酒店出納工作總結怎么寫

1、第24頁 共24頁酒店出納工作總結怎么寫總結是把一定階段內的有關情況分析p 研究，做出有指導性結論的書面材料，它能幫我們理順知識構造，突出重點，打破難點，不如立即行動起來寫一份總結吧。我們該怎么去寫總結呢?下面是WTT為大家整理的酒店出納工作總結，希望可以幫助到大家!酒店出納工作總結120_年，是酒店穩(wěn)步成長的一年，是酒店提升管理效勞的一年，也是成績輝煌的一年。在這個即將過去的年度里，財務部緊緊圍繞“強化經營才能、拓展營銷渠道、完善制度流程、控制本錢能耗、提升效勞程度”的經營思路，遵照20_總關于“嚴格制度、完善流程、加強監(jiān)視、進步質量”的要求，在成長中努力拼搏，內部管理緊抓工作難點、重點，不

2、斷進步員工自身素質和效勞技能，克制種種困難，完成了各項工作任務，獲得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績。一、主要經營指標完成情況二、經營管理方面20_年，在20_總和20_總的關心指導下，財務部員工根本可以完成各項工作任務，按月進展財務核算，堅持完成各項日常工作，服從酒店工作安排，配合完成酒店新員工入職培訓，積極組織參與酒店各次各項活動，隨做好各種財務保障工作，全年無平安事故發(fā)生，保證了酒店全年整體平安消費的順利進展，總體來說主要完成以下幾方面工作:1、制度建立和流程管理:一年來，我們對酒店財務制度和工作流程進展了重新修訂，明確了各自崗位職責，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性，并根據崗位需求設計

3、、制作、印刷各類經營用表單，使部門內部、部門之間、部門與監(jiān)管部門的流程運作順暢，為經營決策提供了準確、詳實的根據。2、補充完善酒店薪酬制度:通過效勞銷售獎的制定、核算、執(zhí)行發(fā)放，表達同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地配合了酒店工資薪酬改革。3、會計賬務的標準和整理:借助中支內審查賬的時機，財務部首先進展了問題自查，后又針對內審查出的問題及時認真地進展處理和改正，拼棄原有的問題和存在的缺乏，而到達整體賬務的標準性;并結合經營的需要制定了新的更適用的會計科目，逐月進展賬務標準，以更好地完好地核算經營狀況。4、經營報表的分析p 和變動:根據經營需要，合理改變報表格式及內容，以便更明確反映各種

4、收入工程;對各季度經營情況進展總結和分析p ，理解處理存在的問題，為以后經營提供有力借鑒和參考根據。5、加快往來資金運轉:制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格標準，理清每月應收賬款數量，防止死賬、呆賬發(fā)生，加快資金回籠;加強與供給商的聯(lián)絡和協(xié)作，保障酒店物資供給，提供后備經營需求。6、加強賬務審核監(jiān)視:嚴格監(jiān)視控制酒店財務政策和財務程序的執(zhí)行情況，對任何違背酒店財務制度并使酒店遭受損失的任何行為及時堅決予以制止，實在保證酒店利益不受損害。7、建立合理物資流轉程序:合理節(jié)能降耗，管理各種材料物資，有效控制本錢，合理核算各種收入本錢，監(jiān)視各種材料物資的購進、發(fā)出和保管，建立起各種相關

5、流程和明細臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續(xù)管理，建立物品存放、使用等程序。8、加強平安檢查監(jiān)視:樹立平安防范意識，平安事故無大小，件件危害皆大，增強平安檢查力度，防范各類平安隱患，做到季季大查、月月小查、處處細查、各方面盤查，涉及財物、食品、衛(wèi)生、辦公、操作、環(huán)境、人身等各種平安，防患于未然，制定了部門平安檢查標準，保證了財務部平安經營，全年無平安事故發(fā)生。9、進步科技操作程度，拓展酒店新業(yè)務:依靠本酒店有利辦公條件，加強系統(tǒng)操作，加強日常經營系統(tǒng)審核監(jiān)視，嚴格監(jiān)管酒店管理系統(tǒng)的操作及流程操作，認真執(zhí)行各種表單的操作規(guī)程，審查各種收入支出賬單，嚴格按照財務制度要求進展監(jiān)控

