北京用友軟件公司NC項目策劃預算管理案例分析

1、用友NC項目案例中國網通集團預算項目北京用友軟件股份有限公司北方大區(qū)實施部 張萬鈞目錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc93772152 企業(yè)項目背景 PAGEREF _Toc93772152 h 3 HYPERLINK l _Toc93772153 1、項目背景 PAGEREF _Toc93772153 h 3 HYPERLINK l _Toc93772154 2、網通預算需求分析 PAGEREF _Toc93772154 h 6 HYPERLINK l _Toc93772155 網通項目解決方案 PAGEREF _Toc93772155 h 16 HYPERLI

2、NK l _Toc93772156 1、解決方案 PAGEREF _Toc93772156 h 16 HYPERLINK l _Toc93772157 網通項目總結（項目正在進行，簡單總結經驗） PAGEREF _Toc93772157 h 36 HYPERLINK l _Toc93772158 1、需幸免的問題 PAGEREF _Toc93772158 h 36 HYPERLINK l _Toc93772159 2、需改善的產品 PAGEREF _Toc93772159 h 36 HYPERLINK l _Toc93772160 3、實施體會和交流： PAGEREF _Toc93772160

3、 h 36企業(yè)項目背景項目背景公司介紹：中國網絡通信集團公司是由中央治理的特大型國有通信運營企業(yè)集團，是經國務院同意進行國家授權投資的機構和國家控股公司的試點單位，由北京、天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、河南、山東10個省、自治區(qū)、直轄市通信公司，江蘇、浙江、廣東、廣西、海南、西南、四川、西北通信股份有限公司，中國網絡通信(控股)有限公司，吉通通信有限責任公司及其他控股，參股公司組成，中國網通集團現(xiàn)有固定資產2200多億元，職員23萬多人，要緊經營國內、國際各類固定電信網絡與設施。是與中國移動、中國電信齊名的中國大型通信供應商，范圍覆蓋全國。要緊經營國內、國際各類固定電信網絡與設

4、施，包含本地無線環(huán)路；基于電信網絡的語音、數據、圖像及多媒體通信與信息服務，相關的系統(tǒng)集成、技術開發(fā)等業(yè)務；國內外投融資業(yè)務等。預算組織機構：中國網通集團由北方、南方和國際三大公司組成。網通北方仍然由北方十省的通信公司組成，包括北京市通信公司、山東省通信公司、河北省通信公司等。中國網通集團的預算治理組織機構分四級：集團、省級公司（如山東省通信公司）、地市分公司（青島市通信分公司）、縣分公司（XX縣通信分公司）。除了縣分公司只作為預算執(zhí)行機構參與預算執(zhí)行和預算治理工作外，其他各級預算治理機構均包括預算治理委員會、預算治理辦公室、預算考核機構、預算執(zhí)行機構（即各責任中心）。各級預算機構講明公司層級

5、治理機構職能定位集團公司預算治理委員會集團預算目標確立、下達預算體系確立集團預算整體平衡和審批集團預算下達預算調整的治理預算治理辦公室集團預算目標分解、預算樣表編制、下發(fā)集團預算復核和局部平衡匯總本級各部門及下級預算集團預算分解預算分析預算考核預算調整的治理預算執(zhí)行部門（參與預算執(zhí)行和操縱的各個部門）集團總部各部預算編制、預算執(zhí)行及操縱省公司預算治理委員會接收集團分解的預算目標、協(xié)調確立本省目標；本省整體預算的平衡和審批；批復和上報本省預算預算調整的治理預算治理辦公室分解本省預算目標；本省預算復核與局部平衡；匯總本級各部門及下級預算本省預算分解預算分析預算考核預算調整的治理預算執(zhí)行部門（參與預

6、算執(zhí)行和操縱的各個部門）省本部各部預算編制；預算執(zhí)行及操縱市分公司預算治理委員會接收省公司分解的預算目標、協(xié)調確立本市公司目標；本市整體預算的平衡和審批；批復和上報本市預算預算調整的治理預算治理辦公室分解本市預算目標；本市預算復核與局部平衡；匯總本級各部門及下級預算本市預算分解預算分析預算考核預算調整的治理預算執(zhí)行部門（參與預算執(zhí)行和操縱的各個部門）本市各部預算編制；預算執(zhí)行及操縱縣分公司預算執(zhí)行部門（參與預算執(zhí)行和操縱的各個部門）本縣各部門預算編制；預算執(zhí)行及操縱信息化建設現(xiàn)狀：財務系統(tǒng)目前使用的是老的電信行業(yè)時使用的上海新逸財務軟件，預備上SAP，預算系統(tǒng)往常是使用財政部的久其軟件實現(xiàn)，久

7、其報表軟件要緊問題在于：1、非B/S架構2、基于單元格而不是指標，無法進行數據分析3、無法實現(xiàn)靈活的預算分析、考核，無法與財務系統(tǒng)做接口進行預算操縱關于網通集團來講，簽定一個預算治理信息系統(tǒng)項目的要緊目標如下：序號目標01預算從編制到匯總、批復、執(zhí)行、分析、考核的完整預算應用流程02多級預算主體的應用，從網通集團到各分子公司到各個責任中心的多級預算編制流程03全面的預算體系04多周期的預算編制05多角度的預算查詢與分析06靈活的預算考核07靈活的預算調整功能，實現(xiàn)有痕跡的多版本預算08同時支持分布式和集中式應用09良好的數據集成性和開放性，與網通現(xiàn)有的財務和其他電信業(yè)務系統(tǒng)能夠通過通用的數據交

