酒店財(cái)務(wù)管理工作流程（24P）

1、酒店財(cái)務(wù)務(wù)管理工工作流程程一、廳面收收銀工作作程序餐廳廳收銀工工作是記記錄餐飲飲營(yíng)業(yè)收收入的第第一步，也是財(cái)財(cái)務(wù)管理理的重要要環(huán)節(jié)之之一。它它要求每每一名收收銀員熟熟練地掌掌握自己己的工作作內(nèi)容及及工作程程序，并并運(yùn)用于于工作中中，真正正地起到到監(jiān)督、把關(guān)的的職能作作用，為為下一步步的財(cái)務(wù)務(wù)核算奠奠定良好好的基礎(chǔ)礎(chǔ)。其工工作內(nèi)容容主要包包括：(一一)班前前準(zhǔn)備工工作1、餐廳收收銀員依依照排班班表的班班次于上上崗前需需簽到，由餐廳廳收銀領(lǐng)領(lǐng)班監(jiān)督督執(zhí)行，并編排排報(bào)表。2、收銀員員與領(lǐng)班班或主管管一起清清點(diǎn)周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金，無(wú)無(wú)誤后在在登記簿簿上簽收收，班次次之間必必須辦理理周轉(zhuǎn)金金交接手手續(xù)，并并在餐廳

2、廳收銀員員周轉(zhuǎn)金金交接登登記簿上上簽字。3、領(lǐng)取該該班次所所需使用用的帳單單及收據(jù)據(jù)，檢查查帳單及及收據(jù)是是否順號(hào)號(hào)，如有有缺號(hào)、短聯(lián)應(yīng)應(yīng)立即退退回，下下班時(shí)將將未使用用的帳單單及收據(jù)據(jù)辦理退退回手續(xù)續(xù)，并在在帳單領(lǐng)領(lǐng)用登記記簿上簽簽字，餐餐廳帳單單由主管管管理，并由主主管監(jiān)督督執(zhí)行。4、檢查電電腦系統(tǒng)統(tǒng)的日期期、時(shí)間間是否正正確，如如有日期期不對(duì)或或時(shí)間不不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)時(shí)通知領(lǐng)領(lǐng)班進(jìn)行行調(diào)整，并檢查查色帶、紙帶是是否足夠夠。5、查閱餐餐廳收銀銀員交接接記事本本，了解解上班遺遺留問(wèn)題題，以便便及時(shí)處處理。(二二)正常常操作工工作程序序1、當(dāng)服務(wù)務(wù)員把點(diǎn)點(diǎn)菜單交交到收銀銀臺(tái)時(shí)，收銀員員應(yīng)首先先檢

3、查點(diǎn)點(diǎn)菜單上上人數(shù)、臺(tái)號(hào)是是否記錄錄齊全，如記錄錄不全則則退回服服務(wù)員。2、當(dāng)點(diǎn)菜菜單人數(shù)數(shù)、臺(tái)號(hào)號(hào)記錄齊齊全后，開(kāi)始正正式輸入入菜單，首先將將客帳單單號(hào)碼輸輸入電腦腦內(nèi)，收收銀機(jī)將將自動(dòng)編編制該帳帳單號(hào)，待客人人結(jié)帳時(shí)時(shí)使用;然后將將客人人人數(shù)、臺(tái)臺(tái)號(hào)以及及客人所所點(diǎn)的食食品、飲飲料內(nèi)容容及數(shù)量量依照電電腦菜單單鍵輸入入。輸入入完畢后后即可等等待客人人結(jié)帳。(三三)結(jié)帳帳工作流流程1、餐廳結(jié)結(jié)帳單一一式二聯(lián)聯(lián)：第一一聯(lián)為財(cái)財(cái)務(wù)聯(lián)、第二聯(lián)聯(lián)為客人人聯(lián)。2、客人要要求結(jié)帳帳時(shí)，收收銀員根根據(jù)廳面面人員報(bào)報(bào)結(jié)的臺(tái)臺(tái)號(hào)打印印出暫結(jié)結(jié)單，廳廳面人員員應(yīng)先將將帳單核核對(duì)后簽簽上姓名名，然后后憑帳單單與客

4、人人結(jié)帳。如果廳廳面人員員沒(méi)簽名名，收銀銀員應(yīng)提提醒其簽簽名。3、客人結(jié)結(jié)帳現(xiàn)付付的，廳廳面人員員應(yīng)將兩兩聯(lián)帳單單拿回交交收銀員員總結(jié)后后，將第第二聯(lián)結(jié)結(jié)帳單交交回客人人，第一一聯(lián)結(jié)帳帳單則留留存收銀銀員。4、客人結(jié)結(jié)帳是掛掛帳的，則由廳廳面人員員將客人人掛帳憑憑據(jù)交收收銀員辦辦理掛帳帳手續(xù)后后，兩聯(lián)聯(lián)帳單都都交收銀銀員處理理。5、結(jié)帳時(shí)時(shí)客人出出示優(yōu)惠惠卡(或或者廳面面管理人人員給予予客人打打折)要要求打折折時(shí)，廳廳面人員員應(yīng)將優(yōu)優(yōu)惠卡(或者管管理人員員簽名)和兩聯(lián)聯(lián)帳單交交收銀員員按程序序辦理打打折，如如果廳面面人員只只將一聯(lián)聯(lián)帳單交交收銀員員，收銀銀員可以以不給予予辦理。6、作廢或或修改

5、帳帳單時(shí)應(yīng)應(yīng)由相關(guān)關(guān)人員說(shuō)說(shuō)明作廢廢或調(diào)整整原因，并簽上上姓名，在由廳廳面管理理人員證證實(shí)后，將修改改單和作作廢單(兩聯(lián))交收銀銀員送財(cái)財(cái)務(wù)部審審計(jì)審核核。7、由于種種種原因因，客人人需要滯滯后結(jié)帳帳的，須須先請(qǐng)廳廳面管理理人員認(rèn)認(rèn)可擔(dān)保保，然后后將其轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)務(wù)部應(yīng)收收帳款。8、賓館總總經(jīng)理、副總經(jīng)經(jīng)理招待待客人或或銷(xiāo)售部部人員，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)招招待客戶(hù)戶(hù)時(shí)須使使用內(nèi)部部帳單，帳單請(qǐng)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽簽字后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)務(wù)部審計(jì)計(jì)審核。9、收銀員員在本班班次營(yíng)業(yè)業(yè)結(jié)束，后應(yīng)做做單班結(jié)結(jié)帳;在在本日營(yíng)營(yíng)業(yè)工作作結(jié)束后后，應(yīng)做做總班結(jié)結(jié)帳。仔仔細(xì)核對(duì)對(duì)當(dāng)日的的用餐情情況及收收入情況況，并填填寫(xiě)“東東(西)園餐廳

6、廳核對(duì)表表”。(四四)單、總班結(jié)結(jié)帳在每每班結(jié)束束后，要要做單班班總結(jié);在當(dāng)日日業(yè)務(wù)結(jié)結(jié)束后，要做總總班結(jié)帳帳。直接接點(diǎn)擊“單?？偪偘嘟Y(jié)帳帳”按鈕鈕，電腦腦會(huì)自動(dòng)動(dòng)總結(jié)營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入并產(chǎn)生生若干報(bào)報(bào)表，根根據(jù)所需需，打印印出報(bào)表表。(五五)當(dāng)日日、歷史史帳目查查詢(xún)“當(dāng)當(dāng)日帳目目查詢(xún)”是指未未平帳和和最近三三天的帳帳目，直直接點(diǎn)擊擊“當(dāng)日日帳目查查詢(xún)”按按鈕，電電腦會(huì)自自動(dòng)查找找出所需需帳目?！皻v歷史帳目目查詢(xún)”是指以以前產(chǎn)生生的帳目目，操作作方法同同上。(六六)發(fā)票票管理1、每位收收銀員領(lǐng)領(lǐng)用的發(fā)發(fā)票由本本人保管管及核銷(xiāo)銷(xiāo)，不得得由他人人代領(lǐng)和和代核銷(xiāo)銷(xiāo)，核銷(xiāo)銷(xiāo)時(shí)作廢廢的頁(yè)號(hào)號(hào)折開(kāi)，其作廢廢號(hào)碼

7、要要填入發(fā)發(fā)票封面面背后的的發(fā)票檢檢查記錄錄欄內(nèi)。2、填制發(fā)發(fā)票金額額要憑客客人聯(lián)的的消費(fèi)單單金額填填制(經(jīng)經(jīng)辦人在在發(fā)票的的有關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目中要要簽上姓姓名的全全稱(chēng))，其客人人消費(fèi)單單要貼附附發(fā)票存存根聯(lián)的的后面。3、核銷(xiāo)發(fā)發(fā)票時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)存根根聯(lián)沒(méi)附附上客人人聯(lián)的消消費(fèi)單或或發(fā)票不不連號(hào)的的，經(jīng)管管人除要要寫(xiě)上書(shū)書(shū)面說(shuō)明明書(shū)附貼貼上，還還要承擔(dān)擔(dān)由此而而產(chǎn)生的的一切經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失。4、丟失發(fā)發(fā)票要及及時(shí)以書(shū)書(shū)面報(bào)告告上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)發(fā)票聲明明作廢的的登報(bào)費(fèi)費(fèi)要由經(jīng)經(jīng)管人負(fù)負(fù)責(zé)。(七七)作廢廢帳單的的管理收銀銀員當(dāng)班班結(jié)束時(shí)時(shí)對(duì)于經(jīng)經(jīng)過(guò)電腦腦操作記記錄的調(diào)調(diào)整單、作廢單單等都應(yīng)應(yīng)送審計(jì)計(jì)稽核。作廢單

