工業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)模擬(學(xué)員手冊完整版)

1、工業(yè)生產(chǎn)型型企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)模模擬 工業(yè)生產(chǎn)型企業(yè)經(jīng)營實(shí)戰(zhàn)模擬 目錄TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc251070900 運(yùn)營與競賽賽規(guī)則 PAGEREF _Toc251070900 h 1 HYPERLINK l _Toc251070901 企業(yè)經(jīng)營實(shí)實(shí)戰(zhàn)模擬擬市場預(yù)預(yù)測 PAGEREF _Toc251070901 h 10 HYPERLINK l _Toc251070902 操作手冊 PAGEREF _Toc251070902 h 12運(yùn)營與競賽賽規(guī)則規(guī)則強(qiáng)調(diào)1、必須嚴(yán)嚴(yán)格按照照規(guī)則運(yùn)運(yùn)作，每每發(fā)現(xiàn)一一次違規(guī)規(guī)，處以以3M的罰罰款2、必須按按照操作作順序進(jìn)進(jìn)行，不

2、不能私自自修改順順序。每每發(fā)現(xiàn)一一次違規(guī)規(guī)，將處處以3MM的罰款款3、銀行貸貸款必須須和銀行行協(xié)商，不不能私自自貸款，或或者延長長貸款期期限。每每發(fā)現(xiàn)一一次違規(guī)規(guī)，將處處以3MM的罰款款4、在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)完成報(bào)報(bào)表，如如果超時時： 1-55 分鐘： 罰 2M 5-110 分鐘： 罰 4M 10-20 分鐘： 罰 8M =220 分鐘： 罰 12MM5、賬目不不平，強(qiáng)強(qiáng)行平賬賬，罰款款5M6、采購原原材料必必須先下下采購訂訂單7、年初廣廣告投入入不能超超過盤面面上的現(xiàn)現(xiàn)金企業(yè)經(jīng)營實(shí)實(shí)戰(zhàn)模擬擬市場預(yù)預(yù)測新的管理層層上任之之后，對對市場未未來的發(fā)發(fā)展趨勢勢應(yīng)當(dāng)有有所了解解，因?yàn)闉檫@將影影響你們們對

3、于企企業(yè)未來來的戰(zhàn)略略規(guī)劃和和運(yùn)作管管理。以下是關(guān)于于市場發(fā)發(fā)展的一一些預(yù)測測。這些些預(yù)測來來自于一一家業(yè)內(nèi)內(nèi)公認(rèn)的的市場調(diào)調(diào)研咨詢詢公司，它它針對市市場發(fā)展展前景的的預(yù)測有有著較高高的可信信度，不不過應(yīng)當(dāng)當(dāng)記住的的是，這這畢竟是是預(yù)測，有有可能不不準(zhǔn)確。企業(yè)介紹：該企業(yè)是一一個典型型的本地地企業(yè)，經(jīng)經(jīng)營狀況況良好。它它目前的的主打產(chǎn)產(chǎn)品Beeryll含有較較新的技技術(shù)，在在市場的的發(fā)展還還是不錯錯。不過過，由于于原來的的管理層層在企業(yè)業(yè)發(fā)展上上比較保保守，特特別是在在市場開開發(fā)以及及新產(chǎn)品品的研發(fā)發(fā)方面，使使得企業(yè)業(yè)一直處處于小規(guī)規(guī)模經(jīng)營營的狀況況。在未未來的幾幾年內(nèi)，市市場的競競爭將越越來

4、越激激烈，如如果繼續(xù)續(xù)目前的的經(jīng)營模模式，很很可能會會被市場場逐漸淘淘汰。因因而，董董事會決決定引入入新的管管理層，對對企業(yè)的的經(jīng)營模模式進(jìn)行行變革，使使企業(yè)發(fā)發(fā)展成為為更有潛潛力的實(shí)實(shí)體。產(chǎn)品發(fā)展：Beryll產(chǎn)品目目前在市市場上的的銷路還還不錯，但但是可以以預(yù)見，在在不久的的將來激激烈的競競爭即將將開始，一一方面是是來自于于國內(nèi)同同行的紛紛紛仿效效，另外外由于WWTO開開放之后后，外國國競爭者者所構(gòu)成成的重大大威脅。這這些外國國競爭者者擁有更更先進(jìn)的的研發(fā)技技術(shù)和生生產(chǎn)技術(shù)術(shù)，如果果企業(yè)不不在產(chǎn)品品上進(jìn)行行創(chuàng)新，將將很容易易落伍。Crysttal產(chǎn)產(chǎn)品是BBeryyl產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)改進(jìn)版版

