物資采購(gòu)管理辦法

1、第1頁(yè)中環(huán)寰慧科技集團(tuán)有限企業(yè)二 O 一六年十二月物資采購(gòu)管理方法（試行）第2頁(yè)目 錄第一章 總則第二章 職責(zé)第三章 采購(gòu)權(quán)限和范圍第四章 采購(gòu)人員管理第五章 采購(gòu)計(jì)劃第六章 協(xié)議管理第七章 供給商管理第八章 采購(gòu)實(shí)施第九章 倉(cāng)儲(chǔ)與供給第十章 物資統(tǒng)計(jì)第十一章 監(jiān)督與責(zé)任第3頁(yè)第一章 總 則（一）物資采購(gòu)管理理念嚴(yán)格控制采購(gòu)入口關(guān)，經(jīng)過(guò)戰(zhàn)略合作、招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)標(biāo)定價(jià)等方式，優(yōu)選行業(yè)品牌質(zhì)量好、服務(wù)好、性?xún)r(jià)比高著名一線品牌，實(shí)施廠商準(zhǔn)入制和淘汰制，加強(qiáng)廠商管理評(píng)價(jià)。第4頁(yè)（二）物資采購(gòu)管理四大標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保障物資供給；堅(jiān)持集中采購(gòu)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)；規(guī)范采購(gòu)行為，實(shí)施陽(yáng)光采購(gòu)；統(tǒng)一信息平臺(tái)，推行

2、網(wǎng)上管理。第5頁(yè)(三）物資采購(gòu)六大管理方式統(tǒng)一計(jì)劃集中采購(gòu)統(tǒng)一管理統(tǒng)一調(diào)配授權(quán)操作保障生產(chǎn)第6頁(yè)(四）物資采購(gòu)分類(lèi)物資分類(lèi)為一級(jí)采購(gòu)物資和二級(jí)采購(gòu)物資。一級(jí)采購(gòu)物資：指列入集團(tuán)企業(yè)一級(jí)采購(gòu)物資目錄物資，生產(chǎn)所需主要原材料（如煤炭）、工程建設(shè)所需主材和大宗物資（保溫管、閥門(mén)、管件、熱源廠生產(chǎn)設(shè)備、換熱設(shè)備、電氣設(shè)備材料類(lèi)等）；集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一公布一級(jí)采購(gòu)物資管理目錄，并對(duì)其實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。一級(jí)采購(gòu)物資管理目錄由集團(tuán)企業(yè)建設(shè)與維護(hù)。二級(jí)采購(gòu)物資：指未列入一級(jí)采購(gòu)物資目錄其它物資，二級(jí)采購(gòu)物資是由集團(tuán)企業(yè)授權(quán)派駐項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)員采購(gòu)物資（指集團(tuán)已約定固定單價(jià)和當(dāng)?shù)胤奖悴少?gòu)物資如：電工輔料、勞保用具、工器具、

3、輔助材料），二級(jí)物資采購(gòu)全過(guò)程報(bào)集團(tuán)物資管理部立案。第7頁(yè)第二章 職責(zé)（一）集團(tuán)企業(yè)部門(mén)及人員職責(zé)物資管理部職責(zé)1、落實(shí)落實(shí)集團(tuán)企業(yè)物資采購(gòu)管理和招標(biāo)制度，制訂修訂企業(yè)物資采購(gòu)管理制度；2、負(fù)責(zé)企業(yè)一級(jí)采購(gòu)物資計(jì)劃、采購(gòu)、全過(guò)程管理工作；3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)二級(jí)物資采購(gòu)過(guò)程審核監(jiān)督；4、負(fù)責(zé)企業(yè)一級(jí)采購(gòu)物資供給商管理，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目企業(yè)二級(jí)采購(gòu)物資供給商準(zhǔn)入審批、組織考評(píng)和監(jiān)督管理；5、參加及協(xié)調(diào)各單位物資質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、配送管理工作；6、負(fù)責(zé)集團(tuán)企業(yè)物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)在各項(xiàng)目標(biāo)應(yīng)用；7、負(fù)責(zé)企業(yè)物資管理統(tǒng)計(jì)、分析、調(diào)配工作。第8頁(yè)總監(jiān)職責(zé)1、全方面負(fù)責(zé)集團(tuán)各項(xiàng)目企業(yè)物資管理工作，審核審批采購(gòu)協(xié)議，確定

4、采購(gòu)單位；2、保質(zhì)保量保障各項(xiàng)目物資供給，合理控制采購(gòu)成本，主動(dòng)開(kāi)拓優(yōu)質(zhì)采購(gòu)資源；3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各單位物資采購(gòu)人員調(diào)配和管理。第9頁(yè)副總監(jiān)職責(zé)1、幫助總監(jiān)開(kāi)展好各項(xiàng)管理工作，監(jiān)督落實(shí)制度執(zhí)行情況；2、監(jiān)督好各項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃管理，庫(kù)存?zhèn)}儲(chǔ)管理，合理調(diào)配資源；3、負(fù)責(zé)部門(mén)工作計(jì)劃落實(shí)、跟蹤和監(jiān)督工作，調(diào)度好部門(mén)人員做好各項(xiàng)工作。第10頁(yè)經(jīng)理職責(zé)1、幫助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)好部門(mén)各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)物資從計(jì)劃訂單、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、協(xié)議實(shí)施全過(guò)程流程管理跟蹤、落實(shí)、糾偏工作；2、幫助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)目企業(yè)人員管理、人員培訓(xùn)，幫助推進(jìn)開(kāi)展好各項(xiàng)目企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)管理、物資調(diào)配工作；3、負(fù)責(zé)部門(mén)日常費(fèi)用申請(qǐng)及報(bào)銷(xiāo)工作。第11頁(yè)計(jì)劃管理

5、員職責(zé)1、統(tǒng)計(jì)各單位采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)訂單管理和跟蹤落實(shí)工作，及時(shí)轉(zhuǎn)招標(biāo)采購(gòu)專(zhuān)員進(jìn)行采購(gòu)；2、配合幫助項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)員進(jìn)行催貨和協(xié)調(diào)工作，及時(shí)掌握各供貨商供貨情況，提出合理物資計(jì)劃下單方案；3、負(fù)責(zé)各子企業(yè)材料、設(shè)備收貨、到貨、入庫(kù)數(shù)量匯總、監(jiān)管并對(duì)到貨數(shù)量及庫(kù)存情況進(jìn)行核查、管控工作，合理調(diào)配企業(yè)庫(kù)存資源。第12頁(yè)招標(biāo)采購(gòu)員職責(zé)1、熟悉所負(fù)責(zé)物料市場(chǎng)價(jià)格，幫助企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)成本控制；進(jìn)行價(jià)格分析，有計(jì)劃合理貯備采購(gòu)慣用物資，提犯錯(cuò)峰價(jià)格高峰期采購(gòu)，降低采購(gòu)成本；2、負(fù)責(zé)一級(jí)采購(gòu)物資計(jì)劃招標(biāo)、詢(xún)價(jià)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)二級(jí)采購(gòu)物資詢(xún)價(jià)對(duì)比審批工作，依據(jù)物資招標(biāo)和詢(xún)價(jià)對(duì)比情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并提出采購(gòu)意見(jiàn)；3、負(fù)責(zé)

