財(cái)務(wù)管理部績效考核管理制度

財(cái)務(wù)管理部績效考核管理制度一、部門職能二、部門績效考核指標(biāo)三、部門經(jīng)理崗位職責(zé)四、部門經(jīng)理績效考核指標(biāo)五、部門副職(核算組主管)崗位職責(zé)六、部門副職(核算組主管)績效考核指標(biāo)七、各崗位職責(zé)與績效考核指標(biāo)八、部門績效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)并控制資金風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營成果。。指標(biāo)序號(hào)序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1公司總預(yù)算10部門副職(公司實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額÷公司預(yù)算費(fèi)用總額)X100%單位籌資成本控制率=單位籌資成本控制率=(實(shí)際單位籌資成本÷計(jì)劃單位籌資成本)X100%單位籌資成本=(實(shí)際發(fā)生籌資成本總額銀行資金及應(yīng)收款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生額結(jié)果控制的評(píng)價(jià)數(shù)及程度2單位籌資成本3資金風(fēng)險(xiǎn)控制4會(huì)計(jì)核算質(zhì)量5財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量6服務(wù)質(zhì)量測(cè)。制資金風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)產(chǎn)物資的管理和監(jiān)督。。序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明1部門綜合指標(biāo)40總經(jīng)理財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率=(實(shí)際發(fā)生的2財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率20財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)費(fèi)用/計(jì)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用)*100%財(cái)務(wù)制度建設(shè)及3456下屬員工管理成效實(shí)際發(fā)生管理費(fèi)用/計(jì)劃管理費(fèi)用10總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)對(duì)下屬員工的指導(dǎo)、教育、考核、投訴以及溝通等狀況測(cè)評(píng)(取三方測(cè)評(píng)結(jié)果平均值)合計(jì)100五、部門副職(核算組主管)崗位職責(zé)?負(fù)責(zé)成本核算組及營業(yè)大廳工作質(zhì)量的管理?負(fù)責(zé)銷售往來資金的監(jiān)督和管理?加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高財(cái)務(wù)監(jiān)督質(zhì)量?協(xié)助經(jīng)理做好具體財(cái)務(wù)工作六、部門副職(核算組主管)績效考核指標(biāo)序號(hào)權(quán)重(%)供管理組1234質(zhì)量5理部門經(jīng)理部門經(jīng)理各部門及客戶部門副職0督準(zhǔn)確及時(shí)標(biāo)7.01管理組主管7.02資金小組組長03銀行會(huì)計(jì)7.04出納(費(fèi)用報(bào)銷)7.05核算小組組長(榨油、油脂、飼料)7.06銷售核算會(huì)計(jì)7.07成本核算會(huì)計(jì)8材料會(huì)計(jì)7.09營業(yè)廳主管10票務(wù)會(huì)計(jì).11結(jié)算員7.12內(nèi)審小組組長3考評(píng)會(huì)計(jì)7.14內(nèi)審會(huì)計(jì)?資金及往來帳項(xiàng)的管理?固定資產(chǎn)、在建工程的管理?部門內(nèi)部管理工作的質(zhì)量?費(fèi)用控制及量化分析的質(zhì)量?稅務(wù)管理及內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量?籌措資金、合理安排資金的借貸和償還；節(jié)約資金成本?負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)與索賠?負(fù)責(zé)本部門員工考評(píng)。序序考核指標(biāo)號(hào)1資金及往來賬項(xiàng)管理固定資產(chǎn)及在建工程2管理會(huì)計(jì)核算質(zhì)量及稅務(wù)3管理控制4內(nèi)部管理及制度建設(shè)費(fèi)用控制及量化分析5質(zhì)量合計(jì)指標(biāo)說明費(fèi)用控制率數(shù)據(jù)提供部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理部門經(jīng)理2510201520101?