現金管理業(yè)務合作協(xié)議集團同銀行

現金管理業(yè)務合作協(xié)議集團同銀行現金管理業(yè)務合作協(xié)議（適用于賬戶歸集）目錄第一章總則第二章定義第三章組成和設置第四章現金管理服務內容第五章權利和義務第六章具體協(xié)議第七章價格第八章對賬第九章賠償第十章保密第十一章不可抗力第十二章合作承諾第十三章爭議解決第十四章生效及有效期本《現金管理業(yè)務合作協(xié)議》（下稱“本協(xié)議”）由以下雙方于年月日簽署，編號為甲方地址法定代表人郵編乙方中國xx銀行股份有限公司地址法定代表人/負責人郵編為配合甲方及各被歸集單位有效現金管理目標的實現，進一步推動銀企各方的共同發(fā)展和長遠合作，甲乙雙方本著自愿、平等和互利的原則，經充分協(xié)商達成如下協(xié)議，并承諾嚴格遵守本協(xié)議中的各項條款，履行各自的義務?，F金管理服務網絡項下的各成員單位為本協(xié)議當事人，本協(xié)議所有條款對成員單位具有法律約束力。甲方在此聲明一、甲方同時代表本協(xié)議附件2（該附件可按本協(xié)議相關約定予以變更）所列的成員單位簽訂本協(xié)議。二、成員單位已閱讀本協(xié)議所有條款，清楚知悉本協(xié)議的所有組成部分，對本協(xié)議條款的含義及相應的法律后果已全部通曉并充分理解。三、為簽署及履行本協(xié)議，甲方已經獲得了成員單位全面、有效的授權。第一章總則第一條甲方、成員單位及乙方在不違反國家法律、法規(guī)及相關政策的前提下，遵循友好合作、互惠互利、優(yōu)勢互補和共同發(fā)展的原則開展業(yè)務合作。各方共同組建“-中國xx銀行股份有限公司現金管理服務網絡”（以下簡稱“現金管理服務網絡”）。第二條甲方、成員單位及乙方履行本協(xié)議時，應遵照中國人民銀行《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《支付結算辦法》等法律法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定。第三條甲方及成員單位保證其利用現金管理服務網絡所從事業(yè)務的合法性，保證資金的集中和管理符合甲方及成員單位的經營范圍及各項監(jiān)管要求，保證資金的劃轉是付款方與收款方的一致意思， 并有真實的交易背景或合法原因，保證與乙方進行業(yè)務往來的經辦人具有相應的權限。第四條乙方本著為甲方及成員單位提供最佳服務的宗旨，根據本協(xié)議統(tǒng)一組織所屬分支機構，為甲方及成員單位提供現金管理服務。第二章定義第五條如無特別說明，下列用語在本協(xié)議中的含義為一、成員單位納入現金管理服務網絡的甲方參與單位，含甲方所屬各子公司、分公司、部門及相關的代理商、經銷商、上下游客戶、緊密關聯單位等。二、乙方如無特別說明，本協(xié)議中“乙方”包含乙方、協(xié)調行、主辦行、承辦行、協(xié)辦行的任一或全部。第三章組成和設置第六條現金管理服務網絡由以下各方組成主辦單位協(xié)辦單位本現金管理服務網絡下各成員單位協(xié)調行中國 xx銀行股份有限公司總行主辦行中國 xx銀行股份有限公司分行承辦行中國銀行股份有限公司分/支行協(xié)辦行為成員單位開立結算賬戶的乙方所屬分支機構第七條成員單位的加入一、初始成員單位的加入相關單位應簽署《現金管理服務網絡加入申請書》（格式見附件5-1）作為本協(xié)議附件，本協(xié)議生效后該單位成為現金管理服務網絡的成員單位。二、本協(xié)議生效后，如其他甲方相關單位需加入現金管理服務網絡（或成員單位需新增其他賬戶加入），則相關單位應簽署《現金管理服務網絡加入申請書》（格式見附件5-2）并提交乙方，乙方同意后將該成員單位或新增賬戶納入現金管理服務網絡。第八條成員單位的退出本協(xié)議有效期內，如某一成員單位或其在現金管理服務網絡下開立的部分賬戶需退出現金管理服務網絡，應由甲方及成員單位共同簽署《現金管理服務網絡退出申請書》（格式見附件5-3）并提交乙方，經乙方系統(tǒng)刪除后方可退出。第九條賬戶信息的變更本協(xié)議有效期內，成員單位如需變更其賬戶信息，應由甲方及成員單位應共同簽署《現金管理服務網絡變更申請書》（格式見附件5-4）并提交乙方，經乙方同意后進行相關信息的變更。第四章現金管理服務內容第十條乙方通過企業(yè)網銀系統(tǒng)為甲方提供對加入現金管理服務網絡的成員賬戶進行查詢和轉賬操作的功能。