物資公司管理制度

1、eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版目錄物資管理制度2物資領(lǐng)用以舊換新管理制度物資修舊利廢及領(lǐng)用管理制度物資領(lǐng)用管理度物資退貨管理制度作業(yè)證管理辦法寄售制管理辦法eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版物資管理制度物管【2010】01號(hào)1、目的通過對物資分類，采取不同管理模式，并通過驗(yàn)收、入庫、存儲(chǔ)、出庫等各個(gè)環(huán) 節(jié)進(jìn)行有效管控，實(shí)現(xiàn)規(guī)范管理，確保最大限度降低存貨成本、管理成本，更好地 為生產(chǎn)一線服務(wù)，實(shí)現(xiàn)效益最大化。2、適用范圍集團(tuán)各子公司。3、內(nèi)容3.1分類原則根據(jù)物資價(jià)值比重、在生產(chǎn)中的重要程度、使用頻率分類。3

2、.2分類及管理辦法3.2.1根據(jù)分類原則，將物資分為木漿、化學(xué)品、包裝物、備品備件四種。3.2.2木漿：儲(chǔ)備合理庫存；平時(shí)卸貨時(shí)注意各工廠間合理分配，杜絕二次裝卸 費(fèi)用產(chǎn)生；3.2.3化學(xué)品：就近卸貨，儲(chǔ)備合理庫存量（國產(chǎn)省內(nèi)庫存3天，國產(chǎn)省外庫存 7天，進(jìn)口物資庫存15-20天）.3.2.4包裝物：件板、封頭、護(hù)角為零庫存物資，直接卸貨到車間；其余包裝物 實(shí)行定額管理，嚴(yán)格控制庫存量3.2.5備品備件（A、B、C三類）：A類：為價(jià)值較高、直接影響生產(chǎn)的物資、占物資總量的20%-30%： 制定合理的庫存定額，由采購部信息科直接管理；B類：正常用于生產(chǎn)的物資，約占物資總量的70%；采取寄售、VM

3、I、 自購庫存模式管理；C類：為低值易耗品及受市場影響較大的材料性物資，約占物資總量 的10%,分以下兩種情況進(jìn)行管理：鋼材、電纜：制定定額，在合適的時(shí)候批量采購常eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版用規(guī)格的物資；其余土產(chǎn)雜品類、勞保用品、化驗(yàn)器皿、辦公用品、消防器材、電焊 條、衛(wèi)生紙、油漆、電腦耗材、蓬布、氣體類物資，為零庫存物資。對應(yīng)每個(gè)單位做 定額，每月直接配送到車間，不允許在車間形成二級(jí)庫。3.3入庫管理3.3.1訂單傳遞流程供應(yīng)商持采購訂單送貨到廠一保管部門核對采購訂單一采購、保管部門共同驗(yàn) 收入庫3.3.2驗(yàn)收入庫3.3.2.1木漿驗(yàn)收：物資

4、到貨后，保管員主要負(fù)責(zé)數(shù)量清點(diǎn)及外觀質(zhì)量的驗(yàn)收 （數(shù)量根據(jù)過磅單稱重與清點(diǎn)件數(shù)相結(jié)合的方式驗(yàn)收，檢查漿包裝有無污染、破損等 情況），并第一時(shí)間通知技術(shù)研究所取樣檢驗(yàn)，技術(shù)研究所將檢驗(yàn)結(jié)果通知采購部、 保管科等相關(guān)部門，作為驗(yàn)收的依據(jù)。3.3.2.2化工輔料驗(yàn)收：a、物資到貨后，保管員主要負(fù)責(zé)外觀包裝質(zhì)量的檢驗(yàn)，并第一時(shí)間通知技 術(shù)研究所取樣檢驗(yàn)，結(jié)果作為驗(yàn)收的依據(jù)；b、對不能檢測指標(biāo)的化工輔料，由采購部通知保管科按合格證或隨貨通知 單進(jìn)行驗(yàn)收，并經(jīng)生產(chǎn)車間進(jìn)行使用驗(yàn)證。c、包裝物驗(yàn)收：直接送貨到車間包裝物：物資公司與生產(chǎn)車間確認(rèn)使用量通知采購 貨物到廠一車間表面驗(yàn)收不合格品退貨（采購、保管簽字

5、確認(rèn)）使用過 程檢驗(yàn)不合格品退貨（采購、保管簽字確認(rèn)）每月25號(hào)生產(chǎn)車間確認(rèn)使用 數(shù)量與物資公司核對、辦理入庫手續(xù)；有庫存物資：物資公司與生產(chǎn)車間確認(rèn)使用量一通知采購（按庫存標(biāo) 準(zhǔn)）貨物到廠一通知技術(shù)研究所抽檢一不合格品退貨（采購、保管簽字確認(rèn)） 使用過程檢驗(yàn) T合格品退貨（采購、保管簽字確認(rèn)）一保管監(jiān)督每月月底實(shí) 際盤點(diǎn)數(shù)在合理庫存范圍內(nèi)一按實(shí)際收貨數(shù)量辦理入庫手續(xù)。eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版d、備品備件驗(yàn)收：每天，物資公司根據(jù)到貨物資標(biāo)識(shí)，統(tǒng)計(jì)到貨物資采購訂單號(hào)、采購業(yè)務(wù) 員，通知到采購部實(shí)施科（聯(lián)系電話：2158172）。每天下午4點(diǎn)前，

