部門月度工作計劃表

PAGE頁碼2/NUMPAGES總頁數(shù)11部門月度工作計劃表一∶市場分析根據(jù)11月市場反饋情況分析，12月學生面臨期末考試造成學員緊張，必定會出現(xiàn)病急亂投醫(yī)的做法，因而為考慮到讓我校在補習市場中搶占市場份額，在保證穩(wěn)定的生源同時，要增加生源.此外市場部認為招生宣傳、咨詢答疑、教學管理、教研教學是一體的，相輔相承的，每一個環(huán)節(jié)對于學校的發(fā)展都是非常重要的.為了解決目前的狀況，市場部特制定出12月工作計劃.二∶工作思路以消費者需求為中心，根據(jù)不同的市場環(huán)境，對市場運作進行策劃及指導.三∶本月主要工作媒體宣傳工作：通過11月的市場反饋情況看報媒有一定效果本月計劃在春晚、信息報各投放1期，時間為12月最后一周進行;由于寒假即將臨近本月計劃12月最后一周及201_年1月前2周，分別向公交車電視廣告、公交車LED投放3周廣告，提升影響力在寒假補習戰(zhàn)中取得先機.〔市場部建議該項工作要及時開展〕地面推廣工作：期末考試臨近，學員家長比較緊張，以練習本、考試攻略為主對各個學校進行推廣收集數(shù)據(jù)，需咨詢時配合完成〔收集回來數(shù)據(jù)得及時跟蹤〕主要由全職和兼職配合完成.合作贊助工作：對社團進行付費贊助，并進行商談合作相關(guān)事宜;加大對學校周邊文具店、超市合作，做到各大重點學校周邊均有我校合作店，并商談出招生代理相關(guān)事宜.宣傳資料制作：由于11月份市場宣傳外鋪資料已不足，所以必須盡快制定出有沖擊力、有效的宣傳資料，更好的為本月及寒假地推工作，打下堅實基礎(chǔ).寒假老師合作：寒假來臨__市預計開設寒假班，市場部積極配合分校負責人與__市小學老師進行對接溝通，盡早對寒假班工作進行部署和安排.推廣工作：由于11月以來我校一直處于休眠狀態(tài)，未能很好的利用，本月還將對進行大力度宣傳和推廣.根據(jù)網(wǎng)推公司報來的計劃來看，市場部建議選擇{搜索推廣+網(wǎng)盟推廣}方式費進行推廣，必須定人負責〔總、分校皆有人負責來訪接待〕.如出現(xiàn)在線不咨詢并進行責任人追究制.四∶資源配置1:宣傳資料50000份;2:派發(fā)單頁兼職人員45名，〔因市場部工作人員不足，有工作需要公司人員可隨時調(diào)動〕、全職人員1名;3:望總校能給以人力物力的支持.PAGE頁碼4/NUMPAGES總頁數(shù)11

部門月度工作計劃表〖2〗一∶總體目標根據(jù)本所行政財務部目前工作情況與不足之處，結(jié)合所發(fā)展狀況和今后趨勢，行政財務部計劃從以下幾個方面開展20__年最后一季度的工作：1:進一步完善所《員工手冊》，確定規(guī)章制度的各項內(nèi)容，爭取做到各項制度的科學適用，保證所在既有的規(guī)范中順利運行.2:完成各部門各崗位的工作分析，為年終評選及績效考核提供科學依據(jù).3:充分考慮員工福利，做好員工激勵工作，增強企業(yè)凝聚力.4:完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作內(nèi)容具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成所交給的各項工作任務.二∶具體實施方案〔一〕規(guī)章制度的完善◆規(guī)章制度引導員工工作規(guī)范，是處理日常工作中各項事務的依據(jù)，在一定程度上影響著企業(yè)的正常運行.然，本所迄今為止的規(guī)章制度嚴格來說是不完備的.鑒于此，行政財務部基于穩(wěn)定、合理、健全的原則，在20__年底首先應完成所規(guī)章制度的完善.1:20__年10月底前完成對《員工手冊》的初步修改，更新所有工作規(guī)范及崗位職責;2:20__年11月報請主任律師審閱修改;3:20__年12月份最終定稿.◆實施目標__規(guī)章制度的制定應本著簡潔、科學、務實的方針，注重可行性及可操作性.