財(cái)務(wù)鏈培訓(xùn)講義

1、 www . ufsoft . com www . ufsoft . com總體介紹一、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與管理會(huì)計(jì)的融合 1、財(cái)務(wù)核算的實(shí)現(xiàn) 2、內(nèi)部管理的實(shí)現(xiàn)二、靈活的數(shù)據(jù)接口 1、ODBC開放式接口 2、總賬工具的導(dǎo)入功能三、系統(tǒng)的無縫連接與信息的共享 www . ufsoft . com 總賬系統(tǒng)屬于財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的一部分，而財(cái)務(wù)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)成并行關(guān)系。賬務(wù)系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行，也可同其他系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)。與應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資管理系統(tǒng)接口：接收其他系統(tǒng)生成的憑證。與UFO報(bào)表系統(tǒng)接口：提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)生成財(cái)務(wù)報(bào)表。財(cái)務(wù)鏈流程圖 www . ufsoft . com處理流程一、系統(tǒng)初始化二、日常

2、處理三、賬表查詢四、期末處理 www . ufsoft . com系統(tǒng)初始化 核算體系的建立 總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置 www . ufsoft . com核算體系的建立 東方鐘表有限公司（稅號(hào)東方鐘表有限公司（稅號(hào)110108200711077110108200711077）；）； 該單位決定于該單位決定于20042004年年0101月開始啟用用友軟月開始啟用用友軟件進(jìn)行日常帳務(wù)處理件進(jìn)行日常帳務(wù)處理 www . ufsoft . com核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成： 系統(tǒng)管理的啟動(dòng)與注冊(cè)用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊(cè) 增設(shè)操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權(quán)根 修改核算賬套 www .

3、 ufsoft . com核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成： 系統(tǒng)管理的啟動(dòng)與注冊(cè)用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊(cè) 增設(shè)操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權(quán)根 修改核算賬套 www . ufsoft . com該公司財(cái)務(wù)部有三名成員，分別為：該公司財(cái)務(wù)部有三名成員，分別為：楊主管、何會(huì)計(jì)、劉出納楊主管、何會(huì)計(jì)、劉出納增設(shè)操作員信息 www . ufsoft . com核算體系的建立在“系統(tǒng)管理”中完成： 系統(tǒng)管理的啟動(dòng)與注冊(cè)用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊(cè) 增設(shè)操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權(quán)根 修改核算賬套 www . ufsoft . com在“系統(tǒng)管理”中完成： 系統(tǒng)管理的啟動(dòng)與注

4、冊(cè)用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊(cè) 增設(shè)操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權(quán)根 修改核算賬套核算體系的建立 www . ufsoft . com何會(huì)計(jì)用有何會(huì)計(jì)用有“公用目錄設(shè)置公用目錄設(shè)置”、“應(yīng)收應(yīng)收”、“應(yīng)付應(yīng)付”中的所有權(quán)限及中的所有權(quán)限及“”“”總賬總賬“中除中除”審核審核“、”恢復(fù)恢復(fù)記賬前狀態(tài)記賬前狀態(tài)“、”結(jié)賬結(jié)賬“以外的所有權(quán)限以外的所有權(quán)限劉出納擁有劉出納擁有“公共目錄設(shè)置公共目錄設(shè)置”、“填制憑證填制憑證”、“出納簽字出納簽字”、“查詢憑證查詢憑證”、“出納出納”菜單下的菜單下的所有權(quán)限所有權(quán)限分配操作員權(quán)根 www . ufsoft . com在“系統(tǒng)管理”中完成： 系

5、統(tǒng)管理的啟動(dòng)與注冊(cè)用ADMIN系統(tǒng)管理員進(jìn)行注冊(cè) 增設(shè)操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權(quán)根 修改核算賬套核算體系的建立 www . ufsoft . com核算體系的建立 修改帳套 用帳套主管進(jìn)行注冊(cè) www . ufsoft . com核算體系的建立 系統(tǒng)管理的啟動(dòng)與注冊(cè) 增設(shè)操作員信息 建立核算賬套 分配操作員權(quán)根 修改核算賬套以以“Admin”Admin”身份進(jìn)行操作身份進(jìn)行操作以主管身份以主管身份進(jìn)行操作進(jìn)行操作 www . ufsoft . com思考：、建賬的過程中應(yīng)注意哪幾點(diǎn)？、與賬套主管的區(qū)別？ www . ufsoft . com系統(tǒng)初始化 核算體系的建立 總帳系統(tǒng)中的初

