T6財務業(yè)務一體化上機練習題

T6財務業(yè)務一體化上機練習所有操作只需要使用賬套主管操作即可一、單位信息1、核算單位名稱：北京恢弘機械制造有限公司，簡稱北京恢弘機械。主營業(yè)務是生產并銷售機械設備。一般納稅人。2、2015年12月購買用友T6企業(yè)管理軟件，并同月啟用總賬、應付管理、應收管理、工資、固定資產、采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算模塊、委外管理、生產制造、成本管理。3、賬套號任選4、賬套啟用日期：2016年6月1日。5、會計期間設置：6月1日—12月31日。6、公司地址：北京市海淀區(qū)海淀區(qū)北清路69號；法定代表人：本人姓名；郵政編碼：100088；聯系電話及傳真：；納稅人登記號：91。7、記賬本位幣代碼：RMB；本位幣名稱：人民幣；企業(yè)類型：工業(yè)；行業(yè)性質：小企業(yè)會計準則（2015年）。賬套主管：本人姓名8、客戶、供應商、存貨進行分類管理；9、進行業(yè)務處理時，存貨數量、開票單價和件數的小數位均為4；存貨單價及換算率的小數位均為4。10、部門編碼方案2-2供應商分類編碼方案2客戶分類編碼方案2存貨分類編碼方案2二、企業(yè)基礎信息1、操作人員及其權限：編號人員權限001陳曉玄系統(tǒng)初始設置，初始余額錄入，建立物料清單，各模塊月末結賬。002高盛鳴銷售訂單，銷售發(fā)貨單管理003李小羽出入庫管理004陳美美采購訂單，采購到貨單管理005王以農生產006朱健審核發(fā)票，審核憑證，記賬，報表定義007張?zhí)裉裉钪瓢l(fā)票，采購結算，添置憑證，自動分錄，記賬憑證，賬簿查詢008操作員姓名賬套主管009趙飛工資2、部門及職員信息:序號部門職員編碼職員名稱職員屬性1總公司辦公室1001操作員姓名法人代表2財務部2001朱健財務主管2002張?zhí)裉裰茊?人力資源部3001趙飛負責人4信息部4001陳曉玄系統(tǒng)管理員5銷售部5001高盛鳴銷售人員6組裝中心6001王以農生產人員7采購部7001陳美美采購人員8倉儲部8001李美美倉庫主管

3、客戶資料:客戶分類：類別編碼類別名稱01一級客戶02二級客戶03零散客戶客戶檔案:客戶編碼客戶名稱客戶簡稱所屬分類分管部門01北京星際集團星際01銷售部02飛天公司飛天02銷售部4、供應商資料:供應商分類:分類編碼分類名稱01委外件供應商02一次性供應商供應商檔案:供應商編碼供應商名稱供應商簡稱所屬分類碼分管部門名稱0101北京天成構件廠北京天成01采購部0102北京達達制造公司北京達達01采購部0103北京精益工具廠北京精益02采購部5、存貨資料:存貨分類:分類編碼分類名稱01原材料02半成品03產成品6、計量單位資料：計量單位組：個單位編碼單位名稱計量單位組編碼計量單位組名稱計量單位組類別01套01個無換算02個01個無換算7、存貨檔案:物料編碼物料名稱供應類型計量單位WL01A1外購、生產耗用個WL02A2外購、生產耗用個WL03A2外購生產耗用個WL04B外購銷售生產耗用套WLA01A委外銷售生產耗用個WLB01甲設備自制銷售套8、倉庫資料（所有倉庫選用移動平均計價方法）:倉庫編碼倉庫屬性倉庫名稱是否參與MRP運算K01普通倉原輔料庫是K02普通倉成品庫是K03普通倉半成品庫是9、物料清單:母件編碼母件名稱子件編碼子件名稱基本用量分子倉庫WLA01AWL01A1101WL01A2101WL01A3101WLB01甲設備WLA01A103WL04B10310、憑證類別：記賬憑證11、結算方式：現金支票轉帳支票12、收發(fā)類別：采購入庫、銷售出庫、材料出庫、產品入庫13、采購類型：標準采購，采購入庫，是現金采購，采購入庫，否14、銷售類型：一般銷售，銷售出庫，是促銷銷售，銷售出庫，否15、發(fā)運方式：公路、鐵路三、期初余額1、存貨期初:倉庫存貨名稱規(guī)格型號計量單位數量單價金額原輔料庫a2個8005040000原輔料庫a1個7509067500原輔料庫a3個8008064000半成品庫B套600500300000半成品庫A個1700210357000成品庫甲設備套6007804680002、庫存期初：按照存貨期初取數3、5月份向北京天成構件廠訂購A1共計100個，不含稅單價85元/個已入庫，但是沒有來發(fā)票4、應付期初：應付北京天成構件廠其他應付款107500元人民幣應付北京達達制造公司其他應付款64000元人民幣5、應收期初：應收飛天公司其他應收款56700元人民幣應收北京星際集團其他應收款45600元人民幣6、總賬期初（不考慮累計發(fā)生額、半成品成本計入原材料科目）：應收賬款、應付賬款科目設置往來輔助核算，通過取數操作導入期初余額。收到投資方投資新生產設備1臺，金額600000元人民幣現金5000000元人民幣，銀行存款40000元人民幣應付職工薪酬500000元人民幣2011年從北京建設銀行貸款5000000元人民幣上年未分配利潤存貨期初：367300資產輔助核算期初余額負債及所有者權益輔助核算期初余額1001-現金4,600,2121-應付賬款171,