8、單必須由由領(lǐng)班以以上簽名名證實(shí)注注明作廢廢原因。如事后后發(fā)現(xiàn)有有錯(cuò)，但但又查不不到保存存的帳單單，其經(jīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任任應(yīng)由收收銀當(dāng)事事人承擔(dān)擔(dān)，同時(shí)時(shí)還要追追究銷(xiāo)毀毀單的原原因。(八八)現(xiàn)金金、支票票、信用用卡的收收款程序序1、現(xiàn)金1)收現(xiàn)金金時(shí)應(yīng)注注意辨別別真?zhèn)魏秃蛶琶媸鞘欠裢暾麩o(wú)損。2)除人民民幣外，其他幣幣別的硬硬幣不接接收。2、支票收取取支票應(yīng)應(yīng)檢查是是否有開(kāi)開(kāi)戶(hù)行帳帳號(hào)和名名稱(chēng)，印印鑒完整整清晰，一般印印鑒是一一個(gè)公章章二個(gè)私私章以上上。如有有欠缺，應(yīng)先問(wèn)問(wèn)交票人人是否印印鑒相符符，并在在背書(shū)留留下聯(lián)系系人姓名名和聯(lián)系系電話(huà)。本賓館館不接受受私人支支票，如如由賓館館經(jīng)理以以上人員員擔(dān)保接

9、接受支票票的，該該支票出出現(xiàn)問(wèn)題題由擔(dān)保保人承擔(dān)擔(dān)一切責(zé)責(zé)任。3、信用卡卡1)收授信信用卡時(shí)時(shí)，應(yīng)先先檢查卡卡的有效效期和是是否接受受使用范范圍內(nèi)的的信用卡卡、查核核該卡是是否以被被列入止止付名單單內(nèi)，(如刷錯(cuò)錯(cuò)信用卡卡紙、過(guò)過(guò)期、止止付期及及非接受受范圍內(nèi)內(nèi)的信用用卡銀行行一律拒拒收。2)客人結(jié)結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)費(fèi)金額填填入簽購(gòu)購(gòu)單消費(fèi)費(fèi)欄，請(qǐng)請(qǐng)持卡人人簽名，認(rèn)真核核對(duì)卡號(hào)號(hào)，有效效期和簽簽名應(yīng)與與信用卡卡一致，正確無(wú)無(wú)誤后撕撕下持卡卡人存根根聯(lián)隨同同帳單交交客人。3)持卡人人如沒(méi)有有入住本本賓館或或先離店店，代他他人付款款的須請(qǐng)請(qǐng)持卡人人在簽購(gòu)購(gòu)單上先先簽名，填寫(xiě)付付款確認(rèn)認(rèn)書(shū)，收收銀員應(yīng)應(yīng)認(rèn)

10、真核核對(duì)卡號(hào)號(hào)和簽名名，按預(yù)預(yù)住天數(shù)數(shù)預(yù)計(jì)金金額授權(quán)權(quán)，取得得授權(quán)后后，在簽簽購(gòu)單邊邊緣注明明“已核核”字樣樣簽上經(jīng)經(jīng)辦員姓姓名，寫(xiě)寫(xiě)上授權(quán)權(quán)金額和和授權(quán)號(hào)號(hào)碼。4)信用卡卡超過(guò)限限額的一一律要致致電銀行行信用卡卡授權(quán)中中心或通通過(guò)EDDC取得得授權(quán)，如實(shí)際際消費(fèi)超超過(guò)授權(quán)權(quán)金額應(yīng)應(yīng)再補(bǔ)授授權(quán)，一一筆消費(fèi)費(fèi)只能用用一個(gè)授授權(quán)碼，多個(gè)授授權(quán)碼應(yīng)應(yīng)分單套套購(gòu)，方方可接受受使用。5)簽購(gòu)金金額如超超過(guò)授權(quán)權(quán)金額的的10%以?xún)?nèi)，原授權(quán)權(quán)碼仍可可使用，不須再再授權(quán)。(九九)下班班時(shí)現(xiàn)金金及帳單單交接程程序1、現(xiàn)金交交接程序序餐廳廳收銀員員編制報(bào)報(bào)告完畢畢后，將將所收的的現(xiàn)金數(shù)數(shù)額分別別填寫(xiě)在在現(xiàn)金袋袋上

11、，然然后將現(xiàn)現(xiàn)金裝入入袋內(nèi)。要求內(nèi)內(nèi)裝現(xiàn)金金與現(xiàn)金金袋上記記錄的金金額一致致，并在在現(xiàn)金收收入交收收記錄簿簿上簽字字，辦理理現(xiàn)金交交接手續(xù)續(xù)。在收收銀員的的監(jiān)督下下將現(xiàn)金金袋放入入保險(xiǎn)柜柜中，當(dāng)當(dāng)收銀員員下班時(shí)時(shí)，由接接收人一一一清點(diǎn)點(diǎn)現(xiàn)金口口袋及核核對(duì)現(xiàn)金金袋上的的金額與與現(xiàn)金交交收記錄錄簿金額額是否一一致，無(wú)無(wú)誤后在在轉(zhuǎn)交人人姓名欄欄內(nèi)簽名名，A，B，CC，D班班以此類(lèi)類(lèi)推，手手續(xù)不變變，直到到第二天天總出納納清點(diǎn)為為止。2、客帳單單交接程程序客帳帳單交接接程序分分為兩類(lèi)類(lèi)：一類(lèi)類(lèi)是已使使用的，將已使使用過(guò)的的客帳單單按順序序號(hào)排好好，用客客帳單分分配表包包捆好，放到指指定位置置，供夜夜間

12、核數(shù)數(shù)員審核核用;另另一類(lèi)是是未使用用過(guò)的，要檢查查一下與與已使用用過(guò)的客客帳單最最后一張張是否有有連號(hào)，無(wú)誤后后，辦理理退還手手續(xù)。在在餐廳收收銀客帳帳單領(lǐng)用用登記簿簿的退回回處簽字字。如下下班次繼繼續(xù)使用用時(shí)在領(lǐng)領(lǐng)用欄內(nèi)內(nèi)簽字辦辦理交接接手續(xù)，當(dāng)天工工作結(jié)束束時(shí)，應(yīng)應(yīng)將未使使用的客客帳單退退回主管管處，并并辦理退退回簽字字手續(xù)。(十十)臺(tái)球球廳工作作程序1、當(dāng)客人人到臺(tái)球球廳打球球消費(fèi)時(shí)時(shí)，收銀銀員接到到服務(wù)員員的傳遞遞信息后后，開(kāi)出出收費(fèi)結(jié)結(jié)算單，注明客客人開(kāi)始始消費(fèi)時(shí)時(shí)間、所所用臺(tái)球球桌號(hào)，并在打打卡機(jī)上上打上開(kāi)開(kāi)單時(shí)間間，并在在登記表表中做好好記錄。2、客人結(jié)結(jié)帳時(shí)，收銀員員要在結(jié)結(jié)

13、算單上上注明截截止時(shí)間間，客人人打球應(yīng)應(yīng)收銀項(xiàng)項(xiàng)，加上上其它消消費(fèi)款項(xiàng)項(xiàng)，最后后應(yīng)收金金額與客客人結(jié)帳帳，并在在打卡機(jī)機(jī)上打出出結(jié)帳時(shí)時(shí)間，并并在登記記表中做做好登記記記錄。3、免費(fèi)接接待：根根據(jù)賓館館制訂的的免費(fèi)接接待執(zhí)行行。總經(jīng)經(jīng)理接待待，由總總經(jīng)理在在接待單單上簽名名確認(rèn)。如果不不能及時(shí)時(shí)簽名，由部門(mén)門(mén)經(jīng)理代代替接待待的，由由部門(mén)經(jīng)經(jīng)理先在在接待單單上簽名名并注明明接待內(nèi)內(nèi)容，部部門(mén)經(jīng)理理在第二二天，將將手續(xù)補(bǔ)補(bǔ)齊后交交財(cái)務(wù)審審計(jì)處審審查，如如果不補(bǔ)補(bǔ)簽，將將視同本本人消費(fèi)費(fèi)，在其其當(dāng)月工工資中扣扣除;如如果總經(jīng)經(jīng)理打電電話(huà)到康康樂(lè)部通通知接待待客人的的，由康康樂(lè)部領(lǐng)領(lǐng)班以上上人員填填寫(xiě)

14、接待待單，并并于二個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)將手手續(xù)補(bǔ)齊齊交財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)核核查。4、在使用用結(jié)算單單和酒水水單的過(guò)過(guò)程中，注意單單據(jù)要連連碼使用用，修改改及作廢廢單據(jù)、單據(jù)傳傳遞要嚴(yán)嚴(yán)格按照照單據(jù)使使用管理理規(guī)定方方法執(zhí)行行。切記記每次結(jié)結(jié)帳都要要憑結(jié)算算單才能能與客人人結(jié)帳。5、當(dāng)班營(yíng)營(yíng)業(yè)結(jié)束束后，填填寫(xiě)營(yíng)業(yè)業(yè)繳款憑憑證，按按規(guī)定辦辦理好交交款交單單程序。(十十一) 游泳館館工作程程序1、游泳票票、記次次卡及年年卡由收收銀員按按不同價(jià)價(jià)格，向向財(cái)務(wù)票票證管理理員領(lǐng)取取。收銀銀員在當(dāng)當(dāng)班結(jié)束束后，填填寫(xiě)繳款款憑證時(shí)時(shí)，要將將當(dāng)班銷(xiāo)銷(xiāo)售游泳泳票(記記次卡、年卡)的號(hào)碼碼、數(shù)量量及金額額在備注注欄中注注明清楚楚

15、。當(dāng)領(lǐng)領(lǐng)取的票票卡售完完后，憑憑繳款憑憑證的第第一聯(lián)，向票證證管理員員核銷(xiāo)原原領(lǐng)取的的票卡，再重新新領(lǐng)取票票卡銷(xiāo)售售。2、設(shè)置“游泳館館登記表表”。序號(hào)號(hào)：是按按照當(dāng)天天客人消消費(fèi)的次次序進(jìn)行行排號(hào);類(lèi)型型：指客客人消費(fèi)費(fèi)的是門(mén)門(mén)票、記記次卡或或年卡;號(hào)碼碼：指客客人使用用的票或或卡的號(hào)號(hào)碼;數(shù)量量：指客客人共消消費(fèi)了多多少人次次;金額額：指銷(xiāo)銷(xiāo)售不同同票或卡卡的不同同價(jià)格;卡使使用次數(shù)數(shù)：指記記次卡消消費(fèi)是第第幾次消消費(fèi)及所所剩次數(shù)數(shù);衣柜柜號(hào)碼：指由康康樂(lè)服務(wù)務(wù)員發(fā)給給客人的的衣柜鑰鑰匙的號(hào)號(hào)碼;進(jìn)館館時(shí)間：指客人人進(jìn)館時(shí)時(shí)間;客人人簽名：指年卡卡客人消消費(fèi)時(shí)客客人簽名名;核對(duì)對(duì)簽名：指由

