金蝶財務(wù)會計系統(tǒng)管理

1、一、建立組織機構(gòu)1. 組織機構(gòu)代碼：012. 組織機構(gòu)名稱；深圳綠色原野有限公司。3. 訪問口令為空。二、建立賬套1. 賬套號：01+學(xué)生號2. 賬套名：深圳綠色原野有限公司20123. 賬套類型：標準供應(yīng)鏈解決方案4. 數(shù)據(jù)實體：系統(tǒng)會自動給出，不許客戶命名5. 數(shù)據(jù)庫文字路徑：微軟數(shù)據(jù)庫下的BACKUP文件夾6. 數(shù)據(jù)庫日志路徑：同上7. 系統(tǒng)賬號：“SQL Server身份驗證”，系統(tǒng)用戶名默認為sa三、賬套屬性設(shè)置1. 機構(gòu)名稱：深圳綠色原野有限公司2. 地址：深圳深南大道3. 電話：0755-123456784. 記賬本位幣代碼：RMB5. 名稱：人民幣6. 小數(shù)點為數(shù)：2位7. 啟

2、用會計年度：2012年8. 啟用會計期間：1期9. 自然年度會計期間四、增加用戶增加用戶，加入相應(yīng)的用戶組中，并單獨對個別用戶進行其特別權(quán)限的設(shè)置工作，如下表所示。姓名密碼認證組別權(quán)限介紹賈全123administrators不需授權(quán)滿軍users授予所有權(quán)限馮塞users授予所有權(quán)限宋超users授予所有權(quán)限五、系統(tǒng)設(shè)置1. 深圳綠色原野有限公司使用“新會計準則科目”。2. 結(jié)賬要求損益類科目余額為零。3. 憑證過賬前必須進行審核。4. 現(xiàn)金銀行存款赤字報警。六、幣別企業(yè)業(yè)務(wù)涉及外幣如表所示比別代碼幣別名稱記賬匯率折算方式匯率類型HKD港幣0.89原幣×匯率=本位幣浮動USD美元6

3、.95原幣×匯率=本位幣浮動七、憑證字該公司財務(wù)部的憑證采用的是“記”字憑證字，在科目范圍方面無限制。八、計量單位該公司在固定資產(chǎn)和物料的記賬方面使用到多個計量單位，在重量方面的物料還設(shè)置有輔助的計量單位，以便在日常出入庫中使用，具體如表所示。計量單位組計量單位系數(shù)計量單位系數(shù)數(shù)量組1盒（010）1件（011）10數(shù)量組2片（020）1盒（021）12數(shù)量組3個（030）1包（031）箱（032）2050數(shù)量組5臺（200）1重量組克（050）1千克（051）噸（052）10001000000九、結(jié)算方式 該公司“轉(zhuǎn)賬”結(jié)算方式，按照銀行細分，具體如表所示代碼名稱JF06建行現(xiàn)金支票

4、JF07建行轉(zhuǎn)賬支票JF08中行轉(zhuǎn)賬支票十、客戶和供應(yīng)商 該公司往來單位的資料設(shè)置按照區(qū)域設(shè)置了分類，具體如表所示客戶分類代碼客戶分類名稱客戶代碼客戶名稱01華北區(qū)01.01華北電子公司01.02北京路色原野有限公司02東北區(qū)02.01遼寧電子廠02.02撫順電信電纜廠供應(yīng)商分類代碼供應(yīng)商分類名稱供應(yīng)商代碼客戶名稱01華東區(qū)01.01上海電線電纜廠01.02蘇州電子廠02西北區(qū)02.01西安電子廠02.02長安高科技公司十一、部門該公司部門有10多個，其中車間下設(shè)多個二級車間部門，具體如表所示。部門代碼部門名稱部門屬性成本核算部門01人事部非車間期間費用部門02財務(wù)部非車間期間費用部門04采購

5、部非車間期間費用部門08市場部非車間期間費用部門09銷售部非車間期間費用部門09.01銷售一部非車間期間費用部門09.09海外市場部非車間期間費用部門10服務(wù)部非車間期間費用部門十二、職員該公司有職員幾十人，設(shè)置以下若干職員，在屬性中修改部門和性別信息，如表所示。職員編號真實姓名所屬部門性別0001楊崢人事部男0002李丹市場部女0003楊柳海外市場部女0004江紅服務(wù)部女0005賈全財務(wù)部男十三、會計科目設(shè)置該公司科目設(shè)置情況如表所示。科目代碼科目名稱外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額/往來/受控核算項目1002銀行存款所有幣別1002.01建設(shè)銀行人民幣1002.02中國銀行美元1002.03工商銀

6、行港元1122應(yīng)收帳款客戶1221其他應(yīng)收款職員1401材料采購1401.01記錄本（數(shù)量組3：個）1401.02空白光盤（數(shù)量組2：片）2202應(yīng)付帳款供應(yīng)商2221應(yīng)交稅費2221.01應(yīng)交增值稅銷項稅5001生產(chǎn)成本5001.01基本生產(chǎn)成本工資及福利材料費用5101制造費用5101.01折舊費5101.02工資及福利5101.03修理費6101主營業(yè)務(wù)收入6602管理費用6602.01工資及福利6602.02折舊費6602.03通信費部門、職員6603財務(wù)費用6603.01利息6603.02匯兌損益十四、物料設(shè)置該公司物料設(shè)置分為“原材料”“半成品”“產(chǎn)成品”3個類別，具體內(nèi)容如表所示

