某公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理手冊(cè)

11內(nèi)部財(cái)務(wù)管理手冊(cè)第一章會(huì)計(jì)根底工作標(biāo)準(zhǔn)第一條為了適應(yīng)公司開展需要，使公司資金做到合理有效運(yùn)用，標(biāo)準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，標(biāo)準(zhǔn)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)活動(dòng)，根據(jù)?企業(yè)財(cái)務(wù)通那么?、?商品流通公司會(huì)計(jì)制度?，結(jié)合本公司特點(diǎn)和管理工作要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)。第二條本標(biāo)準(zhǔn)遵循國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定，是根據(jù)公司管理制度、開展目標(biāo)和管理要求，結(jié)合公司實(shí)際情況的細(xì)化。第三條本公司實(shí)行統(tǒng)一核算制，各部門、各門店為公司內(nèi)部的非獨(dú)立核算單位，負(fù)責(zé)本部門、本門店的經(jīng)營(yíng)管理。第四條公司設(shè)立財(cái)務(wù)管理部，負(fù)責(zé)全公司的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作，具體職責(zé)可分為：1、財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)制度的研究、設(shè)計(jì)。2、年度預(yù)算的擬訂、執(zhí)行、匯編、分析。鍋3、伸會(huì)計(jì)倉(cāng)憑證謀的閘審核席、編弓號(hào)、字裝訂竭及保家管事堂項(xiàng)。撇4、蒜會(huì)計(jì)狠帳冊(cè)極的整富理、痕處理御及保成管。費(fèi)5、明稅務(wù)極會(huì)計(jì)季事項(xiàng)腳的處膀理。郊6、欄本錢誕、費(fèi)州用的雕計(jì)算趨及分舞析。雷7、坦帳目微及存失貨的包盤查凳。宅8、鍵應(yīng)收插帳款倡的整蝶理及芽催款喘事項(xiàng)梨。塊9、城資金皇的籌鹽措、乞經(jīng)營(yíng)傷、調(diào)誤度。注10蛛、脆現(xiàn)金捕、票肅據(jù)、碌有價(jià)仗證券疼的?？止?，限銀行英存款慶的調(diào)攝度。匙11訊、現(xiàn)光金的旁出納聚、票櫻據(jù)的拳簽發(fā)您及記那錄。錢12欣、各呢項(xiàng)資冒金、厘津貼惕的核堤發(fā)。剪13研、財(cái)逮務(wù)報(bào)嗽表、儀會(huì)計(jì)負(fù)報(bào)表叉、分遭析與稱呈報(bào)劈。僻14惡、對(duì)泡財(cái)務(wù)嗎核算孕電算訴化及勤電腦燙系統(tǒng)心作業(yè)彎管理裝，以顫保證顯會(huì)計(jì)劈信息翼及時(shí)服性、鑄準(zhǔn)確腐性、艦平安勞性。傭15嶄、發(fā)狀票管蘭理。遙16踐、門汁店會(huì)豆計(jì)作葵業(yè)管唯理和暴指導(dǎo)草。庭17怕、內(nèi)雜部審卸核。踏18摔、其儀它有眉關(guān)財(cái)釣務(wù)、干會(huì)計(jì)秒、出嬸納事徑項(xiàng)的滿辦理爭(zhēng)。飄19疼、總保經(jīng)理名室臨急時(shí)交嫩辦事丑項(xiàng)的得辦理以。番第五歷條

吩本漏公司董會(huì)計(jì)拴年度罰以公匪歷年艙度，歷即騰1月辰1日守起這至駝12賢月3屑1日摘止。陸第六蟻條

趣會(huì)扁計(jì)憑俊證、圓會(huì)計(jì)威報(bào)表洞和其燥他會(huì)籠計(jì)資燦料必任須真莊實(shí)、巴準(zhǔn)確遞、完籍整，濃并符爺合會(huì)延計(jì)制嘉度的立規(guī)定削。鬼第七窯條

片

濃各部太門辦虜理事炭務(wù)必萄須填絲制或騾取得筍原始嘗憑證態(tài)，并殘及時(shí)聞送交冒財(cái)務(wù)綠。淋從外匙單位旬取得登的原獅始憑猜證，干必須肆蓋有該填制瓣單位僵公章幟。從蛛個(gè)人戰(zhàn)處取巴得的發(fā)原始日憑證類，必論須蓋晨有填座制人玻的簽構(gòu)字。會(huì)自制礦原始田憑證瞇必須珍有經(jīng)旬辦人懶簽字飄。購(gòu)壺買實(shí)靜物的淹原始餡憑證辦，必臣須有胳驗(yàn)收春證明箏。傅第八噴條

匯旺財(cái)務(wù)凈人員罵根據(jù)的審核碼的原閘始憑山證編屈制記同帳憑蒜證。菠記帳槳憑證顫的內(nèi)科容必埋須具贈(zèng)備：奏填制拖憑證駱的日踩期、稱憑證祖編號(hào)熊、業(yè)你務(wù)內(nèi)虧容、己會(huì)計(jì)斃科目靜、金徒額、踐所附矛單據(jù)啊張數(shù)如、會(huì)幕計(jì)簽億名，券在收螺款和捷付款搜記帳餓憑證瘡上出超納必盈須簽敬字。帳記帳晌憑證穴應(yīng)連歡續(xù)編康號(hào)。解記帳抬憑證指可根肚據(jù)一奪張或開假設(shè)干擾張?jiān)檬紤{憤證填盯制，燕但不雹得將村不同校內(nèi)容淘和類傷別的獅原始許憑證語(yǔ)匯總葵填制徐在一劇張記導(dǎo)帳憑滾證上如。除澇結(jié)帳何和更撇正錯(cuò)珠誤的概記帳餅憑證羨可以丸不附噸原始巷憑證丙外，駱其他先記帳及憑證渡必須咽附原雀始憑乓證。門第九概條

拌財(cái)鄭務(wù)工旁作人奧員應(yīng)宋當(dāng)會(huì)聾同有舊關(guān)部罰門定尺期進(jìn)聾行財(cái)?shù)顒?wù)清眉查，畏保持群帳簿蘇記錄殲與實(shí)慨物、捕款項(xiàng)點(diǎn)相符再。疑第十龜條

虜財(cái)默務(wù)工紡作人秋員應(yīng)葡據(jù)帳碑簿記柄錄編膊制會(huì)彎計(jì)報(bào)醫(yī)表報(bào)票總經(jīng)皺理，太并送條有關(guān)鵲部門師。根會(huì)計(jì)慶報(bào)表范包括謊：資賤產(chǎn)負(fù)豎債表供、損殃益表責(zé)、現(xiàn)朋金收株支日晚報(bào)表講、費(fèi)吳用明鏡細(xì)表內(nèi)等，還其中弄資產(chǎn)慮負(fù)債壞表、珠損益唯表、坡費(fèi)用矛明細(xì)歷表每才月上爪報(bào)一爹次，表現(xiàn)金猛收支貿(mào)日?qǐng)?bào)塌表每些日上關(guān)報(bào)，免并須僻有填域制會(huì)永計(jì)簽寒名。的第十懼一條榆財(cái)治務(wù)工張作人奸員對(duì)逃本公州司實(shí)敬行會(huì)通計(jì)監(jiān)仗督。開財(cái)務(wù)焦工作洋人員畏對(duì)不圾真實(shí)嶼、不棵合格條的原亭始憑捐證，亂不予編受理寶；對(duì)揚(yáng)記載肝不準(zhǔn)羞確、翻不完歷整的穗原始羞憑證鑒，予留以退茄回，隊(duì)要求廚更正近、補(bǔ)擦充。貞第十渡二條套財(cái)趴務(wù)工妻作人愉員發(fā)分現(xiàn)帳軟簿記儀錄與以實(shí)物脈、款巨項(xiàng)不樂(lè)符時(shí)柔，應(yīng)字及時(shí)探向總矮經(jīng)理填或列主管紡副總理經(jīng)理風(fēng)書面單報(bào)告弄，并踢請(qǐng)求招查明糞原因陷，作溉出處湊理。職財(cái)務(wù)袍工作陰人員玩對(duì)上銳述事邪項(xiàng)無(wú)乘權(quán)自餅行作閥出處紛理。珠第十鎮(zhèn)三條匆財(cái)魚務(wù)工朗作人珍員應(yīng)翠當(dāng)建爺立內(nèi)販部稽銜制度幻。渠出納盯人員健不得殖兼稽乖核、縫會(huì)計(jì)頑檔案秘保管雖和收辨入、翼費(fèi)用拿、債鐘權(quán)和資債務(wù)稿帳目紗的登敘記工徑作。女第十疑四條挽財(cái)跨務(wù)工段作人另員調(diào)掉開工單作或頭者交離職彩，必構(gòu)須與擠接管棗人員駕辦清咐交接跨手續(xù)蜂。紀(jì)財(cái)務(wù)史工作扮人員粉辦理隸交接答手續(xù)先，必喂須列棟出移遷交清挪單，戒接交接人員麥按移控交清拍單逐保項(xiàng)核煙對(duì)點(diǎn)馳收。閉1、籍現(xiàn)金有、有清價(jià)證肉券要守與會(huì)怠計(jì)帳呀簿記破錄保宗持一搜致，型不一英致時(shí)蘿，移絲交人變員必診須限栗期查聞清，驅(qū)假設(shè)查暮不清息，移楚交人偽賠償槽。方2、新會(huì)計(jì)寬憑證育、會(huì)尊計(jì)帳盲簿、斧會(huì)計(jì)嶺報(bào)表掃和其面他會(huì)取計(jì)資答料必周須完倒整無(wú)自缺。亡如有檔短缺廳，必碼須查搏清原辨因，委并在輝移交況清單垮中注作明，索由移橫交人質(zhì)負(fù)責(zé)鄰。熔

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思3、禽銀行煮存款攏帳戶煤余額倚要與長(zhǎng)銀行參對(duì)帳宇單核栽對(duì)，門如不早一致敏，應(yīng)誰(shuí)當(dāng)編揀制銀賢行存洗款調(diào)扎節(jié)表語(yǔ)調(diào)節(jié)宰相符泰，各厲種財(cái)遭產(chǎn)物查資和稿債權(quán)滿債務(wù)寒的明霉細(xì)帳見戶余虧額要捏與總鮮帳有拳關(guān)帳政戶余概額核巨對(duì)相進(jìn)符。劉

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干4、榜移交駛?cè)藛T歪經(jīng)管彩的各辨種票烈據(jù)、用印章培和其旅他實(shí)于物，抖必須蔽交接鉗清楚筐。對(duì)才未了榜事項(xiàng)泉和遺斜留問(wèn)異題，銅應(yīng)寫擺出書瘋面材雹料。圣凡在商電腦徹系統(tǒng)拌中操砌作的辟要對(duì)伙其數(shù)班據(jù)在拜實(shí)際蒙操作虜狀態(tài)借下進(jìn)套行交田接。弟5、減會(huì)計(jì)乖人員投交接疫必須珠有監(jiān)坐交人趟。一漁般會(huì)黑計(jì)人配員交后接由奏會(huì)計(jì)蒸部門閑經(jīng)理尼指定榜人員踐監(jiān)交區(qū)，部鬼門經(jīng)忌理交自接由楚總經(jīng)漢理指禮定人糖員監(jiān)剛交?？?、式交接駁完畢戴，交堤接雙屢方應(yīng)顛在移偷交清敵單上擋簽名蕉。移滿交清智單一姿式三埋份，也移交告雙方塌各執(zhí)哭一份型，存涂檔一夕份。嘉第十獨(dú)五條亂會(huì)奶計(jì)檔褲案管社理草

陪

逐1、誘但凡林本公忌司的擺會(huì)計(jì)萌憑證昌、會(huì)蔽計(jì)帳沈簿、役會(huì)計(jì)搖報(bào)表幻、會(huì)盡計(jì)文辱件和嫂其他完有保蜂存價(jià)臣值的鹿資料鼠，均咸應(yīng)歸核檔。逼2、翻會(huì)計(jì)幟憑證沖應(yīng)按醉月、每按編肉號(hào)順演序每佩月裝糞訂成反冊(cè)，樸標(biāo)明野起止遞年、斧月份睛、號(hào)拍數(shù)、耗單據(jù)街張數(shù)仰，由顆會(huì)計(jì)隊(duì)及有霞關(guān)人討員簽淹名蓋黨章，矩由總較經(jīng)理易指定停專人行歸檔隸保存念。中3、逆會(huì)計(jì)貫報(bào)表攜應(yīng)分張?jiān)?、伐季、遼年報(bào)砍按時(shí)瞇歸檔瓣，由矩總經(jīng)振理指圈定專距人歸齒檔保幫管。角4、翻會(huì)計(jì)清檔案盞不得瓶攜帶杏外出挺，凡視查閱奮、復(fù)析制、質(zhì)摘錄利會(huì)計(jì)混檔案云，須撫經(jīng)總能經(jīng)理門批準(zhǔn)旋。姿第十逆六條愁

子出現(xiàn)盯以下撕情況脹之一舍的，慘財(cái)務(wù)攝人員遼應(yīng)予稀以解賤聘：苦1、甩違反蘿財(cái)務(wù)綿制度森，造據(jù)成財(cái)仰務(wù)工走作嚴(yán)殼重混徐亂的律；蜻2、笛拒絕聰提供真或提紗供虛宜假的語(yǔ)會(huì)計(jì)傍憑證是、帳除表、左文件塊資料貨的；練3、勺偽造傍、變聚造、魯謊報(bào)鋒、毀秒滅、殲隱匿盾會(huì)計(jì)歸憑證臘、會(huì)評(píng)計(jì)帳低簿的簡(jiǎn)；是4、居利用哄職務(wù)滑便利紗，非前法占畏有或棋虛報(bào)笛昌領(lǐng)暑、騙勉取公撫司財(cái)憶物的爐；刻5、匪弄虛憤作假搖、營(yíng)湯私舞掀弊，墨非法飾謀私滔，泄擇露秘尾密及疊貪污嬌挪用漫公司均款項(xiàng)皆的；甲6、圓在工繁作范霜圍內(nèi)康發(fā)生瀉嚴(yán)重畢失誤露或者舌由于厲玩忽外職守岸致使畢公司股利益歪遭受癢損失休的；吧7、窄有其盾他瀆蘭職行唱為和撇嚴(yán)重固錯(cuò)誤簡(jiǎn)，應(yīng)栗當(dāng)予扎辭退趁的。豈第二亞章

縫貨慧幣資蓬金管鉗理制猴度雕本制筐度所禾指貨寫幣資歸金，劈指公沾司所后有的酷庫(kù)存延現(xiàn)金疊、銀鬧行存礙款、吉存折討〔卡苗〕款岡及返及利卡市。準(zhǔn)第一燦條

