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XX公司出納工作移交清冊(cè)出納工作移交表移交原出納員 ，因工作調(diào)動(dòng)，財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給 接管。現(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期： 年 月 日二、具體業(yè)務(wù)的移交：三、 1．庫(kù)存現(xiàn)金： 月 日帳面余額 元，實(shí)存相符，月記帳余額與總帳相符；實(shí)存相符。四、 2．銀行存款余額 元，項(xiàng) 次 銀行帳戶名 銀行帳號(hào) 銀行存款余 備 注稱 額以上數(shù)據(jù)與2017年 月 日銀行提供的銀行對(duì)帳單余額核對(duì)相符， 如未相符經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。三、移交的出納憑證、帳簿、文件：1.空白現(xiàn)金支票張（號(hào)至號(hào)）；2.空白轉(zhuǎn)賬支票張（號(hào)至號(hào)）；3.空白收據(jù)本（號(hào)至號(hào)）；4.現(xiàn)金日記帳本；5.銀行日記帳本；6.檔案移交清單張；名稱規(guī)格數(shù)備注量頁(yè)腳內(nèi)容1XX公司出納工作移交清冊(cè)四、未支付的憑據(jù)；名 稱 數(shù) 單價(jià) 金額 備注量五、保險(xiǎn)箱、銀行物件交接1．保險(xiǎn)箱個(gè)，鎖匙把；2．記帳用U盤（4G）個(gè)，網(wǎng)上銀行U盾個(gè)，分別為：3．銀行預(yù)留印鑒卡個(gè)；4．支票購(gòu)買證本；5．銀行卡張，分別為：6．電話卡張，水卡張；六、印鑒1．印章一枚；2．印章一枚；3．章一枚。七、交接前后工作責(zé)任的劃分：年月日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由負(fù)責(zé)；年月日起的出納工作由責(zé)。以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。移交人： （簽名蓋章）接管人： （簽名蓋章）監(jiān)交人： （簽名蓋章）有限公司財(cái)務(wù)處（公章）頁(yè)腳內(nèi)容/r

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