金蝶K3系統(tǒng)崗位操作說(shuō)明

1、K3崗位操作說(shuō)明根據(jù)公司管理需要，結(jié)合購(gòu)買(mǎi)K3系統(tǒng)模塊能夠?qū)崿F(xiàn)的功能及公司高級(jí)藍(lán)圖流程，現(xiàn)對(duì)本公司K3系統(tǒng)操作人員的崗位職責(zé)作出以下說(shuō)明。一、采購(gòu)業(yè)務(wù)操作崗位（“供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理”及“應(yīng)付款管理”模塊）職責(zé)：采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位操作人員在系統(tǒng)上主要是對(duì)供應(yīng)商資料的維護(hù)及負(fù)責(zé)“供應(yīng)鏈”模塊的“采購(gòu)管理”模塊、”應(yīng)付款管理”模塊的操作。具體操作：采購(gòu)業(yè)務(wù)單據(jù)操作流程采購(gòu)訂單IJ收料通知J外購(gòu)入庫(kù)IJ采購(gòu)發(fā)票'JLJLJIJ1、對(duì)于供應(yīng)商資料的維護(hù)，系統(tǒng)操作人員可以通過(guò)登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“系統(tǒng)設(shè)置”-“基礎(chǔ)資料”-“公共資料”-“供應(yīng)商”來(lái)對(duì)供應(yīng)商資料做新增、禁用及修改等處理操作；2、采購(gòu)業(yè)務(wù)談成，公司

2、和供應(yīng)商簽訂合同后，采購(gòu)業(yè)務(wù)錄入人員可以登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“供應(yīng)鏈”-“采購(gòu)管理”-“采購(gòu)訂單”模塊做新增采購(gòu)訂單（注：根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程，把采購(gòu)訂單替換采購(gòu)合同，所以不需做采購(gòu)合同）處理，如需修改、審核及刪除采購(gòu)訂單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“采購(gòu)管理”-“采購(gòu)訂單”-“采購(gòu)訂單-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除采購(gòu)訂單做相應(yīng)的處理；3、采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)訂單錄完，并審核后，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“采購(gòu)管理”-“采購(gòu)訂單”-“采購(gòu)訂單-維護(hù)”界面，選中審核后的采購(gòu)訂單，點(diǎn)擊“下推”按鈕生成收料通知單，并點(diǎn)擊“保存”按鈕，對(duì)收料通知單進(jìn)行保存，做收料通知單的好處是啟到采購(gòu)部門(mén)及倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的溝通作用，讓倉(cāng)庫(kù)人員做好

3、收貨的準(zhǔn)備，等到貨物實(shí)際到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員就可以根據(jù)收料通知單下推生成外購(gòu)入庫(kù)單（注意：由于公司目前倉(cāng)庫(kù)人員還沒(méi)有啟用系統(tǒng)，所以收料通知單可以不需要做，等公司倉(cāng)庫(kù)人員啟用系統(tǒng)后，再使用收料通知單），如需修改、審核及刪除收料通知單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“采購(gòu)管理”-“收料通知”-“收料通知單-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除收料通知單做相應(yīng)的處理；4、當(dāng)貨物實(shí)際入倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)操作人員可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“采購(gòu)管理”-“采購(gòu)訂單”-“采購(gòu)訂單-維護(hù)”界面，選中審核后的采購(gòu)訂單，點(diǎn)擊“下推”按鈕生成外購(gòu)入庫(kù)單，如果做了收料通知單的話也可以進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“采購(gòu)管理”-“收料通知”-“收料通知單-維護(hù)

4、”界面，選中審核后的收料通知單，點(diǎn)擊“下推”按鈕生成外購(gòu)入庫(kù)單，并點(diǎn)擊“保存”按鈕（注意：正常的操作流程是倉(cāng)庫(kù)操作人員收到貨物后生成外購(gòu)入庫(kù)單，但是由于公司目前倉(cāng)庫(kù)人員還沒(méi)有啟用系統(tǒng)，所以外購(gòu)入庫(kù)單由業(yè)助通過(guò)采購(gòu)訂單下推生成，等公司倉(cāng)庫(kù)人員啟用系統(tǒng)后，再由倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)收料通知單下推生成外購(gòu)入庫(kù)單），如需修改、審核及刪除外購(gòu)入庫(kù)單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“采購(gòu)管理”-“外購(gòu)入庫(kù)”-“外購(gòu)入庫(kù)單-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除外購(gòu)入庫(kù)單做相應(yīng)的處理；5、業(yè)助生成外購(gòu)入庫(kù)單后，采購(gòu)人員就可以進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“采購(gòu)管理”-“外購(gòu)入庫(kù)”-“外購(gòu)入庫(kù)單-維護(hù)”界面，選中審核后的外購(gòu)入庫(kù)單，點(diǎn)擊“下推”按鈕

