財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)

***事業(yè)部年月份***公司月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。目錄●主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算完成情況通報(bào)●利潤(rùn)影響因素分析●制造成本分析●資金分析財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算完成情況通報(bào)財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。本月**公司指標(biāo)完成情況指標(biāo)名稱本月實(shí)際本月預(yù)測(cè)本月預(yù)算上月比預(yù)測(cè)比預(yù)算比上月一、總收入其中：外銷內(nèi)銷二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本三、主營(yíng)稅金及附加四、期間費(fèi)用其中：銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用五、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。**公司實(shí)際、預(yù)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)一覽表單位：萬(wàn)元截止*月末實(shí)際累計(jì)盈或***萬(wàn)元，預(yù)算累計(jì)盈利***萬(wàn)元。財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。**公司各生產(chǎn)線本月?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)指標(biāo)完成情況單位：萬(wàn)元由上表可見(jiàn)，本月?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)比上月增加或減少萬(wàn)元。比預(yù)測(cè)增加或減少萬(wàn)元。

生產(chǎn)線實(shí)際上月預(yù)測(cè)比上月比預(yù)測(cè)一線二線五線六線合計(jì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。二、利潤(rùn)影響因素展開(kāi)分析財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。由以上兩個(gè)月內(nèi)銷毛利率表對(duì)比來(lái)看，本月總毛利率為-6.77%，比上月-7.82%負(fù)增長(zhǎng)1.05個(gè)百分點(diǎn)，其中：A產(chǎn)品比上月提高102.60%,原因本月銷售價(jià)格為81.15元/重箱，比上月的37.44元/重箱上升43.71元/重箱。本月內(nèi)銷毛利率變化影響利潤(rùn)56.62萬(wàn)元。

本月淄博公司（內(nèi)銷）產(chǎn)品毛利情況分析按公司生產(chǎn)線產(chǎn)品品種（內(nèi)銷）6月7月比上月毛利率變化影響額銷售數(shù)量毛利毛利率%銷售數(shù)量毛利毛利率%生產(chǎn)線A生產(chǎn)線B生產(chǎn)線B生產(chǎn)線B淄博公司合計(jì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。由以上毛利率對(duì)比表可以看出，本月外銷總毛利率為0.64%，比上月下降5.91%，。原因?yàn)?********。本月外銷毛利率變化影響利潤(rùn)-153.66萬(wàn)元。

本月***公司（外銷）產(chǎn)品毛利情況分析

按公司生產(chǎn)線產(chǎn)品品種（外銷）6月7月比上月毛利率變化影響額銷售數(shù)量毛利毛利率%銷售數(shù)量毛利毛利率%生產(chǎn)線B生產(chǎn)線B生產(chǎn)線B生產(chǎn)線B淄博公司合計(jì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。本月***公司各線主營(yíng)利潤(rùn)與對(duì)比因素分析本月一線主營(yíng)利潤(rùn)131萬(wàn)元，比上月增加112萬(wàn)元。比預(yù)測(cè)減少66萬(wàn)元。主要因素如下：1、單價(jià)影響：本月內(nèi)銷價(jià)格比上月下降2.42元/重箱，外銷下降0.16元/重箱，使內(nèi)外銷利潤(rùn)減少29萬(wàn)元。2、銷售量影響：本月內(nèi)外銷售量比上月上升2萬(wàn)重箱，使內(nèi)外銷利潤(rùn)增加120萬(wàn)元。3、銷售成本影響：本月單位銷售成本比上月下降0.80元/重箱，使銷售利潤(rùn)增加21萬(wàn)元。公司生產(chǎn)線項(xiàng)目本月實(shí)際上月預(yù)測(cè)比上月±比預(yù)測(cè)±1、銷售量其中：內(nèi)銷外銷2、銷售價(jià)格其中：內(nèi)銷外銷3、單位銷售成本4、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。六項(xiàng)費(fèi)用對(duì)比分析（單位：元）：分析：六項(xiàng)費(fèi)用本月發(fā)生6.15萬(wàn)元，在預(yù)算控制范圍之內(nèi)。期間本月費(fèi)用名稱預(yù)算本月實(shí)際比預(yù)算辦公費(fèi)電話費(fèi)廠外招待費(fèi)食堂招待費(fèi)差旅費(fèi)汽車(chē)費(fèi)用合計(jì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。期間費(fèi)用分析分析：

公司淄博公司項(xiàng)目本月實(shí)際

上月預(yù)算

比上月±比預(yù)算±期間費(fèi)用其中：銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。一）、銷售費(fèi)用：本月銷售費(fèi)用比上月增加元，主要原因?yàn)椋?/p>

與上月相比較：財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第13頁(yè)。二）、管理費(fèi)用，主要原因?yàn)椋?/p>

與上月相比較：財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第14頁(yè)。三）、財(cái)務(wù)費(fèi)用：本月財(cái)務(wù)費(fèi)用比上月增加萬(wàn)元，主要原因?yàn)椋号c上月相比較：財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第15頁(yè)。三、制造成本分析財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第16頁(yè)。**公司2015年7月比6月成本影響因素分析成本影響因素分析成本項(xiàng)目本月成本上月成本本月比上月財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第17頁(yè)。四、本月資金分析財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第18頁(yè)。收入完成計(jì)劃情況本月回款情況良好，但內(nèi)銷回款較6月份有所下降。項(xiàng)目?jī)?nèi)銷外銷計(jì)劃實(shí)際完成比率計(jì)劃實(shí)際完成比率承兌現(xiàn)匯總計(jì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第19頁(yè)。內(nèi)銷流入結(jié)構(gòu)內(nèi)銷回款仍以承兌回款為主。內(nèi)銷流入結(jié)構(gòu)承兌現(xiàn)匯合計(jì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第20頁(yè)。支出完成計(jì)劃情況

計(jì)劃實(shí)際完成情況供應(yīng)支出分子公司支出生產(chǎn)支出財(cái)務(wù)支出導(dǎo)致實(shí)際付款超出計(jì)劃額。財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第21頁(yè)。支出比例

計(jì)劃實(shí)際支出占比燃料大宗原材料包裝材料職工薪酬部門(mén)費(fèi)用其他支出生產(chǎn)支出財(cái)務(wù)費(fèi)用

10,966.19

15,918.81100.00%大宗原材料。財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第22頁(yè)。支出結(jié)構(gòu)支出結(jié)構(gòu)承兌現(xiàn)匯合計(jì)財(cái)務(wù)分析報(bào)告模版(PPt)全文共26頁(yè)，當(dāng)前為第23頁(yè)。資金總流入流出情況本月。

一月二月三月四月五月六月七月八月