安陽第七中學(xué)2016部門決算

1、安陽市第七中學(xué)2016年度部門決算二一七年八月目 錄第一部分 安陽市第七中學(xué)概況 主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 安陽市第七中學(xué)2016 年度部門決算表一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 安陽第七中學(xué) 2016 年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分安陽市第七中學(xué)概況一、安陽市第七中學(xué)主要職責(zé)（一）：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。（二）：初中學(xué)歷教育。二、

2、安陽市第七中學(xué)決算單位構(gòu)成安陽市第七中學(xué)部門決算僅包括安陽第七中學(xué)本級(jí)決算。第二部分安陽市第七中學(xué)2016年度部門決算表公開01表 HYPERLINK l 公開01表!A1 收入支出決算總表公開02表 HYPERLINK l 公開02表!A1 收入決算表公開03表 HYPERLINK l 公開03表!A1 支出決算表公開04表 HYPERLINK l 公開04表!A1 財(cái)政撥款收入支出決算總表公開05表 HYPERLINK l 公開05表!A1 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開06表 HYPERLINK l 公開06表!A1 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開07表 HYPERLINK

3、l 公開07表!A1 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開08表 HYPERLINK l 公開08表!A1 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開01表收入支出決算總表部門：安陽市第七中學(xué)單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目行次決算數(shù)欄次12一、財(cái)政撥款收入11758.63 一、一般公共服務(wù)支出29二、事業(yè)收入2二、外交支出30三、經(jīng)營(yíng)收入3三、國(guó)防支出31四、其他收入44.57四、公共安全支出325五、教育支出331664.43 6六、科學(xué)技術(shù)支出347七、文化體育與傳媒支出358八、社會(huì)保障和就業(yè)支出360.139九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3766.06 10十、節(jié)能環(huán)保支出3

4、811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農(nóng)林水支出4013十三、交通運(yùn)輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、國(guó)土海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4821二十一、國(guó)債還本付息支出4922二十二、其他支出502351本年收入合計(jì)241763.20 本年支出合計(jì)521730.62用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額25結(jié)余分配53年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5432.582755合計(jì)281763.20合計(jì)561763.20注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。公開02

5、表收入決算表部門：安陽市第七中學(xué)單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)1763.201758.630.00 0.00 0.00 0.00 4.57 2050203 初中教育1637.011632.444.572050299 其他普通教育支出60.0060.002080801死亡撫恤0.130.132100502 事業(yè)單位醫(yī)療66.0666.06注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。公開03表支出決算表部門：安陽市第七中學(xué)單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)

6、助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)1730.621730.622050203 初中教育1604.431604.432050299 其他普通教育支出60.0060.002080801死亡撫恤0.130.132100502 事業(yè)單位醫(yī)療66.0666.06注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。公開04表財(cái)政撥款收入支出決算總表部門：安陽市第七中學(xué)單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11758.63一、一般公共服務(wù)支出300.00 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出310.00 3三、國(guó)防支出32

7、0.00 4四、公共安全支出330.00 5五、教育支出341664.44 1664.436六、科學(xué)技術(shù)支出350.00 7七、文化體育與傳媒支出360.00 8八、社會(huì)保障和就業(yè)支出370.13 0.139九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3860.0666.06 10十、節(jié)能環(huán)保支出390.00 11十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.00 12十二、農(nóng)林水支出410.00 13十三、交通運(yùn)輸支出420.00 14十四、資源勘探信息等支出430.00 15十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出440.00 16十六、金融支出450.00 17十七、援助其他地區(qū)支出460.00 18十八、國(guó)土海洋氣象等支出470.00 19

8、十九、住房保障支出480.00 20二十、糧油物資儲(chǔ)備支出490.00 21二十一、國(guó)債還本付息支出500.00 22二十二、其他支出510.00 23520.00 本年收入合計(jì)241758.63本年支出合計(jì)531730.621730.620.00 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余540.00 28.01一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26550.00 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款27560.00 28570.00 合計(jì)291758.63合計(jì)581758.63 1758.630.00 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。公開05表一般公共

9、預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表部門：安陽市第七中學(xué)單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)1730.62 1730.622050203 初中教育1604.431604.432050299 其他普通教育支出60.00 60.002080801死亡撫恤0.130.132100502 事業(yè)單位醫(yī)療66.0666.06注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。公開06表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表部門：安陽市第七中學(xué)單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)1730.621498.26 232.362050203 初

10、中教育1604.431437.28167.152050299 其他普通教育支出60.0060.002050903基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2080801死亡撫恤0.130.132100502 事業(yè)單位醫(yī)療66.0660.855.21注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。公開07表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表部門：安陽市第七中學(xué)0單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1234561234566.00 0.00 4.002.00 2.

11、40.00 1.770.63 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。公開08表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表部門：安陽市第七中學(xué)單位：萬元項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)第三部分安陽市第七中學(xué)2016 年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明安陽市第七中學(xué)2016年收入總計(jì)1758.63萬元，支出總計(jì) 1763.20萬元，與2015年相比，收入增加16.77萬元，增長(zhǎng)0.96%，、主要原因：2016年教育費(fèi)附加安排的支出多。支出減少72.7萬元，下降0.96 %。主要原因：初

12、中教育安排支出主要是人員工資減少。二、收入決算情況說明安陽市第七中學(xué)本年收入合計(jì)1763.20萬元，其中：財(cái)政撥款收入1758.63萬元，占99%；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；其他收入4.57萬元。三、支出決算情況說明安陽市第七中學(xué)本年支出合計(jì)1758.63萬元，其中：基本支出1730.62萬元，占98%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬元。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明安陽市第七中學(xué)2016年財(cái)政撥款收支總決算1758.63萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收入增加16.77萬元，增加0.96%，、主要原因：2016年教育費(fèi)附加安排的支出多。財(cái)政撥款支出減少72.7萬元，下降0

13、.96 %。主要原因：初中教育安排支出主要是人員工資減少。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明安陽市第七中學(xué)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1531.25萬元，支出決算為1763.20萬元，完成年初預(yù)算的115.14 %。主要用于以下方面：基本支出1730.62萬元，占98%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。（一）基本支出。年初預(yù)算為1531.25萬元，支出決算為1730.62萬元，完成年初預(yù)算的113.02%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員支出增加120.08萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)增加79.29萬元。（二）項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。六、一般公共預(yù)

14、算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明安陽市第七中學(xué)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1730.62萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1498.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)232.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

15、、其他資本性支出。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明安陽市第七中學(xué)2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為6萬元，支出決算為2.42萬元，完成預(yù)算的40%，主要原因：公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出減少。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少2.38萬元，下降50%，主要原因：公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出減少。具體支出情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬元。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元，完成預(yù)算的80%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2016年接待外交住宿費(fèi)和和特長(zhǎng)生出卷人員住宿費(fèi)。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)支出減少。決

16、算數(shù)比2015年減少2.38萬元，下降50%，主要原因：公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出減少。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明安陽市第七中學(xué)2016年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）商品和服務(wù)支出情況安陽市第七中學(xué)2016年商品和服務(wù)支出192.25元，比2015年減少0.94%，主要原因：日常辦公費(fèi)減少。（二）政府采購(gòu)支出情況安陽市第七中學(xué)2016年政府采購(gòu)支出總額67.82萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出67.74萬元，政府采購(gòu)維修支出3.08萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日，安陽市第七中學(xué)共

17、有車輛1輛，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、