資產(chǎn)折舊資產(chǎn)報(bào)表qiuzz

1、 固 定 資 產(chǎn)作者：孫麗霞日期：1999/12/8審核：日期：批準(zhǔn)：日期：四、折舊和報(bào)表（一）資產(chǎn)折舊處理（ABAF）路徑：固定資產(chǎn)周期性處理折舊運(yùn)行執(zhí)行（1）、測試運(yùn)行：字段填寫要求：輸入公司代碼：0001，會(huì)計(jì)年度：1999，記帳期間：公司財(cái)政年度所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)期間，如1999年12月的會(huì)計(jì)期間是第9個(gè)會(huì)計(jì)期間,1999年9月的會(huì)計(jì)期間是第6個(gè)會(huì)計(jì)期間。過帳運(yùn)行原因的選擇：1 計(jì)劃內(nèi)過帳運(yùn)行，每月第一次運(yùn)行折舊時(shí)，應(yīng)選此項(xiàng)。計(jì)劃內(nèi)記帳運(yùn)行每月只能進(jìn)行一次。2 重復(fù)運(yùn)行，如果運(yùn)行計(jì)劃折舊以后又有新業(yè)務(wù)發(fā)生，并且此業(yè)務(wù)涉及當(dāng)月折舊，則應(yīng)選重復(fù)運(yùn)行，重復(fù)運(yùn)行只針對(duì)當(dāng)月應(yīng)提而未提折舊的部分資產(chǎn)進(jìn)行

2、計(jì)提折舊。3 重新過帳運(yùn)行折舊記帳要分幾個(gè)步驟進(jìn)行，在每個(gè)步驟中系統(tǒng)都會(huì)記錄當(dāng)前狀態(tài)，如果因某種原因系統(tǒng)在記帳運(yùn)行過程中程序中斷，那么，必須在重新啟動(dòng)模式中再次啟動(dòng)程序以清除可能不一致的數(shù)據(jù)庫。因此，只有在某種特定情況下，才可以運(yùn)行此功能。4 計(jì)劃外過帳運(yùn)行其他參數(shù)選擇：1、 列出資產(chǎn)：勾上此標(biāo)識(shí)，運(yùn)行結(jié)果可顯示每條資產(chǎn)的明細(xì)折舊狀況清單。2、 手工折舊清單：勾上此標(biāo)識(shí)，運(yùn)行結(jié)果可顯示手工計(jì)提折舊的情況，目前公司采用自動(dòng)計(jì)提折舊的方法。3、 測試運(yùn)行：勾上此標(biāo)識(shí)，運(yùn)行折舊時(shí)，只測試運(yùn)行，不記帳。一般情況下，在正式運(yùn)行折舊之前，應(yīng)先進(jìn)行一下測試運(yùn)行，檢查一下將記帳金額是否正確。測試運(yùn)行方法：勾上

3、測試運(yùn)行標(biāo)志，單擊：”執(zhí)行”圖標(biāo)，出現(xiàn)如下測試運(yùn)行結(jié)果：測試運(yùn)行結(jié)果提示：某成本中心年計(jì)劃折舊、目前已過帳折舊和當(dāng)月將過帳折舊數(shù)額。（2）、正式運(yùn)行：正式運(yùn)行在后臺(tái)執(zhí)行。操作步驟：退出測試運(yùn)行結(jié)果屏幕，回到初始屏幕，去掉測試運(yùn)行標(biāo)志，在“BDC控制”處輸入對(duì)話名稱“RABUCH-8”，勾上“保留會(huì)話”標(biāo)志，如下圖。然后選擇 程序后臺(tái)執(zhí)行?；剀囅到y(tǒng)會(huì)提示：已安排程序RABUCH00的后臺(tái)作業(yè)。然后按如下操作步驟進(jìn)入后臺(tái)執(zhí)行。路徑：系統(tǒng)服務(wù)批輸入編輯單擊“概覽”，出現(xiàn)如下會(huì)話窗口：選擇會(huì)話“rabuch-8”，單擊“執(zhí)行”。出現(xiàn)如下屏幕：選“不可見”，單擊“處理”。直到相應(yīng)的會(huì)話結(jié)束。在“已處理的

4、會(huì)話”屏幕中出現(xiàn)相應(yīng)的話名：RABUCH-8。如下圖。說明后臺(tái)處理完畢。查看會(huì)話日志：選擇已處理的會(huì)話名，單擊日志，可顯示如下批輸入日志：日志顯示：100000030100000034是批輸入產(chǎn)生的憑證。查看折舊憑證：路徑：總帳-憑證-顯示，輸入相應(yīng)的憑證號(hào)或按“清單”，選憑證類型AF，僅為自有。查詢憑證如下：運(yùn)行折舊應(yīng)注意的問題：1，期間控制：運(yùn)行完本月折舊后即可運(yùn)行下月計(jì)劃折舊，無論下月的記帳期間是否打開，下月的計(jì)劃折舊運(yùn)行完后，還可順序運(yùn)行下下月，但下月的計(jì)劃折舊運(yùn)行后，就不能在運(yùn)行本月的重復(fù)運(yùn)行折舊了。同樣，上月折舊如果沒有運(yùn)行，本月折舊也無法運(yùn)行，運(yùn)行本月時(shí)，系統(tǒng)提示應(yīng)先進(jìn)行上月折舊

