服務(wù)采購管理平臺用戶操作辦法

1、服務(wù)采購治理平臺用戶操作手冊業(yè)務(wù)經(jīng)辦人項(xiàng)目實(shí)施小組2015年10月文檔修改記錄版本號要緊作者修改記錄完成日期1.0龍珍紅初始版本2015-06-261.1龍珍紅2015-10-162.0王衒2016-8-5目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc432775265 1.引言 PAGEREF _Toc432775265 h 1 HYPERLINK l _Toc432775266 1.1編寫目的 PAGEREF _Toc432775266 h 1 HYPERLINK l _Toc432775267 1.2項(xiàng)目背景 PAGEREF _Toc432775267 h 1 H

2、YPERLINK l _Toc432775268 1.3 術(shù)語 PAGEREF _Toc432775268 h 2 HYPERLINK l _Toc432775269 2.操作講明 PAGEREF _Toc432775269 h 3 HYPERLINK l _Toc432775270 2.1登錄服務(wù)采購治理系統(tǒng) PAGEREF _Toc432775270 h 3 HYPERLINK l _Toc432775271 2.1.1用戶注冊 PAGEREF _Toc432775271 h 3 HYPERLINK l _Toc432775272 2.1.2 登陸服務(wù)采購治理測試系統(tǒng) PAGEREF _T

3、oc432775272 h 4 HYPERLINK l _Toc432775273 2.1.3登陸服務(wù)采購治理生產(chǎn)系統(tǒng) PAGEREF _Toc432775273 h 5 HYPERLINK l _Toc432775274 2.2系統(tǒng)功能概述 PAGEREF _Toc432775274 h 5 HYPERLINK l _Toc432775275 2.3采購申請治理 PAGEREF _Toc432775275 h 6 HYPERLINK l _Toc432775276 2.3.1新增 PAGEREF _Toc432775276 h 6 HYPERLINK l _Toc432775277 2.3.

4、2提交審批 PAGEREF _Toc432775277 h 11 HYPERLINK l _Toc432775278 2.3.3編輯 PAGEREF _Toc432775278 h 11 HYPERLINK l _Toc432775279 2.3.4刪除 PAGEREF _Toc432775279 h 12 HYPERLINK l _Toc432775280 2.3.5明細(xì) PAGEREF _Toc432775280 h 12 HYPERLINK l _Toc432775281 2.3.6關(guān)閉 PAGEREF _Toc432775281 h 13 HYPERLINK l _Toc4327752

5、82 2.3.7查詢 PAGEREF _Toc432775282 h 13 HYPERLINK l _Toc432775283 2.4合同治理 PAGEREF _Toc432775283 h 14 HYPERLINK l _Toc432775284 2.4.1合同治理 PAGEREF _Toc432775284 h 14 HYPERLINK l _Toc432775285 2.4.2合同模板治理 PAGEREF _Toc432775285 h 30 HYPERLINK l _Toc432775286 2.5采購訂單治理 PAGEREF _Toc432775286 h 38 HYPERLINK

6、l _Toc432775287 2.5.1采購訂單治理 PAGEREF _Toc432775287 h 38 HYPERLINK l _Toc432775288 2.6驗(yàn)收治理 PAGEREF _Toc432775288 h 44 HYPERLINK l _Toc432775289 2.6.1驗(yàn)收申請單 PAGEREF _Toc432775289 h 44 HYPERLINK l _Toc432775290 2.6.2結(jié)算數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc432775290 h 51 HYPERLINK l _Toc432775291 2.7結(jié)算付款治理 PAGEREF _Toc432775291

7、 h 53 HYPERLINK l _Toc432775292 2.7.1結(jié)算單申請 PAGEREF _Toc432775292 h 53 HYPERLINK l _Toc432775293 2.7.2結(jié)算規(guī)則修改治理 PAGEREF _Toc432775293 h 59 HYPERLINK l _Toc432775294 2.7.3預(yù)付款治理 PAGEREF _Toc432775294 h 63 HYPERLINK l _Toc432775295 2.7.4應(yīng)付憑證凍結(jié)/解凍治理 PAGEREF _Toc432775295 h 67 HYPERLINK l _Toc432775296 2.8

8、供應(yīng)商治理 PAGEREF _Toc432775296 h 70 HYPERLINK l _Toc432775297 2.8.1正式供應(yīng)商 PAGEREF _Toc432775297 h 71 HYPERLINK l _Toc432775298 2.8.2一次性供應(yīng)商 PAGEREF _Toc432775298 h 77 HYPERLINK l _Toc432775299 2.8.3潛在供應(yīng)商 PAGEREF _Toc432775299 h 82 HYPERLINK l _Toc432775300 2.9價格治理 PAGEREF _Toc432775300 h 84 HYPERLINK l _