6、始設(shè)置 www . ufsoft . com總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置 設(shè)置憑證類別 設(shè)置部門檔案 設(shè)置職員檔案 設(shè)置往來單位資料 設(shè)置結(jié)算方式 設(shè)置外幣及匯率 www . ufsoft . com設(shè)置憑證類別1、進(jìn)入憑證類別菜單，系統(tǒng)提供幾種憑證類別設(shè)置方式，也可自定義2、增加憑證類別，設(shè)置限制條件，限制科目之間用半角的逗號(hào)隔開 www . ufsoft . com www . ufsoft . com設(shè)置部門檔案1、依據(jù)編碼原則，增設(shè)部門檔案2、必輸內(nèi)容：部門編碼、部門名稱3、注：部門分級(jí)的若有公共部份，可增設(shè)一個(gè)公共部門 例：01 銷售部 0101 銷售一部 0102 銷售二部 0103 銷售

7、部公共 www . ufsoft . com設(shè)置職員檔案增設(shè)銷售一部的職員李平增設(shè)銷售一部的職員李平必輸內(nèi)容：職員編碼、職員名稱、所屬部門注：職員編碼可用數(shù)字、字母編碼，編碼無規(guī)則 www . ufsoft . com客戶分類：北方區(qū)、華東區(qū)、中南區(qū)、西部區(qū)客戶檔案：?jiǎn)挝痪幪?hào) 單位名稱所屬分類HHGYZ 華宏供應(yīng)站北方區(qū)JYSH 精益商行北方區(qū)注：?jiǎn)挝痪幪?hào)是唯一的 www . ufsoft . com設(shè)置往來業(yè)務(wù)單位資料1、依據(jù)編碼原則，確定地區(qū)分類、客戶分類、供應(yīng)商分類2、在編碼檔案中輸入客戶、供應(yīng)商檔案信息注：客戶、供應(yīng)商檔案的編碼可用數(shù)字、字母編碼，編碼無規(guī)則 www . ufsoft

8、. com設(shè)置結(jié)算方式依據(jù)編碼原則設(shè)置企業(yè)結(jié)算方式例：例：1 1 現(xiàn)金支票現(xiàn)金支票 2 2 轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)賬支票 www . ufsoft . com總帳系統(tǒng)中的初始設(shè)置 設(shè)置科目體系 指定現(xiàn)金、銀行總帳科目 增加、修改、刪除科目 設(shè)置輔助核算科目 期初余額的錄入 www . ufsoft . com指定科目、會(huì)計(jì)科目窗口、“編輯”菜單中、指定科目 www . ufsoft . com科目設(shè)置增加科目：“中行存款中行存款”，“中行存款美元中行存款美元戶戶”，“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入石英表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入石英表NSSY034NSSY034（塊）（塊）”，”工行存款工行存款“修改科目：修改修改“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主營(yíng)業(yè)務(wù)

9、收入”科目，將科目，將“主主營(yíng)業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目的所有下級(jí)科目均匯總到主營(yíng)科目的所有下級(jí)科目均匯總到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目進(jìn)行打印業(yè)務(wù)收入科目進(jìn)行打印。刪除科目：短期投資短期投資 www . ufsoft . com增加、修改、刪除科目1、科目編碼一定要依據(jù)科目級(jí)長(zhǎng)來定義2、上級(jí)科目未定義，不能定義下級(jí)科目3、科目的輔助核算一經(jīng)確定使用，不能隨意更改（盡管可以強(qiáng)行改）4、科目的余額方向，一經(jīng)使用，不能修改 www . ufsoft . com輔助科目的設(shè)置部門輔助核算的設(shè)置 手工設(shè)置 管理費(fèi)用 - 銷售一部 -招待費(fèi) -辦公費(fèi) - 銷售二部 -招待費(fèi) -辦公費(fèi) www . ufsoft . c

10、om輔助科目的設(shè)置部門輔助核算的設(shè)置 輔助設(shè)置 管理費(fèi)用 -招待費(fèi) 部門輔助核算 -辦公費(fèi) 部門輔助核算銷售一部銷售二部總經(jīng)理辦公室 財(cái)務(wù)部 www . ufsoft . com輔助科目的設(shè)置個(gè)人輔助核算的設(shè)置 手工設(shè)置 其他應(yīng)收款 - 借款 -小耿 -小王 www . ufsoft . com輔助科目的設(shè)置個(gè)人輔助核算的設(shè)置 輔助設(shè)置 其他應(yīng)收款 - 借款 個(gè)人輔助核算 www . ufsoft . com輔助科目的設(shè)置客戶輔助核算的設(shè)置 手工設(shè)置 應(yīng)收帳款 -北京東方公司 -北京圣人公司 www . ufsoft . com輔助科目的設(shè)置客戶輔助核算的設(shè)置 輔助設(shè)置 應(yīng)收帳款 客戶輔助核算