1002-銀行存款40,北京天成構件廠107,1131-應收賬款102,北京達達制造公司64,飛天公司56,2151-應付工資500,北京星際集團45,2301-長期借款5,000,1211-原材料828,3101-實收資本600,1243-庫存商品468,314115-未分配利潤367,1501-固定資產600,四、日常業(yè)務1、2015/1201業(yè)務員陳美美向北京天成構件廠詢問A1的原幣單價95元/個，覺得價格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數量為300請購要求，請購數量為300只。-----考點：采購請購單2、2015/1202上級主管同意向北京天成構件廠訂購A1共計300個，原幣單價為95元/個，要求到貨日期為2015/1203。-----考點：采購訂單打印，慳地,融Eg▼刑口修詼hi睇也存放棄ptm中核五甲直甲關sit用訂金變更熠行晡亍宴到定過-"葡上市居k梆日志1:I?端.：方不蟀:闡詞峭 ?| 果購訂甲候黜*鱷遜 訂單日期￥加&"OEFL 訂*aHJDOoaii 晅至lt.oo祖隹均三.三￡ ilc 但ib lsi 電at".三 -市:，?力r 13個三 主T I"-XI『LT""一.臺計 9SCOED T7I3.6EdJftWAflFSff 槌人 出更人 關閉人 3、2015/1203收到所訂購的A1共計300個。-----考點：采購到貨單