8、換機制實現(xiàn)數據的集成和治理的有效性10采納DES算法保證數據的安全性網通預算需求分析1.網通集團預算治理流程總體流程預算編制流程預算編制流程的講明順序業(yè)務信息結點實現(xiàn)功能講明處理業(yè)務講明Output1各級公司預算目標的確定實現(xiàn)上級公司對下級公司預算目標的下達，在預算目標中能夠包含上級公司對下級公司的各種要求實現(xiàn)下級公司預算目標的上報實現(xiàn)上級公司對下級公司的預算目標的審核，能夠向下級公司發(fā)送審核意見支持目標的反復多次的分解、下發(fā)、調整、上報流程各級公司預算目標的確定，能夠通過兩種方式來實現(xiàn)：一種是自上而下的方式：集團預算辦公室將集團的戰(zhàn)略目標分解下達給各省公司，各省公司再依照集團下達的預算目標，

9、將該預算目標分解下達給各地市公司和省公司各部門；另一種是自下而上的方式：首先由地市公司依照自身的經營狀況，確定該地市的預算目標并上報到集團，省公司在各地市預算目標的基礎上確定省公司的預算目標并上報到集團，由集團確定各省公司的預算目標。2參照目標，編制本級的預算實現(xiàn)預算數據的錄入，設置預算公式，實現(xiàn)表內表間的數據引用實現(xiàn)當前編制用戶對所編制報表的獨占性編制，并提供查詢功能。提供運算功能，實現(xiàn)表內表間公式的運算用戶能夠對所編制報表進行審核，確定所編制的報表是否滿足編制要求網通集團、各地市公司以及省公司的各部門在收到下達的經營目標后，開始包含本級公司部門的編制預算，填制預算數據3預算提交用戶完成報表

10、的編制后，在鎖定報表后能夠將預算數據提交到上級公司提供鎖定報表的功能能夠定義審核公式，審核預算報表與上級下發(fā)的預算指標之間的邏輯對應關系各地市公司及省公司各部門編制完預算后，把預算數據提交到省公司4省公司對市公司預算提交的撤消上級公司能夠撤消下級公司提交的數據下級用戶將報表解鎖后才能夠修改本單位的預算數據地市公司提交的預算數據不能滿足省公司的要求，省級公司可直接撤消地市公司的提交，返回各地市，地市公司調整預算數據5省級公司預算匯總將下級單位的數據匯總到本單位，能夠實現(xiàn)所有下級單位的匯總和選擇其中幾個下級單位的匯總用戶能夠選擇浮動行數據的匯總方式，浮動行的數據有排列明細的匯總、匯總總數、和分類匯

11、總省公司在收到所有各地市分公司和省各部門提交的預算數據后，將各地市數據匯總，省預算辦公室對各地市數據進行復核、匯總和局部協(xié)調平衡6省級公司預算批復實現(xiàn)對下級單位預算數據的批復，并能夠將上級公司的批復信息發(fā)送給下級單位能夠實現(xiàn)數值批復和公式批復，上級公司能夠直接給下級公司數據一個批復值，也能夠給出一個范圍省公司將各地市的預算數據匯總到省里后，對各地市的數據進行最后的審核，如地市級公司還需修改，省公司將批復數據下達到地市公司7地市級預算修改 提供了撤消鎖定的功能，在上級單位撤消本單位提交后，本單位用戶解除本單位鎖定后才能夠進行預算調整地市公司接收到省公司的批復數據后，按省公司要求進行預算調整，調整

12、完后再將數據提交到省公司，如上圖粉色部分所示，為一循環(huán)過程，直到地市公司的預算數據滿足省公司的要求，循環(huán)結束8集團對省公司預算提交的撤消上級公司能夠撤消下級公司提交的數據，下級用戶將報表解鎖后才能夠修改本單位的預算數據假如省公司的預算數據不能滿足集團的要求，集團能夠直接撤消省公司的預算提交，返回給省公司，省公司調整預算數據9集團公司預算匯總將下級單位的數據匯總到本單位，能夠實現(xiàn)所有下級單位的匯總和選擇其中幾個下級單位的匯總用戶能夠選擇浮動行數據的匯總方式，浮動行的數據能夠只匯總合計數，而不把所有的明細都匯總到上級公司集團預算辦公室在收到所有下屬公司和集團各部門的數據后，對數據進行匯總，對各地數

13、據進行復核、匯總和局部協(xié)調平衡10集團公司預算批復實現(xiàn)對下級單位預算數據的審核，并能夠將上級公司的審核信息發(fā)送給下級單位能夠實現(xiàn)數值批復和公式批復，上級公司能夠直接給下級公司數據一個批復值，也能夠給出一個范圍當省公司的預算數據不能滿足集團的要求時，集團預算辦公室批復各省的預算數據，并將批復數據下達到各省公司11省級公司依據集團公司的批復意見進行修改提供了撤消鎖定的功能，在上級單位撤消本單位提交后，本單位用戶解除本單位鎖定后才能夠進行預算修改省預算辦公室在收到集團的批復數據后，按照集團的要求進行預算調整，調整后再次提交預算調整流程預算調整流程的講明順序業(yè)務信息結點實現(xiàn)功能講明處理業(yè)務講明Outp

14、ut1預算調整申請預算調整申請動作，實現(xiàn)方式為填制保存預算調整申請單關于預算調整，調整數確定上級公司（集團、省級）與下級公司（省級、市級）之間存在一定的上下溝通的過程，因為此過程人為因素為主，因此不在系統(tǒng)中實現(xiàn)。此處完成的預算調整申請是指差不多確定的調整金額2預算調整申請接收上級接收下級的預算調整申請上級（集團、省級）預算治理部門接收下級（省級、市級）的預算調整申請單3預算調整申請批復上級批復下級的預算調整申請，實現(xiàn)方式為執(zhí)行批準動作上級（集團、省級）預算治理部門批復調整申請4預算調整申請批復下發(fā)下發(fā)已批復的預算調整單上級（集團、省級）在批復調整申請后將單據反饋給下級。那個業(yè)務能夠和“批復”合