6、集團(tuán)合格物資供給商名目管理，負(fù)責(zé)二級(jí)采購(gòu)物資供給商管理工作，定時(shí)組織對(duì)供給商管理評(píng)價(jià)；4、接收匯總管理各單位上報(bào)月度物資采購(gòu)明細(xì)表，監(jiān)督管理各單位采購(gòu)價(jià)格。第13頁(yè)協(xié)議管理員職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行協(xié)議管理要求，督促幫助項(xiàng)目采購(gòu)員簽定協(xié)議； 2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各項(xiàng)目標(biāo)全部采購(gòu)協(xié)議統(tǒng)計(jì)登記、管理歸檔工作；3、跟蹤落實(shí)協(xié)議執(zhí)行情況，與項(xiàng)目企業(yè)、廠商查對(duì)賬目，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)目物資協(xié)議資金支付情況。第14頁(yè)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)設(shè)備、工程項(xiàng)目等投資采購(gòu)物資計(jì)劃審批， 編制技術(shù)協(xié)議，參加項(xiàng)目物資招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)投資生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)；設(shè)計(jì)院：負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備選型，負(fù)責(zé)提出采購(gòu)設(shè)備技術(shù)配置和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；參加采購(gòu)設(shè)備招標(biāo)、談判

7、，負(fù)責(zé)組織選型設(shè)備技術(shù)談判、制訂技術(shù)協(xié)議；參加采購(gòu)設(shè)備安裝調(diào)試、驗(yàn)收工作；法務(wù)審計(jì)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資協(xié)議審核管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)及相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；財(cái)務(wù)部：主要負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理、庫(kù)管人員管理、物資出入庫(kù)結(jié)算及資金支付管理。第15頁(yè)（二）項(xiàng)目企業(yè)部門(mén)及人員職責(zé)項(xiàng)目企業(yè)主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)組織編制并上報(bào)本單位一級(jí)、二級(jí)采購(gòu)物資需求計(jì)劃；2、按照權(quán)限負(fù)責(zé)本單位二級(jí)物資采購(gòu)管理工作；3、參加企業(yè)采購(gòu)物資供給商推薦和日常管理工作；4、負(fù)責(zé)本單位物資質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、配送和物資統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作；5、負(fù)責(zé)企業(yè)物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)在本單位應(yīng)用。第16頁(yè)項(xiàng)目企業(yè)相關(guān)部門(mén)職責(zé)1、項(xiàng)目企業(yè)技術(shù)部門(mén)：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資計(jì)劃審核，相關(guān)工藝

8、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審核和主要物資質(zhì)量監(jiān)造管理工作，并參加物資質(zhì)量驗(yàn)收管理工作；2、項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)庫(kù)管、物資入出庫(kù)結(jié)算和資金支付管理工作。第17頁(yè)項(xiàng)目企業(yè)總經(jīng)理副總經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)本單位物資計(jì)劃審批工作；2、參加集團(tuán)企業(yè)采購(gòu)物資供給商名目推薦、考評(píng)工作；3、參加本單位物資招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作；4、參加物資采購(gòu)協(xié)議審批工作。第18頁(yè)項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)員職責(zé)1、接收已審批經(jīng)過(guò)本單位物資采購(gòu)計(jì)劃單，配合幫助集團(tuán)完成采購(gòu)詢(xún)價(jià)招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)二級(jí)采購(gòu)物資詢(xún)價(jià)對(duì)比及上報(bào)總部審批工作；2、負(fù)責(zé)采購(gòu)協(xié)議編制起草，上報(bào)，依據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修訂協(xié)議完成簽署工作；3、負(fù)責(zé)協(xié)議跟進(jìn)執(zhí)行情況，確保材料供給質(zhì)量和需求；加強(qiáng)與供給商溝通與聯(lián)

9、絡(luò)，確保貨源充分，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確；4、負(fù)責(zé)與供給商結(jié)算、對(duì)賬、幫助項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門(mén)付款工作。第19頁(yè)項(xiàng)目企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資入庫(kù)驗(yàn)收及出庫(kù)管理制度，負(fù)責(zé)本單位物資入庫(kù)、驗(yàn)收、保管、發(fā)貨、登記工作；2、嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)，做到賬物相符，安全保管本單位物資，提出合理備料提議計(jì)劃；3、做好日常物料單據(jù)收發(fā)，記賬，查對(duì)工作。第20頁(yè)第三章 采購(gòu)權(quán)限和范圍物資管理部采購(gòu)范圍物資管理部負(fù)責(zé)全部項(xiàng)目企業(yè)物資采購(gòu)管理工作。物資管理部主要負(fù)責(zé)企業(yè)一級(jí)物資采購(gòu)； 一級(jí)采購(gòu)物資由項(xiàng)目企業(yè)提報(bào)計(jì)劃由物資管理部實(shí)施集中采購(gòu)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。第21頁(yè)項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)范圍項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)

10、二級(jí)采購(gòu)物資組織詢(xún)價(jià)對(duì)比后上報(bào)總部審批立案，做好物資管理部安排一級(jí)物資相關(guān)采購(gòu)工作。各項(xiàng)目生產(chǎn)急需物資，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)物資管理部立案后可由項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)員組織進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)，由物資管理部組織企業(yè)法務(wù)審計(jì)部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門(mén)對(duì)其采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)，形成檢驗(yàn)匯報(bào)提交企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審閱。第22頁(yè)第四章 采購(gòu)人員管理各項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)人員由集團(tuán)物資管理部統(tǒng)一派駐、統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配。集團(tuán)綜合管理部與物資管理部依據(jù)各項(xiàng)目采購(gòu)量大小適量配置采購(gòu)員，確保工作需要，項(xiàng)目企業(yè)含有些人員提議權(quán)和推薦權(quán)。第23頁(yè)物資管理部參加采購(gòu)人員招聘，參加制訂采購(gòu)人員定崗定薪，參加全部項(xiàng)目采購(gòu)人員考評(píng)考評(píng)，項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)人員享受當(dāng)?shù)仄髽I(yè)

