工程項目管理投資控制

1、第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制工程項目管理工程項目管理Construction Project managementConstruction Project management 4 投資控制投資控制主講主講: : 黃湘紅黃湘紅TELTEL13907720400 副教授、高級經(jīng)濟(jì)師、副教授、高級經(jīng)濟(jì)師、國家注冊房地產(chǎn)估價師、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人、國家注冊房地產(chǎn)估價師、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人、柳州市拆遷評估技術(shù)委員會專家柳州市拆遷評估技術(shù)委員會專家 EmailEmail： 第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)！學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)、再學(xué)習(xí)！ 快樂快樂 、

2、快樂、再快樂！、快樂、再快樂！第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制1 投資控制的含義和目的投資控制的含義和目的2 設(shè)計階段投資控制的意義和設(shè)計階段投資控制的意義和 技術(shù)方法技術(shù)方法3 建設(shè)項目投資規(guī)劃建設(shè)項目投資規(guī)劃投資控制的含義投資控制的含義投資框算投資框算投資估算投資估算概算概算 (修正概算修正概算)施工圖預(yù)算施工圖預(yù)算標(biāo)底標(biāo)底投標(biāo)價投標(biāo)價合同價合同價結(jié)算結(jié)算竣工決算竣工決算投資規(guī)劃投資規(guī)劃編制項目建議書編制項目建議書編制可行性研究報告編制可行性研究報告項目評估項目評估設(shè)計準(zhǔn)備設(shè)計準(zhǔn)備階段階段編制設(shè)計任務(wù)書編制設(shè)計任務(wù)書設(shè)計階段設(shè)計階

3、段方案設(shè)計方案設(shè)計擴(kuò)初設(shè)計擴(kuò)初設(shè)計施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計施工施工施工階段施工階段動用前動用前準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段保修期保修期時間時間有有建設(shè)建設(shè)意圖意圖項目項目立項立項項目項目正式正式動用動用施工招標(biāo)、投標(biāo)施工招標(biāo)、投標(biāo)項目決策項目決策階段階段工程項目投資估算工程項目投資估算投資框算投資框算投資估算投資估算概算概算 (修正概算修正概算)施工圖預(yù)算施工圖預(yù)算標(biāo)底標(biāo)底投標(biāo)價投標(biāo)價合同價合同價結(jié)算結(jié)算竣工決算竣工決算投資規(guī)劃投資規(guī)劃設(shè)計準(zhǔn)備設(shè)計準(zhǔn)備階段階段設(shè)計階段設(shè)計階段施工階段施工階段動用前動用前準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段保修期保修期時間時間有有建設(shè)建設(shè)意圖意圖項目項目立項立項項目項目正式正式動用動用-30%30

4、%25%-25%-15%15%10%-10%-5%5%項目決策項目決策階段階段第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制 時間時間 地點(diǎn)地點(diǎn) 招標(biāo)方式招標(biāo)方式 發(fā)包方式發(fā)包方式 項目規(guī)模項目規(guī)模影響投資的因素影響投資的因素第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制 項目實(shí)際投資不超過項目計劃投資項目實(shí)際投資不超過項目計劃投資 應(yīng)十分重視項目前期（設(shè)計開始前）應(yīng)十分重視項目前期（設(shè)計開始前）和設(shè)計階段的投資控制工作和設(shè)計階段的投資控制工作 以動態(tài)控制原理為指導(dǎo)進(jìn)行投資計以動態(tài)控制原理為指導(dǎo)進(jìn)行投資計劃值與實(shí)際值的比較劃值與實(shí)際值的比較 可采取組織、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合同措施可采取組織、技術(shù)、經(jīng)

5、濟(jì)、合同措施 有必要進(jìn)行計算機(jī)輔助投資控制有必要進(jìn)行計算機(jī)輔助投資控制投資控制概述投資控制概述第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制 項目總投資包括建筑安裝工程費(fèi)用、設(shè)項目總投資包括建筑安裝工程費(fèi)用、設(shè)備和工器具購置費(fèi)用、其它費(fèi)用。備和工器具購置費(fèi)用、其它費(fèi)用。 投資控制不僅僅控制土建工程費(fèi)用，不僅投資控制不僅僅控制土建工程費(fèi)用，不僅僅控制施工費(fèi)用。僅控制施工費(fèi)用。 應(yīng)在計劃投資的范圍內(nèi)，通過控制的手段，應(yīng)在計劃投資的范圍內(nèi)，通過控制的手段，以實(shí)現(xiàn)項目功能、建筑造型和材料質(zhì)量的以實(shí)現(xiàn)項目功能、建筑造型和材料質(zhì)量的優(yōu)化。優(yōu)化。項目總投資的控制項目總投資的控制100% 95%75%35%1

