嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有期混合型

嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告基金管理人：嘉實基金管理有限公司基金托管人：招商銀行股份有限公司二〇二二年十月

嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金份額發(fā)售公告重要提示1、嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2022年9月2日證監(jiān)許可[2022]2012號《關(guān)于準(zhǔn)予嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）注冊的批復(fù)》注冊募集。2、本基金是契約型開放式運作的混合型基金中基金（FOF）。基金簡稱：嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有期混合發(fā)起（FOF），基金代碼：016739，不收取認(rèn)（申）購費，但從基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費基金合同生效后，本基金對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計算6個月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請贖回。3、本基金的管理人為嘉實基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），托管人為招商銀行股份有限公司，注冊登記機構(gòu)為本公司。4、本基金募集對象是符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。5、本基金自2022年10月26日通過本公司的直銷中心公開發(fā)售。6、發(fā)起資金的認(rèn)購：基金管理人將運用發(fā)起資金認(rèn)購本基金的金額合計不低于1000萬元，認(rèn)購的基金份額持有期限不低于3年。本基金發(fā)起資金的認(rèn)購情況詳見基金管理人屆時發(fā)布的公告。7、認(rèn)購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費）；投資者通過直銷中心柜臺首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費）。在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購，對單一投資者在認(rèn)購期間累計認(rèn)購份額不設(shè)上限，但如本基金單個投資人（基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取部分確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進行限制，以使該投資人持有本基金基金份額數(shù)低于本基金總份額數(shù)的50%?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。8、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個投資者只能開設(shè)和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認(rèn)購。9、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。10、本公司直銷中心受理申請并不表示對該申請是否成功的確認(rèn)，而僅代表確實收到了認(rèn)購申請。申請是否成功應(yīng)以基金注冊登記與過戶機構(gòu)（即嘉實基金管理有限公司）的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購的份額。11、本公告僅對“嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）”份額發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解“嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）”的詳細(xì)情況，請詳細(xì)閱讀《嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》。12、本基金的招募說明書及本公告將同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（/fund）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基金發(fā)售相關(guān)事宜。13、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話（010）85712266，或者全國統(tǒng)一客戶熱線400-600-8800（免長途話費）咨詢購買事宜。14、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。15、風(fēng)險提示：證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。本基金將80%以上的基金資產(chǎn)投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集基金，基金凈值會因為被投資基金凈值波動、證券市場波動等因素而產(chǎn)生波動，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對本基金及被投資基金所持有的證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，本基金及被投資基金持有的個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，本基金及被投資基金因發(fā)生巨額贖回導(dǎo)致本基金流動性不足的風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險，以及本基金的特有風(fēng)險等。本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險。本基金為混合型基金中基金（FOF），本基金長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于債券型基金、債券型基金中基金（FOF）、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金（FOF）。投資者在投資本基金之前，請仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產(chǎn)品資料概要，全面認(rèn)識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。投資者應(yīng)當(dāng)通過本基金管理人或代銷機構(gòu)購買和贖回基金。本基金在募集期內(nèi)按1.00元面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險收益特征。投資者按1.00元面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元、從而遭受損失的風(fēng)險。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)?；鸷贤Ш螅净饘γ恳环菡J(rèn)購/申購的基金份額分別計算6個月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請贖回。因此基金份額持有人面臨在鎖定持有期內(nèi)不能贖回基金份額的風(fēng)險。本基金為發(fā)起式基金，基金合同生效之日起三年后的對應(yīng)日（指自然日），若基金資產(chǎn)凈值低于兩億元的，基金合同自動終止，無需召開基金份額持有人大會審議決定，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)基金合同期限；另外，基金合同生效三年后本基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金合同終止，無需召開基金份額持有人大會進行表決。因此，投資者將面臨基金合同提前終止的不確定性風(fēng)險。當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見招募說明書“側(cè)袋機制”章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。本基金單一投資者（基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達到或超過50%的除外。法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

