按單臺車輛實行每次（日）匯總填報。5.2作業(yè)票據(jù)在每次（日）為一時段的基礎上按不同票種進行分類，且以時間、路線為順序?qū)γ寇嚧蔚钠睋?jù)從左至右粘貼在小件粘貼單據(jù)上。5.3運輸作業(yè)費用報銷必須填寫“運輸作業(yè)報銷匯總單”，要求填寫項目齊全、內(nèi)容真實、字跡清楚、金額不得涂改。報銷單經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字后按第一章第七條審批程序執(zhí)行。6.0外派駐點人員請款報銷6.1省外派駐點請款備用金，需向主管部門提出申請報告經(jīng)部門經(jīng)理批準后，辦理請款手續(xù)。6.2備用金使用市外駐點每月至少報銷一次，市內(nèi)駐點每周至少報銷一次，報銷單據(jù)經(jīng)主管部門經(jīng)理審核簽字后按第一章第七條審批程序執(zhí)行。6.3凡具備3名員工以上的駐外辦事處在報銷時其費用單據(jù)必須具備經(jīng)辦人、證明人和部門主管3人簽名方為符合報銷手續(xù)，凡手續(xù)不符財務一律不予報銷。7.0請款核銷期限7.1所有運費請款必須在四日內(nèi)核銷，其他費用請款必須在一周內(nèi)核銷，前款未清，不得再次請款（特殊情況必須以書面申請經(jīng)公司董事長 或執(zhí)行官批示核銷的日