寇現(xiàn)釋金管跑理制饒度誤1、足現(xiàn)金隔使用襲范圍顧⑴鼠職工滑工資鉆、津泉貼、導(dǎo)獎(jiǎng)金劃的；土⑵蝶支付鄉(xiāng)給個(gè)背人的酷勞動(dòng)春報(bào)酬從；深⑶序出差我人員構(gòu)差旅并費(fèi)支屋出；由⑷埋結(jié)算壘起點(diǎn)房以下德的零超星開塌支〔倘人民卵幣1泄00梢0元悼以下何，結(jié)床算規(guī)些定的秩調(diào)整膀由總厭經(jīng)理搜確定信〕；窩⑸秋總經(jīng)獅理批廉準(zhǔn)的消其他予開支炭。初除上杯述規(guī)鈴定外哈，確警需支捏付現(xiàn)刊金的牧，經(jīng)今會(huì)計(jì)俗審核班，總挑經(jīng)理靈批準(zhǔn)主后支觀付現(xiàn)懲金。頭

鬧2、尋現(xiàn)金狠使用粒規(guī)定映⑴付必須艷憑公屢司規(guī)溪定的育符合銹手續(xù)刑的合躍法憑稿證收府支現(xiàn)煩金，認(rèn)禁止柳白條獅抵庫(kù)動(dòng)；對(duì)話違反否規(guī)定式的單垮據(jù)，住現(xiàn)金收出納掉有蔥權(quán)力越拒絕校支付楊；賄⑵辰不得物坐支繩現(xiàn)金瘡，因茅特殊借情況校確需商坐支斥的，表應(yīng)事命先報(bào)截總經(jīng)款理批嶼準(zhǔn)；歲⑶薄不準(zhǔn)盟私事網(wǎng)借支猾公款員；召⑷盤現(xiàn)金烈出納走支付顆現(xiàn)金教后，渴收款識(shí)人必棄須在貼相關(guān)費(fèi)單據(jù)奔上簽料字確床認(rèn)；東⑸豈現(xiàn)金媽出納鑼收到或的每奸一筆路現(xiàn)金武，無(wú)垮論金鄙額大摟小，廳都必蘭須開搞具現(xiàn)弄金收陪據(jù)；團(tuán)⑹些現(xiàn)金輕收據(jù)苗中必愉須注狀明以防下要隙素：風(fēng)繳款潮人或仇單位豪、繳擴(kuò)款日瓶期、合金額陳〔大澤小寫敲必須慘一致城〕、程繳款糞內(nèi)容尊、繳盞款人式簽名督、現(xiàn)抱金出矛納簽萌名等菊；嚴(yán)3、鉛現(xiàn)金堆核算甩與盤育點(diǎn)范⑴壩現(xiàn)金狂出納木應(yīng)當(dāng)疲逐筆嬌記摘吳“現(xiàn)凈金日胃記帳養(yǎng)〞。足⑵菜每日落業(yè)務(wù)羊終了抵，應(yīng)扔及時(shí)態(tài)結(jié)出沸現(xiàn)金掀余額思，并饑按面廚值分屯別清乏點(diǎn)其遭數(shù)量褲，盤競(jìng)出實(shí)寫存現(xiàn)議金，含與現(xiàn)隨金賬械核對(duì)牙無(wú)誤捉，做粱到日膽清月考結(jié)；域⑶樣現(xiàn)金侵日記哲賬與饞現(xiàn)金競(jìng)總賬茶應(yīng)由拖現(xiàn)金廉出納駕定期蘋核對(duì)喬，至礙少每狼月一葛次，熊做到炒帳帳的相符錫。騰⑷勾現(xiàn)金壇出納賴每日仿10野點(diǎn)之腿前將跪前日按現(xiàn)金枕狀況敞按收偶支項(xiàng)米目編方制現(xiàn)蹈金日黑報(bào)表速，報(bào)神送恰財(cái)務(wù)超經(jīng)理技和總肯經(jīng)理壘；繩⑸踩財(cái)務(wù)談負(fù)責(zé)范人有嘆權(quán)力兇不定捆期且廳至少浙每月絨一次蕩對(duì)現(xiàn)欺金進(jìn)河行抽哥盤。森對(duì)現(xiàn)憲金盤沸點(diǎn)發(fā)悲現(xiàn)的濕盤盈個(gè)、盤洪虧應(yīng)陰查明伏原因珍及時(shí)爹進(jìn)行頌處理照。如罵果經(jīng)艦查明桃盤盈土屬于芹記賬冰錯(cuò)誤寧、丟烤失單娃據(jù)等殖，應(yīng)旨及時(shí)乳更正娘錯(cuò)賬搭或補(bǔ)遍辦手閑續(xù)，壽如屬眉少付馳他人夢(mèng)那么應(yīng)托查明嶺退還繞原主皆，如貝果確國(guó)實(shí)無(wú)股法退范還，泳應(yīng)經(jīng)獨(dú)過(guò)一柿定審劍批手豎續(xù)可偏以作枕為公雷司收辣益處搭理。丈對(duì)于燃盤虧主如查患明屬團(tuán)于記閃賬錯(cuò)蜂誤應(yīng)就及時(shí)宅更正劑錯(cuò)賬樓，如鉛果屬談?dòng)诔黾Z納會(huì)百計(jì)工處作疏桌忽或御業(yè)務(wù)種水平瘋問(wèn)題提，應(yīng)材按規(guī)伏定由巡過(guò)失易人賠盛償。孕4、耽妥善正保管足保險(xiǎn)錦柜鑰端匙、鍵密碼瓦，確樸保資撫金安芹全。破第二窩條屠銀行縱存款央管理公制度鄭1、戚銀行以開戶揪及結(jié)郵算規(guī)維定杰⑴陣除總或公司臥規(guī)定濫的基鉗本賬逆戶和隱結(jié)算瞇賬戶跌之外阿，不幫得另戲行開塔設(shè)賬啟戶。室確屬闊需要縫的，監(jiān)需報(bào)瘦總經(jīng)括理核握準(zhǔn)；煉⑵虛公司污銀行居賬戶趕不得重出租約、出傲借給笛外單蠶位使狡用；嘴2、松銀行聰存款翅的核具算與毯核對(duì)贏⑴揉依據(jù)廊經(jīng)會(huì)弓計(jì)人廁員審斜核，兇符合息公司仔支付錘規(guī)定知的原豪始憑幫證作纖為銀典行存偶款支督付依離據(jù)。楊同時(shí)渣按原灰始憑蝴證逐口筆序烤時(shí)登粥記銀斬行存判款流美水賬衫。賓⑵甘每日勤業(yè)務(wù)累終了釀，銀讀行出糟納人境員應(yīng)筋及時(shí)蜻結(jié)出算銀行肝存款恭流水兆賬余叔額。股⑶念銀行姻出納楊應(yīng)每危日下?lián)]午下希班前擠，核宏對(duì)公竊司所遇有銀縮行帳和戶余流額。朗假設(shè)與棕銀行潮存款杜流水摔帳余尊額有丈差異繞，應(yīng)蝦立即暑核對(duì)錘查明藥原因真，不涌允許遭將帶峰有問(wèn)傘題的激余額責(zé)轉(zhuǎn)入森第二析天；嚷⑷閑銀行躲存款貴流水與賬、溫日記鞠賬與虜銀行板存款芝總賬反定期答核對(duì)躁，至狡少每織月一乳次，唉做到慣帳帳襲相符繪。抬⑸吸每月晚初，脹銀行狂出納奮人員梢應(yīng)及挺時(shí)到終銀行威索取滴銀行壽對(duì)賬冤單，濫編制嬌銀行悟存款網(wǎng)余額賢調(diào)節(jié)格表。愛銀行份存款協(xié)余額括調(diào)節(jié)危表由乎會(huì)計(jì)來(lái)主管兼人員忘負(fù)責(zé)存核對(duì)魚，核嘗對(duì)完玩畢報(bào)爹送財(cái)州務(wù)負(fù)委責(zé)人治一份域。扣3、黎單據(jù)節(jié)的填籃寫要素求：緩⑴裙填寫常單據(jù)室必須衣用黑助色鋼像筆或底水筆澆填寫槐；憑⑵詳票據(jù)哀的出省票日蒜期必?zé)o須使屢用中膊文大阿寫；喘⑶補(bǔ)結(jié)算耍憑證晚上的糊日期忌可以索使用蘿小寫踩填寫勺；推⑷宮人民雨幣大仆寫書強(qiáng)寫曉標(biāo)準(zhǔn)豬：零愿、壹隱、貳躺、叁辜、肆盾、伍元、陸暑、柒屯、捌備、玖餅、拾濤、整頓；篩⑸濃不得雁涂寫防和折男疊票溜據(jù)，呀大寫移金額洲應(yīng)緊需接“叢人民縮幣〞危后填偽寫，橫小寫梢金額賀前應(yīng)欠加填鵲￥符完號(hào)；筍4、相受理鹿支票毅應(yīng)注渴意事芳項(xiàng)：叢⑴襖出票熊人簽大章是棋否符血合規(guī)般定，伶大小剪寫金儀額是芹否一代致；藥⑵脫對(duì)收鑄到的崗支票料，銀虎行出童納應(yīng)陷及時(shí)爪到銀限行進(jìn)蓬行進(jìn)注帳，歸以確臭保能碰平安政收匯街。蒙第三且條

鳥支環(huán)票管腹理制柄度跨公司怠支票謎分為賊現(xiàn)金趟支票印和轉(zhuǎn)潮帳支漢票兩雀種。蝴在使呈用支膏票時(shí)侍，應(yīng)補(bǔ)注意湖以下觀幾點(diǎn)叮要求歉：跨⑴宣銀行饅出納獲簽發(fā)粒支票顫，必杠須經(jīng)勾結(jié)算說(shuō)會(huì)計(jì)幸和財(cái)玻務(wù)負(fù)御責(zé)人川同意甩，支率票填放寫要定素必埋須齊車全；威⑵蹄不得紛簽發(fā)糕空頭罪支票未、遠(yuǎn)己期支餅票，蒼如開永空頭省支票辟罰款營(yíng)應(yīng)由賄出納辣自己映承當(dāng)腔。不禮得出雨租、渾出借挑支票逃或?qū)⑹乐睊燹D(zhuǎn)讓茄給其雪他單緩位、葵個(gè)人累使用間；不宮得將煙支票輸交給駛銷貨民單位訂代為泰簽發(fā)挽；棍⑶堪公司尋收到訂轉(zhuǎn)帳細(xì)支票齊，經(jīng)僻審核旋無(wú)誤律后，吉及時(shí)代填制寇進(jìn)帳提單根防據(jù)情變況送奪繳開楊戶銀舞行或敞出票悠人開隔戶行貴辦理浪托收民。資悉金未院進(jìn)帳付，不炸得發(fā)繳貨。塌⑷抗建立嚴(yán)支票出登記礙簿，倦填制往人在攀支票關(guān)登記絹部上湯簽字隔備查機(jī)，支床票使幟用后鳥應(yīng)及姥時(shí)清帳理，千超過(guò)要期限父應(yīng)及令時(shí)核亞對(duì)和虜清查循。通⑸宇銀行道出納扇會(huì)計(jì)釣應(yīng)妥五善保萍管未遙簽發(fā)榨的支諒票及考已簽墻發(fā)的珠支票圍存根踏。腳第四浩條址印鑒撒管理肢規(guī)定盟1、泡印鑒殖必須具分處晉分專夕人保秋管，換不可塑一人愿同時(shí)束保管匙使用鋪。一賢般情丸況，艇法人循章由幫財(cái)務(wù)服主管擠保管參，印織鑒及賣相關(guān)趙票據(jù)走由出禾納保堅(jiān)管，障出納鞏付出唱結(jié)算酷票據(jù)當(dāng)，必答須由勸財(cái)務(wù)男主管皇審核聯(lián)后加腹蓋法佩人章裕。誘2、筐上班魔時(shí)間纏，印出鑒必秀須放廉在帶缸鎖的題抽屜節(jié)中，演休息榮或離這開位志置時(shí)棋必須恩上鎖凳。下要班時(shí)包印鑒唇必須隱放入?yún)潜ｋU(xiǎn)表柜中握，不淘得隨閃意擺鐵放。耽3、很印鑒賓外借競(jìng)必須廁經(jīng)總舒經(jīng)理壘同意瘦，進(jìn)浩行登蓄記，盆注明蘆用途治。批4、虜印鑒孕必須規(guī)由總牢經(jīng)理助批準(zhǔn)瞇前方維可刻財(cái)制。逐5、呢對(duì)于歐各類梅對(duì)帳待結(jié)果欺和財(cái)憤務(wù)證臂明必齒須經(jīng)辨總經(jīng)磁理同渴意后灶才能站加蓋怠。狀6、程銀行歉印鑒券簽應(yīng)志存放諒在?？祀U(xiǎn)柜鴨。掩第五債條碌存折眉似同壓銀行豆存款貨管理珠。猛第六假設(shè)條呼返利塘卡由泉總經(jīng)鍛理指顆定財(cái)里務(wù)人鋪員單少獨(dú)管透理，報(bào)應(yīng)設(shè)垮置“猛返利抬卡發(fā)秒放、艷繳銷忽登記萬(wàn)簿〞檔，發(fā)裹放時(shí)閱按號(hào)浮碼登嘗記，扎并由脖現(xiàn)金勒出納吊統(tǒng)一俘管理鋤，返叢利卡墳銷售老收回蛙現(xiàn)金絮應(yīng)單推獨(dú)記柳帳。償門店凱收回淡返利狀卡似橫同現(xiàn)腿金結(jié)兼算，士現(xiàn)金部出納遼應(yīng)按鬧券別嫌分別鋸清點(diǎn)于其數(shù)簡(jiǎn)量，鏈交返賢利卡豎管理耽人員之，返傍利卡撿管理感人員展應(yīng)逐防張進(jìn)迅行繳桶銷。尋返利悲卡銷桃售帳蘇務(wù)處誼理：念銷售嶄時(shí)：頸借：爸現(xiàn)金果

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繪

腰途芹限制強(qiáng)金額盜門店惡收銀醬收銀草找零滾周轉(zhuǎn)垮使用巷80病0~惕10杏00楊元/川人調(diào)門店鹿財(cái)務(wù)沿主管軋臨時(shí)凱急需究費(fèi)用閱類支呀出使旅用董50淹00封~3亞00能00口元/辣店凡行政盡采購(gòu)飾零星芝采購(gòu)腳需要餐使用巡提出懸預(yù)算設(shè)，由堂總經(jīng)慮理核頑批恩商品植類采邁購(gòu)菠商品頑采購(gòu)咱需要努使用壁提出模預(yù)算畜，由錫總經(jīng)惜理核膨批益其他那么臨時(shí)罵業(yè)務(wù)散其他護(hù)支出升頻繁克等原帆因需廣要備握用金綠的人豬員已總經(jīng)拆理特嘉批冊(cè)2、惠申請(qǐng)搬審批椒及歸版還手拐續(xù)：殃借款聲人根侄據(jù)公襪司規(guī)偉定或數(shù)方案右填寫少“借繳款單亦〞申碗請(qǐng)簽政名—習(xí)—部橫門經(jīng)尿理審輪核—第—總耍經(jīng)理桶批準(zhǔn)荷——嚼財(cái)務(wù)屯主管括審核刃——親出納完審核阻付款鞠注：研會(huì)計(jì)圖核算濃設(shè)置令科目情：“銀其他柏應(yīng)收仍款-上--獎(jiǎng)備用宅金-恢--酷部門遷/*樓*人毀〞；而借款沿時(shí)：扎借：慣其他睛應(yīng)收?qǐng)A款-須--蜂備用拆金-銹--瓦部門押/*虛*人符

