任期考核述職報告)

1、區(qū)屬國企集團財務(wù)總監(jiān)任期述職報告南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司財務(wù)總監(jiān)尊敬的各位領(lǐng)導、各位同事：2013 年 10 月， 我受江寧區(qū)國資辦委派， 擔任南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司財務(wù)總監(jiān)。過去的一年里，在區(qū)國資辦的正確領(lǐng)導下，在農(nóng)副產(chǎn)品物流中心各位領(lǐng)導和同事們的大力支持下，我認真履行工作職責， 較好地完成了各項工作任務(wù)。 現(xiàn)將履職以來自己在思想、學習、工作、廉潔自律方面的情況匯報如下，不當之處敬請大家批評指正。一、加強學習，不斷提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平（一）加強政治理論學習一年來，我深入學習黨的十八屆三中全會文件和中共中央關(guān)于在全黨深入開展黨的群眾路線教育實踐活動的意見 ，認真領(lǐng)會區(qū)國資辦

2、相關(guān)會議精神，提高政治覺悟和理論素質(zhì)，增強政治敏銳性和鑒別力，堅定共產(chǎn)主義信念和理想。（二）強化業(yè)務(wù)知識學習為優(yōu)化知識結(jié)構(gòu)，增加知識儲備，更好地履行工作職責，我工作之余自學金融工具、業(yè)績評價等方面的知識，并注意所學知識與日常工作的有機結(jié)合。二、認真履行區(qū)國資辦賦予的各項工作職責（一）協(xié)助企業(yè)建立健全財務(wù)管理制度企業(yè)自成立以來，陸續(xù)印發(fā)了多項財務(wù)管理制度，在規(guī)范財務(wù)工作，促進業(yè)務(wù)發(fā)展，提高經(jīng)營效益方面發(fā)揮了重要作用。但隨著時間推移，部分制度內(nèi)容相對滯后，已經(jīng)不能適應(yīng)企業(yè)快速發(fā)展的要求。面對這種狀況，我多次與企業(yè)商討財務(wù)管理制度修改和完善事宜。2014 年 5 月上旬，我協(xié)助企業(yè)財務(wù)分管領(lǐng)導、財務(wù)

3、部主要領(lǐng)導修改部分財務(wù)管理制度； 5 月下旬，為完善企業(yè)財務(wù)風險預警和內(nèi)控機制，我起草了投資管理制度等5 項制度，目前正在企業(yè)內(nèi)部廣泛征求意見。（二）掌握企業(yè)及各家下屬企業(yè)的基本情況我通過與企業(yè)財務(wù)分管領(lǐng)導、財務(wù)部主要領(lǐng)導的溝通交流，查閱財務(wù)方面相關(guān)資料，實地走訪各家下屬企業(yè)，掌握了農(nóng)副產(chǎn)品物流中心及各家下屬企業(yè)的注冊資金及股東持股比例、 企業(yè)法人及法人治理結(jié)構(gòu)、所屬行業(yè)及企業(yè)運營模式、經(jīng)營狀況及資產(chǎn)負債構(gòu)成等第一手資料，為今后履行工作職責打下堅實基礎(chǔ)。（三）提出企業(yè)資產(chǎn)管理和業(yè)務(wù)內(nèi)部控制方面的建議我經(jīng)過認真思考，針對資產(chǎn)管理和業(yè)務(wù)內(nèi)控的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提出了下列建議供企業(yè)參考：1 、針對企業(yè)體量大

4、，資產(chǎn)多的特點，我建議企業(yè)加強物業(yè)租賃、固定資產(chǎn)的報廢及企業(yè)內(nèi)部轉(zhuǎn)讓、 存貨的出入庫及倉儲保管事項的管理。企業(yè)采納了上述建議并付諸實施。目前， 企業(yè)正在穩(wěn)步推進清產(chǎn)核資工作， 開始建立長效管理機制。2 、建議企業(yè)使用信息化系統(tǒng)，而非EXCEL 電子賬簿對企業(yè)全部資產(chǎn)實施動態(tài)管理。企業(yè)采納了這項建議并付諸實施。目前，企業(yè)正在做好資產(chǎn)管理信息化建設(shè)研發(fā)單位的招標工作。3、建議企業(yè)加強個人借款、現(xiàn)金收據(jù)的管理。企業(yè)采納了這項建議并付諸實施。4、針對農(nóng)副產(chǎn)品物流中心及部分下屬企業(yè)存在應(yīng)收款項余額較大的情況， 我建議企業(yè)建立應(yīng)收款項賬齡分析制度和逾期應(yīng)收款項催收制度；建立業(yè)務(wù)部、財務(wù)部、客商定期對賬制度