6、采購實(shí)施科相關(guān) 業(yè)務(wù)員攜帶采購訂單到現(xiàn)場與保管員共同作入庫前集中驗(yàn)收，下班前必須完成，物資 公司確保當(dāng)天完成SAP系統(tǒng)入庫，并將現(xiàn)場物資全部歸入正常庫位。（到貨物資須有 合格的外包裝及相關(guān)信息：訂單號(hào)、供應(yīng)商名稱、物資清單）。卸貨時(shí)認(rèn)真核對到貨 物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量等是否符合規(guī)定要求，并協(xié)同采購部驗(yàn)收外觀質(zhì) 量，對于涉及到材質(zhì)的物資（如鋼材），由采購部聯(lián)系到權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行化驗(yàn)，作為驗(yàn) 收依據(jù)，合格后予以簽收入庫。特殊物資到廠后，保管科應(yīng)通知使用部門進(jìn)行驗(yàn)收，并由使用部門出具驗(yàn) 收報(bào)告。3.4存儲(chǔ)管理3.4.1現(xiàn)場管理3.4.1合理劃分庫位（通用物資、專用物資、大件物資分區(qū)存放），定置

7、管理， 就近存放。3.4.2推行“6S”現(xiàn)場管理，區(qū)域整潔，標(biāo)識(shí)醒目，規(guī)范劃一，日清日結(jié)。3.4.2安全管理3.4.2.1倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，消防設(shè)施齊全、有效，每日檢查一次。3.4.2.2對備品備件定期保養(yǎng)，表面清潔，確保使用質(zhì)量，每日檢查。3.4.2.3遵循先進(jìn)先出原則，對庫存周轉(zhuǎn)情況每季度分析一次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題， 通知設(shè)備動(dòng)力部鑒定處理，避免形成物資積壓，造成資金占用。3.4.3物資盤點(diǎn)3.4.3.1采取定期、不定期相結(jié)合的方式對物資進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，月 底進(jìn)行徹底盤點(diǎn)，并打印月盤點(diǎn)表。3.4.3.2對盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，第一時(shí)間追查原因并解決，確保賬物相符。 3.4.3.3年終，配

8、合財(cái)務(wù)部、審計(jì)部做好集團(tuán)外審物資盤點(diǎn)及賬務(wù)處理工作。eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版3.4.4庫存控制3.4.4.1按照物資分類辦法，所有物資不得超過庫存定額（特殊季節(jié)除外）；3.4.4.2車間內(nèi)不得新增二級(jí)庫，零庫存物資要不定時(shí)到車間檢查3.5出庫管理3.5.1領(lǐng)用原則3.5.1.1堅(jiān)持“先進(jìn)先出”原則。3.5.1.2物資領(lǐng)用實(shí)行部門負(fù)責(zé)人簽字制，保管科嚴(yán)格審核把關(guān)，領(lǐng)料單內(nèi)容 填寫不全一律不予發(fā)貨。3.5.1.3鎖、插排、電池等生活常用物資必須經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核；工具 類物資，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人、部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后到工務(wù)公司備案方可領(lǐng)用。3.5.1

9、.4車間建立領(lǐng)用物資使用登記表，嚴(yán)格填寫，備查。3.5.2特殊情況領(lǐng)用3.5.2.1工務(wù)公司發(fā)生的物資領(lǐng)用，領(lǐng)料單必須填寫相應(yīng)車間的成本中心號(hào)， 并經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)。3.5.2.2夜間，車間主任不在現(xiàn)場時(shí)，可由值班長及以上人員簽署借條，但次 日必須開具正式領(lǐng)料單將借條補(bǔ)回。3.5.2.3實(shí)行以舊換新的物資，由保管科建立管理臺(tái)賬，并設(shè)立專門的廢舊物 資存放區(qū)域，月底由設(shè)備動(dòng)力部鑒定處理。3.5.3以舊換新物資3.5.3.1閥門類、電機(jī)類、泵子、減速機(jī)實(shí)行以舊換新管理；3.5.3.2具體管理辦法見物資領(lǐng)用以舊換新管理制度。3.6項(xiàng)目建設(shè)材料管理3.6.1甲方供材管理3.6.1.1工程合

10、同簽訂后，施工員應(yīng)及時(shí)熟悉合同內(nèi)容，按合同界定范圍供貨， 禁止出現(xiàn)超范圍供材現(xiàn)象。3.6.1.2施工單位應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定期限及時(shí)提報(bào)材料采購計(jì)劃，并詳細(xì)提報(bào)eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、用量、使用部位、質(zhì)量要求（技術(shù)參數(shù)）等各種采購標(biāo)準(zhǔn)， 經(jīng)甲方施工員、專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理逐級(jí)簽批后，報(bào)采購部按規(guī)定程序采購。3.6.1.3甲方供材由甲方施工員、專業(yè)負(fù)責(zé)人、保管人員共同現(xiàn)場驗(yàn)收，所有 材料必須有合格證，并根據(jù)施工規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)。3.6.1.3.1根據(jù)進(jìn)口、國產(chǎn)設(shè)備到貨情況，工程人員組織好進(jìn)口、國產(chǎn)設(shè)備的 開箱工作，由工程人員、