5、生成采購(gòu)發(fā)票，并點(diǎn)擊“保存”按鈕，“采購(gòu)管理”模塊生成發(fā)票后，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)傳到“應(yīng)付款管理”模塊，所以“應(yīng)付款管理”模塊不需在生成采購(gòu)發(fā)票（注意：由于分公司的貨物都是向同陽(yáng)集團(tuán)公司購(gòu)入，而財(cái)務(wù)對(duì)于分公司向集團(tuán)公司購(gòu)貨賬務(wù)處理是掛往來(lái)，而不是掛應(yīng)付賬款，所以，分公司生成外購(gòu)入庫(kù)單后，不需要在生成采購(gòu)發(fā)票，但是分公司、集團(tuán)公司向自己的供應(yīng)商購(gòu)貨，需生成采購(gòu)發(fā)票），如需修改、審核及刪除采購(gòu)發(fā)票，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”一“采購(gòu)管理”一“采購(gòu)發(fā)票”一“采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除采購(gòu)發(fā)票做相應(yīng)的處理；6、業(yè)助生成采購(gòu)發(fā)票后，業(yè)助就可以進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“采購(gòu)管理”一“采購(gòu)發(fā)票”-“采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)

6、”界面，選中審核后的采購(gòu)發(fā)票，點(diǎn)擊“勾稽”按鈕進(jìn)行外購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票的勾稽，此勾稽動(dòng)作一定要做，如果不進(jìn)行勾稽，那么采購(gòu)發(fā)票就不能生成憑證（注意：此勾稽動(dòng)作只限于需要做采購(gòu)發(fā)票的公司，如：同陽(yáng)集團(tuán)），勾稽操作做完后，整個(gè)采購(gòu)系統(tǒng)也就走完了；7、如果業(yè)助想要查看庫(kù)存報(bào)表，可打開(kāi)“供應(yīng)鏈”-“采購(gòu)管理”一“庫(kù)存查詢(xún)”或“報(bào)表分析”界面來(lái)選擇報(bào)表查詢(xún)。二、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)操作崗位（“供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理”及“應(yīng)收款管理”模塊）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)單據(jù)操作流程職責(zé)：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)崗位操作人員在系統(tǒng)上主要是對(duì)客戶資料的維護(hù)及負(fù)責(zé)“供應(yīng)鏈”模塊的“銷(xiāo)售管理”模塊、“應(yīng)收款管理”模塊的操作。具體操作：1、對(duì)于客戶資料的維護(hù)，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)錄

7、單人員可以通過(guò)登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“系統(tǒng)設(shè)置”-“基礎(chǔ)資料”-“公共資料”-“客戶”來(lái)對(duì)客戶資料做新增、禁用及修改等處理操作;2、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)談成，公司和客戶簽訂合同后，銷(xiāo)售業(yè)務(wù)錄入人員可以登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“供應(yīng)鏈”-“銷(xiāo)售管理”-“銷(xiāo)售訂單”模塊做新增銷(xiāo)售訂單（注：根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程，把銷(xiāo)售訂單替換銷(xiāo)售合同，所以不需做銷(xiāo)售合同）處理，如需修改、審核及刪除銷(xiāo)售訂單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“銷(xiāo)售管理”-“銷(xiāo)售訂單”-“銷(xiāo)售訂單-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除銷(xiāo)售訂單做相應(yīng)的處理；3、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售訂單錄完，并審核后，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“銷(xiāo)售管理”-“銷(xiāo)售訂單”-“銷(xiāo)售訂單-維護(hù)”界面，選中審核后的銷(xiāo)售訂單，點(diǎn)

8、擊“下推”按鈕生發(fā)貨通知單，并點(diǎn)擊“保存”按鈕，對(duì)發(fā)貨通知單進(jìn)行保存，做發(fā)貨通知單的好處是啟到銷(xiāo)售部門(mén)及倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的溝通作用，讓倉(cāng)庫(kù)人員做好發(fā)貨的準(zhǔn)備，等到貨物實(shí)際發(fā)出倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員就可以根據(jù)發(fā)貨通知單下推生成銷(xiāo)售出庫(kù)單（注意：由于公司目前倉(cāng)庫(kù)人員還沒(méi)有啟用系統(tǒng)，所以發(fā)貨通知單可以不需要做，等公司倉(cāng)庫(kù)人員啟用系統(tǒng)后，再使用發(fā)貨通知單），如需修改、審核及刪除發(fā)貨通知單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“銷(xiāo)售管理”一“發(fā)貨通知”一“發(fā)貨通知單-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除發(fā)貨通知單做相應(yīng)的處理；4、當(dāng)貨物實(shí)際發(fā)出倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)操作人員可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“銷(xiāo)售管理”-“銷(xiāo)售訂單”-“銷(xiāo)售訂單-維護(hù)”界面，選中