9、Toc432775301 2.9.1價格申請單 PAGEREF _Toc432775301 h 84 HYPERLINK l _Toc432775302 2.9.2價格記錄 PAGEREF _Toc432775302 h 90引言編寫目的本文檔描述服務(wù)采購治理系統(tǒng)的功能操作講明，為業(yè)務(wù)人員操作系統(tǒng)提供關(guān)心。項(xiàng)目背景目前長虹公司的服務(wù)類采購業(yè)務(wù)存在報銷流程冗長、賬務(wù)處理附件繁多，合同、驗(yàn)收手續(xù)等外部法律文書缺乏實(shí)質(zhì)、有效治理工具支撐問題；同時此類業(yè)務(wù)涉及金額、業(yè)務(wù)量占比都較大，共享服務(wù)中心目前在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面還存在一些不足，同時結(jié)合提出“三化”戰(zhàn)略，認(rèn)為服務(wù)類采購結(jié)算流程梳理與再造顯得特不緊迫和

10、必要。希望通過服務(wù)類采購結(jié)算流程梳理和再造，借助信息化手段達(dá)到以下三個目標(biāo)：完善內(nèi)控體系，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險：通過系統(tǒng)固化合同、驗(yàn)收模板，并將合同簽訂、驗(yàn)收、結(jié)算、對賬等節(jié)點(diǎn)納入系統(tǒng)閉環(huán)治理，確保獵取的外部法律文書真實(shí)、完整、有效。優(yōu)化結(jié)算流程，提升業(yè)務(wù)處理自動化水平：減少了原流程中業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對原始單證的收集整理工作，以及財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)單據(jù)掃描、清賬付款、憑證復(fù)核、對賬工作；實(shí)現(xiàn)了對費(fèi)用類采購業(yè)務(wù)的賬期治理、服務(wù)類供應(yīng)商自動對賬、會計(jì)檔案的電子化治理。實(shí)現(xiàn)對會計(jì)附件脫敏后的賬務(wù)處理，提升共享服務(wù)能力：將傳統(tǒng)會計(jì)記賬時紙質(zhì)附件審核節(jié)點(diǎn)，分拆為對某一附件的某一操縱點(diǎn)的審核，審核后的結(jié)果通過系統(tǒng)邏輯實(shí)現(xiàn)自動稽核，

11、提供了為非關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)共享服務(wù)的可能。1.3 術(shù)語序號術(shù)語備注1LESLogistics Exection System，后勤執(zhí)行系統(tǒng)，本文特指四川長虹民生物流有限責(zé)任公司的“長虹民生物流執(zhí)行系統(tǒng)”2SRMSupplier Relationship Management，供應(yīng)商關(guān)系治理，本文特指“長虹供應(yīng)商信息平臺”3SPMServices Purchasing Management，服務(wù)類采購治理，本文特指本系統(tǒng)4CACertification Authority，證書授權(quán)中心5OAOffice Automation,簡稱OA，辦公自動化，本文特指“長虹綜合辦公系統(tǒng)”6ERPEnterpr

12、ise Resource Planning，企業(yè)資源打算，本文特指“SAP R3系統(tǒng)”操作講明2.1登錄服務(wù)采購治理系統(tǒng)2.1.1用戶注冊1、登錄界面點(diǎn)“用戶注冊”進(jìn)入注冊頁面2、選擇用戶類型，輸入必填信息，點(diǎn)“下一步”2.1.2 登陸服務(wù)采購治理測試系統(tǒng)（1）登錄eiap平臺測試系統(tǒng)即測試環(huán)境，僅用于測試系統(tǒng)功能是否滿足業(yè)務(wù)需求之用，可隨意操作。打開IE，輸入 /BAF/Account/Logon/。輸入用戶名、密碼和驗(yàn)證碼后登錄系統(tǒng)。（2）切換到服務(wù)采購治理模塊點(diǎn)“更多應(yīng)用”，選擇“服務(wù)采購治理”模塊進(jìn)入服務(wù)采購治理系統(tǒng)2.1.3登陸服務(wù)采購治理生產(chǎn)系統(tǒng)（1）登錄EIAP平臺生產(chǎn)系統(tǒng)即正式