收集整理工程合同，審核工程預(yù)付款，進(jìn)行在建工程和固定資產(chǎn)的管理和分析，及時(shí)提供費(fèi)用分析報(bào)告；指標(biāo)說指標(biāo)說明分析報(bào)告及預(yù)算控制結(jié)果考核指標(biāo)現(xiàn)金及銀行資金管理固定資產(chǎn)管理及工程核算質(zhì)量服務(wù)滿意度費(fèi)用分析及控制質(zhì)量往來帳款管理質(zhì)量計(jì)數(shù)據(jù)提供組理組各部門及客戶組理組重(%)號(hào)12345；借出的支票和預(yù)付貨款的結(jié)算，每月和相關(guān)部門進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)；計(jì)績效考核指標(biāo)序號(hào)1考核指標(biāo)務(wù)處理量權(quán)數(shù)據(jù)提供資金主管及次指標(biāo)說明根據(jù)憑證審核結(jié)果檢查帳務(wù)處理差錯(cuò)單據(jù)合法、及時(shí)性、準(zhǔn)確性支票領(lǐng)用與核銷臺(tái)帳、催辦發(fā)票及時(shí)、往來核對(duì)編制銀行對(duì)帳單查明末達(dá)帳原因及時(shí)性(每日9點(diǎn)前)、準(zhǔn)確性客戶及內(nèi)部人員投訴理主管管理組及本組主管主管管理組主管管理組及本組主管付款管理控制銀行帳務(wù)核對(duì)資金日?qǐng)?bào)質(zhì)量服務(wù)態(tài)度計(jì)23457.04出納(費(fèi)用報(bào)銷)崗位職責(zé)出納(費(fèi)用報(bào)銷)績效考核指標(biāo)指標(biāo)說指標(biāo)說明單據(jù)審核及結(jié)轉(zhuǎn)度遵守情況。借款臺(tái)帳的確認(rèn)和催收按有無被投訴考核現(xiàn)金保管存放庫存無風(fēng)險(xiǎn)?？己酥笜?biāo)業(yè)務(wù)處理質(zhì)量現(xiàn)金管理制度遵守情況借款管理服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)金安全性計(jì)數(shù)據(jù)提供主管資金主管及主管主管主管號(hào)123457.05核算小組組長(榨油、油脂、飼料)崗位職責(zé)。權(quán)權(quán)準(zhǔn)確及時(shí)按差錯(cuò)次數(shù)考核，包括隊(duì)本組憑證的審核質(zhì)量每月各小組對(duì)比分析打分(重點(diǎn)突出\原因準(zhǔn)確\結(jié)構(gòu)美觀\上報(bào)及時(shí))按信用額度控制客戶往來，及時(shí)催收按時(shí)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理合計(jì)考核指標(biāo)帳務(wù)處理質(zhì)量成本管理質(zhì)量分析質(zhì)量往來帳項(xiàng)管理量庫存管理質(zhì)量號(hào)12345?收入確認(rèn)及時(shí)，核算銷售收入準(zhǔn)確無誤；?審核發(fā)票開具的合規(guī)性，有無重開和虛開；執(zhí)行信用政策差錯(cuò)指標(biāo)說明隨機(jī)檢查和客戶投訴。理數(shù)據(jù)提供核算主管和管理部門副職號(hào)12帳務(wù)處理質(zhì)量考核指標(biāo)核核對(duì)發(fā)貨臺(tái)帳差錯(cuò)賒銷客戶往來帳項(xiàng)日常審核記錄(部門內(nèi)部)對(duì)帳單確認(rèn)(與客戶核對(duì))銷售會(huì)計(jì)/管理組銷售會(huì)計(jì)/核算主管034指標(biāo)說指標(biāo)說明科目、數(shù)量、金額、稅務(wù)處理費(fèi)用歸集分配、利潤測(cè)算盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理數(shù)字準(zhǔn)確、分析升降的原因考核指標(biāo)帳務(wù)處理質(zhì)量成本管理質(zhì)量庫存管理質(zhì)量成本報(bào)表及分析量計(jì)數(shù)據(jù)提供管理組主管及本組主管本組主管本組主管本組主管402025151號(hào)1234末評(píng)價(jià)輔助材料庫存價(jià)值的合理性，并向領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)整庫存的合理化建議。