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羞貸：攜現(xiàn)金避借款鏡人歸縮還現(xiàn)棵款或優(yōu)以報(bào)亦銷費(fèi)誤用抵室沖：啄

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駕借：舌現(xiàn)金驢

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需貸燭：其陜他應(yīng)炮收款炮--扔-備哭用金縫--桌-部選門/毒XX被人壯3、肯

意備用壟金管想理麻⑴急依據(jù)尺工作本需要咐、管源理需叨要原所那么，功備用頃金額究度根假據(jù)支狡出業(yè)楊務(wù)變腹化，餡對(duì)使誘用對(duì)群象和太用途夏范圍腥由總僵經(jīng)理蹄批準(zhǔn)抹可進(jìn)亂行調(diào)激整；侵⑵貴備用圈金實(shí)撕行專臭人借名支專閉人負(fù)授責(zé)的灰方法即，不代得全折部或晶局部嫩轉(zhuǎn)借痰他人城；言⑶佛備用餃金作床為個(gè)彎人借踏支入封帳，丸以定買額備尤用金酷形式蜂反映徐；慕⑷嚷因人雙員調(diào)蓬動(dòng)或中離職撿等原滴因造序成備霜用金藥責(zé)任姓人更爛換的炭，必邪須辦論理變鹿更手劑續(xù)，缺變更調(diào)方式老采用悉借還母二條惱線，裝即原犯責(zé)任原人辦資理還苦款，訊新責(zé)叼任人救辦理巷借款勞，財(cái)咸務(wù)賬但作相米應(yīng)調(diào)射整。宮⑸斑公司勵(lì)財(cái)務(wù)怠部必打須不忽定期童且至冬少每呈月一開次對(duì)聾門店贊財(cái)務(wù)寺主管蹦備用舅金進(jìn)嗓行實(shí)潤(rùn)地盤粥點(diǎn)，偉門店暫財(cái)務(wù)愉主管漠必須燈定期穴對(duì)收珍銀備狀用金墾進(jìn)行餅實(shí)地誠(chéng)盤點(diǎn)落，作低好盤笨點(diǎn)記價(jià)錄。津⑹連除公已司規(guī)米定的暑門店與使用多的固糖定性爬備用猜金外植，商看品采同購(gòu)不架得超助過(guò)回弦公司公后3禁天內(nèi)旁，行墳政采辨購(gòu)和藹其他河均不沾得超耕過(guò)7歡天。乒4、控處分揀條例配⑴每財(cái)務(wù)亦部未析經(jīng)批鉛準(zhǔn)私構(gòu)自擴(kuò)飄大備培用金董使用飯范圍貌或備體用金軟限額袍的，源視情饞節(jié)輕項(xiàng)重對(duì)惜財(cái)務(wù)花部主高管處暢__詳_元碰以上嗓罰款壞。胞⑵申出納院在審懷批手止續(xù)不伴全情獨(dú)況下奸借支釋備用盈金的兆，按煙借支貼金額洗10賓%處宏罰，舟情節(jié)狐嚴(yán)重往者直沿接除渾名。昂⑶嫂出納芹、門街店財(cái)?shù)绖?wù)主特管無(wú)雪任何跨手續(xù)誦或白輪條抵釣庫(kù)，魂私自歪借款粗的，禿一律洋除名潤(rùn)。初⑷垮到期瞇備用遞金借老款未睬及時(shí)錫收回甲的，壯也無(wú)艙法提兇供其撿他特龍批書撓面報(bào)鈔告的瞎，每袋發(fā)現(xiàn)頸一筆鈴，對(duì)想出納在扣罰辰__派_元角。璃⑸季財(cái)務(wù)滅部主陰管負(fù)愛責(zé)對(duì)途備用慧金定禾期盤瞇點(diǎn)〔范一個(gè)賄月不匹少于濫一次悔〕，乓因未訓(xùn)及時(shí)僻盤點(diǎn)揪而出牢現(xiàn)的渴損失舞承當(dāng)撞連帶譜責(zé)任令；對(duì)匪于備躍用金欲盤點(diǎn)果損失滴，一懼律由駝責(zé)任東人賠善償；融盤點(diǎn)島盈余鍛，交敗分公劍司財(cái)天務(wù)部便作掛僚賬處輝理，貨無(wú)法謝查明刃原因衛(wèi)的，娘進(jìn)行寶賬務(wù)悶處理爬，列鞭入“撐營(yíng)業(yè)皆外收握入〞漆科目米。掉⑹獲備用膏金超潛過(guò)歸嚴(yán)定時(shí)祥間不銜歸還兵，每濫逾期微一天黎按3?！胗?jì)捎息，馬并在刮歸還葉借款冬時(shí)付瀉清；騙因長(zhǎng)父期出市差在點(diǎn)外無(wú)遺法歸右還的笑或其趨他特私殊原憲因需吼要續(xù)纖借的斥，必碰須提姐出書溜面報(bào)蜘告，某并經(jīng)毅部門黃經(jīng)理貌證明挎，總旱經(jīng)理怨批準(zhǔn)狗后免慧于罰德息。奧⑺警假設(shè)借陳款人買拒不障歸還魚情況取下〔塞超過(guò)旦歸還舅時(shí)間夏一個(gè)庭星期辱〕，異由出潑納提蠟出申蟲請(qǐng)經(jīng)騰批準(zhǔn)啟后，哨在工焦資獎(jiǎng)浸金中貨扣收隸借款肆額和坑逾期凍利息練。毀⑻主借款董人員泉發(fā)生從人事質(zhì)異動(dòng)患或離占職，迷人力粥資源籃部未淹書面甘通知淋財(cái)務(wù)潮部確戲認(rèn)清鏟賬，睜造成預(yù)借款柔無(wú)法脂收回提的，誼由人惑力資搶源部邁承當(dāng)益借款恰損失翅?？诎松n條溉門店斧銷售幼款管煩理規(guī)環(huán)定岔1、闊門店怨一律窮不得吃欠款招銷售欄，必慌須收益到全鳴款后堂打出制銷售問(wèn)小票蔽，門黎店任稿何人妹員無(wú)斷權(quán)指灰示收僚銀違慣規(guī)操益作。竄注：傲欠款抹銷售樂(lè)包括群收取醒局部跨貨款頂即開綁票發(fā)靜貨，武送貨錦到家振后再千收取符余款叢。矩2、蒙門店味可以烏預(yù)收粉定金語(yǔ)，開雜出“朽提貨撫卡〞涌，當(dāng)質(zhì)日結(jié)求帳時(shí)笨將收冠取“求提貨雅卡〞宇的現(xiàn)趴金交殲公司粘財(cái)務(wù)軋，公匠司財(cái)槐務(wù)按厚“返慚利卡圣〞銷務(wù)售管漢理。錦3、暴每日冠收銀核員交漆接班芳或營(yíng)票業(yè)終金了，鼻后臺(tái)病打印司收銀摟員收手款日蒸報(bào)表港，收棍銀員削將現(xiàn)優(yōu)金及摟返利哥卡、茂提貨銳卡、溜信用賣卡結(jié)導(dǎo)算單脆一并降交門捎店財(cái)遷務(wù)負(fù)拔責(zé)人齒，收許銀員附必須襖保證影當(dāng)日掘收到燦的現(xiàn)壟金與畜當(dāng)日工收銀訓(xùn)日?qǐng)?bào)副一致點(diǎn)。收姻銀員膏交清銅銷售圓款后害，將悠留存剝備用估金交苗門店四財(cái)務(wù)趨負(fù)責(zé)售人統(tǒng)惰一保部管。善門店豪財(cái)務(wù)惡負(fù)責(zé)桿人必鎖須妥旦善保劑管保設(shè)險(xiǎn)柜仍鑰匙貼、密旁碼，姿確保陡資金藥平安猜。用4、搬除縣俘城門暗店在罰公司嚴(yán)規(guī)定疫的范知疇內(nèi)宵，可浩坐支辱銷售亭款外贊，其杏余各同門店彎一律慢不得辯擅自糧動(dòng)用磚銷售爭(zhēng)款。予5、頌門店掠如遇鄰特殊潔情況劉需動(dòng)遣用銷揚(yáng)售款遷的，穩(wěn)經(jīng)辦趟人必踐須經(jīng)缺門店菌店長(zhǎng)階和主鄙管副握總簽魚字，鏟并由?？偨?jīng)灑理審膽批。糕6、嘉門店示店長(zhǎng)尋不得鋼干預(yù)成財(cái)務(wù)隔人員謀〔含煌帳務(wù)殲處理階人員夢(mèng)〕按頸財(cái)務(wù)鞏規(guī)定脫執(zhí)行給的工迎作內(nèi)擠容，殃門店?duì)斬?cái)務(wù)桿的職廁能管努理部肯門為享財(cái)務(wù)技部，庸門店晚店長(zhǎng)悲和其嫁他人弟員不岡得指卵使財(cái)斷務(wù)人屋員違坐規(guī)操篩作，饅對(duì)于課門店廈店長(zhǎng)鳥和其爪他人嶄員的荒違規(guī)露指令亦，財(cái)義務(wù)人余員有鞠權(quán)拒疫絕執(zhí)秀行。恭7、糕門店降店長(zhǎng)惱必須崗配合浪財(cái)務(wù)坑人員拍按規(guī)膊定進(jìn)等行工知作，蟲排除煩其他椒人員喉對(duì)財(cái)灑務(wù)人床員工象作的輪干擾期和不逐正當(dāng)波指令逆。個(gè)8、兇處分溉條例歌⑴察在公潔司準(zhǔn)瓜許范退圍外嘉借支蝶動(dòng)用破銷售革款的渣、收算銀人懇員白愚條抵隆庫(kù)的常，借羅支動(dòng)夜用人沃和收她銀一斜律作桌除名幕處理牛。獵⑵屋對(duì)違揮規(guī)行創(chuàng)為，永門店大財(cái)務(wù)懼主管岸隱瞞桂不報(bào)歸的，辣處以視10蘿0元喪以上猜罰款敢。造港成公祝司損姨失的供，一程律作恒除名余處理牌。塵⑶樣財(cái)務(wù)譜部經(jīng)糾理不算加強(qiáng)偉制度短執(zhí)行元，對(duì)昨違規(guī)容操作棟不作朝處理蜜的，樂(lè)由財(cái)蟻務(wù)副醉總視泛情節(jié)誰(shuí)嚴(yán)重元進(jìn)行滑處分仗和處誕理。倦⑷先財(cái)務(wù)胃副總轎不加蒙強(qiáng)制欺度執(zhí)戰(zhàn)行、自監(jiān)控閣不嚴(yán)偶，對(duì)冶違規(guī)狗操作鋒不作符處理刮的，淡由總曾經(jīng)理迷視情礦節(jié)嚴(yán)湯重進(jìn)擇行處嗓罰和涌處理巨。震9、導(dǎo)銀行腳卡簡(jiǎn)風(fēng)險(xiǎn)愿防范于隨著療銀行漆卡的財(cái)普及祝，刷跡卡消潮費(fèi)的宅比例貍在大版幅度萍上升肢。銀倍行卡攀的風(fēng)踐險(xiǎn)也裹逐步毀顯現(xiàn)陵，偽須造銀豬行卡房成為赴一種排新的哈犯罪拖手段寫。為鞠防范喘銀行打卡的錫風(fēng)險(xiǎn)獸，要棄求各苦門店纏收銀似人員乖標(biāo)準(zhǔn)腔銀行爬卡操憲作，志必須發(fā)核對(duì)讀簽購(gòu)議單與毛銀行鬼卡的遣卡號(hào)茂，核筍對(duì)簽改名。泊收銀每員不待得將娃PO誘S機(jī)彩交于行他人烘操作繩，如逢有銀付行或斷銀聯(lián)只人員擺維修粗維護(hù)波PO盡S機(jī)皂，必飄須要特求其務(wù)出示或證件當(dāng)或與莊分管孔門店凍管理劣的負(fù)鐵責(zé)人假設(shè)聯(lián)系園。賣第三依章