一、本次基金募集基本情況1、基金名稱嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）2、基金運作方式和類型本基金是契約型開放式、混合型基金中基金（FOF）。基金合同生效后，本基金對每一份認(rèn)購/申購的基金份額分別計算6個月的“鎖定持有期”，投資者持有的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起，方可申請贖回。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在鎖定到期日的下一工作日按時開放該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額自不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日的下一個工作日起方可申請贖回。有效認(rèn)購的基金份額的鎖定持有期指基金合同生效日（鎖定起始日）起至基金合同生效日后第6個月度對日的前一日（鎖定到期日）之間的區(qū)間；有效申購的基金份額的鎖定持有期指申購確認(rèn)日（鎖定起始日）起至申購確認(rèn)日后第6個月度對日的前一日（鎖定到期日）之間的區(qū)間。認(rèn)購/申購的基金份額自鎖定到期日的下一工作日起方可申請贖回。3、認(rèn)購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費）；投資者通過直銷中心柜臺首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費）。在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購，對單一投資者在認(rèn)購期間累計認(rèn)購份額不設(shè)上限，但如本基金單個投資人（基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取部分確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進行限制，以使該投資人持有本基金基金份額數(shù)低于本基金總份額數(shù)的50%。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。4、基金存續(xù)期限不定期。5、基金份額初始面值本基金初始面值為人民幣1.00元。6、基金投資目標(biāo)本基金力爭在嚴(yán)格控制下行風(fēng)險的前提下，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。7、基金發(fā)起資金來源本基金發(fā)起資金來源于基金管理人股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或者基金經(jīng)理（指基金管理人員工中依法具有基金經(jīng)理資格者，包括但不限于本基金的基金經(jīng)理，同時也可以包括基金經(jīng)理之外的投研人員）等人員參與認(rèn)購的資金。發(fā)起資金認(rèn)購本基金的金額不低于1000萬元，且發(fā)起資金認(rèn)購的基金份額持有期限不低于三年。8、募集目標(biāo)本基金不設(shè)募集目標(biāo)。9、發(fā)售對象符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者、發(fā)起資金提供方以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。10、銷售機構(gòu)與銷售地點嘉實基金管理有限公司直銷中心、上海直銷中心、深圳、成都、青島、杭州、福州、南京、廣州分公司和嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上交易。本基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。11、募集時間安排與基金合同生效（1）本基金的募集期為自基金份額開始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不超過3個月。（2）本基金的發(fā)售期為2022年10月26日。在發(fā)售期內(nèi)，本基金向個人投資者和機構(gòu)投資者同時發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)延長發(fā)售時間，但最長不超過法定募集期；同時也可根據(jù)認(rèn)購和市場情況提前結(jié)束發(fā)售。（3）基金募集期滿，本基金符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)按照規(guī)定在辦理基金驗資和備案手續(xù)后公告基金合同生效。募集期間認(rèn)購資金利息在募集期結(jié)束時歸入投資者認(rèn)購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集資金利息的數(shù)額以基金注冊登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。基金合同生效前，投資人的認(rèn)購款項只能存入商業(yè)銀行，不得動用。

二、認(rèn)購方式與相關(guān)規(guī)定1、認(rèn)購方式及確認(rèn)：本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。2、認(rèn)購費率和認(rèn)購份額的計算本基金不收取認(rèn)購費用。有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)量以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。本基金基金份額的初始面值為人民幣1.00元。認(rèn)購份額的計算方法如下：認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額+認(rèn)購資金利息）/1.00元認(rèn)購份額的計算結(jié)果保留小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的損益歸入基金財產(chǎn)。例：某投資者投資10,000元認(rèn)購本基金，如果其認(rèn)購資金的利息為10元，則其可得到的認(rèn)購份額計算如下：認(rèn)購份額＝(10,000+10)/1.00=10,010.00份即投資者投資10,000元認(rèn)購本基金，可得到10,010.00份基金份額。3、認(rèn)購限制（1）在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購，對單一投資者在認(rèn)購期間累計認(rèn)購份額不設(shè)上限，但如本基金單個投資人（基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）累計認(rèn)購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取部分確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進行限制，以使該投資人持有本基金基金份額數(shù)低于本基金總份額數(shù)的50%。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。（2）認(rèn)購最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費）；投資者通過直銷中心柜臺首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費）。4、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請非經(jīng)登記機構(gòu)同意不得撤銷。5、已開立本公司基金賬戶的投資者在原開戶機構(gòu)的網(wǎng)點購買本基金時不用再次開立本公司基金賬戶，在新的銷售機構(gòu)網(wǎng)點購買本基金時，需先辦理登記基金賬號業(yè)務(wù)。6、繳款方式：全額繳款。