16、康康樂(lè)領(lǐng)班班以上人人員，證證實(shí)年卡卡客人或或免費(fèi)接接待客人人的核實(shí)實(shí)簽名;備注注：指記記錄特殊殊情況的的注解。注意意：本表表一式兩兩聯(lián)，當(dāng)當(dāng)天營(yíng)業(yè)業(yè)結(jié)束后后，由收收銀員和和康樂(lè)部部進(jìn)行核核對(duì)，核對(duì)對(duì)無(wú)誤后后，雙方方共同簽簽名確認(rèn)認(rèn);一份份交財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)核核對(duì)，另另一份由由康樂(lè)部部留存核核查。3、康樂(lè)收收銀員要要認(rèn)真填填寫(xiě)當(dāng)班班銷(xiāo)售及及受理票票和卡按按表中內(nèi)內(nèi)容，注注意票和和卡的號(hào)號(hào)碼以及及卡的使使用次數(shù)數(shù)。4、客人衣衣柜鑰匙匙由康樂(lè)樂(lè)服務(wù)員員保管發(fā)發(fā)放，康康樂(lè)服務(wù)務(wù)員接到到收銀員員傳遞過(guò)過(guò)來(lái)的票票和卡時(shí)時(shí)，將衣衣柜鑰匙匙發(fā)給客客人，并并將鑰匙匙號(hào)碼對(duì)對(duì)照收銀銀員填寫(xiě)寫(xiě)的票或或卡填入入表中。5、客

17、人使使用贈(zèng)票票時(shí)，收收銀員收收到票后后，在票票面上寫(xiě)寫(xiě)上“作作廢”字字樣并注注上日期期，當(dāng)班班結(jié)束后后，將贈(zèng)贈(zèng)票交財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)核對(duì)審審查。6、受理年年卡時(shí)，一般要要求客人人在登記記表上簽簽名確認(rèn)認(rèn)，如果果客人沒(méi)沒(méi)簽名，必須由由康樂(lè)部部當(dāng)值領(lǐng)領(lǐng)班以上上人員簽簽名證實(shí)實(shí)。7、免費(fèi)接接待：根根據(jù)賓館館制訂的的免費(fèi)接接待執(zhí)行行?？偨?jīng)經(jīng)理接待待，由總總經(jīng)理在在接待單單上簽名名確認(rèn)。如果不不能及時(shí)時(shí)簽名，由部門(mén)門(mén)經(jīng)理代代替接待待時(shí)，由由部門(mén)經(jīng)經(jīng)理先在在接待單單上簽名名，并注注明接待待內(nèi)容;部門(mén)經(jīng)經(jīng)理應(yīng)在在第二天天，將手手續(xù)補(bǔ)齊齊后交財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)處審查查，如不不補(bǔ)辦手手續(xù)，將將視同本本人消費(fèi)費(fèi)并在其其當(dāng)月工

18、工資中扣扣除;如如果總經(jīng)經(jīng)理打電電話(huà)到康康樂(lè)部通通知接待待客人的的，由康康樂(lè)部領(lǐng)領(lǐng)班以上上人員填填寫(xiě)接待待單，并并于二個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)將手手續(xù)補(bǔ)齊齊交財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)核核查。n 中國(guó)國(guó)最大的的資料庫(kù)庫(kù)下載8、鑰匙交交接：客客人游泳泳沖洗完完后，由由康樂(lè)部部更衣室室服務(wù)員員將客人人衣柜鑰鑰匙交到到服務(wù)臺(tái)臺(tái)服務(wù)員員處，在在雙方交交接鑰匙匙時(shí)，必必須辦理理填寫(xiě)“鑰匙交交接表”(一式式兩聯(lián))，財(cái)務(wù)務(wù)收銀員員要起到到監(jiān)督作作用，并并在表上上簽名證證實(shí);當(dāng)當(dāng)天營(yíng)業(yè)業(yè)結(jié)束后后，將此此單一聯(lián)聯(lián)連同登登記表一一起交財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)核對(duì)，一聯(lián)由由康樂(lè)部部留存?zhèn)鋫洳椤?、當(dāng)班營(yíng)營(yíng)業(yè)結(jié)束束后，填填寫(xiě)營(yíng)業(yè)業(yè)繳款憑憑證，按按規(guī)定辦辦

19、理好交交款交單單程序。(十十二)保保齡球館館工作程程序1、客人進(jìn)進(jìn)館消費(fèi)費(fèi)打球時(shí)時(shí)，預(yù)先先交押金金，由收收銀員開(kāi)開(kāi)出“押押金收條條”(一一式三份份)，將將第二聯(lián)聯(lián)交球館館服務(wù)員員作為開(kāi)開(kāi)道的憑憑據(jù)，第第三聯(lián)交交客人留留底。2、球館服服務(wù)員接接到收銀銀員傳遞遞的“押押金收條條”后，注上開(kāi)開(kāi)道時(shí)間間及球道道號(hào)，并并給客人人開(kāi)道打打球。3、如果客客人消費(fèi)費(fèi)金額超超過(guò)“押押金收條條”上的的押金，由球館館服務(wù)員員通知客客人到收收銀處并并再次交交納押金金后，才才能給予予繼續(xù)消消費(fèi)。4、客人打打完球后后，球館館服務(wù)員員在“押押金收條條”上注注明結(jié)束束時(shí)間，并寫(xiě)明明客人所所打局?jǐn)?shù)數(shù)及消費(fèi)費(fèi)金額，將“押押金收條

20、條”的第第二聯(lián)交交給收銀銀員結(jié)帳帳。5、收銀員員接到球球館服務(wù)務(wù)員傳遞遞的結(jié)帳帳信息后后，收回回客人留留底的第第三聯(lián)“押金收收條”，根據(jù)客客人的消消費(fèi)項(xiàng)目目及消費(fèi)費(fèi)額開(kāi)出出結(jié)算單單，并與與客人結(jié)結(jié)帳。結(jié)結(jié)算單一一式四聯(lián)聯(lián)，填寫(xiě)寫(xiě)時(shí)必須須一起填填寫(xiě)，不不得分別別填寫(xiě)。6、如果客客人的押押金多于于實(shí)際消消費(fèi)，結(jié)結(jié)帳時(shí)須須退款給給客人的的，由廳廳面管理理人員簽簽名證實(shí)實(shí)后，交交收銀員員辦理退退款手續(xù)續(xù)。7、用于開(kāi)開(kāi)“押金金收條”的押金金單和結(jié)結(jié)算單必必須聯(lián)碼碼使用，填寫(xiě)時(shí)時(shí)必須按按單據(jù)內(nèi)內(nèi)容及客客人消費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目規(guī)規(guī)范填寫(xiě)寫(xiě)，不得得隨意修修改及作作廢單據(jù)據(jù)。修改改或作廢廢結(jié)算單單必須由由收銀員員寫(xiě)明原原

21、因，并并由廳面面管理人人員及收收銀領(lǐng)班班以上人人員證實(shí)實(shí)。8、免費(fèi)接接待：按按照賓館館制訂的的免費(fèi)接接待辦法法執(zhí)行?？偨?jīng)理理接待時(shí)時(shí)，由總總經(jīng)理在在接待單單上簽名名確認(rèn)。如果不不能及時(shí)時(shí)簽名，由部門(mén)門(mén)經(jīng)理代代替接待待的，由由部門(mén)經(jīng)經(jīng)理先在在接待單單上簽名名并注明明接待內(nèi)內(nèi)容，部部門(mén)經(jīng)理理在第二二天將手手續(xù)補(bǔ)齊齊后，交交財(cái)務(wù)審審計(jì)處審審查;如如果不補(bǔ)補(bǔ)辦，將將視同其其本人消消費(fèi)，并并在其當(dāng)當(dāng)月工資資中扣除除;如果果總經(jīng)理理打電話(huà)話(huà)到康樂(lè)樂(lè)部通知知接待客客人的，由康樂(lè)樂(lè)部領(lǐng)班班以上人人員填寫(xiě)寫(xiě)接待單單，并于于二個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)將手續(xù)續(xù)補(bǔ)齊交交財(cái)務(wù)審審計(jì)核查查。9、客人購(gòu)購(gòu)買(mǎi)月卡卡、優(yōu)惠惠卡時(shí)，需填寫(xiě)

22、寫(xiě)四聯(lián)結(jié)結(jié)算單據(jù)據(jù)，注明明卡號(hào)、起止時(shí)時(shí)間，并并讓客人人簽名。100、客人人持月卡卡消費(fèi)時(shí)時(shí)，需填填寫(xiě)結(jié)算算單，注注明卡號(hào)號(hào)、使用用次數(shù)，并有客客人簽名名。接待待員憑結(jié)結(jié)算單直直接給客客人開(kāi)局局。111、客人人使用贈(zèng)贈(zèng)票的，收銀員員收到票票時(shí)在票票面上寫(xiě)寫(xiě)上“作作廢”字字樣并注注上日期期，當(dāng)班班營(yíng)業(yè)結(jié)結(jié)束后，將贈(zèng)票票交財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)核核對(duì)審查查。122、當(dāng)班班結(jié)束營(yíng)營(yíng)業(yè)后，填寫(xiě)營(yíng)營(yíng)業(yè)繳款款憑證，按規(guī)定定辦理交交款交單單程序。(十十三)棋棋牌室工工作程序序1、當(dāng)客人人到棋牌牌室打球球消費(fèi)，收銀員員接到服服務(wù)員的的傳遞信信息后，開(kāi)出收收費(fèi)結(jié)算算單，注注明客人人開(kāi)始消消費(fèi)時(shí)間間、所用用房間號(hào)號(hào)及不同同的

