正式版物資管理制度及流程

1、物資管理制度及流程為加強公司的資產(chǎn)管理， 標(biāo)準各類物資的采購管理， 在物資的采 購、使用、管理等過程中貫徹按需購置、合理使用、妥善保管、厲行 節(jié)約的原那么，特制定本管理方法。各部門要認真遵照執(zhí)行，資產(chǎn)管理 部門及物資采購人員、 使用保管人員必須依照此方法管理使用好各項 物資。一、物資管理的范疇本方法所管理的物資范疇為公司內(nèi)各部門經(jīng)營、 建設(shè)、維護保養(yǎng)、 辦公所需要的各類設(shè)施、設(shè)備、低值易耗品、辦公用品、工具、備件 以及臨時采購使用的各類物資。二、物資管理工作的原那么物資管理工作要堅持按需購置， 合理使用，妥善保管， 厲行節(jié)約 的原那么。在方案采購中要堅持做到： 確實需要， 質(zhì)量優(yōu)良， 價格合理

2、。 在使用中做到正確使用，精心保管，細心保養(yǎng)，盡量延長設(shè)備及物資 的使用壽命。 在物資管理中要做好物資的采購方案， 倉儲保管和物資 的回收利用工作，做到物盡其用，厲行節(jié)約。三、物資的需求及采購程序一采購方案 各部門相關(guān)人員所需各種物資要根據(jù)各部門的實際情況報送部 門負責(zé)人，由負責(zé)人統(tǒng)一填報?物資采購方案表? ，采購部根據(jù)各部 門上報的物資需求方案， 結(jié)合物資在用、 庫存等情況合理安排采購時間，同時報財務(wù)部備案，預(yù)支采購備用金及時采購。采購人員按物資 采購方案進行采購，在采購時要嚴格按照物資需求的采購方案執(zhí)行。 專用物資及技術(shù)專業(yè)性較強的物資采購， 需求部門要派專業(yè)人員與采 購人員共同采購，以保

3、證物資采購的準確。二 采購時間各部門提報物資需求方案時要給采購部門留有采購的時間， 常規(guī) 的物資需求要求提前五日之前提報方案， 臨時方案用物資應(yīng)比使用日 期提前一日提報方案。 對于突發(fā)的臨時急需物資的采購可不受方案提 報時間限制， 及時與部門主管溝通， 由部門主管直接向采購部門要求 臨時采購使用，然后按程序補辦方案手續(xù)。三采購 各類物資的采購統(tǒng)一由各部門主管負責(zé)，采購人員依據(jù)批準的 物資采購方案進行采購，采購人員持?物資采購申請表?到財務(wù)部辦 理借款手續(xù)，無?物資采購申請表?財務(wù)部不予辦理借款。各部門的 零星、臨時采購及各種專用物資的采購也必須填寫?物資采購申請 表?，按采購程序辦理，要嚴格杜

4、絕無方案采購、無審批采購。對于 不能按采購程序進行管理的臨時突發(fā)應(yīng)急用物品， 可在事先向財務(wù)部 通報后自行采購使用；后補辦相關(guān)方案審批手續(xù)。四入庫與結(jié)賬 物資采購后要由倉庫管理員進行驗收并辦理入庫手續(xù)。使用部 門要確定采購物品符合質(zhì)量需求及使用要求并進行簽字， 采購人員在 辦理入庫驗收前方可到財務(wù)部報銷， 所報銷的內(nèi)容應(yīng)與物資采購方案 相符并記錄詳細信息和發(fā)票，對不符合質(zhì)量、使用要求的不予報銷。四、物資的使用和管理一 物資采購進貨，由倉庫管理員辦理入庫手續(xù)后，方可出庫 使用，直接使用的物資在物資到位后要及時補辦物資的出、 入庫手續(xù)。 低值易耗品等使用周期較短 一次性使用 的物品登記入庫后直接使

5、 用，在入庫單備注說明， 不另寫出庫單。 工具類等使用周期長的物資， 在填寫入庫單后必須登記入賬本， 大件管理落實到人， 兩個月進行一 次清理盤點。二物資倉庫管理要做到入庫及時、保管得當(dāng)、帳物相符，倉庫 清點要準確，入庫記帳要及時，要及時掌握和申報物資的庫存情況， 以便及時調(diào)整物資的使用和采購方案。三 各種專業(yè)工具、辦公設(shè)備等在領(lǐng)用后要建立使用保管檔 案，使用人員要保證各種工具、設(shè)備、設(shè)施標(biāo)準使用、妥善保管，不 得違章、違規(guī)使用。 綜合管理部要根據(jù)物資領(lǐng)用使用保管檔案定期進 行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。四 部門和個人領(lǐng)用的設(shè)備、設(shè)施、辦公用具等要專人使用專 人負責(zé)，使用管理人職工作變動時要辦理使

6、用、管理交接手續(xù)，否那么 綜合管理辦不予辦理調(diào)、離職手續(xù)和工資結(jié)算。五 綜合管理辦要對在存以及臨時使用的一次性物資、各種包 裝物、廢棄物專門統(tǒng)一管理并及時回收利用。 對于報廢的設(shè)備工具等 物資要及時進行使用價值鑒定， 做好維修再利用和處理工作。 物資回 收處理收入要及時上繳財務(wù)并做好記錄。五、物資管理工作的獎勵、處分及責(zé)任確定一 各部門要根據(jù)實際需要申報物資需求方案， 需求方案要做到 準確、合理，對因虛報、錯報而引起的物資采購損失，要追究當(dāng)事人 的責(zé)任并給予相應(yīng)的經(jīng)濟處分。二 采購人員因不按采購方案采購、延誤采購、錯誤采購以及 采購質(zhì)量不合格而影響工期和使用的， 要追究采購人員的責(zé)任并給予 扣應(yīng)的經(jīng)濟處分。三 物資需求單位要根據(jù)需要對所需物資的質(zhì)量、性能、技術(shù) 要求等做出明確的采購要求， 并且對所使用物資市場情況及價格要有 比擬準確的了解，能夠根本預(yù)測所需要采購物資的價格。四采購人員在滿足采購物資的質(zhì)量及使用要求的前提下， 要保 證物資采購的價格合理。 如采購人員在采購中有高價購進等營私舞弊 行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴肅處理。五物資保管及使用人員在入庫時要嚴把驗收關(guān)， 在工作中如發(fā) 現(xiàn)有作弊、瀆職等不良行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴肅處理。物資保管使用人 員因人為因素造成物資損失的， 要追究當(dāng)事人的責(zé)任， 并給予相應(yīng)的 經(jīng)濟處分。六 對于