15、二為一5預算調整申請批復結果接收下級接收已批復的預算調整申請那個動作能夠省略6預算調整批復數分解下級將批復的預算調整指標進行分解下級（省級、市級）將上級（集團、省級）批復的預算調整指標依照業(yè)務進行分解，同時產生新的預算數據依照網通目前的治理需求，分解動作能夠不進行至預算指標的最末級7預算調整批復數分解結果下發(fā)上級公司將預算調整數分解后下發(fā)下級公司上級公司（省級）將預算數進行分解，將分解結果以單據的形式下發(fā)給下級公司（市級）8預算調整后新的預算數據的形成預算調整金額分解后形成新的預算數據預算分解后系統(tǒng)形成新的預算數據9預算調整批復數分解結果接收下級公司接收新的預算調整批復數分解結果數據下級公司（

16、市級）接收上級公司（省級）下發(fā)的新的預算調整分解數據10預算調整批復數分解結果再次分解下級將批復的預算調整金額分解為不同的指標與上級公司（省級）分解集團下發(fā)的預算調整數類似，下級公司（市級）依照業(yè)務進行分解，同時產生新的預算數據依照網通目前的治理需求，分解動作不進行至預算指標的最末級11預算調整后新的下級公司預算的形成預算調整金額分解后形成新的預算數據預算分解后系統(tǒng)形成新的下級公司（市級）的預算數據12本級預算調整集團、省、市級公司進行本級內部的預算調整集團、省、市級公司都會進行本級公司的預算調整，此調整可不能通過上級審批。調整過程只需通過本級預算治理委員會的審批后，即可進行預算調整預算分析流

17、程的講明順序業(yè)務信息結點實現(xiàn)功能講明處理業(yè)務講明Output1調整后的預算執(zhí)行預算執(zhí)行參見預算執(zhí)行與操縱此業(yè)務關鍵點在于預算操縱的基準變?yōu)樾碌念A算數2預算執(zhí)行數的取得預算系統(tǒng)取得預算執(zhí)行數為了進行預算分析和考核，預算系統(tǒng)需要獲得預算實際執(zhí)行數，其來源為“事項審批單”和財務系統(tǒng)3預算執(zhí)行情況月度分析預算分析預算數與執(zhí)行數的多種分析方法的對比分析網通方面確認：假如進行的分解不是完整的分解工作，月度分析不是準確的分析。不能完全分解到細項指標只是對分析時取數有阻礙，分析的數據假如用到的是調整過的數據就取調整后的數據，否則取年初編制的原始數據預算考核流程預算考核流程的講明順序業(yè)務信息結點實現(xiàn)功能講明處理

18、業(yè)務講明Output1考核原則的初訂首先由預算治理委員會確立考核原則，并報送預算考核機構2考核原則的細化預算考評機構依照考評原則制定考評制度細則，并報送會治理委員會審批3考核原則的公布預算治理委員批復后報送預算考評機構公布4預算考評報告的草擬通過考評報告節(jié)點打開考評報告，在報告中體現(xiàn)指定指標的月度預算值、月度執(zhí)行數、差異數、差異率、權重、分數等每月預算考評執(zhí)行機構依照預算執(zhí)行情況、預算執(zhí)行情況分析、預算調整草擬預算考評報告。5評估報告的分析將模擬的評估報告發(fā)送給省級公司，并提出指導意見6年終出具綜合報告通過考評報告節(jié)點打開考評報告，在報告中體現(xiàn)指定指標的月度預算值、月度執(zhí)行數、差異數、差異率、

19、權重、分數等年終依照全年預算執(zhí)行情況、全年預算執(zhí)行情況分析、全年預算調整草擬年終預算考評報告。7考評報告的求證將報告草稿向各部門公布，征求意見。8考評報告的修訂依照各個部門意見反饋修訂預算考評報告。9考評報告的審批修訂后的預算考評報告報預算治理委員會審批。10考評報告的公布預算治理委員會審批后即可執(zhí)行并向各部門公布考評結果。 2.預算系統(tǒng)與外部數據接口的需求（此部分是通過對合同約定的接口需求進行大量的裁減后我們差不多能夠做到的接口部分）預算執(zhí)行數據的數據內容來自但不限于財務的十三張月報，其格式能夠采納EXCEL表格樣式，同時都能夠通過接口導入預算系統(tǒng)。系統(tǒng)須支持多表單EXCEL表的導入，同時用

20、戶可自定義設置通過接口導入該EXCEL表的方式，包括：單表導入、多表導入、批量導入。預算系統(tǒng)內置財務的十三張月報中包含的所有核算指標和預算指標之間的對應公式。預算系統(tǒng)能夠通過接口導入用戶自定義的，除上述十三張財務月報之外的，包含其他核算指標的EXCEL表格。注：用戶自定義的EXCEL表格中包含的核算指標可能會與上述十三張財務月報中包含的核算指標重復，由此而導致關于同一預算指標存在多個對應的預算執(zhí)行數據源（核算指標），現(xiàn)在系統(tǒng)應保證出現(xiàn)這種情況的預算指標的數據源始終來自上述十三張財務月報。預算系統(tǒng)須提供預算執(zhí)行數據與預算數據之間的指標對應公式設置功能。對應公式設置功能的要求：指標之間對應公式的設

21、置用于進行表內和表間的數據運算、匯總、核算、校驗、審核，以生成預算分析所需的數據；公式設置以指標為差不多設置單位，不同意以行、列標號作為公式設置的參數；通過接口導入預算系統(tǒng)的EXCEL表表格的行與列能夠依照用戶使用需要進行靈活的增加、刪除或序列調整操作，同時這類操作不能阻礙差不多設置好的指標間的對應公式；能夠輕松修改差不多設置好（包括系統(tǒng)內置）的指標間的對應公式；能夠把指標間的對應公式批量下發(fā)給下級單位；指標間對應公式的設置須靈活、簡便、易操作；設置公式時，能夠以拖拽的方式選取預算指標和核算指標。3.網通預算項目難點分析A：數據量特不大，在實施過程中目前遇到的最大一張預算表達到70萬個單元格，