5、。因此，運(yùn)行折舊的期間控制非常重要。2，計(jì)劃折舊每月只能運(yùn)行一次，再次運(yùn)行需要選重復(fù)運(yùn)行標(biāo)志。3，自動(dòng)運(yùn)行折舊必須在后臺(tái)執(zhí)行。二、 固定資產(chǎn)報(bào)表 (一)、資產(chǎn)主記錄查詢報(bào)表路徑：會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/信息系統(tǒng)/報(bào)表選擇/資產(chǎn)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)/個(gè)人資產(chǎn)/資產(chǎn)主記錄 可用于單個(gè)資產(chǎn)的查詢。（二）資產(chǎn)余額明細(xì)表1、資產(chǎn)余額路徑：會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/信息系統(tǒng)/報(bào)表選擇/ 資產(chǎn)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)/資產(chǎn)業(yè)務(wù)量/資產(chǎn)清單/資產(chǎn)余額 按資產(chǎn)會(huì)計(jì)科目顯示資產(chǎn)余額，可按業(yè)務(wù)范圍、成本中心、資產(chǎn)類別和資產(chǎn)查詢資產(chǎn)業(yè)務(wù)情況，可展開查詢到資產(chǎn)主記錄。注意事項(xiàng)：報(bào)表日期選擇，累計(jì)折舊和資產(chǎn)凈值是報(bào)表日時(shí)點(diǎn)的累計(jì)折舊和資產(chǎn)

6、凈值。2、交通工具 此表無會(huì)計(jì)科目信息，是按資產(chǎn)類別、資產(chǎn)主記錄反映的資產(chǎn)余額、累計(jì)折舊的報(bào)表，與上表 相比多了汽車牌照信息。（三）資產(chǎn)庫存清單1 庫存清單-1 se38,程序名： ZQZZZAM，目前還未掛到報(bào)表樹上。 此表是新開發(fā)的一張報(bào)表，可作為資產(chǎn)盤點(diǎn)表用，有人員編號(hào)信息?？砂闯杀局行暮蜆I(yè)務(wù)范圍列示。2庫存清單-2路徑：會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/信息系統(tǒng)/報(bào)表選擇 資產(chǎn)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)/資產(chǎn)業(yè)務(wù)量/資產(chǎn)清單/庫存清單-SAP&KOSTL 此表與上述報(bào)表所反映的信息基本相同，只是不能自動(dòng)代出人員信息，但通過動(dòng)態(tài)字段選擇功能可以按人員搜索。（四）折舊路徑：會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/信息

7、系統(tǒng)/報(bào)表選擇 成本會(huì)計(jì)/已過帳折舊，與成本中心相關(guān) SAP&001 此表可查看某成本中心、某資產(chǎn)在某會(huì)計(jì)期間的折舊費(fèi)用。（五）固定資產(chǎn)增減變動(dòng)明細(xì)表1資產(chǎn)業(yè)務(wù)明細(xì)表路徑：會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/信息系統(tǒng)/報(bào)表選擇 資產(chǎn)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)/每天的活動(dòng)/資產(chǎn)業(yè)務(wù) 此表包含所有資產(chǎn)業(yè)務(wù)情況，按業(yè)務(wù)類型匯總列示。2資產(chǎn)購置（增加）明細(xì)表路徑：會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/信息系統(tǒng)/報(bào)表選擇 資產(chǎn)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)/每天的活動(dòng)/資產(chǎn)購置 此表包含所有新增資產(chǎn)業(yè)務(wù)的明細(xì)表，按業(yè)務(wù)類型匯總列示。3 資產(chǎn)報(bào)廢（減少）明細(xì)表路徑：會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/信息系統(tǒng)/報(bào)表選擇 資產(chǎn)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)/每天的活動(dòng)/資產(chǎn)報(bào)廢