9、審核后的銷(xiāo)售訂單，點(diǎn)擊“下推”按鈕生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，如果做了發(fā)貨通知單的話也可以進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“銷(xiāo)售管理”-“發(fā)貨通知”-“發(fā)貨通知單-維護(hù)”界面，選中審核后的發(fā)貨通知單，點(diǎn)擊“下推”按鈕生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，并點(diǎn)擊“保存”按鈕（注意：正常的操作流程是倉(cāng)庫(kù)操作人員發(fā)出貨物后生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，但是由于公司目前倉(cāng)庫(kù)人員還沒(méi)有啟用系統(tǒng)，所以銷(xiāo)售出庫(kù)單由業(yè)助通過(guò)銷(xiāo)售訂單下推生成，等公司倉(cāng)庫(kù)人員啟用系統(tǒng)后，再由倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)發(fā)貨通知單下推生成銷(xiāo)售出庫(kù)單），如需修改、審核及刪除銷(xiāo)售出庫(kù)單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“銷(xiāo)售管理”-“銷(xiāo)售出庫(kù)”-“銷(xiāo)售出庫(kù)單-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除銷(xiāo)售出庫(kù)單做相應(yīng)的處理；5、業(yè)助生

10、成銷(xiāo)售出庫(kù)單后，銷(xiāo)售人員就可以進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“銷(xiāo)售管理”-“銷(xiāo)售出庫(kù)”-“銷(xiāo)售出庫(kù)單-維護(hù)”界面，選中審核后的銷(xiāo)售出庫(kù)單，點(diǎn)擊“下推”按鈕生成銷(xiāo)售發(fā)票，并點(diǎn)擊“保存”按鈕，“銷(xiāo)售管理”模塊生成銷(xiāo)售發(fā)票后，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)傳到“應(yīng)收款管理”模塊，所以“應(yīng)收款管理”模塊不需在生成銷(xiāo)售發(fā)票，如需修改、審核及刪除銷(xiāo)售發(fā)票，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“銷(xiāo)售管理”-“銷(xiāo)售發(fā)票”-“銷(xiāo)售發(fā)票-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除銷(xiāo)售發(fā)票做相應(yīng)的處理；6、對(duì)于公司在銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的拆包費(fèi)、運(yùn)費(fèi)及卷尾費(fèi)等費(fèi)用，業(yè)助可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”一“銷(xiāo)售管理”一“費(fèi)用發(fā)票”一“費(fèi)用發(fā)票-新增”做新增費(fèi)用發(fā)票處理，“銷(xiāo)售管理”模塊生成費(fèi)用發(fā)

11、票后，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)傳到“應(yīng)收款管理”模塊，所以“應(yīng)收款管理”模塊不需在生成費(fèi)用發(fā)票，如需修改、審核及刪除費(fèi)用發(fā)票，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“銷(xiāo)售管理”-“費(fèi)用發(fā)票”一“費(fèi)用發(fā)票-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除費(fèi)用發(fā)票做相應(yīng)的處理；7、業(yè)助生成銷(xiāo)售發(fā)票及費(fèi)用發(fā)票后，業(yè)助就可以進(jìn)入“供應(yīng)鏈”一“銷(xiāo)售管理”-“銷(xiāo)售發(fā)票”-“銷(xiāo)售發(fā)票-維護(hù)”界面，選中審核后的銷(xiāo)售發(fā)票，點(diǎn)擊“編輯”菜單欄里的“勾稽”按鈕進(jìn)行銷(xiāo)售出庫(kù)單和銷(xiāo)售發(fā)票的勾稽，勾稽完成后，再點(diǎn)擊“編輯”菜單欄里的“補(bǔ)充勾稽”按鈕進(jìn)行銷(xiāo)售發(fā)票和費(fèi)用發(fā)票的勾稽，兩個(gè)勾稽動(dòng)作操作完成后，整個(gè)銷(xiāo)售管理系統(tǒng)也就走完了；8、如果業(yè)助想要查看庫(kù)存報(bào)表，可打開(kāi)“