◆目標實施需支持和配合的事項1:需各部門提供最新版本的服務規(guī)范;2:制度修訂后需請各部門審閱、提出寶貴意見并須經(jīng)主任律師最終裁定.〔二〕各崗位工作分析◆通過崗位分析既可以了解公司各部門各崗位的任職資格、工作內(nèi)容，從而使公司各部門的工作分配、工作銜接更加精確，也有助于對每個崗位的工作量、貢獻值、責任程度等方面進行綜合考量，以便為制定科學合理的年終優(yōu)秀職員評選奠定良好的基礎(chǔ)詳細的崗位分析還給行政配置、招聘和為各部門員工提供方向性的培訓提供依據(jù).1:20__年10月份擬定所年終優(yōu)秀職員評選文件，報主任律師審閱后備案;2:20__年11月份完成崗位分析的基礎(chǔ)信息搜集工作，按各崗位職責確定其主要工作內(nèi)容、工作行為與責任;3:20__年12月份在主任律師的指導下確定各崗位綜合考評依據(jù)，評選出所優(yōu)秀職員.◆實施目標__在信息搜集過程中要力求翔實準確，整理后的崗位分析按部門進行分類，以便日后工作中查詢.◆目標實施需支持和配合的事項1:需參考各員工完整的崗位職責;2:優(yōu)秀職員評選依據(jù)及崗位分析資料須經(jīng)主任律師最終裁定.PAGE頁碼9/NUMPAGES總頁數(shù)11

部門月度工作計劃表〖3〗工作計劃主要分以下幾個部分;1:財務核算2:財務管理與監(jiān)督3:組織架構(gòu)與崗位職責4:財務培訓計劃5:工作重點和難點6:本年主要經(jīng)濟指標預測.各部分分別敘述如下：一∶財務核算工作1:會計電算化.會計電算化是搞好我部財務工作的必要前提之一.為了保證會計信息的快速準確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求.財務部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準確的參考信息或決策依據(jù).因此，在傳統(tǒng)手工帳的基礎(chǔ)上，逐步過渡到會計電算化.運用金蝶系統(tǒng)進行會計核算并生成報表和進行信息分析.2:會計報表體系我部目前的會計報表體系主要包括：日報：資金日報表、應收帳款日報表、在途資金日報表月報：資產(chǎn)負債表、損益表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表年報：資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預算表、實際費用匯總表、往來明細表日報和月報通過金蝶系統(tǒng)生成，并進行必要的檢驗.年報用傳統(tǒng)的手工方式進行，并與金蝶系統(tǒng)生成的報表進行對照檢查.財務人員考核中增加一個項目，即會計報表數(shù)據(jù)準確性的考核.并以此作為衡量其工作質(zhì)量的一個重要指標.對工作質(zhì)量較差者實行淘汰，比如末位淘汰制，以促進財務工作質(zhì)量的提高.二∶財務管理與監(jiān)督1:資金管理從工作內(nèi)容分包括：資金的籌集〔回款回籠及融資〕和資金的運用;從資金所處形態(tài)分包括：批發(fā)系統(tǒng)資金和零售系統(tǒng)資金.目標：通過與銀行的合作，搭建安全、快捷的資金結(jié)算網(wǎng)絡.通過內(nèi)部管理控制，合理籌措、統(tǒng)籌安排運用資金.先談批發(fā);從批發(fā)系統(tǒng)看，資金管理主要包括：存貨的管理、應收帳款的管理、在途資金的管理三個方面.存貨的管理包括兩個內(nèi)容：存貨的安全性、存貨的合理性.存貨的安全通過規(guī)范商品進出庫流程，嚴格出貨管理制度，加強倉庫安全設施等手段從根本上來保證.作為必要的輔助措施商品運輸保險和倉儲保險工作不可不做.存貨的合理性我部主要是通過合理的定貨計劃急合理的分貨計劃來保證.但作為一個電子制造公司，迫于種種原因，在一定時期會存在庫存的不合理，這方面我部能做的就是進一步增加融資渠道，確保資金能夠滿足庫存需求.