應(yīng)收賬款管理流程

1、WORD格式應(yīng)收賬款管理流程客戶銷售部財(cái)務(wù)部1，審核合同，提單及財(cái)務(wù)開(kāi)票信息2，開(kāi)發(fā)票，確認(rèn)應(yīng)收賬款3，編制應(yīng)收賬款明細(xì)報(bào)告，賬齡報(bào)告5，催收并控制后續(xù)4，檢查應(yīng)收收賬6，付款發(fā)貨見(jiàn)催款作業(yè)款是否按時(shí)付款否流程是7，入賬，沖減應(yīng)收賬款更新記錄文件與記錄合同復(fù)印件提單財(cái)務(wù)開(kāi)票報(bào)表發(fā)票應(yīng)收賬款動(dòng)態(tài)表賬齡表電匯單據(jù)銀行匯票銀行承兌匯票專業(yè)資料整理WORD格式8，總結(jié)應(yīng)收賬款情況，月度應(yīng)收賬款報(bào)告遞交應(yīng)收賬款管理報(bào)告專業(yè)資料整理WORD格式完畢專業(yè)資料整理WORD格式文件流程圖描述1 財(cái)務(wù)部審核合同，提單和財(cái)務(wù)開(kāi)票報(bào)表上的數(shù)據(jù)2 財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后開(kāi)發(fā)票，確認(rèn)銷售收入和應(yīng)收賬款3 財(cái)務(wù)部編制應(yīng)收賬款明細(xì)

2、報(bào)告和賬齡報(bào)告財(cái)務(wù)部檢查客戶是否按合同規(guī)定按時(shí)付款，如果逾期，轉(zhuǎn)4到 5；如果正常付款，轉(zhuǎn)到 75銷售部催收賬款并控制后續(xù)發(fā)貨6 客戶付款7 財(cái)務(wù)部收到付款入賬，沖減應(yīng)收賬款并更新記錄8 財(cái)務(wù)部總結(jié)應(yīng)收賬款情況并遞交應(yīng)收賬款管理報(bào)告專業(yè)資料整理WORD格式銷售部催款作業(yè)流程逾期欠款打印催款單逾期欠款15 天打印二級(jí)催款單檢查是否已記錄原因發(fā)送否逾期欠款30 天打印三級(jí)催款單是催款次數(shù)二次以內(nèi)否客戶付款發(fā)出催款單并與客戶聯(lián)系三次催款仍不付款是完畢停頓發(fā)貨及時(shí)向營(yíng)銷總監(jiān)反響協(xié)同財(cái)務(wù)部， 行政辦清收專業(yè)資料整理WORD格式附件：催款單專業(yè)資料整理WORD格式催款單_公司：截至 _年_月 31 日，我

3、公司帳面尚有貴公司欠款_元 (大寫(xiě)人民幣 _元整 )。按照與貴公司的有關(guān)合同協(xié)議的約定，貴公司應(yīng)當(dāng)在 _年_月_日之前支付上述款項(xiàng)，但我公司至今仍未受到該筆款項(xiàng)。因此，特請(qǐng)貴公司能夠在近期內(nèi)及時(shí)向我公司支付上述款項(xiàng)。此致公司 (印章 )_年_月_日專業(yè)資料整理WORD格式二級(jí)催款單_公司：截至 _年_月 31 日，我公司帳面尚有貴公司欠款_元( 大寫(xiě)人民幣 _元專業(yè)資料整理WORD格式整) 。按照與貴公司的有關(guān)合同協(xié)議的約定，貴公司應(yīng)當(dāng)在上述款項(xiàng)，以上款項(xiàng)我們已經(jīng)提醒過(guò)貴司付款，但是截至收到貴司的付款，希望貴司能在 天內(nèi)安排付款。_年_月_日之前支付年月日，我們?nèi)晕磳I(yè)資料整理WORD格式如有其他原因請(qǐng)即書(shū)面回復(fù)，謝謝！此致公司 (印章 )_年_月_日專業(yè)資料整理WORD格式三級(jí)催款單_公司：截至 _年_月 31 日，我公司帳面尚有貴公司欠款_元( 大寫(xiě)人民幣 _元整 ) 。按照與貴公司的有關(guān)合同協(xié)議的約定，貴公司應(yīng)當(dāng)在 _年_月_日之前支付上述款項(xiàng)，鑒于貴司以上款項(xiàng)經(jīng)屢次催收仍不能正常安排付款，我司將暫時(shí)停頓與貴司的所有交易