11、對(duì)應(yīng)崗位福利和補(bǔ)助。為發(fā)覺(jué)優(yōu)質(zhì)人才，培養(yǎng)優(yōu)異后備人才，集團(tuán)企業(yè)全部采購(gòu)人員實(shí)施輪崗制，依據(jù)集團(tuán)發(fā)展業(yè)務(wù)需要設(shè)置區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理或主管崗位，集團(tuán)物資管理部每年定時(shí)對(duì)各項(xiàng)目采購(gòu)人員工作業(yè)績(jī)、工作表現(xiàn)、廉潔自律等進(jìn)行評(píng)價(jià)并將考評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)人員薪酬調(diào)整和崗位調(diào)整依據(jù)。第24頁(yè)采購(gòu)人員應(yīng)具備基本素質(zhì)1、能?chē)?yán)格恪守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，具備良好政治素質(zhì)和職業(yè)道德，責(zé)任心強(qiáng)，以努力降低采購(gòu)成本、提升采購(gòu)質(zhì)量、維護(hù)企業(yè)利益為宗旨;2、能夠在實(shí)際工作中熟練利用各種采購(gòu)方式、技巧等;3、具備一定相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，掌握并熟悉所采購(gòu)物資技術(shù)性能、規(guī)格要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格組成、包裝情況等;4、其它應(yīng)具備素質(zhì)。第25頁(yè)采購(gòu)

12、人員崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一、接收、復(fù)核材料計(jì)劃單1、復(fù)核計(jì)劃單是否填報(bào)完整，物料名稱(chēng)，規(guī)格、數(shù)量、用途是否陳說(shuō)正確，有沒(méi)有項(xiàng)目責(zé)任人簽字，是否具備招標(biāo)、詢(xún)價(jià)條件，接收具備條件計(jì)劃單，不具備條件直接退回；2、依據(jù)計(jì)劃單類(lèi)別及數(shù)量分頁(yè)按集團(tuán)OA流程上報(bào)集團(tuán)物資物資管理部統(tǒng)一組織采購(gòu)；3、如是項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)員權(quán)限內(nèi)采購(gòu)二級(jí)采購(gòu)物資，由項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)人員組織詢(xún)價(jià)對(duì)比后上報(bào)集團(tuán)物資管理部確定采購(gòu)單位。二、考查參加集團(tuán)供給商管理工作1、推薦合格供給商名目；2、幫助集團(tuán)物資管理部對(duì)供給商名目篩選和考評(píng)工作。三、采購(gòu)招標(biāo)、詢(xún)價(jià)、技術(shù)溝通1、接到具備詢(xún)價(jià)條件計(jì)劃單后進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求有三家以上（含三家）廠商單位報(bào)價(jià)；2、負(fù)責(zé)

13、與廠家與項(xiàng)目溝通詳細(xì)技術(shù)問(wèn)題，具備最終報(bào)價(jià)條件；3、進(jìn)行對(duì)比、約談價(jià)格，出具對(duì)比價(jià)格表，寫(xiě)明比價(jià)過(guò)程。擬推薦合作廠家提報(bào)集團(tuán)物資管理部審批，需說(shuō)明貨期、付款等條款，提供技術(shù)說(shuō)明作為協(xié)議附件；4、幫助集團(tuán)物資管理部進(jìn)行材料設(shè)備招標(biāo)工作，包含制訂招標(biāo)計(jì)劃、公布公告、編制招標(biāo)文件、發(fā)標(biāo)、回標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、公布中標(biāo)公告等一切招標(biāo)工作。配。第26頁(yè)四、確定協(xié)議1、接到對(duì)比價(jià)格表后和廠家再次進(jìn)行價(jià)格、貨期、付款、技術(shù)等條款確實(shí)認(rèn)；2、簽署材料、設(shè)備協(xié)議，依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一要求協(xié)議模板進(jìn)行編寫(xiě)；3、跟蹤協(xié)議執(zhí)行情況。五、報(bào)表、對(duì)賬、付款1、每個(gè)月5日提報(bào)上月物資采購(gòu)明細(xì)表，詳見(jiàn)月度物資采購(gòu)明細(xì)表模板；2、對(duì)已簽署

14、協(xié)議、已開(kāi)始供貨項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)賬工作，負(fù)責(zé)發(fā)票接收、查對(duì)；轉(zhuǎn)交庫(kù)管員辦剪發(fā)票查對(duì)工作；3、和部門(mén)各分管對(duì)接人、集團(tuán)財(cái)務(wù)、項(xiàng)目材料部、財(cái)務(wù)對(duì)接做好對(duì)賬工作；4、統(tǒng)計(jì)更新各供貨商送貨、付款及欠款臺(tái)賬工作；5、對(duì)賬完成，依據(jù)協(xié)議約定填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，按照付款流程進(jìn)行報(bào)批。六、跟蹤貨物1、協(xié)議簽署完成，負(fù)責(zé)跟蹤廠家發(fā)貨、跟貨、催貨、到貨工作；2、跟蹤入庫(kù)情況，幫助協(xié)議管理員做好實(shí)際送貨數(shù)量查對(duì)。與各項(xiàng)目工程、庫(kù)房配合監(jiān)督管理廠家送貨數(shù)量、入庫(kù)數(shù)量、實(shí)際使用數(shù)量、庫(kù)存及施工現(xiàn)場(chǎng)剩下數(shù)量。七、庫(kù)存管理1、幫助倉(cāng)庫(kù)管理員定時(shí)，審查、查閱、查對(duì)庫(kù)存情況；2、監(jiān)管、審核各項(xiàng)目工程剩下物資報(bào)集團(tuán)物資管理部統(tǒng)一調(diào)配；第2

15、7頁(yè)第五章 采購(gòu)計(jì)劃1、物資計(jì)劃按類(lèi)型分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃、項(xiàng)目計(jì)劃等。按管理方式分為一級(jí)物資計(jì)劃、二級(jí)物資計(jì)劃。2、各單位編制年度需求計(jì)劃應(yīng)依據(jù)歷年物資消耗規(guī)律、下一年銷(xiāo)售指標(biāo)和貯備定額編制；季度和工程項(xiàng)目需求計(jì)劃應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、供貨周期、存貨情況等進(jìn)行編制；3、依據(jù)各單位上報(bào)計(jì)劃，按照審批流程報(bào)送到物資管理中心匯總、統(tǒng)一采購(gòu)；（各單位應(yīng)充分考慮各類(lèi)物資生產(chǎn)周期，提前上報(bào)計(jì)劃）4、需求物資計(jì)劃須明確物資類(lèi)別（工程、設(shè)備、修繕等），分類(lèi)匯總上報(bào)，計(jì)劃需求狀態(tài)（緊急、正常、變更、補(bǔ)單），物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供貨時(shí)間、采購(gòu)方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；第28頁(yè)6、企