另方面可以考慮加強與供應商的溝通，盡量減少不合理的庫存壓力，并盡量爭取適量的信用額度.應收帳款的管理，我部已經(jīng)有一個專門的信用政策.財務部在第九年的信用管理方面的工作起到了應有的作用.在第九年將根據(jù)公司實際發(fā)展狀況，進一步完善信用政策，并采取更有力的手段減少應收帳款，加快應收帳款的回籠，降低經(jīng)營風險.比如現(xiàn)金折扣政策的運用等，我們要再進行認真測算，決定受否采用，比率多少等等.在途資金的管理也就是結(jié)算手段不斷改善的過程.確定了主要合作銀行以后，客戶的結(jié)算問題，包括銀行帳戶的結(jié)算、存折的結(jié)算、現(xiàn)金結(jié)算等等.在選取結(jié)算方式時財務部的原則是：資金的安全性第一∶結(jié)算的快捷性服從于安全性.這方面的工作，我從同行業(yè)先進單位取得一些經(jīng)驗，今后還要繼續(xù)摸索完善.2:財務預算按照財務人力架構(gòu)，將設置一財務主管職位，其主要職能就是負責財務預算、資金調(diào)度和協(xié)助融資工作.預算包括：商品銷售預算、商品訂購預算、費用預算、應收帳款預算、應付帳款預算、現(xiàn)金〔貨幣資金〕預算、其他收支預算等.在本月財務部針對費用預算工作已經(jīng)著手布置到各部門.財務部將會對所有預算工作進行督導和跟蹤，以配合公司本年的工作計劃.其他有關(guān)預算的具體規(guī)定，在第九年11月之中財務部陸續(xù)下達，作為年度預算我們不可能作的十分準確，在第九年末已把預算的的制度真正建立起來，預算的工作程序明確，各部門和下屬公司的預算工作任務清楚，為以后的預算工作順利開展奠定基礎(chǔ).3:費用管理在財務預算工作中包含了費用預算的工作，但費用管理不僅僅是通過一個預算就可以達到預定目標.這里主要原因是對非常規(guī)的費用如何管理、對超預算的費用通過什么程序和方式審批、如業(yè)務招待費管理等.財務部已經(jīng)有一些不成熟的想法，基本原則是：公平性、公開性、可操作性和程序簡單化.方案草稿將在近期提報給有關(guān)部門和人員，征求多方面的意見，形成盡可能合理并可行的方案，為本年公司總體目標服務.三.組織機構(gòu)與部門、崗位職責財務總監(jiān)會計主管出納審計會計員〔若干〕崗位職責：財務總監(jiān)：對公司的財務管理負全面責任，擬定籌資，投資方案，編制財務預算.會計主管：記錄經(jīng)濟業(yè)務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結(jié)帳;編制財務報表.出納：負責現(xiàn)金收訖，登記日記帳等審計：負責公司內(nèi)部審計.會計員：在會計主管的領(lǐng)導下，從事會計核算，登賬，編制報表等__一方面或幾個方面的工作.四.財務培訓計劃財務部第九年培訓計劃主要包括以下幾個方面;1:新入職員工培訓.此項培訓工作是一個制度性的常規(guī)培訓.所有新入職財務人員必須按照財務部制訂的培訓計劃進行學習培訓.2:相關(guān)部門財務知識培訓.由于財務工作涉及到公司所有部門方方面面，財務工作要想做好必須得到公司各部門全體人員的支持和合作.財務部對相關(guān)部門人員的財務知識培訓十分重要.在這方面財務部制定了一個《財務制度培訓綱要》，可以作為今后財務知識培訓的基本內(nèi)容.3:財務人員在崗培訓.主要采取內(nèi)部人員講座和外部人員講座兩種方式.內(nèi)部培訓一般結(jié)合公司實際情況選取課題，如：銷售收入的確認、銷售折扣的帳務處理、費用管理的細化〔分項目、分單位部門等〕，采取培訓和探討結(jié)合的方式，計劃第九年每二個月進行一次這樣的培訓.外部培訓主要是請外部專家進行專項培訓，比如有關(guān)稅務風險防范培訓、有關(guān)新會計準則培訓等計劃第九年每季度一次.4:財務人員外部培訓.采取參加其他培訓機構(gòu)學習的方式進行培訓，視具體情況而定.5:財務例會.