12、供應(yīng)鏈”-“銷(xiāo)售管理”一“庫(kù)存查詢(xún)”或“報(bào)表分析”界面來(lái)選擇報(bào)表查詢(xún)。三、倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員（“供應(yīng)鏈-倉(cāng)存管理”模塊）職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)操作人員在系統(tǒng)上主要是對(duì)物料、倉(cāng)庫(kù)、計(jì)量單位的維護(hù)及負(fù)責(zé)“倉(cāng)存管理”模塊的操作（注意：由于公司目前倉(cāng)庫(kù)人員還沒(méi)有啟用系統(tǒng)，所以“倉(cāng)存管理”模塊由業(yè)助操作，等公司倉(cāng)庫(kù)人員啟用系統(tǒng)后，再由倉(cāng)庫(kù)人員操作）。具體操作：1、對(duì)于物料、倉(cāng)庫(kù)及計(jì)量單位資料的維護(hù)，倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員可以通過(guò)登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“系統(tǒng)設(shè)置”-“基礎(chǔ)資料”-“公共資料”-“物料”、“倉(cāng)庫(kù)”及“計(jì)量單位”來(lái)對(duì)物料、倉(cāng)庫(kù)及計(jì)量單位資料做新增、禁用及修改等處理操作；2、對(duì)于除了正常的采購(gòu)業(yè)務(wù)取得的貨物以外

13、的入庫(kù)，如：調(diào)整庫(kù)存，或者接收贈(zèng)送等業(yè)務(wù)，業(yè)助可以通過(guò)進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“倉(cāng)存管理”-“驗(yàn)收入庫(kù)”-“其他入庫(kù)-新增”做新增其他入庫(kù)單處理，如需修改、審核及刪除其他入庫(kù)單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“倉(cāng)存管理”-“驗(yàn)收入庫(kù)”-“其他入庫(kù)-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除其他入庫(kù)單做相應(yīng)的處理；3、對(duì)于除了正常的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)發(fā)出貨物以外的出庫(kù)，如：調(diào)整庫(kù)存，或者贈(zèng)送給客戶等業(yè)務(wù)，業(yè)助可以通過(guò)進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“倉(cāng)存管理”-“領(lǐng)料發(fā)貨”-“其他出庫(kù)-新增”做新增其他出庫(kù)單處理，如需修改、審核及刪除其他出庫(kù)單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“倉(cāng)存管理”-“領(lǐng)料發(fā)貨”-“其他出庫(kù)-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除其他出庫(kù)單做

14、相應(yīng)的處理；4、同一個(gè)賬套倉(cāng)庫(kù)之間物料的調(diào)撥，業(yè)助可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“倉(cāng)存管理”-“倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥”-“調(diào)撥單-新增”做新增調(diào)撥單處理，如需修改、審核及刪除調(diào)撥單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”一“倉(cāng)存管理”一“倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥”一“調(diào)撥單-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除調(diào)撥單做相應(yīng)的處理；5、每月末倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員可以登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“供應(yīng)鏈”-“倉(cāng)存管理”-“盤(pán)點(diǎn)作業(yè)”一“盤(pán)點(diǎn)方案-新增”新建盤(pán)點(diǎn)方案，并根據(jù)盤(pán)點(diǎn)方案生成盤(pán)點(diǎn)表，然后倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員就可以進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“倉(cāng)存管理”-“盤(pán)點(diǎn)作業(yè)”-“盤(pán)點(diǎn)表打印”界面打印出盤(pán)點(diǎn)表來(lái)對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)出來(lái)后，倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員就可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”一“倉(cāng)存管

15、理”-“盤(pán)點(diǎn)作業(yè)”-“盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入”界面，錄入盤(pán)點(diǎn)出來(lái)的數(shù)據(jù)并保存，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)把傳送到盤(pán)點(diǎn)報(bào)告里，這事倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員就可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“倉(cāng)存管理”-“盤(pán)點(diǎn)作業(yè)”-“編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告”界面，然后按“盤(pán)盈單”和“盤(pán)虧單”按鈕，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)核對(duì)賬上庫(kù)存數(shù)量與實(shí)際的盤(pán)點(diǎn)數(shù)量，然后根據(jù)兩者的差額來(lái)自動(dòng)生成一張盤(pán)盈單或者盤(pán)虧單，如需修改、審核及刪除盤(pán)盈單或盤(pán)虧單，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”一“倉(cāng)存管理”-“盤(pán)點(diǎn)作業(yè)”-“盤(pán)盈入庫(kù)-維護(hù)”或“盤(pán)虧毀損-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除盤(pán)盈入庫(kù)單或盤(pán)虧毀損單做相應(yīng)的處理；6、每月終了，倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員都可以通過(guò)登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“供應(yīng)鏈”“倉(cāng)存管理”“庫(kù)存查詢(xún)”

