合同管理系統(tǒng)培訓(xùn)

合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)企管法規(guī)處合同(hétong)與招標(biāo)管理科2012年11月精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一、新增模塊(mókuài)介紹一、新增模塊介紹二、申報前注意事項三、填寫規(guī)范說明四、下步工作及要求精品資料本模塊實現(xiàn)合同(hétong)履行全面管理，加強監(jiān)督、跟蹤、提示。付款(驗收、付款申請、付款提示、付款確認)、合同(hétong)變更、合同(hétong)解除、違約情況申報、合同(hétong)終止共5個功能模塊。目前只對支出類合同(hétong)做要求，用到其中付款、合同(hétong)變更、合同(hétong)解除、合同(hétong)終止4個功能模塊合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一合同履行模塊介紹精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一合同履行模塊(mókuài)介紹精品資料流程設(shè)置依據(jù)：沿用原來線下合同履行表審批流程承辦人（或委托人）付款申報-單位初審-監(jiān)督(jiāndū)中心（合同類別若是油田工程）-資金部門審批（計劃、財務(wù)、科技處）-企管法規(guī)處審批其中：取消了工程類的監(jiān)理部門簽字（其簽字審核應(yīng)在結(jié)算單據(jù)中體現(xiàn)）法人單位對外付款單獨設(shè)置流程，不執(zhí)行油田公司付款流程合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料承辦人界面(jièmiàn)操作介紹（1）付款申請合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料（1）付款申請?zhí)顚懻f明：合同約定的付款條件：按合同文本中的要求填寫，如：合同簽訂后支付30%預(yù)付款。付款性質(zhì)：只選擇預(yù)付款、進度款、決算款。其他幾種性質(zhì)不選擇。如果選擇了決算款：會出現(xiàn)相對人評價。單批次結(jié)算(jiésuàn)都應(yīng)選擇決算款。收款單位信息是由系統(tǒng)自帶出來的，可以修改在此修改。相關(guān)資料：上傳相應(yīng)的結(jié)算(jiésuàn)資料（全部為掃描件）大小不超過4M。（WORD形式上傳占用空間最少）結(jié)算(jiésuàn)資料要求：按《合同基礎(chǔ)資料管理規(guī)定》中的第九條：合同履行審查審批資料上傳----特別說明：承辦人是作為付款第一審核人歷史記錄：能查看歷史付款記錄合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料（2）工作(gōngzuò)交接，轉(zhuǎn)付款確認合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料（3）付款(fùkuǎn)確認付款(fùkuǎn)金額：與付款(fùkuǎn)申請金額填寫一致。注意：如果點了“付款(fùkuǎn)”，系統(tǒng)中履行付款(fùkuǎn)申請金額填寫有誤或者本次付款(fùkuǎn)需重新辦理的，系統(tǒng)中是不能修改。合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料（4）履行結(jié)果(jiēguǒ)填報注意：履行說明為必填項。填寫“本次已履行完畢”合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料（5）回到合同履行付款(fùkuǎn)界面合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料生成表單替代原來線下的“合同履行(lǚxíng)記錄表”注意：此表單應(yīng)加蓋“合同履行(lǚxíng)專用章”后方可去財務(wù)辦理合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料說明：如果付款金額超過合同標(biāo)的金額，系統(tǒng)會提示，而不能進入付款審批。必須做合同標(biāo)的金額變更(biàngēng)，走合同變更(biàngēng)流程。合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料如果選擇決算款會出現(xiàn)相對(xiāngduì)人評價（必填項）合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.1履行付款精品資料合同變更(biàngēng)即是合同履行時涉及到甲乙雙方的標(biāo)的金額、履行期限、履行地點、以及合同相對人需要更改時，做出的更改。（原線下合同變更(biàngēng)申請表取消）審批流程：分為金額變更(biàngēng)和非金額變更(biàngēng)A.金額變更(biàngēng)：變更(biàngēng)金額大于0時要經(jīng)過業(yè)務(wù)部門審核，且根據(jù)資金渠道劃分進入不同的業(yè)務(wù)部門審批。具體流程：單位初審—業(yè)務(wù)部門（計劃、財務(wù)、科技）--企管法規(guī)處B.非金額變更(biàngēng)(履行期限、履行地點、合同相對人、糾紛解決方式、其他)：單位初審—企管法規(guī)處合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2合同變更精品資料（1）標(biāo)的(biāode)金額變更合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2合同變更精品資料標(biāo)的金額變更(biàngēng)審批后合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2合同變更精品資料在歷史記錄：詳細信息合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2合同(hétong)變更精品資料生成“合同變更(biàngēng)審查審批表”合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2合同變更精品資料（2）合同(hétong)相對人變更合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.2合同變更合同文本及相關(guān)資料：名稱變更上傳工商變更證明、主體變更上傳相關(guān)證明文件及變更協(xié)議精品資料單位(dānwèi)初審—企管法規(guī)處合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)1.3合同解除填寫說明：應(yīng)選擇雙方，填寫雙方協(xié)議解除注意：1.系統(tǒng)已審批完的合同，線下未簽約的合同，應(yīng)及時做合同解除，說明解除理由，無需上傳解除協(xié)議。2．已簽約的合同，應(yīng)上傳解除協(xié)議，審批通過后辦理解除簽約手續(xù)。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一、新增模塊(mókuài)介紹一、新增模塊介紹二、申報前注意事項三、填寫規(guī)范說明四、下步工作及要求精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)二申報(shēnbào)前注意事項