13、環(huán)境，用于真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生時進(jìn)入該系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)操作。打開IE，輸入 HYPERLINK /BAF/Account/Logon/ /BAF/Account/Logon/。輸入用戶名、密碼和驗(yàn)證碼后登錄系統(tǒng)。（2）切換到服務(wù)采購治理模塊點(diǎn)“更多應(yīng)用”，選擇“服務(wù)采購治理”模塊進(jìn)入服務(wù)采購治理系統(tǒng)系統(tǒng)功能概述（1）各模塊功能概述見下表：功能模塊功能概述供應(yīng)商治理正式供應(yīng)商維護(hù)物料類不維護(hù)治理機(jī)構(gòu)獵取/刷新ERP供應(yīng)商一次性/潛在供應(yīng)商維護(hù)一次性/潛在供應(yīng)商信息價格治理價格申請單維護(hù)操縱價（作用于采購申請）、采購價（作用于采購訂單）價格記錄查看物料價格（來源：價格申請單審批通過產(chǎn)生；合同申請單審批通過產(chǎn)生

14、）合同治理合同模板制作合同模板并上傳創(chuàng)建合同模板合同申請單選擇合同模板創(chuàng)建合同并提交流程審批、電子簽章采購申請創(chuàng)建采購申請（使用brm預(yù)算），提交流程審批（占用預(yù)算）采購訂單選擇采購申請創(chuàng)建訂單（多個采購申請一次下單；一個采購申請多次創(chuàng)單）驗(yàn)收申請驗(yàn)收申請單選擇采購訂單創(chuàng)建驗(yàn)收申請單，發(fā)起驗(yàn)收流程結(jié)算數(shù)據(jù)查看結(jié)算數(shù)據(jù)及公布/取消公布結(jié)算數(shù)據(jù)結(jié)算付款結(jié)算匹配單選擇結(jié)算數(shù)據(jù)錄入發(fā)票創(chuàng)建結(jié)算匹配單，發(fā)起結(jié)算流程預(yù)付款選擇有預(yù)付款的合同創(chuàng)建預(yù)付申請，提交流程審批產(chǎn)生預(yù)付憑證。會計(jì)憑證凍結(jié)/解凍創(chuàng)建會計(jì)憑證凍結(jié)/解凍申請，提交流程審批觸發(fā)erp會計(jì)憑證凍結(jié)或解凍結(jié)算規(guī)則修改選擇結(jié)算數(shù)據(jù)（前提未付款）創(chuàng)建

15、結(jié)算規(guī)則修改申請，提交流程審批并依照業(yè)務(wù)要求產(chǎn)生貼息憑證業(yè)務(wù)流程圖簽訂一般合同業(yè)務(wù)操作流程圖如下：（前提是供應(yīng)商信息在spm已存在，假如不存在，先去供應(yīng)商治理模塊維護(hù)）供應(yīng)商治理此處供應(yīng)商的治理是對供應(yīng)商信息的治理。對供應(yīng)商信息的治理依照供應(yīng)商類不的不同，又分成不同的治理方式。依照是否發(fā)生交易行為、差不多交易行為僅一次發(fā)生依舊長期發(fā)生，分成潛在供應(yīng)商（指潛在可能發(fā)生交易，但還未發(fā)生）、一次性供應(yīng)商（發(fā)生一次性交易，但在可見的以后暫可不能發(fā)生交易行為）、正式供應(yīng)商（持續(xù)發(fā)生交易行為）。關(guān)于潛在供應(yīng)商的治理，其要緊目的在于方便以后減少查找供應(yīng)商的時刻。在獵取到潛在外部供應(yīng)商信息后，采購員將信息在S

16、PM系統(tǒng)中進(jìn)行創(chuàng)建；如此供應(yīng)商變成一次性供應(yīng)商了，則修改其供應(yīng)商類不即可；如潛在供應(yīng)商升級為正式供應(yīng)商了，則需要在OA系統(tǒng)中申請正式供應(yīng)商，在ERP系統(tǒng)中維護(hù)后自動傳遞到SPM系統(tǒng)，并修改其供應(yīng)商類不。關(guān)于一次性供應(yīng)商的治理，其要緊目的在于處理一次性的交易。在獵取到一次外部供應(yīng)商信息后，采購員將信息在SPM系統(tǒng)中進(jìn)行創(chuàng)建；如一次性供應(yīng)商升級為正式供應(yīng)商了，則需要在OA系統(tǒng)中申請正式供應(yīng)商，在ERP系統(tǒng)中維護(hù)后自動傳遞到SPM系統(tǒng)，并修改其供應(yīng)商類不。關(guān)于正式供應(yīng)商的治理，在獵取到潛在外部供應(yīng)商信息后，則需要在OA系統(tǒng)中申請正式供應(yīng)商，在ERP系統(tǒng)中維護(hù)后自動傳遞到SPM系統(tǒng)。如此供應(yīng)商不再需要