一、呈現余額管理、甲方及成員單位各賬戶以實際存款余額呈現、甲方及成員單位理解并同意，呈現余額將作為有權機關對其賬戶查詢、凍結、扣劃的依據。二、轉賬操作甲方可以通過企業(yè)網銀系統(tǒng)對成員單位的賬戶進行轉賬操作，包括但不限于進行資金歸集、對外支付等等。三、賬單及憑證服務、乙方為現金管理服務網絡下的各級賬戶提供多樣化的對賬單、對賬清單及相關憑證服務。、對賬單、對賬清單及相關憑證的具體提供方式由雙方另行約定。四、資金證明在不放大甲方及各成員單位在現金管理服務網絡下各賬戶在乙方的實際存款總額的前提下， 乙方按照賬實相符的原則為甲方及成員單位據實出具資金證明或相關存款證明文件。五、集團式委托貸款1、集團式委托貸款是指現金管理服務網絡下， 甲方與具備獨立法人資格的成員單位之間，所有指定賬戶的資金歸集、下撥均通過委托貸款方式進行。2、集團式委托貸款事宜由相關方另行簽訂 《集團式委托貸款合同》加以具體約定。六、其他第五章權利和義務第十一條乙方同意根據本協(xié)議及具體協(xié)議的約定統(tǒng)一組織其下屬分支機構， 為甲方及成員單位提供全面綜合的現金管理服務。第十二條甲方應協(xié)調各成員單位配合現金管理服務網絡的建立和正常運行，保證成員單位接受本協(xié)議的約束并有效執(zhí)行本協(xié)議。第十三條甲方及成員單位認可乙方根據甲方及成員單位通過電子系統(tǒng)及本協(xié)議、具體協(xié)議約定的其他方式發(fā)起的指令所作的交易和記錄以及由此產生的記賬憑證的真實性、合法性、有效性、完整性。第十四條甲方及成員單位應及時向乙方提供本協(xié)議項下現金管理服務網絡的組建及運行所需的全部材料，并對材料的真實性、準確性、完整性負責。第十五條甲方及成員單位應保證現金管理服務網絡下各賬戶的正常使用，對因賬戶余額不足、賬戶狀態(tài)異常等原因造成的損失應承擔相應責任。第十六條現金管理服務網絡下，如甲方或成員單位發(fā)送的指令不清晰、不完整、不準確、不及時，乙方有權予以退回或不予執(zhí)行，因此造成的支付延遲或損失乙方不承擔責任。第十七條甲方及成員單位承諾在訂立本協(xié)議時不存在任何違反有關環(huán)境保護、節(jié)能減排、降低污染的法律、法規(guī)與規(guī)章的行為或情形，并且承諾本協(xié)議訂立后亦嚴格遵守有關環(huán)境保護、節(jié)能減排、降低污染的法律、法規(guī)與規(guī)章；若甲方及成員單位上述聲明虛假或者上述承諾未被履行，或甲方及成員單位可能發(fā)生耗能、污染風險，乙方有權停止為甲方及成員單位提供本協(xié)議項下的任一及/或全部現金管理服務并采取本協(xié)議及具體協(xié)議約定或法律允許的其他救濟措施。第十八條除非有可靠、確定的相反證據，乙方有關現金管理服務網絡下資金劃轉等事項的內部賬務記載，乙方制作或保留的甲方及成員單位辦理資金劃轉等業(yè)務過程中發(fā)生的單據、憑證，乙方催收債務的記錄、憑證及乙方記載甲方及成員單位加入、退出現金管理服務網絡及變更賬戶信息的系統(tǒng)數據、單證均構成有效證明本協(xié)議及具體協(xié)議項下各方法律關系的確定證據。甲方及成員單位不能僅因為上述記錄、記載、單據、憑證、系統(tǒng)數據等由乙方單方制作或保留，而提出異議。第十九條甲方、成員單位及乙方負有協(xié)助司法及行政執(zhí)法等法定義務。乙方有義務執(zhí)行有權機關關于查詢、凍結、扣劃的規(guī)定，按有權機關要求辦理相關手續(xù)，甲方及成員單位承諾不因乙方履行上述義務而向乙方提出任何權利要求或異議。一、當被歸集賬戶（成員單位賬戶）被有權機關凍結、扣劃時甲方及成員單位同意，在執(zhí)行有權機關要求時，乙方有權將該賬戶退出現金管理服務網絡，并有權按該賬戶的賬戶余額或呈現余額將資金由甲方賬戶劃回至該賬戶，以配合有權機關凍結、扣劃。由于甲方賬戶余額不足等原因影響該賬戶資金的查詢、凍結、扣劃或影響乙方履行上述義務,由甲方連帶承擔全部責任。當有權機關解除對該賬戶凍結時，如需重新加入現金管理服務網絡，甲方及成員單位應按本協(xié)議第七條約定重新向乙方提出申請。二、當甲方加入現金管理服務網絡的賬戶被有權機關凍結、扣劃時甲方同意，如甲方加入現金管理服務網絡的賬戶被有權機關要求凍結、扣劃時，乙方應執(zhí)行有權機關的要求，履行司法協(xié)助及行政執(zhí)法協(xié)助義務。由于甲方加入現金管理服務網絡的賬戶余額不足等原因影響該賬戶資金的凍結、扣劃、影響乙方履行上述義務的 ,甲方承擔全部責任。如乙方因此遭受損失的，甲方應予以賠償。