1．每一家服務(wù)單位單獨報審一個合同。不能出現(xiàn)一個合同對應(yīng)好幾家單位。2．有合同才能有履行。合同不能通用，即同一合同及服務(wù)商，需要發(fā)生業(yè)務(wù)的單位都得進行合同申報。如：車輛服務(wù)-志達公司。陸上、供電都必須單獨進行合同申報。各單位申報相同業(yè)務(wù)時由企管處統(tǒng)一文本，由指定的單位負責(zé)簽約，其他單位無需線下簽約。合同編號留存時同時記錄指定單位合同編號。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)二申報(shēnbào)前注意事項

3.合同系統(tǒng)填寫與合同文本保持一致性（標(biāo)的物、標(biāo)的金額、履行期限、糾紛解決方式等）。4.每一步填寫一定要準(zhǔn)確規(guī)范，關(guān)系到后續(xù)流程的走向，也保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為統(tǒng)計查詢提供有效的數(shù)據(jù)支持。5.原來合同審批完成后不再直接歸檔，履行全部完畢后再進行歸檔操作，歸檔操作流程不變。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一、新增模塊(mókuài)介紹一、新增模塊介紹二、申報前注意事項三、填寫規(guī)范說明四、下步工作及要求精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范(guīfàn)說明（1）合同立項界面11合同名稱：單項：按計劃或財務(wù)處批復(fù)的項目名稱申報，如有小類在后面注明（供應(yīng)處合同名稱填寫不變）如：陸上油田作業(yè)區(qū)井場及管廊帶毛石護坡修建施工南堡凹陷油氣富集規(guī)律與增儲領(lǐng)域-冀東探區(qū)潛山成像測井資料攻關(guān)處理年度合同：年度+項目名稱（單位縮寫）如：2013年桌面系統(tǒng)維護（科油）2合同類別：關(guān)系到專業(yè)處室審批流程走向。如：建設(shè)工程類—由專業(yè)處室基建工程處審批精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(tiánxiě)規(guī)范說明（1）合同立項界面23框架協(xié)議：系統(tǒng)默認為否。如果是年度合同在此應(yīng)選擇是。這里關(guān)系到后續(xù)履行付款金額變更的問題。4資金渠道：關(guān)系到業(yè)務(wù)處室審批流程走向（財務(wù)、計劃、資本運營部）注意：法人單位應(yīng)選擇：計劃投資—法人單位自有資金5簽約依據(jù)：項目資金來源（相應(yīng)的文件或批示）6選商方式：電子商務(wù)：物資采購中的一類物資（目錄點擊）其他：土地劃撥、征地補償7預(yù)算金額：必須準(zhǔn)確，不能與標(biāo)的金額差距過大。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范(guīfàn)說明（2）合同選商（招標(biāo)）2.1招標(biāo)申請界面11招標(biāo)方式：邀請招標(biāo)2招標(biāo)組織形式：自行招標(biāo)3招標(biāo)方式說明：填寫選商情況與定標(biāo)情況。如：以下3家為機動設(shè)備處提交的設(shè)備選型單選定廠家，滿足招標(biāo)要求，推薦參加此次招標(biāo)，采用低價中標(biāo)原則。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(tiánxiě)規(guī)范說明（2）合同選商（招標(biāo)）2.1招標(biāo)申請界面24文件信息：上傳招標(biāo)文件及相關(guān)資料5是否劃分標(biāo)段：系統(tǒng)默認為“否”。如果選擇“是”：出現(xiàn)右圖。注意：A.每個標(biāo)段的預(yù)算金額不能超過總體項目預(yù)算金額；B.劃分標(biāo)段招標(biāo)每個標(biāo)段確定后自動分成對應(yīng)的合同（即一個標(biāo)段一個合同）精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范(guīfàn)說明（2）合同選商（招標(biāo)）2.2轉(zhuǎn)選商結(jié)果填報界面（工作交接）直接點轉(zhuǎn)選商結(jié)果填報，系統(tǒng)默認為自己精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(tiánxiě)規(guī)范說明（2）合同選商（招標(biāo)）2.3選商結(jié)果填報界面填寫順序：中標(biāo)價格--相關(guān)說明--勾選中標(biāo)單位--確定簽約單位注意：不允許勾選2家及以上精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范(guīfàn)說明（3）合同申報界面1注意：基本信息一中合同類別與資金渠道不允許修改，流程匹配已經(jīng)在合同立項階段完成了。合同名稱的改動依據(jù)項目情況而定1合同標(biāo)的：是簡單對項目的描述2標(biāo)的金額：選擇不確定時，暫定金額也需要相對準(zhǔn)確，涉及到履行付款時申請金額的問題。說明：年度合同不確定價格（下浮點、單價）的在此選擇“不確定”并填寫“0”

