肥城市高級(jí)技工學(xué)校

1、 2017年肥城市高級(jí)技工學(xué)校部門(mén)預(yù)算目錄第一部分 概況一、主要職能二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表一、部門(mén)收支預(yù)算總表二、部門(mén)收入預(yù)算總表三、部門(mén)支出預(yù)算總表四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、政府性基金預(yù)算支出表八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第一部分   概    況一、主要職能1、學(xué)校以學(xué)歷教育、技能培養(yǎng)為主，同時(shí)探索實(shí)行工讀交替等彈性學(xué)制，面向農(nóng)村、企事業(yè)單位和社會(huì)開(kāi)展職業(yè)培訓(xùn)。2、學(xué)校發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)和辦學(xué)特色，積極開(kāi)展各種

2、合作辦學(xué)。3、突出政府辦學(xué)的主體地位，采取多元化開(kāi)放式辦學(xué)模式，積極拓展其它辦學(xué)形式。4、多渠道籌措辦學(xué)資金，引進(jìn)人才、設(shè)施和辦學(xué)項(xiàng)目。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成本部門(mén)預(yù)算單位僅為肥城市高級(jí)技工學(xué)校。第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表表1.部門(mén)收支預(yù)算總表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目2017年預(yù)算項(xiàng) 目2017年預(yù)算一、一般公共預(yù)算撥款6234.7882教育支出5290.9546二、政府性基金撥款職業(yè)教育5290.9546三、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金48技校教育5290.9546四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算社會(huì)保障和就業(yè)支出767.65五、其他收入其他社會(huì)保障和就業(yè)支出767.65其他社會(huì)保障和就業(yè)支出767.65醫(yī)療

3、衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出224.1836醫(yī)療保障224.1836事業(yè)單位醫(yī)療224.1836本年收入合計(jì)：6282.7882本年支出合計(jì)：6282.7882六、上級(jí)補(bǔ)助七、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)：6282.7882支出總計(jì)：6282.7882表2.部門(mén)收入預(yù)算總表 單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳 收入其他收入類(lèi)款項(xiàng) 合 計(jì)6282.78826234.788248205教育支出5290.95465242.95464820503職業(yè)教育5290.95465242.9546482050303技校教育5290.95465242.954648208

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出767.65767.6520899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出767.65767.652089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出767.65767.65210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出224.1836224.183621005醫(yī)療保障224.1836224業(yè)單位醫(yī)療224.1836224.1836表3.部門(mén)支出預(yù)算總表 單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí) 支出經(jīng)營(yíng)支出 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類(lèi)款項(xiàng)合 計(jì)6282.78826282.7882205教育支出5290.95465290.954620503職業(yè)教育5290.95465290.95462

5、050303技校教育5290.95465290.9546208社會(huì)保障和就業(yè)支出767.65767.6520899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出767.65767.652089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出767.65767.65210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出224.1836224.183621005醫(yī)療保障224.1836224業(yè)單位醫(yī)療224.1836224.1836表4.財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表單位：萬(wàn)元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、本年收入6234.7882一、本年支出6234.78826234.7882（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6234

6、.7882（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款（二）外交支出（三）國(guó)防支出（四）公共安全支出（五）教育支出5242.95465242.9546社會(huì)保障和就業(yè)支出767.65767.65二、上年結(jié)轉(zhuǎn)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出224.1836224.1836（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收 入 總 計(jì)6234.7882支 出 總 計(jì)6234.78826234.7882表5.一般公共預(yù)算支出表（按功能科目）單位：萬(wàn)元功能科目編碼功能科目名稱(chēng)2017年預(yù)算數(shù)類(lèi)款項(xiàng)基本支出項(xiàng)目支出合 計(jì)6282.7882205教育支出5290.954603職業(yè)教育5290.

7、954603技校教育5290.9546208社會(huì)保障和就業(yè)支出767.6599其他社會(huì)保障和就業(yè)支出767.6501其他社會(huì)保障和就業(yè)支出767.65210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出224.183605醫(yī)療保障224.183602事業(yè)單位醫(yī)療224.1836表6.一般公共預(yù)算基本支出表（按經(jīng)濟(jì)科目）單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)金額類(lèi)款合計(jì)6282.7882301工資福利支出3694.826430101基本工資1503.2163010103崗位工資757.87563010104薪級(jí)工資629.87883010105津貼獎(jiǎng)金115.461630102津貼補(bǔ)貼1199.77683010203基礎(chǔ)性績(jī)效工資

8、1008.88563010209獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資187.4883010204教護(hù)齡警銜津貼3.403230104社會(huì)保障繳費(fèi)991.83363010401基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金540.59863010409職業(yè)年金216.23943010403工傷保險(xiǎn)費(fèi)10.8123010404在職基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金216.23943010406在職大額醫(yī)療救助金2.6763010407退休大額醫(yī)療救助金1.0383010408離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌金4.2302302商品和服務(wù)支出1448.803730201辦公費(fèi)1293.3530216培訓(xùn)費(fèi)22.548230217公務(wù)接待費(fèi)1730228工會(huì)經(jīng)費(fèi)54.059930229福