16、業(yè)一、二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)：企業(yè)二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)物資管理部立案主管領(lǐng)導(dǎo)審批后直接下達(dá)，一級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)企業(yè)審批后由物資管理部下達(dá)；物資計(jì)劃實(shí)施逐層申報(bào)、按要求審批程序進(jìn)行管理。經(jīng)過(guò)有效審批物資采購(gòu)計(jì)劃是物資采購(gòu)依據(jù)，不允許無(wú)計(jì)劃采購(gòu)或先采購(gòu)后補(bǔ)計(jì)劃行為發(fā)生。7、物資采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)審批下達(dá)必須嚴(yán)格執(zhí)行。確因生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃或設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整，在物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前，可變更物資采購(gòu)計(jì)劃。一級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃變更由各單位及時(shí)提出申請(qǐng)，上報(bào)相關(guān)技術(shù)和設(shè)計(jì)部門(mén)同意后變更再上報(bào)物資管理部；二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃變更由各單位提出申請(qǐng)，上報(bào)物資管理中心立案后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后變更。8、因物資采購(gòu)計(jì)劃變更造成物資積

17、，由各申請(qǐng)單位負(fù)擔(dān)。對(duì)積壓物資，各單位應(yīng)經(jīng)過(guò)調(diào)劑、代用等辦法加以利用。 第29頁(yè)第六章 協(xié)議管理（一） 總則所稱(chēng)協(xié)議是指物資采購(gòu)協(xié)議，包含備件/材料采購(gòu)訂單、設(shè)備購(gòu)置協(xié)議、戰(zhàn)略框架（長(zhǎng)久）協(xié)議、寄售協(xié)議適合用于以集團(tuán)企業(yè)及各單位名義簽署物資采購(gòu)協(xié)議管理。所稱(chēng)協(xié)議管理包含協(xié)議準(zhǔn)備、協(xié)議審核和修訂、協(xié)議審批、協(xié)議簽署、協(xié)議推行、協(xié)議變更、協(xié)議解除、協(xié)議量統(tǒng)計(jì)、協(xié)議存檔等全過(guò)程管理。第30頁(yè)（二 ） 協(xié)議管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1、各單位采購(gòu)員（協(xié)議管理員）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)協(xié)議文本編制及準(zhǔn)備工作，集團(tuán)物資管理部協(xié)議專(zhuān)員幫助完成。2、物資管理部協(xié)議管理員負(fù)責(zé)接收登記各單位提交協(xié)議文本，跟蹤協(xié)議推行，完成協(xié)議量統(tǒng)計(jì)、

18、協(xié)議檔案管理工作。3、企業(yè)法務(wù)審計(jì)部是企業(yè)物資采購(gòu)協(xié)議文本審查部門(mén)，對(duì)物資采購(gòu)協(xié)議正當(dāng)性、嚴(yán)密性和可行性進(jìn)行審查，負(fù)責(zé)協(xié)議合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別控制，對(duì)日常非標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)協(xié)議文本進(jìn)行審核。第31頁(yè)（三） 協(xié)議準(zhǔn)備1、集團(tuán)物資部協(xié)議管理員負(fù)責(zé)依據(jù)已同意采購(gòu)結(jié)果下發(fā)通知各項(xiàng)目采購(gòu)員起草協(xié)議文本并幫助完成協(xié)議編制對(duì)接工作。2、編制協(xié)議文本依據(jù)資料有：采購(gòu)申請(qǐng)、已同意采購(gòu)方式、招標(biāo)文件（或詢(xún)價(jià)審批單）、投標(biāo)文件（或報(bào)價(jià)書(shū)）、評(píng)標(biāo)匯報(bào)（或談判匯報(bào)）、采購(gòu)結(jié)果同意及其它采購(gòu)協(xié)議依據(jù)和特殊商品在銷(xiāo)售時(shí)提供相關(guān)證件。3、協(xié)議文本應(yīng)包含商務(wù)與技術(shù)文件，內(nèi)容普通應(yīng)包含且明確約定：（1）當(dāng)事人名稱(chēng)和住址：（2）標(biāo)物；（

19、3）品牌；（4）項(xiàng)數(shù)；（5）數(shù)量；（6）價(jià)款：（7）推行期限、地點(diǎn)和方式；（8）違約責(zé)任；（9）處理爭(zhēng)議方法；（10）適使用方法律等。第32頁(yè)（四） 協(xié)議審批簽署1、集團(tuán)物資管理部協(xié)議管理員負(fù)責(zé)協(xié)議文本統(tǒng)一登記、匯總、存檔，負(fù)責(zé)協(xié)議動(dòng)態(tài)管理。2、全部物資類(lèi)協(xié)議及合作協(xié)議，協(xié)議模板應(yīng)優(yōu)選參考適用集團(tuán)推行采購(gòu)協(xié)議示范文本，均按照集團(tuán)企業(yè)OA流程進(jìn)行審核，如單獨(dú)起草有特殊條款協(xié)議應(yīng)加以標(biāo)注，并報(bào)集團(tuán)總部審核。3、物資類(lèi)協(xié)議審批程序以下：（1）協(xié)議員草擬協(xié)議文本，項(xiàng)目企業(yè)相關(guān)人員采購(gòu)協(xié)議審批單上簽字；（2）協(xié)議員將協(xié)議審批單簽字掃描件和協(xié)議文本提交集團(tuán)審批流程，歸口集團(tuán)物資管理部管理；（3）集團(tuán)中心審

20、核后轉(zhuǎn)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（4）集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部給出協(xié)議編號(hào)，采購(gòu)員依據(jù)評(píng)審意見(jiàn)修訂協(xié)議后完成簽署工作，并將協(xié)議蓋章原件掃描件上傳至集團(tuán)OA存檔。（5）報(bào)集團(tuán)物資管理部協(xié)議一份，立案歸檔；4、集團(tuán)及各項(xiàng)目企業(yè)全部物資類(lèi)協(xié)議和協(xié)議均須集團(tuán)審批。5、各類(lèi)協(xié)議都必須以書(shū)面形式簽署；協(xié)議簽署時(shí)間應(yīng)為簽署協(xié)議真實(shí)時(shí)間。6、簽署協(xié)議時(shí)應(yīng)檢驗(yàn)簽約人員資格。直接簽署協(xié)議人員必須為本單位法定代表人或授權(quán)代理人/被授權(quán)人。第33頁(yè)（五）協(xié)議推行、變更及解除1、普通情況下，正式協(xié)議文本六份（特殊情況：大型設(shè)備協(xié)議適當(dāng)增加協(xié)議份數(shù)），三份轉(zhuǎn)供貨商作為供貨依據(jù)，一份集團(tuán)物資管理部存檔，一份項(xiàng)目企業(yè)財(cái)務(wù)部作為付

