全日制中學教育商業(yè)計劃書

1、XXXX 學校商業(yè)計劃書二零一 X 年 X 月第一章市場分析咸寧市生源容量生源現(xiàn)狀(1)生源豐富表4-1咸寧市地區(qū)人口經濟情況匯總表年份常駐人口戶籍人城鎮(zhèn)人均可支配收農村人均純收流動人20121487565882013169137505201418581848020152350511940數(shù)據(jù)來源：咸寧統(tǒng)計年鑒從表中可以看出，咸寧市城市流動流動人口逐年增加， 相應的學齡人口數(shù)也 會逐年增加，預計2016年城市主要區(qū)域流動人口子女數(shù)量大約有萬人，生源豐全國生師比I'n14 44數(shù)據(jù)來源：咸寧統(tǒng)計年鑒 普通高中26所，普通高中招生13927人，在校生41738人，畢業(yè)生14414 人；普通

2、初中117所，普通初中在校生74152人；小學345所，小學在校生211489 人。 咸寧市每位學生平均占有教學面積：m2 /人 咸寧市平均班額：人/班。表4-2咸寧市地區(qū)典型學?；厩闆r統(tǒng)計學校名稱學校性班級數(shù)可容納學生數(shù)(人)建筑面積(m2)溫泉中學公辦39280014000紅旗路中學民辦3420007010咸寧巾實驗外國公辦301800東方外國語民辦624000浮山中小學公桂園小學民辦32200013412數(shù)據(jù)來源：咸寧新聞網從圖表中顯示，咸寧市普通小學和普通高中的生師比都高于全國， 普通初中 的生師比也僅僅是與全國持平。這意味著咸寧市現(xiàn)有教育資源嚴重不足，存在

3、一 定“超限”，不能滿足學齡人口增長的需要。(2)教育支出較高目前，我國城市家庭教育支出占家庭總收入的 武漢城市家庭教育支出占家庭總收入的咸寧市城市家庭教育支出占家庭總收入的 可以看出，咸寧市的教育支出雖與武漢相近，但卻遠高于全國水平，意味著咸寧市教育支出很高，重視教育投資。市場容量潛力 學齡人口數(shù)量大目前，咸寧市的城市化率市%，城市化進程的不斷推進，大量人口涌入市城區(qū)，現(xiàn)城區(qū)內學齡人口急劇增多。 2016 年城市主要區(qū)域流動人口子女數(shù)量大約有萬人，加上“全面二孩”政策的助力，未來五年預計學齡人口將達到萬人，市場潛力巨大。 政府鼓勵民間資本進入教育領域雖然教育部門連續(xù)多年對城區(qū)現(xiàn)有中小學進行改

4、造擴容， 采取內部挖潛擴班等方式擴大招生規(guī)模，但是咸寧市教育資源依然很擁擠。因此，咸寧市政府在 2015 年政府工作報告中明確提出，為緩解咸寧市教育資源緊張的問題，將以民辦教育享受公立學校同等稅收政策來助力民辦教育的發(fā)展， 促進區(qū)域內教育資源的合理化發(fā)展。因此， 面對大量的學齡人口， 為保障適齡兒童少年接受義務教育的權利， 小中初教育學校在咸寧市有巨大的發(fā)展?jié)摿?。競爭分析市場分析結論第二章 項目介紹業(yè)務概述第三章商業(yè)模式核心價值 核心優(yōu)勢項目定位 商業(yè)模式 運營模式 盈利模式第四章戰(zhàn)略規(guī)劃項目優(yōu)勢戰(zhàn)略目標和規(guī)劃戰(zhàn)略目標近期：中期：遠期：表1-1項目戰(zhàn)略目標項目近期中期遠期時間業(yè)務范圍收入（萬元

5、）利潤（萬元）發(fā)展規(guī)劃近期中期戰(zhàn)略規(guī)劃遠期戰(zhàn)略規(guī)劃第五章營銷策略客戶行為分析信息獲取途徑本項目主要的客戶為618歲的學齡人口，但由于教育在家庭中的特殊地位, 家長會全方面獲得信息。其主要信息獲取渠道主要有以下幾點：1、戶外廣告投放：在社區(qū)，學校附近以及交通工具，如公交、地鐵等廣告 中獲知學校信息。2、親朋推薦：從親人、朋友處獲知產品信息。3、網絡：通過PG手機等電子設備，在瀏覽網頁、教育宣傳平臺、社交朋 友圈等獲知學校信息。4、培訓學校：通過培訓學校（教學合作方博奧培訓學校）獲取學校信息。5、專場招生：學校招生人員上門招生，從而獲取學校信息。6、期刊雜志：通過教育雜志、綜合期刊等獲知學校信息。