16、（此些表只能查看數(shù)量的即時(shí)庫(kù)存）及“報(bào)表分析”（此些表可以查看的數(shù)量金額式的進(jìn)項(xiàng)存賬）模塊來(lái)查看物料的進(jìn)銷(xiāo)存情況，另外，系統(tǒng)也提供“查詢(xún)分析”模塊，倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員可根據(jù)自身的需要或公司管理層的需要來(lái)自定義一些統(tǒng)計(jì)報(bào)表。四、出納人員崗位（“現(xiàn)金管理”模塊）職責(zé)：出納人員在系統(tǒng)上主要是對(duì)幣別及銀行賬號(hào)的維護(hù)及負(fù)責(zé)“現(xiàn)金管理”模塊日常業(yè)務(wù)的操作。具體操作：1、對(duì)于幣別或銀行賬號(hào)資料的維護(hù)，出納人員可以通過(guò)登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“系統(tǒng)設(shè)置”-“基礎(chǔ)資料”-“公共資料”-“幣別”或“銀行賬號(hào)”來(lái)對(duì)幣別或銀行賬號(hào)資料做新增、禁用及修改等處理操作；2、當(dāng)出納人員接到公司員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)或差旅費(fèi)借支等費(fèi)用，需要登

17、錄金蝶系統(tǒng)，進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”-“現(xiàn)金管理”-“現(xiàn)金”或“銀行存款”一“現(xiàn)金日記賬”或“銀行存款日記賬”界面新增日賬（具體是進(jìn)入“現(xiàn)金日記賬”還是“銀行存款日記賬”根據(jù)出納人員實(shí)際支出或收到的是現(xiàn)金還是銀行存款來(lái)確定），保存即可；3、出納人員收款或付款后（這里是指收客戶款或支付供應(yīng)商款，即跟應(yīng)收賬款或應(yīng)付賬款科目有關(guān)），需登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“現(xiàn)金管理”-“往來(lái)結(jié)算”模塊做新增收款單及付款單處理，如發(fā)現(xiàn)新增的收款單或付款有誤，需要修改，需進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“現(xiàn)金管理”-“往來(lái)結(jié)算”-“收款單序時(shí)簿”或“付款單序時(shí)簿”界面，選中需修改的單據(jù)進(jìn)行修改，需要注意的是如果銷(xiāo)售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員做了

18、收款通知單及采購(gòu)人員做了付款申請(qǐng)單，出納人員就不需要新增收款單及付款單了，而是直接根據(jù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員錄入的收款通知單生成收款單，根據(jù)采購(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作人員錄入的付款申請(qǐng)單下推生成付款單，具體的操作是銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員或采購(gòu)業(yè)務(wù)員登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”一“現(xiàn)金管理”一“收款通知單錄入”或“付款申請(qǐng)單錄入”模塊新增收款通知單或新增付款申請(qǐng)，然后出納人員進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“現(xiàn)金管理”-“收款通知單序時(shí)簿”或“付款申請(qǐng)單序時(shí)簿”界面，選中收款通知單或付款申請(qǐng)單下推生成收款單或付款單，出納人員檢查生成收款單及付款單無(wú)誤后，就可以進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“現(xiàn)金管理”-“往來(lái)結(jié)算”-“收款單序時(shí)簿”或“付款單序時(shí)

19、簿”界面審核收款單或付款單，并選中所有的收款單或付款單按“登帳”按鈕及“發(fā)送”按鈕，“登帳”按鈕是把收款單或付款單登記到現(xiàn)金日記賬里或銀行日記賬里，“發(fā)送”按鈕是將收款單或付款單發(fā)送到“應(yīng)收應(yīng)付”模塊；4、出納人員在錄入收款單及付款單時(shí)，要特別的注意單據(jù)上的“結(jié)算日期”及“日期”兩項(xiàng)必須要一致，只有兩項(xiàng)都一致了“現(xiàn)金管理”模塊的收款單及付款單才能傳遞到“應(yīng)收款管理”及“應(yīng)付款管理”模塊；5、對(duì)于出納人員收的當(dāng)期支票（單月可收到錢(qián)），只需要做收款單即可，具體操作可按上述第二點(diǎn)操作，收到的跨期支票（需跨期收款），需登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”一“應(yīng)收款管理”一“票據(jù)處理”一“應(yīng)收票據(jù)-新增”做新增票