序序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明本本組主管本組主管管理組主管科目、數(shù)量、金額準(zhǔn)確及時(shí)領(lǐng)料審核盤點(diǎn)庫存發(fā)現(xiàn)問題管理組組長期不用物資(每半年核實(shí)一次)出具分告帳務(wù)處理質(zhì)量材料領(lǐng)用審核掌握材料帳實(shí)差異合理庫存控制與分析403055234；指標(biāo)說指標(biāo)說明隨機(jī)檢查和客戶投訴單據(jù)管理及資金安全和客戶投訴根據(jù)公司調(diào)查問卷考核指標(biāo)客戶服務(wù)滿意度及現(xiàn)場(chǎng)管理票據(jù)及資金管理量進(jìn)發(fā)貨控制質(zhì)量發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確性下屬員工管理成效計(jì)數(shù)據(jù)提供各部門及客戶管理主管經(jīng)理助理經(jīng)理助理人事部號(hào)12345時(shí)與客戶及銷售會(huì)計(jì)核對(duì)帳款的準(zhǔn)確性；指標(biāo)說指標(biāo)說明根據(jù)客戶反饋、相關(guān)部門審核結(jié)果確控制資金，價(jià)格、合同控制數(shù)據(jù)提供銷售會(huì)計(jì)和營業(yè)廳主管認(rèn)?？蛻?銷售部客戶/營業(yè)廳銷售會(huì)計(jì)/管理組主管考核指標(biāo)發(fā)貨臺(tái)帳記錄準(zhǔn)確性客戶服務(wù)滿意度發(fā)貨控制單據(jù)管理量計(jì)0號(hào)1234結(jié)算員績效考核指標(biāo)(加評(píng)估標(biāo)準(zhǔn))數(shù)據(jù)提供數(shù)據(jù)提供營業(yè)廳主管營業(yè)廳主管營業(yè)廳主管營業(yè)廳主管客戶及營業(yè)廳指標(biāo)說明單據(jù)審核、單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)無錯(cuò)收錯(cuò)付現(xiàn)象?，F(xiàn)金保管、帳務(wù)日清被投訴次數(shù)隨機(jī)檢查財(cái)務(wù)資料和財(cái)務(wù)信息管主管理情況。考核指標(biāo)單據(jù)管理質(zhì)量收付款準(zhǔn)確性現(xiàn)金安全性服務(wù)質(zhì)量現(xiàn)金發(fā)貨控制計(jì)號(hào)12345力資源部相關(guān)事務(wù)的上傳下達(dá)。指標(biāo)說指標(biāo)說明稅務(wù)申報(bào)的正確、及時(shí)性公司檢查記錄部門內(nèi)部制度考核指標(biāo)稅務(wù)管理質(zhì)量核質(zhì)量下屬員工管理成效計(jì)數(shù)據(jù)提供部門經(jīng)理管理組主管管理組主管管理組主管404010101號(hào)1234序號(hào)考核指標(biāo)權(quán)重%數(shù)據(jù)提供指標(biāo)說明130本組主管提供及時(shí)、數(shù)字正確8.01部門副職(核算組主管)和各部門滿2量化分析質(zhì)量30本組主管意度。(調(diào)查問卷)根據(jù)調(diào)查性、準(zhǔn)確性量4檔案管理20本組主管整合計(jì)100指指標(biāo)說明根據(jù)部門規(guī)定考核對(duì)檢查出的問題提出改進(jìn)意見根據(jù)每月審計(jì)報(bào)告對(duì)特定人員進(jìn)行培訓(xùn)、對(duì)錯(cuò)誤進(jìn)行整改確的質(zhì)量評(píng)價(jià)。考核指標(biāo)帳務(wù)審核及時(shí)性審計(jì)質(zhì)量措施落實(shí)審計(jì)報(bào)告和分析計(jì)數(shù)據(jù)提供管理組主管各崗位會(huì)計(jì)和職管理組主管管理組主管204020201號(hào)1234門績效考核評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)績效評(píng)估標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)良好(80分)每月出錯(cuò)次一般(60每月出(40分)每月出每月出根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調(diào)查結(jié)果次投訴次筆投訴次筆筆投訴次筆序考核財(cái)務(wù)1核算質(zhì)量管理成效財(cái)務(wù)3監(jiān)督質(zhì)量財(cái)務(wù)4服務(wù)質(zhì)量銷售5往來控制合計(jì)優(yōu)秀(100分)每月次錯(cuò)訴錯(cuò)重(%)8.02管理主管每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)次每月出錯(cuò)次數(shù)每月出錯(cuò)次數(shù)每月出錯(cuò)次數(shù)?100%?110%?120%?130%理量差(0分)次(%)序1234568.03資金小組組長重(考核指標(biāo)績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)良良好(80一般(60可接分)分)受(40分)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次差錯(cuò)次差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次差錯(cuò)次差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次差錯(cuò)次被投訴差錯(cuò)戶數(shù)差錯(cuò)戶差錯(cuò)戶結(jié)果準(zhǔn)確及結(jié)果準(zhǔn)確及無投訴差(0分)差