6、0%25%1/43/41/2對項目經(jīng)濟(jì)性影響的程度對項目經(jīng)濟(jì)性影響的程度竣工竣工設(shè)計準(zhǔn)備設(shè)計準(zhǔn)備初步設(shè)計初步設(shè)計技術(shù)設(shè)計技術(shù)設(shè)計施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計1施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計2施工施工部分尚余的部分尚余的設(shè)計、發(fā)包設(shè)計、發(fā)包設(shè)計設(shè)計招標(biāo)、發(fā)包招標(biāo)、發(fā)包設(shè)計要求改變設(shè)計要求改變設(shè)計階段控制投資的意義設(shè)計階段控制投資的意義第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制二八定律二八定律 工程項目全壽命周期各階段對投資的影響工程項目全壽命周期各階段對投資的影響 設(shè)計階段控制投資的意義設(shè)計階段控制投資的意義方案設(shè)計方案設(shè)計設(shè)計階段設(shè)計階段設(shè)計準(zhǔn)備階段設(shè)計準(zhǔn)備階段編制修正框算編制修正框算編制粗框算編制粗框算修

7、改修正框算修改修正框算(作為投資目標(biāo)作為投資目標(biāo))擴(kuò)初設(shè)計擴(kuò)初設(shè)計編制概算編制概算編制修正概算編制修正概算施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計編制預(yù)算編制預(yù)算編制標(biāo)底編制標(biāo)底施工招標(biāo)與發(fā)包施工招標(biāo)與發(fā)包修改標(biāo)底修改標(biāo)底分析投標(biāo)價分析投標(biāo)價確定合同價確定合同價編制竣工決算編制竣工決算編制編制(月、季、年度月、季、年度)資金使用計劃資金使用計劃編制資金切塊計劃編制資金切塊計劃(按財務(wù)帳戶按財務(wù)帳戶)施工階段施工階段工程結(jié)算工程結(jié)算按合同按合同按子項目按子項目按時間按時間按財務(wù)帳戶按財務(wù)帳戶123456789101112各階段投資計劃值與實(shí)際值的比較各階段投資計劃值與實(shí)際值的比較設(shè)計準(zhǔn)備階段設(shè)計準(zhǔn)備階段1設(shè)計階段設(shè)

8、計階段2招標(biāo)發(fā)包階段招標(biāo)發(fā)包階段3施工階段施工階段4組織措施 A合同措施 B技術(shù)措施 C經(jīng)濟(jì)措施 D組織措施 A合同措施 B技術(shù)措施 C經(jīng)濟(jì)措施 D組織措施 A合同措施 B技術(shù)措施 C經(jīng)濟(jì)措施 D組織措施 A合同措施 B技術(shù)措施 C經(jīng)濟(jì)措施 DA-1 B-1 C-1 D-1A-2 B-2 C-2 D-2A-3 B-3 C-3 D-3A-4 B-4 C-4 D-4投資控制投資控制項目實(shí)施各階段投資控制的任務(wù)與措施項目實(shí)施各階段投資控制的任務(wù)與措施第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制1 項目總投資目標(biāo)的分析、論證（在可行性研究的基礎(chǔ)上，項目總投資目標(biāo)的分析、論證（在可行性研究的基礎(chǔ)上，再

9、作詳細(xì)的分析、論證）；再作詳細(xì)的分析、論證）；2 編制項目總投資切塊、分解規(guī)劃，并在項目實(shí)施過程中編制項目總投資切塊、分解規(guī)劃，并在項目實(shí)施過程中控制其執(zhí)行。在項目實(shí)施過程中，若有必要，及時提出調(diào)控制其執(zhí)行。在項目實(shí)施過程中，若有必要，及時提出調(diào)整總投資切塊、分解規(guī)劃的建議；整總投資切塊、分解規(guī)劃的建議；3 編制項目實(shí)施各階段、各年、季、月度資金使用計劃，編制項目實(shí)施各階段、各年、季、月度資金使用計劃，并控制其執(zhí)行，必要時，對上述計劃提出調(diào)整建議；并控制其執(zhí)行，必要時，對上述計劃提出調(diào)整建議；4 審核工程概算、預(yù)算、標(biāo)底和決算；審核工程概算、預(yù)算、標(biāo)底和決算；投資控制的主要工作內(nèi)容投資控制的主

