中鐵四局債務(wù)集中管理系統(tǒng)普通用戶培訓(xùn)課件

1、中鐵四局債務(wù)集中管理系統(tǒng)普通操作員培訓(xùn)教程目錄一、債務(wù)集中管理總體思路 局債務(wù)集中管理是通過(guò)債務(wù)籌劃和集中管理，來(lái)標(biāo)準(zhǔn)從工程到公司的方案管理、合同簽訂、結(jié)算審批、資金支付等業(yè)務(wù)管理流程，強(qiáng)化公司對(duì)工程過(guò)程本錢管控和糾偏力度，完善工程本錢管理運(yùn)行機(jī)制；以資金支付為管控手段來(lái)倒逼本錢管理流程有序、有效執(zhí)行，保證公司各工程在同一類型債務(wù)支付比例、支付時(shí)間的均衡和統(tǒng)一，促進(jìn)工程債務(wù)管理水平和資金集中度二次集中的提高。目錄二、債務(wù)集中管理的本質(zhì) 局債務(wù)管理本質(zhì)不是對(duì)“債務(wù)的事后管理，而是通過(guò)債務(wù)管理來(lái)標(biāo)準(zhǔn)和加強(qiáng)工程本錢管理，是本錢管理的必要和重要手段；是將工程的生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、協(xié)作隊(duì)伍管理、收入本錢

2、管理、材料物資管理等串起來(lái)、有機(jī)結(jié)合起來(lái)的綜合管理，是破除系統(tǒng)管理壁壘、全面管控工程過(guò)程經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，是實(shí)現(xiàn)責(zé)任本錢和預(yù)算目標(biāo)的有效方法。目錄三、債務(wù)集中管理的根本目標(biāo) 對(duì)于局：完成股份公司下達(dá)的全面預(yù)算目標(biāo)，重點(diǎn)為財(cái)務(wù)預(yù)算中關(guān)于“現(xiàn)金流指標(biāo)，保持充裕的貨幣資金存量，對(duì)外“零融資；充分有效利用債務(wù)資金，合理控制全局負(fù)債規(guī)模，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 對(duì)于子分公司：完成局下達(dá)的財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)，保持較為充裕的貨幣資金存量，完成對(duì)局上繳，對(duì)局“零融資或逐步減少融資；局不再為公司提供債務(wù)資金的融資；充分有效利用債務(wù)資金，合理控制公司債務(wù)規(guī)模，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；統(tǒng)一債務(wù)確認(rèn)原那么、債務(wù)支付程序、債務(wù)支付時(shí)間與比例，實(shí)現(xiàn)債務(wù)

3、均衡支付，建立完善公司債務(wù)籌劃和集中管理機(jī)制，通過(guò)債務(wù)管理提高公司本錢管理水平。 對(duì)于工程經(jīng)理部：完成公司下達(dá)的責(zé)任本錢目標(biāo)和財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)，保障施工生產(chǎn)有序進(jìn)行，完成對(duì)子分公司上繳，對(duì)子分公司“零融資，實(shí)現(xiàn)工程對(duì)公司的正向現(xiàn)金流；標(biāo)準(zhǔn)債務(wù)確認(rèn)原那么和債務(wù)支付程序，統(tǒng)一債務(wù)支付時(shí)間與比例，合理控制債務(wù)規(guī)模，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。目錄四、系統(tǒng)簡(jiǎn)介 中鐵四局債務(wù)集中管理系統(tǒng)以合同為主線，實(shí)現(xiàn)工程工程物資機(jī)械方案、合同評(píng)審、工程物資采購(gòu)數(shù)量驗(yàn)收、費(fèi)用結(jié)算等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)工程經(jīng)理部與公司聯(lián)防聯(lián)控，并構(gòu)建在資金集中根底上的以公司為支付主體的資金集中支付管理機(jī)制。該系統(tǒng)的應(yīng)用是保持工程對(duì)公司正向現(xiàn)金流的重要卡控機(jī)制，是實(shí)