20、據(jù)處理，如需修改、審核、背書(shū)及貼現(xiàn)票據(jù)等，需進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”一“應(yīng)收款管理”一“票據(jù)處理”一“應(yīng)收票據(jù)-維護(hù)”界面，選中需修改、審核、背書(shū)或貼現(xiàn)的票據(jù)做相應(yīng)的處理；6、月末出納人員如果需對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，金蝶軟件提供現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表打印功能，所以出納人員在對(duì)實(shí)物現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)之前，可以先登錄系統(tǒng)，打開(kāi)金盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果出來(lái)后，打開(kāi)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“現(xiàn)金管理”-“現(xiàn)金”-“現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表”點(diǎn)擊“新增”按鈕來(lái)錄入盤(pán)點(diǎn)金額，系統(tǒng)就自動(dòng)核對(duì)實(shí)物現(xiàn)金與賬上現(xiàn)金是否相符，避免現(xiàn)金的短款或長(zhǎng)款的發(fā)生，同時(shí)每月賬上銀行存款余額要與銀行對(duì)賬單（或存折上）的余額核對(duì)，金蝶軟件提供此核對(duì)功能，所以出納人員在核對(duì)賬上銀行存款余額是否

21、和銀行對(duì)賬單余額相符時(shí)，可以通過(guò)登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”一“現(xiàn)金管理”一“銀行存款”-“銀行存款對(duì)賬”功能模塊來(lái)相核對(duì)，如果核對(duì)后賬面存在差異的話，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張銀行存款余額調(diào)節(jié)表；7、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單及費(fèi)用借支單等單據(jù)登記日記賬后，就可以進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”-“現(xiàn)金管理”-“現(xiàn)金”或“銀行存款”-“現(xiàn)金日記賬”或“銀行存款日記賬”界面，選中需要生成憑證的記錄，點(diǎn)擊“按單”（指一條記錄生成一張憑證）或“匯總”（指將選中的所有記錄生成一張憑證）按鈕來(lái)生成憑證，特別需要注意的是收款單和付款單是在“應(yīng)收管管理”和“應(yīng)付款管理”模塊生成憑證，而不是在“現(xiàn)金管理”模塊生成憑證，生成憑證后，如需修改或刪除憑證

22、，可進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”-“現(xiàn)金管理”-“憑證管理”一“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”界面，選中需修改或刪除的憑證，點(diǎn)擊“修改”或“刪除"按鈕即可；8、每月終了，出納人員需登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“現(xiàn)金管理”一“現(xiàn)金”及“銀行存款”-“現(xiàn)金對(duì)賬”及“銀行存款與總賬對(duì)賬”界面進(jìn)行與“總賬”模塊對(duì)賬，對(duì)賬無(wú)差額后，就需要進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“現(xiàn)金管理”一“期末處理”一“期末結(jié)賬”進(jìn)行結(jié)賬處理，結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)月。五、會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)：會(huì)計(jì)人員在系統(tǒng)上主要是負(fù)責(zé)各模塊業(yè)務(wù)單據(jù)的復(fù)核及生成憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表，供管理層決策使用。具體操作：1、“供應(yīng)鏈一存貨核算”模塊當(dāng)“采購(gòu)管理”、“銷(xiāo)售管理”及“倉(cāng)存管理”模塊的出入

23、庫(kù)單據(jù)錄完，并核對(duì)無(wú)誤審核后，財(cái)務(wù)操作人員就可以對(duì)“供應(yīng)鏈”系統(tǒng)進(jìn)行存貨核算。（1）、首先是對(duì)入庫(kù)核算，財(cái)務(wù)操作人員可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“存貨核算”-“入庫(kù)核算”-“外購(gòu)入庫(kù)核算”、“存貨估計(jì)入賬”、“自制入庫(kù)核算”及“其他入庫(kù)核算”來(lái)進(jìn)行入庫(kù)核算，具體是要做“外購(gòu)入庫(kù)核算”（針對(duì)做了采購(gòu)發(fā)票）、“存貨估計(jì)入賬”（針對(duì)未采購(gòu)發(fā)票）、“自制入庫(kù)核算”（針對(duì)盤(pán)盈入庫(kù)）還是“其他入庫(kù)核算工需要根據(jù)公司入庫(kù)單據(jù)種型來(lái)確定，例如：公司做了外購(gòu)入庫(kù)單，同時(shí)又做了相應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票，那么就需要做“外購(gòu)入庫(kù)核算”，如果做了外購(gòu)入庫(kù)單，但是沒(méi)有做相應(yīng)的發(fā)票，那么就需做“存貨估計(jì)入賬”核算，而不需要做“外購(gòu)入庫(kù)核算”；