22、如此的數據壓力關于NC產品是一個考驗B：表格復雜，浮動行，匯總方式復雜：網通的預算表格特不復雜，尤其是浮動行及與浮動行相關的一些表功能的需求，關于NC的設計和開發(fā)來講也是一個大的難題網通預算模型包括72張預算報表，按業(yè)務性質分為七大類：投資、采購、成本、輔助打算、業(yè)務、維修和財務。按預算表樣性質可分為固定表和浮動表兩類。，問題要緊出在浮動表上。浮動表共有28張，分不是投資5張、采購1張、業(yè)務2張、輔助打算15張、維修3張、財務2張。類型表名有無點選項未注明的是單行浮動投資建設項目投資打算有、三個點選項、二級枚舉固定資產購置打算有、兩個點選項無形資產購置打算有、兩個點選項固定資產處置打算有、兩個

23、點選項無形資產處置打算有、兩個點選項采購日常采購需求量打算有、二級枚舉業(yè)務代辦業(yè)務收支打算無代辦廣告業(yè)務打算無輔助打算新增用人需求打算無年度培訓打算無電話卡印制打算無廣告及宣傳打算有、二級枚舉文件資料印制費打算有（未注明則為一個點選項、一級枚舉）圖書技術資料費用打算無差旅費打算無會議費打算無咨詢費打算無審計費打算無團體會費打算無出國費用打算無代辦手續(xù)費打算有、二級枚舉研究開發(fā)打算無長期待攤費用攤銷打算無區(qū)域浮動維修大修費用打算生產用有、兩個點選項大修費用打算非生產用有代維費用打算有財務長短期投資預算無區(qū)域浮動長短期債務預算無區(qū)域浮動浮動表的具體分類浮動表按有無點選可分為有點選浮動表和無點選浮動

24、表。浮動表按浮動方式又可分為單行浮動和區(qū)域浮動，其中輔助打算的長期待攤費用攤銷打算和財務的長短期投資預算及長短期債務預算屬于區(qū)域浮動（且都無點選項），其他浮動表屬于單行浮動。而且有一些浮動表不止一個點選項，我們姑且稱之為多點選項浮動表。例如投資類的建設項目投資打算就包含項目類不、可能竣工時刻和資產類不三個點選項。這類表有6張，分不是：建設項目投資打算、固定資產購置打算、無形資產購置打算、固定資產處置打算、無形資產處置打算、大修費用打算生產用。一些浮動表點選項的枚舉字典是多級的，例如：投資的建設項目投資打算的項目類不確實是兩級的點選項，一級是生產用和非生產用兩項，二級都分不包括基建和技改兩項：生

25、產用基建 技改非生產用基建 技改這類表有4張，分不是：建設項目投資打算、日常采購需求量打算、廣告及宣傳打算、代辦手續(xù)費打算。一個例子：浮動行的引用：在網通預算的72張預算報表中有1張比較專門長短期債務預算匯總一覽表，如下圖是過渡產品中該表的表樣：該表的數據由系統(tǒng)自動生成，用戶不能填寫數據，只能進行運算等操作，如圖中的行號為6、8、10、12、14的白色空行的數據是系統(tǒng)引自長短期債務預算中區(qū)域浮動行的相關數據。C：網通一個省預算編制和治理人員達到200多人，在短暫的幾天之內同時登陸系統(tǒng)進行預算編制及審核、上報工作，這么大的并發(fā)量關于預算產品來講是一個大的難題D、與外部系統(tǒng)的接口比較復雜：依照合同

26、，項目需要與網通現(xiàn)存的多個財務、業(yè)務（包括計費系統(tǒng)）進行數據交換，同時，還需要通過預算與接口功能，實現(xiàn)在財務系統(tǒng)中的預算操縱功能E：施范圍廣，是UF第一個全國范圍內協(xié)同作戰(zhàn)的實施項目：網通項目實施范圍包括全國各省，到市一級，范圍之廣實屬首見。這關于實施項目組的治理是一個巨大的挑戰(zhàn)。F：分布式應用及集中式應用并行，尤其是預算產品的分布式應用關于設計、開發(fā)、測試工作來講是一個復雜的任務G：產品需要支持離線應用，這也是NC從未提供過的功能網通項目解決方案解決方案首先，由于需求過于難以實現(xiàn)，項目組與對方進行了需求細點與產品功能的匹配（需求關鍵程度A、B、C分類是網通關于需求敏感度及產品實現(xiàn)的緊急程度的

27、一個區(qū)分，匹配結果的A、B、C分類是用友方實現(xiàn)程度的分類，A表示能夠滿足，B表示部分滿足，C表示以后再討論解決。D類差不多從下表刪除，表示無法滿足）節(jié)點名稱詳細功能描述需求關鍵程度匹配結果緣故描述（產品方面）緣故描述（治理方面）表樣治理 表樣的初始化設置應該靈活簡便，并能夠批量下發(fā)（包括結構和關系）；AA通過體系節(jié)點批量下發(fā)系統(tǒng)設置至少提供以下權限的選擇：預算編制、預算批復、預算匯總、預算調整申請、預算調整審批、預算提交、預算解鎖、數據查詢、預算分析、預算考評AA預算調整申請、預算調整審批、預算解鎖、數據查詢沒有提供數據權限！其中預算編制的權限比較全面。角色治理能夠自定義角色的設置，包括：增加

28、、修改、刪除等AA角色對應用戶組角色能夠與單位關聯(lián)AA用戶組可關聯(lián)公司（即單位）定義角色時，按照不同的報表設置權限AA？系統(tǒng)設置用戶治理用戶差不多檔案的設置，增加、修改、刪除等AA針對不同的單元格設置用戶的權限，權限內容包括完全讀寫、只讀、無法操作AA用戶登錄時，與不同的單位建立關聯(lián)AA系統(tǒng)設置枚舉字典提供枚舉字典點選的功能AA選擇枚舉字典后，按照系統(tǒng)設置的編碼級次排序原來為原來為“級次展開”，現(xiàn)改為“級次排序”AC系統(tǒng)設置指標治理指標的增加、刪除、修改、查詢AA可自定義指標的維度，計算公式等指標的維度包括時刻，單位等屬性。要求在設置指標計算公式的時候，不考慮時刻等屬性，比如主營業(yè)務收入=各網