4、現(xiàn)工程責(zé)任本錢目標(biāo)的倒逼和有效的過(guò)程管控機(jī)制，是把工管、工經(jīng)、物資、機(jī)械、財(cái)務(wù)、勞務(wù)隊(duì)伍等管理貫穿起來(lái)的融合管理機(jī)制，是更為細(xì)化的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析與糾偏機(jī)制，是更高層次的資金集中管理機(jī)制。系統(tǒng)充分利用計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)管理制度化、制度流程化、流程信息化，杜絕在當(dāng)前工程分布廣泛和市場(chǎng)反復(fù)多變的環(huán)境下工程經(jīng)濟(jì)管理中的隨意性、人為性等弊端，同時(shí)，系統(tǒng)與中國(guó)中鐵財(cái)務(wù)信息平臺(tái)、OA協(xié)同辦公平臺(tái)實(shí)現(xiàn)集成，實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)操作人員待辦任務(wù)的實(shí)時(shí)通知，并能完成跨系統(tǒng)記賬憑證編制工作。四、系統(tǒng)功能介紹1 1、方案管理：包括工程數(shù)量方案、主要物資總方案月方案、機(jī)械及物資租賃方案，其中：工程數(shù)量方案是控制勞務(wù)(工程)分包

5、合同總數(shù)量的依據(jù)；主要物資總方案是控制主要物資采購(gòu)合同數(shù)量的依據(jù)，主要物資月方案數(shù)量是控制物資采購(gòu)數(shù)量的依據(jù)；機(jī)械及物資租賃方案是控制機(jī)械租賃和周轉(zhuǎn)料租賃數(shù)量的依據(jù)。同時(shí)，根據(jù)工程實(shí)際工程，公司可以在系統(tǒng)內(nèi)自定義方案控制生效的起始時(shí)間。 2、合同管理：包括合同評(píng)審、合同封閉審批。工程工程簽訂的勞務(wù)(工程)分包合同、物資采購(gòu)合同、機(jī)械及周轉(zhuǎn)料租賃合同必須通過(guò)公司評(píng)審，未經(jīng)公司評(píng)審的合同，工程經(jīng)理部無(wú)法在系統(tǒng)內(nèi)辦理各項(xiàng)工程物資數(shù)量驗(yàn)收、債務(wù)結(jié)算和款項(xiàng)支付。 四、系統(tǒng)功能介紹2 3、工程物資數(shù)量驗(yàn)收管理：包括已完工程數(shù)量驗(yàn)收、物資進(jìn)場(chǎng)數(shù)量驗(yàn)收。已完工程數(shù)量驗(yàn)收的細(xì)目自動(dòng)取自合同評(píng)審表中的細(xì)目，合同以

6、外的細(xì)目受系統(tǒng)控制無(wú)法驗(yàn)收。已完工程數(shù)量驗(yàn)收的數(shù)量受合同評(píng)審表中數(shù)量控制，計(jì)算過(guò)程也需手動(dòng)錄入，同時(shí)要上傳必要的掃描件作為附件；工程經(jīng)理部所有物資都必須進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，其中主要物資進(jìn)場(chǎng)數(shù)量在系統(tǒng)內(nèi)受合同數(shù)量控制和物資月方案共同控制。 4、債務(wù)確認(rèn)管理：包括分包結(jié)算、物資采購(gòu)結(jié)算、機(jī)械及周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算。工程經(jīng)理部各類結(jié)算必須在系統(tǒng)內(nèi)上報(bào)公司管理部門審批，未經(jīng)審批的結(jié)算，工程經(jīng)理部財(cái)務(wù)部門不得辦理入賬手續(xù)、款項(xiàng)不得支付。其中：分包結(jié)算的細(xì)目和數(shù)量自動(dòng)取自已完工程量驗(yàn)收流程中的數(shù)據(jù)，單價(jià)取自合同評(píng)審流程中的數(shù)據(jù)；物資結(jié)算細(xì)目和數(shù)量取自物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程中的數(shù)據(jù)，物資結(jié)算需要提供發(fā)票并在系統(tǒng)內(nèi)登記發(fā)票信息和

7、上傳掃描件，無(wú)發(fā)票無(wú)結(jié)算；機(jī)械及周轉(zhuǎn)料租賃結(jié)算所有細(xì)目、單價(jià)、數(shù)量都自動(dòng)取自合同評(píng)審流程中的數(shù)據(jù)。 四、系統(tǒng)功能介紹3 5、債務(wù)集中支付管理：依據(jù)系統(tǒng)內(nèi)審批確認(rèn)后的分包結(jié)算、物資采購(gòu)結(jié)算、機(jī)械及周轉(zhuǎn)材料租賃結(jié)算金額形成工程經(jīng)理部債務(wù)。當(dāng)工程發(fā)起債務(wù)集中支付申請(qǐng)時(shí)，審批單中的債務(wù)類型、客戶名稱、合同總價(jià)、支付控制比率都取自合同，累計(jì)結(jié)算和累計(jì)付款數(shù)均取自核算系統(tǒng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)比對(duì)債務(wù)集中管理系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)算數(shù)，發(fā)生差異時(shí)，公司據(jù)此能夠發(fā)現(xiàn)未經(jīng)審批入賬的結(jié)算。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)賬面余額和公司設(shè)定的支付控制比例自動(dòng)計(jì)算可支付余額，在可支付余額范圍內(nèi)，履行例行審批手續(xù)，超過(guò)可付款余額的局部履行例外審批手續(xù)。