24、公司做了其他入庫(kù)單，那么財(cái)務(wù)操作人員就需要做“其他入庫(kù)核算工如果沒(méi)做其他入庫(kù)單，那么就不需要做“其他入庫(kù)核算”；“自制入庫(kù)核算”（針對(duì)盤(pán)盈入庫(kù)）與上述的操作相類(lèi)似。（注意：如果業(yè)助在做外購(gòu)入單及其他入庫(kù)單的時(shí)候，已把入庫(kù)單價(jià)錄入，而財(cái)務(wù)又確定無(wú)誤，那么外購(gòu)入單及其他入庫(kù)單核算就不需要做，如果所錄入的單價(jià)有誤或沒(méi)錄入，那么就需要做入庫(kù)核算）（2）、其次，入庫(kù)核算操作完以后，財(cái)務(wù)操作人員就可以做出庫(kù)核算了，財(cái)務(wù)操作人員可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“存貨核算”-“出庫(kù)核算”-“紅字出庫(kù)核算”(針對(duì)銷(xiāo)售退貨)、“材料出庫(kù)核算”來(lái)進(jìn)行出庫(kù)核算，如果公司沒(méi)有銷(xiāo)售退貨的話，就不需要做“紅字出庫(kù)核算”，而只需做“材料出

25、庫(kù)核算”即可，當(dāng)做完“材料出庫(kù)核算”后，系統(tǒng)提示“核算成功”，那么說(shuō)明核算已通過(guò)，整個(gè)核算過(guò)程就已結(jié)束。(3)、存貨核算通過(guò)后，財(cái)務(wù)操作人員可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“存貨核算”一“憑證管理”-“憑證模板”界面，選擇單據(jù)類(lèi)型進(jìn)行單據(jù)憑證模板設(shè)置(注意：憑證模板只要第一次設(shè)置好后，以后就不需要在設(shè)置了)，憑證模板設(shè)置完后，就可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“存貨核算”-“憑證管理”-“生成憑證”界面，選擇單據(jù)類(lèi)型進(jìn)行單據(jù)生成憑證，如生成憑證后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤修改或刪除，可進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“存貨核算”-“憑證管理”-“憑證查詢(xún)”界面，選中需修改或刪除的憑證，做相應(yīng)的操作處理。(4)、每月終了，財(cái)務(wù)操作人員需登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“供應(yīng)

26、鏈”-“存貨核算”-“期末處理”-“期末關(guān)賬”界面，點(diǎn)擊“關(guān)賬”按鈕來(lái)進(jìn)行與“總賬”模塊對(duì)賬，對(duì)賬無(wú)差額后，就需要進(jìn)入“供應(yīng)鏈”-“存貨核算”-“期末處理”-“期末結(jié)賬”界面進(jìn)行結(jié)賬處理，結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)月。2、“應(yīng)收款管理”模塊(1)、“供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理”模塊生成銷(xiāo)售發(fā)票及銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)票(指的是拆包費(fèi)、運(yùn)費(fèi)及卷尾費(fèi)等生成的銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)票)后，銷(xiāo)售發(fā)票及銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)票就會(huì)自動(dòng)傳遞到“應(yīng)收款管理”模塊，“供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理”模塊生成銷(xiāo)售發(fā)票傳遞到“應(yīng)收款管理”模塊，對(duì)應(yīng)的是“應(yīng)收款管理”模塊的銷(xiāo)售發(fā)票，而“供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理”模塊生成銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)票傳遞到“應(yīng)收款管理”模塊，對(duì)應(yīng)的是“應(yīng)收款管理”模塊的其他應(yīng)收單

27、，此銷(xiāo)售發(fā)票及銷(xiāo)售費(fèi)用發(fā)票生調(diào)整或其他業(yè)務(wù)需沖減應(yīng)收賬款余額的話，可進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“應(yīng)收款管理”-“其他應(yīng)收單”-“其他應(yīng)收單-新增”來(lái)新增其他應(yīng)收單，如需修改、審核及刪除，可進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“應(yīng)收款管理”-“其他應(yīng)收單”-“其他應(yīng)收單-維護(hù)”界面，選中需修改、審核及刪除的其他應(yīng)收單來(lái)做相應(yīng)處理，此處的其他應(yīng)收單需在“應(yīng)收款管理”模塊生成憑證；(2)、“現(xiàn)金管理”模塊與貨款有關(guān)的收款單錄入完成，并且發(fā)送狀態(tài)顯示為已發(fā)送，那么“現(xiàn)金管理”模塊的收款單就會(huì)自動(dòng)傳遞到“應(yīng)收款管理”模塊，此時(shí)財(cái)務(wù)操作人員需進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”一“應(yīng)收款管理”一“收款”-“收款單-維護(hù)”界面，按菜單欄的“確認(rèn)”按鈕，