11、安裝單位、供貨商、保管、檔案管理人員參加，各單位接到 通知后必須第一時(shí)間派人參加，不得影響設(shè)備的開箱驗(yàn)收和卸貨工作。3.6.1.3.2、設(shè)備開箱后，由工程人員、安裝單位、供貨商、保管人員根據(jù)裝 箱單清點(diǎn)設(shè)備數(shù)量，清點(diǎn)完畢各方簽字確認(rèn)后交給安裝單位負(fù)責(zé)安裝和保管。3.6.1.3.3、設(shè)備包裝箱中的裝箱單、明細(xì)表、產(chǎn)品出廠證明書、合格證、隨 機(jī)技術(shù)說明及圖紙等資料，專業(yè)人員交給檔案員，并做好移交手續(xù)，由檔案員統(tǒng)一入 檔管理，任何人不得以任何理由留存，若需要可向檔案員借閱，按檔案借閱管理規(guī) 定執(zhí)行。3.6.1.3.4、設(shè)備開箱后的隨機(jī)工具清點(diǎn)簽字確認(rèn)后移交給保管部門統(tǒng)一管理， 所有工具先入庫再借用，

12、使用單位向保管部門借出使用，用完歸還，進(jìn)入生產(chǎn)后移交 給生產(chǎn)相關(guān)部門。3.6.1.3.5、備品備件由保管員統(tǒng)一入庫管理，任何單位和個(gè)人不得以任何理 由留存。3.6.1.3.6、設(shè)備開箱清點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備有缺陷、缺件及運(yùn)輸中出現(xiàn)的損壞 等問題由工程人員拍照留取證明，通知采購部人員協(xié)調(diào)解決。3.6.1.3.7、單體設(shè)備及隨機(jī)備件須出具表面驗(yàn)收報(bào)告，領(lǐng)用時(shí)開具領(lǐng)料單并 明確注明使用部位及用途。3.6.1.3.8、設(shè)備卸車完畢，安裝單位及清理集裝箱內(nèi)的鐵釘、木塊等雜物， 專業(yè)人員、保管人員驗(yàn)收后方可封箱。若造成箱污、箱損產(chǎn)生費(fèi)用，由安裝單位承擔(dān)， 并對專業(yè)負(fù)責(zé)人適當(dāng)負(fù)激勵(lì)。3.6.1.3.9、任何單位

13、和個(gè)人不按照規(guī)定對進(jìn)口、國產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行開箱，造成的eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版一切后果自行負(fù)責(zé)。3.6.1.4施工員負(fù)有監(jiān)督供材使用情況的責(zé)任，決不允許出現(xiàn)浪費(fèi)或材料挪作 他用現(xiàn)象。3.6.1.5甲方供材由保管部門統(tǒng)一管理，施工單位憑領(lǐng)料單據(jù)領(lǐng)用，領(lǐng)用后由 施工單位負(fù)責(zé)保管；所有領(lǐng)料需由施工單位領(lǐng)料人到項(xiàng)目辦公室開據(jù)統(tǒng)一的領(lǐng)料單， 領(lǐng)料單一式四聯(lián)，保管、甲方施工員、項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)員、施工單位各執(zhí)一聯(lián)，領(lǐng)料單按領(lǐng) 用時(shí)間順序手工編號(hào)，并要求執(zhí)聯(lián)四方分別建立相應(yīng)臺(tái)帳。3.6.1.6領(lǐng)料單據(jù)經(jīng)施工單位領(lǐng)料人和項(xiàng)目經(jīng)理簽字、加蓋施工單位項(xiàng)目章后， 交甲方施工員、

14、專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字；保管員根據(jù)以上要求認(rèn)真核查領(lǐng)料 手續(xù)的完備性，憑領(lǐng)料單據(jù)發(fā)貨，若手續(xù)不完備，保管員拒絕發(fā)貨。3.6.1.7對所有材料的領(lǐng)用管理施行項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，工程驗(yàn)收合格出具竣工報(bào)告 后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭，安排專人聯(lián)合各相關(guān)部門人員核對、提供甲方供材匯總表， 此表必須由保管員、保管部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目施工員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可；乙方由乙 方材料負(fù)責(zé)人（領(lǐng)料人）、項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可；手續(xù)完備后與其它工程竣工決算資料 匯總，上報(bào)工程決算審計(jì)部門；如無此表，審計(jì)部門不得接收竣工決算資料。3.6.2乙方自購材料管理3.6.2.1乙方自購需按實(shí)找差材料（主材），應(yīng)由甲方施工員根據(jù)工程進(jìn)度，按 合

