建筑公司經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況分析-第1季度

1、建筑公司經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況分析-第1季度*市*建筑201*年第一季度預(yù)算執(zhí)行情況分析報告公司領(lǐng)導(dǎo):部門負(fù)責(zé)人:填報人:*市*建筑201*年第一季度預(yù)算執(zhí)行情況分析報告今年第一季度,*公司在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,認(rèn)真根據(jù)集團(tuán)公司?全面預(yù)算治理方法?及相關(guān)治理方法的規(guī)定,以經(jīng)濟(jì)效益為中央開展全面預(yù)算治理工作,第一季度綜合效益取得預(yù)期成果.詳細(xì)預(yù)算治理工作情況總結(jié)匯報如下.一、經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況一201*年凈利潤預(yù)算盈利500萬元,201*年第一季度實(shí)際虧損372萬元,完成當(dāng)期進(jìn)度0%;完成全年累計進(jìn)度0%因全年凈利潤預(yù)算是盈利,而本季實(shí)際是虧損,所以取0值.二201*年預(yù)算總營業(yè)收入34900萬元

2、,第一季度實(shí)際總營業(yè)收入877萬元,完成當(dāng)期進(jìn)度2.51%;累計實(shí)際總營業(yè)收入877萬元,完成累計進(jìn)度2.51%.累計實(shí)際總營業(yè)收入877萬元,其中：直營項(xiàng)目工程收入865萬元.三201*年預(yù)算總本錢費(fèi)用為32823萬元,第一季度實(shí)際發(fā)生1254萬元,完成當(dāng)期進(jìn)度3.82%;累計實(shí)際總本錢費(fèi)用1254萬元,完成累計進(jìn)度3.82%o累計實(shí)際總本錢費(fèi)用1254萬元,其中：直營工程工程收入853萬元.四201*年治理費(fèi)用預(yù)算總額1737萬元,第一季度實(shí)際為329萬元,完成當(dāng)期進(jìn)度18.95%;累計治理費(fèi)用實(shí)際總額329萬元,完成累計進(jìn)度18.95%,治理費(fèi)用總體來看限制較好.五201*年財務(wù)費(fèi)用預(yù)算

3、額為190萬元,第一季度實(shí)際為-11.8萬元,完成當(dāng)期進(jìn)度0%;累計財務(wù)費(fèi)用實(shí)際總額-11.8萬元,完成累計進(jìn)度0%,第一季度財務(wù)費(fèi)用凈額由現(xiàn)負(fù)值主要是財務(wù)部充分利用閑散資金購置銀行理財產(chǎn)品取得收益,其中理財產(chǎn)品收入10.8萬元.二、投資預(yù)算執(zhí)行情況201*年投資預(yù)算總額為41409萬元,第一季度實(shí)際投資5330萬元,完成當(dāng)期進(jìn)度12.87%;累計實(shí)際投資5330萬元,完成累計進(jìn)度12.87%三、在建工程及直營建安工程工程本錢預(yù)算執(zhí)行情況一到第一季度末,列入固定資產(chǎn)/長期待攤資產(chǎn)工程有三個：1、*大廈收購,201*年投資預(yù)算總本錢為18400萬元,第一季度實(shí)際本錢2154萬元,完成當(dāng)期進(jìn)度11

4、.7%;累計實(shí)際本錢2154萬元,完成累計進(jìn)度11.7%2、*大樓裝修工程,201*年投資預(yù)算總本錢為1209萬元,第一季度實(shí)際本錢709萬元,完成當(dāng)期進(jìn)度58.65%;累計實(shí)際本錢709萬元,完成累計進(jìn)度58.65%3、*1號改造裝修工程,201*年投資預(yù)算總本錢為6000萬元,第一季度實(shí)際本錢1946萬元,完成當(dāng)期進(jìn)度32.43%;累計實(shí)際本錢1946萬元,完成累計進(jìn)度32.43%二列入直營建安工程本錢工程未完成完工結(jié)算的工程有42.3十八個:1、地塊圍蔽工程,第一季度實(shí)際本錢4.2萬元,累計實(shí)際本錢萬元.2、熱電廠場地平整工程,第一季度實(shí)際本錢21.9萬元,累計實(shí)際本錢331.3萬元.元

5、.3、宿舍樓,第一季度實(shí)際本錢42.6萬元,累計實(shí)際本錢517萬4、熱電廠臨時道路工程,第一季度無發(fā)生,累計實(shí)際本錢398萬元.5、熱電廠活動板房,第一季度實(shí)際本錢89.9萬元,累計實(shí)際成本206.7萬元.其他未反映待結(jié)算的合作在建工程有：熱電廠樁基工程、熱電廠基坑支護(hù)工程.三、預(yù)算執(zhí)行過程中存在的問題1、相當(dāng)多的工程工程,工程治理部在未取得甲方合同或至少是施工圖預(yù)算的情況下就開始施工,造成了工程工程預(yù)算治理無預(yù)算依據(jù),無法實(shí)施預(yù)算管控,要改變這一狀況,公司工程工程治理部的治理必須提升.2、大樓一期裝修改造工程去年中期已全部交付使用,與業(yè)主的租金標(biāo)準(zhǔn)仍未確定.3、新工程的開展面臨較大的資金需求.四、建議1、加大業(yè)務(wù)開拓力度、爭取更多的業(yè)務(wù)量.2、加快已完工程的結(jié)算工作,盡快明確和簽訂*大樓物業(yè)租賃協(xié)議,早日獲得經(jīng)營收入.3、盡快充實(shí)預(yù)結(jié)算力量