第六章具體協(xié)議第二十條為實現本協(xié)議項下的現金管理服務，甲方及成員單位與乙方已經及/或將要簽署各類法律性文件（及其不時所作的修訂）。包括但不限于本協(xié)議附件、現金管理服務網絡下各類客戶服務協(xié)議、系統(tǒng)使用協(xié)議以及其他相關的法律性文件。具體協(xié)議是本協(xié)議的有效組成部分，本協(xié)議未約定的，以具體協(xié)議約定為準；具體協(xié)議與本協(xié)議約定不一致的，以本協(xié)議約定為準；本協(xié)議及具體協(xié)議的未盡事宜，由甲方及成員單位與乙方共同協(xié)商確定。第二十一條甲方及成員單位選擇以乙方網上銀行企業(yè)客戶服務系統(tǒng)作為現金管理服務網絡的實施渠道。第二十二條為明確約定上述渠道系統(tǒng)使用中的相關事項，各方應簽署《中國xx銀行股份有限公司網上銀行企業(yè)客戶服務協(xié)議》第二十三條為實現本協(xié)議第十條約定的集團委托貸款服務，各方還應共同簽署《集團式委托貸款合同》第七章價格第二十四條乙方有權根據其在本協(xié)議項下為甲方及成員單位提供的現金管理服務，按照相關具體協(xié)議約定的項目及收費標準向甲方及成員單位收取相應服務費用。第二十五條甲方及成員單位同意乙方有權按中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、國家發(fā)展和改革委員會等相關管理部門的有關規(guī)定，對收費標準進行調整。第二十六條本協(xié)議項下相關費用的收取方式為第二十七條甲方及成員單位按上述約定按時向乙方支付相關費用。逾期未支付的，乙方有權從甲方及成員單位在中國xx銀行股份有限公司系統(tǒng)內開立的任一賬戶中扣收。第八章對賬第二十八條甲方及成員單位應及時配合乙方進行對賬。承辦行和協(xié)辦行按照《中國xx銀行股份有限公司對賬管理辦法》等有關規(guī)定分別與甲方及成員單位定期辦理對賬，對賬的內容包括賬戶的核對、扣劃款項的核對等。發(fā)現賬務不符等問題，各方應查明原因并及時更正。第九章賠償第二十九條甲方或任一成員單位違反其在本協(xié)議或具體協(xié)議項下的約定給乙方及/或其他單位造成損失的，應對受損失方的直接經濟損失予以賠償。乙方在提供現金管理服務過程中，因故意或重大過失造成甲方或成員單位資金損失的，由乙方依據中華人民共和國法律及中國人民銀行有關規(guī)定對甲方及成員單位的直接經濟損失予以賠償。因甲方及成員單位自身原因、網絡故障、通訊故障或不可抗力造成損失的，乙方不承擔賠償責任。第十章保密第三十條甲方、成員單位及乙方對于其在現金管理服務網絡下收到的其他方的相關資料及信息，均負有保密義務，未經其他方事先書面同意，不得向第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或有權機關另有要求的除外。第十一章不可抗力第三十一條因不可抗力導致甲方、成員單位及乙方各方或一方不能全部或部分履行本協(xié)議及具體協(xié)議項下有關義務時，甲方、成員單位及乙方互不承擔違約責任。但遇不可抗力的一方或各方應于不可抗力發(fā)生后15個工作日內書面通知其他方不能履約的理由。在不可抗力影響消除后的合理時間內，一方或各方應當繼續(xù)履行合同。第十二章合作承諾第三十二條根據甲方及成員單位現有的和未來的其他金融需求，甲方及成員單位同意指定乙方作為向甲方及成員單位提供現金管理服務的主要合作銀行，與乙方進行現金管理服務網絡合作。第三十三條乙方同意將甲方及成員單位作為其重要的基本客戶，在中國法律、法規(guī)與規(guī)章允許的前提下，向甲方及成員單位提供乙方現有的及未來所具備的銀行服務手段及金融工具，并在中國法律、法規(guī)和規(guī)章允許的前提下，就乙方為甲方及成員單位在本現金管理服務網絡下提供的各項金融服務在價格上給予甲方及成員單位適當優(yōu)惠。第十三章爭議解決第三十四條本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄并依其進行解釋。甲方、成員單位與乙方因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，均應首先通過友好協(xié)商解決；若協(xié)商未果，則應向乙方主辦行所在地法院提起訴訟。第十四章生效及有效期第三十五條本協(xié)議經甲方和乙方的法定代表人（負責人）或授權代理人簽字及/或加蓋公章后生效。第三十六條本協(xié)議有效期為年。如有效期屆滿而各方均未提出終止，應視為自動延