9、利費(fèi)4.281630231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)830299其他商品和服務(wù)支出49.5643029901離休人員經(jīng)費(fèi)0.183029902退休人員經(jīng)費(fèi)1.3843029903其他48303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1139.158130301離休人員福利費(fèi)0.019230302退休人員福利費(fèi)1.660830305生活補(bǔ)助27.54遺屬補(bǔ)助27.5430308助學(xué)金85.53030802高中困難生和職高助學(xué)金85.530311住房公積金270.299330313購(gòu)房補(bǔ)貼668.61963031301在職526.12563031302離休、退休142.49430314采暖補(bǔ)貼84.0330399其他對(duì)個(gè)人和家

10、庭的補(bǔ)助支出1.48923039901獨(dú)生子女0.9543039902防暑費(fèi)0.5352表7.政府性基金預(yù)算支出表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)2017年預(yù)算數(shù)合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出備注：本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。表8. “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 單位：萬(wàn)元總計(jì)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)258817  第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、預(yù)算編制的基本原則和方法（一）按照市級(jí)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算，肥城市高級(jí)技工學(xué)校的收入和支出均納入年度預(yù)算。 （二）認(rèn)

11、真執(zhí)行中央、省和市委、市政府有關(guān)規(guī)定要求，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高資金使用效益。 （三）根據(jù)市級(jí)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，人員經(jīng)費(fèi)按編制內(nèi)實(shí)有人員和工資、津補(bǔ)貼政策規(guī)定編制；公用經(jīng)費(fèi)按照統(tǒng)一定額標(biāo)準(zhǔn)編制；項(xiàng)目支出按照履行職能需要，遵循統(tǒng)籌兼顧和確保重點(diǎn)的原則，區(qū)分輕重緩急，結(jié)合財(cái)力情況編制。二、本年收支預(yù)算總體情況 2017年當(dāng)年收入預(yù)算為6282.7882萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款（補(bǔ)助）6234.7882萬(wàn)元，事業(yè)收入48萬(wàn)元。與2016年相比，預(yù)算財(cái)政撥款收入增長(zhǎng)270.0939萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%。增長(zhǎng)原因?yàn)槁毠すべY增加，招生學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加。 2017年當(dāng)年支出預(yù)算為6282.

12、7882萬(wàn)元，其中：教育支出5290.9546萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出767.65萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出224.1836萬(wàn)元。2017年度教育支出預(yù)算5290.9546萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)3842.1509萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)1448.8037萬(wàn)元，與2016年相比增加270.0939萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.3%。增長(zhǎng)原因?yàn)槁毠すべY增加、招生學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加。三、本年支出預(yù)算情況2017年當(dāng)年支出預(yù)算為6282.7882萬(wàn)元，具體情況如下：1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政（項(xiàng)），機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)，主要用于教育支出。2017年度教育支出預(yù)算5290.9546萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)3842.150

13、9萬(wàn)元和公用經(jīng)費(fèi)1448.8037萬(wàn)元，與2016年相比增加265.0939萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.25%。增長(zhǎng)原因?yàn)槁毠すべY增加、招生學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加。支出具體情況如下：人員經(jīng)費(fèi)3842.1509萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)1448.8037萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、

14、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、圖書(shū)購(gòu)置等。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出767.65萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障支出。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出224.1836萬(wàn)元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表說(shuō)明2017年預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共25萬(wàn)元。與2016年相比，減少6萬(wàn)元，減少19.35%。減少原因?yàn)檐?chē)均經(jīng)費(fèi)降低，由年均3.5萬(wàn)元/輛調(diào)整為年均2萬(wàn)元/輛。（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算無(wú)。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8萬(wàn)元。包括單位公

15、務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。預(yù)算減少主要是因?yàn)楣?chē)改革后，公車(chē)數(shù)量減少2輛，車(chē)均經(jīng)費(fèi)降低，由年均3.5萬(wàn)元/輛調(diào)整為年均2萬(wàn)元/輛。（三）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算17萬(wàn)元。包括單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與2016年持平。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為6234.7882萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.24%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)265.0939萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.25%。增長(zhǎng)原因?yàn)槁毠すべY增加、招生學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加。2、一般公

16、共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算具體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6234.7882萬(wàn)元，其中：1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。主要反映用于教育支出。年初預(yù)算為5242.9546萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定發(fā)放的職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算為767.65萬(wàn)元，主要用于單位為職工繳納的住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。 3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保障。年初預(yù)算2

17、24.1836萬(wàn)元。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算6234.7882萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，與2016年相比增加265.0939萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.25%。增長(zhǎng)原因?yàn)槁毠すべY增加、招生學(xué)生人數(shù)增加，生均公用經(jīng)費(fèi)增加。支出具體情況如下：人員經(jīng)費(fèi)4833.9845萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)1400.8037萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電

18、費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、圖書(shū)購(gòu)置等。七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。八、重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2017年度，肥城市高級(jí)技工學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1448.8037萬(wàn)元，比2016年增加53.3617萬(wàn)元，增加3.68%，增加原因?yàn)檎猩黾又鹿媒?jīng)費(fèi)增加。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2

19、017年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算金額800萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物金額600萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額150萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額50萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明2017年預(yù)算中，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中，公務(wù)用車(chē)4輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明單位領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績(jī)效管理工作，對(duì)該項(xiàng)工作給予大力支持和指導(dǎo)，對(duì)上級(jí)做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批復(fù)非常的關(guān)心。本單位嚴(yán)格按照上級(jí)的要求在規(guī)定的時(shí)間報(bào)送績(jī)效目標(biāo)，比如每月工資、公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)、助學(xué)金等按時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放到位，從無(wú)拖欠。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部

20、門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照