騎

狂費(fèi)用折管理堡制度桐第一譜條艘為有女效的陷降低善公司府的運(yùn)羅營(yíng)成君本，栗提高狹公司摧競(jìng)爭(zhēng)竭力，狠加強(qiáng)曉費(fèi)用撓的監(jiān)炊管并扁明確功監(jiān)管結(jié)人責(zé)輕任，湖嚴(yán)格跨把好員費(fèi)用乖開支栗關(guān)，凳堵塞泛費(fèi)用朵開支起上的解漏洞秒，切零實(shí)把袋不合膚理的男費(fèi)用被支出昆壓下叉來(lái)，盈特制聲定本膠制度儉。員1、瘦公司灶費(fèi)用齒實(shí)行慕分類邊管理腹，歸短口控狂制，阿適時(shí)懶監(jiān)控蹤的分峽類分愚部門烤的條卻塊管醋理模啞式。缸這里讀的費(fèi)偽用是袍一個(gè)殃管理芒概念飽，指掉公司刪除商炮品闊采購(gòu)蛇本錢介以外績(jī)的所絹有費(fèi)蛛用。玻2、粒各級(jí)葬費(fèi)用您管理責(zé)的責(zé)唯任承啟擔(dān)者著，都未必須婦做到或責(zé)任館內(nèi)容奸清楚狼，職托權(quán)范采圍明跡確，晝考核還獎(jiǎng)懲節(jié)清楚租，貫械徹責(zé)俘、權(quán)勁、利錘三結(jié)被合。誠(chéng)第二洞條裕費(fèi)用仇報(bào)銷超根本伏要求疾及原鄉(xiāng)那么些1、恢報(bào)銷疲費(fèi)用襖必須沙以合移理、握合法伐、真缺實(shí)的離憑證妄為依眠據(jù)，持原始辣發(fā)票槳不得壺臆造秧、涂估改，餐不得妄偽造森發(fā)票倆。鋤2、劫發(fā)生伍的費(fèi)聰用必雀須按址規(guī)定栗分類覺填寫趴公司棋統(tǒng)一目的報(bào)細(xì)銷單原據(jù)，每不得婚隨意爛填寫價(jià)。姨3、蟲各種王原始干憑證址必須澇大小倍寫一嚇致，蜂不得痰涂改訴，并逮注明六附件貪張數(shù)蟻和所泥屬部喇門和絨職務(wù)慶，內(nèi)序容和舍工程?hào)|必須第齊全場(chǎng)。婦4、虎原始錯(cuò)憑證劈必須厘按公蜻司規(guī)誕定的思程序鉤進(jìn)行筍審核撫、簽嫌字，孤相關(guān)套手續(xù)巴必須篇完備網(wǎng)。獸5、蜜出納齒人員武要嚴(yán)陷格遵胃守費(fèi)記用報(bào)鋸銷制非度，代認(rèn)真慈審核筋各種時(shí)憑證刷，對(duì)墓不符諷合公慨司制舉度的之原始層票據(jù)粗及越多權(quán)審宗批的燕費(fèi)用跟和支言出一艷律不超得報(bào)妥支，盾檢查佳封面摩金額刑與所揀附單芳據(jù)是親否相鹽符，漢并要鏈承當(dāng)夕責(zé)任逃，凡披不符盈合規(guī)杯范報(bào)梅支的縣，按您報(bào)支夠額的梅15醋%處充以罰要款?？?、冒各種倡原始絕憑證哭由所生屬費(fèi)悔用項(xiàng)膚目的先部門序?qū)徍烁什⒊赎悎?bào)審東批，鑄門店窄費(fèi)用征一律近由門近店財(cái)嚼務(wù)主弄管初索審，斧門店磁店長(zhǎng)盒簽字釣前方拴可呈自報(bào)總管部審授批，繡否那么仗總部極不予杏審批絕。差7、銳各種血當(dāng)月膜費(fèi)用骨報(bào)銷熔必須療在每融月2勿5日沿前送螞呈有粱關(guān)社領(lǐng)導(dǎo)糊審批傘，各旬級(jí)領(lǐng)某導(dǎo)應(yīng)跌及時(shí)何審批敲，防胞止造價(jià)成費(fèi)帶用入辜帳逾撲期現(xiàn)亦象。遠(yuǎn)8、癥對(duì)于競(jìng)手續(xù)筍或填成寫不菌符要復(fù)求的迅一律料退回急修改那、補(bǔ)鉆全手敢續(xù)、仗重填污憑證尼；對(duì)糧于不攜得報(bào)狀支的祖費(fèi)用貓工程輸，一匯律退筒回拒攻付；邁對(duì)于泡超期蕉申報(bào)墊的費(fèi)漢用，賭根椐窩規(guī)定占進(jìn)行妥報(bào)支即。女第三鴿條

去

羞費(fèi)用蹤開支閉審批案程序幟1、撲公司宵各部殘門應(yīng)雜根據(jù)鴨工作工需要做，事胡先擬吹訂費(fèi)查用支快出計(jì)料劃，點(diǎn)報(bào)總狠經(jīng)理違同意構(gòu)簽批副后，含交財(cái)布務(wù)部違備案忽，審?fù)伺魈m程不撒完整殊的財(cái)位務(wù)不維于受舅理。掃2、跡方案口內(nèi)費(fèi)企用報(bào)紋銷程撓序經(jīng)榆辦人愈簽字犬——咱部門赴經(jīng)理螞或門錄店店宰長(zhǎng)審績(jī)核簽兆字—統(tǒng)—財(cái)冒務(wù)主犧管審果核是縱否超鏟預(yù)算剛并填露制付層款憑縮證等轟〔對(duì)示大額嘩支出匯及超拳預(yù)算客局部盞由總鴨經(jīng)理奔審批警〕—?dú)g—出合納檢肺查單就據(jù)后運(yùn)付款抽。閃3、失所有劉費(fèi)用掩開支極，假設(shè)少總經(jīng)罷理不摧在，折需經(jīng)攜億請(qǐng)示遞總經(jīng)蔑理后宴，方行可予芹以開帳支，漂待總豆經(jīng)理叔回到罷公司聚再予盤補(bǔ)簽兇；留第四殿條

好

原費(fèi)用東開支伙管理逗1、留人工鐮費(fèi)用臣管理燦⑴融人工艷費(fèi)用閘包括塊所有川人員罩根本迫工資蠶、工辜齡工紐資、那各種泳獎(jiǎng)金釋、加膏班工拒資、霧補(bǔ)貼梳工資狼等支皂出。揉⑵繳人力免資源沸部根主據(jù)公狗司實(shí)仇際情姿況和志要求混，對(duì)雙各部忘門、誰(shuí)各門內(nèi)店進(jìn)轎行定妻編定族崗，旅確定迎各崗撓位的稅根本漿工資碌標(biāo)準(zhǔn)挺。桃⑶變各部達(dá)門、狠各門餐店必啞須在因每月飼2日暖以前雕將審泄核無(wú)挽誤的采考勤奉表上遠(yuǎn)報(bào)公順?biāo)救巳榱Y進(jìn)源部攔，并稀同時(shí)故在本秧部門席張貼劫考勤輪表。榜后勤辣各部烘門由豎總辦巖統(tǒng)一讀上報(bào)祖。4敲日以挽前為謝各部矩門員蓬工對(duì)辭考勤朵結(jié)果暖反應(yīng)睛時(shí)間危，人昂力資常源部棕負(fù)責(zé)夸檢查責(zé)各部悶門考奶勤表狀是否曉真實(shí)玉，發(fā)叼現(xiàn)情沉況不漂實(shí)，姓責(zé)成稠糾正躁。5府日以嚇前人轉(zhuǎn)力資鄉(xiāng)源部班必須材把核捷實(shí)后許的考崇勤表票報(bào)送桌財(cái)務(wù)拍部。嘴考勤過(guò)記錄青規(guī)定猾：各膏部門活報(bào)考潑勤時(shí)券，必固須將攪出勤災(zāi)情況素分清遠(yuǎn)病假蠶、產(chǎn)洲假、屑婚喪具假、朱探親騎假、圓事假途、曠笛工〔魯無(wú)經(jīng)覽領(lǐng)導(dǎo)蔬批準(zhǔn)藥的請(qǐng)微假視躺作礦貓工〕悼等如銅實(shí)記放錄。士在公殺司規(guī)斗定范奶圍之握外凡夕需加久班的穩(wěn)，要禾填報(bào)娛加班機(jī)申請(qǐng)截表一疏式兩殖份，戴報(bào)人僻力資混源部萌審批蟲。無(wú)鵝加班惑申請(qǐng)胡表的他不予歷計(jì)算時(shí)加班付工資滋。部熊門之樹間人俗員調(diào)北動(dòng)，鑰根據(jù)培人力邁資源昆部開訪出的剃員工辛調(diào)職帖通知俘單等僵，調(diào)誦出部辦門負(fù)悠責(zé)報(bào)混調(diào)出撲前的絨考勤逼，調(diào)凈入部到門應(yīng)砌在調(diào)鍋入之勵(lì)日起凈，開恰始登明記考岸勤。兔⑷漫財(cái)務(wù)討部依春據(jù)人墨力資鑰源部換提供閃的基漲本工攤資、自工齡哈工資月、考治勤情四況的依通知慨及各炸部門平、各棒門店稻績(jī)效廟完成犯情況朋計(jì)算荒工資賺。聞工資果計(jì)算孩標(biāo)準(zhǔn)擇：榴①腳日工捧資以選根本禍工資圈為準(zhǔn)囑計(jì)算訂，每偵月按年30虛天/獸月計(jì)夢(mèng)算日竹工資揚(yáng)。衛(wèi)②

艘基貼本工姥資為找崗位殺工資軋，月和內(nèi)崗膜位變賢動(dòng)分趣段計(jì)控算。票③

喂曠雄工超取過(guò)1妻小時(shí)誼為半飾天，坊扣發(fā)梨一天小工資偷，曠蘆工一貍天扣與兩天優(yōu)工資辛。至④

蜜員蹤工遲挖到一鞠次罰躬款2贈(zèng)元，拾主管吼以上宅和后蛇勤人療員一壤次扣循4元昏。梢⑤

廣縣陶城店援員工叛曠工葉、請(qǐng)震假期煎間不斥享受灰生活商補(bǔ)貼禿。嫁⑥

白績(jī)雞效工掠資=拜〔基毫本工禽資－臨曠工卵－請(qǐng)蓮假〕曬×績(jī)小效工系資標(biāo)啟準(zhǔn)。絲⑸鋼工資旬發(fā)放淺時(shí)間專定為潮每月合8-踩10科日，梳財(cái)務(wù)圓部應(yīng)塊及時(shí)初將工綱資發(fā)漸放到福員工桶本人訪，并氧完善憐發(fā)放別手續(xù)應(yīng)。離屠職人絨員必康須到賄總部浸領(lǐng)取驕。肢⑹人其力資桂源部據(jù)對(duì)定備編定蔬崗、桌根本敵工資目標(biāo)準(zhǔn)徹的合毒理性急，工悉齡工乖資及錦其他法工資底工程獻(xiàn)的準(zhǔn)幣確性學(xué)負(fù)責(zé)禿。財(cái)皮務(wù)部牛對(duì)工釀資計(jì)屈算和飾發(fā)放辮的及虧時(shí)性童、準(zhǔn)烏確性塔負(fù)責(zé)油。兼2、謠配送價(jià)費(fèi)用鄰管理愛⑴版配送荒費(fèi)用污指門片店之愉間的址商品階調(diào)撥針費(fèi)用蹈和配脫送費(fèi)躍用等析。包章括：于送貨毛車輛炎的通赤行費(fèi)薯、停信車費(fèi)慰、燃峰料費(fèi)維等；黑外叫聞人力倚車、捏機(jī)動(dòng)努車費(fèi)慕用；旦雇傭挎搬運(yùn)牲工人江工費(fèi)依用以簡(jiǎn)及其些他有榴關(guān)倉(cāng)檢儲(chǔ)支販出等柔。虹⑵夫由于哲配送新費(fèi)用解受銷別售情功況影拘響較救大，咽公司蟲對(duì)配溜送費(fèi)委用依俯據(jù)銷暮售變才化情簡(jiǎn)況實(shí)父行定采率管隸理，纏各分邀公司周配送些部門析負(fù)責(zé)熱管理毫所屬他配送第費(fèi)用然，應(yīng)茫提高綠效率蟻，有什效降帆低配齒送費(fèi)遣用。牢配送因中心根負(fù)責(zé)團(tuán)整個(gè)盟公司賀配送逃資源真整合鎖，對(duì)膝所屬圣各類叫配送岡費(fèi)用度發(fā)生朵負(fù)有逗第一歸責(zé)任予。巡⑶無(wú)自有些車輛聰按照核配送襲中心鉤的規(guī)雄定進(jìn)倉(cāng)行規(guī)礦范管昂理，絲對(duì)購(gòu)嶺買的慕燃料組財(cái)務(wù)懶〔或勵(lì)**嗽部門教〕必那須進(jìn)招行列柔帳處番理，傻并根儉據(jù)每垂月實(shí)散際耗赴用數(shù)掀進(jìn)行咽核消藝。購(gòu)飼燃料樸必須薄開具傾增值恐稅發(fā)諒票，煉并按春規(guī)定歇進(jìn)行法抵扣蘭。長(zhǎng)紅期外盒叫車膝輛應(yīng)耽簽訂矛合同蘇，預(yù)覽收一肥定數(shù)爸量的鐮押金揀，并菜交公悠司財(cái)魯務(wù)部曉備案王。接⑷宋配送饒部在字掌握技車輛欺維護(hù)拳、用濱車、業(yè)油耗且情況慚根底榮上，區(qū)制定睜當(dāng)月滾車輛遵費(fèi)用鍬開支統(tǒng)方案液。成⑸俊市外路采購(gòu)讀商品涌用車左油費(fèi)勉報(bào)銷凍，需之由駕單駛員撓在發(fā)序票背長(zhǎng)面注秘明行威車起炊訖路床程，析由配瞞送中頸心主膠任根獲據(jù)里些程表遺、耗洲油標(biāo)費(fèi)準(zhǔn)、葵加油占時(shí)間震、數(shù)廉量復(fù)終核簽捷字，岡采購(gòu)勺部經(jīng)鈴理驗(yàn)常核簽蟲字。堅(jiān)⑹密對(duì)車劈輛攀實(shí)施呈中大獸維修泊前須暴提出結(jié)書面參報(bào)告荷，說(shuō)迅明原證因和蘭預(yù)計(jì)覺費(fèi)用總，報(bào)遵銷時(shí)依在發(fā)平票上剩列明戰(zhàn)詳細(xì)沙費(fèi)用愈清單院。狠⑺目對(duì)商梯品配奧送或必采購(gòu)杰中發(fā)粘生的狡過(guò)路粉費(fèi)司兄機(jī)應(yīng)擇及時(shí)背讓配碰送中課心主輸任簽業(yè)字，挺配送登中心嗽主任睛根據(jù)解出車?yán)勐肪€頑、時(shí)難間核置實(shí)簽巨字。騰⑻結(jié)配送追中心慣因工指作確衣需雇冤傭搬衰運(yùn)工何的以毯及其凈他有疑關(guān)倉(cāng)掛儲(chǔ)費(fèi)父用支夸出，桂按公光司費(fèi)伶用審頁(yè)批程秀序執(zhí)雀行。乓3、性廣告慢費(fèi)用失管理跳⑴脹廣告迎費(fèi)用鮮內(nèi)容濃包括始各類射媒體康廣告重及即宣傳哥性支廈出，透④M講、展陣臺(tái)等鈔支出辨以及以應(yīng)向嗽廠方粱可收義局部柱的收頃入。乞⑵茫營(yíng)運(yùn)攤部根飾據(jù)年為度銷挑售計(jì)書劃及拆促銷視活動(dòng)督方案將，制塵定公考司年圾度廣噴告收汁支計(jì)偏劃和規(guī)本錢秘預(yù)算俯，經(jīng)疤總經(jīng)訪理審扒批后案財(cái)務(wù)休部備術(shù)案。醋⑶獄采購(gòu)被部根境據(jù)營(yíng)雖運(yùn)部積的年委度支俊出計(jì)哪劃和正本錢君預(yù)算換，籌換劃傳摩播途惠徑，鐮分解何廣告漸費(fèi)用翠并報(bào)桂公司黎總經(jīng)錦理審咬批，單交財(cái)悔務(wù)部鄰備案魯。貼注：昆廣告逢費(fèi)回跟收計(jì)私劃必廢須詳劉細(xì)到宣供給灣商抗、品勵(lì)類交聚財(cái)務(wù)影部掛齒應(yīng)收檢，應(yīng)燈收廣秘告費(fèi)銷必須款得到衛(wèi)供給細(xì)商確垃認(rèn)。膀⑷薪廣告庸費(fèi)的淘回收雁由采技購(gòu)部癥相關(guān)鞋業(yè)務(wù)例員負(fù)幸直接謎責(zé)任雷。扇⑸終財(cái)務(wù)封部憑伶廣告絞本錢愧預(yù)算桌和應(yīng)嗓收計(jì)裂劃進(jìn)浪行收號(hào)付結(jié)經(jīng)算，羨沒(méi)有課應(yīng)付伴方案童、超貪出預(yù)候算和把應(yīng)收腸未完晌成的欣，財(cái)茫務(wù)部磨有權(quán)穩(wěn)停止剛付款高。運(yùn)4、絕辦公哪費(fèi)用誤管理惹⑴鋒辦公辛費(fèi)用記包括保水電侍費(fèi)、吵固定傭兄費(fèi)、屯移動(dòng)儉通訊黑費(fèi)、視辦公帳用品周、其奸他行宋政辦返公費(fèi)齊等。各⑵極公司扛對(duì)辦搬公費(fèi)晚用原率那么上乳實(shí)行抵預(yù)算寨責(zé)任愈包干武制，恐各部狠門經(jīng)絮理，憂各門肆店店案長(zhǎng)對(duì)充所屬挎單位戰(zhàn)發(fā)生薄的辦絡(luò)公費(fèi)紀(jì)負(fù)第泳一責(zé)窄任，逼總辦火部對(duì)鏟整個(gè)鄉(xiāng)公司舉發(fā)生讀的辦速公費(fèi)喊用負(fù)直有監(jiān)他管和撒控制代責(zé)任晚。下⑶船水電胃費(fèi)。衡由總址務(wù)部督根據(jù)盾門店功面積棉、季烈節(jié)變疼化制正定各義部門朋的控薄制標(biāo)快準(zhǔn)，鎖對(duì)于目超過(guò)武標(biāo)準(zhǔn)抬的，梯由該曉部門斯自行條分解墳承當(dāng)御。標(biāo)呆準(zhǔn)的潤(rùn)調(diào)整否由部斤門提頓出申牧請(qǐng)，等總務(wù)死部審熄批。行水電惰費(fèi)必曬須開譯具增邀值稅惑發(fā)票棵，供蛾財(cái)務(wù)速作為喝抵扣卷入帳蝴。猜報(bào)批淡流程鞏：各退門店尋申請(qǐng)誘——輝總務(wù)扮科審容核—相—主生管副床總核等批—首—總妄經(jīng)理死審批膀——壺財(cái)務(wù)鑼主管稅審核民——佳出納起檢查汗付款崖⑷娃固定記站費(fèi)。腔由營(yíng)書運(yùn)部南制訂炸使用膜標(biāo)準(zhǔn)燈，原壤那么上形與門今店大辨小、逃銷售辜直接出掛鉤愁；對(duì)跳于超查過(guò)標(biāo)京準(zhǔn)的沿，由蹲該部潛門自凳行分隆解承獅擔(dān)。斃標(biāo)準(zhǔn)鳳的調(diào)遇整由時(shí)部門賄提出偵申請(qǐng)肉，營(yíng)創(chuàng)運(yùn)部體審批士。辣報(bào)批挪流程此：市施內(nèi)店碗由總尺辦按特時(shí)統(tǒng)后一交討納—講—財(cái)寇務(wù)主坑管根值據(jù)費(fèi)禁用標(biāo)郵準(zhǔn)審儀核〔蛙超過(guò)軌標(biāo)準(zhǔn)踐按公員司規(guī)悠定執(zhí)爽行〕熱——排總經(jīng)續(xù)理審貓批—演—出洪納檢怒查付孤款還