三、機構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序（一）注意事項1、一個機構(gòu)投資者在嘉實基金管理有限公司只能開設(shè)和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認(rèn)購。2、機構(gòu)投資者認(rèn)購基金可以在本公司網(wǎng)上直銷、直銷中心辦理。投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費）；投資者通過直銷中心柜臺首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費）。3、在直銷中心開戶的機構(gòu)投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶，對于法人機構(gòu)投資者，該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致，今后投資者贖回及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算均只能通過此賬戶進行。（二）通過嘉實直銷中心辦理開戶和認(rèn)購的程序：1、開戶及認(rèn)購時間：直銷中心柜臺：機構(gòu)認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時間為基金份額發(fā)售日的9：30至17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）?；鸸揪W(wǎng)上直銷：機構(gòu)認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時間為基金份額發(fā)售日的任意時間（包括周六、周日及法定節(jié)假日），每一發(fā)售日17：00以后提交的申請，視為下一工作日提交的申請辦理。發(fā)售末日截止為當(dāng)日17：00前。2、開立基金賬戶法人機構(gòu)投資者申請開立基金賬戶時應(yīng)提交下列材料：（1）填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請表-機構(gòu)》并加蓋單位公章（2）加蓋單位公章版企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證書副本復(fù)印件。如已辦理三證合一，請?zhí)峁┹d有統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件并加蓋單位公章（3）本機構(gòu)法定代表人有效身份證件正反面復(fù)印件并加蓋單位公章（4）預(yù)留銀行賬戶的銀行開戶許可證或銀行開戶證明復(fù)印件并加蓋機構(gòu)單位公章（5）本機構(gòu)對授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（法人機構(gòu)）》，加蓋機構(gòu)單位公章和法定代表人章或法人簽字（6）授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件正反面復(fù)印件并加蓋單位公章（7）預(yù)留《印鑒卡（法人機構(gòu)）》一式三份（8）簽署的《嘉實傳真委托服務(wù)協(xié)議書》一式兩份（如開通傳真交易）（9）有授權(quán)交易經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章的《投資人風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷（機構(gòu)客戶版）》（10）加蓋單位公章和經(jīng)辦人簽署的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》以及提供相應(yīng)的證明材料非法人機構(gòu)投資者申請開立基金賬戶請參照嘉實網(wǎng)站()的機構(gòu)賬戶類業(yè)務(wù)指南。機構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。3、提出認(rèn)購申請機構(gòu)投資者在直銷中心認(rèn)購應(yīng)提交加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)購申請表。基金公司網(wǎng)上直銷：機構(gòu)投資者申請辦理認(rèn)購申請時請按照嘉實公司網(wǎng)站相關(guān)指南進行操作，無須提供書面材料。尚未辦理開戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開戶與認(rèn)購一起辦理。4、投資者提示請機構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取開戶和認(rèn)購申請表。投資者也可從嘉實基金管理有限公司的網(wǎng)站()上下載直銷業(yè)務(wù)申請表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。5、嘉實直銷中心聯(lián)系方式：(010)65215301、65215303，4006008800（免長途話費），。（三）繳款方式1、通過基金公司網(wǎng)上直銷認(rèn)購的機構(gòu)投資者，應(yīng)按照基金公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定繳款。2、通過直銷中心認(rèn)購的機構(gòu)投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：（1）機構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購申請當(dāng)日16：30之前，將足額認(rèn)購資金劃至本公司在中國銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行或浦發(fā)銀行的直銷專戶。戶名：嘉實基金管理有限公司開戶銀行：中國銀行總行營業(yè)部賬號：778350006680戶名：嘉實基金管理有限公司開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業(yè)室賬號：0200080729027303686戶名：嘉實基金管理有限公司開戶銀行：中國工商銀行北京市海淀支行營業(yè)室賬號：0200251019200093462戶名：嘉實基金管理有限公司開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部賬號：326660100100558565戶名：嘉實基金管理有限公司開戶銀行：浦發(fā)銀行北京分行建國路支行賬號：91090078801500002209投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項，造成認(rèn)購無效的，嘉實基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。（2）機構(gòu)投資者在填寫銀行劃款憑證時，請寫明用途。（3）機構(gòu)投資者的認(rèn)購款項于申請當(dāng)日的16:30前到賬，該申請方為有效申請；申請之日16:30資金未到賬者，如果投資者選擇延期，且認(rèn)購資金可于下兩個工作日（該工作日仍處于募集期內(nèi)）內(nèi)到賬，直銷中心將把認(rèn)購申請轉(zhuǎn)為資金實際到賬的工作日接受的申請；如果投資者不選擇延期、或認(rèn)購款項在募集期內(nèi)未到賬，該申請將被視為無效申請。（4）至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：①投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；②投資者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；③投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；④其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。