6、7、電視媒體：通過電視廣告獲知學校。8、省、市教育廳學校目錄上。由于基礎教育的特殊性，影響目標群體決策的因素是多方面的，主要有：師資隊伍，教育質量； 教育費用;辦學形式和教育模式；平臺建設，學校平臺層次；學校硬件設施，教學環(huán)境；和其他行業(yè)相比，全日制教育的核心競爭力在于獨特的辦學特色和優(yōu)秀的師 資隊伍的建設。既然師資隊伍和教學質量為目標客戶所關注， 在宣傳中一定要著 重對師資隊伍和辦學特色的宣傳。推廣策略推廣內容推廣主力目標群體是6到18歲的學齡人口，但由于教育在家庭中的重要地 位，孩子教育為全家人所心系。因此，在對主力目標群體進行教育推廣的時候， 體現(xiàn)學校優(yōu)秀的師資隊伍，突出學校教育在除應試

7、教育外在體育、 藝術、外語等 充分開發(fā)學生思維方面的辦學特色，將眾望學校打造成湖北省優(yōu)秀教育品牌。推廣渠道戶外廣告投放在地鐵站、公交站、機場、汽車站、小區(qū)等戶外投放廣告進行項目宣傳，由 于戶外廣告具有強烈的視覺沖擊，對學校的品牌標識宣傳作用很大。親朋推薦由于教育的特殊性，加上孩子教育在家庭中的重要地位，又是唯一體驗式產 品，所以每個家庭在選擇學校上，更加相信親人、朋友提供和推薦的信息，對于學校的可信度和美譽度有重要影響。電視、新聞媒體民辦學校的信息傳播渠道和方式，主要靠市場運作。這就需要通過策劃，尋 找優(yōu)秀的合作伙伴，選擇合適的媒體和適當?shù)男问?，取得良好的廣告效應，最優(yōu) 的宣傳效果。電視廣告受

8、眾最廣，在提高知名度上應作為首選?？梢酝ㄟ^新聞媒 體發(fā)布一些學校的招生信息、學校優(yōu)勢宣傳，提高學校美譽度。組織結構管理團隊*第六章 公司介紹與管理團隊6-1 組織架構第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）融資需求項目將持續(xù)進行三輪融資，用于實現(xiàn)“XX”電子商務項目在全國范圍內的業(yè) 務覆蓋。本輪是第一輪,項目在第一個目標期所需資金 萬元,主要用于公司擴建、 網絡維護與擴建、設備購置、營銷推廣、團隊的完善等方面。根據(jù)測算，項目前 5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為 萬元。保守估計，以 萬元作為本輪融資時的項目估值，本輪擬出讓j的股份。項目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表

9、。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例出資額度（萬元）投資者1占股比例出資額度（萬元）投資者2占股比例出資額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）第一 輪第二 輪第三輪資金使用計劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為萬元表8-2資金使用計劃在舁 廳P項目金額（萬元）占比（%1234567合計退出機制本項目有以下幾種退出機制:1、上市退出在條件成熟時， 公司將會上市。 成功上市最能體現(xiàn)公司的市場價值， 對投資者及公司自身也是最理想的方式。 項目比較成熟時， 投資者可從資本市場以理想價格退出。上市退出時，投資者以雙方約定的最后股權結構，按照其占有的股份比例，根據(jù)項目上市之后的市值獲得

10、相應的資本增值回報。2、股權轉讓本公司與其他上市公司或者大公司發(fā)生并購事宜， 進行資本結合， 投資者以理想價格出讓股權，獲得現(xiàn)金回報，從而退出。股權轉讓時， 按照轉讓時雙方約定的股權結構， 根據(jù)轉讓時項目的價值評估金額， 進行相應的股權轉讓， 但股權擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權的受讓，并獲得對應的權益與義務。3、公司回購公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后， 通過協(xié)商等方式由公司回購， 投資者通過合理的價格退出。公司回購的操作流程與股權轉讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購權。第八章財務分析財務假設本項目財務預測基于一下基本假設：(1)項目從T年投產，T+1年運營，預測期為3年。在此期間，項目公司

11、所 遵循的我國現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無重大改變，主要經營地的社會經濟環(huán)境無重 大變化；(2)本項目財務預測按照一次性融資方式進行預測，假設融資金額能足額 及時到位；(3)國家商業(yè)環(huán)境沒有大變化，國家行業(yè)政策不發(fā)生實質性的變化；(4)人力資源成本、固定資產價格和推廣費用與計劃沒有太大變化，并且 這種計劃在預測期間沒有實質性的改變和調整；(5)項目收入需要交納相關稅費，包括營業(yè)稅稅率為 另外企業(yè)所得稅以 25%+。財務預測收入預測表8-1年銷售收入預測表廳P項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計編制說明:1、2、3、利潤預測表8-3年利潤預測單位：萬元項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營業(yè)務收入二、主營業(yè)務成本三、利潤總額四、稅金五、凈利潤現(xiàn)金流預測表8-4年現(xiàn)金流預測單位：萬元項目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計所得稅前凈現(xiàn)金8M:財務評價項目預期五年的財務指標如下：項目年均銷售收入： 萬元項目年均凈利潤： 萬元項目凈禾I潤率:%項目內部收益率：%項目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值： 萬元項目投資收益率：倍項目回收期：年本項目投資收益率高，回收期較短，應該說具有很高的投資價值。第九章風險分析項目風險識別與分析項目在經營期可能存在下列潛在風險：1.市場風險2成本控制風險3.安全風險風險級