11、 www . ufsoft . com輔助科目的設(shè)置供應(yīng)商輔助核算的設(shè)置 手工設(shè)置 應(yīng)付帳款 -北京同仁公司 -天津東達(dá)公司 www . ufsoft . com輔助科目的設(shè)置供應(yīng)商輔助核算的設(shè)置 輔助設(shè)置 應(yīng)付帳款 供應(yīng)商輔助核算 www . ufsoft . com項(xiàng)目核算在實(shí)際業(yè)務(wù)處理過程中對(duì)多種類型的項(xiàng)目進(jìn)行核算和管理，例如在建工程，對(duì)外投資、技術(shù)改造項(xiàng)目、項(xiàng)目成本管理、合同等。 www . ufsoft . com案例應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用1 1：項(xiàng)目結(jié)構(gòu)：項(xiàng)目結(jié)構(gòu)：新建樓盤海華花園新建樓盤海華花園1 1號(hào)樓號(hào)樓2 2號(hào)樓號(hào)樓達(dá)安花園達(dá)安花園1 1號(hào)樓號(hào)樓2 2號(hào)樓號(hào)樓 www . ufsof

12、t . com項(xiàng)目核算初始設(shè)置1、定義項(xiàng)目核算科目2、定義項(xiàng)目大類3、指定核算科目4、定義項(xiàng)目分類5、定義項(xiàng)目目錄在建工程人工費(fèi)在建工程人工費(fèi)材料費(fèi)材料費(fèi)新建樓盤新建樓盤海華花園、達(dá)安花園海華花園、達(dá)安花園 www . ufsoft . com案例應(yīng)用應(yīng)用應(yīng)用2 2：產(chǎn)品百貨杯子產(chǎn)品百貨杯子碗碗食品巧克力食品巧克力奶糖奶糖 www . ufsoft . com要點(diǎn)：、輔助核算應(yīng)對(duì)末級(jí)科目設(shè)置、一個(gè)科目可設(shè)置兩個(gè)輔助核算 www . ufsoft . com期初余額的錄入 余額錄入在最末級(jí)會(huì)計(jì)科目上 外幣核算科目余額的錄入 數(shù)量核算科目余額的錄入 科目余額方向的調(diào)整 輔助科目余額的錄入 余額的修

13、改 試算平衡并對(duì)帳 www . ufsoft . com憑證處理處理流程：手工方式：審核原始單據(jù)填制憑證登記明細(xì)賬、日記賬、多欄賬進(jìn)行科目匯總據(jù)以登記總賬電腦處理方式：審核原始單據(jù)填制憑證審核憑證記賬（即生成了各種賬?。?www . ufsoft . com總帳日常處理流程 憑證的填制 涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字 憑證的審核 記帳 帳簿查詢 期末處理 www . ufsoft . com總帳日常處理一、憑證的填制1、一般憑證的填制 增加、修改、刪除 紅字用“”鍵 方向調(diào)整用空格鍵 自動(dòng)平衡用“”鍵 www . ufsoft . com總帳日常處理2、常用摘要及常用憑證的設(shè)置3、輔助科目憑證的

14、填制 增加、修改、刪除修改輔助項(xiàng)方法：先選中科目，將鼠標(biāo)移至輔助項(xiàng)處雙擊鼠標(biāo)，刪除原有輔助項(xiàng)，再選入正確的輔助項(xiàng) www . ufsoft . com總帳日常處理流程 憑證的填制 涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字 憑證的審核 記帳 www . ufsoft . com案例：案例：1 1、1 1月月1 1日，收到現(xiàn)金投資日，收到現(xiàn)金投資5050，000000元元2 2、1 1月月5 5日，銷售二部在海外銷售石英表（日，銷售二部在海外銷售石英表（NSSY034NSSY034）100100塊，單價(jià)塊，單價(jià)100100（折（折合人民幣合人民幣820820元），貨款存入中行美元戶。元），貨款存入中行美元戶。