四、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序（一）注意事項1、個人投資者通過直銷中心辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立銀行活期存款賬戶，作為直銷資金結(jié)算賬戶，該銀行賬戶戶名須與基金賬戶戶名一致。2、個人投資者認(rèn)購本基金，可以在本公司直銷中心辦理。投資者通過嘉實基金管理有限公司網(wǎng)上直銷首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費）；投資者通過直銷中心柜臺首次認(rèn)購單筆最低限額為人民幣20,000元（含認(rèn)購費），追加認(rèn)購單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購費）。（二）通過嘉實直銷中心辦理開戶和認(rèn)購的程序1、開戶及認(rèn)購的時間直銷中心柜臺：個人客戶認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時間為基金份額發(fā)售日9:30至17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。基金公司網(wǎng)上直銷：個人客戶認(rèn)購業(yè)務(wù)的辦理時間為基金份額發(fā)售日的任意時間（包括周六、周日及法定節(jié)假日），每一發(fā)售日17:00以后提交的申請，視為下一工作日提交的申請辦理。發(fā)售末日截止為當(dāng)日17:00前。2、開立基金賬戶直銷中心柜臺：個人投資者申請開立基金賬戶時應(yīng)提交下列材料：（1）填妥并由本人或代辦人或監(jiān)護人簽字的《賬戶業(yè)務(wù)申請表-個人》（2）出示本人有效身份證件并留存復(fù)印件（3）投資人如未滿十八周歲，須同時出示未成年人本人及其監(jiān)護人的身份證件以及能證明監(jiān)護與被監(jiān)護關(guān)系的有效證件原件，以及基金管理人以謹(jǐn)慎原則認(rèn)為需要提供的其他文件或證件（4）委托他人辦理的，須出示代辦人有效身份證件并留存復(fù)印件（5）出示銀行儲蓄卡并留存復(fù)印件（6）簽署一式兩份的《基金傳真委托服務(wù)協(xié)議書》（如開通傳真交易）（7）簽署《投資人風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷（個人客戶版）》基金公司網(wǎng)上直銷：個人投資者申請開立基金賬戶時請按照嘉實公司網(wǎng)站相關(guān)指南進行操作，無須提供書面材料。3、提出認(rèn)購申請直銷中心柜臺：個人投資者辦理認(rèn)購申請時需準(zhǔn)備以下資料：（1）填妥并由本人或代辦人或監(jiān)護人簽字的《基金認(rèn)購（申購）申請表》（2）出示本人有效身份證件并留存復(fù)印件（3）投資人如未滿十八周歲，須同時出示未成年人本人及其監(jiān)護人的身份證件以及能證明監(jiān)護與被監(jiān)護關(guān)系的有效證件原件，以及基金管理人以謹(jǐn)慎原則認(rèn)為需要提供的其他文件或證件（4）委托他人辦理的，須出示代辦人有效身份證件并留存復(fù)印件基金公司網(wǎng)上直銷：個人投資者申請辦理認(rèn)購申請時請按照嘉實公司網(wǎng)站相關(guān)指南進行操作，無須提供書面材料。尚未開戶者可同時辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。4、投資者提示（1）請有意認(rèn)購基金的個人投資者盡早向直銷中心柜臺索取開戶和認(rèn)購申請表。個人投資者也可從嘉實基金管理有限公司的網(wǎng)站()上下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。（2）直銷中心與代理銷售網(wǎng)點的業(yè)務(wù)申請表不同，個人投資者請勿混用。（3）直銷中心聯(lián)系方式：010－65215301、65215303，4006008800（免長途話費），（三）繳款方式1、通過基金公司網(wǎng)上直銷認(rèn)購的個人投資者，應(yīng)按照基金公司網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定繳款。2、通過直銷中心柜臺認(rèn)購的個人投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：（1）持支持銀聯(lián)的銀行卡通過直銷中心POS機刷卡付款（2）通過銀行轉(zhuǎn)賬匯款到嘉實直銷專戶個人投資者應(yīng)在提出認(rèn)購申請當(dāng)日下午16:30之前，將足額認(rèn)購資金劃至本公司在中國銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行或浦發(fā)銀行的直銷專戶，該劃款賬戶須為投資者本人賬戶。戶名：嘉實基金管理有限公司開戶銀行：中國銀行總行營業(yè)部賬號：778350006680戶名：嘉實基金管理有限公司開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業(yè)室賬號：0200080729027303686戶名：嘉實基金管理有限公司開戶銀行：中國工商銀行北京市海淀支行營業(yè)室賬號：0200251019200093462戶名：嘉實基金管理有限公司開戶銀行：興業(yè)銀行北京分行營業(yè)部賬號：326660100100558565戶名：嘉實基金管理有限公司開戶銀行：浦發(fā)銀行北京分行建國路支行賬號：91090078801500002209投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項，造成認(rèn)購無效的，嘉實基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。（3）投資者在填寫銀行劃款憑證時，請寫明用途。（4）投資者的認(rèn)購款項于申請當(dāng)日的16:30前到賬，該申請方為有效申請；申請之日16:30資金未到賬者，如果投資者選擇延期，且認(rèn)購資金可于下兩個工作日（該工作日仍處于募集期內(nèi)）內(nèi)到賬，直銷中心將把認(rèn)購申請轉(zhuǎn)為資金實際到賬的工作日接受的申請；如果投資者不選擇延期、或認(rèn)購款項在募集期內(nèi)未到賬，該申請將被視為無效申請。（5）至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：①投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；②投資者劃來資金，但未辦理認(rèn)購申請或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；③投資者劃來資金，但劃款賬戶與投資者基金賬戶戶名不一致的；④投資者劃來的認(rèn)購資金少于其申請的認(rèn)購金額的；⑤其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。