29、業(yè)務收入之和，用戶只需要建立指標之間的關系，每個月的公式是相同的，不需要用戶重復設置公式。指標的維度包括時刻，單位等屬性。要求在設置指標計算公式的時候，不考慮時刻等屬性，比如主營業(yè)務收入=各網業(yè)務收入之和，用戶只需要建立指標之間的關系，每個月的公式是相同的，不需要用戶重復設置公式。AB定義指標時，可指定“費用”、“收入”、“匯總”等屬性。維度定義與指標定義分開，能夠自定義維度，在樣表中設定維度與指標的對應關系。指標之間能夠定義計算公式，也能夠在樣表中定義公式。系統(tǒng)設置編制單位關于選擇填報部門表的單位，選擇該單位只需要填報的預算表，該單位不需要填報的預算表的所有相關信息（包括頁簽等）全部隱藏。A

30、A報表的屬性包括單戶、匯總、部門AB每個單位（軟件中叫主體）的報表是不同的，既能夠自編制，也能夠參照下級單位除了接收上級單位下發(fā)的表樣（這些表不能改）以外，能夠自行增加本層級的表樣。上級下發(fā)的報表。自編制的報表其他單位不可見。下級單位除了接收上級單位下發(fā)的表樣（這些表不能改）以外，能夠自行增加本層級的表樣。參照生成的表下級單位可否修改？單位的信息錄入時，提供上級單位的編碼參照AA單位增加、刪除和修改功能AA刪除功能慎用預算編制按照要求進行報表分組的設置，實現(xiàn)下拉框的選擇AA下拉框的選擇無法實現(xiàn)，報表分組是通過體系級次實現(xiàn)的主界面上的預算整體目標報表，實現(xiàn)單位名稱的鎖定功能，方便用戶進行查看BC

31、預算整體目標提供按照欄目進行排序、部門和單位用不同顏色區(qū)分BC提供向前、向后、最前、最后的功能，依照當前表的位置定位其他的報表BC通過樹型結果展現(xiàn)針對每一張報表，依照設置的權限分不同的顏色顯示AA預算目標的分解與下達能在軟件中體現(xiàn)AA能夠自由定義小數的精度，能夠自由定義時刻格式AA自定義時刻格式無法實現(xiàn)在編制中能夠實現(xiàn)undo，redo功能AC能夠實現(xiàn)離線操作AC預算編制鎖定處于“編輯狀態(tài)”的表不能鎖定A鎖定包括兩個含義：1）單表編制時的一種狀態(tài)；2）提交之前的整表鎖定。鎖定包括兩個含義：1）單表編制時的一種狀態(tài)；2）提交之前的整表鎖定。C沒有預算鎖定的概念，因為是基于B/S結果的軟件，會關于

32、并發(fā)的操作進行操縱如何進行提交？鎖定打上鎖定標記的報表不同意進行編輯AC必須所有的報表都鎖定后才能進行提交操作AC提供鎖定狀態(tài)查詢的按鈕，能夠查詢當前單位所有預算表的鎖定狀態(tài)AC鎖定后不能進行匯總的操作，只有解鎖后才能重新匯總AC預算編制編輯單元格（尤其是表頭單元格）里的文字顯示需要能夠自動換行。A支持任意級次的多表頭A表頭中文字長度沒有限制A浮動表增加行時能夠將公式自動復制，點擊插入行能夠連帶公式整體復制。A能夠查看處于“編輯狀態(tài)”的表的當前編制人AA樣表確認后，可在列表中查看其編制人。實現(xiàn)多行浮動 AC在編輯功能中，提供剪切、粘貼、復制、清除等功能AA在編制的過程中提供點擊某一個單元格時提

33、供指標講明，公式講明AC浮動行能夠實現(xiàn)一次性多行的插入與刪除AC預算編制表格提供預算表的填報講明AA實現(xiàn)行列鎖定AC提供EXCEL的批量（一次性多表）導入和導出AC只能實現(xiàn)單表的導出提供文本的批量（一次性多表）導入和導出BC提供樣表編輯工具，僅供系統(tǒng)治理員使用，下級治理員不能修改上級治理員定義的樣表AA圖表功能，提供按照不同的維度和數據顯示圖表BC按照任意列進行排序（升序、降序）BC預算編制審核運算對下級填報的數據是否與上級下達的目標相一致進行校驗AC審核要對數據的一致性進行校驗（如：有些列必須填，不同意為空）BC審核針對當前表內的數據進行審核AA全審針對當前一套表的數據進行審核AA運算針對當

34、前表內的數據進行運算AA全算對當前一套報表的指標進行運算，包括表內、表間運算AA審核出錯時進行提示，并依照結果自動定位比如能夠不同的顏色標識出錯的位置。比如能夠不同的顏色標識出錯的位置。AB可提示，但不可自動定位。插行、保存時進行表內審核公式的校驗BC批量審核。依照定義好的公式，選擇需要參與運算的單位，完成表內及邊間數據的批量運算，進行多單位的運算AA預算編制應用查看批復結果能夠查看當前樣表上級批復的結果AA針對一個匯總單位選定的指標，進行鉆取AC預算編制打印能夠實現(xiàn)自適應（選擇紙張后自動進行排版打?。┑目蛇x擇打印和批量打印AC提供靈活的打印功能，包括：頁面的設置，打印的范圍AA放大縮小等AA