17、了，則能夠在OA系統(tǒng)中申請將其刪除（操作有誤還能夠取消刪除），此信息也會傳遞到SPM系統(tǒng)。以下按照供應(yīng)商類不不同分不描述其操作講明。正式供應(yīng)商正式供應(yīng)商從ERP系統(tǒng)自動傳遞到本系統(tǒng)通過路徑“服務(wù)采購治理/供應(yīng)商治理/正式供應(yīng)商”進(jìn)入菜單查詢一般查詢輸入查詢條件（查看框給出了能夠查詢的查詢條件）過濾高級查詢點(diǎn)擊“高級查詢”按鈕，彈出高級查詢窗口，輸入相關(guān)查詢條件，點(diǎn)“查詢”進(jìn)行過濾合作伙伴配置正式供應(yīng)商抓取過來后，需確認(rèn)該供應(yīng)商的合同簽訂方式和分配合作伙伴賬號以便后續(xù)業(yè)務(wù)的開展確定合同簽訂方式確定后，才能擬制該供應(yīng)商的合同并提交流程審批；選擇合同簽訂方式后，點(diǎn)“保存認(rèn)可狀態(tài)”按鈕分配合作伙伴賬號

18、分配后，該供應(yīng)商才能通過該賬號登陸spm系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)的操作。維護(hù)物料類不選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“維護(hù)治理類不”按鈕新增物料類不點(diǎn)“保存”按鈕保存剛維護(hù)的物料類不維護(hù)治理機(jī)構(gòu)選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“維護(hù)治理機(jī)構(gòu)”按鈕新增治理機(jī)構(gòu)點(diǎn)“保存”按鈕保存剛維護(hù)的治理機(jī)構(gòu)凍結(jié)/解凍凍結(jié)-選中一條“未凍結(jié)”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“凍結(jié)/解凍”按鈕，選擇“是”后，該條數(shù)據(jù)變?yōu)閮鼋Y(jié)狀態(tài)（即【凍結(jié)】復(fù)選框打上勾）解凍-選中一條“已凍結(jié)”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“凍結(jié)/解凍”按鈕，選擇“是”后，該條數(shù)據(jù)變?yōu)槲磧鼋Y(jié)狀態(tài)（即【凍結(jié)】復(fù)選框未打勾）明細(xì)選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕，即可查看該數(shù)據(jù)的明細(xì)信息刷新ERP供應(yīng)商選中一條需要手工同步信息的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“刷

19、新ERP供應(yīng)商”按鈕，選擇“是”后，系統(tǒng)就會去同步ERP供應(yīng)商信息到SPM系統(tǒng)獵取ERP供應(yīng)商備注：正常情況下SPM系統(tǒng)后臺主動同步ERP供應(yīng)商信息，需要時可采取手工同步的方式點(diǎn)“獵取ERP供應(yīng)商”按鈕輸入需要手工同步的ERP供應(yīng)商代碼（多個代碼用英文分號（;）隔開）,點(diǎn)“獵取”按鈕查詢剛才獵取的數(shù)據(jù)一次性供應(yīng)商通過路徑“服務(wù)采購治理/供應(yīng)商治理/一次性供應(yīng)商”進(jìn)入菜單新增點(diǎn)“新增”按鈕，進(jìn)入新增窗口維護(hù)抬頭信息和差不多信息（必須維護(hù)）備注:*標(biāo)注的字段為必填字段維護(hù)聯(lián)系人信息（必須維護(hù)）維護(hù)物料類不信息（必須維護(hù)）備注：如無需要選擇的物料類不，在“主數(shù)據(jù)/物料類不”菜單先維護(hù) 維護(hù)治理機(jī)構(gòu)信

20、息（必須維護(hù)）維護(hù)公司財(cái)務(wù)信息維護(hù)采購組織信息點(diǎn)“保存”按鈕保存該供應(yīng)商信息編輯選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“編輯”按鈕編輯信息后，點(diǎn)“保存”按鈕明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”凍結(jié)/解凍參考正式供應(yīng)商/凍結(jié)、解凍功能查詢參考正式供應(yīng)商/查詢功能潛在供應(yīng)商通過路徑“服務(wù)采購治理/供應(yīng)商治理/潛在供應(yīng)商”進(jìn)入菜單新增參考一次性供應(yīng)商/新增功能編輯參考一次性供應(yīng)商/編輯功能明細(xì)參考一次性供應(yīng)商/明細(xì)功能凍結(jié)/解凍參考一次供應(yīng)商/凍結(jié)、解凍功能查詢參考一次供應(yīng)商/查詢功能轉(zhuǎn)換供應(yīng)商類型選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“轉(zhuǎn)換供應(yīng)商類型”，選擇“是”后即可將該潛在供應(yīng)商轉(zhuǎn)換為一次性供應(yīng)商查看轉(zhuǎn)換后的供應(yīng)商（在菜單“一次性供應(yīng)商”里即可