21、款依據(jù)，一份項(xiàng)目協(xié)議員負(fù)責(zé)存檔，作為下達(dá)入庫(kù)通知單和付款依據(jù)，連同全部物資采購(gòu)資料存檔。2、采購(gòu)員接到生效協(xié)議后，按協(xié)議形式及對(duì)應(yīng)工作程序執(zhí)行協(xié)議。備件/材料/設(shè)備采購(gòu)協(xié)議：先簽署協(xié)議后，廠家開(kāi)始發(fā)貨，到貨后相關(guān)庫(kù)管員辦理收貨、驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行系統(tǒng)輸入，出具驗(yàn)收匯報(bào)，采購(gòu)員匯總付款手續(xù)（協(xié)議1份、發(fā)票、提單、箱單、合格/異常匯報(bào)等），填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后，財(cái)務(wù)部門(mén)付款?？蚣埽ㄩL(zhǎng)久）協(xié)議：與集團(tuán)企業(yè)有長(zhǎng)久戰(zhàn)略合作供貨商，集團(tuán)物供物資管理部接到采購(gòu)申請(qǐng)后，依據(jù)物資急需時(shí)間，能夠先編制“訂貨/送貨通知單”推行審批手續(xù)后直接通知供貨商備貨、送貨。之后辦理協(xié)議、驗(yàn)貨、付款手續(xù)。寄售協(xié)議：對(duì)

22、于長(zhǎng)久供給慣用規(guī)格物資可依據(jù)長(zhǎng)久合作供貨商送貨結(jié)算單起草協(xié)議文本簽署協(xié)議，采購(gòu)員匯總付款手續(xù)，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，經(jīng)各級(jí)部門(mén)同意后，送相關(guān)財(cái)務(wù)部門(mén)付款。第34頁(yè)3、協(xié)議變更或解除程序：（1）采購(gòu)員準(zhǔn)備變更或解除物資采購(gòu)協(xié)議全部附件，包含原采購(gòu)協(xié)議及簽署原采購(gòu)協(xié)議全部附帶資料；（2）注明變更或解除原采購(gòu)協(xié)議理由，并草擬變更后采購(gòu)協(xié)議文本；（3）變更、解除協(xié)議審批權(quán)限和程序與原協(xié)議審批權(quán)限和程序相同，重新推行程序。4、協(xié)議變更、或解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)：（1）主體變更，應(yīng)征得協(xié)議各方書(shū)面同意；（2）有擔(dān)保條款協(xié)議變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位印章；（3）經(jīng)各單位責(zé)任人或相關(guān)部門(mén)同意登

23、記協(xié)議變更、解除，應(yīng)報(bào)協(xié)議立案執(zhí)行部門(mén)或更新登記；（4）變更、解除協(xié)議協(xié)議在還未達(dá)成或同意之前，原協(xié)議繼續(xù)有效，仍應(yīng)推行。第35頁(yè)（六）協(xié)議統(tǒng)計(jì)和歸檔管理1、集團(tuán)物資管理部協(xié)議專(zhuān)員負(fù)責(zé)各項(xiàng)目企業(yè)物資采購(gòu)協(xié)議統(tǒng)計(jì)匯總歸檔。各項(xiàng)目采購(gòu)員（協(xié)議管理員）負(fù)責(zé)本單位協(xié)議臺(tái)賬，協(xié)議歸檔。2、采購(gòu)員（協(xié)議管理員）將已簽署物資采購(gòu)協(xié)議錄入?yún)f(xié)議量統(tǒng)計(jì)相關(guān)信息后，內(nèi)容是文本協(xié)議原件1份及簽署該協(xié)議全部附件（包含采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)文件（或詢(xún)價(jià)審批單）、投標(biāo)文件（或報(bào)價(jià)書(shū)）、評(píng)標(biāo)匯報(bào)（或談判匯報(bào)）、采購(gòu)結(jié)果同意及其它采購(gòu)協(xié)議依據(jù)和特殊商品在銷(xiāo)售時(shí)提供相關(guān)證件）。整理協(xié)議歸檔時(shí)相關(guān)資料附在協(xié)議后（協(xié)議評(píng)審表、OA審批表、詢(xún)

24、價(jià)對(duì)比表等）3、企業(yè)應(yīng)建立完善協(xié)議文件檔案管理方法。檔案室依據(jù)協(xié)議編號(hào)，有序存放，未經(jīng)同意不能隨便翻閱，確實(shí)需要查閱時(shí)，嚴(yán)格按程序辦理，統(tǒng)計(jì)借檔、查閱信息。第36頁(yè) （七）協(xié)議糾紛處理1、協(xié)議在推行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，協(xié)議在糾紛發(fā)生后雙方協(xié)商及達(dá)成一致意見(jiàn)或?qū)Ψ轿窗凑{(diào)解協(xié)議執(zhí)行，由采購(gòu)部門(mén)整理相關(guān)資料書(shū)面形式及補(bǔ)充法律事務(wù)提出法律意見(jiàn)。2、企業(yè)法務(wù)審計(jì)部收到協(xié)議糾紛情況資料后，依據(jù)情況在七日內(nèi)提出處理提議，由采購(gòu)部門(mén)在法務(wù)部幫助下妥善處理。3、協(xié)商不成，需要提起仲裁或訴訟，按企業(yè)法律糾紛管理相關(guān)要求辦理。第37頁(yè) 第七章 供給商管理1、集團(tuán)企業(yè)物資管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資供給商管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目企業(yè)當(dāng)?shù)夭?/p>

25、購(gòu)物資供給商準(zhǔn)入及監(jiān)督管理。2、企業(yè)實(shí)施供給商準(zhǔn)入管理，經(jīng)過(guò)加強(qiáng)供給商管理評(píng)價(jià)，篩選出行業(yè)著名一線品牌標(biāo)準(zhǔn)，不停提升物資供給質(zhì)量、服務(wù)和性?xún)r(jià)比，供給商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：（一）含有法人資格；（二）具備國(guó)家和集團(tuán)企業(yè)要求必須取得質(zhì)量、安全、環(huán)境保護(hù)以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格；（三）含有良好商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績(jī)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法統(tǒng)計(jì)；（四）含有完善質(zhì)量確保體系，近三年在國(guó)家、行業(yè)以及集團(tuán)企業(yè)、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中無(wú)不合格情況。（五）企業(yè)要求具備其它條件。3、企業(yè)對(duì)主要、戰(zhàn)略物資，選擇、培育戰(zhàn)略供給商，在互惠互利、共同發(fā)展基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長(zhǎng)久穩(wěn)定戰(zhàn)略合作關(guān)系。4、經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門(mén)認(rèn)可新