單項工程不確定價格（下浮點、單價）的按預(yù)算金額填寫注意：“預(yù)算金額—標(biāo)的金額—付款金額”三者關(guān)系（要與年終考核項結(jié)合）預(yù)算金額≥標(biāo)的金額≤付款金額如果是年度合同原則上付款金額不得超過預(yù)算金額的120%，馬上出臺相應(yīng)的考核辦法。

精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(tiánxiě)規(guī)范說明（3）合同申報界面23履行期限：為避免事后合同，選擇不確定，同時在相關(guān)約定中填寫“自合同簽訂之日起至xx”若是跨年合同必須填寫每年對應(yīng)的履行金額4糾紛解決方式：中石油系統(tǒng)內(nèi)單位應(yīng)選擇“其他”；其他單位應(yīng)選擇“訴訟”；5內(nèi)部合同：指的是油田內(nèi)部單位。所以油田公司與法人單位、法人單位與法人單位之間都應(yīng)選擇“是”。6涉外合同：指的對國外公司的合同，不涉及。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(tiánxiě)規(guī)范說明（3）合同申報界面37關(guān)聯(lián)交易：中石油系統(tǒng)內(nèi)單位都為關(guān)聯(lián)交易單位（可向財務(wù)咨詢）8合同文本：上傳合同標(biāo)準(zhǔn)文本及相關(guān)附件9相關(guān)資料：上傳單一來源審批表、會議紀(jì)要等其他文件10承辦人意見：注明上會日期和其他相關(guān)說明精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范(guīfàn)說明（4）申報審批通過

直接進入工作交接給：系統(tǒng)默認為自己（前提的開通打印權(quán)限）精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(tiánxiě)規(guī)范說明（5）合同打印

說明：合同文本只有在此打印才有水印，過了打印環(huán)節(jié)就無水印；合同基本信息表暫不打印，未生成合同編號。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(tiánxiě)規(guī)范說明（6）簽訂信息填報1精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(tiánxiě)規(guī)范說明（6）簽訂信息填報2注意:履行期限：在此可以修改，修改為合同成立時間，以防范事后合同。特別提示：供應(yīng)處合同承辦人合同申報審批結(jié)束后---交接給合同打印員打印和填報簽訂信息—工作交接還給承辦人精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫規(guī)范(guīfàn)說明（7）合同履行解決合同履行不是同一人負責(zé)的問題方案：第一步：承辦人在合同簽訂信息填報界面工作可以直接把工作交接給辦理合同履行人員（原承辦人代辦中將不會出現(xiàn)此項目的任務(wù)）第二步：交接后的人員如果有合同變更、合同解除用到個人工作助理中-委托代辦-任務(wù)委托。委托給他人時，雙方都可以看到此任務(wù)，都可以進行合同履行操作，但是只能單方送審。第三步：審批通過后將繼續(xù)由交接后人員進行履行，被委托人將看不見此任務(wù)。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)三填寫(tiánxiě)規(guī)范說明（8）年度合同填寫規(guī)范說明合同立項界面：1合同名稱：年度+項目名稱（單位縮寫）2框架協(xié)議：“是”合同申報界面：3標(biāo)的金額：下浮點及單價年度合同---選擇“不確定”金額填寫為“0”總價包干的年度合同---選擇“確定”并填寫對應(yīng)的金額。4合同相對人：只允許選一家5履行期限：xx至2013年12月31日（原則上不允許跨年）6相關(guān)資料：上傳已審定的年度合同明細表（內(nèi)部合同除外）精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)一、新增模塊(mókuài)介紹一、新增模塊介紹二、申報前注意事項三、填寫規(guī)范說明四、下步工作及要求精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)四下步工作(gōngzuò)及要求（1）履行模塊于2013年1月1日正式全部上線。不再走線下合同履行表，有已歸檔的合同退回到承辦人進行履行操作。

供應(yīng)處作為試點單位，12月3日以后審批通過的合同結(jié)算都從線上運行。精品資料合同(hétong)管理信息系統(tǒng)培訓(xùn)（2）各單位上報單位內(nèi)部付款審批流程，要求單位審核最后一人應(yīng)為單位負責(zé)人。

法人單位流程匹配按照各單位原線下流程設(shè)置