15、同審批價(jià)格，定價(jià)程序執(zhí)行公司招標(biāo)定價(jià)制度，材料申報(bào)單必須提供原件兩份，審 批后一份發(fā)施工單位，一份審計(jì)部門存檔；如不及時(shí)申報(bào)價(jià)格，影響工程進(jìn)度，將追 究相關(guān)人員責(zé)任。3.6.2.2乙方自購需按實(shí)找差材料（主材），必須按定價(jià)單核定價(jià)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 購買，不得私換廠家、規(guī)格，不得以次充好；現(xiàn)場施工員對材料質(zhì)量負(fù)監(jiān)督責(zé)任，發(fā) 現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)制止并責(zé)令整改，否則將對責(zé)任人嚴(yán)肅處理。3.6.2.3乙方自購不按實(shí)找差材料（輔材），由甲方施工員嚴(yán)格檢查控制質(zhì)量， 因質(zhì)量控制不嚴(yán)而將假冒偽劣、質(zhì)量低下的材料用于工程的，將追究有關(guān)人的責(zé)任 3.7質(zhì)量信息反饋管理eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物

16、管管理版本/修訂第一版3.7.1提報(bào)流程在物資驗(yàn)收、使用過程中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，必須及時(shí)填寫質(zhì)量信息反饋卡， 經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)集團(tuán)采購部綜合管理科，復(fù)件抄送生產(chǎn)部備案。3.7.2反饋流程3.7.2.1質(zhì)量信息反饋卡經(jīng)采購部分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，綜合管理科書面反饋生產(chǎn) 部，并由生產(chǎn)部書面反饋責(zé)任單位。3.7.2.2具體程序?yàn)椋嘿|(zhì)量信息反饋卡一采購部綜合管理科（生產(chǎn)部備案）一 采購部分管領(lǐng)導(dǎo)簽批一綜合管理科（書面）一生產(chǎn)部（書面）一責(zé)任單位。3.8檔案管理3.8.1制度文件3.8.1.1專人負(fù)責(zé)管理集團(tuán)及本部門下發(fā)的制度、文件，部門及領(lǐng)導(dǎo)召開的會(huì) 議紀(jì)要，并存電子文檔一份，保存期限2年。3.8

17、.1.2按要求提報(bào)各類計(jì)劃（日計(jì)劃、周計(jì)劃、月計(jì)劃）、上報(bào)各種報(bào)表，并留存電子文檔一份，保存期限1年。3.8.2考勤文件專人負(fù)責(zé)管理考勤、按要求上報(bào)各種考勤報(bào)表，并歸檔管理，保存期限一年。3.8.3賬務(wù)文件3.8.3.1到貨記錄（隨貨同行單）、收貨證明、過磅單每月裝訂，做到單據(jù)完整、 裝訂整齊，保存期限兩年。3.8.3.2入庫單（由采購業(yè)務(wù)員簽字）每月裝訂，做到單據(jù)完整、裝訂整齊， 保存期限兩年。3.8.3.3月度盤點(diǎn)表要將盤點(diǎn)的真實(shí)情況反映在上面，保存期限一年。3.8.3.4領(lǐng)料單每月裝訂，保存期限五年。四、考核具體按物資管理流程中考核條款執(zhí)行。五、相關(guān)表單eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)

18、股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版1、材料表面驗(yàn)收報(bào)告2、入庫單3、領(lǐng)料單4、盤點(diǎn)表5、原材物料采購信息、質(zhì)量業(yè)務(wù)協(xié)作函物資領(lǐng)用以舊換新管理制度物管【2010】02號(hào)1、目的7eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版為進(jìn)一步加強(qiáng)物資管理，規(guī)范物資領(lǐng)用程序，堵塞管理漏洞，特制定本辦法。2、適用范圍壽光晨鳴各子公司，其他子公司根據(jù)自身實(shí)際借鑒執(zhí)行。3、內(nèi)容3.1備品備件3.1.1閥門類（含儀表閥門）、電機(jī)類、泵子類、減速機(jī)類、變頻器類（不含大 型專用件）實(shí)行以舊換新的辦法，即每次領(lǐng)用時(shí)將舊件帶回，否則不予發(fā)放。3.1.2因生產(chǎn)實(shí)際，舊件暫時(shí)無法拆卸的，領(lǐng)

19、用時(shí)可先由保管部門進(jìn)行掛賬，做 好登記，舊件拆除后及時(shí)返還保管部門。3.1.3因技改或新增等無法提供舊件的，領(lǐng)用時(shí)必須經(jīng)子公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn) 并說明原因，每月一匯總，報(bào)子公司主要負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部設(shè)備科，設(shè)備科負(fù)責(zé)跟蹤核 查。3.1.4保管部門建立以舊換新統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬（明確物資名稱、型號(hào)、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時(shí) 間、舊件歸還時(shí)間、保管員簽字等項(xiàng)內(nèi)容），并設(shè)立專門的廢舊物資存放區(qū)域，每月 底由設(shè)備科或電器鑒定小組牽頭鑒定后，修舊利廢或由回收公司組織招標(biāo)處理。3.2辦公用品及微機(jī)耗材固定性辦公用品（如辦公筐、計(jì)算器、文件夾等）、微機(jī)耗材領(lǐng)用時(shí)實(shí)行以舊換 新的辦法，各部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審核把關(guān)，微機(jī)耗材信息部建立以舊

