固定資產(chǎn)和辦公用品采購管理辦法

1、固定資產(chǎn)和辦公用品采購管理辦法 為加強固定資產(chǎn)和辦公用品采購的計劃管理， 規(guī)范采購工作， 降低辦公成本, 提高資產(chǎn)使用效率，保障公司經(jīng)營活動所需物料的正常供應(yīng)，特制定本辦法。 固定資產(chǎn)及辦公用品的采購應(yīng)本著“性能價格比最優(yōu)”的原則進行。 一、 辦公用品供應(yīng)商的確定 辦公用品按大類分為日常辦公用品（包括耗材）、復(fù)印紙、計算機配件、綠 植租擺、飲用水 5 類。 每年【】月底之前，應(yīng)通過招標程序，每大類確定 2 家供應(yīng)商，作為當年 度指定供應(yīng)商。參加投標的供應(yīng)商每大類應(yīng)不少于三家，招標工作由行政部牽頭， 組成由部門總監(jiān)和總經(jīng)理組成的評議小組， 經(jīng)評議確定中標供應(yīng)商，并由部門總 監(jiān)和總經(jīng)理簽字確認。中

2、標供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行開戶行和賬 號信息財務(wù)部備案，作為財務(wù)部支付款項的依據(jù)。 每次確定的供貨商有效期原則上為一年。期滿后由評議小組就供貨商的供 貨和服務(wù)情況做出評議，評議合格的繼續(xù)留用；不合格的，則按照上述確定的招 標程序重新確定。非經(jīng)評議程序，不得隨意更換供貨商。 二、 辦公用品的采購 行政部負責日常辦公用品的采購，并應(yīng)從當年度確定的供應(yīng)商處進行。采 購人員應(yīng)對紙張、耗品等產(chǎn)品的價格進行長期跟蹤，每次采購應(yīng)從報價最優(yōu)的供 應(yīng)商處進行。 每次采購應(yīng)有辦公用品數(shù)量和價格清單，采購到貨后，應(yīng)由庫管人員在入 庫單上簽字確認，且采購人員和庫管人員應(yīng)由不同的人員擔任。 庫管人員應(yīng)建立

3、辦公用品領(lǐng)用登記表，登記辦公用品的入庫、領(lǐng)用和結(jié)存情況。 三、 固定資產(chǎn)的采購 固定資產(chǎn)的采購應(yīng)做到分次詢價，且每次詢價應(yīng)針對同一型號的產(chǎn)品取得 二至三家供貨商的報價單。采購人員在采購時應(yīng)將供貨商的資料， 包括供貨商的 名稱、地址、電話、產(chǎn)品規(guī)格型號、報價、保修條件等信息連同采購負責人的意 見報給部門總監(jiān)和總經(jīng)理，由部門總監(jiān)和總經(jīng)理簽字確認。 需求人進行詢價，并填寫 詢價記錄表 審批通過 1、要求至少取得二家供應(yīng)商的報價； 口 2、由部門總監(jiān)和總經(jīng)理簽字，確認供 應(yīng)商及價格 由部門總監(jiān)、總經(jīng)理先后順序?qū)徟?字 由部門總監(jiān)、總經(jīng)理先后順序?qū)徟?字 采購部采購 入庫： 申購人和采購員共同當面驗

4、貨，包 括檢驗產(chǎn)品外包裝，產(chǎn)品外觀，性 能，產(chǎn)品說明書等證件是否齊全， 發(fā)票是否符合我司財務(wù)報銷要求 _ _ _ 丿 倉管員核對并開具入庫單 II 口 管員核對發(fā)現(xiàn)不合格, 采購員，要求供應(yīng)商退換貨或補貨 四、辦公用品和固定資產(chǎn)的保管 辦公用品由行政部管理，由指定的庫管人員建立辦公用品明細臺賬，詳細 記錄辦公用品的入庫、領(lǐng)用、結(jié)存情況，領(lǐng)用辦公用品由領(lǐng)用人簽字，耐用辦公 用品，如打孔器、計算器等除新入所人員外，限于以舊換新。每季度、年度應(yīng)部 門對辦公用品領(lǐng)用情況進行匯總， 對超常規(guī)領(lǐng)用情況， 要報告行政主管及相關(guān)部 門主管。 IT 設(shè)備由 IT 部門登記造冊，設(shè)立 IT 設(shè)備臺賬，詳細記錄 IT 設(shè)備的型號、 規(guī)格、購置日期、數(shù)量、單價、使用人、存放地點等信息。每年度由 IT 部門和 財務(wù)部門共同對 IT 設(shè)備進行清查盤點，并制作盤點表，如和財務(wù)記錄核對，如 有差異，需做出說明。 固定資產(chǎn)，如辦公家具等，由行政部負責實物管理，建立辦公家具和辦公 設(shè)備臺賬，詳細記錄辦公家具和辦公設(shè)備的規(guī)格、購置日期、數(shù)量、單價、使用 人、存放地點等信息。 會計年度結(jié)束， 由財務(wù)部和行政部對辦公家