公司內部審計報告

本文格式為Word版，下載可任意編輯——公司內部審計報告公司內部審計報告_模板公司內部審計報告

(20xx年度)公司領導：

根據(jù)公司《內部審計管理制度》，經(jīng)研究抉擇成立審計組并于201x年x月xx日至x月xx日對公司2022年度的經(jīng)營、管理處境舉行了內部審計，現(xiàn)匯報如下：

一、根本處境

11、公司資產(chǎn)負債及權益處境：

截止201x年xx月xx日，公司資產(chǎn)總額1820萬元，其中：滾動資產(chǎn)1587萬元，固定資產(chǎn)原值248萬元。公司負債總額1682萬元，其中：應付、預收款135元，其他應付款項1634元。股東權益總額139萬元，其中：股本300萬元，未調配利潤-161萬元。

22、主要經(jīng)濟指標完成處境：

工程單位201

年籌劃實際完成率產(chǎn)量噸800851106%營業(yè)收入萬元800815102%利潤總額萬元-150-161107%資產(chǎn)負債率%93%92%99%職工工資總額萬元

4042105%

財務費用萬元33100%管理費用萬元353394%銷售費用萬元3031103%說明：公司產(chǎn)量及銷售收入各項指標全部完成年度目標任務，其中銷售

費用、財務費用、管理費用雖然未超出預定目標上限，但十足值較大，還需進一步操縱，儉約支出。

二、資產(chǎn)盤點處境：

1、原材料：審計組對公司所需主要原材料聚乙烯、填充母料、色母等舉行了現(xiàn)場盤點，未察覺明顯盈虧問題。

2、產(chǎn)成品：

對公司主要產(chǎn)品塑料篷布庫存舉行現(xiàn)場盤點，未察覺明顯盈虧問題。

三、管理現(xiàn)狀及存在其他管理問題：

1、進出口管理：公司目前進出口產(chǎn)品比例逐步提高，為有效管理提高效率、制止風險，主要采用以下措施舉行模范：

（1）對出口產(chǎn)品采用嚴格以銷定產(chǎn)模式，即全部出口產(chǎn)量根據(jù)訂單生產(chǎn)，從根本上制止與國內產(chǎn)品展現(xiàn)混放問題。

（2）對進口原材料實現(xiàn)單獨定置存放，制止錯誤領用。

（3）從財務入賬、復核嚴格把關，確保單證齊全，真實、通明反映公司進出口業(yè)務。

（4）對進出口業(yè)務實時向國稅等部門舉行申報，主動采納監(jiān)視，2022年實現(xiàn)出口退稅11萬元。

（5）加強后續(xù)自查工作，由財務部牽頭對執(zhí)行的手冊舉行監(jiān)視檢查，察覺問題實時整改。

2、6S現(xiàn)場管理檢查：

公司組織管理部門與生產(chǎn)各車間每周相互檢查打分，對6S執(zhí)行處境舉行排名，納入考核。

3、考勤管理：

公司對主要領導以外人員舉行電子考勤，提高工作效率，有效堵塞管理漏洞。

4、財務管理：

（1）通過下發(fā)《財務部根基管理模范》、《費用報銷管理制度》、《財

務部崗位職責分工》、《售后退貨管理制度》等制度模范，進一步制定和明確了工作方法和方向，為模范管理打好根基。

（2）付款采用先審核后審批的方法，有效杜絕漏洞，制止公司損失。

（3）為有效操縱核算本金，從有關人員培訓做起，逐項對材料記錄、調配等舉行完善，對本金核算的流程舉行梳理，確保能夠對所生產(chǎn)的產(chǎn)品舉行切實本金計算。

5、銷售管理：

提高銷售人員素質和才能，拓展銷售渠道。

四、審計建議

1、加強制度創(chuàng)辦，完善崗位職責及部門管理制度，有效提高執(zhí)行力和執(zhí)行標準。

2、對工資