5、，它繼繼承了BBeryyl產(chǎn)品品的很多多優(yōu)良特特性，在在一段時時間內(nèi)可可以為企企業(yè)的發(fā)發(fā)展帶來來可觀利利潤。Ruby產(chǎn)產(chǎn)品是一一個完全全重新設(shè)設(shè)計(jì)的產(chǎn)產(chǎn)品，采采用了最最新技術(shù)術(shù)，在技技術(shù)創(chuàng)新新及有利利于環(huán)保保方面產(chǎn)產(chǎn)生了很很大的飛飛躍。但但目前很很難評估估客戶針針對這種種新技術(shù)術(shù)的態(tài)度度。Saphiire產(chǎn)產(chǎn)品被視視為一個個未來技技術(shù)的產(chǎn)產(chǎn)品，大大家都存存在著期期望，然然而它的的市場何何時才能能形成是是一個完完全未知知的因素素。市場分析：本地市場針針對Beeryll產(chǎn)品的的需求開開始減弱弱，而且且利潤空空間也開開始下滑滑。不過過在未來來幾年中中，還是是有不少少Berryl的的需求。而而Cryy

6、staal產(chǎn)品品的需求求也開始始慢慢多多起來。在市場預(yù)測測中可以以看到，區(qū)區(qū)域市場場在未來來幾年，Beryl產(chǎn)品有一定銷量，而Crystal產(chǎn)品銷量較多。不過，相比本地市場和國內(nèi)市場而言，區(qū)域市場的容量還是要低一些。亞洲市場的的開拓需需要三年年時間。因因此針對對其需求求量的預(yù)預(yù)測不能能特別確確定。該該市場可可能會有有較高的的容量，對對于高技技術(shù)含量量的產(chǎn)品品有較多多的傾向向性。國際市場的的開拓需需要四年年的時間間。對于于那些研研發(fā)技術(shù)術(shù)和設(shè)備備相對落落后的企企業(yè)來說說，該市市場應(yīng)該該是一個個比較理理想的發(fā)發(fā)展空間間，對于于Berryl產(chǎn)產(chǎn)品的需需求較多多，而且且利潤空空間較高高。參與競爭的的企

7、業(yè)在在未來的的發(fā)展中中，將主主要參考考以下的的市場預(yù)預(yù)測。本圖表示了了未來幾幾個產(chǎn)品品的發(fā)展展趨勢： 市場預(yù)測總體來看，根根據(jù)企業(yè)業(yè)的實(shí)際際情況可可以比較較準(zhǔn)確地地預(yù)計(jì)11-3年年的銷售售情況，但但由于市市場存在在很大的的不確定定性，44-7年年的預(yù)計(jì)計(jì)只能作作為一個個參考，可可能蘊(yùn)涵涵很大的的變化性性。分類銷量預(yù)測單價預(yù)測本地Beryll是一個個成熟的的產(chǎn)品，在在未來33年內(nèi)本本地市場場上需求求較大，但但隨著時時間的推推移，需需求可能能迅速下下降。Crysttal在在本地市市場的需需求呈上上升趨勢勢。Ruby和和Sapphirre的需需求量不不明確。不管哪種產(chǎn)產(chǎn)品，未未來可能能會要求求企業(yè)具

8、具有ISSO認(rèn)證證資格。Beryll的單價價逐年下下滑，利利潤空間間越來越越小。Ruby和和Sapphirre隨著著產(chǎn)品的的完善，價價格會逐逐步提高高。區(qū)域區(qū)域市場的的需求量量相對本本地市場場來講，容容量不大大，而且且對客戶戶的資質(zhì)質(zhì)要求相相對較嚴(yán)嚴(yán)格，供供應(yīng)商可可能要求求具備IISO資資格認(rèn)證證包括括ISOO90000和ISOO140000才才可以允允許接單單。由于對供應(yīng)應(yīng)商的資資格要求求較嚴(yán)，競競爭的激激烈性相相對較低低，價格格普遍比比本地市市場高。國內(nèi)Beryll、Cryystaal的需需求逐年年上升，第第4年達(dá)到到頂峰，之之后開始始下滑。Ruby、Saphire需求預(yù)計(jì)呈上升趨勢。同時