26、產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)境保護(hù)型產(chǎn)品、含有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品供給商優(yōu)先準(zhǔn)入。5、供給商準(zhǔn)入由集團(tuán)企業(yè)物資管理部審定，項(xiàng)目企業(yè)當(dāng)?shù)夭少?gòu)物資供給商需物資管理部評(píng)審確定。第38頁(yè)6、采購(gòu)物資供給商準(zhǔn)入證由集團(tuán)企業(yè)統(tǒng)一制作。供給商準(zhǔn)入證由集團(tuán)企業(yè)物資管理部發(fā)放。7、供給商準(zhǔn)入證實(shí)施使用期制，準(zhǔn)入證使用期為一年，期滿(mǎn)后復(fù)審。復(fù)審合格，換發(fā)新證；不合格，準(zhǔn)入證作廢并收回，取消準(zhǔn)入資格。8、企業(yè)相關(guān)部門(mén)及項(xiàng)目企業(yè)相關(guān)人員參加集團(tuán)企業(yè)采購(gòu)物資供給商考評(píng)，每年組織考評(píng)一次，確定合格年度供給商入圍。9、企業(yè)物資管理部組織各單位每年對(duì)當(dāng)?shù)毓┙o商進(jìn)行一次考評(píng)，考評(píng)內(nèi)容包含物資采購(gòu)數(shù)量、物資質(zhì)量、協(xié)議履約、到貨及時(shí)率、售后服務(wù)、誠(chéng)信

27、經(jīng)營(yíng)等?？荚u(píng)結(jié)果作為確定供給商準(zhǔn)入證是否繼續(xù)有效和供給商分級(jí)管理主要依據(jù)?？荚u(píng)結(jié)果報(bào)集團(tuán)企業(yè)物資采購(gòu)管理部立案。第39頁(yè)10、供給商有以下情形之一，取消準(zhǔn)入資格，在企業(yè)范圍內(nèi)通報(bào)，并上報(bào)集團(tuán)企業(yè)：（一）考評(píng)不合格；（二）弄虛作假、騙取準(zhǔn)入證；（三）不推行或不妥推行協(xié)議義務(wù)造成集團(tuán)企業(yè)、項(xiàng)目企業(yè)或各單位損失；（四）有價(jià)格坑騙行為，或者采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)伎倆；（五）因有意、過(guò)失提供不合格物資；（六）其它違法違規(guī)行為。第40頁(yè)第八章 采購(gòu)實(shí)施第一節(jié) 普通要求1、各單位應(yīng)依據(jù)同意后物資采購(gòu)計(jì)劃，按照程序?qū)嵤┎少?gòu)。2、采購(gòu)方式選擇：物資采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)上采取招標(biāo)采購(gòu)方式。單項(xiàng)30萬(wàn)元以下5萬(wàn)元以上通用物資和設(shè)備，普

28、通可采取詢(xún)價(jià)對(duì)比喻式進(jìn)行采購(gòu)。不符合招標(biāo)和對(duì)比詢(xún)價(jià)采購(gòu)條件可采取競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一起源采購(gòu)等方式。 招標(biāo)采購(gòu)是指在一定范圍內(nèi)公開(kāi)交易條件和要求，由若干投標(biāo)人參加投標(biāo)，按照要求程序從中選擇交易對(duì)象采購(gòu)。 競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)是指邀請(qǐng)三家以上供給商經(jīng)過(guò)談判進(jìn)行采購(gòu)。 詢(xún)價(jià)采購(gòu)是指最少比較三家供給商報(bào)價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。 單一起源采購(gòu)是指從唯一供給商處進(jìn)行采購(gòu)（普通為指定或特殊要求品牌，如流量閥等）。3、各單位須首先采購(gòu)集團(tuán)合格供給商名目下企業(yè)進(jìn)行采購(gòu)，不在供給商名目外廠商單位需報(bào)集團(tuán)物資管理部同意立案。各項(xiàng)目企業(yè)權(quán)限內(nèi)采購(gòu)物資，須經(jīng)過(guò)詢(xún)價(jià)對(duì)比后報(bào)集團(tuán)物資管理部審批后與選定廠家簽署協(xié)議。4、企業(yè)及各單位工程建設(shè)

29、項(xiàng)目所需物資，按照企業(yè)物資集中采購(gòu)要求執(zhí)行。實(shí)施工程項(xiàng)目總承包，依據(jù)協(xié)議約定執(zhí)行，采購(gòu)前須提交集團(tuán)物資部審批施工單位材料價(jià)格確認(rèn)表作為工程結(jié)算依據(jù)。第41頁(yè)第二節(jié) 質(zhì)量管理1、企業(yè)實(shí)施采購(gòu)物資質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，追究設(shè)計(jì)選型、供給商選擇、采購(gòu)實(shí)施、駐廠監(jiān)造等單位和人員責(zé)任。2、采購(gòu)物資嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)。任何單位、部門(mén)或個(gè)人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購(gòu)特殊物資。如用戶(hù)有指定要求，應(yīng)在銷(xiāo)售協(xié)議中明確約定。3、采購(gòu)員必須從集團(tuán)合格供給商名目中選擇供給商，并對(duì)供給商質(zhì)量確保能力進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4、訂立物資采購(gòu)協(xié)議，必

30、須明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求，約定質(zhì)量確保金，約定質(zhì)量驗(yàn)收方法和質(zhì)量責(zé)任負(fù)擔(dān)。5、設(shè)備及材料到貨后，由庫(kù)管員通知各相關(guān)責(zé)任人、技術(shù)人員、采購(gòu)員共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收實(shí)際到貨物料數(shù)量、規(guī)格，不一樣物資按攝影關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收質(zhì)量合格后方可入庫(kù)。 經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門(mén)提出需駐廠監(jiān)造采購(gòu)物資，企業(yè)須派質(zhì)量監(jiān)督人員或委托含有監(jiān)造資質(zhì)單位駐廠監(jiān)造。6、各單位對(duì)主要物資或國(guó)家要求需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)物資，委托質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)不合格，不得入庫(kù)，并由簽署采購(gòu)協(xié)議單位向供給商索賠。 第42頁(yè)第三節(jié) 價(jià)格管理1、物資采購(gòu)價(jià)格依據(jù)不一樣采購(gòu)方式分別確定，但因價(jià)格原因造成采購(gòu)金額高于同意概算或年度投資計(jì)劃，各單位應(yīng)重新推行