8、支付申請(qǐng)獲得審批后，工程部在實(shí)際申請(qǐng)付款時(shí)，先在債務(wù)集中管理系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起“編制記賬憑證流程“并附相關(guān)付款信息收款人、開(kāi)戶行、賬號(hào)、付款金額，公司財(cái)務(wù)部門或資金結(jié)算中心審核記賬憑證并辦理付款手續(xù)。四、系統(tǒng)功能介紹4 6、督辦管理：系統(tǒng)在每個(gè)流程節(jié)點(diǎn)間均配置了有效時(shí)間，超過(guò)有效時(shí)間的事務(wù)會(huì)直接發(fā)送消息至公司統(tǒng)一指定的督辦人員，由督辦人員負(fù)責(zé)催促相關(guān)人員及時(shí)完成。通過(guò)這個(gè)功能可以將系統(tǒng)中的流程完成效率作為公司機(jī)關(guān)各部門和工程經(jīng)理部效能監(jiān)察的一項(xiàng)常規(guī)工作來(lái)抓落實(shí)、抓考核。 7、與OA系統(tǒng)對(duì)接：系統(tǒng)內(nèi)的待辦任務(wù)在現(xiàn)有OA系統(tǒng)中生成待辦事務(wù)鏈接，用戶可以直接在OA系統(tǒng)內(nèi)直接處理債務(wù)集中管理系統(tǒng)內(nèi)的事務(wù)，有條

9、件的單位，可與電信運(yùn)營(yíng)商合作，待辦任務(wù)可通過(guò)短信直接發(fā)送用戶 。目錄 五、系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程及分類1、系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程2、系統(tǒng)業(yè)務(wù)分類 目錄管理能力提升債務(wù)管理過(guò)程債務(wù)數(shù)據(jù)模型勞務(wù)物資機(jī)具計(jì)劃勞務(wù)數(shù)量計(jì)劃物資數(shù)量計(jì)劃?rùn)C(jī)具數(shù)量計(jì)劃合同計(jì)劃驗(yàn)收合同結(jié)算驗(yàn)收申請(qǐng)結(jié)算付款申請(qǐng)合同勞務(wù)分包合同專業(yè)分包合同機(jī)械分包合同費(fèi)率分包合同主要物資采購(gòu)合同二三項(xiàng)料采購(gòu)合同機(jī)械租賃合同周轉(zhuǎn)料租賃合同驗(yàn)收已完工程收方物資進(jìn)場(chǎng)收料結(jié)算勞務(wù)分包結(jié)算物資采購(gòu)結(jié)算機(jī)具租賃結(jié)算申請(qǐng)債務(wù)支付申請(qǐng)；控制比例變更付款現(xiàn)金提取制證，銀行付款制證倒逼數(shù)據(jù)完整業(yè)務(wù)流程例如任務(wù)清單例如系統(tǒng)模型債務(wù)管理總賬核算全面預(yù)算辦公門戶財(cái)務(wù)平臺(tái)軟件架構(gòu)應(yīng)用模型平臺(tái)

10、特點(diǎn)術(shù)語(yǔ)解釋權(quán)限模型設(shè)置人員能參與的流程設(shè)置職責(zé)所擁有的流程設(shè)置人員能參與的任務(wù)設(shè)置人員的表單/字段權(quán)限設(shè)置職責(zé)所擁有任務(wù)設(shè)置職責(zé)的表單/字段權(quán)限設(shè)置人員所擁有的職責(zé)登錄界面系統(tǒng)首頁(yè)目錄流程發(fā)起：?jiǎn)?dòng)一個(gè)業(yè)務(wù)流程；業(yè)務(wù)處理的第一步。表單填寫(xiě)：流程發(fā)起后，填錄業(yè)務(wù)相關(guān)表單、數(shù)據(jù)、附件等。任務(wù)接收：接收業(yè)務(wù)流程中屬于自己的待辦任務(wù)。任務(wù)辦理：處理接收到的任務(wù)；評(píng)審、審批。流程查看：查看一個(gè)/全部業(yè)務(wù)流程的流程狀態(tài)。任務(wù)查看：查看一個(gè)/全部業(yè)務(wù)流程的任務(wù)狀態(tài)。目錄統(tǒng)計(jì)報(bào)表類別統(tǒng)計(jì)報(bào)表（共27張表）業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程匯總表業(yè)務(wù)流程概況表業(yè)務(wù)流程明細(xì)表勞務(wù)計(jì)劃勞務(wù)計(jì)劃匯總表勞務(wù)計(jì)劃概況表物資計(jì)劃物資計(jì)劃匯