5、。目前，企業(yè)已重視我的上述建議。5、建議企業(yè)指定職能部門對重大投資類、融資類、資產(chǎn)擔保類、資產(chǎn)租賃類合同實行扎口管理。6、建議企業(yè)設(shè)置獨立的審計部門。（四）監(jiān)督企業(yè)重大投資、籌資及資金調(diào)度活動，適時提出建議1 、時刻關(guān)注重大投資項目推進情況，認真監(jiān)督企業(yè)履行項目申報審批程序。當我發(fā)現(xiàn)即將報批的南京眾彩國際會展會務(wù)中心的合作方案因部分條款語義模糊、責任界定不清，容易發(fā)生法律糾紛，可能存在國有資產(chǎn)運營風險時，立即向區(qū)國資辦專題匯報；及時向企業(yè)反饋我的建議，即請求企業(yè)法律顧問迅速介入此事，重新起草并審核該項目合作方案。目前，該項目合作方案已呈報區(qū)國資辦。2 、關(guān)注企業(yè)債務(wù)規(guī)模，考慮銀行借款方式以外的

6、籌資途徑。針對企業(yè)債務(wù)規(guī)模巨大，籌資途徑單一的現(xiàn)狀，我建議： （ 1 ）梳理應(yīng)付、預收、其他應(yīng)付款項，依據(jù)合同約定日期付款。確實無須支付的，直接計入營業(yè)外收入并調(diào)整賬務(wù)； （ 2 ）合理預計未來一段時期企業(yè)外部資金需求量和生產(chǎn)、經(jīng)營凈現(xiàn)金流量，把握銀行長、短期借款利率變化趨勢，爭取提前償還部分銀行借款； （ 3 ）關(guān)注債券市場利率行情，選擇適當時機發(fā)行一種或多種債券融資； （ 4 ）關(guān)注票據(jù)市場貼現(xiàn)率行情，選擇適當時機通過票據(jù)融資。企業(yè)采納了上述建議。3 、重視資金合理調(diào)度，提高資金使用效率。坦率地說，企業(yè)的資金調(diào)度工作做得不錯，各家下屬企業(yè)外部資金需求均由農(nóng)副產(chǎn)品物流中心統(tǒng)一運作。 我的建議

7、僅是有益補充： （ 1 ）進一步放大農(nóng)副產(chǎn)品物流中心的資金池功效； （ 2 ）各家下屬企業(yè)盡可能少開一般賬戶。（五）對企業(yè)產(chǎn)權(quán)變動和國有資產(chǎn)保值增值情況提出建議當下屬企業(yè)轉(zhuǎn)讓參股企業(yè)南京眾彩廣利物流有限公司的全部股份時，我建議前者要格外關(guān)注后者有無可供分配的利潤；若有的話，要注意及時、足額收回。該下屬企業(yè)采納了這項建議。（六）監(jiān)督企業(yè)履行對外擔保、借款審批或備案程序履職期間，企業(yè)發(fā)生多筆對外擔保事項，皆履行審批程序。履職期間，企業(yè)未發(fā)生對區(qū)外企業(yè)借款事項，發(fā)生一筆對江寧區(qū)屬國有企業(yè)借款的事項，企業(yè)已按規(guī)定履行備案程序，該筆借款到期后已悉數(shù)收回。（七）定期分析報告企業(yè)財務(wù)和資產(chǎn)運營方面情況運用償

8、債、營運、盈利、發(fā)展能力指標對農(nóng)副產(chǎn)品物流中心及各家下屬企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果做初步分析；采用杜邦分析法、沃爾比重評分法，結(jié)合國務(wù)院國資委頒布的國有企業(yè)綜合績效評價實施細則對上述企業(yè)的經(jīng)濟效益的優(yōu)劣做出準確判斷和評價。（八）區(qū)國資辦賦予的其他職責和交辦的工作任務(wù)1 、 審核企業(yè) 2013 年度財務(wù)預算調(diào)整方案及2014 年度財務(wù)預算方案，提出部分修改建議；定期對企業(yè)2014 年度預算執(zhí)行情況進行分析。2、協(xié)助區(qū)國資辦、會計師事務(wù)所對農(nóng)副產(chǎn)品物流中心及各家下屬企業(yè)進行2013 年度財務(wù)審計，監(jiān)督序時推進，確保工作質(zhì)量；協(xié)助區(qū)國資辦對企業(yè)2013 年度經(jīng)營業(yè)績進行考核評價。3、指導企業(yè)依據(jù)企業(yè)會