31、采購(gòu)程序或按管理權(quán)限，報(bào)集團(tuán)企業(yè)審核后方能執(zhí)行。（1）采取招標(biāo)采購(gòu)，依據(jù)中標(biāo)結(jié)果確定；（2）采取對(duì)比詢(xún)價(jià)方式采購(gòu)，由集團(tuán)企業(yè)物資采購(gòu)管理部組織制訂定價(jià)方式，并確定價(jià)格；（3）采取其它采購(gòu)方式，經(jīng)過(guò)談判或市場(chǎng)動(dòng)態(tài)交易確定價(jià)格，并按管理權(quán)限報(bào)批后執(zhí)行。2、企業(yè)與戰(zhàn)略供給商依據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議約定價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)與調(diào)整方式，按照約定方式確定物資價(jià)格。3、集團(tuán)企業(yè)物資管理部負(fù)責(zé)組織建立物資采購(gòu)價(jià)格信息庫(kù)，并依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)及時(shí)更新，作為采購(gòu)物資價(jià)格參考依據(jù)。第43頁(yè)第四節(jié) 付款管理1、集團(tuán)物資管理部負(fù)責(zé)各項(xiàng)目物資付款計(jì)劃審批工作。2、付款計(jì)劃審批流程以下：各項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)員按協(xié)議約定提出月度付款計(jì)劃集團(tuán)物資管理

32、部協(xié)議管理員匯總集團(tuán)物資管理部總監(jiān)審批集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核返回集團(tuán)物資管理部項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)員/財(cái)務(wù)部執(zhí)行付款流程。3、經(jīng)審批月度付款計(jì)劃內(nèi)付款由項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)員負(fù)責(zé)按照各企業(yè)內(nèi)部付款流程進(jìn)行付款，支付物料資金專(zhuān)款專(zhuān)用，項(xiàng)目企業(yè)必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得挪用。4、無(wú)審批計(jì)劃付款，需項(xiàng)目企業(yè)采購(gòu)員與集團(tuán)物資管理部溝通提出付款申請(qǐng)單報(bào)集團(tuán)總部審批，不準(zhǔn)在未經(jīng)過(guò)集團(tuán)物資管理部審批前提下隨意支付貨款。5、物資采購(gòu)應(yīng)按照協(xié)議約定付款方式進(jìn)行付款。特殊情況下需要預(yù)付款，普通不得超出協(xié)議總價(jià)款30%。第44頁(yè)第九章倉(cāng)儲(chǔ)與供給1、各單位應(yīng)建立物資入庫(kù)驗(yàn)收出庫(kù)管理制度、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，并按照標(biāo)準(zhǔn)組織開(kāi)展庫(kù)房建設(shè)

33、和物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)后上崗。2、各單位應(yīng)依據(jù)物資采購(gòu)協(xié)議和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)到貨物資在要求時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作，并將相關(guān)信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整錄入物資采購(gòu)管理信息系統(tǒng)。未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格物資，不得入庫(kù)。對(duì)直達(dá)送料物資，各單位應(yīng)及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收不合格，使用單位有權(quán)拒絕接收。3、各單位應(yīng)制訂合理庫(kù)存放備定額，并對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資數(shù)量和質(zhì)量定時(shí)盤(pán)點(diǎn)，預(yù)防積壓和毀損。建立應(yīng)急物資貯備，確保突發(fā)性事件物資供給。4、各單位應(yīng)依據(jù)物資質(zhì)量特征，制訂裝運(yùn)、存放、保管和保養(yǎng)辦法，預(yù)防入庫(kù)物資質(zhì)量下降或報(bào)廢。5、各單位物資出庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)上實(shí)施先進(jìn)先出，按程序發(fā)放，做到手續(xù)齊全，發(fā)放無(wú)誤；各單位定時(shí)組織物

34、資采購(gòu)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、配送對(duì)賬，做到賬目準(zhǔn)確、賬物相符。 6、各單位應(yīng)依據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃組織供給，需要進(jìn)行安裝或售后服務(wù)，應(yīng)安排服務(wù)人員抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)生產(chǎn)急需物資應(yīng)組織及時(shí)配送。7、各單位應(yīng)跟蹤物資供給情況，對(duì)供給過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)處理。8、各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)庫(kù)存積壓物資，集團(tuán)物資管理部建立共享臺(tái)賬，統(tǒng)一公布物資調(diào)劑信息，從而降低積壓閑置物資。第45頁(yè)倉(cāng)庫(kù)管理員崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（一）物料入庫(kù)1、物資到庫(kù)，必須按送貨單上物料名稱(chēng)和數(shù)量，規(guī)格驗(yàn)收，不一樣物資按攝影關(guān)技術(shù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，由庫(kù)管員、技術(shù)部門(mén)人員和采購(gòu)員共同驗(yàn)收簽字，檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)；2、依據(jù)物料性質(zhì)，合理設(shè)計(jì)存放區(qū)域，安排物料存放地點(diǎn)；3

35、、由供貨商直接發(fā)到施工現(xiàn)場(chǎng)物料由施工責(zé)任人、技術(shù)人員、采購(gòu)人員、庫(kù)管員共同到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用手續(xù)。（二）物料出庫(kù)1、庫(kù)管員應(yīng)嚴(yán)格按出庫(kù)領(lǐng)料單數(shù)量規(guī)格發(fā)貨，領(lǐng)料出庫(kù)單上應(yīng)填寫(xiě)完整，用料項(xiàng)目工程名稱(chēng)、領(lǐng)料人，分管責(zé)任人簽字，庫(kù)管員在領(lǐng)料單上注明發(fā)料時(shí)間、實(shí)際領(lǐng)用量，發(fā)料人；2、同類(lèi)型物料，不一樣批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放，發(fā)放貨物時(shí)，要按照先進(jìn)先出標(biāo)準(zhǔn)出庫(kù)。（三）退料管理各項(xiàng)目工程剩下物料庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)督促退回倉(cāng)庫(kù)，由庫(kù)管員和技術(shù)人員檢驗(yàn)物料質(zhì)量是否完好，由退料部門(mén)和庫(kù)管員共同簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)。（四）物料臺(tái)賬、統(tǒng)計(jì)1、倉(cāng)管管理員負(fù)責(zé)建立物資出入庫(kù)臺(tái)帳，隨時(shí)登記辦理出入庫(kù)，做到日清月結(jié)；每個(gè)