11、總表物資計(jì)劃概況表機(jī)械計(jì)劃?rùn)C(jī)械計(jì)劃匯總表機(jī)械計(jì)劃概況表合同合同匯總表合同概況表勞務(wù)結(jié)算勞務(wù)結(jié)算匯總表勞務(wù)結(jié)算概況表物資結(jié)算物資結(jié)算匯總表物資結(jié)算概況表租賃結(jié)算租賃結(jié)算匯總表租賃結(jié)算概況表資金審批資金審批匯總表資金審批概況表債務(wù)支付集團(tuán)債務(wù)支付匯總表公司債務(wù)支付匯總表項(xiàng)目債務(wù)支付匯總表客戶債務(wù)客戶債務(wù)匯總表客戶債務(wù)概況表物資消耗物資消耗匯總表物資消耗概況表油料消耗油料消耗匯總表油料消耗概況表打印表單類別打印表單（共28個(gè)）通用審批意見(jiàn)表甲方材料供應(yīng)清單其他結(jié)算項(xiàng)目表物資消耗考核表油料消耗考核表分包勞務(wù)分包合同細(xì)目專業(yè)分包合同細(xì)目費(fèi)率分包合同細(xì)目機(jī)械作業(yè)分包合同細(xì)目工程量收方單勞務(wù)費(fèi)用驗(yàn)工計(jì)價(jià)單(

12、封面)勞務(wù)費(fèi)用驗(yàn)工計(jì)價(jià)單(明細(xì))采購(gòu)主要物資總計(jì)劃主要物資月計(jì)劃主要物資采購(gòu)合同細(xì)目二三項(xiàng)料采購(gòu)合同細(xì)目物資進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)收單物資進(jìn)場(chǎng)收料結(jié)算單(封面)物資進(jìn)場(chǎng)收料結(jié)算單(明細(xì))租賃機(jī)械租賃合同細(xì)目機(jī)械租賃費(fèi)用結(jié)算單(封面)機(jī)械租賃費(fèi)用結(jié)算單(明細(xì))周轉(zhuǎn)料租賃合同細(xì)目周轉(zhuǎn)料租賃費(fèi)結(jié)算單(封面)周轉(zhuǎn)料租賃費(fèi)結(jié)算單(明細(xì))支付外部債務(wù)集中支付申請(qǐng)表其他債務(wù)集中支付申請(qǐng)表提取現(xiàn)金流水單銀行付款流水單目錄機(jī)構(gòu)、部門、人員、職責(zé)、流程機(jī)構(gòu)部門例如中鐵四局集團(tuán)有限公司(合并)機(jī)構(gòu)工程部、工經(jīng)部、財(cái)務(wù)部、部門中鐵四局集團(tuán)有限公司(母公司合并)機(jī)構(gòu)中鐵四局集團(tuán)有限公司第七分公司(合并)機(jī)構(gòu)工程部、工經(jīng)部、物機(jī)部、財(cái)務(wù)

13、部、法事部、部門方興大道二標(biāo)一分部賬套工程部、工經(jīng)部、物機(jī)部、安質(zhì)部、財(cái)務(wù)部、辦公室、部門中鐵四局集團(tuán)第四工程有限公司(合并)機(jī)構(gòu)工程部、工經(jīng)部、物機(jī)部、財(cái)務(wù)部、法事部、部門合福鐵路安徽段站前一標(biāo)二分部賬套工程部、工經(jīng)部、物機(jī)部、安質(zhì)部、財(cái)務(wù)部、辦公室、部門中鐵四局集團(tuán)建筑工程有限公司(合并)機(jī)構(gòu)工程部、工經(jīng)部、物機(jī)部、財(cái)務(wù)部、法事部、部門黨風(fēng)項(xiàng)目部賬套工程部、工經(jīng)部、物機(jī)部、安質(zhì)部、財(cái)務(wù)部、辦公室、部門職責(zé)列表項(xiàng)目部公司項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目書(shū)記公司總經(jīng)理項(xiàng)目總會(huì)計(jì)師項(xiàng)目總工程師公司總會(huì)計(jì)師公司總工程師項(xiàng)目工程負(fù)責(zé)人項(xiàng)目工程經(jīng)辦人公司工程負(fù)責(zé)人公司工程經(jīng)辦人項(xiàng)目勞務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目勞務(wù)經(jīng)辦人公司勞務(wù)負(fù)責(zé)人公