6、和審查原始憑證、現金和物資的出入等;標準系統(tǒng)賬戶設置，為開展貴賓卡業(yè)務和其它新業(yè)務奠定根底，使酒店操作、管理再上新臺階。三、今后努力的方向其一要發(fā)揚團隊精神，公司經營不是個人行為，個人才能必竟有限，假如大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。其二要學會與部門、指導之間的溝通，財務部牽帶著酒店每一個點和面，日常業(yè)務和每個部門打交道。多聽聽部門意見與建議，及時發(fā)現糾正問題，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)視職能，及時反應信息給指導層，變被動為主動。其三還要不斷學習業(yè)務，多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、公司法、企業(yè)管理等諸多領域，才能更利于今后的工作?？偟膩碚f，我們財務部做為酒店的后勤部門，我們積極并刻配

7、合著酒店的各種工作。雖然我們進展了很多方面工作，但由于有些制度流程還在探究使用中，有些流程雖然建立了但操作還不夠順暢，還有些流程還要順應經營進展適時調整，雖然我們也在不斷地開展民主評議和員工座談會，促進企業(yè)民主管理，但我們還有許多地方做得不到位，所以在以后新的年度里，我們會繼續(xù)加強學習，努力地不斷完善理順根底制度流程，加大監(jiān)管力度，合理控制本錢能耗，不斷進步我們的效勞質量，增強管理參與力度，進步我們的管理程度，制定崗位量化考核標準，表達各崗位實時工作狀態(tài)，催促崗位盡職盡責地投入工作當中去，讓我們嚴密團結起來，共同努力，讓我們的酒店蒸蒸日上地持續(xù)開展，永遠立于不敗之地。酒店出納工作總結2在酒店總

8、辦的正確指導和各兄弟部門的通力合作及全力支持下，財務部全體員工，團結一致圓滿的完成了酒店20_年上半年度的會計核算、本錢核算、資產管理、報表報送、財務方案、財務分析p 、費用管理、資金籌措和帳務匯算等多項工作任務;通過樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，通過堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，最大限度為公司節(jié)約本錢”的工作原那么，充分發(fā)揮了財務工作在酒店管理中的重要作用。上半年度，通過“分散調查，集中定價”管理制度，加強了對采購本錢的控制，獲得了一定的成績，各出品部的本錢也得到了有效的控制?，F對我部20_年上半年工作匯報如下：一、 部門人事培訓方面財務編制54人，上半年度離任16人，新入職16

9、人，目前，財務部在職人數為49人，缺編5人。在20_年上半年，本部人員一直都處于不穩(wěn)定狀態(tài)，其中因私人問題及工資待遇問題，員工思想波動較大，流動率較高，招工也較困難，熟手的員工更難招聘。在這種情況下，本部主要采用內部調動的形式，提拔培訓基層員工擔任，總帳會計、成控主管、本錢會計、應付會計、審計主管等重要崗位都是從內部調動，培訓工作的難度較大，因員工的適應才能有一個過程，故有較多的工作已有所滯后。收銀部的人員中也有局部是剛剛從學校出來實習、工作，沒有任何的工作經歷;承受才能也較差。面對壓力，本部通過思想工作與崗位培訓工作兩手抓，通過發(fā)發(fā)動工加班加點來完成工作。上半年度，在全體人員的共同努力下，充

10、分發(fā)揮團隊精神，大力倡導“責任明晰、恪盡職守、敢于負責、忠于企業(yè)”的責任文化，使員工樹立正確的崗位責任價值觀，讓責任理念融入人心，讓文化意識落地生根，正是責任心造就了員工的自律，促使員工自覺地在工作中精益求精，在平凡的工作中脫穎而出，在不斷進步員工業(yè)務知識的同時，按時按質完成上級安排各項工作及本職工作。二、 部門重點工作落實情況為響應總辦節(jié)能降耗的號召，20_年度，采購本錢的控制工作將列為財務部的主抓工作，財務部在做好日常本錢管理工作外，也加大了市場信息的采集工作，如在每月月底均組織了各大廚房負責人對蔬菜類、牛肉類、凍品類及各類餐料進展了市場調查，再集中組織使用部門與供給商進展協(xié)商定價等。目前