35、分頁向導，附加信息設置關于單表的多頁打印，能夠自定義每頁都需要打印的行和列。關于單表的多頁打印，能夠自定義每頁都需要打印的行和列。AC多表連續(xù)打印，批量打印AC預算匯總保存多個版本的匯總結果BC匯總的兩種方式：節(jié)點匯總與選擇匯總。節(jié)點匯總，匯總所選中節(jié)點所有直屬下級整套報表的數據。選擇匯總：選擇單位置亮，在單位界面顯示與光標所在公司的所有下級公司，能夠選擇部分公司進行數據的匯總AA提供選擇匯總數據導入導出能夠將數據導出成本地文件，也能夠從本地文件導入往常導出的數據。要緊用于數據備份。要緊用于數據備份。AC預算批復能夠針對每一個下級單位每一張報表，一一進行AA提供無痕跡和有痕跡批復的功能。BB只

36、能進行有痕跡的修改指標批復，選擇下級單位報表的不同指標進行批復AA批復時增加條件的操縱，進行公式的錄入，在下級公司保存時自動進行校驗，并進行提示AC預算提交預算提交：為本單位填制完所有的報表進行確認而提供的一種功能。預算提交時，必須是本單位的報表差不多上鎖定的狀態(tài)AA預算提交指提交所有的報表AA通過選擇進行，能夠全部也能夠部分只有上級公司撤銷提交后，下級公司才能進行報表解鎖的操作AA預算解鎖預算解鎖是針對預算樣表鎖定的一個概念。報表鎖定后必須執(zhí)行預算解鎖的操作，才能重新編輯報表是指整表提交前鎖定的解除。是指整表提交前鎖定的解除。AC沒有預算解鎖的概念，然而提供預算編制的狀態(tài)顯示預算解鎖能夠針對

37、單個的報表進行，也能夠選擇所有的報表進行BC數據查詢能夠選擇不同的指標和單位目錄進行數據的查詢AA通過分析報表的定義實現(xiàn)能夠將選定的查詢條件保存為一個查詢方案AA在查詢結果界面提供導出到EXCEL，打印等功能AA預算分析能夠按照現(xiàn)有指標的內容，進行相應的數據分析AA能夠選擇不同的期間進行分析AA能夠自定義預算分析指標，如：自定義EBITDA及其計算公式AC能夠自定義預算分析模板（包括：分析表格，分析指標，指標維度，分析方法）AB按照要求預置不同的預算分析模板即固定的分析樣表即固定的分析樣表AC在預算分析的界面能夠查看歷史的分析結果AA系統(tǒng)支持多種分析方法，如：差異分析，完成情況分析，同比分析，

38、專項分析，對比分析等AA報表、圖形方式顯示及輸出：二維報表、餅狀圖、柱狀圖、曲線圖等BC預算申請執(zhí)行填寫申請單據。描述申請人、申請事項、申請日期、申請事由等AA申請單據的狀態(tài)查詢，按照自定義的審批流程，提供當前申請單據所在的待審批部門AA依照申請事項的總額顯示相應項目的預算數據AA申請單據的修改、刪除和增加等AA依照不同的申請事項和申請金額訂立不同的審批流程AA審批流在不同省級公司和集團之間的傳遞AA任意參照申請事項，并提供相應的預算數據可參照預算生成事項審批單單據保存之后能夠進行修改和刪除的操作；AA單據提交后不能進行單據的修改和刪除操作，只能由下一個審核人駁回后，才能重新的修改和刪除單據A

39、A提交是否指審批流程？單據保存后才能進行提交的操作AA在審批人員進行審批時，提供預算數據、執(zhí)行數據等內容C申請通過后，由相應的執(zhí)行人填寫執(zhí)行數據，假如超出了預算數據，單據不同意保存B執(zhí)行數據可填付款單，事項審批單應付款單有操縱作用。申請單據填寫執(zhí)行數據后，能夠執(zhí)行單據的打印，到相應的財務部門進行處理AA如何處理？預算調整調整單據錄入，顯示調整申請人、調整申請事項、調整事由等內容必須提供調整單。必須提供調整單。AC不保存調整過程，只保存調整結果。依照調整的事項類不自定義審批流程必須有審批流程。必須有審批流程。AC調整時顯示原有預算數據AA調整明細項目時，相應調整總計的金額AA通過運算得到調整時，

40、形成相應的數據版本不形成新的預算版本。指標調整后不對調整指標與其明細指標進行邏輯審核。不形成新的預算版本。指標調整后不對調整指標與其明細指標進行邏輯審核。AA執(zhí)行操縱時，按照調整后的數據進行操縱AA預算考核考核界面上提供查詢功能，方便查詢相關指標的預算數，執(zhí)行數等。AA能夠在系統(tǒng)內自定義考核規(guī)則，依照考核規(guī)則實現(xiàn)系統(tǒng)自動打分或人工打分AA可對每一項考核指標設定權重，指標*權重即為考核分數。錄入不同的考核分數和考核權重AA能夠查詢定義不同的期間和單位，展現(xiàn)考核結果AA按照不同的考核分數進行升序和降序的排列AA自定義考核指標及其計算公式和講明信息AA自定義指標可自定義；自定義指標是報表指標的運算結

41、果（通過自定義公式）。講明信息能夠填寫和展現(xiàn)。系統(tǒng)功能集團和省公司的數據自動同步（不同數據庫的數據傳輸后臺執(zhí)行）A接口問題從EXCEL表中取到相應的指標數據AA從接口取得用戶需要的指標執(zhí)行數據AA設置公式時，能夠以拖拽的方式選取預算指標和核算指標。AA能夠把指標間的對應公式批量下發(fā)給下級單位AA集中式應用，應無須下發(fā)。在解決完需求與產品之間的差異問題以后，面臨的是產品設計、開發(fā)、測試工作，此工作耗時較長，要緊的方法是用2004年網通預算中山東省的真實數據對產品進行功能性、數據壓力、并發(fā)效率方面的測試，同時保持與開發(fā)的合作關系，保證需求在產品設計與開發(fā)時期的實現(xiàn)?，F(xiàn)在期工作重點是科學的有效的測試