23、桌類(lèi)類(lèi)收費(fèi)，并在登登記表中中做好記記錄。2、客人在在打牌過(guò)過(guò)程中，發(fā)生其其它消費(fèi)費(fèi)，由服服務(wù)員開(kāi)開(kāi)出酒水水單，注注明客人人的消費(fèi)費(fèi)項(xiàng)目、應(yīng)收取取金額及及房間號(hào)號(hào)，將酒酒水單傳傳遞給收收銀員與與其相應(yīng)應(yīng)的收費(fèi)費(fèi)結(jié)算單單一起與與客人結(jié)結(jié)算。3、客人結(jié)結(jié)帳時(shí)，收銀員員要在結(jié)結(jié)算單上上注明截截止時(shí)間間，客人人消費(fèi)應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)，與客客人結(jié)帳帳后，在在登記表表中做好好登記記記錄。4、免費(fèi)接接待：根根據(jù)賓館館制訂的的免費(fèi)接接待執(zhí)行行。總經(jīng)經(jīng)理接待待，由總總經(jīng)理在在接待單單上簽名名確認(rèn)。如果不不能及時(shí)時(shí)簽名，部門(mén)經(jīng)經(jīng)理代替替接待的的，由部部門(mén)經(jīng)理理在接待待單上簽簽名，并并注明接接待內(nèi)容容;部門(mén)門(mén)經(jīng)理在在第二天

24、天將手續(xù)續(xù)補(bǔ)齊后后，交財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)處審查查，如不不補(bǔ)辦手手續(xù)，將將視同本本人消費(fèi)費(fèi)，并在在其當(dāng)月月工資中中扣除;如總經(jīng)經(jīng)理打電電話(huà)通知知康樂(lè)部部接待客客人的，由康樂(lè)樂(lè)部領(lǐng)班班以上人人員填寫(xiě)寫(xiě)接待單單，并于于二個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)將手續(xù)續(xù)補(bǔ)齊交交財(cái)務(wù)審審計(jì)核查查。5、在使用用結(jié)算單單和酒水水單的過(guò)過(guò)程中，單據(jù)要要連碼使使用，修修改及作作廢單據(jù)據(jù)、單據(jù)據(jù)傳遞要要嚴(yán)格按按照單據(jù)據(jù)使用管管理規(guī)定定執(zhí)行。切記每每次結(jié)帳帳時(shí)，都都要憑結(jié)結(jié)算單才才能與客客人結(jié)帳帳。6、當(dāng)班營(yíng)營(yíng)業(yè)結(jié)束束后，填填寫(xiě)營(yíng)業(yè)業(yè)繳款憑憑證，按按規(guī)定辦辦理交款款交單。二、前廳收收銀工作作程序前廳廳收銀服服務(wù)工作作，直接接體現(xiàn)飯飯店服務(wù)務(wù)水平，

25、因此，要求每每一名收收銀員熟熟練地掌掌握自己己的工作作內(nèi)容及及工作程程序，作作到結(jié)帳帳工作忙忙而不亂亂，資金金收回準(zhǔn)準(zhǔn)確無(wú)誤誤，及時(shí)時(shí)與營(yíng)業(yè)業(yè)部門(mén)溝溝通，掌掌握第一一手資料料，其主主要的工工作內(nèi)容容包括:(一一)班前前準(zhǔn)備工工作1、前廳收收銀員準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)到崗崗簽到，由前廳廳收銀員員領(lǐng)班監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行，并編編報(bào)考勤勤表。2、清點(diǎn)上上一班轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)來(lái)的周周轉(zhuǎn)金，各種資資料齊全全后，在在登記簿簿上簽字字辦理轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交手續(xù)續(xù)。3、領(lǐng)用前前廳收據(jù)據(jù)，檢查查順序號(hào)號(hào)，如有有缺號(hào)、短頁(yè)應(yīng)應(yīng)立即退退回;下下班時(shí)，未使用用的收據(jù)據(jù)應(yīng)辦理理退回或或轉(zhuǎn)交手手續(xù)。4、閱讀主主管留言言記事本本，注意意主管提提出的問(wèn)問(wèn)題，在在該班工工作

26、中加加以糾正正。(二二)原始始單據(jù)的的使用：1、預(yù)收房房金收據(jù)據(jù)：此單單據(jù)連號(hào)號(hào)三聯(lián)。當(dāng)客人人入住付付費(fèi)后，開(kāi)出此此單據(jù)，第一聯(lián)聯(lián)留存;第二聯(lián)聯(lián)交給客客人;第第三聯(lián)同同原始訂訂房單一一起，放放在客人人帳單里里。(注注：在收收取散客客客人房房金時(shí)，需多收收一天房房費(fèi)為住住房押金金。如果果需要鑰鑰匙押金金、長(zhǎng)話(huà)話(huà)押金亦亦用此單單，國(guó)內(nèi)內(nèi)長(zhǎng)途1100元元，國(guó)際際長(zhǎng)途 10000元)。2、雜項(xiàng)收收費(fèi)單：此單據(jù)據(jù)共兩聯(lián)聯(lián)，用于于客人在在賓館內(nèi)內(nèi)無(wú)原始始單據(jù)的的消費(fèi)憑憑證，如如預(yù)收冰冰箱費(fèi)等等。開(kāi)出出此單據(jù)據(jù)時(shí)，需需要注明明收費(fèi)名名稱(chēng)及收收取日期期，并請(qǐng)請(qǐng)客人簽簽字。第第一聯(lián)留留存;第第二聯(lián)放放在客人人的

27、帳單單里。(注：此此單據(jù)必必須有客客人簽字字)如果果客人入入住時(shí)結(jié)結(jié)清此項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用，則無(wú)須須開(kāi)出此此份單據(jù)據(jù)，而需需開(kāi)出發(fā)發(fā)票并寫(xiě)寫(xiě)明客人人交費(fèi)的的項(xiàng)目、起始日日期，將將發(fā)票的的“第三三聯(lián)”與與客人帳帳單放在在一起。3、發(fā)票：當(dāng)客人人結(jié)清有有關(guān)費(fèi)用用時(shí)，需需將發(fā)票票的第三三聯(lián)撕下下，與客客人的原原始帳單單放在一一起(會(huì)會(huì)議代表表自付帳帳目的發(fā)發(fā)票之第第三聯(lián)，則需統(tǒng)統(tǒng)一保存存在會(huì)議議帳單內(nèi)內(nèi))。4、備用金金：分為為兩類(lèi)情情況，第第一類(lèi)：收銀員員收入比比備用金金多的押押金時(shí)，下班時(shí)時(shí)與當(dāng)班班次單班班結(jié)帳單單放在一一起，投投入保險(xiǎn)險(xiǎn)柜中;第二類(lèi)類(lèi)收銀員員本班次次退款大大于收銀銀，即已已動(dòng)用備備用金時(shí)時(shí)

28、，下班班時(shí)應(yīng)將將本班次次單班結(jié)結(jié)帳單與與剩余備備用金一一起轉(zhuǎn)入入下一班班次，直直到可以以補(bǔ)夠備備用金時(shí)時(shí)為止。5、結(jié)帳單單：(11)客人人結(jié)帳時(shí)時(shí)，打印印出“匯匯總帳單單”，請(qǐng)請(qǐng)客人簽簽字后與與客人帳帳單放在在一起保保存。(22)當(dāng)班班次結(jié)束束時(shí)，由由各收銀銀員打印印出“收收銀員帳帳目明細(xì)細(xì)表”與與本人本本班次結(jié)結(jié)清客人人帳單歸歸放一起起，單獨(dú)獨(dú)放置在在相應(yīng)的的帳單夾夾里，以以供當(dāng)日日夜審審審核。6、信用卡卡、外幣幣、支票票的傳遞遞：由接接班的收收銀員核核查(金金額、號(hào)號(hào)碼、有有效期)后負(fù)責(zé)責(zé)簽收，同時(shí)傳傳遞人和和接收人人共同簽簽名后認(rèn)認(rèn)可。要要特別注注意支票票和信用用卡的有有效期(對(duì)于預(yù)預(yù)收

29、長(zhǎng)包包房客人人的信用用卡必須須一月一一結(jié)帳，不得出出現(xiàn)信用用卡過(guò)期期;支票票如有簽簽發(fā)日期期則簽發(fā)發(fā)日起110天內(nèi)內(nèi)有效)。7、電腦班班次更換換：本班班次結(jié)束束前，打打印出“今日收收銀員帳帳目明細(xì)細(xì)表”、“單班班帳目明明細(xì)表”和“單單班結(jié)帳帳單”，及時(shí)退退出個(gè)人人操作號(hào)號(hào)。(三三)、配配合計(jì)算算機(jī)操作作時(shí)的規(guī)規(guī)定接待待員每日日早班在在中午 12:00，中班在在18:00，夜班在在 233:300之前核核準(zhǔn)計(jì)算算機(jī)房態(tài)態(tài)，由當(dāng)當(dāng)班領(lǐng)班班抽查。如經(jīng)當(dāng)當(dāng)日夜審審審查明明，確屬屬房態(tài)不不準(zhǔn)造成成計(jì)算機(jī)機(jī)多加房房費(fèi)，責(zé)責(zé)任歸當(dāng)當(dāng)班接待待員。1、接待員員每日夜夜班須核核查當(dāng)日日入住客客人登記記信息(姓名、

30、進(jìn)離店店日期、房?jī)r(jià)、簽證有有效期、帳務(wù)是是否超限限)，特特別對(duì)于于長(zhǎng)包房房客人的的簽證加加以核查查，填寫(xiě)寫(xiě)客人信信息表，為次日日早班催催促客人人，補(bǔ)登登新的信信息。2、早班接接待員每每日十二二點(diǎn)半左左右打印印出當(dāng)日日“應(yīng)離離未離客客人表”，及時(shí)時(shí)催客人人辦續(xù)住住手續(xù)。3、收銀員員每日打打印兩份份單班帳帳單，由由每日夜夜班整理理當(dāng)日四四班次單單班結(jié)帳帳單及總總班結(jié)帳帳單，并并分別放放入帳夾夾內(nèi)。4、結(jié)帳時(shí)時(shí)以電腦腦為準(zhǔn)。如客人人或收銀銀員出現(xiàn)現(xiàn)任何疑疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)機(jī)機(jī)房人員員或當(dāng)日日領(lǐng)班簽簽字后調(diào)調(diào)整計(jì)算算機(jī)。5、必須加加強(qiáng)對(duì)拖拖欠帳款款的催收收。當(dāng)日日應(yīng)離未未離賓客客由接待待員通知知客人辦辦理續(xù)

