出納工作職責敘述

PAGE第1頁，共1頁出納工作職責敘述出納工作職責敘述（精選16篇）

出納工作職責敘述篇1

1、負責會計核算，填制會計憑證，保證數(shù)據(jù)的及時準確性;

2、負責登記和計算各種成本、經(jīng)營費用、管理費用、研發(fā)費用的各類明細帳;

4、費用審核、報銷，往來賬目核對整理、盤點及異常處理;

5、做好會計原始憑證、賬冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作;

6、負責稅務申報等工作;

7、負責項目申報的財務數(shù)據(jù)的提供及核算;

8、其他領導交待的工作事項。

出納工作職責敘述篇2

1、發(fā)票的申購、使用及管理;

2、稅務日常工作，合理預測稅金，及時登記稅務臺帳，提供準確數(shù)據(jù);

3、負責現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

4、負責財會文件的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

6、能獨立完成公司內帳工作;

7、完成領導安排其他任務。

出納工作職責敘述篇3

1.通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態(tài)及付款單據(jù)保管

2.通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

3.通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規(guī)范的進行資本金和外債的使用

4.通過對銀行各類金融工具與產(chǎn)品的持續(xù)了解，開發(fā)出新的可以在工廠財務系統(tǒng)內推行的新產(chǎn)品

5.負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

6.領導交辦的其他事項

出納工作職責敘述篇4

1.負責辦理現(xiàn)金和銀行結算業(yè)務;

2.負責登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳;

3.妥善保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、空白支票，嚴格按照規(guī)定程序填開使用支票;

4.根據(jù)上級需要，編制各種資金管理報表;

5.協(xié)助審核費用報銷原始憑證;

6.負責憑證裝訂，保管工作;

7.完成上級交辦的其他臨時性工作。

出納工作職責敘述篇5

1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作;

2、根據(jù)公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因;

3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統(tǒng)計;

4、監(jiān)督公司倉庫責任人庫存盤點工作;

5、負責公司的社保、工商年檢等工作

6、完成領導臨時交辦的工作。

出納工作職責敘述篇6

1.日常資金收付;

2.資金類各項報表編制;

3.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算;

4.負責管理銀行賬戶，及時取回銀行對賬單，定期進行銀行對賬等工作，編制銀行余額調節(jié)表;

5.熟悉稅務部門各項基本業(yè)務的辦理;

6.妥善保管各項票據(jù)及空白支票，定期盤點庫存現(xiàn)金;

7.領導臨時安排的各項工作。

具體工作以領導安排為主

出納工作職責敘述篇7

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額;

4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;

6、完成領導交代的其他工作。

出納工作職責敘述篇8

1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;

6、負責每月傳遞業(yè)務人員應收賬款相關數(shù)據(jù);

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責敘述篇9

1、主要負責日常收支的管理和核對,公司基本賬務的核對

2、做好工程項目信息資料的收集和跟蹤維護

3、熟悉相關辦公軟件

4、發(fā)放工資

5、完成上級交代的其他工作;

出納工作職責敘述篇10

1、負責公司銀行及現(xiàn)金結算，管理公司銀行賬戶;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用;

3、及時與銀行對賬，熟練掌握網(wǎng)上銀行操作;

4、每日核對現(xiàn)金日記帳與庫存現(xiàn)金是否相符，做到日清日結;貨幣資金周盤點;

5、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

6、配合會計人員做好每月的報稅以及工商變更等工作;

7、管理銀行轉賬支票、發(fā)票，負責發(fā)票的驗證、開具、購買、核銷等工作;

8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

出納工作職責敘述篇11

1、負責網(wǎng)銀、票據(jù)的收付、整理保管、簽發(fā)支付工作;

2、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

3、開票及工資發(fā)放等工作;

4、到款確認，熟練使用網(wǎng)上銀行操作;

5、完成其他由上級主管指派的工作

出納工作職責敘述篇12

1、負責日常現(xiàn)金、網(wǎng)銀的收支，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;

2、負責公司日常費用報銷及審核原始憑證;

3、開具增值稅發(fā)票;

4、對接銀行事項;

5、完成領導交辦的其他事務。

出納工作職責敘述篇13

1.負責公司的日常人事管理工作.

2.負責公司客戶來訪接待工作.

3.負責公司資產(chǎn)定期盤查和管理公司公共行政費用的統(tǒng)計，包括各項行政費用的預算、支出、執(zhí)行并進行相應的掌控.

4.起草信函、報告、文件、通知等各類綜合性文件，編制、修改及完善行政管理相關制度和流程.

5.負責公司企業(yè)文化建設、員工活動組織等工作，提高員工滿意度，提升企業(yè)形象.

6.負責公司各個部分的行政后勤事務溝通和協(xié)調工作，傳達公司相關制度和政策并監(jiān)督執(zhí)行.

7.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員，按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

8.完成領導交辦的其它工作任務.

出納工作職責敘述篇14

1.負責公司招聘，保險，人事，后勤

2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

3.具備一定的財務知識，有良好的職業(yè)道德

4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

5.有服務意識，有較強的責任心和事業(yè)心

6.負責領導交辦的其他工作

出納工作職責敘述篇15

1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據(jù)、發(fā)票核對;

2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

3)負責境內外公司銀行、現(xiàn)金流水的準確性，每日編制資金流向表;

4)財務相關合同，發(fā)票，單據(jù)管理歸檔;

5)