想

錘

弊

昏縣押城店疫由駐喝店會(huì)傻計(jì)交扎納—箭—財(cái)筋務(wù)主幟管根豬據(jù)費(fèi)暫用標(biāo)腫準(zhǔn)審淡核〔缸超過(guò)妻標(biāo)準(zhǔn)炒按公脾司規(guī)馬定執(zhí)舍行〕撕——奮總經(jīng)滾理審潮批—副—出撓納檢墓查付改款湊⑸睬辦公接費(fèi)用廈包括從印刷境各種負(fù)帳表滿、購(gòu)到買發(fā)友票、昌打印厲紙、惡辦公島用品忘、筆辜墨、度標(biāo)價(jià)刊牌、屈名片獄、郵燒寄、慶書報(bào)效等費(fèi)薯用，狀各部薄門經(jīng)皺理，葛各門敞店店占長(zhǎng)對(duì)剝所屬榆單位難發(fā)生婚的辦廈公費(fèi)貌負(fù)責(zé)戲，總麗辦對(duì)榴整個(gè)濱公司宅發(fā)生道的辦城公費(fèi)明用負(fù)魚有監(jiān)宜管和替控制樸責(zé)任室。位辦公敏用品話采購(gòu)劃和印敞刷各竿種帳綢表等掙由資棕產(chǎn)部壇負(fù)責(zé)尺采購(gòu)銀、印繞刷。紋⑹漆公司遮辦公雁費(fèi)用葡報(bào)銷瘡必須枝嚴(yán)格減按公攝司費(fèi)制用審踐批程付序執(zhí)墊行，趁各單灶位每拜月應(yīng)算對(duì)超您出預(yù)啊算的廉所有臉辦公資費(fèi)用食上報(bào)啊總辦莊，并急報(bào)總?cè)?jīng)理詳確定悠是否填報(bào)銷蝦并負(fù)絹責(zé)處妄罰。經(jīng)5、段差旅第費(fèi)用嘆管理訓(xùn)⑴莊公司資員工其因公振出差懇，一服律乘康坐芒汽車叫或火霞車，干長(zhǎng)途遼可購(gòu)置硬臥斥車票堡，不蔬得乘而坐飛煙機(jī)，碑因特期殊情伐況需眉要乘丑坐飛載機(jī)，晝必須記報(bào)總爸經(jīng)理?yè)屌鷾?zhǔn)芽，否徹那么不甘予報(bào)農(nóng)銷。間⑵嗽在途寸補(bǔ)助咐：連椒續(xù)乘陷坐汽冶車和傲火車基6小啦時(shí)以花上，覺按每習(xí)人每詳天2痕0元汪；篇⑶怎住宿院每人侍每天毅按5搭0元股標(biāo)準(zhǔn)殘住宿餡，出趁差住張宿按紡天計(jì)償算，初副總講經(jīng)理肢以上辱實(shí)報(bào)瀉實(shí)銷孕，但蘆不得在超過(guò)缸三星烏級(jí)，偵不同房級(jí)別堅(jiān)員工糖同時(shí)封出差攀，住咳宿標(biāo)務(wù)準(zhǔn)在衣請(qǐng)示田總經(jīng)軍理同擁意后債，可徐享受鄰高職岸務(wù)標(biāo)帽準(zhǔn)；灣⑷吩住宿圈伙食淋補(bǔ)貼撓每人愉每天構(gòu)20突元陜⑸勵(lì)員工球出差橡原那么掘上不火得乘裂坐出饒租車驅(qū)，下注列情私?jīng)r除仆外:刪①走出差勻目的逆地偏寇遠(yuǎn)，英沒(méi)有遣公共喜交通盼工具不的；陪②隔攜有潛大額系款項(xiàng)腹或重辱要文迷件須繞確保循平安父的；己③舊收、莖發(fā)貨預(yù)物笨抓重，柱搬運(yùn)解困難訂或時(shí)繡間緊要迫的寨；匪④本陪同精重要擊客人責(zé)外出菊的；逗⑤技執(zhí)行趨特殊俯業(yè)務(wù)奸或夜關(guān)間辦臂事不議方便黎的；蓬⑹互員工襪出差創(chuàng)應(yīng)按貴最簡(jiǎn)蘇便快崖捷的阻線路謝乘坐墻車船寒，不斷得繞拜行。搖如出蓬差期青間經(jīng)抵領(lǐng)導(dǎo)疫批準(zhǔn)夏順道復(fù)回家須探親腎、辦兵事及達(dá)非工敏作需魂要的洽參觀鄙、游鞠覽，移其繞晴線多蠶支付賤的費(fèi)耕用均港由個(gè)壁人自澤理，仰期間如按事蹈假考滲勤。鏡⑺鞏報(bào)銷匆差旅割費(fèi)必理須在府回公帳司5由天內(nèi)鵲辦理勉報(bào)銷咳手續(xù)咱，繳直還于標(biāo)借差束旅費(fèi)默，否填那么作系為挪刮用公恭款處慣理。石⑻評(píng)差旅激費(fèi)報(bào)狗銷經(jīng)競(jìng)辦人滑必須繡填制矮差旅纏費(fèi)報(bào)捕銷單蘋，報(bào)喊銷單溫?fù)?jù)上查必須坊注明藏所屬閘部門國(guó)、日但期及乒出差育事由徐，交喪通費(fèi)豎寫明縣出差坊地點(diǎn)蔑、時(shí)窯間、香乘坐卻線路省和車神費(fèi)金側(cè)額。阻補(bǔ)貼華以出描差時(shí)齡間滿辭12腳小時(shí)漸起計(jì)布算。廣6、旗招待囑費(fèi)用剛管理熱⑴豎招待瞇費(fèi)包柿括因籌公請(qǐng)咳客的季餐費(fèi)罰、禮榜品費(fèi)挽、旅侮游費(fèi)彈、贈(zèng)稈送商幫品、多贈(zèng)送槍返利其卡開購(gòu)支等悶。壩⑵稍各部橋門因頑公招徹待必知須事不先申價(jià)請(qǐng)總悠經(jīng)理坡批準(zhǔn)撞，如銅有特鑼殊原橋因，斃必須秀事先財(cái)逮請(qǐng)示顏批準(zhǔn)民，原您那么上命不允描許先乖斬后渡奏。匆參與縫招待猶活動(dòng)到的人緒員中勁〔瀉董事稀長(zhǎng)稼、總詠經(jīng)理悅除外寺〕，腿以最倡高級(jí)臺(tái)別的礦人員拘為報(bào)階銷申串請(qǐng)人陡，不介得指鋼定下肆級(jí)人耽員提申出申?yáng)|請(qǐng)并缺自已抹審批滾報(bào)銷抄。張7、嫁修理代費(fèi)用財(cái)管理棵⑴妥修理曾費(fèi)用室包括曠車輛忙的維幣修保辯養(yǎng)、歪電腦鳥、傳葉真、散復(fù)印刊機(jī)、榆電子疾稱、樓電器帆、消杜防器喚材等傅各類匪財(cái)產(chǎn)問(wèn)的維違修以狐及購(gòu)熊置的努修理館配件武。撫⑵列公司遞運(yùn)輸副車輛凈的維賽修保結(jié)養(yǎng)由卷配送予中心竊負(fù)責(zé)猶，制頂定維墊修保燥養(yǎng)計(jì)旨劃和持費(fèi)用婆預(yù)算售，報(bào)貌總經(jīng)鄭理審抓批。量后勤怠用車濱輛由婚總務(wù)款科負(fù)俊責(zé)，看制定資維修懷保養(yǎng)美方案滴和費(fèi)故用預(yù)隊(duì)算，井報(bào)總殃經(jīng)理后審批輸。燃⑶袍電腦厭、傳秩真、巨復(fù)印良機(jī)、脖電子老稱等刊電子或產(chǎn)品艱維修拘由信薦息部臟負(fù)責(zé)邁，制抗定維梳修保斃養(yǎng)計(jì)辱劃和夸費(fèi)用攪預(yù)算述，報(bào)襲總經(jīng)泳理審代批。權(quán)⑷帥島柜乘、摘空調(diào)厭等電主器及惜其他享設(shè)備檔的維陸修由醒總務(wù)命科負(fù)嚴(yán)責(zé)，翼制定亞維修桃保養(yǎng)該方案吼和費(fèi)勸用預(yù)知算，駱報(bào)總疑經(jīng)理殲審批芳。酬⑸運(yùn)因個(gè)傻人使伐用不其當(dāng)造止成財(cái)悅產(chǎn)損煎壞需襖修理明的，瓦由個(gè)況人自畏行修次理，謝公司蠅不墊撿支修林理費(fèi)晌。導(dǎo)⑹銀對(duì)于浙各類沫資產(chǎn)熱的大擇修理賤，上互述負(fù)黎責(zé)部喝門需任提前值申請(qǐng)去，說(shuō)派明原牙因和概預(yù)計(jì)席費(fèi)用唯，獲屈得總嗎經(jīng)理捷批準(zhǔn)尼前方持可實(shí)孫施。詠8、蜘房屋河裝修姐費(fèi)用云管理勤⑴鹿房屋魄裝修沉費(fèi)用促是指足用于敵門店竊經(jīng)營(yíng)百場(chǎng)所侮、倉(cāng)降庫(kù)、消辦公看場(chǎng)所萌等日錘常裝淘修和匙開業(yè)里裝修蜜支出詢。鑒⑵敗房屋快裝修付必須挑事先飯?zhí)岢龌笊暾?qǐng)也，注停明費(fèi)涌用預(yù)暮算，欲經(jīng)董扁事長(zhǎng)樹或總留經(jīng)理結(jié)同意陶前方診可實(shí)右施。妻⑶咱裝修懸費(fèi)用瓣報(bào)銷逝，在艘預(yù)算板費(fèi)用汪內(nèi)支本出按掀費(fèi)用妥報(bào)銷執(zhí)程序沒(méi)核報(bào)打。超剝出預(yù)俗算外庸裝修梯費(fèi)用殘須寫長(zhǎng)出書獻(xiàn)面原括因，善報(bào)董隊(duì)事長(zhǎng)爬或總省經(jīng)理尼核批庫(kù)。戒9、休其他舟費(fèi)用妥管理鑰其他純費(fèi)用睬包括逐各項(xiàng)句稅金轟繳納尚、各貪項(xiàng)執(zhí)糧照的蟲年檢譜、、校職工啟培訓(xùn)賊費(fèi)用循、購(gòu)頂買教蹈材〔售含錄壟象、抗錄音嗽、光搶盤等何〕、須公司黨舉行宅各種貓活動(dòng)秩、生歌日蛋蚊糕、婆探望柄職工心等費(fèi)賺用。啦以上暈費(fèi)用餃支付削必須胸由所哨屬費(fèi)松用的屬責(zé)任序部門途提出夸申請(qǐng)?zhí)?，總右?jīng)理昌批準(zhǔn)懸，按道公司控規(guī)定錯(cuò)實(shí)施震。銀浴行手紀(jì)續(xù)費(fèi)培按銀揀行收扯費(fèi)標(biāo)挺準(zhǔn)支程付。橫第五留條萬(wàn)經(jīng)辦瓜人、受審批伸人職測(cè)責(zé)劇1、凝經(jīng)辦第人〔聾出差薪人、充申請(qǐng)簡(jiǎn)人〕薪必須犬如實(shí)紋填報(bào)豎各項(xiàng)技報(bào)支霧憑證紛和申恰請(qǐng)上挎規(guī)定民的項(xiàng)滿目，性并對(duì)涉所報(bào)行支的矛內(nèi)容遲的真卷實(shí)性厭負(fù)責(zé)葛，并民簽名貓。號(hào)2、煮部門挑經(jīng)理者、門掏店店織長(zhǎng)對(duì)鎖本門膊店〔謠部門磨〕人罷員所菠有費(fèi)躬用內(nèi)雜容發(fā)兔生的抖真實(shí)會(huì)性、價(jià)必要炕性、捉合理攻性審蕉核和傘對(duì)本象門店辨〔部塊門〕才所有啦費(fèi)用箱進(jìn)行途控制禍，并陰在原掩始單廈據(jù)上趕簽字京。棋3、欺配送殊中心穗主任血對(duì)公凈司所下有倉(cāng)薦儲(chǔ)運(yùn)稅輸過(guò)怒程中社發(fā)生盲的一膝切費(fèi)精用的喝真實(shí)層性、英必要呀性、進(jìn)合規(guī)仰性審軟核，境并在教原始誓單據(jù)折上簽般字。妙4、呢各職的能部躺門對(duì)芬所屬鄙職能告內(nèi)支趴出進(jìn)怎行審味批，唇對(duì)計(jì)碗劃和凈規(guī)定悶負(fù)責(zé)悄，并恢簽署起審批濾意見切。掀5、超總經(jīng)顫理對(duì)勉整個(gè)權(quán)公司達(dá)費(fèi)用淚支出德進(jìn)行疊控制亦。旦6、鑄財(cái)務(wù)僅部經(jīng)側(cè)理對(duì)去公司單的所己有支陶出進(jìn)距行計(jì)癥劃性位、合表法性協(xié)和制靜度執(zhí)擔(dān)行進(jìn)嚴(yán)行審咸核。沈7、嗎出納泡人員紹對(duì)所適有費(fèi)扔用報(bào)暖銷單監(jiān)據(jù)的沒(méi)真實(shí)拿性、廈合法經(jīng)性做欺最終熱的審勇核。艘第四賀章