31、住住手續(xù);首次出出現(xiàn)欠款款的客人人，由早早班收銀銀員根據(jù)據(jù)夜班提提供的“掛帳超超限表”填寫(xiě)催催款單，通知到到客人本本人，此此事由早早班領(lǐng)班班負(fù)責(zé)落落實(shí);對(duì)對(duì)于連續(xù)續(xù)三次出出現(xiàn)超限限的客人人，早班班領(lǐng)班出出具名單單，交大大堂付理理報(bào)保衛(wèi)衛(wèi)部進(jìn)行行封門(mén)處處理。(四四)、發(fā)發(fā)票、兌兌換水單單作廢帳帳單的管管理1、發(fā)票管管理1)每位收收銀員領(lǐng)領(lǐng)用的發(fā)發(fā)票由本本人保管管及核銷(xiāo)銷(xiāo)，不得得他人代代領(lǐng)和代代核銷(xiāo)。領(lǐng)用發(fā)發(fā)票第一一本使用用完后，要及時(shí)時(shí)送財(cái)務(wù)務(wù)部核銷(xiāo)銷(xiāo)，再領(lǐng)領(lǐng)用第二二本備用用;核銷(xiāo)銷(xiāo)時(shí)作廢廢的頁(yè)號(hào)號(hào)折開(kāi)，其作廢廢號(hào)碼要要填入發(fā)發(fā)票封面面背后的的發(fā)票檢檢查記錄錄欄內(nèi)，以此類(lèi)類(lèi)推。2)填制發(fā)發(fā)票金額

32、額要憑客客人聯(lián)的的消費(fèi)單單金額填填制(經(jīng)經(jīng)辦人在在發(fā)票的的有關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目中，要簽上上姓名的的全稱(chēng))，客人人消費(fèi)單單要附在在發(fā)票副副聯(lián)的后后面。3)核銷(xiāo)發(fā)發(fā)票時(shí)，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)發(fā)票副副聯(lián)沒(méi)附附上客人人聯(lián)的消消費(fèi)單或或發(fā)票不不連號(hào)時(shí)時(shí)，經(jīng)管管人除要要附上書(shū)書(shū)面說(shuō)明明，還要要承擔(dān)由由此而產(chǎn)產(chǎn)生的一一切經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失;4)丟失發(fā)發(fā)票要及及時(shí)以書(shū)書(shū)面形式式上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部，丟失發(fā)發(fā)票聲明明作廢的的登報(bào)費(fèi)費(fèi)用由經(jīng)經(jīng)管人負(fù)負(fù)責(zé)。2、兌換水水單管理理1)兌換水水單由本本人領(lǐng)用用和保管管，用完完45套套后，要要及時(shí)到到出納處處再領(lǐng)，由出納納員根據(jù)據(jù)收銀員員上交報(bào)報(bào)表和水水單負(fù)責(zé)責(zé)核銷(xiāo)。2)根據(jù)客客人要求求兌換的的外幣要要辯別真真

33、假，按按金額填填寫(xiě)水單單。填寫(xiě)寫(xiě)時(shí)，一一式三聯(lián)聯(lián)，寫(xiě)明明外幣金金額、幣幣別，按按當(dāng)天匯匯率折算算人民幣幣的金額額，日期期及經(jīng)辦辦人，并并請(qǐng)客人人簽名，注明外外幣編號(hào)號(hào)，寫(xiě)明明房號(hào)和和證件號(hào)號(hào)碼;水水單不得得涂改，兌換時(shí)時(shí)不得不不開(kāi)水單單，私自自套換外外幣者作作嚴(yán)厲處處理;遺遺失兌換換水單的的視同套套換外幣幣處理。3)作廢的的水單必必須一式式三聯(lián)注注明作廢廢，并由由領(lǐng)班以以上證實(shí)實(shí)簽名并并上交出出納處核核銷(xiāo)。3、作廢帳帳單管理理1)收銀員員當(dāng)班結(jié)結(jié)束時(shí)，對(duì)于經(jīng)經(jīng)過(guò)電腦腦操作記記錄的調(diào)調(diào)整單、作廢單單等都應(yīng)應(yīng)送審計(jì)計(jì)稽核，作廢單單必須由由領(lǐng)班以以上人員員簽名證證實(shí)，注注明作廢廢原因。2)如事后后發(fā)

34、現(xiàn)有有差錯(cuò)，但又查查不到保保存的帳帳單，其其經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任應(yīng)由由收銀當(dāng)當(dāng)事人承承擔(dān)，同同時(shí)還要要追究原原因。(五五)、現(xiàn)現(xiàn)金、信信用卡、支票的的收受程程序1、現(xiàn)金1)收現(xiàn)金金時(shí)，應(yīng)應(yīng)注意辨辨別真假假、幣面面是否完完整無(wú)損損;外幣幣應(yīng)確認(rèn)認(rèn)幣別，按當(dāng)天天匯率折折算，缺缺角和被被涂劃明明顯的外外幣拒收收(馬幣幣、新加加坡幣不不能有裂裂痕，日日元、美美金不能能有缺角角);除除人民幣幣外，其其他幣別別硬幣不不接受;2)除兌換換臺(tái)幣須須致電到到中行計(jì)計(jì)劃科查查詢(xún)匯率率外，其其它只接接受匯率率表范圍圍內(nèi)的外外幣。2、信用卡卡1)收授信信用卡時(shí)時(shí)，應(yīng)先先檢查卡卡的有效效期和是是否在接接受使用用范圍內(nèi)內(nèi)的信用用卡

35、，查查核該卡卡是否已已被列入入止付名名單內(nèi)(刷錯(cuò)信信用卡單單、過(guò)期期、止付付期及非非接受范范圍內(nèi)的的信用卡卡一律拒拒收)。2)客人結(jié)結(jié)算時(shí)，將消費(fèi)費(fèi)金額填填入簽購(gòu)購(gòu)單消費(fèi)費(fèi)欄，請(qǐng)請(qǐng)持卡人人簽名，認(rèn)真核核對(duì)卡號(hào)號(hào)，有效效期，簽簽名應(yīng)與與信用卡卡一致。正確無(wú)無(wú)誤后，撕下持持卡人存存根聯(lián)，隨同帳帳單交客客人。3)代他人人付款，而持卡卡人沒(méi)有有入住本本賓館或或先離店店，須請(qǐng)請(qǐng)持卡人人在簽購(gòu)購(gòu)單上先先簽名，填寫(xiě)付付款確認(rèn)認(rèn)書(shū)。收收銀員應(yīng)應(yīng)認(rèn)真核核對(duì)卡號(hào)號(hào)和簽名名，按預(yù)預(yù)住天數(shù)數(shù)預(yù)計(jì)金金額授權(quán)權(quán)，取得得授權(quán)后后，在簽簽購(gòu)單邊邊緣注明明“已核核”字樣樣簽上經(jīng)經(jīng)辦員姓姓名，寫(xiě)寫(xiě)上授權(quán)權(quán)金額和和授權(quán)號(hào)號(hào)碼。4)

36、信用卡卡超過(guò)限限額的，一律要要致電銀銀行信用用卡授權(quán)權(quán)中心或或通過(guò)EEDC取取得授權(quán)權(quán)，如實(shí)實(shí)際消費(fèi)費(fèi)超過(guò)授授權(quán)金額額應(yīng)再補(bǔ)補(bǔ)授權(quán)，一筆消消費(fèi)只能能用一個(gè)個(gè)授權(quán)碼碼，多個(gè)個(gè)授權(quán)碼碼應(yīng)分單單套購(gòu)，方可接接受使用用。5)簽購(gòu)金金額如超超過(guò)授權(quán)權(quán)金額110%以以?xún)?nèi)，原原授權(quán)碼碼仍可使使用，不不須再授授權(quán)。3、支票1)收銀員員當(dāng)班接接收客人人使用的的支票時(shí)時(shí)，應(yīng)用用大寫(xiě)在在支票填填上使用用的年、月、日日(如果果當(dāng)日不不解繳銀銀行的可可填為次次日的日日期)，填上“賓賓館”的的收銀人人名稱(chēng)，其他項(xiàng)項(xiàng)目均按按規(guī)定填填入(避避免遺失失被盜用用)。2)填寫(xiě)支支票一律律用黑色色鋼筆墨墨水填寫(xiě)寫(xiě);(不不得用其其他顏

37、色色水筆或或圓珠筆筆)。3)小寫(xiě)金金額前一一位必須須寫(xiě)上幣幣號(hào)“￥”，以以防涂改改;4)漢字大大寫(xiě)金額額數(shù)字;一律用用正楷字字或行書(shū)書(shū)字書(shū)寫(xiě)寫(xiě)，不得得任意自自造簡(jiǎn)化化字;大大寫(xiě)金額額數(shù)字到到元或角角為止，在“元元”或“角”字字之后應(yīng)應(yīng)寫(xiě)“整整”或“正” 字;大大寫(xiě)金額額數(shù)字有有分的，分字后后面不寫(xiě)寫(xiě)“整”字、大大小寫(xiě)金金額不得得涂改，印鑒不不可重復(fù)復(fù)，一經(jīng)經(jīng)涂改，該支票票即刻作作廢;如如因收銀銀員填錯(cuò)錯(cuò)支票的的，一律律由收銀銀員負(fù)責(zé)責(zé)催換支支票，直直至收到到款為止止。5)收取支支票時(shí)，應(yīng)檢查查是否有有開(kāi)戶(hù)行行帳號(hào)和和名稱(chēng)，印鑒完完整清晰晰，一般般印鑒是是一個(gè)公公章二個(gè)個(gè)私章以以上，如如有欠缺缺