11、，各固定供給商的價格都在可控范圍內。而餐料方面就特別的明顯，20_年上半年度，在各出品部門的配合下，通過“分散調查，集中定價”這種形式，打破了餐料供給說了算，價格長期只升不趺的格局，餐料的采購價格比以往全面下降。經過明查暗訪，凍品類、干貨類也出現了價格差?？傓k的高度重視下，通過結合出品部，有效地控制了采購本錢。酒店各部在面對20_年出現的通脹壓力下，各出品部的綜合本錢率仍然能保持與上年同期持平且略有下降。其中中餐部成績最為顯著，數據顯示，20_年上年度1-6月份中餐綜合本錢率為42.67%，20_年上半年度綜合本錢為35.28%，兩者比照下降了7.39個百分點。排除收入下降因素影響，本錢實際節(jié)

12、約了94萬元。在稅務工作中我們克制了許多困難，在政策收緊，報告要求變動的情況下，本部通過積極向國、地稅局相關人員請教相關的稅務知識，同時也查閱大量的財務資料，順利完成并通過了企業(yè)所得稅納稅清繳工作。通過對稅務籌劃的學習，進步了每月納稅申報工作的質量，并且純熟掌握了統(tǒng)計局、稅務局各項報表的填制工作。20_年上半年度，詳細工作落實以下：1、 元月主要完成了20_年度的年度報表、各類股東報表、各類評優(yōu)資料及獎金的計算發(fā)放等，在春節(jié)期間，為做好新年早茶的收款工作，收銀部在排班及人員安排上進展了精心的籌劃，并對中餐收銀員進展了電腦系統(tǒng)操作培訓，手工計價算單培訓，應急方案培訓等，保證了值班人員的工作質量及

13、解決了休假人員的后顧之憂。2、 二月份一年一度的稅務查帳工作又已開場，為配合會計師事務所的查帳征收工作，本部完成了各項帳務的整理及資料歸集工作，同時做好了資金的動作方案及員工借款和準備工作。3、 三月份，財務部在按時完成各項財務報表、資金收支、會計核算、財務分析p 、本錢費用核算、應收帳款管理、發(fā)票上報及稅務清繳等日常工作的同時，會計部主要配合會計事務所進展20_年度的匯算清繳工作及跟進后續(xù)工作(補充資料)，完成及跟進了20_年度廣東省“重合同守信譽”的申請工作，出納室完成了20_年度的員工借款工作、廣東省酒類零售答應證相關資料填報換證工作(3月_日已順利換取新證)及酒店保險到期車輛的續(xù)保工作

14、等。收銀部完成了廣交會期間的英語培訓及業(yè)務培訓工作。為響應總辦全落本質量管理的號召，財務部以各分部主管為成員，成立了財務部的質量管理小組，組織了相關成員學習了相關質量管理條例，借而進步各分部的質量管理意識，在工作之余不定期地對各分部進展檢查，對存在問題進展跟進等。4、 四月份財務部跟進了酒店環(huán)保及節(jié)能規(guī)劃報告所需各類數據及資料(此工作內容較多，數據歷時跨度大，相關部部門所需資料也較模糊，所以耗用的時間也較多，后來經過往來屢次取數才完成)、完成了20_年度酒店營業(yè)執(zhí)照及組織機構代碼證年審工作。加強了應收工作的跟進，對一些超過三個月未結帳單位采取了上門催款并發(fā)出催款函。配合了_實業(yè)及_wv公司年審

15、所需的各類資料及跟進了貴賓樓報建的有關資料(如各類資信證明書、股東會決議及工程保險) ，春交會期間合理安排收銀人員，全面跟進了廣交會的結帳接待工作，今年的外幣兌換較上年同期大幅增加，但在大堂副理的親密協(xié)助下零失誤完成了廣交會的接待工作。5、 五月份全力配合_稅務師事務所順利完成了20_年度酒店及_效勞咨詢稅審報告，及網上申報工作，完成了20_年房產稅、土地使用稅納稅申請。在此同時：為進步財務人員的消防平安意識，在保安部的支持指導下，結合總辦、營銷及組織了各分部進展消防培訓演習。為配合酒店質量檢查，進步財務人員的效勞意識及工作質量，本部還不定期地組織各分部主管進展自查自檢自測工作，且對工程倉材料