21、查看）采購申請治理采購申請治理是指治理采購申請從發(fā)起到審批通過的過程。也治理采購申請因?yàn)槟撤N緣故不在執(zhí)行的關(guān)閉通過路徑“服務(wù)采購治理/簽訂一般合同/采購申請單（一般）”進(jìn)入菜單新增點(diǎn)“新增”按鈕選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁面選擇【業(yè)務(wù)類不】和【業(yè)務(wù)類型】，并確認(rèn)其他信息是否正確,能夠選擇是否是項(xiàng)目業(yè)務(wù)維護(hù)【活動講明】選擇供應(yīng)商（能夠選擇多個供應(yīng)商）確認(rèn)或更改預(yù)算A 確認(rèn)預(yù)算確認(rèn)是否使用當(dāng)前自動帶出的預(yù)算記錄，假如不是，則點(diǎn)“更改預(yù)算”按鈕重新選擇要使用的預(yù)算記錄B 可更改預(yù)算i 點(diǎn)“更改預(yù)算”按鈕進(jìn)入選擇預(yù)算窗口ii 輸入查詢條件【預(yù)算管控類型】或【業(yè)務(wù)范圍】查詢預(yù)算ii

22、i 選擇一條預(yù)算記錄，點(diǎn)“確認(rèn)”按鈕維護(hù)采購申請?zhí)ь^信息維護(hù)采購申請行項(xiàng)目信息（備注：一個采購申請一個供應(yīng)商下至少有一個行項(xiàng)）點(diǎn)“新增”進(jìn)入選擇物料窗口物料（1）選擇已存在物料，點(diǎn)“添加到已選”維護(hù)單價和數(shù)量后，點(diǎn)“確定”按鈕（2）新增物料（備注：假如物料列表不存在所需要的物料，能夠新增）直接維護(hù)物料及物料數(shù)量價格等信息，點(diǎn)“添加到已選擇物料列表”后，點(diǎn)“確定”按鈕借款彈出借款頁面確定借款信息，保存點(diǎn)“保存”保存數(shù)據(jù)上傳附件提交審批選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程備注：采購申請需要審批通過后才生效終止流程假如需要撤回流程中的單據(jù)進(jìn)行修改，可選擇終止流程，終

23、止后即可修改單據(jù)。選擇一條“流程處理中”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“終止流程”即可終止該流程。編輯選擇一條能夠編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面刪除選擇一條能夠刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)關(guān)閉選擇一條流程差不多處理完成的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“關(guān)閉”按鈕進(jìn)行關(guān)閉備注：如采購申請的申請數(shù)量差不多被采購訂單占用完，則不能關(guān)閉。關(guān)閉時系統(tǒng)會給出相應(yīng)的提示信息查詢一般查詢依照提示信息輸入查詢條件查詢高級查詢點(diǎn)“高級查詢”按鈕彈出高級查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢合同治理合同治理，包括對合同模板的治理，采購合同的簽訂過程治

24、理。關(guān)于合同模板的治理，其目的是保證采購合同具有相同的法律條款，同種合同中的要素一致。合同簽訂過程治理，目的是取消紙質(zhì)合同，但又需要具有法律效力，因此需要合同的簽訂過程中雙方通過CA認(rèn)證，合同需要進(jìn)行簽章治理。合同簽訂完成后，產(chǎn)生價格記錄，用于采購訂單創(chuàng)建。 除以上正常業(yè)務(wù)外，合同模板治理還包括以下專門情況：合同模板生效后，因?yàn)槟撤N緣故暫停這種業(yè)務(wù)，將合同模板凍結(jié)；或者重新啟動這種業(yè)務(wù)，將合同模板解凍；有新合同模板出現(xiàn)后（如法律條款需要修改、合同要素需要增減），用新合同模板替代老合同模板，新合同模板生效的同時老合同模板失效（減少審批過程）。 合同治理還包括以下專門情況：合同簽訂后，部分執(zhí)行或完

25、全未執(zhí)行，因某種緣故變更，新合同生效的同時老合同失效（減少審批過程）；合同簽訂后，部分執(zhí)行或完全未執(zhí)行，因某種緣故需要中止。為減少創(chuàng)建的工作量，參照一個合同創(chuàng)建新合同。合同治理選擇合同模板(如沒有合同模板，可維護(hù)合同模板見合同模板治理)創(chuàng)建合同申請單后提交審批，審批通過后，該合同生效。通過路徑“服務(wù)采購治理/簽訂一般合同/一般合同”進(jìn)入菜單新增點(diǎn)“新增”按鈕選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁面?zhèn)渥ⅲ哼x擇合同模板、業(yè)務(wù)類不、業(yè)務(wù)類型，維護(hù)合同名稱，確認(rèn)其他信息是否正確維護(hù)差不多信息維護(hù)物料價格（至少有一條）點(diǎn)“新增”進(jìn)入新增物料窗口選擇采購申請行項(xiàng)目選擇后，點(diǎn)“添加到已選”，然后