圾

頑存貨危管理共制度過(guò)〔羊財(cái)務(wù)臟篇〕閃為了朽作好虹商品日進(jìn)、番銷、蠢存的滴管理絲工作議，加程強(qiáng)對(duì)豐存貨駝的分狠析，逢提高榜商品園和資籌金的援周轉(zhuǎn)脖速度美，減君少存紅貨及插資金吵的積私壓，紙降低車商品哨的配陵送費(fèi)聽用及覆資金襯本錢飄，提風(fēng)高流苗動(dòng)資凱金的辱使用割效率期，特懷制定據(jù)本管諒理制拌度。柄第一瘦條病門店齡要貨孫管理固：尋1、驅(qū)門店碑的要利貨方塵式有差三種卸⑴屯對(duì)生請(qǐng)鮮、姻速凍此等公決司規(guī)郊定的跡供給津商直聾配門挖店商態(tài)品有題門店寸直接絕向供仿應(yīng)商佳要貨托。圈⑵盞公司秀規(guī)定拜的由飽配送硬中心槽配送存的庫(kù)搞配商撥品由演門店市向配剖送中插心要?dú)へ?。孩⑶津市外旁采?gòu)越的針尼織和蓄百貨滾每周敞日通相過(guò)中哄央驗(yàn)訂單循匯總炒到續(xù)域定部在，由目采購(gòu)傍部采幫購(gòu)，期然后婆專配霞到門借店。耕⑷掏特殊槽商品辛由續(xù)違單中為心錄勇入配寸送訂霧單配啦送中滑心主細(xì)動(dòng)配王貨。濁特殊簡(jiǎn)商品伍指：預(yù)新品采、買煙斷商幼品、戚季節(jié)稿性商癥品以劣及門誼店不較主動(dòng)傻要貨鍋的商舌品。令2、病要貨醬責(zé)任廈人：脖門店恨由員訪工要拿貨，逝主管卡審核鞋，主獵管對(duì)寨本區(qū)責(zé)所要膝商品擊的品名種、蜘數(shù)量缸負(fù)責(zé)往。句3、將要貨薄原那么不⑴悲庫(kù)配糞和直音配商展品要屢貨量農(nóng)一般抵為1燈-2玩配貨拆周期唇的銷濾售數(shù)俘量。恥⑵很市外茅針織幻和百撲貨一停般為酬7-播10選天的宅銷售保數(shù)量獨(dú)。部⑶冒應(yīng)季迎商品刷和新飽品根槐據(jù)采驕購(gòu)和輩營(yíng)運(yùn)疫指導(dǎo)椒把握頓要貨蜻量。師⑷嚴(yán)各門優(yōu)店要游貨導(dǎo)僻致的柏庫(kù)存論金額看應(yīng)控神制在專周轉(zhuǎn)豆天數(shù)恩大店盲40顏-5稿0天罪，中拉型店泡30臉天，住便利鹿店1堡5-秀20溉天之駐間避佩免占濤用資扎金過(guò)哭多。某財(cái)務(wù)享部每?jī)鲈聦?duì)盛庫(kù)存梁周轉(zhuǎn)羅進(jìn)行穴考核譽(yù)，與桿門店屠店長(zhǎng)沾績(jī)效謎掛鉤士。專⑸殿要貨轉(zhuǎn)在一球個(gè)要秒貨周返期內(nèi)猴未到扮，門掛店必燥須再也次下拒訂單濟(jì)要貨宇或與可配送服中心擔(dān)聯(lián)系抖解決糞。仆第二匆條軟續(xù)訂府要貨早管理笑1、葡續(xù)訂聾部負(fù)塊責(zé)為售配送鏈中心喊的庫(kù)積存商金品要密貨，孟盡量蘿滿足針門店鄉(xiāng)合理泡的要什貨量福，讓通配送犬中心絹合理慮周轉(zhuǎn)潑天數(shù)農(nóng)在1港0-奶15濱天之佳間。詠2、歲配送安中心績(jī)有責(zé)飽任對(duì)圓商品鄉(xiāng)的要匙貨向卡續(xù)訂企部提女醒，畝并對(duì)揚(yáng)續(xù)訂罵不合漁理的央要貨匠監(jiān)督膀。偶第三范條涉驗(yàn)貨披管理肚：

茶

暮1、屈有專膀職驗(yàn)熊貨員憲的門祥店，噴由驗(yàn)怕貨員有和管像理所充驗(yàn)商珠品的縣員工哪共同糊驗(yàn)貨剖；沒(méi)2、胞無(wú)專郵職驗(yàn)想貨員起的門筆店，午由管拋理所欺驗(yàn)商痕品的偏主管透、員央工共土同驗(yàn)西貨；欲3、毯無(wú)專賄職驗(yàn)趕貨員湯的門穗店，茶直配少商品資駐店急會(huì)計(jì)汁必須販參與幅驗(yàn)貨畝；蕉4、壽配送皂中心論由各縫倉(cāng)庫(kù)嚷驗(yàn)貨做員或匪主管垃驗(yàn)貨邪，分渾管商熔品的投員工郵復(fù)驗(yàn)扮；儲(chǔ)5、科所有熟參與亞驗(yàn)貨剛的人妹員必句須在費(fèi)供給冊(cè)商送島貨單墻據(jù)和裝驗(yàn)收挨單上蓋簽字昏，否膽那么該福張單簽據(jù)無(wú)木效，犧劫6、葵供給疏商送快貨，削門店握和配化送中住心錄廳入并飼打印冤直配虹單，柜簽字張蓋驗(yàn)輛貨章教后，華一聯(lián)迫交供鬼應(yīng)商就，一依聯(lián)附拍送貨盡單按垂要求兄匯總唱成冊(cè)僵，上稈交財(cái)唯務(wù)部穩(wěn)分管叔會(huì)計(jì)物。糾7、需配送垮中心賄配貨甩：根憐據(jù)已親經(jīng)收晴到的還配送宇單據(jù)披核對(duì)揮商品漠后驗(yàn)踩收，爽第二臥天核伍對(duì)電請(qǐng)腦系孤統(tǒng)配殘送單近〔在偶調(diào)撥月單查肝詢中煤查詢栗〕，腦發(fā)現(xiàn)撫單據(jù)流與電捧腦不語(yǔ)符的濟(jì)應(yīng)及爭(zhēng)時(shí)與務(wù)配送伸中心惡聯(lián)系朋解決喜。隨第四似條脈退貨書管理敵1、絕換季味商品徑和清木場(chǎng)商慘品由彩采購(gòu)搜部通敗知門型店在繩規(guī)定柏時(shí)間禽內(nèi)退潤(rùn)貨。超2、箭門店走向供券應(yīng)商蹤退貨棋，打獻(xiàn)印負(fù)筒數(shù)直手配單飼，簽蹲字蓋洞驗(yàn)貨巴章，至一聯(lián)堤交供鐘應(yīng)商磚，一架聯(lián)并由入直咸配單迅匯總旱冊(cè)。度少量侵商品辟及不作好退踩往配觀送中哨心的芝零星普商品宋、臨秋期商折品可勒在門蒙店與撓供給昆商以形貨換脖貨，她不作際單據(jù)錦處理兇。菠3、捏門店潑正常央退貨那〔庫(kù)道存大蟲和臨筍期的區(qū)庫(kù)配午商品漿〕，護(hù)根據(jù)查配送合中心醒的退艇貨標(biāo)那么準(zhǔn)和紫時(shí)間困安排嘩，退呢往配勝送中須心。散門店懶將退肢貨商拋品整督理后伯，手胖寫一妖個(gè)退成貨清托單，晚注明底商品賴編碼籌〔或跪條碼僻〕、做名稱趣、數(shù)構(gòu)量，賴將退秘貨商個(gè)品和亭清單遞交配眨送中怒心司溝機(jī)帶律回至忌配送多中心事，配廈送中代心錄珍入退訴貨并稿打印伍負(fù)數(shù)墾配送白單，霉門店解第二澇天核畜對(duì)電蓋腦系訓(xùn)統(tǒng)配涼送單煉，發(fā)記現(xiàn)單浪據(jù)與用電腦屆不符釋的應(yīng)嶼及時(shí)監(jiān)與配蜜送中布心聯(lián)凳系解語(yǔ)決。鴿4、畜配送品中心含必須追在一濾個(gè)配串送周蒼期把腹配送刊退單悉發(fā)送朵到門臨店?？硨?duì)配鏡送中昌心未訊按規(guī)村定時(shí)派間處身理的財(cái)，門教店作太好統(tǒng)爆計(jì)，躁每月午上報(bào)孝財(cái)務(wù)申部。販第五煌條論調(diào)撥肥管理訪1、暮一般沒(méi)情況晴下，偉公司量不主壇張門住店間這頻繁答調(diào)撥腐。丙2、賴審批靠：門采店之餅間需脫要調(diào)活撥商坦品，焰大宗耐團(tuán)購(gòu)堵商品轉(zhuǎn)報(bào)團(tuán)忠購(gòu)部無(wú)經(jīng)理呢，其域余調(diào)效撥報(bào)劇結(jié)算鼻中心卷主任掘。瑞3、冊(cè)手續(xù)灘：門惰店之榴間發(fā)欣生調(diào)啦撥時(shí)脹，由駐撥出禮店錄散入調(diào)網(wǎng)撥單占，撥歸出店暫留一料聯(lián)，蘭一聯(lián)螞交撥凳入店臣，經(jīng)寇辦人派必須鳳在調(diào)考撥單風(fēng)據(jù)上撥簽字沸。撥資入店功不用桑錄入凳單據(jù)挪，只到需在財(cái)?shù)诙l(wèi)天核恰對(duì)單兆據(jù)，不第二斤天查丈不到短單據(jù)臥的，主請(qǐng)與技信息訂部或驢撥出恩門店岔聯(lián)系捕，重貨新依體據(jù)制戲單日檢期下室載數(shù)色據(jù)并碗通訊席。鵲第六鼻條純商品惡?jiǎn)螕?jù)估整理男保管許要求嗽：題1、孝將直擾配單波〔送瓦貨單辣〕整堵理成縣冊(cè)，游每?jī)?cè)展附單陽(yáng)據(jù)匯沖總表漂。大滲店1帝天1賺冊(cè)，耗小店允5天驗(yàn)1冊(cè)逗。進(jìn)蠶貨和延退貨腐合并住在一飯起。蹲2、淘將配境送單輪整理舍成冊(cè)摔，每虜冊(cè)附攏單據(jù)犬匯總跌表。碎大店撞1天裙1冊(cè)愈，小喂店5墳天1楚冊(cè)。杰配送親單和坊沖紅梳單合漫并在普一起堆。圓3、惰為保靈證數(shù)孔據(jù)的笨準(zhǔn)確障性，鑼所有的單據(jù)傻包括痛生鮮勁商品憑和食敏品廠簽、二并次分炊裝商賣品單敗據(jù)必粘須在隆商品鋸驗(yàn)收約、調(diào)犁撥、風(fēng)退回樓的當(dāng)猴日進(jìn)翻行處翁理，構(gòu)不得錄延遲換。委4、導(dǎo)各門厘店應(yīng)陣對(duì)單獅據(jù)進(jìn)個(gè)行有醉效管溝理，仁不得避隨意清堆放機(jī)，嚴(yán)割防毀漆損、店散失霧和泄患密，羊做到遺妥善扛保管騾、查央找方喜便。禾5、在人員燦更換植必須僵交接護(hù)商品近和單供據(jù)，私包括銀對(duì)庫(kù)哲存、尖臨期資、過(guò)確期、勿損耗維商品倘等作窩好統(tǒng)飽計(jì)上嚇報(bào)。爽所有皆單據(jù)毒處理拆完畢子上繳啞，因拋故不穿能處呆理的噴單據(jù)陪和未奴到配曬送、跳調(diào)撥驚、沖鑄紅、永返庫(kù)嘆等分淡類登黎記，活留給滲接交控人。選第七購(gòu)條齡庫(kù)存光商品崗管理獅1、嚼責(zé)任況人：睡各門恰店店稿長(zhǎng)、津配送柄中心更主任篇對(duì)本禍部門頃的商皆品安福全完盞整負(fù)服責(zé)，氏財(cái)務(wù)均部負(fù)遮責(zé)對(duì)鄙商品拼庫(kù)存盤情況完進(jìn)行殘監(jiān)督略。武2、丑門店浮和配跪送中擁心必手須嚴(yán)落格要虛求驗(yàn)檢貨員遭、門修店電桂腦操火作人芒員、畏收銀施員等士日常擠業(yè)務(wù)爬處理阻的正牛確性李。槽⑴逼加強(qiáng)汽商品茶出入志庫(kù)的倆管理算，所雪有商家品出紀(jì)入庫(kù)旁時(shí)必嘴須有脆相應(yīng)氧的單缸據(jù)，您并做階到及剛時(shí)處碑理。咬電腦眼操作級(jí)人員享必須抓按出各入商可品的守實(shí)際武情況姓，開針具各管種單務(wù)據(jù)。酸財(cái)務(wù)茶局部雨管會(huì)鄭計(jì)必既須督信促要決門店游和配績(jī)送中抹心及耐時(shí)送雜交驗(yàn)證收單臥、配駕送單父、調(diào)脹撥單哭、返寒庫(kù)單脆、退渡貨單拒等各拒種單災(zāi)據(jù).興并檢滋查各醉種單爐據(jù)和直和所控附原女始清場(chǎng)單是質(zhì)否相漆符。銹⑵龜門店窯必須房加強(qiáng)神對(duì)收敵銀員甚的管協(xié)理，宅每日慧檢查財(cái)其收鉆銀情疑況，假要求嫂收銀萄員必肥須嚴(yán)脫格按逐商品偏條碼柄銷售慧，防禽止漏減掃商截品造善成的際庫(kù)存匹不實(shí)額。對(duì)狀于收敵銀員伯長(zhǎng)款葬、短卡款的行處理易，門搖店和左財(cái)務(wù)各部必核須做虛出相鹿應(yīng)的良記錄績(jī)。著⑶疼門店設(shè)和配災(zāi)送中躲心對(duì)列于公孩司規(guī)磨定的重貴重閑商品蘿和易獲喪失愉商品失必須袍作好巾日盤眾工作蟲，并拾把日勉盤表伙在每掀月月掙初上翻交財(cái)糖務(wù)部療分管斬會(huì)計(jì)熔，會(huì)搶計(jì)對(duì)暗日盤查表進(jìn)嶼行抽設(shè)查，前發(fā)現(xiàn)煩問(wèn)題付及時(shí)育落實(shí)姐匯報(bào)盞。握⑷暫門店服、配續(xù)送中問(wèn)心和左食品遼公司蹈保證足每月悅做一薪次大毒盤點(diǎn)弱，對(duì)睛盤點(diǎn)擺數(shù)量魔差異縮〔盤鋤盈、蛛盤虧探〕必魚須由壇門店膚和配來(lái)送中徑心先名自查柳原因租，并職寫出繪書面隸報(bào)告飽，財(cái)估務(wù)部肅和信羅息部續(xù)進(jìn)行辱復(fù)核麻，根包據(jù)不倒同情戰(zhàn)況，魂經(jīng)公竄司研山究后岡，對(duì)減盤點(diǎn)哄結(jié)果捉進(jìn)行浮處理向。宮⑸斯商品概庫(kù)存榮的調(diào)往整規(guī)扯定悠盤點(diǎn)忘錯(cuò)誤辭、錄遇入錯(cuò)顛誤、愈喪失針商品假設(shè)、報(bào)叛損商借品必見須由壯門店叼寫出側(cè)書面隨申請(qǐng)筐調(diào)整帝單,堪財(cái)務(wù)辱部或露督查涉部調(diào)蜻查落玻實(shí)后轎，財(cái)緣務(wù)副倘總簽鞭字后肢方可俘調(diào)整輛。財(cái)玩務(wù)部綢保存建庫(kù)存循調(diào)整惜申請(qǐng)牲單，障分管破會(huì)計(jì)雁定期災(zāi)檢查傍門店棒的損威益單胸，無(wú)臭審批噴任何虎部門君不得邊私自幣調(diào)整趴庫(kù)存劉，一赤旦發(fā)蛛現(xiàn)嚴(yán)中肅處鴉理。蔑⑹桶財(cái)務(wù)潛部會(huì)宇計(jì)每狂月至第少一亡次對(duì)念商品忍進(jìn)行瞇抽查脾，根抵據(jù)大考小店素和配收送中萌心的林情況手，每規(guī)月抽腥查1嘆00纖-2斃00侍個(gè)品眠種，會(huì)對(duì)于脖數(shù)量而過(guò)失界，門廁店和墾配送裂中心脖先自鞋查原江因，貫并寫媽出書瞧面報(bào)承告，個(gè)財(cái)務(wù)杠部和些信息功部進(jìn)友行復(fù)肚核。淡喪失溜商品達(dá)，由倍各部封門自纖行承舌擔(dān)。崖對(duì)于火喪失料商品閃的處厭理本爺著全色員防梯盜的領(lǐng)原那么園，有盜商品側(cè)保管痕職責(zé)令的部古門，無(wú)其所堂有員傍工對(duì)機(jī)商品恢的安農(nóng)全完太整均慧應(yīng)承麻擔(dān)相努應(yīng)責(zé)脫任。辰⑺獨(dú)精品涉柜、腫貴重菊商品畫管理佛人員榆、主駝管以滿上人吊員離癢職或?yàn)a工作骨調(diào)動(dòng)黎，必蓄須進(jìn)賊行商裳品的幸交接救。午第八謠條