每周一次，總結(jié)工作、計劃工作、同時也是一次學習和提高.五∶工作重點與難點1:增加資金投入：資金需求計劃和融資計劃在后面第九年主要財務指標預測中有具體數(shù)據(jù).根據(jù)我部第九年的研發(fā)計劃，市場開發(fā)計劃，生產(chǎn)線改造計劃和銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我部第九年總體目標能否實現(xiàn)的關(guān)鍵.在這個問題上財務部感覺壓力特別大，如何多方位拓寬融資渠道，保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點.2:招聘、培訓并吸引優(yōu)秀人才.“成亦蕭何、敗亦蕭何”，所有的工作成敗的關(guān)鍵還是在于人.公司發(fā)展到一定程度，所有的工作必須納入整體系統(tǒng)運做之中.一個系統(tǒng)的運做靠個別人是不可能有任何作為的，使系統(tǒng)發(fā)揮作用就需要一大批優(yōu)秀的人才.財務工作也是如此，當前最缺的是優(yōu)秀的人才.第九年度財務部在人才的招聘、培訓方面要下更大的力氣.如何留住優(yōu)秀的人才，需要公司高層領(lǐng)導進行方向的指導，需要人力資源部對公司員工的職業(yè)生涯進行規(guī)劃，對員工的激勵機制更加得力.最關(guān)鍵的是使每個員工在工作中有一定的壓力引導其不斷進進取，同時也有一定的安定感、歸宿感，甚至更高層面的成就感.六.第九年主要財務指標預測第九年主要財務指標預測包括以下幾個方面：1:第九年費用預算2:第九年銷售收入及成本預算3:第九年固定資產(chǎn)預算4:第九年現(xiàn)金預算5:第九年預計損益表6:第九年12月預算資產(chǎn)負債狀況PAGE頁碼11/NUMPAGES總頁數(shù)11

部門月度工作計劃表〖4〗一∶對銷售工作的認識1:市場分析根據(jù)市場容量和個人能力客觀、科學的制定出銷售任務.暫訂年任務銷售額100萬元.2:適時作出工作計劃制定出月計劃和周計劃.并定期與業(yè)務相關(guān)人員會議溝通確保各專業(yè)負責人及時跟進.3:注重績效管理對績效計劃、績效執(zhí)行、績效評估進行全程的關(guān)注與跟蹤.4:目標市場定位區(qū)分大客戶與一般客戶分別對待加強對大客戶的溝通與合作用相同的時間贏取的市場份額.5:不斷學習行業(yè)新知識新產(chǎn)品為客戶帶來實用的資訊更好為客戶服務.并結(jié)識弱電各行業(yè)各檔次的優(yōu)秀產(chǎn)品提供商以備工程商需要時能及時作好項目配合并可以和同行分享行業(yè)人脈和項目信息達到多贏.6:先友后單與客戶發(fā)展良好的友誼處處為客戶著想把客戶當成自己的好朋友達到思想和情感上的交融.7:對客戶不能有隱瞞和欺騙答應客戶的承諾要及時兌現(xiàn)講誠信不僅是經(jīng)商之本也是為人之本.8:努力保持和諧的同事關(guān)系善待同事確保各部門在項目實施中各項職能的順利執(zhí)行.二∶銷售工作具體量化任務1:制定出月工作計劃和周工作計劃、及每日的工作量.每天至少打30個電話每周至少拜訪20位客戶促使?jié)撛诳蛻魪牧孔兊劫|(zhì)變.上午重點電話回訪和預約客戶下午時間長可安排拜訪客戶.考慮__市地廣人多交通涌堵預約時選擇客戶在相同或接近的地點.2:見客戶之前要多了解客戶的主營業(yè)務和潛在需求先了解決策人的個人愛好準備一些有對方感興趣的話題并為客戶提供針對性的解決方案.3:從招標網(wǎng)或其他渠道多搜集些項目信息供工程商投標參考并為工程商出謀劃策配合工程商技術(shù)和商務上的項目運作.4:做好每天的工作記錄以備遺忘重要事項并標注重要未辦理事項.5:填寫項目跟蹤表根據(jù)項目進度前期設計、投標、深化設計、備貨執(zhí)行、驗收等跟進并完成各階段工作.6:前期設計的項目重點跟進至少一周回訪一次客戶必要時配合工程商做業(yè)主的工作其他階段跟蹤的項