15、3 3、1 1月月6 6日，各部門報(bào)銷日常費(fèi)用，如下表：日，各部門報(bào)銷日常費(fèi)用，如下表：總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部銷售一部銷售二部供應(yīng)部總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部銷售一部銷售二部供應(yīng)部招待費(fèi)招待費(fèi) 15001500 1500150020002000辦公費(fèi)辦公費(fèi) 200200 300300差旅費(fèi)差旅費(fèi) 2000200050050030003000 400400通訊費(fèi)通訊費(fèi) 12001200300300 500500增加憑證 www . ufsoft . com總帳日常處理二、涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字 www . ufsoft . com修改憑證案例：案例： 錄完憑證后檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)錄完憑證后檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)1 1月月6 6日的日

16、常費(fèi)用日的日常費(fèi)用報(bào)銷數(shù)據(jù)錄入有誤：報(bào)銷數(shù)據(jù)錄入有誤：總經(jīng)辦的差旅費(fèi)應(yīng)為：總經(jīng)辦的差旅費(fèi)應(yīng)為：18001800元元; ;原銷售二部的原銷售二部的500500元通訊費(fèi)應(yīng)為供應(yīng)部發(fā)生元通訊費(fèi)應(yīng)為供應(yīng)部發(fā)生的費(fèi)用的費(fèi)用; ;財(cái)務(wù)部發(fā)生差旅費(fèi)財(cái)務(wù)部發(fā)生差旅費(fèi)200200元元; ; www . ufsoft . com總帳日常處理三、憑證的審核1、更換操作員2、進(jìn)行憑證的審核 www . ufsoft . com總帳日常處理四、記帳注意事項(xiàng)：1、期初記帳前要保證期初余額錄入正確。2、上月未結(jié)帳，本月不允許記帳。 www . ufsoft . com總帳逆向處理流程前提：當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)運(yùn)行異常，導(dǎo)致需要重新對(duì)

17、憑證進(jìn)行修改時(shí) www . ufsoft . com憑證修改發(fā)現(xiàn)已記賬憑證有錯(cuò)時(shí)：1、修改憑證 取消審核 刪除憑證 取消出納簽字 取消記賬 取消主管簽字2、沖銷憑證審核憑證記賬 www . ufsoft . com憑證修改發(fā)現(xiàn)未記賬憑證有錯(cuò)時(shí)： 修改憑證 取消審核 刪除憑證 取消出納簽字 取消主管簽字 www . ufsoft . com總帳逆向處理流程一、取消記帳1、在期末菜單下，進(jìn)入對(duì)帳界面2、選中需要取消記帳的月份 Ctrl+HCtrl+H3、在憑證菜單下，進(jìn)行恢復(fù)記帳前狀態(tài)的操作，取消記帳 www . ufsoft . com總帳逆向處理流程二、取消審核：三、取消出納簽字四、修改憑證

18、www . ufsoft . com總帳日常處理流程 憑證的填制 涉及現(xiàn)金、銀行憑證的出納簽字 憑證的審核 記帳 帳簿查詢 期末處理 www . ufsoft . com帳簿查詢 出納帳簿的查詢 現(xiàn)金日記帳的查詢 銀行存款日記帳的查詢 資金日?qǐng)?bào)表的查詢 www . ufsoft . com帳簿查詢 帳簿的查詢 總帳和明細(xì)帳的查詢 發(fā)生額及余額表的查詢 多欄帳的設(shè)置及查詢 部門、個(gè)人、客戶及供應(yīng)商輔助帳的查詢 www . ufsoft . com期末處理自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證的應(yīng)用自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證的應(yīng)用月末結(jié)帳月末結(jié)帳 www . ufsoft . com期末處理 定義自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證 匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 期間損益

19、結(jié)轉(zhuǎn)憑證 轉(zhuǎn)帳生成 生成匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 生成期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 www . ufsoft . com期末處理 月末結(jié)帳 取消月末結(jié)帳 Ctrl+Shift+F6Ctrl+Shift+F6 www . ufsoft . com www . ufsoft . comUFO報(bào)表系統(tǒng) 豐富的函數(shù)、公式 實(shí)用的數(shù)據(jù)采集、匯總、合并報(bào)表 內(nèi)置多個(gè)行業(yè)的常用財(cái)務(wù)報(bào)表 隨時(shí)、快速、準(zhǔn)確生成企業(yè)所需內(nèi)部分析報(bào)表 真正的三維立體表 完全實(shí)現(xiàn)三維立體的四維處理能力 www . ufsoft . com報(bào)表處理流程一、自定義報(bào)表二、財(cái)務(wù)報(bào)表的生成 www . ufsoft . com制作報(bào)表的流程一、基本概念二、定義