10、要工作內(nèi)容第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制5 在項目實(shí)施過程中，每月進(jìn)行投資計劃值與實(shí)際值的比在項目實(shí)施過程中，每月進(jìn)行投資計劃值與實(shí)際值的比較，并每月、季、年提交各種投資控制報表和報告；較，并每月、季、年提交各種投資控制報表和報告；6 對設(shè)計、施工、工藝、材料和設(shè)備等多個方面作必要的對設(shè)計、施工、工藝、材料和設(shè)備等多個方面作必要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較論證，以挖掘節(jié)約投資、提高項目經(jīng)濟(jì)效益技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較論證，以挖掘節(jié)約投資、提高項目經(jīng)濟(jì)效益的潛力；的潛力；7 審核招投標(biāo)文件和合同文件中有關(guān)投資的條款；審核招投標(biāo)文件和合同文件中有關(guān)投資的條款；8 審核各類工程付款單；審核各類工程付款單；9

11、計算、審核各項索賠金額。計算、審核各項索賠金額。投資控制的主要工作內(nèi)容投資控制的主要工作內(nèi)容第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制 0 初步設(shè)計 施工圖設(shè)計 施工 使用 拆除 費(fèi)用 % 節(jié)約投 資 的 可能性 曲線 實(shí)際費(fèi)用 支出曲線 時間 重點(diǎn)重點(diǎn) : :建設(shè)項目的前期和工程的設(shè)計階段建設(shè)項目的前期和工程的設(shè)計階段 建設(shè)項目投資控制的重點(diǎn)建設(shè)項目投資控制的重點(diǎn)建筑基地建筑基地確定建筑需求確定建筑需求空間規(guī)劃，功能規(guī)劃，使用面積空間規(guī)劃，功能規(guī)劃，使用面積GIRA B1編制粗框算編制粗框算投資投資使用使用分析分析解決基地問題解決基地問題確定資金需求框數(shù)與條件確定資金需求框數(shù)與條件或：修

12、改空間規(guī)劃、功能規(guī)劃或：修改空間規(guī)劃、功能規(guī)劃IKOS 1 B2編制修正框算編制修正框算確定設(shè)計任務(wù)書確定設(shè)計任務(wù)書或或或或委托方案設(shè)計委托方案設(shè)計組織設(shè)計方案競賽組織設(shè)計方案競賽設(shè)計準(zhǔn)備階段的投資控制設(shè)計準(zhǔn)備階段的投資控制初步設(shè)計初步設(shè)計建筑建筑設(shè)計考慮、計算設(shè)計考慮、計算承建結(jié)構(gòu)初步計算承建結(jié)構(gòu)初步計算承建結(jié)構(gòu)（結(jié)構(gòu)方格、跨度構(gòu)造高度承建結(jié)構(gòu)（結(jié)構(gòu)方格、跨度構(gòu)造高度等）和設(shè)施（如是否必須空調(diào)）優(yōu)化、等）和設(shè)施（如是否必須空調(diào)）優(yōu)化、協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)設(shè)施方案具體化設(shè)施方案具體化建筑初步設(shè)計具體化建筑初步設(shè)計具體化KOSCH B3編制概算編制概算投資太高嗎？投資太高嗎？修改幾何尺寸、空間規(guī)劃、修改幾何

13、尺寸、空間規(guī)劃、功能、承定結(jié)構(gòu)方案、設(shè)功能、承定結(jié)構(gòu)方案、設(shè)施施技術(shù)設(shè)計技術(shù)設(shè)計是是否否初步設(shè)計階段的投資控制初步設(shè)計階段的投資控制施工圖施工圖建筑建筑結(jié)構(gòu)施工圖結(jié)構(gòu)施工圖模板圖模板圖主體結(jié)構(gòu)詳細(xì)設(shè)計主體結(jié)構(gòu)詳細(xì)設(shè)計設(shè)施招標(biāo)圖設(shè)施招標(biāo)圖裝飾工程裝飾工程詳細(xì)設(shè)計詳細(xì)設(shè)計鋼筋圖鋼筋圖鋼筋表鋼筋表確定發(fā)確定發(fā)包分項包分項編預(yù)算準(zhǔn)備編預(yù)算準(zhǔn)備KOSTAN B5編制預(yù)算編制預(yù)算費(fèi)用太高嗎？費(fèi)用太高嗎？編制招標(biāo)文件編制招標(biāo)文件設(shè)備部分設(shè)備部分詳細(xì)設(shè)計修改詳細(xì)設(shè)計修改KAVE B6編制標(biāo)底編制標(biāo)底是是否否編制招標(biāo)文件編制招標(biāo)文件裝飾部分裝飾部分編制招標(biāo)文件編制招標(biāo)文件主體結(jié)構(gòu)主體結(jié)構(gòu)施工圖設(shè)計階段的投資控制