16、進展搬遷，完成了用品倉與原工程倉的并倉整理工作，進而舒緩了用品倉和管事倉的存貨的保管壓力，也降低了兩個倉的消防隱患。另一方面，為節(jié)約本錢，組織與各出品部門屢次外出進展市場信息調查，通過“分散調查，集中定價”的形式，各類原材料的采購價格均得到了一定的控制，在各出品部門的努力下，酒店各出品本錢均得到了有效控制。6、 六月份，圍繞總辦“全心獻效勞， 因禮更精彩”活動，財務制定相關活動方案，組織全體員工進展課堂式學習，實操訓練等。活動根本到達了既定目的。另一方面，為完成總辦分配的月餅銷售任務，在六月份，本部發(fā)動全體員工，積極聯(lián)絡潛在客戶。在全體員工的努力下，財務部在 6月份完成3284盒，完成了任務的

17、91%。財務部在完成日常工作的同時，跟進了：月餅票的入庫及發(fā)放工作。全力配合統(tǒng)計局完成“廣東省法治化國際化營商環(huán)境問卷調查(酒店業(yè))”，配合地稅完成“20_年重點稅企業(yè)分行業(yè)類型調查表”等。對新入職員工進展崗前培訓工作。完成了各收銀點月餅券領取結存數跟蹤及系統(tǒng)的審核工作。跟進了各部門的月餅銷售數量的統(tǒng)計及完成任務情況的數據跟蹤工作。完成_公司營業(yè)執(zhí)照20_年度的年檢、公共場所衛(wèi)生答應證及桑拿經營場所備案證明及換證工作。完成了_管理公司帳務的交接工作等。在此同時六月份開展了半年度的資產大盤點工作，本次盤點工作在酒店各兄弟部門的大力配合及支持下，得以順利完成。資產盤點報告將在7月份完成。三、 存在

18、的問題及建議1、 人員的招聘仍然困難，經過溝通理解人員流動率大及招工困難的主要原因，工資待遇偏低占大部份比例，經調查，五星級酒店財務分部主管的工資均在4000元/月或以上。更多的是，本酒店從內部培養(yǎng)人才后，到期其它酒店任更好的職位。以本酒店前幾任的總帳會計為例，離任后均在新的酒店中任會計經理一職，工資均有6000元以上。當然，員工的流動為正常現象，但人員的更替，帶給財務的是更多的內部信息的流失，工作環(huán)節(jié)的交替脫節(jié)。2、 20_年上半年，實行了“分散調查，集中定價”后，采購價格雖有一定下降，但此這只能針對長期合作的供給商。而酒店采購員的現金操控過多，自購物品量過大，各種環(huán)節(jié)難以控制，采購員與供給

19、商的關系難以變成酒店與供給商的關系，不利于酒店長遠開展。本部建議盡量減少自購，酒店多與供給商變成合作伙伴關系，從而實現物美價廉的目的，進而有效控制采購本錢。3、 目前，酒店月均掛賬消費的金額為163.83萬元，占營業(yè)收入總額的22.12%，較正常。但目前有幾個較難收款的單位，分別是：_村委會_年前的掛賬款至今仍有0.99萬元未結賬;_模具20_年7至8月份消費的掛賬款至今仍有0.13萬元未結;_紙業(yè)于20_年_月份的消費款至今仍有掛賬款1.04萬元未結等。酒店出納工作總結320_年我們酒店各部門都獲得了可喜的成就，作為酒店出納我在收付、反映、監(jiān)視、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在

20、不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：一、酒店出納工作總結1、與銀行相關部門聯(lián)絡，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2、清理客戶欠費，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。3、核對保險，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我酒店職工的意外傷害險的投保工作。4、做好20_年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。二、其他工作1、迎接酒店評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。2、迎接審計部門對我酒店帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交指導審閱。除此之外，按照酒店部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作，在本年度出納工作中：1、

21、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。2、及時收回酒店各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。3、根據會計提供的根據，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。酒店出納工作總結4(一)現金收入清點、整理程序收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現金袋一一翻開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致?，F金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。(二)出納員現款記錄表編制程序出納員現款記錄表分為兩局部：第一局部是實收現款局部

