集團公司票務(wù)與酒店預訂管理規(guī)定

1、j規(guī)章制度文件頁數(shù)3版本號1.0票務(wù)與酒店預訂 管理規(guī)定生效日期編號HW-XZ-006批準：審核：項目審議委員會擬定：行政部第一條 為提高工作效率，規(guī)范費用支出，降低費用成本，明確員工預定機票、車票及酒店的流程，為員工提供優(yōu)質(zhì)的后勤保障服務(wù)，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于漢王公司及下屬分支機構(gòu)全體員工（不含業(yè)務(wù)人員），其他平級兄弟公司可參照本規(guī)定制定適合本公司的票務(wù)酒店管理規(guī)定并經(jīng)審批后實施。第三條 此處的票務(wù)、酒店預訂指員工因公出差時的汽車票、 火車票、飛機票及 住宿酒店的預定。員工非因公外出或不屬特批范圍內(nèi)的員工因私的票務(wù)酒店預訂， 均 由員工本人自行支付，不予辦理報銷。第四條 票務(wù)、

2、酒店預訂工作統(tǒng)一由行政部負責，總經(jīng)辦予以監(jiān)督。第五條員工訂票程序1、公司員工（不含業(yè)務(wù)人員）因公出差，需預定機票/車票時，應持由部門負責人 （或分管領(lǐng)導）審批同意的出差申請單，交行政部審核備案后，由行政部安排專人 統(tǒng)一預定。行政部審核備案后的出差申請單需提交給人力資源部以作考勤依據(jù)。2、凡由行政部代為預定的機票/車票，在預定成功后，應將預定信息（或屏幕截 圖）打印出來，經(jīng)預定申請人簽字確認，作為憑證附件，粘貼在報銷或借款單據(jù)后面， 送財務(wù)部辦理個人往來掛賬手續(xù)。第六條為客戶訂票程序1、各部門為客戶預定機票/車票時，若費用由公司代墊掛賬的，經(jīng)辦人需填寫票 務(wù)預定申請單，并由經(jīng)辦部門負責人、財務(wù)部

3、負責人、費用報銷主管副總簽字后交 前臺，方可進行掛賬預定；若未履行上述申請程序的，其發(fā)生的費用由預定人自行擔 負。代墊掛賬費用超出主管副總授權(quán)審批額度的，需由董事長審批。2、由公司掛賬預定的機票/車票，出差人員必須在出差返回三日內(nèi)，自行辦理報 銷手續(xù)。由財務(wù)部根據(jù)實際報銷金額，沖銷其個人往來的掛賬金額。第七條 每月初各部門必須提前將經(jīng)批準的本部門費用支出計劃報送財務(wù)部， 由 財務(wù)部統(tǒng)一送行政部備案。如無費用支出計劃者，需書面說明原因，經(jīng)費用報銷主管 副總和財務(wù)總監(jiān)審批后方可辦理，否則一概不予受理。第八條票務(wù)預訂完畢后，因部門工作安排不當或個人原因?qū)е滤A訂票務(wù)需改簽、退票的，其所產(chǎn)生的手續(xù)費用

4、及差額由責任部門或責任人自行承擔。第九條票務(wù)預定標準按照公司支出費用報銷及審批程序規(guī)定第七條第2 款的標準執(zhí)行：1、公司部門經(jīng)理及以下人員出差距離在300 公里以內(nèi)的，可以預定火車硬座、豪華大巴、中巴，超過300 公里，低于1,000 公里可以預定硬臥、二等動車/高鐵，超過 1,000 公里可以預定飛機經(jīng)濟艙；2、公司總監(jiān)、副總及以上人員出差，可以預定豪華大巴、臥鋪、動車，距離超過 500 公里可以預定機票；3、如出差人員隨身攜帶貴重貨品時，必須預定乘坐動車/ 高鐵，或飛機，并由行政部安排專車接送。第十條 酒店預訂規(guī)定1、外地分支機構(gòu)的員工來總部出差，行政部門可協(xié)助辦理酒店入住預訂手續(xù)，但原則上費用不掛公司賬務(wù)，由出差人員自行支付，返回原單位辦理報銷手續(xù)。2、如遇特殊情況，為業(yè)務(wù)客戶或異地員工等預訂酒店需掛帳的，需由經(jīng)辦人嚴格按照職級標準填寫酒店預訂申請單，經(jīng)主管副總、財務(wù)部負責人簽字交行政部審核后，方可辦理。3、酒店預訂、入住，統(tǒng)一安排在公司協(xié)議酒店（由行政部門另行公示）。第十一條本規(guī)定經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后生效，自頒布之日起實施。第十二條本規(guī)定解釋權(quán)歸公司行政部。附件：1、機票 / 車票預定申請單2、酒店預定申請單機票/車票預訂申請單姓名時間目的地是否往返選擇交通工具外出事由分管領(lǐng)導審核財務(wù)負責人審核總經(jīng)理或授權(quán)人審批行政部核實及安排