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)次次以上或?qū)げ滑F(xiàn)金及1銀行資金管理核算質(zhì)量帳務(wù)處3理質(zhì)量服務(wù)滿4意度往來帳5款管理質(zhì)量計(jì))302020020優(yōu)秀(100差錯(cuò)戶數(shù)為分)1差錯(cuò)次數(shù)為1差錯(cuò)戶數(shù)為(%)差(0分)差錯(cuò)次數(shù)為3可接受(40標(biāo)量量次差錯(cuò)次數(shù)為3序12348.05出納績績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)秀(100良好一般可接(80分)(60分)受(40分)核序考權(quán)重(%)差(0分)差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)有違反財(cái)務(wù)不遵守財(cái)務(wù)次結(jié)果準(zhǔn)確按財(cái)務(wù)規(guī)行沒有違反無投訴數(shù)為3反財(cái)務(wù)規(guī)反財(cái)務(wù)制被投差錯(cuò)次有違反有違反違反財(cái)務(wù)規(guī)定違反財(cái)務(wù)制度業(yè)務(wù)處量借款務(wù)遵守情況服務(wù)量計(jì)234優(yōu)秀(100良好(80分)分)為1次。234(內(nèi)部)合計(jì)差錯(cuò)戶數(shù)差錯(cuò)戶數(shù)差錯(cuò)戶數(shù)(%)差(0分)差錯(cuò)次數(shù)為3或核對(duì)不及時(shí)可接受(408.06成本會(huì)計(jì)(核算小組組長)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)優(yōu)秀(100良好(80一般(60分)可接受(40差(0分)(%)分)分)分)分)結(jié)果準(zhǔn)確差錯(cuò)次數(shù)為3管理(只差錯(cuò)戶數(shù)差錯(cuò)戶數(shù)為差錯(cuò)戶數(shù)為延時(shí)盤點(diǎn),庫存管理發(fā)現(xiàn)問題質(zhì)量未及時(shí)處理比分析打重點(diǎn)不夠重點(diǎn)不突重點(diǎn)不突確、結(jié)構(gòu)合及時(shí)及時(shí)不及時(shí)差錯(cuò)戶數(shù)以上或?qū)げ?0及時(shí)處理時(shí)處理24按時(shí)盤點(diǎn),(%)優(yōu)秀(100良好(80一般分)分)分)差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)40錯(cuò)1未找到引用標(biāo)(60可接受(40差(0分)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)誤30或未盤點(diǎn)和寫分析15234確確序序績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一般(60分)差(0分)1234合計(jì)差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次(%)號(hào)優(yōu)秀(100良好(80可接受(40分)分)分)標(biāo)優(yōu)秀(100良好(80分)分)可接受(40一般(60(%)標(biāo)差(0分)差錯(cuò)次數(shù)為差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次度制248.10內(nèi)審小組長優(yōu)秀(100良好(80差錯(cuò)次數(shù)差錯(cuò)次數(shù)次一般(60可接受(40差(0分)差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次根據(jù)公司《下屬員工管理成效》問卷調(diào)查結(jié)果標(biāo)(%)序1235績績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)一般(60可接受差錯(cuò)次差錯(cuò)次差錯(cuò)次差錯(cuò)次差(0分)差錯(cuò)次數(shù)為3次以上；造成結(jié)帳錯(cuò)上，造成結(jié)賬錯(cuò)誤或誤優(yōu)秀(100分)差錯(cuò)次數(shù)為錯(cuò)序考單據(jù)管1理質(zhì)量收付款準(zhǔn)確性(80分)權(quán)重(%)2上，造成結(jié)賬錯(cuò)誤或誤準(zhǔn)確及時(shí)差次訴發(fā)控制務(wù)質(zhì)量合計(jì)差錯(cuò)次次差錯(cuò)次348.12考評(píng)會(huì)計(jì)績績效評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)可接受(40分)數(shù)為360%以上滿意差錯(cuò)次差錯(cuò)次差錯(cuò)次差錯(cuò)次數(shù)為3差(0分)差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次差錯(cuò)次數(shù)為3次優(yōu)秀(100分)準(zhǔn)確及90%以上滿意準(zhǔn)確及及時(shí)序