20、換新統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，并 負(fù)責(zé)舊件的回收處理。3.3責(zé)任考核3.3.1未建立領(lǐng)用記錄或臺(tái)賬不規(guī)范、未及時(shí)更新的，對責(zé)任單位一次處罰100 元。3.3.2未以舊換新私自發(fā)放的，對責(zé)任人一次處罰200元。3.3.3未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)退回舊件的，對責(zé)任單位一次處罰200元。3.3.4廢舊物資處理不及時(shí)，對責(zé)任單位一次處罰200元。eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版CHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版CHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版物資修舊利廢及領(lǐng)用管理規(guī)范物管【2010】03號(hào)為進(jìn)一步加強(qiáng)物

21、資管理，規(guī)范集團(tuán)物資維修、領(lǐng)用程序，堵塞管理漏洞，特制定本規(guī)范。一、以舊換新類物資：按照物資領(lǐng)用以舊換新管理辦法，到物資超市領(lǐng)用新物資時(shí)交還的廢舊物資。流程：超市內(nèi)廢舊物資的鑒定、維修按照如下流程進(jìn)行：2、質(zhì)量鑒定：修復(fù)好的物資到貨后，由設(shè)備動(dòng)力部組織人員進(jìn)行表面驗(yàn)收。3、賬務(wù)處理、費(fèi)用考核：物資超市建立手工臺(tái)帳，同時(shí)掛到物資網(wǎng)站上共享。 各部門憑領(lǐng)料單到物資超市領(lǐng)用該物資，在領(lǐng)料單備注欄中注明“維修物資”，該類 維修物資領(lǐng)用后不計(jì)入車間費(fèi)用。4、要求：各單位到物資超市領(lǐng)用閥門等物資時(shí)，要優(yōu)先使用修舊利廢物資。5、考核：對一些不重要部位可以使用修舊利廢物資而領(lǐng)用新物資的，每項(xiàng)處罰 100 元。

22、二、車間內(nèi)維修類物資：因設(shè)備上的部分部件損壞，為縮短停機(jī)時(shí)間，需要進(jìn)行整體更換，更換下機(jī)的設(shè) 備再進(jìn)行維修的，如各單位的輥類設(shè)備、大型減速機(jī)等專用設(shè)備、備件以及電機(jī)、變 頻器、泵類等通用設(shè)備、備件。1、維修管理：故障下機(jī)后由各單位自行維修或外協(xié)維修恢復(fù)其性能后備用。eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版凡需維修使用的設(shè)備、備件，自行能維修的舊件5日內(nèi)必須安排維修并確保維修 質(zhì)量，建立維修記錄臺(tái)賬備查（包括維修時(shí)間、故障部位、維修措施、維修責(zé)任人）； 需外協(xié)維修的，必須在下機(jī)3天內(nèi)報(bào)設(shè)備動(dòng)力部備案，并按照相關(guān)流程報(bào)采購部外協(xié) 維修，維修完畢后由原使用部門負(fù)責(zé)

23、驗(yàn)收。修復(fù)后的物資交回保管或放到指定區(qū)域， 由原使用單位及時(shí)通知保管部門更新臺(tái)賬。未按以上規(guī)定執(zhí)行的，按設(shè)備、備件價(jià)值 的1%5%對原使用單位進(jìn)行處罰。2、存放管理：車間內(nèi)物資存放在指定區(qū)域內(nèi)，建立物資臺(tái)賬，車間、保管各持一份，車間負(fù)責(zé) 保管，保管部門設(shè)定專人管理，每月盤點(diǎn)，保證帳物相符，并負(fù)責(zé)維護(hù)到集團(tuán)物資網(wǎng) 站，做到集團(tuán)物資共享。3、領(lǐng)用：使用單位憑領(lǐng)料單領(lǐng)用維修物資，在領(lǐng)料單庫存地點(diǎn)注明“物資所屬單位”、備 注欄中注明“維修物資”，一聯(lián)交物資所屬部門、一聯(lián)交保管做出賬處理，該類維修 物資領(lǐng)用后不計(jì)入車間費(fèi)用。4、考核：所有維修類物資由保管部門行使管理職能，各單位必須予以配合，對能調(diào)劑使用

24、 的不得以任何理由干涉，特殊情況書面報(bào)設(shè)備動(dòng)力部仲裁，對經(jīng)核實(shí)故意假借改造等 名義拒發(fā)的，對單位負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)一次罰款2000元。三、物資報(bào)廢：1、物資超市內(nèi)以舊換新的廢舊物資，經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部確認(rèn)無維修價(jià)值的，由物資 超市通知回收公司按程序進(jìn)行報(bào)廢處理。2、各單位擬報(bào)廢物資必須經(jīng)過本單位專業(yè)人員確認(rèn)無修復(fù)價(jià)值，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人 簽字后報(bào)設(shè)備動(dòng)力部。由設(shè)備動(dòng)力部專業(yè)人員（必要時(shí)可組織其他單位專業(yè)人員參加） 對欲報(bào)廢物資進(jìn)行二次鑒定，確認(rèn)不可修復(fù)的經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后批準(zhǔn)報(bào)廢。3、屬于公司固定資產(chǎn)的物資，其報(bào)廢管理執(zhí)行公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定。4、所有報(bào)廢物品由回收公司統(tǒng)一回收處理。eCHENMING山東晨鳴