8、此表包含所有減少資產(chǎn)業(yè)務(wù)的明細(xì)表，按業(yè)務(wù)類型匯總列示。包括資產(chǎn)銷售和資產(chǎn)報(bào)廢。4 資產(chǎn)調(diào)撥明細(xì)表路徑：會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/信息系統(tǒng)/報(bào)表選擇 資產(chǎn)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)/每天的活動(dòng)/資產(chǎn)購置 此表包含所有調(diào)撥資產(chǎn)業(yè)務(wù)的明細(xì)表，按業(yè)務(wù)類型匯總列示。5未記帳資產(chǎn)目錄路徑：會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/信息系統(tǒng)/報(bào)表選擇 資產(chǎn)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)/每天的活動(dòng)/未記帳資產(chǎn)目錄 此表列示所有已創(chuàng)建資產(chǎn)主記錄但還未發(fā)生購置業(yè)務(wù)的資產(chǎn)清單。5 資產(chǎn)明細(xì)帳路徑：會(huì)計(jì)/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)/固定資產(chǎn)/信息系統(tǒng)/報(bào)表選擇 資產(chǎn)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)/每天的活動(dòng)/資產(chǎn)改變的原始清單 此表列示所有資產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)生歷史情況，按每個(gè)資產(chǎn)的業(yè)務(wù)發(fā)生順序記錄資產(chǎn)業(yè)

9、務(wù)，相當(dāng)于資產(chǎn)名細(xì)帳。 操作說明：資產(chǎn)模塊各報(bào)表的查詢操作基本相同，在此以資產(chǎn)改變的原始清單為例進(jìn)行簡要說明。路徑：資產(chǎn)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)報(bào)表選擇資產(chǎn)信息系統(tǒng)每天的活動(dòng)資產(chǎn)改變的原始清單SAP001報(bào)表字段范圍選擇，可按資產(chǎn)分類、業(yè)務(wù)范圍、成本中心。打開全部選擇標(biāo)志 還可進(jìn)一步進(jìn)行條件選擇設(shè)置，如圖：記帳日期、會(huì)計(jì)科目、業(yè)務(wù)類型、憑證編號(hào)等。勾上“列出資產(chǎn)”標(biāo)志，清單按每一個(gè)資產(chǎn)列示顯示業(yè)務(wù)的發(fā)生情況，勾上“僅為集團(tuán)匯總”標(biāo)志，報(bào)表則按資產(chǎn)分類匯總顯示數(shù)據(jù)。雙擊某一行項(xiàng)目，可展開顯示明細(xì)數(shù)據(jù)。此時(shí)，雙擊行項(xiàng)目，系統(tǒng)可追蹤該行項(xiàng)目的具體信息。具體信息字段內(nèi)容如下：單擊動(dòng)態(tài)選擇標(biāo)志可按需要的條件選擇數(shù)據(jù)

10、，如下圖。ERP固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)練習(xí)題書面：一、 固定資產(chǎn)預(yù)算管理1. 納入資產(chǎn)模塊核算的資產(chǎn)范圍有那些？其中哪幾類屬于固定資產(chǎn)核算的范圍？各類資產(chǎn)的折舊方法和折舊年限有何區(qū)別？2. 研發(fā)部門購置的資產(chǎn)應(yīng)計(jì)入哪個(gè)資產(chǎn)類別？3. 簡述在建工程的預(yù)算控制。4. 在查看預(yù)算訂單執(zhí)行情況報(bào)表時(shí)，報(bào)表中“承諾”字段表示何意？二、 固定資產(chǎn)外購管理1. 簡述外購資產(chǎn)的核算流程。2. 創(chuàng)建固定資產(chǎn)采購申請(qǐng)時(shí)，訂單類別和科目確定類別應(yīng)填寫什么？3. 根據(jù)采購申請(qǐng)創(chuàng)建采購訂單時(shí)，分配供應(yīng)商的方法有幾種，各用于什么情況？4. 固定資產(chǎn)和辦公用品采購的采購組織、工廠、物料類型、物料組、的可選值是什么？5. 創(chuàng)建采購

11、訂單時(shí)，為什么要盡量按BA分開生成多個(gè)采購訂單？6. 外購固定資產(chǎn)付款和報(bào)銷時(shí)各附什么單據(jù)？7. 簡述維護(hù)供應(yīng)商信息記錄的意義？三、 固定資產(chǎn)內(nèi)部領(lǐng)用管理1. 簡述固定資產(chǎn)內(nèi)部領(lǐng)用有那些環(huán)節(jié)？2. 固定資產(chǎn)發(fā)貨的移動(dòng)類型代碼是什么？3. 固定資產(chǎn)的后續(xù)業(yè)務(wù)調(diào)整事項(xiàng)有那些？為什么要調(diào)整？如何進(jìn)行后續(xù)調(diào)整？四、 固定資產(chǎn)主記錄調(diào)撥與變更管理1. 在什么范圍內(nèi)，固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的那些字段信息變更允許由子公司的資產(chǎn)管理人員在系統(tǒng)內(nèi)完成？2. 簡述固定資產(chǎn)調(diào)撥后，調(diào)整內(nèi)部銀行存款的意義。五、 固定資產(chǎn)銷售與報(bào)廢管理1. 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失如何處理？六、 在建工程管理1. 簡述在建工程的含義及所包含的類別。2. 如何確定在建工程的分配原則？實(shí)際操作：一、 填寫固定資產(chǎn)相關(guān)各