14、施工圖設(shè)計階段的投資控制工程量清單工程量清單主體結(jié)主體結(jié)構(gòu)構(gòu)工程量清單工程量清單設(shè)備安設(shè)備安裝裝工程量清單工程量清單裝飾工程及水、裝飾工程及水、電、暖等工程電、暖等工程修改工程量清修改工程量清單單發(fā)出招標(biāo)文件發(fā)出招標(biāo)文件AKOVA 1分析工程量清單的工程量及其內(nèi)分析工程量清單的工程量及其內(nèi)容容KAVE B6編制標(biāo)底編制標(biāo)底投標(biāo)文件投標(biāo)文件從技術(shù)角度審從技術(shù)角度審查投標(biāo)文件查投標(biāo)文件AKOVA 2分析各公司的投標(biāo)分析各公司的投標(biāo)價價KAVE B6修改標(biāo)底修改標(biāo)底合同談合同談判判簽訂合同簽訂合同KAVE B6合同價文合同價文件件施施工工招標(biāo)與發(fā)包階段的投資控制招標(biāo)與發(fā)包階段的投資控制簽訂合同簽訂合

15、同KAVE B6合同價文件合同價文件KOWA公司數(shù)據(jù)庫公司數(shù)據(jù)庫施工施工驗方驗方付款通知單付款通知單KOWA-KONTOC1分項工程合同額及付款比較分項工程合同額及付款比較付款控制（按進(jìn)付款控制（按進(jìn)度）度）付款通知單復(fù)核付款通知單復(fù)核付款付款KOWA按合同分項工程計按合同分項工程計 劃值與實(shí)際值比較劃值與實(shí)際值比較按基建財務(wù)帳戶計按基建財務(wù)帳戶計劃值與實(shí)際值比較劃值與實(shí)際值比較按資金使用時間計按資金使用時間計劃值與實(shí)際值比較劃值與實(shí)際值比較匯總竣工文件匯總竣工文件KAVE B6編制竣工決算書編制竣工決算書修改決算數(shù)據(jù)修改決算數(shù)據(jù)施工階段的投資控制施工階段的投資控制KAVE B6合同文件中每合

16、同文件中每分項工程的合分項工程的合價（計劃值）價（計劃值）進(jìn)度控制進(jìn)度控制按合同分項工按合同分項工程統(tǒng)計實(shí)際完程統(tǒng)計實(shí)際完成實(shí)物量占發(fā)成實(shí)物量占發(fā)包實(shí)物量的百包實(shí)物量的百分比分比HUEL C4每月、每年已付款每月、每年已付款 總總計（全部付出款）計（全部付出款）每一次付款對象及實(shí)每一次付款對象及實(shí)際付款數(shù)據(jù)（針對哪個際付款數(shù)據(jù)（針對哪個合同分項工程）合同分項工程）根據(jù)基建財務(wù)資金科根據(jù)基建財務(wù)資金科目匯總已付款目匯總已付款VERKO C2針對每一個合同分項工程針對每一個合同分項工程每一個合同分項有關(guān)的合同數(shù)每一個合同分項有關(guān)的合同數(shù)據(jù)據(jù)每一個合同已付款總計，每一每一個合同已付款總計，每一個合同