25、紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版物資領(lǐng)用管理規(guī)定物管【2010】04號(hào)各子公司：為規(guī)范物資管理、杜絕弄虛作假、準(zhǔn)確計(jì)算成本、真實(shí)體現(xiàn)當(dāng)期效益，現(xiàn)對原材 料領(lǐng)用通知并要求如下：一、分類管理：1、木漿、化工：生產(chǎn)車間根據(jù)實(shí)際使用量打領(lǐng)料單到保管部門，保管部門要進(jìn) 行實(shí)地盤點(diǎn)，并及時(shí)辦理出、入庫手續(xù)。2、包裝物：供貨商直接送貨到生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)驗(yàn)收、清點(diǎn)數(shù)量，每月 將使用物資名稱、型號(hào)、數(shù)量打領(lǐng)料單給保管部門，保管部門月底結(jié)賬前到生產(chǎn)車間 盤點(diǎn)，據(jù)盤點(diǎn)情況辦理出、入庫業(yè)務(wù)。3、日常性物資：由采購部保管人員與采購人員作好溝通，據(jù)車間使用情況隨時(shí) 要貨，直接送到生產(chǎn)車間，生產(chǎn)車間

26、據(jù)實(shí)際收貨量打領(lǐng)料單送保管部門。4、其他備品備件：由車間憑領(lǐng)料單到物資公司領(lǐng)料。二、領(lǐng)料程序：1、領(lǐng)料單的填寫：領(lǐng)料單內(nèi)容必須完整、清晰：領(lǐng)料日期、成本中心號(hào)、固定 資產(chǎn)號(hào)、物料編號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途、領(lǐng)料人不得漏 填或錯(cuò)填，否則不予發(fā)貨；領(lǐng)料時(shí)優(yōu)先領(lǐng)用隨機(jī)備件、項(xiàng)目剩余、二級(jí)庫物資。2、領(lǐng)料單的簽批：物資領(lǐng)用實(shí)行車間主任“一支筆”，物資公司要嚴(yán)格審核把 關(guān)，非部門負(fù)責(zé)人簽字一律不予發(fā)貨；車間負(fù)責(zé)人出發(fā)期間，可授權(quán)一名車間副主任 負(fù)責(zé)領(lǐng)用物資的審核、簽批。3、對于特殊的備件，如不銹鋼閥門（DN15、DN20、DN25）、鎖、家用電器用品、 工具等日常家庭能用的物件，必

27、須注明使用部位，由車間主任及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字把關(guān)。 各種氬弧焊類工具、伍爾特工具、扭力扳手、棘輪扳手成套工具、套筒扳手、手電鉆、 氣動(dòng)工具、千斤頂、卡尺、消防器材類物資，必須專題報(bào)告，并經(jīng)各公司總經(jīng)理簽批。4、中夜班期間，若遇特殊情況必須進(jìn)行領(lǐng)料且車間主任或分管領(lǐng)導(dǎo)不在現(xiàn)場，eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版可由值班主任或值班長簽署借條，到物資公司借取備品備件，但必須在次日將正式交 領(lǐng)料單交保管部門換回借條。5、凡是領(lǐng)用物資需出入公司大門的，各單位須嚴(yán)格遵守以下規(guī)定：A、黑聯(lián)領(lǐng)料單作為領(lǐng)料出門證明，進(jìn)、出門時(shí)分別由值班門衛(wèi)檢查無誤并簽字后放行；B、物資領(lǐng)回

28、后，由專人進(jìn)行復(fù)查，并在黑聯(lián)領(lǐng)料單上由領(lǐng)料人、負(fù)責(zé)人共同簽字確認(rèn)，防止物資領(lǐng)用上出現(xiàn)漏洞或無故流失；C、對于以上物資的領(lǐng)用和使用情況，各單位要建立登記臺(tái)賬，每月月底匯總、 核對。三、考核：1、領(lǐng)料手續(xù)不齊全，一律不予發(fā)貨，否則，對責(zé)任保管員一次處罰100元；2、弄虛作假、模仿冒充簽字的、冒領(lǐng)物資的，一律按偷盜論處，按公司制度進(jìn) 行處理。3、物資審核把關(guān)不嚴(yán)，造成領(lǐng)用物資閑置的，對責(zé)任人每項(xiàng)處100元，相關(guān)負(fù) 責(zé)人陪罰50%。4、對規(guī)定的物資不建立臺(tái)賬，造成物資管理、使用混亂的，對相關(guān)車間負(fù)責(zé)人處罰1000元，造成嚴(yán)重后果的，調(diào)離工作崗位。5、不按時(shí)將借條換回的，對領(lǐng)料人一次處罰100元，保管員