打印■般，幡出面加懶hi阪律上的算附件期行酣行復制余位『州卜上瓏個左楣占filaf幫助引出IMhu相I -7|[F?- 棄曲到貨單 「干『E:而丁燕用I街單打印桐一1H矮ai.=4.口 我招iOOCODOOMl曰即yEDia-nt-ffl加迪則斷窟 曲商?北融或部門第理型 壯脖支aan.no*二期擔匯總iSS序號 存黑硼并幽君蝦 堤搭型號 主計里 舒里 昂市翎:單外原幣單價昂市理 上1項U 個 S5.M0 %.皿6l.TTLi—23-1518QJO11自計95.ODQDTTL：/，I ?tj]單人留的4、200）1203將所收到的貨物驗收入原材料倉庫。發(fā)現有5個A1不符合要求，退貨給供應商（需要增加不合格處理方式和不合格原因設置），并填制采購入庫單。-----考點：采購檢驗，采購入庫單打印?般，Kh-而訕+信氐田際也停? -MW干敵棄市M市打55Cli貓?：轎聞；牛：生畢?i&正期卜上錦下錦上記*二］廠I”漿購入庫單入庫單號fDOlDDJaOCK入庫日期.巴法巴用國/=■■--I山口單號 第揖單位X北京天成M忸81日目］2DLb口XL入庭坐相幫啦度ts存罐陋HLD1存蛤麻制甲人避吸到筠里言craoKtrea門承購酢止苦夷刖*三喧.南歧日期!■5三宗般flj前幡窟主計里‘閨”1伸，激■'上川加gS也除:斗=定應"白膿外下■加未玨生單暇加WUJ退山. 展川6層 T|iI；：-> 石臺?格品洞可單 II.，EK：18aH不白棺品胭單打CDII班引單掘日期*朋汜二主;田fi日依日同單掘日期*朋汜二主;田fi日依日同5、當天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張，并與采購入庫單結算。 考點：采購全部結算打印,停場▼靴tJS加碘H3保存的棄叫件期付岸付邢？堤行刑行里制定反F百光上養(yǎng)府+利￡星慚利斯和i家融好可曰訴 來胸專用發(fā)票 打印陵版:英采購專用左鼻打目鞭痛，n^i*.修相當.聾逅 *.修相當發(fā)星號,DUCdDEnOL開言日即版本史口口我應阿*北京氏感代企單尼卜一日一不號碼喀!柔度桿難-|口,，+4I.--.'0IV-存指君糅i'.-r，漫g1S審1317.ID111LVLDIAL4sa.DDinBl1河￡345E769LQ二一n.amTar.to」±]ffl 布花6、業(yè)務部門將采購發(fā)票交給財務部門，財務部門確認此業(yè)務所涉及的應付賬款及采購成本。 考點：應付模塊單據審核、制單打印▼中賤▼罰出弗亙甘芬上弛下芬利k劇湎靛即退出系的匕用:乩票打印擅版I晶向專用翻打印蜃士打印▼中賤▼罰出弗亙甘芬上弛下芬利k劇湎靛即退出系的匕用:乩票打印擅版I晶向專用翻打印蜃士立噩空■瑪由：門慶星24CmaODDDK俄應商*Jia改成 部i曲梅究胸部聆 耳耳日期,翌旦頭里代的單位Tl^fiE蟲若員 村車些里柒購賣空富蟠1曬匯總妞-■r =LLU. JJ--I.的日胡巴空巴5 制電即酬 宙相邵酬7、2015/1205業(yè)務員陳美美向北京精益工具廠訂購A2共計500個，原幣單價為45元/個，要求到貨日期為2015/1/6。-----考點：采購訂單采購訂單打印■千疆*喻出Eicd，曲加HJ說ffifrI,：4附件下”并甯XrT關閑：：斤-.T金亞更燈亍HI行StJ京位■也開上帝下”末飛日擊采購訂單［甌杲II聽T早打邙幽11會空契*甘通奈購訂單日明——卜03訂單舊號.如QUCEOZ役章」上叩也應河一居雁防部門祭購都1二二隆t十玉購奧絲爭標梏時理匚總通置序號并勘憫國格也主計里MSffiUWir星幣至萼厚而布布 上|]ALOZAZZR5HD.0O1D45.DDEK]EZSDO0026E5.__123561UD.0O1Dzzra.Ki3W5.T*」/r包仝人相叁研用較,都中K^ffiA為閨人一9、2015/1206將所收到的貨物入原材料倉庫。并填制采購入庫單。-----考點：采購入庫單10、2015/1207收到北京精益工具廠出具的普通發(fā)票一張，數量100個，原幣單價45元。收到運費發(fā)票一張3000元人民幣，稅率7%，并與采購入庫單結算。 考點：采購部分結算痣「吸扉結算導￡地以日明如1a工上的一再空用理卷領具后商北京府彘部指——團員PW美二中—'<■:普主稅羊艮四cun單cun單A9勖11、業(yè)務部門將采購發(fā)票交給財務部門，財務部門確認此業(yè)務所涉及的應付賬款及采購成本。 考點：應付模塊單據審核、制單4同，作工*3居加宅注NN示忸5*..?邸定I」電摘上日rtdJUj出出二 府由哈裾列表X、*：：.選抒一耳大-受委期單膽埴里 單堀號— 1山同名邦 司門:制單a幣種三車 臣幣主纏~本幣主舞|*注薛香好 面說二雨二目柒購善通土?？?00口口00」北京霜雄工具廠 工購部解黑黑 郃舌姍ARrfi L.CODODOOD―4.500.00 4.50DtDO尋力婚 而二詼F運吳友里口口00叩口001北京河福工具廠 期購印 郃生期人民幣1.00003000^OOO.Qfl3.DOO.00臺滸 7,50D.00 7\,50nBDUI

11、2015/1207收到北京天成構件廠訂購A1共計100個的專用發(fā)票，由于價格原材料價格上漲，導致每個原幣單價上漲5元，與期初采購入庫單結算，業(yè)務部門將采購發(fā)票交給財務部門，財務部門確認此業(yè)務所涉及的應付賬款及采購成本。考點：采購暫估入庫單與發(fā)票結算

打印一、臉”■也用而心X哺而徐存i-W用H，響Sij.-I曲空制研，-二弧L-ir.卜張干非工扇K聞喪出TEl莊速:.妣:：|*TEl莊速北考姻1士考通k購發(fā)察號4發(fā)察號4 桃應商<■.=?T''■_F］：?；.：.LR累日期<^IE-(E-DS代it單位*ilSiaJrJI：-'.' ?刖￡.9t年反整折結算日期用吉苴擊河去打印一懶▼看出隔除擊位▼SSR上環(huán)?刖￡.9t年反整折結算日期用吉苴擊河去打印一懶▼看出隔除擊位▼SSR上環(huán)下堯東養(yǎng)引翱甲曲退出匚i.i某購結算去打印111^尹朝礴JS舒韭DS版百學堂包:卷71?丁■'「.工三W三?龍哀玉欣riWk3i：二親麒學采購巾起L昱1KKDDDQOOODOII：■：.-■. II*■U：鉆琮乳中IDD0000注匕*1弓口GOOD—I合計looran合計制單，a部叁蝸12、2015/1207業(yè)務員陳美美向北京精益工具廠訂購A3共計450個，原幣單價為85元，要求到貨日期為2015/1207。考點：采購訂單

