財(cái)務(wù)部年度部門目標(biāo)管理規(guī)定表

1、工作部門上級(jí)主管目標(biāo)執(zhí)行人財(cái)務(wù)部總經(jīng)理經(jīng)理2002年度部門目標(biāo)管理表編號(hào)：QC-02-01 版號(hào)：A0 NO：次序目標(biāo)（項(xiàng)目及數(shù)值）重要性工作計(jì)劃責(zé)任人工作進(jìn)度（月）目標(biāo)達(dá)成率計(jì)算公式（方法）提供工作條件1資金合理利用98%50%1 嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，合理應(yīng)用資金，拒絕白條項(xiàng)替現(xiàn)金。2 加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)出納人員的培訓(xùn)和管理。1 對(duì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、出納員進(jìn)行培訓(xùn)，有條件自己培訓(xùn)，不具備培訓(xùn)條件送出去培訓(xùn)。2 檢查財(cái)務(wù)部在具體操作運(yùn)行中是否有違反財(cái)金管理現(xiàn)象，如有進(jìn)行批評(píng)、教育、糾正。（資金利用數(shù)不合理應(yīng)用數(shù)）資金利用總數(shù)1001 企業(yè)已建立起完善的財(cái)務(wù)管理制度。2 資金利用大項(xiàng)目必須經(jīng)過公司領(lǐng)

2、導(dǎo)班子討論。3 相互約束，嚴(yán)格執(zhí)行審批制度。2債務(wù)回收80%50%1 預(yù)計(jì)每年回收當(dāng)年債務(wù)達(dá)80%。2 鼓勵(lì)銷售人員對(duì)企業(yè)新舊債務(wù)的追收，追收債務(wù)與年度獎(jiǎng)金掛鉤。3 根據(jù)需要制定顧客一次性付款優(yōu)惠政策。1 對(duì)產(chǎn)品銷售合同進(jìn)行清查，累計(jì)未收回債務(wù)總數(shù)。2 召開銷售人員會(huì)議，把債務(wù)回收任務(wù)分別落實(shí)到人頭，并與年度獎(jiǎng)金掛鉤。3 必要時(shí)設(shè)置專門收款人員。應(yīng)收回款未收款總收款金額100%1 企業(yè)供銷部已建立起完善的銷售制度。2 企業(yè)已建立了完善的財(cái)務(wù)制度。3 利用銷售人員與回收債務(wù)的獎(jiǎng)金掛鉤。編制： 審核： 批準(zhǔn)：崗 位 職 責(zé)編號(hào)：QC0202 版號(hào)：A0 NO：所屬部門：財(cái)務(wù)部職位/崗位：經(jīng)理直屬主

3、管：總經(jīng)理編號(hào)：本職/崗位工作職責(zé)工作時(shí)間須注意事項(xiàng)和要求職務(wù)第一代表人1 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作，努力完成目標(biāo)管理任務(wù)。2 負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、出納人員的內(nèi)部培訓(xùn)，有條件自己培訓(xùn)，無條件送出去培訓(xùn)。3 負(fù)責(zé)主持財(cái)務(wù)部人員學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理制度、法律、法規(guī)知識(shí)。4 及時(shí)向總經(jīng)理提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)及報(bào)表，當(dāng)好總經(jīng)理的參謀。5 堅(jiān)持原則，按國家法規(guī)進(jìn)行財(cái)金管理和納稅。隨時(shí)隨時(shí)隨時(shí)隨時(shí)隨時(shí)1 堅(jiān)持企業(yè)的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。2 嚴(yán)格實(shí)施財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度。3 必須嚴(yán)格遵守國家和地方的財(cái)稅制度。4 協(xié)調(diào)好與各部門之間工作。5 努力學(xué)習(xí)培訓(xùn)各業(yè)務(wù)人員的工作技能技巧。編制： 審核：批準(zhǔn)：崗 位 職 責(zé)編號(hào)：QC020

4、2 版號(hào)：A0 NO：所屬部門：財(cái)務(wù)部職位/崗位：會(huì)計(jì)直屬主管：財(cái)務(wù)部經(jīng)理編號(hào)：本職/崗位工作職責(zé)工作時(shí)間須注意事項(xiàng)和要求職務(wù)第一代表人1 按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度規(guī)定，正確處理好日常會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清晰，日清月結(jié)，按時(shí)呈送報(bào)表。2 做好本企業(yè)資金預(yù)算工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供情況和可靠數(shù)據(jù)。3 保管好各種憑證、帳冊(cè)等會(huì)計(jì)檔案，作好空白收據(jù)的保管、領(lǐng)用、注銷工作，保管好財(cái)稅部門的各類完稅憑證，并做好票證分類出納帳。4 遵守、宣傳、維護(hù)國家財(cái)政制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，同一切違法亂紀(jì)行為作斗爭(zhēng)。全年隨時(shí)隨時(shí)隨時(shí)1 堅(jiān)持企業(yè)的財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。2 嚴(yán)格實(shí)施財(cái)務(wù)審批報(bào)銷制度。3 必須

5、嚴(yán)格遵守國家和地方的財(cái)稅制度。4 保存和標(biāo)識(shí)好所有單據(jù)憑證，隨時(shí)可備領(lǐng)導(dǎo)查閱。5 努力學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作能力。編制： 審核：批準(zhǔn)：崗 位 職 責(zé)編號(hào)：QC0202 版號(hào)：A0 NO：所屬部門：財(cái)務(wù)部職位/崗位：出納直屬主管：財(cái)務(wù)部經(jīng)理編號(hào)：本職/崗位工作職責(zé)工作時(shí)間須注意事項(xiàng)和要求職務(wù)第一代表人1 認(rèn)真貫徹國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)本企業(yè)資金的現(xiàn)金出納和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，款帳相符。2 嚴(yán)格按照新會(huì)計(jì)制度中有關(guān)規(guī)定，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，會(huì)計(jì)人員審核蓋章的收、付款憑證進(jìn)行復(fù)核后要在付款憑證單上簽章加蓋“收訖”的字樣。3 不準(zhǔn)以白條抵充庫存，不準(zhǔn)挪用公款，不準(zhǔn)出借銀行帳戶，不準(zhǔn)用公款搞職工借支，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和會(huì)計(jì)審核的收付憑證，出納不得自行支付，庫存現(xiàn)金不能超過期限。對(duì)不合理開支要堅(jiān)決抵制，積極維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。4 保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券、印章、空白收據(jù)和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。隨時(shí)隨時(shí)隨時(shí)隨時(shí)1 加強(qiáng)對(duì)“現(xiàn)金管理制度”的學(xué)習(xí)，努力提高管理水平。2 必須嚴(yán)格按企業(yè)規(guī)定辦事，未經(jīng)主管人員批準(zhǔn)不予以付款。3 不許白條子沖帳、