42、方式及對開發(fā)工作的督促工作舉例講明：下面是一個測試打算測試內容開始結束測試方式測試目的期望結果測試結果預算編制預算表的保存要有數據量，用過渡版數據6個人，12個窗口，保存不同的表表按照6大類概率分，按照比例，采取4張浮動表+8張固定表的配比浮動表設置500行，固定表隨機，需要都有數據。完全失敗的情況的下，測試23次失敗案例。假如全部成功的話，測試56次，記錄下時刻。測試預算表的并發(fā)保存效率。測試樣本為省。臨時不考慮集團。在一周的編制時刻內，100多人的概率樣本，假設在5分鐘的一個保存周期內，10人在同時做保存表的概率是存在的。過渡版為10秒之內，項目組期望V3在60秒之內，超過則為無法同意。預

43、算編制預算表的保存采取一張數據量為3500行*17列（大于40000單元格）的浮動表測試。再采取一張小于40000單元格的表測試完全順利情況下，都測試3次，記錄時刻。出現(xiàn)保存失敗的情況下，測試5次，并記錄結果。測試數據量比較大的表在一個并發(fā)的情況下的保存效率過渡版此保存在60秒之內，期望V3達到此效果，最多不能超過120秒預算編制預算匯總先匯總一張大表，3500行*17列，浮動表，排列匯總先進行最大壓力測試，匯15個地市，失敗的話按照減5的階梯遞減，達到5個仍然失敗的時候結束。此測試先進行一遍，記錄結果與時刻作完之后作第2次看看能不能成功測試一個并發(fā)下進行15個地市同一張預算表的匯總效率首先是

44、期望匯總能夠成功。事實上，期望最大的表的匯總時刻不能超過10分鐘。超過10分鐘不同意。預算編制預算匯總1、采取一張500行*27列的小表，執(zhí)行如上的測試過程。測試一個并發(fā)下進行15個地市同一張預算表的匯總效率最慢超過5分鐘不同意預算編制-公式運算采取有條件公式的表，1500行*27列進行公式運算一個并發(fā)下進行此測試此測試做3次測試一個并發(fā)下的有條件公式的最大一張表的公式運算效率不低于過渡版的效率的1.5倍預算編制-公式運算測試一個并發(fā)下一張沒有條件公式的大表，3500行*17列此測試做3次測試一個并發(fā)下沒有條件公式然而最大的表的運算效率不低于過渡版的效率的1.5倍預算編制-公式運算測試一張有區(qū)

45、域浮動的大表，600行*1020列此測試做3次測試一個并發(fā)下的區(qū)域浮動表的運算效率，此表在過渡版運算時比較慢不低于過渡版的效率的1.5倍預算編制-公式運算測試一張有條件公式固定表的公式運算效率此測試做3次，記錄時刻測試一個并發(fā)下有條件公式的固定表的運算效率不低于過渡版的效率的1.5倍預算編制-公式運算采取條件公式比較多的浮動表測試采取有條件公式的表，1500行*27列模擬10個并發(fā)此測試做3次，分不記錄測試多個并發(fā)情況下的有條件公式的浮動表的公式運算效率不低于過渡版的效率的1.5倍預算編制-公式運算取條件公式比較多的固定表測試采取有條件公式的表，3500行*17列模擬10個并發(fā)此測試做3次，分

46、不記錄測試多個并發(fā)情況下的沒有條件公式的大的浮動表的公式運算效率不低于過渡版的效率的1.5倍預算編制全部運算一個人做，測兩種，一種在筆記本做，一種在一臺1G以下，256M的臺式機做兩種測試方式分不做兩次測試全算效率不低于過渡版的效率的1.5倍預算編制浮動行插入一個人做測試3次，分不記錄測試一個并發(fā)下最大的插入1000行是系統(tǒng)的正確性及效率不低于過渡版的效率的1.5倍預算編制浮動行插入模擬10個并發(fā)做插入做3次，記錄成功情況與效率測試多個并發(fā)下最大的插入1000行是系統(tǒng)的正確性及效率不低于過渡版的效率的1.5倍預算編制浮動表點選項的點選一個人做，插入1000行時，進行點選動作，點選10個做3次，

47、分不記錄一個并發(fā)下，測試浮動表的編制效率中的點選的效率不低于過渡版的效率的1.5倍預算編制浮動表點選項的點選1、模擬10個并發(fā)，插入1000行時，進行點選動作，分不點選10個2、做3次，分不記錄多個并發(fā)下，測試浮動表的編制效率中的點選的效率不低于過渡版的效率的1.5倍預算編制編制打算（打開預算表）打開一張3500行*17列的表一個人做，做3次，分不記錄測試一個并發(fā)下打開一張大表的效率此壓力在中間件預算編制編制打算（打開預算表）1、打開一張3500行*17列的表2、模擬3個并發(fā)，3個人做，做3次，分不記錄測試多個并發(fā)下打開一張大表的效率（此測試等同于多并發(fā)打開不同的大表）不低于過渡版的效率的1.

48、5倍預算編制編制打算（打開預算表）1、打開一張500行*27列的表2、模擬15個并發(fā)，5個人做，做3次，分不記錄在不同的主體做測試多個并發(fā)下打開多張小表的效率不低于過渡版的效率的1.5倍做不同的操作，模擬對數據庫的壓力先模擬2個人打開最大的表3500行*17列的表，然后其他人模擬12個并發(fā)，同時進行登陸和保存動作檢測2個人是否能夠打開表，12個人是否能夠登陸和保存，登陸和保存的時刻模擬實際編制工作對數據庫進行壓力測試能打開表，同時不人能成功登陸，臨時先不要求時刻，對時刻進行記錄做不同的操作，模擬對數據庫的壓力假如上一個測試特不不理想，再模擬1個人打開最大的表3500行*17列的表，然后其他人模