22、，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二局部是應收現款局部，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，并將財務部正式收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。(三)每日現金收入記錄表編制程序每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的根底之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現金總匯入此表中，合

23、計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。(四)差額核對1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)匯總后，送審計員進展差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進展相符核對，并加蓋私章。假如繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數;假如審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四局部登記。在填寫登記表

24、過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及明晰，正負數要清楚，每一筆正負數都應該是相符合的。4、假如核對表中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。假如是登記錯誤，要立即更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因并按較大違紀報經理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納;差額核對表月末登記完后，交會計存檔。(五)銀行日報表編制程序銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩局部。1、收入局部：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，并根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。2、支出局部。根據財務部

25、應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。(六)現金支出報銷程序賓館現金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面受權人審批后，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單匯總后，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。(七)登記現金日記賬程序登記日記賬要根據業(yè)務內容，逐筆登記。登記業(yè)務內容【摘要】：p 要簡練，數字不得涂改。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進展補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原

26、那么，作到日清月結。現金賬余額為周轉金的固定金額。(八)抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進展抽查，監(jiān)視、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密的工作，以表達真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬于長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余局部上繳;出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，說明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。(九)處理收銀員長短款工作程序經財務部日審

27、查明，收銀員實交現金額與電腦記錄一旦出現差異，那么為長短款。出現長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業(yè)外收入;出現短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管催促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。原那么上短款一律由個人賠償，開出財務部正式收據，沖銷其短款金額。繼續(xù)教育的培訓，不斷進步自身的業(yè)務素質，更好的為企業(yè)效勞。(十)完成并運行部門的運行手冊，按月對員工進展績效考核，進步部門人員的素質，每月評比本部門形象大使1名。(十一)做好20_年收入、費用方案及經營方案。(十二)工作心得及存在的缺乏總結20_年財務部所做的工作，根本完成了集團下達的各項工作目的，在日常工作中也順利完成了

28、酒店指導交辦的各項任務。尤其是在資產管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認真執(zhí)行了資產管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表如今監(jiān)視力度還需加強，與部門之間的配合尚欠默契。在明年的工作中，財務部將更加堅持在20_年實際工作中證明行之有效的工作方法，同時在工作方法上進展改良，繼續(xù)完善進貨及采購環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴格把關，更好的控制酒店的本錢及費用。加大業(yè)務學習力度，加強對本部門人員的業(yè)務培訓，進步工作效率，及時與各部門溝通，做到即要能解決細節(jié)問題又能促進工作的全面開展。對于各部門的臺帳勤檢查、勤監(jiān)視，及時核對，多配合，互相協(xié)作，給指導當好參謀，使財務工作在明年更上一個

29、臺階。酒店出納工作總結5回憶20_年的財務工作，財務部在酒店老總的直接指導及集團財務部的指導下，認真遵守財務管理相關條例，按集團財務部要務實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20_年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的消費經營提供了有力的數據保證。促進了消費經營的順利完成，為經營管理提供了根據。主要有以下幾個方面：一、會計根底工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作方案，扎實地做好財務根底工作，年初以來，我們把會計根底學習及集團下達的各項方案、制

30、度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要根底工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作方案，組織本部門人員按月對會計憑證進展了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格按照會計根底工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。二、會計管理方面1、資產管理：酒店20_年8月試開業(yè)，資產眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進展資產管理的根底上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產管理方法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將

31、責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，認真對其所經營的資產進展審核，做到萬無一失。2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及 費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。3、監(jiān)視職能：加大監(jiān)控力度，主要表如今如下幾個方面：(1)財務監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環(huán)節(jié)嚴密銜接，互相監(jiān)控，發(fā)現問題，及時上報。(2)對日常采購價格進展監(jiān)視，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供給商的進貨價

32、格進展嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時理解市場情況及動態(tài)。(3)加強客房部本錢控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳;二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時理解酒水進銷存情況，從而控制本錢并最終降低本錢。4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規(guī)定，由會計人員監(jiān)視，定期對出納庫存現金進展抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進展抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無過失。三、對內、對外協(xié)調方面1、對內：協(xié)助指導班子控制本錢費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，催促各部門從一點一滴節(jié)省費用開支;二、合理制定經營部門收入、本錢、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級指導提供所需要的經營數據資料，為指導決策提供了根據。協(xié)助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。對本部