9、計準則進行賬務(wù)處理；針對復雜會計業(yè)務(wù)，提出會計核算方面的建議；審核企業(yè)月度財務(wù)報表，及時與企業(yè)溝通報表中存在的問題。4、工作報告制度和聯(lián)簽制度的執(zhí)行情況（ 1 ）截止2014 年 8 月底，撰寫定期報告12 份，其中：月度報告 11 份，半年度財務(wù)分析和資產(chǎn)運營報告1 份；（ 2 ）截止2014 年 8 月底，撰寫臨時報告11 份，其中：涉及財務(wù)會計風險事項的報告2 份，涉及經(jīng)營活動風險事項的報告2 份， 涉及管理工作風險事項的報告3 份， 涉及國有資產(chǎn)運營和財務(wù)管理等方面的研究和建議性報告4 份；（ 3 ）截止 2014 年 8 月底，簽署聯(lián)簽意見書 10 份。5、與其他區(qū)屬國企集團財務(wù)總監(jiān)

10、通力協(xié)作，參與區(qū)國資監(jiān)管信息化系統(tǒng)監(jiān)管平臺相關(guān)模塊的規(guī)則設(shè)置工作；協(xié)助區(qū)國資辦、金蝶項目組完成對國資監(jiān)管信息化系統(tǒng)全面測試， 及時向項目組反饋測試中發(fā)現(xiàn)的問題。三、 參與企業(yè)經(jīng)營活動，服務(wù)企業(yè)財務(wù)工作（一） 協(xié)助企業(yè)完成用友NC 信息化系統(tǒng)初始化工作1 、嚴格依據(jù)企業(yè)會計準則 ，同時考慮企業(yè)實際情況，確定了90 個一級會計科目；與企業(yè)財務(wù)部、用友項目組充分協(xié)商，合理確定了 291 個二級會計科目；考慮到農(nóng)副產(chǎn)品物流中心及各家下屬企業(yè)涉及行業(yè)較多，核算類型復雜，經(jīng)過反復討論，確定了一批涉及自建工程項目的明細科目。2、因為農(nóng)副產(chǎn)品物流中心及各家下屬企業(yè)一直執(zhí)行企業(yè)會計制度 ，而 NC 信息化系統(tǒng)根

11、據(jù)企業(yè)會計準則設(shè)計，所以初始化工作中存在一個較為復雜的新舊會計科目轉(zhuǎn)換問題。 這個問題若解決不好，初始化工作將半途而廢。我分析了所有新舊會計科目，兼顧原則性與實用性，編制了新舊會計科目轉(zhuǎn)換及科目余額結(jié)轉(zhuǎn)操作指南，大大減少了會計科目及財務(wù)數(shù)據(jù)錄入過程中的工作差錯。3、當我發(fā)現(xiàn)用友項目組提供的財務(wù)報表樣稿中部分報表項目、金額錯誤后， 及時分析原因， 找出癥結(jié)所在， 積極與用友項目組溝通，列出報表項目之間的計算公式并請其修改程序設(shè)計， 確保 NC 信息化系統(tǒng)初始化工作順利結(jié)束，正式進入試運行階段。（二）為建立現(xiàn)代企業(yè)制度，健全法人治理結(jié)構(gòu)，依據(jù)國家新頒布的公司法 ，對農(nóng)副產(chǎn)品物流中心及各家下屬企業(yè)的

12、公司章程進行修改，目前正在企業(yè)內(nèi)部廣泛征求意見。（三）起草投資方案，協(xié)助企業(yè)和中信集團信托有限責任公司商談項目合作和股權(quán)投資事宜。（四）與企業(yè)分管財務(wù)領(lǐng)導、財務(wù)部主要領(lǐng)導商討農(nóng)副產(chǎn)品物流中心的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入下屬企業(yè)的具體途徑， 以及下屬企業(yè)股份制改造具體方案。（五）列席企業(yè)經(jīng)營層會議的情況。截止 2014 年 8 月底，應(yīng)列席企業(yè)總經(jīng)理辦公會11 次，實際列席7 次，缺席 4 次。缺席原因都是參加區(qū)國資辦召開的黨政會議， 且區(qū)國資辦相關(guān)會議時間與農(nóng)副產(chǎn)品物流中心總經(jīng)理辦公會時間恰好重疊。四、廉潔自律，始終保持共產(chǎn)黨員的政治本色履職期間，我時刻警醒自己是一名共產(chǎn)黨員，嚴格遵守黨風廉政建設(shè)的各項規(guī)定。在生活上，我嚴格要求自己，始終保持勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的作風， 抵制各種不正之風和腐敗行為。 在工作中， 我嚴于律己、寬厚待人，遵守企業(yè)勞動紀律和各項規(guī)章制度。履職期間，我和家人沒有接受過任何單位或個人的饋贈、薪酬、福利，沒有在任何單位或個人處報銷費用，沒有參加任何單位或個人組織的宴請、娛樂、旅游等活動，我沒有利用職權(quán)為自己、家人、親友及他人牟取私利?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，我覺得自己還有下列需要加以注意和改進的地方：一是企業(yè)的財務(wù)分析側(cè)重于財務(wù)數(shù)據(jù)的羅列和比較、財務(wù)指標的計算和分析；缺乏全方位多角度的分析和思考，