49、擬12個并發(fā)，同時進行登陸動作檢測1個人是否能夠打開表，12個人是否能夠登陸，登陸的時刻模擬實際編制工作對數據庫進行壓力測試能打開表，同時不人能成功登陸，臨時先不要求時刻，對時刻進行記錄做不同的操作，模擬對數據庫的壓力如上一個測試理想，再模擬1個人打開最大的表3500行*17列的表，然后其他人模擬40個并發(fā)，同時進行登陸和保存和打開表的動作檢測1個人是否能夠打開表，40個人是否能夠登陸，登陸的時刻找9個人，1個人打開表，8個人每人開5個IE窗口模擬實際編制工作對數據庫進行壓力測試能打開表，同時不人能成功登陸，臨時先不要求時刻，對時刻進行記錄做不同的操作，模擬對數據庫的壓力1、一個并發(fā)保存350

50、0行的大表，同時模擬15人的并發(fā)進行隨機選擇的固定表的掃瞄和保存模擬實際編制工作對數據庫進行壓力測試做不同的操作，模擬對數據庫的壓力1、采取一張500行*27列的小表，執(zhí)行在不同的主體中匯總的動作，同時，再模擬15個并發(fā)進行其他隨機選擇報表的保存和掃瞄模擬實際編制工作對數據庫進行壓力測試下面是測試過程中的一個測試記錄功能點操作測試環(huán)境并發(fā)數測試目的測試結果備注預算編制預算表的保存TZ01 建設項目投資打算1202行，27列IBMR50筆記本512M內存迅弛1.5G1數據量比較大的樣表的保存效率，先測試一個并發(fā)下的保存效率保存成功保存時刻83秒過渡版保存如此一張表在1020秒之間服務器配置：P4

51、2.81G內存預算編制-預算表的保存8個人在不同的公司保存一張1202行27列的預算表（TZ01 建設項目投資打算）IBMR50筆記本512M內存迅弛1.5G8測試在預算編制工作中產品會經常遇到的大并發(fā)條件下的預算表保存，目前人數有限，尚不能模擬客戶真實的幾十人同時保存的情況8個保存成功保存時刻分不為：221s、769s、595s 、602s 、769s 、597s、630s、420s現(xiàn)在8個并發(fā)時對保存的效率阻礙比較大，時刻比較長，仍需改進。項目組會設法進行幾十人并發(fā)的保存測試。另：進行大數據量操作后，服務器的系統(tǒng)占用內存專門大，一直不能釋放 服務器配置：P42.81G內存預算編制預算匯總1

52、個人進行浮動行排列匯總動作，5個主體中5張預算表，每張表1200行27列IBMR50512m迅弛1.5G-Xms256m-Xmx384m1測試在預算實際業(yè)務中預算治理者經常進行的預算匯總動作，檢測產品執(zhí)行匯總功能，并測試其效率情況匯總失敗匯總動作系統(tǒng)執(zhí)行完畢，然而界面數據沒有任何變化，5個主體的數據全然沒有匯總上來。一個省，有15-20個地市，同時，關于一張匯總后的預算表，匯總數據最大可能達到30000行，這是實際情況。7月10日測試時，匯總功能尚能進行到一半，只是匯總到第3000行時失敗。本次測試結果是完全失敗。產品目前匯總功能尚需改進，項目組會接著測試。服務器配置：P42.81G內存預算編

53、制-單張預算表的公式運算進行打算TZ01的公式運算，預算表大小為：1200行27列IBMR50512m迅弛1.5G-Xms256m-Xmx384m1公式運確實是預算編制過程中頻繁執(zhí)行的動作在本地筆記本上進行公式運算，此測試是為了檢測預算表運確實是否成功、運算的效率公式運算成功耗時50分鐘7月12日上午，項目組用IBMR50筆記本，在過渡版產品上執(zhí)行此運算過程，運算時刻為20分鐘盡管，此次測試出的效率比7月10日在服務器上需要3.42個小時的效率有所提高，然而，仍然耗時50分鐘，預算表的公式運算效率還需改進服務器配置：P42.8 1G內存-Xms512m-Xmx768m預算編制-單張預算表的公式

54、運算進行打算TZ04的公式運算IBMR50512m迅弛1.5G-Xms256m-Xmx384m1公式運確實是預算編制過程中頻繁執(zhí)行的動作在本地筆記本上進行公式運算，此測試是為了檢測預算表運確實是否成功、運算的效率公式運算失敗系統(tǒng)報錯：表達式無法解析在往常代碼中公式運算沒有報錯，而本次報錯，代碼需要檢查目前單表的公式運算，有的能夠算成功，有的就會報“表達式無法解析”，而經檢測前期能運算成功的表目前算不了，能夠推斷代碼有問題服務器配置：P42.8 1G內存-Xms512m-Xmx768m預算編制預算填制下全部運算1個人在服務器上執(zhí)行72張預算表的全算服務器配置：P42.8 512M-Xms256m

55、 Xms328m172張表的全確實是預算治理中必須的功能此測試是為了檢測產品的全算效率全算失敗報“表達式無法解析”錯誤同上預算編制浮動行插入1個人在本地筆記本上進行浮動行插入動作IBMR50512m迅弛1.5G-Xms256m-Xmx384m1在本地筆記本上測試插入浮動行時的成功與否、效率情況插入到2400行之后出錯連續(xù)300行*8次插入，插入到2400行成功，然而，在2400行之后，再插行時能夠插入，問題是：新插入的行就沒有點選項了實際預算業(yè)務中插入行數有專門多大于3000行的情況此測試與上周測試結果雷同，均是插入到一定行數后新插入的行出現(xiàn)錯誤目前產品急需修改服務器配置：P42.8 1G-Xms512m-Xmx768m預算編制編制打算編制帶3400行浮動行17列數據的預算表IBMR50筆記本512M內存迅弛1.5G1測試數據量比較大的預算表的打開動作時系統(tǒng)的效率，執(zhí)行的動作是打開一張比較大的預算表打開預算表動作執(zhí)行失敗沒有打開該預算表，界面一直是灰的3000多行還只是省級公司的數據