7、?？颇看a名稱物料屬性計價單位組計價方法存貨科目代碼銷售科目代碼銷售成本代碼01原材料01.001CPU外購數(shù)量組3加權(quán)平均法14036051640201.002硬盤外購數(shù)量組3加權(quán)平均法14036051640203產(chǎn)成品03.01綠色牌電腦（高端）自制數(shù)量組5分批認定法（）批內(nèi)移動平均法14056001640103.02綠葉電腦配置類數(shù)量組5分批認定法（）批內(nèi)移動平均法140560016401十五、銀行檔案代碼名稱接口類型賬號機構(gòu)名稱01建設(shè)銀行建設(shè)銀行111111非凡工業(yè)02中國銀行中國銀行全國222222非凡工業(yè)03工商銀行工商銀行專業(yè)版333333非凡工業(yè)十六、科目初始數(shù)據(jù)錄入該公司2

8、012年1月初各會計科目的初始數(shù)據(jù)如表所示?？颇看a科目名稱原幣×匯率/往來/數(shù)量×單價方向期初余額1001庫存現(xiàn)金借10001002銀行存款4311501002.01建設(shè)銀行借544001002.02中國銀行35000×6.95借2432501002.03工商銀行150000×0.89借1335001121應(yīng)收票據(jù)借643001122應(yīng)收賬款華北電子遼寧電子借借200000200001221其他應(yīng)收款楊崢借30001401.01材料采購-記錄本10×2借201403原材料借3863501405庫存商品借10500001601固定資產(chǎn)借2750

9、5001602累計折舊貸5400001604在建工程借737402001短期借款貸5340002202應(yīng)付賬款蘇州電子貸133002211應(yīng)付職工薪酬貸15000應(yīng)交稅費銷項稅貸25004001實收資本貸36368604103本年利潤貸384006001主營業(yè)務(wù)收入6401主營業(yè)務(wù)成本合計4780060十七、憑證錄入財務(wù)人員需要在總賬系統(tǒng)完成公司2012年1月份的日常業(yè)務(wù)，人員工作安排馮塞制單，賈全審核，其他業(yè)務(wù)二人皆可。如表所示。業(yè)務(wù)類業(yè)務(wù)描述日期憑證號摘要借方科目提現(xiàn)類提取現(xiàn)金10000元備用，現(xiàn)金支票號1231.1記1提現(xiàn)借：庫存現(xiàn)金 10000 貸：建設(shè)銀行 10000核算項目類楊崢償

10、還欠款3000元 編碼00010011.5記2收到個人欠款借：庫存現(xiàn)金 3000 貸：其他應(yīng)收款 楊崢 3000數(shù)量金額類新購入空白光盤一批備用2元×100片，轉(zhuǎn)賬支票號9011.10記3購物借：材料采購空白光盤 200 貸：建設(shè)銀行 200外幣業(yè)務(wù)類收到某外商投資款20000美元，匯率6.95電匯；編號4561.15記4接受投資借：中國銀行 139000 貸：實收資本139000多核算項目類報銷本月一名管理人員的通訊費1.20記5報銷通訊費借：管理費用通訊市場部李丹 100 貸：庫存現(xiàn)金 100普通為客戶提供服務(wù)收入100000元1.25記6其他業(yè)務(wù)收入借：建設(shè)銀行100000貸：

11、其他業(yè)務(wù)收入100000普通建行轉(zhuǎn)賬：結(jié)算號867結(jié)轉(zhuǎn)工資1.26記7工資借：管理費用 工資20000 貸：應(yīng)付職工薪酬 20000普通修理設(shè)備；結(jié)算方式：建行轉(zhuǎn)賬結(jié)算編碼：9021.26記8修理設(shè)備借：制造費用修理費 10000 貸：建設(shè)銀行 10000十八、 “賈全”憑證過賬用戶對已經(jīng)審核的憑證進行過賬。十九、模式憑證對“記1”提現(xiàn)憑證制作模式憑證，并調(diào)用模式憑證制作新的記賬憑證。二十、多欄賬設(shè)置綠色原野有限公司管理費用多欄賬。二十一、查詢核算項目組合表的設(shè)置設(shè)置綠色原野有限公司通訊費的部門、職員兩個核算項目的合表。二十二本月應(yīng)計入管理費用的工資20000元，月末要計提福利費用，自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置如表所示。名稱/摘要計提福利費機制憑證自動轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)賬期間112科目/方向/轉(zhuǎn)賬方式管理費用 工資及福利、借方、按公式轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬、貸方、按公式轉(zhuǎn)入公式方法公式取數(shù)公式向?qū)Ч芾碣M用 工資福利、本期發(fā)生額、0.14二十三、期末調(diào)匯美元期末匯率為6.8，港幣期末匯率為0.