14、司勞務(wù)經(jīng)辦人項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人項(xiàng)目物資經(jīng)辦人公司物資負(fù)責(zé)人公司物資經(jīng)辦人項(xiàng)目機(jī)械負(fù)責(zé)人項(xiàng)目機(jī)械經(jīng)辦人公司機(jī)械負(fù)責(zé)人公司機(jī)械經(jīng)辦人項(xiàng)目安質(zhì)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目安質(zhì)經(jīng)辦人公司安質(zhì)負(fù)責(zé)人公司安質(zhì)經(jīng)辦人項(xiàng)目財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目財(cái)務(wù)經(jīng)辦人公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人公司財(cái)務(wù)經(jīng)辦人項(xiàng)目辦公負(fù)責(zé)人項(xiàng)目辦公經(jīng)辦人公司成本負(fù)責(zé)人公司成本經(jīng)辦人項(xiàng)目試驗(yàn)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目試驗(yàn)經(jīng)辦人公司法事負(fù)責(zé)人公司法事經(jīng)辦人以業(yè)務(wù)分職責(zé)，不以部門分職責(zé)。流程列表勞務(wù)計(jì)劃初始勞務(wù)計(jì)劃變更機(jī)械計(jì)劃初始機(jī)械計(jì)劃變更物資總計(jì)劃初始物資總計(jì)劃變更物資月計(jì)劃初始物資月計(jì)劃變更勞務(wù)分包合同初始物資采購(gòu)合同初始租賃合同初始合同封閉勞務(wù)分包合同變更物資采購(gòu)合同變更租賃合同變更已完工程收方物

15、資進(jìn)場(chǎng)收料勞務(wù)分包費(fèi)用結(jié)算物資采購(gòu)結(jié)算租賃費(fèi)用結(jié)算債務(wù)集中支付申請(qǐng)控制比例變更現(xiàn)金提取銀行付款全局統(tǒng)一流程；公司可自定流程。業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)本卷須知業(yè)務(wù)表單勞務(wù)/專業(yè)分包合同業(yè)務(wù)表單費(fèi)率分包合同業(yè)務(wù)表單勞務(wù)/專業(yè)分包合同變更業(yè)務(wù)表單費(fèi)率分包合同變更業(yè)務(wù)表單已完成工程收方業(yè)務(wù)表單勞務(wù)費(fèi)用驗(yàn)工計(jì)價(jià)業(yè)務(wù)表單勞務(wù)費(fèi)用驗(yàn)工計(jì)價(jià)業(yè)務(wù)表單勞務(wù)費(fèi)用驗(yàn)工計(jì)價(jià)業(yè)務(wù)表單主要物資總量方案業(yè)務(wù)表單主要物資總量補(bǔ)充方案業(yè)務(wù)表單主要物資月方案/月方案補(bǔ)充業(yè)務(wù)表單主要物資月方案/月方案補(bǔ)充業(yè)務(wù)表單物資采購(gòu)合同兩類物資合同：主要物資采購(gòu)合同和二三項(xiàng)料采購(gòu)合同。只有“材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量單位”處填寫(xiě)不一致。業(yè)務(wù)表單物資采購(gòu)合同業(yè)務(wù)表單物資采購(gòu)合同業(yè)務(wù)表單物資采購(gòu)合同變更業(yè)務(wù)表單材料進(jìn)場(chǎng)登記材料進(jìn)場(chǎng)分為以下幾種采購(gòu)類型：自購(gòu)料、無(wú)合同自購(gòu)料、材料廠轉(zhuǎn)料、備用金購(gòu)料、甲購(gòu)料、調(diào)撥料主要介紹“自購(gòu)料材料進(jìn)場(chǎng)登記的填寫(xiě)方式。其他采購(gòu)類型進(jìn)場(chǎng)登記的填寫(xiě)方式和 “自購(gòu)料類似。不同在于它們不需要選擇合同，也沒(méi)有物資總方案、物資月方案、物資合同方面的控制。除了備用金購(gòu)料外，其他四種還需要選擇一個(gè)“對(duì)方單位名稱，以便進(jìn)行無(wú)合同結(jié)算。業(yè)務(wù)表單材料進(jìn)場(chǎng)登記業(yè)務(wù)表單材料進(jìn)場(chǎng)登記業(yè)務(wù)表單材料結(jié)算兩類材料結(jié)算：有合同結(jié)算和無(wú)合同結(jié)算。無(wú)合同結(jié)算中沒(méi)有期初未達(dá)賬和未提賬單。業(yè)