26、點(diǎn)“確定”按鈕確定添加 上傳附件（上傳到asm系統(tǒng)）點(diǎn)上傳附件進(jìn)入上傳附件頁面，上傳附件后，點(diǎn)“保存訂單”按鈕（保存后點(diǎn)“返回”按鈕即可關(guān)閉當(dāng)前頁面）點(diǎn)“生成合同”按鈕即可生成合同，如有修改可修改相關(guān)信息。如下圖，可看到生成的合同格式，如有什么問題，可直接修改，修改后，點(diǎn)“保存合同”按鈕提交審批選擇一條審批流程狀態(tài)為未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程備注：合同審批通過后才生效（合同狀態(tài)變?yōu)椤澳軌蚴褂谩保┙K止流程假如需要撤回流程中的單據(jù)進(jìn)行修改，可選擇終止流程，終止后即可修改單據(jù)。選擇一條“流程處理中”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“終止流程”即可終止該流程。公司簽章合同通過系統(tǒng)采納電子

27、簽章的方式簽章，甲乙雙方簽章完成后，該合同即具有相應(yīng)的法律效應(yīng)。我的待辦界面點(diǎn)擊“公司簽章”進(jìn)入合同簽章頁面點(diǎn)“電子公章”按鈕A 如沒插入key，系統(tǒng)給出如下提示B 插入key后，可通過UKey用戶治理工具看到已成功插入keyC、點(diǎn)“電子簽章”按鈕，輸入密碼后確定D 出現(xiàn)藍(lán)色的電子章后，可拖到公章到需要蓋章的地點(diǎn)后單擊鼠標(biāo)左鍵E 待公章變?yōu)榧t色，則表示簽章成功點(diǎn)“保存并提交審批”按鈕合同預(yù)覽選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“合同預(yù)覽”按鈕即可查看該合同（1）點(diǎn)擊“合同預(yù)覽”按鈕（2）進(jìn)入合同預(yù)覽界面?zhèn)渥ⅲ菏状未蜷_該界面需安裝插件，否則不能顯示?；蛘呒偃缰皇遣榭春贤?，不進(jìn)行電子簽章操作，能夠安裝pdf閱讀器軟件

28、，如下圖A 見下圖，如不顯示合同，點(diǎn)擊“插件下載”下載插件。B 下載完成后解壓文件后如下圖C 點(diǎn)擊“讀我”依照提示安裝ESA2012電子簽章系統(tǒng)(先安裝CFCA UKey治理工具，在安裝ESA2012電子簽章系統(tǒng)）安裝完成后點(diǎn)“合同預(yù)覽”按鈕即可預(yù)覽合同，如下圖參考創(chuàng)建選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“參考創(chuàng)建”按鈕，進(jìn)入合同創(chuàng)建頁面，維護(hù)相關(guān)信息后保存?zhèn)渥ⅲ簠⒖紕?chuàng)建即新合同復(fù)制原合同的所有信息除合同編號和審批日志，提供一種快速創(chuàng)建合同的方式編輯選擇一條能夠編輯的數(shù)據(jù)（“審批流程狀態(tài)”=“未進(jìn)入流程或流程已被終止”的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面維護(hù)相關(guān)信息后點(diǎn)“保存”刪除選擇一條能夠刪除的數(shù)據(jù)（“審批流程

29、狀態(tài)”=“未進(jìn)入流程或流程已被終止”的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除該數(shù)據(jù)明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)導(dǎo)出合同選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“導(dǎo)出合同”按鈕即可導(dǎo)出該合同變更合同選擇一條“能夠使用”的合同，點(diǎn)“變更合同”備注：變更合同即參照某個合同創(chuàng)建，提交審批通過后生效（合同狀態(tài)變?yōu)椤澳軌蚴褂谩保?，老合同失效（合同狀態(tài)變?yōu)椤耙炎兏保〢、B、合同終止合同不需要執(zhí)行時，能夠終止。選擇一條“能夠使用”的合同，點(diǎn)“合同終止”維護(hù)終止信息后保存?zhèn)渥ⅲ汉贤K止需要審批，審批通過后該合同失效，合同狀態(tài)變?yōu)椤耙呀K止”查詢一般查詢依照提示信息輸入查詢條件查詢高級查詢點(diǎn)“高級查詢”按鈕彈出高級查詢框，輸入相關(guān)查詢