29、督促不及時(shí)，對責(zé) 任保管員一次處罰100元。eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版物資退貨管理辦法物管【2010】05號(hào)1、目的提高入庫物資質(zhì)量、避免不合格品影響生產(chǎn)。2、適用范圍壽光晨鳴各子公司，其他子公司根據(jù)自身實(shí)際借鑒執(zhí)行。3、內(nèi)容3.1表面驗(yàn)收不合格物資退貨流程：物資到廠后，每天下午4： 00采購部業(yè)務(wù)員攜采購訂單與保管員共同對物資進(jìn)行 表面驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括：物資名稱、型號(hào)、產(chǎn)地、外觀質(zhì)量、包裝質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不符 合要求的物資由采購部直接聯(lián)系客戶退貨。3.2經(jīng)設(shè)備動(dòng)力部驗(yàn)收不合格的物資退貨流程：每月20號(hào)由物資公司牽頭對已入庫物資進(jìn)行質(zhì)量的進(jìn)一步確定

30、，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合 格物資，則由設(shè)備動(dòng)力部出具不合格物資驗(yàn)收報(bào)告，一份反饋物資公司、一份反饋采 購部，采購部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。若退貨，則由采購部相關(guān)人員、物資公司相關(guān)人 員進(jìn)行退貨數(shù)量確認(rèn)，并在出門證上共同簽字退貨。賬務(wù)處理流程：3.2.1若發(fā)票未入財(cái)務(wù)，則由物資公司相應(yīng)保管員在系統(tǒng)中沖銷入庫單。3.2.2若為當(dāng)月發(fā)票且已入財(cái)務(wù)，則由采購部直接聯(lián)系財(cái)務(wù)退回發(fā)票，物資公司 相應(yīng)保管員在系統(tǒng)中沖銷入庫單；若為跨月發(fā)票且已入財(cái)務(wù)，則由采購部直接聯(lián)系供 應(yīng)商開具紅發(fā)票沖銷，物資公司相應(yīng)保管員在系統(tǒng)中沖銷入庫單。3.3使用驗(yàn)證的物資出現(xiàn)質(zhì)量問題退貨流程：只有經(jīng)過生產(chǎn)使用才能確認(rèn)是否存在質(zhì)量問題的物資，由生

31、產(chǎn)車間在第一時(shí)間內(nèi) 將出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資以質(zhì)量信息反饋卡的形式反饋采購部一份，由采購部將處理結(jié) 果及時(shí)反饋物資公司一份，物資公司據(jù)處理結(jié)果在系統(tǒng)中做相應(yīng)操作。3.4不合格物資或出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資必須在兩日內(nèi)退貨完畢。eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版3.3責(zé)任考核3.3.1出現(xiàn)質(zhì)量問題不及時(shí)反饋的，每次對責(zé)任人處罰100元；3.3.2反饋虛假質(zhì)量問題的，每次對責(zé)任人處罰500元，情節(jié)嚴(yán)重者調(diào)離工作崗 位。3.3.3未在2日內(nèi)將有質(zhì)量問題的物資退走的，每次對責(zé)任人處罰100元。eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版作

32、業(yè)證管理辦法物管【2010】06號(hào)目的：規(guī)范作業(yè)證出具、傳遞流程，提高工作效率，堵塞管理漏洞。適用范圍：壽光本埠各子公司、裝卸隊(duì)、維遠(yuǎn)物流內(nèi)容：一、分類：1、木漿、化學(xué)品、包裝物：每月?lián)?shí)際收貨數(shù)量出具作業(yè)證，作業(yè)證每月作為一個(gè)結(jié)算單位，據(jù)物流公司結(jié) 賬需求可以1-25號(hào)出具一個(gè)作業(yè)證，26-30（31）號(hào)出具一個(gè)作業(yè)證。作業(yè)證注明詳細(xì)物料編號(hào)、作業(yè)內(nèi)容、時(shí)間、用工數(shù)量。2、備件:備件卸貨作業(yè)證一次一開，并詳細(xì)注明工作內(nèi)容、時(shí)間、用工數(shù)量。3、各廠調(diào)貨：因生產(chǎn)需要，需各工廠之間調(diào)貨業(yè)務(wù)，作業(yè)證一次一開，并詳細(xì)注明物料 編號(hào)、工作內(nèi)容、時(shí)間、用工數(shù)量。當(dāng)月作業(yè)證當(dāng)月出具，不得跨月；每月2號(hào)上午集

33、中審核、簽批，平時(shí)不得 隨意簽批。二、作業(yè)流程：保管員開具作業(yè)證一-小組負(fù)責(zé)人簽批 一科長簽批三、考核：1、不按上述要求填寫、出現(xiàn)漏打作業(yè)證現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次處罰100元。2、物料編號(hào)或其他內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確、不全面，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。3、出具作業(yè)證弄虛作假者，發(fā)現(xiàn)一次處罰500元，情節(jié)嚴(yán)重者調(diào)離工作崗位。eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版寄售制刮刀、施膠棒管理辦法物管【2010】07號(hào)目的：推進(jìn)先進(jìn)的物資管理模式，降低存貨成本、采購成本，為公司增加效益。適用范圍：晨鳴集團(tuán)各子公司進(jìn)口刮刀、施膠棒內(nèi)容：定義：寄售制是指供應(yīng)商將物資“寄存”在需求方倉庫中，并