五、清算與交割1、嘉實領(lǐng)航聚利穩(wěn)健配置6個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）驗資日以前，全部認(rèn)購資金將被凍結(jié)在基金募集專戶中。認(rèn)購資金募集期間的資金利息轉(zhuǎn)為投資者基金份額。2、本基金注冊登記機構(gòu)（嘉實基金管理有限公司）在募集結(jié)束后對基金權(quán)益進行過戶登記。3、投資者通過直銷機構(gòu)進行認(rèn)購時產(chǎn)生的無效認(rèn)購資金在認(rèn)購結(jié)束后三個工作日內(nèi)向投資者的指定銀行賬戶劃出。

六、基金資產(chǎn)的驗資與基金合同生效1、基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理驗資和基金備案手續(xù)。2、基金管理人應(yīng)當(dāng)委托符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對認(rèn)購資金進行驗資并出具驗資報告，驗資報告需對發(fā)起資金提供方及其持有份額進行專門說明，基金登記機構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。3、基金管理人應(yīng)當(dāng)將驗資報告及本基金備案材料提交中國證監(jiān)會，中國證監(jiān)會將于收到前述材料后予以書面確認(rèn)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效?；鸸芾砣藢⒂谑盏街袊C監(jiān)會確認(rèn)文件的次日發(fā)布基金合同生效公告。4、基金募集期限屆滿，不能滿足法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：（1）以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款利息。

七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機構(gòu)（一）基金管理人名稱：嘉實基金管理有限公司住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道8號上海國金中心二期27樓09-14單元辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座寫字樓12A層法定代表人：經(jīng)雷存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營電話：（010）65215588傳真：（010）65185678聯(lián)系人：胡勇欽客服電話：400-600-8800（免長途話費）、（010）85712266網(wǎng)站：（二）基金托管人名稱：招商銀行股份有限公司設(shè)立日期：1987年4月8日注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈注冊資本：人民幣252.20億元法定代表人：繆建民行長：王良（擬任）資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字