9、供應(yīng)商商也可能能要求得得到ISSO90000認(rèn)認(rèn)證。與銷售量相相類似，Beryl、Crystal的價格逐年上升，第4年達(dá)到頂峰，之后開始下滑。Ruby、Saphire單價逐年穩(wěn)步上升。亞洲所有產(chǎn)品幾幾乎都供供不應(yīng)求求。Beryll在亞洲洲市場的的價格相相對于本本地市場場來說，沒沒有競爭爭力。國際Beryll的需求求量非常常大，其其他產(chǎn)品品需求不不甚明朗朗。受各種因素素影響，價價格變動動風(fēng)險(xiǎn)大大。操作手冊起始年任務(wù)清單每年年初：（根據(jù)據(jù)提示，完完成部分分打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請短期期貸款/更新

10、短短期貸款款/短款還還本付息息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生產(chǎn)線 開始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 每年年末：申請長期期貸款/更新長長期貸款款/長貸支支付利息息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購購買建筑筑） 折舊 新市場開開拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 起始年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場本地產(chǎn)品名稱Berryy賬期1Q交貨期Q3單價6訂單數(shù)量6訂單銷售額額36成本12毛利24起始年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表

11、(百萬) 損益益表 單單位：百百萬項(xiàng)目金額項(xiàng)目年初數(shù)期末數(shù)廣告費(fèi)一、銷售收收入40轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本17產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 23行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用8維修費(fèi) 折舊舊4租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益1市場開拓三、營業(yè)利利潤10ISO認(rèn)證證 加：營營業(yè)外凈凈收益0其他四、利潤總總額10合計(jì)減：所得稅稅3五、凈利潤潤7資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金24 短期負(fù)負(fù)債20 應(yīng)收帳帳款14 應(yīng)付帳帳款0 原材料料2 應(yīng)交稅稅金3 產(chǎn)成品品6 長期負(fù)負(fù)債20 在制品品6流動資產(chǎn)合合計(jì)52負(fù)債合計(jì)43固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑凈值值40

12、股東資資本50 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值12 以前年年度利潤潤4 在建工工程0 當(dāng)年凈凈利潤7固定資產(chǎn)合合計(jì)52所有者權(quán)益益合計(jì)61資產(chǎn)總計(jì)104負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)104第一年任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還還本付息息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生產(chǎn)線 開始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交

13、貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請長期期貸款/更新長長期貸款款/長貸支支付利息息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購購買建筑筑） 折舊 新市場開開拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第一年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第一年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣生產(chǎn)線線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購支支付現(xiàn)金金成品采購支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長期貸款及及利息維修費(fèi)租金

14、購買新建筑筑市場開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第一年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬) 損益益表 單單位：百百萬項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場開拓三、營業(yè)利利潤ISO認(rèn)證證 加：營營業(yè)外凈凈收益其他四、利潤總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤潤資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)成品品 長期負(fù)負(fù)債 在制品品流動資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有

15、者權(quán)益益： 土地建建筑原價價 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤潤在建工程 當(dāng)年凈凈利潤固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)第二年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣生產(chǎn)線線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期期(+)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期期貸款）支付到期短短期貸款款原料采購支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投投資支付行政管管理費(fèi)用用利息（長期期貸款）支付到期長長期貸款款維修費(fèi)費(fèi)用用租金購買新建筑筑市場開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3季度4

16、季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與與物料需需求計(jì)劃劃：產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3

17、季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購采購計(jì)劃匯匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還還本付息息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生產(chǎn)線

18、開始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請長期期貸款/更新長長期貸款款/長貸支支付利息息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購購買建筑筑） 折舊 新市場開開拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第二年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第二年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣生產(chǎn)線線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購支支付現(xiàn)金金成品采購支支付現(xiàn)金

19、金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長期貸款及及利息維修費(fèi)租金購買新建筑筑市場開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第二年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬) 損益益表 單單位：百百萬項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場開拓三、營業(yè)利利潤ISO認(rèn)證證 加：營營業(yè)外凈凈收益其他四、利潤總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤潤資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料 應(yīng)交