28、選擇所屬期間日期進(jìn)入“收款確認(rèn)”界面，然后選擇所屬期間的所有收款單，并選擇確認(rèn)類(lèi)型為收款單，按“確認(rèn)”按鈕，此時(shí)所有的收款單就確認(rèn)到“應(yīng)收款管理”模塊，財(cái)務(wù)操作人員就可以查看到“收款單-維護(hù)”界面增加了確認(rèn)過(guò)來(lái)的收款單，特別注意的是這些收款單生成憑證是在“應(yīng)收款管理”模塊，而不是在“現(xiàn)金管理”模塊；(3)、公司收到的跨期支票(需跨期收款)，出納人員需登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“應(yīng)收款管理”一“票據(jù)處理”-“應(yīng)收票據(jù)-新增”做新增票據(jù)處理，如需修改、審核、背書(shū)及貼現(xiàn)票據(jù)等，需進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”一“應(yīng)收款管理”一“票據(jù)處理”一“應(yīng)收票據(jù)-維護(hù)”界面，選中需修改、審核、背書(shū)或貼現(xiàn)的票據(jù)做相應(yīng)的處理，

29、對(duì)于這些票據(jù)生成憑證，財(cái)務(wù)操作人員需在“應(yīng)收款管理”模塊生成；(4)、當(dāng)銷(xiāo)售發(fā)票及收款單傳遞到“應(yīng)收款管理”模塊，財(cái)務(wù)操作人員到期結(jié)算”雙擊進(jìn)入單據(jù)核銷(xiāo)界面，選擇需要核銷(xiāo)的所屬期間，點(diǎn)擊“確定”按鈕進(jìn)入核銷(xiāo)界面，財(cái)務(wù)操作人員選擇需要核銷(xiāo)的銷(xiāo)售發(fā)票和收款單(注意:銷(xiāo)售發(fā)票和收款單的核銷(xiāo)金額必須一致，如不一致，需選擇兩者金額小的核銷(xiāo))，并點(diǎn)擊“核銷(xiāo)”按鈕即可，如果財(cái)務(wù)操作人員不能把銷(xiāo)售發(fā)票和收款單一一對(duì)應(yīng)，且需要快速核銷(xiāo)，那么財(cái)務(wù)操作人員需按菜單欄上的“全選”按鈕，并點(diǎn)擊按菜單欄上的“自動(dòng)”按鈕即可，做核銷(xiāo)工作的好處是系統(tǒng)可以生成準(zhǔn)確的賬齡分析表，且可進(jìn)行信用期限的管理；(5)、當(dāng)公司財(cái)務(wù)操作人員

30、在核對(duì)應(yīng)收客戶款余額時(shí)發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)客戶的金額錯(cuò)計(jì)入另外一個(gè)客戶的余額，需要調(diào)整兩個(gè)客戶的余額，那么財(cái)務(wù)操作人員可進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“應(yīng)收款管理”一“結(jié)算”-“應(yīng)收款核銷(xiāo)-應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷(xiāo)”界面處理(應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷(xiāo)需要生成憑證)；(6)、財(cái)務(wù)操作人員核對(duì)應(yīng)收客戶余額無(wú)誤后，財(cái)務(wù)操作人員可進(jìn)入“系統(tǒng)設(shè)置”-“基礎(chǔ)資料”-“應(yīng)收款管理”-“憑證模板”界面，選擇單據(jù)類(lèi)型進(jìn)行單據(jù)憑證模板設(shè)置(注意：憑證模板只要第一次設(shè)置好后，以后就不需要在設(shè)置了)，憑證模板設(shè)置完后，就可進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“應(yīng)收款管理”一“憑證處理”一“憑證-生成”界面，選擇單據(jù)類(lèi)型進(jìn)行單據(jù)生成憑證，如生成憑證后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤修改或刪除，可進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“應(yīng)收款管理”-“憑證處理”-“憑證-維護(hù)”界面，選中需修改或刪除的憑證，做相應(yīng)的操作處理。(7)、如果財(cái)務(wù)操作人員要查看應(yīng)收款相關(guān)報(bào)表，可進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”一“應(yīng)收款管理”-“分析”或“賬表”界面，選擇需要查看的報(bào)表類(lèi)型進(jìn)行雙擊打開(kāi)查看;(8)、每月終了，財(cái)務(wù)操作人員需登錄系統(tǒng)，打開(kāi)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“應(yīng)收款管理”-“期末處理”-“期末總額對(duì)賬”界面選擇對(duì)賬期間及應(yīng)收賬款科目來(lái)進(jìn)行與“總賬”模塊對(duì)賬，對(duì)賬無(wú)差額后，就需要進(jìn)入“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”-“應(yīng)收款管理”-“期末處理”-“結(jié)賬”界面進(jìn)行結(jié)賬處理，結(jié)轉(zhuǎn)到下一個(gè)月。3、“應(yīng)付款管理”模塊“應(yīng)付款管理”模塊的操作與“應(yīng)收款管理”模塊相