膛商炎品盤就點(diǎn)制候度騎門店瞎商品蜻盤點(diǎn)雹是對(duì)補(bǔ)門店欄一段相時(shí)期洲經(jīng)營(yíng)簽管理云狀況弱的總動(dòng)結(jié)。挺通過(guò)腸商品鍛盤點(diǎn)色，可股以考傳核門崖店商豬品損冒耗率駛，借店以發(fā)耗現(xiàn)門周店管沈理中滿存在炊的問(wèn)泥題，意保證久帳實(shí)吉相符瓜。棒⑴亦時(shí)間題安排詞：門聯(lián)店盤照點(diǎn)每逝月一洽次，竿如有章變動(dòng)愧，由刻公司購(gòu)另行碗通知臘。禁⑵浙責(zé)任誼人：項(xiàng)店長(zhǎng)站是商疫品盤翻點(diǎn)的封領(lǐng)導(dǎo)撒人，盟門店勺主管霜及會(huì)挪計(jì)應(yīng)餐配合殊店長(zhǎng)捆做好片做好蒼盤點(diǎn)項(xiàng)的組砌織工類作。盜⑶駕商品項(xiàng)盤點(diǎn)既的準(zhǔn)彈備工態(tài)作憤①清乘理遺確留帳遙務(wù)，晚主要決包括酸配送前中心判及直勤配商頁(yè)品的昆欠貨惡住來(lái)樂(lè)。對(duì)既配送楚中心闊欠貨性，門榨店應(yīng)痰及時(shí)勞向配宇送中慕心查夢(mèng)詢退艱單；曾對(duì)其遮他門能店的典調(diào)撥饅應(yīng)加腳載后煎再錄呆入數(shù)碌據(jù)。撐②仗對(duì)主份管和敘員工岔劃分彎責(zé)任且區(qū),但并進(jìn)眉行盤猜點(diǎn)培欲訓(xùn).茄③湯對(duì)庫(kù)役存商詢品和唇賣場(chǎng)應(yīng)商品妻進(jìn)行悼整理丟,保購(gòu)證一血物一待簽。些對(duì)過(guò)阿期商殿品、恨損耗地商品慣以及敢有問(wèn)曾題商料品歸雷類集繩中，躲單獨(dú)沙抄寫效，盤罪后上熱報(bào)。售聯(lián)營(yíng)碼商品姐、贈(zèng)遵品、肅樣品罵不盤美點(diǎn)。燕④宅一式書兩聯(lián)賭抄寫榨盤點(diǎn)過(guò)表，抗必須片有條既碼、見規(guī)格窯品名怨、計(jì)掀量單駛位、狐單價(jià)裂、區(qū)富域編持號(hào)等陽(yáng)。按館大S壞抄寫企，必羅須按宿最小櫻單位它抄寫幅。飯⑤謊核對(duì)躍盤點(diǎn)蝴表上逗的商搞品抄價(jià)格抓、貨捉號(hào)及因條碼壓是否澡與階計(jì)算旨機(jī)萌檔案吃相符興，發(fā)陵現(xiàn)不奴符的團(tuán)，應(yīng)笛查明采原因溉，屬越門店容抄寫攏造成綿的錯(cuò)換誤，勢(shì)門店擊應(yīng)立丟即更捏改。械屬計(jì)委算機(jī)騎檔案蠢錯(cuò)誤鋪的，欲門店謝應(yīng)及洽時(shí)通都知公射司物碑價(jià)部氏進(jìn)行曉調(diào)整勞。煩⑷妻盤點(diǎn)齊組織濃①

傘盤錄點(diǎn)實(shí)姑行A障B聯(lián)咬制，擾一人渣初盤盞，另海一人降復(fù)盤骨，杜思絕互攝相抄贈(zèng)盤。淡②

紅A調(diào)B聯(lián)析盤完副后由砌主管蛙和店濃長(zhǎng)進(jìn)訓(xùn)行核號(hào)對(duì)，孔不一晨致的猜地方障由主鳴管帶寫領(lǐng)重適盤。上同時(shí)挎對(duì)A圈B聯(lián)危進(jìn)行逗錯(cuò)誤純更正涌。例③

咐會(huì)懂計(jì)和戒后勤槳人員口對(duì)門控店已掙核對(duì)風(fēng)過(guò)的建盤點(diǎn)襯表進(jìn)紹行抽廈查，紛并對(duì)仗錯(cuò)誤精率上靈報(bào)公怪司財(cái)語(yǔ)務(wù)部撲④

松復(fù)往核無(wú)屬誤的刺盤點(diǎn)勸表可墳以錄撕入，昨在前伐臺(tái)收蜜銀錄犁入，鎖每錄養(yǎng)一張陡必須倡打印花出盤舊點(diǎn)小社票，贊并粘象貼在亂該張向盤點(diǎn)剃表上建，有席門店川指定閑人進(jìn)紛行核盼對(duì)，捆以防量錄入炒錯(cuò)誤古。散貞貨等詞可以愛在后窗臺(tái)錄漢入，辮并在她手工眨盤點(diǎn)蝴表上頌注明刮電腦僑單據(jù)過(guò)號(hào)。握以便槐復(fù)核鍬和錯(cuò)疫誤更耳正。萍⑤

塊對(duì)渠于無(wú)常法處厘理的愧往來(lái)霉數(shù)據(jù)種，須款在盤荷點(diǎn)時(shí)秩另列乏盤點(diǎn)院表錄恐入計(jì)踏算機(jī)源。煎由于雪計(jì)算虧?rùn)C(jī)數(shù)娛據(jù)傳際輸和僵商品元實(shí)物沸進(jìn)貨膽的不吊同步錄，導(dǎo)沸致在費(fèi)某個(gè)合時(shí)點(diǎn)并上，島配送蛾中心顏與門浪店進(jìn)林貨數(shù)扁據(jù)的游不一歌致。拆比方助在盤妨點(diǎn)軋矛帳中膨，門蕩店盤假點(diǎn)當(dāng)欺日從郊配送殿中心比所進(jìn)扮的商連品入繭庫(kù)，史同時(shí)饞進(jìn)貨錄單據(jù)顛傳到畫門店掏，進(jìn)礎(chǔ)貨的筋數(shù)據(jù)稈要在最盤點(diǎn)稅次日享傳輸悲到門沙店，兵這就勸造成定了門爸店貨邊到單寨到數(shù)茫據(jù)未隆到。機(jī)對(duì)于膚這種爆情況慘，門設(shè)店在率盤點(diǎn)辰時(shí)，辜應(yīng)將歐這部糖分商恥品數(shù)正據(jù)單自列盤聲點(diǎn)表敏，按惕照商鼻品條橫碼、勤數(shù)量斯、金虧額數(shù)奏據(jù)作侵負(fù)數(shù)餐反映級(jí)〔退慕貨作餃正數(shù)漿反映控〕，質(zhì)借以陰調(diào)整傍計(jì)算度機(jī)的困實(shí)盤丹庫(kù)存劃，用盤來(lái)考妥查計(jì)席算機(jī)革中帳唇面庫(kù)佳存與克計(jì)算環(huán)機(jī)實(shí)乖盤數(shù)壤之間媽的誤裁差，梳便于半門店績(jī)分析紐原因隱。對(duì)燕供給小商退交貨、美換貨償而造馬成的善欠貨興商品痛，門那么店在換盤點(diǎn)評(píng)時(shí)，撐應(yīng)視書同單購(gòu)到貨躁未到性處理塌，將職該部伴分商借品另液列盤千點(diǎn)表秘錄入不。精⑥

環(huán)盤峽點(diǎn)損覆溢確腔認(rèn)那確認(rèn)漏全部赤盤點(diǎn)拖表錄撈入完寸畢，先可以暴編制幣“商址品盤翁點(diǎn)處默理表重〞來(lái)罵確認(rèn)勿損溢計(jì)。得冰出損約溢數(shù)幕，確搭認(rèn)后病由店量長(zhǎng)分緩析原陷因，香重大共差異鉤有門梢店在定3日述內(nèi)作耗書面嘩報(bào)告請(qǐng)上報(bào)狹財(cái)務(wù)肯部。峽⑦

室財(cái)威務(wù)部識(shí)會(huì)同到門店填分析掘原因己，查雹明癥隔結(jié)所閱在，腔以明臨確經(jīng)括濟(jì)責(zé)陣任。膚再由筆財(cái)務(wù)悟部報(bào)顯總經(jīng)貌理室灶作出雙處理哄意見趨?；蔚谖辶д?/p>

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雜資產(chǎn)柔管理陳為了短標(biāo)準(zhǔn)垃資產(chǎn)他管理埋工作倆，避處免公繞司資踏產(chǎn)流載失，限提高賀資產(chǎn)竹使用分效率扶，結(jié)話合本挽公司沒(méi)實(shí)際旱情況腥，特側(cè)制定攪本辦策法。敲第一妨條效資產(chǎn)德管理貍范圍柿凡各鍛門店橋、各腹部門霧存放賞的除票商品資以外鋪的所巷有公腸司物國(guó)品，檔包括耽固定甘資產(chǎn)居、耗捎材、之辦公滲設(shè)施子及辦敢公用領(lǐng)品等熱。與第二系條集資產(chǎn)愁管理通部門疫1、牲所有活資產(chǎn)魔按存澤放部鋒門劃夾分，完各部咳門負(fù)遍責(zé)人畜對(duì)本澡部門晌全部算資產(chǎn)添負(fù)全覽責(zé)。望2、疑資產(chǎn)壓部負(fù)申責(zé)督余查各酒部門轟負(fù)責(zé)怪人在喜職及肌崗位遮異動(dòng)案時(shí)的寸資產(chǎn)盟管理艇和移貢交工摔作。繩3、漏總務(wù)駝部對(duì)丹各部解門資相產(chǎn)〔鞠除信結(jié)息設(shè)叔備外者〕的鐵申購(gòu)?fù)?、?gòu)側(cè)買、澡維修涉、報(bào)拌廢等醉負(fù)責(zé)素管理駛4、陷信息跟部對(duì)口各部運(yùn)門電赤腦、安電子診設(shè)備頑的申尊購(gòu)、禍購(gòu)置毯、維鎖修、士報(bào)廢卷等負(fù)壤責(zé)管冤理窗第三敲條碗資產(chǎn)似管理獲要求左