38、，應(yīng)先先問(wèn)交票票人是否否印鑒相相符，并并留下聯(lián)聯(lián)系人姓姓名和聯(lián)聯(lián)系電話(huà)話(huà);本賓賓館不接接受私人人支票，如由賓賓館經(jīng)理理以上人人員擔(dān)保保接受的的支票，該支票票出現(xiàn)問(wèn)問(wèn)題時(shí)，由擔(dān)保保人承擔(dān)擔(dān)一切責(zé)責(zé)任。(六六)、下下班前現(xiàn)現(xiàn)金及未未使用收收據(jù)交接接程序前廳廳收銀員員結(jié)帳工工作完畢畢后，將將所收的的現(xiàn)金，在現(xiàn)金金袋上分分別填寫(xiě)寫(xiě)，然后后將現(xiàn)金金裝入袋袋內(nèi)。要要求內(nèi)裝裝現(xiàn)金與與現(xiàn)金袋袋上記錄錄金額一一致，并并在現(xiàn)金金收入交交接記錄錄簿上簽簽字，辦辦理現(xiàn)金金交接手手續(xù)，并并在接班班人的監(jiān)監(jiān)督下將將現(xiàn)金袋袋放入保保險(xiǎn)柜中中;當(dāng)交交班人下下班時(shí)，由接班班人一一一清點(diǎn)現(xiàn)現(xiàn)金口袋袋，核對(duì)對(duì)現(xiàn)金袋袋上的金金額與現(xiàn)

39、現(xiàn)金交收收記錄簿簿金額是是否一致致，無(wú)誤誤后在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交人姓姓名欄內(nèi)內(nèi)簽字。A，BB，C，D班依依次類(lèi)推推，手續(xù)續(xù)不變，直到第第二天總總出納清清點(diǎn)前為為止。(七七)、客客房訂金金處理程程序賓館館對(duì)于已已簽合同同的長(zhǎng)住住戶(hù)，根根據(jù)合同同的具體體內(nèi)容，預(yù)收半半年至一一年的房房租訂金金，作為為抵消長(zhǎng)長(zhǎng)住戶(hù)房房租費(fèi)用用。根據(jù)據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)發(fā)生制的的會(huì)計(jì)核核算原則則，將已已收客房房訂金分分期體現(xiàn)現(xiàn)在客房房帳上;當(dāng)賓館館財(cái)務(wù)部部收到一一筆訂金金時(shí)，前前廳收銀銀也相應(yīng)應(yīng)地做一一筆增加加，當(dāng)客客人入住住時(shí)，以以月為核核算期，按照房房租金額額將預(yù)付付訂金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入在客客房帳上上，由此此房租費(fèi)費(fèi)用與訂訂金相互互抵消，使房租租客

40、帳單單為零。(九九)、外外幣兌換換工作程程序1、兌換周周轉(zhuǎn)金出出入庫(kù)程程序根據(jù)據(jù)賓館與與銀行簽簽訂代兌兌換外幣幣業(yè)務(wù)協(xié)協(xié)議內(nèi)容容規(guī)定。銀行地地區(qū)分行行向賓館館提供一一定數(shù)量量的兌換換周轉(zhuǎn)金金，由兌兌換領(lǐng)班班專(zhuān)人管管理，單單設(shè)保險(xiǎn)險(xiǎn)柜，并并建立嚴(yán)嚴(yán)格出入入庫(kù)手續(xù)續(xù)，確保保外幣兌兌換工作作的順利利進(jìn)行。外幣兌兌換周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金通常常每天入入庫(kù)一次次，出庫(kù)庫(kù)二次。每筆金金額出入入庫(kù)都要要做到簽簽字手續(xù)續(xù)齊全，準(zhǔn)確無(wú)無(wú)誤。2、兌換前前準(zhǔn)備工工作程序序1)收銀員員每天早早上要按按時(shí)收聽(tīng)聽(tīng)并錄音音中國(guó)銀銀行公布布的外匯匯牌價(jià)，及時(shí)更更改當(dāng)天天的外匯匯牌價(jià)表表。n 中國(guó)國(guó)最大的的資料庫(kù)庫(kù)下載2)領(lǐng)用當(dāng)當(dāng)天所使使用

41、的兌兌換水單單，檢查查是否連連號(hào)，是是否有短短號(hào)現(xiàn)象象，并辦辦理領(lǐng)用用手續(xù)。3)領(lǐng)用并并配備大大小面值值的兌換換周轉(zhuǎn)金金，辦理理出庫(kù)手手續(xù)。3、外幣兌兌換及承承付現(xiàn)金金程序1)問(wèn)候：先生/小姐/女士，您好!請(qǐng)問(wèn)您您換錢(qián)嗎嗎?2)當(dāng)客人人兌換時(shí)時(shí)，首先先請(qǐng)客人人出示護(hù)護(hù)照或其其他證件件，方可可填寫(xiě)水水單。3)經(jīng)辦人人接到客客人填好好的水單單時(shí)，應(yīng)應(yīng)注意檢檢查客人人的國(guó)籍籍、姓名名、護(hù)照照號(hào)碼、房間號(hào)號(hào)碼、兌兌換外幣幣金額等等內(nèi)容是是否填寫(xiě)寫(xiě)齊全，判斷識(shí)識(shí)別真假假外幣，凡是旅旅行支票票，都要要檢查支支票及水水單簽字字與支票票背書(shū)是是否一致致。檢查查后，由由經(jīng)辦人人根據(jù)中中國(guó)銀行行賣(mài)價(jià)或或現(xiàn)鈔價(jià)價(jià)，

42、核算算成外匯匯人民幣幣轉(zhuǎn)交復(fù)復(fù)核員，經(jīng)復(fù)核核員再次次審核無(wú)無(wú)誤后，即可承承付現(xiàn)金金交經(jīng)辦辦人。經(jīng)經(jīng)辦人接接現(xiàn)金后后，復(fù)核核承付現(xiàn)現(xiàn)金是否否正確，無(wú)誤后后連同水水單一起起呈交客客人。4)問(wèn)候：先生/小姐/女士，請(qǐng)您查查收，歡歡迎您下下次再來(lái)來(lái)。4、外幣兌兌換營(yíng)業(yè)業(yè)日?qǐng)?bào)表表的編制制程序當(dāng)一一筆兌換換業(yè)務(wù)完完畢時(shí)，由復(fù)核核員將水水單號(hào)碼碼，兌換換外幣種種類(lèi)及金金額分別別填寫(xiě)在在兌換營(yíng)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)報(bào)上，編編表要求求是：1)按照水水單順序序號(hào)碼一一一填寫(xiě)寫(xiě);2)外幣現(xiàn)現(xiàn)金、支支票分別別填寫(xiě);3)每筆現(xiàn)現(xiàn)金、支支票金額額分別以以現(xiàn)鈔價(jià)價(jià)或賣(mài)價(jià)價(jià)等于兌兌換外匯匯人民幣幣金額。5、兌換員員下班前前，外幣幣及周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)

43、金交接接程序：1)外幣交交接程序序：兌換換營(yíng)業(yè)日日?qǐng)?bào)表編編制完畢畢后，兌兌換員應(yīng)應(yīng)將外幣幣日?qǐng)?bào)表表包捆好好裝入現(xiàn)現(xiàn)金袋內(nèi)內(nèi)封好，并在口口袋封口口處簽上上自己的的名字，放在指指定保險(xiǎn)險(xiǎn)箱內(nèi)，待第二二天領(lǐng)班班查處、清點(diǎn)、匯總。2)兌換周周轉(zhuǎn)金的的交接程程序：當(dāng)當(dāng)A班下下班后將將兌換周周轉(zhuǎn)金余余額清點(diǎn)點(diǎn)好轉(zhuǎn)交交給B班班兌換員員，并辦辦理交接接簽字手手續(xù)。當(dāng)當(dāng)B班工工作結(jié)束束時(shí)，將將兌換周周轉(zhuǎn)金余余額清點(diǎn)點(diǎn)好裝入入現(xiàn)金袋袋內(nèi)，袋袋內(nèi)現(xiàn)金金應(yīng)與現(xiàn)現(xiàn)金袋上上記錄及及兌換營(yíng)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)報(bào)表周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)金余額額一致，與外幣幣現(xiàn)金袋袋一同放放到指定定保險(xiǎn)箱箱內(nèi)。(十十)、超超定額客客房掛帳帳催款程程序按照照賓館規(guī)規(guī)定，對(duì)

44、對(duì)凡超客客房掛帳帳50000元以以上的住住店客房房，每星星期要進(jìn)進(jìn)行兩次次催款。催款程程序?yàn)椋?、打印一一份超定定額客房房掛帳清清單。2、在明細(xì)細(xì)清單上上注明客客人離店店日期。3、取消長(zhǎng)長(zhǎng)住戶(hù)超超定額掛掛帳，待待月結(jié)帳帳一次發(fā)發(fā)單催款款。4、對(duì)持信信用卡的的客人，如費(fèi)用用發(fā)生額額超出該該信用卡卡最高限限額，應(yīng)應(yīng)與信用用卡公司司聯(lián)系要要授權(quán)號(hào)號(hào)碼，此此客人不不列為發(fā)發(fā)單催款款之內(nèi)。5、編制賓賓客欠款款明細(xì)表表，轉(zhuǎn)交交前廳部部經(jīng)理查查閱賓客客欠款表表，前廳廳經(jīng)理根根據(jù)客人人的情況況，決定定實(shí)際發(fā)發(fā)單催款款名單。由收銀銀主管簽簽發(fā)催款款通知書(shū)書(shū)，如果果客人仍仍不付款款，則由由財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理簽發(fā)發(fā)催款通通

45、知書(shū)。(十十一)、客人保保險(xiǎn)箱使使用程序序首先先由客人人填寫(xiě)保保險(xiǎn)箱記記錄卡，將房間間號(hào)碼及及姓名填填寫(xiě)在該該卡上，經(jīng)前廳廳收銀員員檢查無(wú)無(wú)誤后，將保險(xiǎn)險(xiǎn)箱鑰匙匙號(hào)碼填填寫(xiě)在該該卡內(nèi)，待客人人把錢(qián)、物放入入保險(xiǎn)箱箱之后，立即鎖鎖好箱門(mén)門(mén)，將鑰鑰匙交給給客人。當(dāng)客人人要求打打開(kāi)保險(xiǎn)險(xiǎn)箱時(shí)，要在登登記卡背背后欄內(nèi)內(nèi)逐項(xiàng)登登記，登登記內(nèi)容容：開(kāi)箱箱時(shí)間、房間號(hào)號(hào)碼、客客人簽字字等?？涂腿撕炞肿忠c登登記卡正正面簽字字一致，方可取取出錢(qián)物物。當(dāng)客客人退還還保險(xiǎn)箱箱鑰匙時(shí)時(shí)，立即即注銷(xiāo)登登記卡。三.收入審審計(jì)工作作程序收入入核數(shù)工工作是在在收銀夜夜審的工工作基礎(chǔ)礎(chǔ)上，再再次進(jìn)行行審核、分類(lèi)、匯總，最終反