20、稅稅金 產(chǎn)成品品 長期負(fù)負(fù)債 在制品品流動資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價價 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤潤在建工程 當(dāng)年凈凈利潤固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)第三年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣生產(chǎn)線線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期期(+)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期期貸款）支付到期短短期貸款款原料采購支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投投資支付行政管管理費(fèi)用用利息（長期期貸款）支付到期長長期貸款款維修費(fèi)費(fèi)用用租金購買新建筑筑市場開拓投

21、投資ISO認(rèn)證證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與與物料需需求計(jì)劃劃：產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)

22、品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購采購計(jì)劃匯匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還還本付息息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫 下原料訂

23、訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生產(chǎn)線 開始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請長期期貸款/更新長長期貸款款/長貸支支付利息息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購購買建筑筑） 折舊 新市場開開拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第三年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第三年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣生產(chǎn)線線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用

24、歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購支支付現(xiàn)金金成品采購支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長期貸款及及利息維修費(fèi)租金購買新建筑筑市場開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第三年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬) 損益益表 單單位：百百萬項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場開拓三、營業(yè)利利潤ISO認(rèn)證證 加：營營業(yè)外凈凈收益其他四、利潤總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤潤資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)

25、流動資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)成品品 長期負(fù)負(fù)債 在制品品流動資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價價 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤潤 在建工工程 當(dāng)年凈凈利潤固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)投資的生產(chǎn)產(chǎn)線的回回收年數(shù)數(shù)：設(shè)備初始投投資： _設(shè)備產(chǎn)生年年收入： _設(shè)備經(jīng)濟(jì)壽壽命周期期：_每年支付： _回收期： _SWOT分分析優(yōu)勢(Sttrenngthh)劣勢(Weeaknnesss)機(jī)會(Oppporrtunnityy)威脅(Thhreaat)關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)計(jì)算：銷售利潤率率營業(yè)業(yè)利潤

26、/銷售額額資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率率銷售售額/總資產(chǎn)產(chǎn)毛利率毛毛利/銷售額額負(fù)債與股東東權(quán)益的的比率負(fù)債/股東權(quán)權(quán)益現(xiàn)金流(凈利潤潤+折舊)/現(xiàn)金流流流動性速速動資產(chǎn)產(chǎn)/短期負(fù)負(fù)債第一年任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還還本付息息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生產(chǎn)線 開始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂

27、單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請長期期貸款/更新長長期貸款款/長貸支支付利息息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購購買建筑筑） 折舊 新市場開開拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第一年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第一年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣生產(chǎn)線線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購支支付現(xiàn)金金成品采購支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長期貸款及及利息維修

28、費(fèi)租金購買新建筑筑市場開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第一年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬) 損益益表 單單位：百百萬項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場開拓三、營業(yè)利利潤ISO認(rèn)證證 加：營營業(yè)外凈凈收益其他四、利潤總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤潤資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)成品品 長期負(fù)負(fù)債 在制品品流動資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)

29、：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價價 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤潤在建工程 當(dāng)年凈凈利潤固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)第二年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣生產(chǎn)線線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期期(+)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期期貸款）支付到期短短期貸款款原料采購支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投投資支付行政管管理費(fèi)用用利息（長期期貸款）支付到期長長期貸款款維修費(fèi)費(fèi)用用租金購買新建筑筑市場開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3

30、季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與與物料需需求計(jì)劃劃：產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2

31、季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購采購計(jì)劃匯匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還還本付息息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生

32、產(chǎn)線 開始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請長期期貸款/更新長長期貸款款/長貸支支付利息息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購購買建筑筑） 折舊 新市場開開拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第二年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第二年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣生產(chǎn)線線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購支支付現(xiàn)金金成品采購支支

33、付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長期貸款及及利息維修費(fèi)租金購買新建筑筑市場開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第二年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬) 損益益表 單單位：百百萬項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場開拓三、營業(yè)利利潤ISO認(rèn)證證 加：營營業(yè)外凈凈收益其他四、利潤總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤潤資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料

34、 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)成品品 長期負(fù)負(fù)債 在制品品流動資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價價 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤潤在建工程 當(dāng)年凈凈利潤固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)第三年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣生產(chǎn)線線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期期(+)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期期貸款）支付到期短短期貸款款原料采購支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投投資支付行政管管理費(fèi)用用利息（長期期貸款）支付到期長長期貸款款維修費(fèi)費(fèi)用用租金購買新建筑筑市場

35、開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與與物料需需求計(jì)劃劃：產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采