34、最終出售給需求方， 需求方不負(fù)擔(dān)庫存費(fèi)用，可以視為零庫存。業(yè)務(wù)流程：車間將物資型號(hào)、平均月用量報(bào)物資公司一物資公司匯總報(bào)采購部采購部制作寄售訂單一物資公司在SAP系統(tǒng)中收貨一車間領(lǐng)料一月底結(jié)賬（物資公司每月到車間盤點(diǎn)，已領(lǐng)未用部分用紅單沖出）一物資公司每月1號(hào)據(jù)上 月實(shí)際消耗量打印入庫單一報(bào)采購部與供應(yīng)商結(jié)算。因車間工藝變更使刮刀型號(hào)、平均月用量發(fā)生改變的，車間需提前經(jīng)子公司負(fù)責(zé)人簽字報(bào)采購部一份備案，以便采購部及時(shí)補(bǔ)充庫存。數(shù)量、質(zhì)量反饋：車間在使用過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，參考物資管理制度中3.7 質(zhì)量信息反饋管理反饋。一、庫存核對：供應(yīng)商應(yīng)及時(shí)了解庫存信息，至少每月一次到物資公司核查庫存，發(fā)現(xiàn)

35、異常情況，及時(shí)解決，確保需方生產(chǎn)需求。二、考核：訂單制作不及時(shí)、不及時(shí)入庫、出庫、盤點(diǎn)庫存，導(dǎo)致工作被動(dòng)，每次對責(zé)任人負(fù)激勵(lì)10分。eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版物資入庫流程作業(yè)流程圖責(zé)任部門/人員時(shí)間操作要求考核采購部、保管科保管員保管員、驗(yàn)收人員保管員采購業(yè)務(wù)員驗(yàn)收部門保管員保管員結(jié)束保管科認(rèn)真核對采購訂單并 組織收貨保管員進(jìn)行入 庫處理。對驗(yàn)收過程中 發(fā)現(xiàn)的問題， 及時(shí)反饋采購 部處理。物資到廠后立即協(xié)同采購部門進(jìn)行驗(yàn)收，違反入庫操作程序，按每筆10 0元 對責(zé)任單位或責(zé) 任人進(jìn)行處罰。驗(yàn)收不到位，導(dǎo) 致存在質(zhì)量問題 物資進(jìn)入生產(chǎn)系 統(tǒng)，對責(zé)

36、任部門 一 次處罰 作業(yè)流程圖責(zé)任部門/人員時(shí)間操作要求考核采購部、保管科保管員保管員、驗(yàn)收人員保管員采購業(yè)務(wù)員驗(yàn)收部門保管員保管員結(jié)束保管科認(rèn)真核對采購訂單并 組織收貨保管員進(jìn)行入 庫處理。對驗(yàn)收過程中 發(fā)現(xiàn)的問題， 及時(shí)反饋采購 部處理。物資到廠后立即協(xié)同采購部門進(jìn)行驗(yàn)收，違反入庫操作程序，按每筆10 0元 對責(zé)任單位或責(zé) 任人進(jìn)行處罰。驗(yàn)收不到位，導(dǎo) 致存在質(zhì)量問題 物資進(jìn)入生產(chǎn)系 統(tǒng)，對責(zé)任部門 一 次處罰 500-1000 元；造 成較大經(jīng)濟(jì)損失 或生產(chǎn)被動(dòng)的， 立即調(diào)離工作崗 位。驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題反 饋滯后的，對責(zé) 任人一次處罰 200元。保管員入庫不及 時(shí)每筆處罰100 元。CHEN

37、MING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版物資出庫流程作業(yè)流程圖責(zé)任部門/責(zé)人部門 時(shí)間 操作要求考核領(lǐng)用部門物資公司保管員保管員保管科認(rèn)真核 對領(lǐng)料單內(nèi)容以舊換新物資 由保管科建立 管理臺(tái)帳，工 具類到工務(wù)公 司登記備案。車間建立物資作業(yè)流程圖責(zé)任部門/責(zé)人部門 時(shí)間 操作要求考核領(lǐng)用部門物資公司保管員保管員保管科認(rèn)真核 對領(lǐng)料單內(nèi)容以舊換新物資 由保管科建立 管理臺(tái)帳，工 具類到工務(wù)公 司登記備案。車間建立物資使用記錄保管員進(jìn)行出 庫處理領(lǐng)料手續(xù)不全，一律 不予以發(fā)貨，否則， 對責(zé)任保管員一次 處罰100元。對弄虛作假、冒充負(fù) 責(zé)人簽字、冒領(lǐng)物資 的，一律按偷盜論 處，并按公司員工 獎(jiǎng)懲條例進(jìn)行處 理。對領(lǐng)用后三天內(nèi)未 使用的，要及時(shí)進(jìn)行 退庫，否則，每發(fā)現(xiàn) 一次，對責(zé)任單位處 罰500元，情節(jié)嚴(yán)重 的調(diào)離崗位。車間領(lǐng)用使用記錄 管理不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn) 一次對責(zé)任單位處 罰 200-500 元。eCHENMING山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司制度類物管管理版本/修訂第一版物資存儲(chǔ)流程作業(yè)流程圖責(zé)任部門/人員時(shí)間操作要求考核保管員定期、不定期盤點(diǎn)賬物相符