46、反映到財(cái)財(cái)務(wù)帳戶(hù)戶(hù)中。它它要求收收入核數(shù)數(shù)員掌握握餐廳收收銀、前前廳收銀銀的工作作內(nèi)容及及工作程程序，以以正確的的方法考考核營(yíng)業(yè)業(yè)收入情情況，并并將應(yīng)收收款及時(shí)時(shí)收回，使資金金得到正正常使用用。其工工作內(nèi)容容主要包包括：(一一)夜審審班前準(zhǔn)準(zhǔn)備班前前必須了了解日審審工作有有關(guān)交班班事宜,檢查打打印機(jī)和和電腦是是否正常常,從審審箱中中將各營(yíng)營(yíng)業(yè)點(diǎn)的的繳款憑憑證和帳帳單分類(lèi)類(lèi),主要要有三部部分:1、前臺(tái)客客房結(jié)帳帳單及收收銀日?qǐng)?bào)報(bào)表。2、餐廳繳繳款憑證證及帳單單包括：東園餐餐廳、西西園餐廳廳。3、其它部部門(mén)繳款款憑證及及附件單單：游泳泳館、游游泳保健健、保齡齡球館、咖啡廳廳、臺(tái)球球廳、乒乒乓球廳廳

47、、桑拿拿房、康康樂(lè)商品品、游藝藝廳、商商務(wù)中心心。(二二)夜審審工作流流程1、查看收收銀員的的繳款憑憑證，同同電腦報(bào)報(bào)表核對(duì)對(duì)：審計(jì)計(jì)員要查查看繳款款憑證的的各類(lèi)明明細(xì)填寫(xiě)寫(xiě)同電腦腦報(bào)表是是否一致致，如果果數(shù)據(jù)有有修改，收銀員員應(yīng)說(shuō)明明原因。沒(méi)有收收銀機(jī)的的繳款憑憑證，要要統(tǒng)計(jì)附附件單的的數(shù)據(jù)與與收銀員員填寫(xiě)的的繳款憑憑證是否否相符。2、打印出出“今日日入住客客人報(bào)告告”，根根據(jù)入住住報(bào)告，審核今今日入住住的每一一間房房房?jī)r(jià)輸入入與開(kāi)房房單上的的價(jià)格是是否一致致，折扣扣房手續(xù)續(xù)是否完完整。如如有錯(cuò)誤誤應(yīng)立即即通知接接待員調(diào)調(diào)整，并并將情況況寫(xiě)入夜夜審報(bào)告告交日審審處理。3、打印出出“今日日非平

48、帳帳離店報(bào)報(bào)表”，審核非非平帳離離店的原原因，確確認(rèn)責(zé)任任人。4、打印出出“今日日調(diào)整帳帳目表”審核調(diào)調(diào)整帳目目的原因因，調(diào)整整帳目單單需負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字。5、查詢(xún)各各收費(fèi)點(diǎn)點(diǎn)轉(zhuǎn)帳是是否正確確：將每每一筆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳(未未結(jié)帳部部分)帳帳單上的的客人簽簽名同開(kāi)開(kāi)房單上上客人的的簽名及及電腦記記錄進(jìn)行行核對(duì)，查看是是否相同同、是否否轉(zhuǎn)錯(cuò)房房間，如如果是簽簽名不同同，要提提醒收銀銀員結(jié)帳帳時(shí)注意意;如果果是轉(zhuǎn)錯(cuò)錯(cuò)房間，則要立立刻調(diào)整整。6、打印出出“今日日離店客客人報(bào)告告”(交交日審查查半天房房費(fèi)用)。7、夜審審審計(jì)資料料維護(hù)：將當(dāng)日日數(shù)據(jù)復(fù)復(fù)制到“c”盤(pán)盤(pán)或“dd”盤(pán)，為夜審審順利進(jìn)進(jìn)行做好好準(zhǔn)備。8、

49、進(jìn)入夜夜審數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：營(yíng)業(yè)組組審核(打印出出營(yíng)業(yè)點(diǎn)點(diǎn)總班結(jié)結(jié)帳表)，完成成預(yù)審報(bào)報(bào)告，完完成自動(dòng)動(dòng)過(guò)費(fèi)，審核帳帳務(wù)報(bào)告告兩遍，終審。9、數(shù)據(jù)整整理。100、出具具夜審報(bào)報(bào)表：A、編制“賓賓館營(yíng)業(yè)業(yè)日?qǐng)?bào)表表”。B、編制“今日非非平帳離離店報(bào)表表”、“今日調(diào)調(diào)整報(bào)表表”各一一份。C、填寫(xiě)“夜間審審計(jì)報(bào)告告表”：將夜審審過(guò)程中中發(fā)生的的每件事事記錄下下來(lái)，需需日審協(xié)協(xié)助處理理的要注注明清楚楚，填寫(xiě)寫(xiě)時(shí)要認(rèn)認(rèn)真。111、當(dāng)班班結(jié)束：各項(xiàng)工工作完成成后，將將資料進(jìn)進(jìn)行整理理分類(lèi)后后，交到到日審辦辦公室。(三三)日審審工作流流程1、處理夜夜間遺留留問(wèn)題，負(fù)責(zé)落落實(shí)通知知書(shū)內(nèi)容容每天天接到“夜間審審計(jì)報(bào)告告

50、表”后后，對(duì)遺遺留問(wèn)題題要及時(shí)時(shí)處理;及時(shí)填填寫(xiě)審計(jì)計(jì)通知書(shū)書(shū)，通知知責(zé)任人人所在的的部門(mén)主主管，并并負(fù)責(zé)落落實(shí)解決決，然后后將解決決的情況況寫(xiě)在通通知書(shū)的的第一聯(lián)聯(lián)上，最最后將通通知書(shū)編編號(hào)存檔檔，月底底統(tǒng)計(jì)后后，注上上處理意意見(jiàn)報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)送經(jīng)經(jīng)理處理理。2、帳單核核銷(xiāo)：接接到收銀銀員的結(jié)結(jié)帳單后后，檢查查所付的的帳單是是否齊全全，然后后按照帳帳單的號(hào)號(hào)碼，在在票證核核對(duì)表上上按號(hào)劃劃銷(xiāo)。如如有缺號(hào)號(hào)，調(diào)整整作廢單單據(jù)手續(xù)續(xù)不齊，要寫(xiě)入入夜審報(bào)報(bào)告交日日審處理理。3、核對(duì)前前臺(tái)結(jié)帳帳處的結(jié)結(jié)帳單及及收銀員員個(gè)人報(bào)報(bào)表客房房結(jié)帳單單是由前前臺(tái)收銀銀員為住住店客人人結(jié)帳所所打印的的帳單，反映向向客

51、人收收取的房房租、餐餐費(fèi)及其其它等費(fèi)費(fèi)用。收收銀員收收銀明細(xì)細(xì)表是反反映當(dāng)天天所結(jié)房房客帳(包括向向客人收收取的現(xiàn)現(xiàn)金、信信用卡、支票、外匯、轉(zhuǎn)會(huì)議議帳)的的匯總表表。4、核對(duì)餐餐廳結(jié)帳帳單：1)核對(duì)餐餐廳結(jié)帳帳單時(shí)應(yīng)應(yīng)注意;帳單與與附件單單的核對(duì)對(duì)，點(diǎn)菜菜單中每每一項(xiàng)都都要同電電腦結(jié)帳帳單相核核對(duì)，如如果不符符，要找找收銀員員查明原原因，并并進(jìn)行處處理。附附件單如如有修改改，應(yīng)由由修改人人在單上上說(shuō)明修修改原因因，并由由廳面管管理人員員簽名證證實(shí)，收收銀員應(yīng)應(yīng)起監(jiān)督督作用。2)核對(duì)營(yíng)營(yíng)業(yè)對(duì)帳帳表：要要查看表表中填寫(xiě)寫(xiě)的數(shù)據(jù)據(jù)與收銀銀員上繳繳的附件件單據(jù)中中的數(shù)據(jù)據(jù)是否一一致，核核對(duì)表中中的收

52、銀銀員填寫(xiě)寫(xiě)的數(shù)據(jù)據(jù)與廳面面其它相相關(guān)人員員填寫(xiě)的的數(shù)據(jù)是是否一致致，如有有不符，應(yīng)立即即向收銀銀員查明明原因并并及時(shí)做做出處理理，確保保營(yíng)業(yè)收收入的正正確反映映。3)打折手手續(xù)應(yīng)完完整：用用賓館優(yōu)優(yōu)惠卡打打折的，要在帳帳單上注注明卡號(hào)號(hào)及客人人簽名;如果是是賓館管管理人員員為客人人打折的的，要有有管理人人員簽名名并注明明所打折折扣。審審計(jì)員在在核對(duì)時(shí)時(shí)，要注注意收銀銀員所打打的折扣扣是否正正確，如如果不正正確，要要找收銀銀員查明明情況，及時(shí)做做出處理理。4)免費(fèi)接接待是否否符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：各各級(jí)管理理人員在在賓館免免費(fèi)接待待，簽單單的權(quán)限限應(yīng)對(duì)照照各級(jí)管管理人員員權(quán)限表表。查看看各級(jí)管管理人員員

53、是否在在權(quán)限范范圍內(nèi)簽簽單接待待，如果果發(fā)現(xiàn)接接待超標(biāo)標(biāo)，應(yīng)立立即找其其補(bǔ)辦手手續(xù)，否否則上報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理處理理。5、核對(duì)其其他部門(mén)門(mén)的繳款款憑證及及收費(fèi)單單：其他他部門(mén)(包括康康樂(lè)中心心的游泳泳館、保保齡球館館、棋牌牌室、臺(tái)臺(tái)球廳，商務(wù)中中心，咖咖啡廳等等)的收收銀員在在營(yíng)業(yè)結(jié)結(jié)束后，根據(jù)收收銀單匯匯總填制制繳款憑憑證，繳繳款憑證證各項(xiàng)金金額與所所附收費(fèi)費(fèi)單金額額合計(jì)應(yīng)應(yīng)相符。1)收費(fèi)單單的核銷(xiāo)銷(xiāo)及管理理：收費(fèi)費(fèi)單必須須按號(hào)順順序使用用，審計(jì)計(jì)員對(duì)各各部門(mén)每每日交來(lái)來(lái)的收費(fèi)費(fèi)單按號(hào)號(hào)在“票票證使用用單”上上逐張劃劃銷(xiāo)，發(fā)發(fā)現(xiàn)不聯(lián)聯(lián)碼使用用的，應(yīng)應(yīng)向收費(fèi)費(fèi)單使用用人查詢(xún)?cè)冊(cè)?，及時(shí)催催交。作作