36、購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購采購計(jì)劃匯匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還還本付息息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫 下

37、原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生產(chǎn)線 開始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請長期期貸款/更新長長期貸款款/長貸支支付利息息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購購買建筑筑） 折舊 新市場開開拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第三年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第三年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣生產(chǎn)線線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼

38、現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購支支付現(xiàn)金金成品采購支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長期貸款及及利息維修費(fèi)租金購買新建筑筑市場開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第三年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬) 損益益表 單單位：百百萬項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場開拓三、營業(yè)利利潤ISO認(rèn)證證 加：營營業(yè)外凈凈收益其他四、利潤總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤潤資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)

39、期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)成品品 長期負(fù)負(fù)債 在制品品流動資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價價 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤潤 在建工工程 當(dāng)年凈凈利潤固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)投資的生產(chǎn)產(chǎn)線的回回收年數(shù)數(shù)：設(shè)備初始投投資： _設(shè)備產(chǎn)生年年收入： _設(shè)備經(jīng)濟(jì)壽壽命周期期：_每年支付： _回收期： _SWOT分分析優(yōu)勢(Sttrenngthh)劣勢(Weeaknnesss)機(jī)會(Oppporrtunnityy)威脅(Thhreaat)關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)計(jì)算：銷售利潤率率營業(yè)

40、業(yè)利潤/銷售額額資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率率銷售售額/總資產(chǎn)產(chǎn)毛利率毛毛利/銷售額額負(fù)債與股東東權(quán)益的的比率負(fù)債/股東權(quán)權(quán)益現(xiàn)金流(凈利潤潤+折舊)/現(xiàn)金流流流動性速速動資產(chǎn)產(chǎn)/短期負(fù)負(fù)債第四年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣生產(chǎn)線線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期期(+)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期期貸款）支付到期短短期貸款款原料采購支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投投資支付行政管管理費(fèi)用用利息（長期期貸款）支付到期長長期貸款款維修費(fèi)費(fèi)用用租金購買新建筑筑市場開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款款產(chǎn)能預(yù)估：

41、1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與與物料需需求計(jì)劃劃：產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度

42、4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購采購計(jì)劃匯匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還本付付息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)

43、產(chǎn)/變賣生生產(chǎn)線 開始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請長期期貸款/更新長長期貸款款/長貸支付利利息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購購買建筑筑） 折舊 新市場開開拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第四年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第四年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣生產(chǎn)線線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購支支付現(xiàn)金金成

44、品采購支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長期貸款及及利息維修費(fèi)租金購買新建筑筑市場開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第四年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬) 損益益表 單單位：百百萬項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場開拓三、營業(yè)利利潤ISO認(rèn)證證 加：營營業(yè)外凈凈收益其他四、利潤總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤潤資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)益益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款

45、 原材料料 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)成品品 長期負(fù)負(fù)債 在制品品流動資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價價 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤潤 在建工工程 當(dāng)年凈凈利潤固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)第五年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣生產(chǎn)線線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期期(+)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期期貸款）支付到期短短期貸款款原料采購支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投投資支付行政管管理費(fèi)用用利息（長期期貸款）支付到期長長期貸款款維修費(fèi)費(fèi)用用租金購

46、買新建筑筑市場開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與與物料需需求計(jì)劃劃：產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料

47、需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購采購計(jì)劃匯匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請短期期貸款/更新短短期貸款款/短貸還本付付息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材

48、料料入庫 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生產(chǎn)線 開始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請長期期貸款/更新長長期貸款款/長貸支付利利息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購購買建筑筑） 折舊 新市場開開拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第五年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第五年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣生產(chǎn)線線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交

49、稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購支支付現(xiàn)金金成品采購支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長期貸款及及利息維修費(fèi)租金購買新建筑筑市場開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第五年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬) 損益益表 單單位：百百萬項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi) 折舊舊租金 財(cái)務(wù)務(wù)凈損益益市場開拓三、營業(yè)利利潤ISO認(rèn)證證 加：營營業(yè)外凈凈收益其他四、利潤總總額合計(jì)減：所得稅稅五、凈利潤潤資產(chǎn)負(fù)債表表 單單位：百百萬資產(chǎn)年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及所有有者權(quán)