30、條件查詢合同模板治理創(chuàng)建合同模板，提供相應(yīng)WORD附件，在附件中定義域，域?qū)?yīng)合同要素。通過路徑“服務(wù)采購治理/合同治理/合同模板治理”進(jìn)入菜單新增點(diǎn)“新增”按鈕，進(jìn)入合同模板新增頁面維護(hù)差不多信息維護(hù)抬頭變動要素備注：抬頭要素分為固定要素和變動要素，固定要素是系統(tǒng)自動帶出且不可修改，變動要素依照需要維護(hù)A、新增變動元素B、設(shè)置屬性：可選輸入依舊必選輸入維護(hù)其他變動要素新增價格類型維護(hù)該價格類型的變動元素備注：其他要素也分為固定要素和變動要素，固定要素是系統(tǒng)自動帶出且不可修改，變動要素依照需要維護(hù)新增變動元素設(shè)置屬性上傳附件上傳已制定好的合同模板（合同模板定義規(guī)則詳見文檔：）點(diǎn)“保存”按鈕保存

31、數(shù)據(jù)提交審批選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程備注：合同模板審批通過后，狀態(tài)變?yōu)椤澳軌蚴褂谩?，?chuàng)建合同時才能選擇能夠使用的合同模板創(chuàng)建合同編輯選擇一條“未進(jìn)入流程或流程已被終止”的數(shù)據(jù)編輯維護(hù)相關(guān)信息后保存刪除選擇一條能夠刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程及流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除該數(shù)據(jù)明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)凍結(jié)選擇一條“能夠使用”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“凍結(jié)”凍結(jié)后，模板狀態(tài)變?yōu)椤耙褍鼋Y(jié)”解凍選擇一條“已凍結(jié)”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“解凍”解凍后，模板狀態(tài)變?yōu)椤澳軌蚴褂谩碧娲０暹x擇一條“能夠使用”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“替代模板”修改相關(guān)信息后，上傳新的合同模板附件

32、后保存?zhèn)渥ⅲ罕４婧竽軌蜻x擇立即提交審批流程，也能夠退出稍后提交審批替代后，新模板審批通過后，原模板狀態(tài)變?yōu)椤耙烟娲辈樵円话悴樵円勒仗崾拘畔⑤斎氩樵儣l件查詢高級查詢點(diǎn)“高級查詢”按鈕彈出高級查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢采購訂單治理采購訂單治理指治理從采購申請創(chuàng)建采購訂單，并獲得審批，直到供應(yīng)商確認(rèn)能否按需交貨的過程。同時也治理例外的因某種緣故暫停采購訂單的執(zhí)行或重新啟動（凍結(jié)或解凍）；因某種緣故終止收貨（關(guān)閉）。采購訂單治理選擇采購申請創(chuàng)建采購訂單通過路徑“服務(wù)采購治理/簽訂一般合同/采購訂單”進(jìn)入菜單新增點(diǎn)“新增”按鈕選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁面維護(hù)采購訂單行項(xiàng)目信息

33、（備注：一個采購訂單至少有一個行項(xiàng)）選擇采購申請行項(xiàng)備注：采購訂單（標(biāo)準(zhǔn)訂單）的采購價格從價格記錄帶出，如無價格記錄，先維護(hù)在創(chuàng)采購訂單批量新增B、新增（單個新增）維護(hù)付款進(jìn)度點(diǎn)“保存”保存數(shù)據(jù)上傳附件參考采購申請，同樣采購訂單抬頭和行項(xiàng)都能夠掛附件提交審批選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程備注：采購訂單需要審批通過后才生效編輯選擇一條能夠編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面刪除選擇一條能夠刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)關(guān)閉凍結(jié)/解凍查詢一般查詢依照

34、提示信息輸入查詢條件查詢高級查詢點(diǎn)“高級查詢”按鈕彈出高級查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢驗(yàn)收治理驗(yàn)收治理指在實(shí)際驗(yàn)收完成后，在系統(tǒng)中進(jìn)行處理驗(yàn)收的結(jié)果，審批通過后產(chǎn)生結(jié)算數(shù)據(jù)并依照需要自動公布的過程。同時也治理結(jié)算數(shù)據(jù)的人工公布或者取消公布。驗(yàn)收申請單選擇采購訂單創(chuàng)建驗(yàn)收申請單通過路徑“服務(wù)采購治理/簽訂一般合同/驗(yàn)收申請”進(jìn)入菜單新增點(diǎn)“新增”按鈕選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁面新增驗(yàn)收申請行項(xiàng)目信息（備注：至少有一條行項(xiàng)目信息）選擇采購訂單行項(xiàng)編輯驗(yàn)收申請行項(xiàng)目補(bǔ)充信息維護(hù)扣款信息（有扣款才維護(hù)）上次附件（上傳到asm系統(tǒng)）點(diǎn)“保存”保存數(shù)據(jù)提交審批選擇一條未進(jìn)入流程或流