20、報(bào)表格式（格式狀態(tài)下）三、定義公式四、生成后表數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)狀態(tài)下） www . ufsoft . com基本概念單元格單元格區(qū)域區(qū)域格式格式/ /數(shù)據(jù)狀態(tài)數(shù)據(jù)狀態(tài)單元屬性單元屬性關(guān)鍵字關(guān)鍵字 www . ufsoft . com自定義報(bào)表 管理費(fèi)用明細(xì)表 部門 財(cái)務(wù)部 業(yè)務(wù)部 辦公室 費(fèi)用 招待費(fèi) XXXX XXXX XXXX辦公費(fèi) XXXX XXXX XXXX電話費(fèi) XXXX XXXX XXXX合計(jì) XXXX XXXX XXXX www . ufsoft . com定義報(bào)表格式在”格式“狀態(tài)下完成1、定義報(bào)表尺寸： “格式” 下的“表尺寸”2、調(diào)整行高、列寬： “格式” 下的“行高列寬”3、畫

21、表格線： “格式” 下的“區(qū)域畫線”4、調(diào)整報(bào)表達(dá)到美觀程度5、錄入表樣文字6、定義關(guān)鍵字：設(shè)置，偏移，取消 www . ufsoft . com定義取數(shù)公式 定義帳中取數(shù)公式利用函數(shù)向?qū)Фx帳中取數(shù)公式 定義合計(jì)欄公式 www . ufsoft . com四則運(yùn)算公式單元格和常數(shù)之間可進(jìn)行加、減、乘、除的運(yùn)算 如：f4=(d4-c4)/c4*100求和公式 如：d15=d5+d6+d7+d13+d14可寫為： d15=ptotal(d5:d14)注：求和公式只適用于單行或單列的求和 www . ufsoft . com生成報(bào)表在”數(shù)據(jù)“狀態(tài)下完成1、錄入關(guān)鍵字2、運(yùn)算 www . ufsof

22、t . com資產(chǎn)負(fù)債及損益表的生成一、套用報(bào)表模版二、單元公式的檢查三、運(yùn)算 www . ufsoft . com模版的套用注意事項(xiàng)：1、在新建空白表頁(yè)的基礎(chǔ)上執(zhí)行套用。2、行業(yè)選擇一致 www . ufsoft . com單元公式的檢查注意事項(xiàng)：逐一對(duì)公式單元進(jìn)行檢查，以總帳中的會(huì)計(jì)科目編碼為準(zhǔn) www . ufsoft . com日常運(yùn)算處理步驟： 在“數(shù)據(jù)” 下完成1、追加表頁(yè)：2、選中新增的表頁(yè)：3、錄入關(guān)鍵字：4、執(zhí)行運(yùn)算：5、保存報(bào)表：6、點(diǎn)擊表頁(yè)不計(jì)算標(biāo)志： www . ufsoft . com www . ufsoft . com主要內(nèi)容介紹 系統(tǒng)介紹 初始設(shè)置 日常處理 月

23、末處理 www . ufsoft . com系統(tǒng)介紹 與“總帳”模塊的關(guān)系 與“報(bào)表”模塊的關(guān)系 www . ufsoft . com具體案例 東方鐘表公司，東方鐘表公司，20042004年年1 1月份啟用工資管理月份啟用工資管理 在職人員：小耿在職人員：小耿 銷售一部銷售一部 職員職員 小王小王 辦公室辦公室 經(jīng)理經(jīng)理 工資內(nèi)容：崗位津貼：基本工資工資內(nèi)容：崗位津貼：基本工資* *20%20% 交通補(bǔ)貼：經(jīng)理人員交通補(bǔ)貼：經(jīng)理人員600600元元/ /月月 普通職員普通職員300300元元/ /月月 病假扣款：病假天數(shù)病假扣款：病假天數(shù)* *5050 計(jì)稅工資：基本工資計(jì)稅工資：基本工資+ +崗位津貼崗位津貼+ +交補(bǔ)交補(bǔ) 代扣稅的計(jì)算按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)代扣稅的計(jì)算按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 病假天數(shù)：小耿病假天數(shù)：小耿1 1天天 小王小王0 0天天 外聘人員：小劉外聘人員：小劉 銷售一部銷售一部 小張小張 辦公室辦公室 www . ufsoft . com初始設(shè)置初始設(shè)置 啟動(dòng)與注冊(cè) 建立工資套 公共信息的設(shè)置： 部門檔案 銀行名稱 人員類別 人員附加信息 工資項(xiàng)目 工資類別 某工資類別的初始設(shè)置 www . ufsof