54、廢單必必須有領(lǐng)領(lǐng)班以上上人員簽簽字方可可。2)核對(duì)商商務(wù)中心心繳款憑憑證：要要查清收收費(fèi)單中中各項(xiàng)收收費(fèi)項(xiàng)目目金額的的正確性性，定期期到商務(wù)務(wù)中心采采集機(jī)器器上的數(shù)數(shù)據(jù)，做做到帳實(shí)實(shí)相符。6、檢查夜夜間審計(jì)計(jì)人員制制作的各各項(xiàng)營(yíng)業(yè)業(yè)報(bào)表：負(fù)責(zé)責(zé)檢查夜夜間審計(jì)計(jì)人員所所做的各各項(xiàng)報(bào)表表的正確確性，如如數(shù)據(jù)計(jì)計(jì)算有誤誤，應(yīng)立立即修改改，并追追究夜間間審計(jì)員員責(zé)任。7、審計(jì)主主管同日日審人員員要經(jīng)常常到各營(yíng)營(yíng)業(yè)點(diǎn)進(jìn)進(jìn)行檢查查：檢查查收銀員員及廳面面其他操操作人員員是否按按規(guī)范程程序操作作，營(yíng)業(yè)業(yè)款是否否如實(shí)反反映，現(xiàn)現(xiàn)金是否否如實(shí)上上繳。如如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)收銀員員或其他他操作人人員不按按規(guī)范操操作的，應(yīng)立

55、即即糾正，并將情情況及處處理意見(jiàn)見(jiàn)及時(shí)反反映到部部門(mén)經(jīng)理理和財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)理及及質(zhì)檢部部門(mén)，以以防止情情況再發(fā)發(fā)生，確確保賓館館不受損損失。8、報(bào)表裝裝訂：按日日期順序序?qū)ⅰ笆帐浙y員操操作記錄錄”、“各收費(fèi)費(fèi)點(diǎn)繳款款憑證”以及各各收費(fèi)點(diǎn)點(diǎn)原始帳帳單裝訂訂成冊(cè)，封面上上注明起起止日期期存檔。(四四)帳務(wù)務(wù)處理工工作流程程1、每日營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入傳票的的編制編制制收入傳傳票的依依據(jù)是每每日銷(xiāo)售售總結(jié)報(bào)報(bào)告表和和試算平平衡表。收入入憑證的的編制方方法是：借：應(yīng)收帳帳款客帳應(yīng)收收帳款街帳帳明明細(xì)應(yīng)收收帳款團(tuán)隊(duì)隊(duì)銀行行存款貸：營(yíng)業(yè)收收入應(yīng)付付帳電電話(huà)費(fèi)2、街帳、客帳分分配表統(tǒng)統(tǒng)計(jì)街帳帳、客帳帳包含外外單位宴宴會(huì)掛

56、帳帳、員工工私人帳帳、優(yōu)惠惠卡及應(yīng)應(yīng)回而未未回帳單單等內(nèi)容容，收入入核數(shù)員員每天要要填寫(xiě)街街帳、客客帳統(tǒng)計(jì)計(jì)表，進(jìn)進(jìn)行分配配。及時(shí)時(shí)準(zhǔn)備將將費(fèi)用記記錄到每每一帳戶(hù)戶(hù)中。作作到日清清月結(jié)，為月末末填寫(xiě)街街帳、客客帳匯總總表做準(zhǔn)準(zhǔn)備。3、客人清清算應(yīng)收收款后帳帳務(wù)處理理客人人接到賓賓館催款款通知后后，規(guī)定定在300天之內(nèi)內(nèi)向賓館館結(jié)算應(yīng)應(yīng)收帳款款。當(dāng)客客人付款款時(shí)，賓賓館應(yīng)開(kāi)開(kāi)正式收收據(jù)呈交交客人，作為結(jié)結(jié)算憑證證。收入入核數(shù)員員便根據(jù)據(jù)客人付付款內(nèi)容容及金額額，每天天進(jìn)行帳帳務(wù)處理理：在編編制記帳帳憑證前前，首先先查明該該公司帳帳號(hào)、帳帳項(xiàng)參考考號(hào)碼及及付款內(nèi)內(nèi)容，并并填寫(xiě)在在每日現(xiàn)現(xiàn)金收入入記

57、錄表表中。4、超600天應(yīng)收收款掛帳帳催款根據(jù)據(jù)月結(jié)應(yīng)應(yīng)收款對(duì)對(duì)帳單記記錄及帳帳項(xiàng)，分分析報(bào)告告內(nèi)容。對(duì)凡是是超600天以上上應(yīng)收款款掛帳客客戶(hù)，進(jìn)進(jìn)行再次次催款，催款前前首先了了解尚未未付款的的帳項(xiàng)具具體內(nèi)容容，并將將情況向向財(cái)務(wù)經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)報(bào)。由財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理簽發(fā)催催款信，連同繳繳款通知知副本寄寄給客人人;對(duì)客客人提出出的問(wèn)題題要及時(shí)時(shí)給予答答復(fù)，協(xié)協(xié)商解決決辦法，為盡快快清算應(yīng)應(yīng)收帳款款排除障障礙。5、負(fù)責(zé)將將編制的的記帳憑憑證輸入入財(cái)務(wù)電電腦系統(tǒng)統(tǒng)。四、成本及及應(yīng)付款款組工作作程序成本本及應(yīng)付付款組是是用好資資金、管管好資金金的重要要機(jī)關(guān)。加強(qiáng)資資金的管管理與監(jiān)監(jiān)督，是是成本核核算員的的重

58、要職職責(zé)之一一，每一一名核算算員要了了解并掌掌握資金金的來(lái)龍龍去脈，控制成成本費(fèi)用用開(kāi)支標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，使使資金得得以正常常周轉(zhuǎn)及及運(yùn)用。其工作作的主要要內(nèi)容有有：(一一)支票票領(lǐng)用及及結(jié)帳采購(gòu)購(gòu)員根據(jù)據(jù)當(dāng)天所所采購(gòu)的的具體內(nèi)內(nèi)容，由由采購(gòu)部部主管批批準(zhǔn)后，將購(gòu)貨貨發(fā)票、及驗(yàn)貨貨單送往往財(cái)務(wù)部部辦理結(jié)結(jié)帳手續(xù)續(xù)。結(jié)帳帳時(shí)，成成本核算算員要檢檢查發(fā)票票的五大大要素：A.發(fā)發(fā)票簽發(fā)發(fā)日期;B.購(gòu)購(gòu)貨品名名;C.購(gòu)貨數(shù)數(shù)量及單單價(jià);DD.大小小金額是是否一致致;E.持票單單位公章章。檢查查驗(yàn)貨憑憑證與發(fā)發(fā)票金額額是否一一致，經(jīng)經(jīng)辦人、驗(yàn)貨人人、收貨貨人簽字字是否齊齊全，并并注銷(xiāo)采采購(gòu)單。經(jīng)審核核無(wú)誤后后，將

59、金金額及購(gòu)購(gòu)貨內(nèi)容容填寫(xiě)在在支票領(lǐng)領(lǐng)取登記記簿上，即可轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入每日日銀行支支出統(tǒng)計(jì)計(jì)。(二二)每日日銀行支支出數(shù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)支出出出納員員要將每每天各銀銀行支出出金額提提供給收收入出納納編制銀銀行日?qǐng)?bào)報(bào)表。在在統(tǒng)計(jì)前前，首先先按支票票號(hào)碼順順序及轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳承付付單發(fā)生生時(shí)間，填寫(xiě)支支出登記記簿，注注明銀行行支出日日期，付付款單位位名稱(chēng)，付款金金額及購(gòu)購(gòu)貨內(nèi)容容。按結(jié)結(jié)帳程序序復(fù)核無(wú)無(wú)誤后，即可編編制各銀銀行支出出表。統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表一一式兩聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)交收入入出納作作為編制制銀行日日?qǐng)?bào)表的的依據(jù)，另一聯(lián)聯(lián)作為復(fù)復(fù)核及備備查之用用。統(tǒng)計(jì)計(jì)表內(nèi)各各銀行支支出額，要與每每天填寫(xiě)寫(xiě)支出登登記簿金金額一致致。(三三)、支支

60、出憑證證編制程程序支出出憑證按按照權(quán)責(zé)責(zé)發(fā)生制制的會(huì)計(jì)計(jì)核算原原則，及及會(huì)計(jì)科科目使用用說(shuō)明，準(zhǔn)確無(wú)無(wú)誤地反反映在帳帳戶(hù)中，支出憑憑證編制制程序?yàn)闉椋?、填寫(xiě)付付款單位位名稱(chēng);2、填寫(xiě)付付款日期期;3、填寫(xiě)經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)內(nèi)容摘摘要;4、填寫(xiě)會(huì)會(huì)計(jì)科目目及帳號(hào)號(hào);5、填寫(xiě)經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生額額。在實(shí)實(shí)際編制制過(guò)程中中，要做做到發(fā)票票金額與與支票存存根記錄錄一致，各種收收貨記錄錄與發(fā)票票金額一一致，支支出憑證證合計(jì)金金額與發(fā)發(fā)票金額額一致。負(fù)責(zé)責(zé)將編制制的記帳帳憑證輸輸入財(cái)務(wù)務(wù)電腦系系統(tǒng)。(四四)物料料用品領(lǐng)領(lǐng)用費(fèi)用用分配程程序由成成本核算算員對(duì)物物品庫(kù)房房記帳員員轉(zhuǎn)來(lái)的的出庫(kù)單單進(jìn)行審審核，檢檢查每