35、程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程備注：驗(yàn)收申請需要審批通過后才生效 審批通過后即產(chǎn)生結(jié)算數(shù)據(jù)終止流程假如需要撤回流程中的單據(jù)進(jìn)行修改，可選擇終止流程，終止后即可修改單據(jù)。選擇一條“流程處理中”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“終止流程”即可終止該流程。編輯選擇一條能夠編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面刪除選擇一條能夠刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)關(guān)閉選擇一條流程差不多處理完成的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“關(guān)閉”按鈕進(jìn)行關(guān)閉備注：對審批通過且對應(yīng)的結(jié)算數(shù)據(jù)還未公布的驗(yàn)收申請單能夠關(guān)閉 關(guān)閉后，結(jié)算數(shù)據(jù)自動無效

36、查詢一般查詢依照提示信息輸入查詢條件查詢高級查詢點(diǎn)“高級查詢”按鈕彈出高級查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢結(jié)算數(shù)據(jù)通過路徑“服務(wù)采購治理/驗(yàn)收治理/結(jié)算數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)”進(jìn)入菜單人工公布選擇一條未公布的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“人工公布”按鈕公布備注：公布后，供應(yīng)商即可選擇結(jié)算數(shù)據(jù)開票取消公布選擇一條已公布未開票的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“取消公布”按鈕取消公布查詢一般查詢依照提示信息輸入查詢條件查詢高級查詢點(diǎn)“高級查詢”按鈕彈出高級查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢結(jié)算付款治理結(jié)算單申請選擇結(jié)算數(shù)據(jù)錄入發(fā)票信息創(chuàng)建結(jié)算匹配單通過路徑“服務(wù)采購治理/簽訂一般合同/結(jié)算單申請”進(jìn)入菜單新增點(diǎn)“新增”按鈕選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)

37、入新增頁面選擇結(jié)算數(shù)據(jù)批量新增維護(hù)發(fā)票信息點(diǎn)“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)提交選擇一條的數(shù)據(jù)（草稿狀態(tài)的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“提交”按鈕，選擇“是”后即提交備注：提交后，結(jié)算匹配單的狀態(tài)變?yōu)椤耙烟峤弧保?）點(diǎn)“提交”編輯選擇一條能夠編輯的數(shù)據(jù)（草稿狀態(tài)的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面刪除選擇一條能夠刪除的數(shù)據(jù)（草稿狀態(tài)的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)查詢一般查詢依照提示信息輸入查詢條件查詢高級查詢點(diǎn)“高級查詢”按鈕彈出高級查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢結(jié)算規(guī)則修改治理選擇結(jié)算數(shù)據(jù)修改付款方式創(chuàng)建結(jié)算規(guī)則修改申請單通過路徑“服務(wù)采購治理/簽訂一般合同/結(jié)算規(guī)則修改”進(jìn)入菜單新增點(diǎn)

38、“新增”按鈕選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁面維護(hù)行項(xiàng)目信息選擇結(jié)算數(shù)據(jù)修改付款方式點(diǎn)“保存”保存數(shù)據(jù)提交審批選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程備注：結(jié)算規(guī)則修改申請單需審批，審批通過后才生效（即修改結(jié)算數(shù)據(jù)原來的付款方式）編輯選擇一條能夠編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面刪除選擇一條能夠刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)預(yù)付款治理選擇有預(yù)付款的合同創(chuàng)建預(yù)付款申請單通過路徑“服務(wù)采購治理/結(jié)算付款治理/預(yù)付款治理”進(jìn)入菜單新增點(diǎn)“新增

39、”按鈕選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁面選擇【業(yè)務(wù)類型】，維護(hù)其他信息后保存提交審批預(yù)付款申請單需要提交流程審批，審批通過后會創(chuàng)建預(yù)付憑證（通過接口發(fā)送數(shù)據(jù)到ERP系統(tǒng)創(chuàng)建）選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程處理待辦（財(cái)務(wù)記賬節(jié)點(diǎn)）備注：此處記賬需先配置好記賬模板A 點(diǎn)“財(cái)務(wù)記賬”B 如下圖提示，是沒配置對應(yīng)的記賬模板，需先配置模板C 創(chuàng)建會計(jì)憑證編輯選擇一條能夠編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面刪除選擇一條能夠刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)應(yīng)付憑證凍結(jié)/解凍治理選擇應(yīng)付憑證（前提未付款）進(jìn)行凍