財務部門崗位職責

1、財務部門崗位職責財務部門崗位職責公司財務部是負責公司的資金運轉(zhuǎn)、會計核算、資產(chǎn)管理和對下屬公司財 務工作的指導部門，在經(jīng)營管理中發(fā)揮核算、監(jiān)督、控制的職能，為管理決策 提供重要依據(jù)。財務部部長崗位職責1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律，并在此基礎上協(xié)同制定和督促實施本 單位財務會計管理制度和辦法，并不斷地改進和完善。2、配合公司領導協(xié)調(diào)與各相關職能部門關系，了解撐握最新國家經(jīng)濟政 策和管理法規(guī)，結合本單位實際做好相關會計核算和財務管理調(diào)整工作。3、認真履行財務收支審批手續(xù)，加強財務監(jiān)督管理，分析檢查公司財務 收支的預算執(zhí)行情況。4、做好單位日常財務管理和成本控制工作，嚴格控制財務收支，匯集學 握和

2、分析成本控制情況。5、負責財務部門的口常行政管理工作，組織本部門人員加強業(yè)務學習， 不斷提高業(yè)務技術技能和管理水平。6、在總公司領導下，配合財務總監(jiān)做好本部門財務會計全面工作。會計人員工作職責1、認真學習和執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守會計 法，嚴格執(zhí)行會計制度、會計準則及本公司制定的有關財務會計管 理工作的各項制度，檢查財務制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導報告和提出處理意見；對單位制定的財務預算計劃、業(yè)務計劃的執(zhí)行情況進行檢查分 析，積極宣傳國家財經(jīng)法規(guī)、紀律、政策。2、根據(jù)會計核算需要設置和建立企業(yè)總賬、明細賬及輔助核算賬，及時 收集、審查原始憑證，正確編制記賬憑證，做到會計科

3、目使用準確，會計賬簿 記載明確，會計報告反映真實，會計資料保管完整；及時對賬、結賬、查賬和 清賬。3、定期和不定期進行財產(chǎn)清查和抽查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表 相符，保護公司財產(chǎn)不受損失。4、做好公司與各開戶銀行存、貸款資金管理工作。協(xié)同出納核對現(xiàn)金 賬、銀行帳。5、做好公司納稅申報工作，準確計算清算應交、已交各項稅款；積極配 合稅務及其它相關職能部門來公司指導檢查工作。6、做好發(fā)票購買、開票、管理和繳銷工作。7、及時處理會計賬務。出納、銀行賬務原則上當天處理完畢，其它業(yè)務 的會計賬務處理也應做到及時。8、嚴格審查費用開支，對于不正確、不完整的原始支付憑證，應予以退 回更正和補充，拒絕受理

4、虛假不合法的原始支付憑證，做到會計數(shù)據(jù)真實準 確。9、嚴格執(zhí)行會計檔案管理辦法，及時做好會計資料的整理歸檔工作 并妥善保管。10、完成工商局的工商資料變更工作。11、完成領導安排的其他工作。出納人員工作職責出納工作是公司財務部門的核心工作，出納人員肩負著特別重要的責任， 認真負責的按照規(guī)章制度做好本職工作，是出納人員應盡的基本職責。1、切實做好公司各項往來帳款結算和日常的費用報銷，辦理公司開戶銀 行的轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀支付和管理工作。2、嚴格按照公司及銀行結算制度規(guī)定做好現(xiàn)金、信用卡、支票及有價證 券的管理和相關票證的登記、核對工作。3、及時清點、核對庫存現(xiàn)金。每個工作日結束都要根據(jù)當天發(fā)生的現(xiàn)金 收、支情況及時編制現(xiàn)金對賬單，結出現(xiàn)金余額并與庫存現(xiàn)金核對，切實做到 賬實相符。庫存現(xiàn)金余額不得超過公司規(guī)定數(shù)額。4、按照公司要求，配合會計人員編制資金報表，及時登記現(xiàn)金、銀行存 款n記賬。5、做好各相關銀行帳戶余額對帳單和收、支轉(zhuǎn)帳