36、月底配合財(cái)務(wù)人員與財(cái)務(wù)部查對(duì)庫(kù)存情況；2、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)合理設(shè)置各類(lèi)物資明細(xì)分類(lèi)帳和臺(tái)賬并及時(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)； 3、庫(kù)管員應(yīng)依據(jù)供貨商開(kāi)具發(fā)票數(shù)量及金額查對(duì)實(shí)際收貨入庫(kù)數(shù)數(shù)量及單據(jù)，每個(gè)月定時(shí)與采購(gòu)人員、財(cái)務(wù)查對(duì)未開(kāi)發(fā)票入庫(kù)與開(kāi)發(fā)票入庫(kù)金額，以防物資重復(fù)開(kāi)票，漏開(kāi)發(fā)票現(xiàn)象發(fā)生；4、實(shí)際用料統(tǒng)計(jì)：庫(kù)管員應(yīng)按領(lǐng)用單隨時(shí)統(tǒng)計(jì)登記上單位單項(xiàng)工程名稱(chēng)分別統(tǒng)計(jì)實(shí)際用料明細(xì)，并明確注明用料工程名稱(chēng)、用料部門(mén)、物料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等，為工程成本核實(shí)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。第46頁(yè)（五）定時(shí)盤(pán)點(diǎn)1、每個(gè)月底組織采購(gòu)員、財(cái)務(wù)等人員對(duì)庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)，做到賬物卡相符，并于每個(gè)月5日上報(bào)集團(tuán)物資管理部月度庫(kù)存物資明細(xì)報(bào)表，詳見(jiàn)月度物

37、資庫(kù)存明細(xì)表模板；2、倉(cāng)庫(kù)保管員每日在下班時(shí)要對(duì)所管轄物料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；3、盤(pán)點(diǎn)中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行對(duì)應(yīng)處理。如需報(bào)廢處理，必須按流程經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后才可進(jìn)行處理，不然一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)覺(jué)物料缺乏或質(zhì)量上問(wèn)題（如超期、受潮、或損壞等），應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式向相關(guān)部門(mén)匯報(bào)，按不合格品控制程序處理。（六）倉(cāng)儲(chǔ)管理1、材料要依據(jù)不一樣類(lèi)別、形狀、特點(diǎn)、用途分區(qū)存放，產(chǎn)品要依據(jù)不一樣種類(lèi)型分區(qū)存放。儲(chǔ)存要做到“三清”，“二齊”。分區(qū)、分類(lèi)排放整齊,標(biāo)識(shí)清楚可見(jiàn),當(dāng)實(shí)際存放物品與規(guī)劃不一致時(shí),需掛牌明示。三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格清；二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊；3、貯存在倉(cāng)庫(kù)物料，按照物料名

38、稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格等分類(lèi)整齊擺放，做到存取方便，并作對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)醒目、朝外便于尋找。檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)溫度、濕度、清潔度等要求； 4、利用合理倉(cāng)儲(chǔ)管理方法，提升庫(kù)房各項(xiàng)資源利用率，降低倉(cāng)儲(chǔ)成本；定時(shí)檢驗(yàn)倉(cāng)庫(kù)，組織人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境進(jìn)行日常清理和維護(hù)；改進(jìn)物料存放環(huán)境，提升搬運(yùn)效率，提供及時(shí)、安全運(yùn)輸服務(wù)；5、依據(jù)企業(yè)用料情況，合理貯備定額庫(kù)存，依據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際情況及時(shí)提出庫(kù)存預(yù)警。落實(shí)倉(cāng)庫(kù)消防安全與衛(wèi)生管理要求，做好防火、防盜、防潮等工作； 6、做好物料接收工作，確保生產(chǎn)流程正常運(yùn)轉(zhuǎn)。安排存放位、人員、裝卸工具等；進(jìn)行物料驗(yàn)收，確保單據(jù)符合要求，人員簽字齊全； 7、分類(lèi)存放與保管，登記存放位編號(hào)，確保物料擺放整齊

39、有序；做好物料防塵、防銹、防腐、防變形等工作，掌握好庫(kù)管物料保管期，及時(shí)匯報(bào)即將到期物料情況；8、倉(cāng)庫(kù)安全防范：倉(cāng)庫(kù)管理必須嚴(yán)格按照6S要求執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)須具備防盜、防火、防水、通風(fēng)等條件，以確保材料或物品之儲(chǔ)存安全。非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)許可禁止進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)危險(xiǎn)物品實(shí)施隔離管制； 9、物品安全保護(hù)：依據(jù)材料性能合理放置各類(lèi)材料，預(yù)防材料及產(chǎn)品變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢驗(yàn)化工類(lèi)物品性能、狀態(tài)，變質(zhì)且有危險(xiǎn)物品要及時(shí)處理并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。第47頁(yè) 為降低各項(xiàng)目庫(kù)存物資，降低材料浪費(fèi)，各項(xiàng)目要依據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度需求情況分批實(shí)施采購(gòu)（尤其是不慣用大規(guī)格物資和特殊規(guī)格材料），及時(shí)掌握工程實(shí)際使用情況，及時(shí)匯

40、報(bào)總部庫(kù)存情況，采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前首先核實(shí)各項(xiàng)目是否有庫(kù)存可調(diào)用，如無(wú)可調(diào)用庫(kù)存再組織實(shí)施采購(gòu)，我們各項(xiàng)目之間與總部要保持隨時(shí)溝通一起先把各自庫(kù)存消耗掉，提升企業(yè)周轉(zhuǎn)資金。企業(yè)下一步會(huì)對(duì)個(gè)項(xiàng)目標(biāo)庫(kù)存量提出要求，每年會(huì)有一定庫(kù)存最高限額，希望各項(xiàng)目嚴(yán)把計(jì)劃關(guān)，及時(shí)變更，從源頭控制好庫(kù)存。 各項(xiàng)目調(diào)撥單完成（人員簽字）后由調(diào)出單位將調(diào)撥單上報(bào)集團(tuán)OA流程立案，作為財(cái)務(wù)后期賬務(wù)處理依據(jù)。物 料 調(diào) 撥 單調(diào)撥日期：序號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)合價(jià)供貨廠家123合 計(jì)調(diào)撥說(shuō)明：調(diào)出單位：調(diào)入單位：調(diào)出方經(jīng)辦人：調(diào)入方經(jīng)辦人：調(diào)出部門(mén)主管簽字：調(diào)入部門(mén)主管簽字：調(diào)入方財(cái)務(wù)：調(diào)出方財(cái)務(wù)：調(diào)出方企業(yè)分管經(jīng)理：調(diào)入方分管經(jīng)理：備注：1、由調(diào)出單位負(fù)擔(dān)裝車(chē)費(fèi)用，調(diào)入單位負(fù)擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。 2、由調(diào)出單位辦理出庫(kù)手續(xù)，調(diào)入單位辦理入庫(kù)手續(xù)。第48頁(yè)第十章 物資統(tǒng)計(jì)1、企業(yè)及各單位應(yīng)將全部采購(gòu)物資納入物資統(tǒng)計(jì)范圍，并建立物資統(tǒng)計(jì)原始統(tǒng)計(jì)和臺(tái)賬，對(duì)物資購(gòu)入、消耗、庫(kù)存、周轉(zhuǎn)等情