17、分項工程已付款總計個合同分項工程已付款總計用于待簽合同及合同追加數(shù)的用于待簽合同及合同追加數(shù)的資金資金MIKON C5根據(jù)資金使用計劃每根據(jù)資金使用計劃每月度、季度、年度計劃月度、季度、年度計劃支出資金支出資金由由HUEL得每月度、季得每月度、季度、年度實(shí)際支出資金度、年度實(shí)際支出資金總計總計計劃每月度、季度、計劃每月度、季度、年度支出與實(shí)際支出的年度支出與實(shí)際支出的比較偏差比較偏差本年度尚余資金本年度尚余資金KONTO C1針對每一個合同乙方針對每一個合同乙方該乙方所有合同的合該乙方所有合同的合同數(shù)據(jù)同數(shù)據(jù)該乙方付款通知單和該乙方付款通知單和付款數(shù)據(jù)（每次發(fā)生，付款數(shù)據(jù)（每次發(fā)生，并累計）并

18、累計）針對該乙方已付款累針對該乙方已付款累計額占應(yīng)付款的比例計額占應(yīng)付款的比例（針對每一合同，并總（針對每一合同，并總計）計）由進(jìn)度統(tǒng)計數(shù)據(jù)得占由進(jìn)度統(tǒng)計數(shù)據(jù)得占分項工程實(shí)際完成百分分項工程實(shí)際完成百分比，避免多付款比，避免多付款A(yù)KOS C3投資計劃值與已付實(shí)際數(shù)之間的投資計劃值與已付實(shí)際數(shù)之間的比較比較根據(jù)合同文件（根據(jù)合同文件（KAVE)每一個每一個合同分項工程合同價（計劃值）合同分項工程合同價（計劃值）每一個合同分項工程實(shí)際支付額每一個合同分項工程實(shí)際支付額計劃值與實(shí)際值的偏差（針對每計劃值與實(shí)際值的偏差（針對每一個合同分項工程）一個合同分項工程）資金使用計劃資金使用計劃每月度、季度、

19、每月度、季度、年度計劃年度計劃施工階段付款控制施工階段付款控制第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制設(shè)計階段投資控制的技術(shù)方法設(shè)計階段投資控制的技術(shù)方法1 1）價值工程方法）價值工程方法價值工程表達(dá)式為：價值工程表達(dá)式為： V VF FC C2 2）限額設(shè)計方法）限額設(shè)計方法投資目標(biāo)分解投資目標(biāo)分解限額設(shè)計的控制內(nèi)容限額設(shè)計的控制內(nèi)容第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制 根據(jù)投資項目的性質(zhì)、特點(diǎn)，對總投根據(jù)投資項目的性質(zhì)、特點(diǎn)，對總投資目標(biāo)進(jìn)行論證和分析，用以控制和指導(dǎo)初資目標(biāo)進(jìn)行論證和分析，用以控制和指導(dǎo)初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、施工招標(biāo)和發(fā)包、施步設(shè)計、施工圖設(shè)計、施工招標(biāo)和

20、發(fā)包、施工，使初步設(shè)計的的概算、施工圖設(shè)計的預(yù)工，使初步設(shè)計的的概算、施工圖設(shè)計的預(yù)算和實(shí)際投資不至于偏離論證后的總投資目算和實(shí)際投資不至于偏離論證后的總投資目標(biāo)。標(biāo)。建設(shè)項目投資規(guī)劃建設(shè)項目投資規(guī)劃作用作用第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制投資規(guī)劃編制的依據(jù)投資規(guī)劃編制的依據(jù) 工程前期技術(shù)資料工程前期技術(shù)資料 要素價格信息要素價格信息 建設(shè)環(huán)境和條件建設(shè)環(huán)境和條件第四章第四章 建設(shè)項目投資控制建設(shè)項目投資控制投資規(guī)劃的主要內(nèi)容投資規(guī)劃的主要內(nèi)容 投資目標(biāo)的分析與論證；投資目標(biāo)的分析與論證； 投資目標(biāo)的分解；投資目標(biāo)的分解； 投資控制的工作流程；投資控制的工作流程； 投資目標(biāo)的風(fēng)險分析；投資目標(biāo)的風(fēng)險分析； 投資控制工作制度等。投資控制工作制度等。 項目總體構(gòu)思項目總體構(gòu)思 項目投資分析項目投資分析 項目實(shí)施的建議項目實(shí)施的建議 附錄附錄 項目組織項目組織建筑面積分配計劃建筑面積分配計劃建筑總體構(gòu)思建筑總體構(gòu)思結(jié)構(gòu)方案構(gòu)思結(jié)構(gòu)方案構(gòu)思機(jī)電設(shè)備系統(tǒng)總體構(gòu)思機(jī)電設(shè)備系統(tǒng)總體構(gòu)思(供電、弱