14、2015/1207將所收到的貨物入原材料倉庫。并填制采購入庫單。-----考點：采購入庫單單X0摘單品CdKOZCKiT15、同時收到專用發(fā)票一張，票號為85011,立即以支票形式支付全部貨款。 考點：采購現結+ -rtra-i<￡|曲加連或儂也訐應開用中地付S1.J氾R呼 =rl|三磔?胃味上丑I，訃東弟履用我功故開中期.-m：代理單反■■三遍二開中期.-m：代理單反■■三遍二發(fā)軍號*「「「「廣'?..映應百?.||-:<:-fT,-.I；-!^ ml 用物ts典[[ 「1L[￡|一||的口cma 3825DDD- d的II日期 t0'「匚'產 而T.16、2015/1208北京星際集團公司想購買10套甲設備，向銷售部了解價格。銷售部報價為含稅單價6400元/套。填制并審核報價單。 考點：銷售報價單打即，蹴，￥江枇加 艮前由外IlsS4-a甲5JidESi#±Sk丁張示小定I」「箱山本明珈I法人慎片銷官擢餐單；了二憶田：相中nnI法人慎片銷官擢餐單；了二憶田：相中nn單打瞞版▼哨i勇膽?于炳英尋戶句神星際kj.日期>ED36-E6-K就括號,rrriTi!■勞員11分儂*產倒，；“SS明知ts_L-畝摸人加修u制T.SS明知ts_L-畝摸人加修u制T.?.「FT17、該客戶了解情況后，要求訂購10套，要求發(fā)貨日期為2015/1713。填制并審核銷售訂單?？键c：銷售訂單18、2015/1208生產車間主管王以農安排投產，完工日期2015/1713（需要運行SRP運算）。-----考點：生產SRP參考銷售訂單運算打印▼?磁▼輸出增加酗麗保萍油有圖件刑行審棒并審生單運算瞌果日志關閉打開磁▼首張上張下光趣劇新整助iI商麗-II商麗-I絲至SRP運算單打印棋版；|盥及EK隹髀單除號t'Tm-T- 甲牯日期.ril；-「E-r運苴開啟日期*?,：??',,? 運itsr束日期^："5-"'1訴二 優(yōu)先期訴二 優(yōu)先期存蝴碼1frLWl19、2015/1713銷售部從成品倉庫向北京星際集團公司發(fā)出其所訂貨物。并據此開據專用銷售發(fā)票一張。 考點：銷售專用發(fā)票出南士三」.斗打H,Ito▼將聞用加法炭杷防艮制際件展佞弄RE中i曜京匕砧j 年;作虛拜金泣土提5 卜汨科kiiLTj走上■H售專用發(fā)票出南士三」.斗打H,Ito▼將聞用加法炭杷防艮制際件展佞弄RE中i曜京匕砧j 年;作虛拜金泣土提5 卜汨科kiiLTj走上■H而I錄入班住 ”|庭:t銷售之用芯.票打印校版：［“宅專用發(fā)鼻打印隹PT開不日明?'-FTFTF發(fā)空號tcrarara請拉印門電通懿應貨單號 客戶地址■=：,:.|彳|I本單位名稱遍鮑幽制法荷邂旦二 聘LLCiLOffiOtBLBMLIDDDDI'JI???"?I：:mi隨如，上過客戶的稱，星工學"銀行中國銀行北巖港X若同.之客戶p=1-十『四十2I?尸 i：工j座五不 ％：.ml 匕：七開戶幅行AI」”"I審中，BPSjfl? r.府坪」二二二二：二二20、業(yè)務部門將銷售發(fā)票交給財務部門，財務部門結轉此業(yè)務的收入及成本。 考點：應收模塊單據審核、制單HEP粳物比把加幅至選全消閑根弄甲過密定位單據把目刷新犁助退出二工廣中1應收單據列表選嬋審核人￥*巳中甲1B類理 甲攜號客戶名稱an世苦員fJ*A而神4i中「朱匕r::2016皚-的 北京星期苣團能管郃莊先嫻人民幣LOOOiOOiii.合計?

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