50、益益年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：負(fù)債： 現(xiàn)金 短期負(fù)負(fù)債 應(yīng)收帳帳款 應(yīng)付帳帳款 原材料料 應(yīng)交稅稅金 產(chǎn)成品品 長期負(fù)負(fù)債 在制品品流動資產(chǎn)合合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益益： 土地建建筑原價價 股東資資本 機(jī)器設(shè)設(shè)備凈值值 以前年年度利潤潤 在建工工程 當(dāng)年凈凈利潤 固定資產(chǎn)合合計(jì)所有者權(quán)益益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益益總計(jì)第六年重要決策：一季度二季度三季度四季度年底現(xiàn)金預(yù)算表表項(xiàng)目1234期初現(xiàn)金()變賣生產(chǎn)線線(+)變賣原料(+)變賣廠房(+)應(yīng)收款到期期(+)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)投入入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期期貸款）支付到期短短期貸款款原料采購支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資生產(chǎn)費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)投投資

51、支付行政管管理費(fèi)用用利息（長期期貸款）支付到期長長期貸款款維修費(fèi)費(fèi)用用租金購買新建筑筑市場開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他現(xiàn)金余額需要新貸款款產(chǎn)能預(yù)估：1季度2季度3季度4季度生產(chǎn)線1產(chǎn)品：生產(chǎn)線2產(chǎn)品：生產(chǎn)線3產(chǎn)品：生產(chǎn)線4產(chǎn)品：生產(chǎn)線5產(chǎn)品：生產(chǎn)線6產(chǎn)品：生產(chǎn)線7產(chǎn)品：生產(chǎn)線8產(chǎn)品：生產(chǎn)計(jì)劃與與物料需需求計(jì)劃劃：產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去

52、年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購產(chǎn)品： 生生產(chǎn)線類類型： 項(xiàng)目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度產(chǎn)出計(jì)劃投產(chǎn)計(jì)劃原材料需求求原材料采購購采購計(jì)劃匯匯總： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4任務(wù)清單：年初：（根根據(jù)提示示，完成成部分打打勾）支付應(yīng)付付稅（根根據(jù)上年年度結(jié)果果） 支付廣告告費(fèi) 登記銷售售訂單 每個季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申請短期期貸款/更新短

53、短期貸款款/短貸還本付付息 更新應(yīng)付付款/歸還應(yīng)應(yīng)付款 更新原料料訂單/原材料料入庫 下原料訂訂單 更新生產(chǎn)產(chǎn)/完工入入庫 投資新生生產(chǎn)線/生產(chǎn)線線轉(zhuǎn)產(chǎn)/變賣生生產(chǎn)線 開始下一一批生產(chǎn)產(chǎn) 產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投資 更新應(yīng)收收款/應(yīng)收款款收現(xiàn) 按訂單交交貨 支付行政政管理費(fèi)費(fèi)用 年末：申請長期期貸款/更新長長期貸款款/長貸支支付利息息 支付設(shè)備備維修費(fèi)費(fèi) 支付租金金（或購購買建筑筑） 折舊 新市場開開拓投資資 /IISO資資格認(rèn)證證投資 關(guān)賬 第六年訂單單項(xiàng)目合計(jì)市場產(chǎn)品名稱賬期交貨期單價訂單數(shù)量訂單銷售額額成本毛利第六年的現(xiàn)現(xiàn)金流量量表：項(xiàng)目1234應(yīng)收款到期期（+）變賣生產(chǎn)線線（+）變賣原料（+）變賣廠房（+）短期貸款(+)高利貸貸款款(+)長期貸款(+)收入總計(jì)支付上年應(yīng)應(yīng)交稅廣告費(fèi)貼現(xiàn)費(fèi)用歸還短貸及及利息歸還高利貸貸及利息息原料采購支支付現(xiàn)金金成品采購支支付現(xiàn)金金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)生產(chǎn)線投資資加工費(fèi)用產(chǎn)品研發(fā)行政管理費(fèi)費(fèi)長期貸款及及利息維修費(fèi)租金購買新建筑筑市場開拓投投資ISO認(rèn)證證投資其他支出總計(jì)現(xiàn)金余額第六年的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表綜合管理費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)表(百萬) 損益益表 單單位：百百萬項(xiàng)目金額項(xiàng)目去年今年廣告費(fèi)一、銷售收收入轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi) 減：成成本產(chǎn)品研發(fā)二、毛利 行政管理 減：綜綜合費(fèi)用用維修費(fèi)