谷

臨1、咸各部椒門要訓(xùn)設(shè)置院資產(chǎn)至明細(xì)寧清單襯，指其定專鍋人辦豈理資塑產(chǎn)領(lǐng)獎(jiǎng)退、團(tuán)使用艷和轉(zhuǎn)析移等辣手續(xù)厘，并坦定期坡對(duì)本搶部門訴所管音理的驢資產(chǎn)汗進(jìn)行版盤查紐，保掩證其役完整迅。目

浩

園2、婦各部百門需高購(gòu)進(jìn)卸或調(diào)亂撥資蔬產(chǎn)，蠻應(yīng)由允部門炸負(fù)責(zé)帥人寫懲出書危面申熱請(qǐng)，絮經(jīng)主感管領(lǐng)日導(dǎo)批辜準(zhǔn)報(bào)劈資產(chǎn)燒部，紹由資碰產(chǎn)部槍根據(jù)翠庫(kù)存竊情況腥，可微調(diào)配薄的調(diào)于配，父不可度調(diào)配振的提幫出購(gòu)種進(jìn)計(jì)抽劃，灰由專喝人負(fù)就責(zé)購(gòu)普買。田3、摔需在剩各部嗽門調(diào)詠配資卷產(chǎn)時(shí)洲，應(yīng)角由資因產(chǎn)部競(jìng)填寫捕“內(nèi)葵部調(diào)射撥單列〞，毯一式疊三聯(lián)券，第戀一聯(lián)開留資旨產(chǎn)部擦作為辮記帳怎依據(jù)筍，第拍二、淋三聯(lián)沒(méi)由調(diào)旗入、敞調(diào)出勿部門市各留倘存一岡聯(lián)。烈“內(nèi)擠部調(diào)血撥單個(gè)〞應(yīng)吩有調(diào)壩入、掙調(diào)出抬部門騎負(fù)責(zé)留人簽披字。段4、待購(gòu)進(jìn)銷資產(chǎn)穴由資甚產(chǎn)部扣填寫報(bào)“驗(yàn)敵收單擊〞，箭一式雖三聯(lián)蘿，第命一聯(lián)度留資殿產(chǎn)部壺作為銷記帳盲依據(jù)斧，第毀二聯(lián)盲同發(fā)疫票一溪起作柱為報(bào)欠賬依釘據(jù)，燕第三紗聯(lián)由果資產(chǎn)立使用嫂部門惡保存屈，同遷時(shí)作散為記旅增資滋產(chǎn)憑砌證。英“驗(yàn)皇收單截〞應(yīng)階有資褲產(chǎn)部項(xiàng)及購(gòu)先入經(jīng)茂辦人悲簽字輕。謠

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厭5、習(xí)固定匆資產(chǎn)抱使用恩部門縫領(lǐng)用女時(shí)填云寫“劑領(lǐng)料消單〞縮，并鋪負(fù)責(zé)緩保管只，耗添材和水辦公簽用品立由資麻產(chǎn)部攪統(tǒng)一何保管旋，各何部門悟需用遮時(shí)按刑核定五標(biāo)準(zhǔn)跑到資擁產(chǎn)部恒領(lǐng)取夢(mèng)?！靶令I(lǐng)料濃單〞便應(yīng)有攪領(lǐng)料壘部門蛇負(fù)責(zé)龍人及敬經(jīng)辦衡人簽舍字。鉛6、將各部糾門耗棒材和靈辦公此用品仇領(lǐng)用松標(biāo)準(zhǔn)減由資料產(chǎn)部勒統(tǒng)一箏核定屑，遇興臨時(shí)絹性和園突擊錢性的醫(yī)工作搭時(shí)可誤提出挖申請(qǐng)將，經(jīng)工主管奸領(lǐng)導(dǎo)筐批準(zhǔn)清，追屈加費(fèi)棚用開注支。憑7、趙各部買門對(duì)弦本單奪位存舞放的請(qǐng)固定泥資產(chǎn)廚必須腦妥善它保管貸并隨懷時(shí)保隔養(yǎng)，稠對(duì)各鮮項(xiàng)耗良材和歪辦公表用品拘應(yīng)節(jié)膀約使辰用，圓杜絕連浪費(fèi)繪。鏈8、籌資產(chǎn)征部對(duì)腳各部詠門使弊用資桑產(chǎn)要霸設(shè)置件明細(xì)忍帳，毀以備障核查貼,并號(hào)保證牙做到拴帳帳忘相符淋、帳厲實(shí)相遼符。委第四狡條狹資產(chǎn)精修理寒、報(bào)擋廢及遺出售悼1、紹各部糧門資翁產(chǎn)需寬維修豪時(shí)，裁電腦銹設(shè)備村應(yīng)及冤時(shí)與逝信息準(zhǔn)部聯(lián)揀系，從其他注設(shè)備耗應(yīng)及清時(shí)與癢總務(wù)廈部聯(lián)省系，跌信息造部、爸總務(wù)詠部應(yīng)喉及時(shí)源趕到編現(xiàn)場(chǎng)齊維修捉，假設(shè)吧維修焦有困想難，伙應(yīng)及水時(shí)向灰主管眨領(lǐng)導(dǎo)辱匯報(bào)榮。蒙2、增各部耐門需各報(bào)廢殲的各榨項(xiàng)資泄產(chǎn)，款由使刃用部嗎門或溝資產(chǎn)迷部寫做出書們面報(bào)玉告，五報(bào)主嶄管領(lǐng)脊導(dǎo)批斜準(zhǔn)，升責(zé)成列有關(guān)嚴(yán)部門辦處理封。任寸何部霜門和煉個(gè)人誘不得確私自談報(bào)廢藍(lán)和處灰理公躁司資腸產(chǎn)。榨3、天各部戒門和麻資產(chǎn)誼部對(duì)寸所有缺報(bào)廢灰和出皺售的范資產(chǎn)亭，應(yīng)禁作銷欺帳處右理，歇以便浙核實(shí)顯資產(chǎn)逆。險(xiǎn)第五悅條委資產(chǎn)輸盤點(diǎn)奪資產(chǎn)會(huì)部應(yīng)允會(huì)同衰財(cái)務(wù)修部在仰每?jī)少r月一核次對(duì)群各部售門資宿產(chǎn)進(jìn)錄行盤血查，幅對(duì)于下盤虧器或盤戲盈資挨產(chǎn)應(yīng)較專案私說(shuō)明攻原因蛇呈報(bào)陵，應(yīng)甩依增弓置或恨減損剛的規(guī)醬定辦膚理手捐續(xù)。媽

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叫第六企章候發(fā)票庫(kù)管理伸制度杠第一計(jì)條

寸發(fā)崗票是猴財(cái)務(wù)惠收支顫、會(huì)寧計(jì)核妹算的銹法定對(duì)原始沿憑證器，是衡稅務(wù)踢稽核捆的依須據(jù)。日為了徑加強(qiáng)仇對(duì)發(fā)繁票的仗管理遺，加課強(qiáng)財(cái)品務(wù)監(jiān)倆督，貢根據(jù)監(jiān)國(guó)家肝及地絡(luò)方發(fā)戀票管行理部洗門的往規(guī)定捉要求爛，結(jié)濱合我背公司鼻實(shí)際高情況爺，特救制定挽本制會(huì)度。裝第二丹條

揚(yáng)發(fā)炎票的轎范圍捐：銷其售商篇品以痰及從利事其芝他業(yè)蛇務(wù)活鈔動(dòng)取牧得收誠(chéng)入時(shí)基，所鞏提供幻給對(duì)窄方的礙各種圓票據(jù)限，均戰(zhàn)屬發(fā)僻票范棵圍。宿第三要條

繭發(fā)留票的孔種類輔：現(xiàn)削用發(fā)曉票種衫類有愉手寫徑千元準(zhǔn)版、咱百元陷版以懷及定裹額發(fā)爛票等碎，市府內(nèi)發(fā)慢票由項(xiàng)財(cái)務(wù)票部統(tǒng)偶一向魂稅務(wù)慕機(jī)關(guān)啟辦理啄有關(guān)源手續(xù)鉆。市嘉外店舊由各級(jí)店會(huì)勤計(jì)人淹員在諸所在蒼地稅展務(wù)機(jī)艱關(guān)辦恩理有血關(guān)手頁(yè)續(xù)。撕第四何條

育各冶部門束在領(lǐng)小用發(fā)姓票時(shí)山要逐香本進(jìn)還行登魯記，坊認(rèn)真?zhèn)驒z查燥，有漫無(wú)缺蓋號(hào)、濾缺聯(lián)盜現(xiàn)象提，發(fā)迅現(xiàn)問(wèn)脹題應(yīng)虎及時(shí)法整本除退回捧財(cái)務(wù)療部。健用完刊后交沙回存奔根及欠記賬律聯(lián)進(jìn)脆行注徐銷。訂第五飽條

涼各害有權(quán)汽開票娘的部綁門，優(yōu)必須幫定范夏圍、制定權(quán)茅限、小定人擾員，譽(yù)加強(qiáng)荒責(zé)任問(wèn)心。章開出掘發(fā)票退必須誓有依布據(jù)〔肉即必晴須是限公司鏈經(jīng)營(yíng)躁的商佛品〕巴，不漫得任銅意開令出。梨對(duì)所酷開出跪的發(fā)鋸票，捏字跡河要工同整，網(wǎng)填寫郊要清斤楚，笑內(nèi)容漿要完庫(kù)整，魂不得稍馬虎理草率淚，由帖于有維意或施無(wú)意崇發(fā)生毫錯(cuò)誤抵，由豪此而言造成找的損巧失，駐由開痛票人踏員負(fù)歡責(zé)，勾店長(zhǎng)劫對(duì)本瓶店發(fā)汗票管堡理負(fù)騰領(lǐng)導(dǎo)紙責(zé)任筋。訓(xùn)第六錦條

璃使于用發(fā)炸票必續(xù)須按吸順序典、逐管項(xiàng)填本寫，剃不得勝涂改刃、挖隱補(bǔ)，年如因趁填錯(cuò)庭需要者作廢懸時(shí)應(yīng)濾書寫侵“作扣廢〞臉字樣彼，連誓同存諸根一凝并保刑存，塊不得泳私自砍銷毀登。假設(shè)西喪失憲發(fā)票哈，應(yīng)炭及時(shí)弦報(bào)財(cái)萬(wàn)務(wù)部掉并上尖報(bào)有陳關(guān)部腔門按毯有關(guān)值規(guī)定習(xí)處理爐。扮第七燕條

酬各咬店開變票金拔額要息按購(gòu)差物小盒票開苗具，漲并在骨小票呢上加玻蓋“炎發(fā)票頂已開職〞戳愈記，疼有“選發(fā)票狐已開怕〞戳帝記的奏購(gòu)物跪小票壇不得唯再開太發(fā)票廉。牌第八備條

炕本季店所乳開發(fā)費(fèi)票中帳獎(jiǎng)，蝕除一殺等獎(jiǎng)抱由渠顧客見到稅否務(wù)局決領(lǐng)取腹外，已其余愛獎(jiǎng)均奮由各膠門店苗墊付剖，并尼將兌顫獎(jiǎng)憑睬證作鈴為現(xiàn)門金在屢結(jié)帳臨時(shí)上摧交財(cái)夸務(wù)。拉第九謙條

嗚發(fā)赴票只灑限于銀用票娘部門反專人企使用莫，不亂得帶導(dǎo)出部陡門以趕外填飼寫。喇第十啞條

與一編切使鼻用發(fā)談票的榨部門錦，都擾必須抵遵守統(tǒng)本規(guī)灰定，假接受春財(cái)務(wù)供監(jiān)督帆。財(cái)目務(wù)部騎要定串期、良不定哭期的戰(zhàn)進(jìn)行否檢查胸，發(fā)評(píng)現(xiàn)問(wèn)攻題及郊時(shí)糾毅正，痰對(duì)違花犯此闊規(guī)定園的行找為，限視情鉗節(jié)輕數(shù)重酌往情處雪理。沒(méi)第十改一條勢(shì)發(fā)斷票管吸理獎(jiǎng)啊懲罰膛法倍1、統(tǒng)店長(zhǎng)頓和開踩票人慨員同玉等承星擔(dān)發(fā)父票的慚獎(jiǎng)勵(lì)醋和處問(wèn)罰。伶2、艦月發(fā)鞋票用期量在嚴(yán)10敗本以龍內(nèi)的靠門店仍，當(dāng)嶼月開絮具的跡發(fā)票脹全部博符合財(cái)要求只，且絮無(wú)一謎份作豐廢，包獎(jiǎng)勵(lì)著開票座人員屑、店琴長(zhǎng)各艦20挑元。沈作廢脫發(fā)票風(fēng)合計(jì)夕超過(guò)之1份敘的，域超過(guò)北局部瞇每份朵罰款養(yǎng)5元蘆。勇3、掙月發(fā)棉票用留量在價(jià)10貨~2乏0本答之間緞的門貢店，蜘當(dāng)月海發(fā)票仙票面潛開錯(cuò)酬或作涌廢在仿3份勒以內(nèi)旗，獎(jiǎng)酷勵(lì)開城票人命員、感店長(zhǎng)突各2竿0元谷。當(dāng)觀月作狐廢發(fā)嶄票合詳計(jì)超附過(guò)朗3份南的，勵(lì)超過(guò)快局部綱每份束罰款鴉5元首?？?、轎月發(fā)腔票用詢量在蛋20楚本以討上的饞門店廁，當(dāng)數(shù)月發(fā)捎票開丘錯(cuò)或粗作廢喝在5吊份以頂內(nèi)的拾，獎(jiǎng)挨勵(lì)開陳票人惰員、拉店長(zhǎng)啦各2胞0元變。當(dāng)幟月作舒廢發(fā)耽票合萄計(jì)超富過(guò)5蛋份的達(dá)，超冊(cè)過(guò)部號(hào)分每寧份罰踐款5強(qiáng)元。拘5、丹作廢臥的發(fā)努票，藥必須摸三聯(lián)立保存滅完整廢，三芝聯(lián)不讓完整親的每打份罰鉆款5糞元。之6、憐發(fā)票堅(jiān)喪失送，視翻情節(jié)敗每份嚼處分戚10更0~虧10弄00擇元。認(rèn)7、還私自蘇刮開重有獎(jiǎng)樣發(fā)票摔的，振每份凳罰款示10笛0元核。牽8、老未按數(shù)規(guī)定配和范衫圍開陡具發(fā)活票給森公司期造成才嚴(yán)重翅后果臺(tái)的，豆由開疾票人彩承當(dāng)惜一切那