財(cái)務(wù)資產(chǎn)部實(shí)施新模式導(dǎo)入階段工作總結(jié)

財(cái)務(wù)部實(shí)施新模式導(dǎo)入階段工作總結(jié)新模式導(dǎo)入階段工作任務(wù)完成情況資產(chǎn)移交一1完成涉及管理權(quán)限變更資產(chǎn)移交清冊(cè)，確認(rèn)移交資產(chǎn)明細(xì),設(shè)置了資產(chǎn)移交表格，確保資產(chǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整，已交給交接部門(mén)進(jìn)行簽字確認(rèn)。2完成調(diào)入資產(chǎn)及分公司內(nèi)部移交資產(chǎn)成本中心的更新、調(diào)整。新模式導(dǎo)入階段工作任務(wù)完成情況債權(quán)債務(wù)清理二債權(quán)債務(wù)清查工作小組按照公司要求，對(duì)債權(quán)債務(wù)逐項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)、落實(shí)責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人及清理時(shí)間節(jié)點(diǎn)，對(duì)能夠清理的及時(shí)進(jìn)行了清理。按照公司時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成清理任務(wù)，并上報(bào)債權(quán)債務(wù)清理報(bào)告。分公司不存在3年以上債權(quán)債務(wù)，公司未單行下達(dá)債權(quán)債務(wù)清理工作任務(wù)。完成SAP中未完成流程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)梳理工作完成財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中未完成流程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)梳理工作完成所有業(yè)務(wù)的審批、過(guò)賬工作確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確新模式導(dǎo)入階段工作任務(wù)完成情況人員權(quán)限及工作流設(shè)置三新模式導(dǎo)入階段工作任務(wù)完成情況人員權(quán)限及工作流設(shè)置三針對(duì)組織機(jī)構(gòu)及人員的變更，做了以下工作：

完成對(duì)新設(shè)立成本中心進(jìn)行確認(rèn)并編碼。完成財(cái)務(wù)及預(yù)算管理人員權(quán)限收集工作。上報(bào)新設(shè)機(jī)構(gòu)SAP報(bào)銷平臺(tái)審核層級(jí)；完成SAP報(bào)賬用戶和成本中心信息核對(duì)工作。5月7日完成財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)測(cè)試；5月8日開(kāi)賬后，財(cái)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。新模式導(dǎo)入階段工作任務(wù)完成情況債權(quán)債務(wù)清理二經(jīng)清查分公司無(wú)無(wú)法回收債權(quán)，無(wú)無(wú)法支付債務(wù)。清查清理工作小組認(rèn)真梳理財(cái)務(wù)賬面?zhèn)鶛?quán)債務(wù)情況，每周上報(bào)清查清理工作進(jìn)度。經(jīng)清查分公司無(wú)無(wú)法回收債權(quán)，無(wú)無(wú)法支付債務(wù)。清查清理工作小組認(rèn)真梳理財(cái)務(wù)賬面?zhèn)鶛?quán)債務(wù)情況，每周上報(bào)清查清理工作進(jìn)度。債權(quán)債務(wù)清查基準(zhǔn)日2012年2月29日經(jīng)清查分公司無(wú)無(wú)法回收債權(quán)，無(wú)無(wú)法支付債務(wù)。清查清理工作小組認(rèn)真梳理財(cái)務(wù)賬面?zhèn)鶛?quán)債務(wù)情況，每周上報(bào)清查清理工作進(jìn)度。債權(quán)債務(wù)清查基準(zhǔn)日2012年2月29日經(jīng)清查分公司無(wú)無(wú)法回收債權(quán)，無(wú)無(wú)法支付債務(wù)。債權(quán)債務(wù)清查基準(zhǔn)日2012年2月29日經(jīng)清查分公司無(wú)無(wú)法回收債權(quán)，無(wú)無(wú)法支付債務(wù)。債權(quán)債務(wù)清查清理情況工作小組職責(zé)：負(fù)責(zé)組織開(kāi)展債權(quán)債務(wù)清查工作，逐項(xiàng)核實(shí)確認(rèn)債權(quán)，確定債權(quán)債務(wù)清理責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人員。成立債權(quán)債務(wù)清查清理工作小組一債權(quán)債務(wù)清查清理情況清查債務(wù)信息120條，金額萬(wàn)元，涉及債務(wù)單位69個(gè)累計(jì)清查債權(quán)信息10條，金額17萬(wàn)元，涉及債權(quán)單位10個(gè)

清理債權(quán)2筆，金額為2.26萬(wàn)元，清理債務(wù)8筆清理債務(wù)單位4個(gè)，金額為萬(wàn)元

上報(bào)了分公司債權(quán)債務(wù)清查清理工作報(bào)告

3月31日向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部上報(bào)了債權(quán)債務(wù)清查明細(xì)表

工作完成情況三資產(chǎn)清查移交情況資產(chǎn)清查移交范圍一由于機(jī)構(gòu)調(diào)整，管理職責(zé)發(fā)生變化涉及分公司內(nèi)部實(shí)物資產(chǎn)、工程項(xiàng)目在部門(mén)間移交。資產(chǎn)清查移交工作方法

二分公司參照公司“三集五大”體系建設(shè)對(duì)資產(chǎn)移交工作的要求，將相關(guān)工作納入深化財(cái)務(wù)集約化管理實(shí)施方案中。資產(chǎn)清查移交情況資產(chǎn)清查移交工作進(jìn)展

三AddYour及時(shí)跟進(jìn)工作，并隨部門(mén)人員的確定、工作的交接工作同時(shí)進(jìn)行。內(nèi)網(wǎng)發(fā)通知“三集五大”周工作例會(huì)部門(mén)間協(xié)調(diào)溝通成本費(fèi)用管控使用情況

日常成本費(fèi)用管控措施

一成本費(fèi)用管控使用情況日常成本費(fèi)用管控方法

二按月報(bào)送成本費(fèi)用預(yù)算，根據(jù)公司審批后的預(yù)算執(zhí)行，無(wú)預(yù)算項(xiàng)目不計(jì)入成本，不支付現(xiàn)金，確需支付現(xiàn)金的預(yù)算外事項(xiàng)必須先履行預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)與審批手續(xù)后，方可執(zhí)行。

成本費(fèi)用管控使用情況

五大”專項(xiàng)費(fèi)用管控關(guān)注各部門(mén)“三集五大”體系建設(shè)期間成本費(fèi)用需求情況，及時(shí)組織各部門(mén)對(duì)“五大”體系建設(shè)費(fèi)用需求進(jìn)行測(cè)算，現(xiàn)已將費(fèi)用需求情況報(bào)分公司預(yù)算管理委員會(huì)審批，將結(jié)合分公司年度可控費(fèi)用指標(biāo)總體情況，統(tǒng)籌調(diào)配、合理安排，下達(dá)正式指標(biāo)計(jì)劃。分公司年度預(yù)算指標(biāo)內(nèi)無(wú)法解決，且確需發(fā)生的支出，經(jīng)分公司“三集五大”領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，由各專業(yè)工作組對(duì)口報(bào)公司“五大”建設(shè)牽頭部門(mén)進(jìn)行申請(qǐng)，按照公司批復(fù)專項(xiàng)費(fèi)用按照進(jìn)度控制執(zhí)行。

五大”專項(xiàng)費(fèi)用管控情況三五大”專項(xiàng)費(fèi)用管控經(jīng)營(yíng)情況診斷分析工作組織

一分公司經(jīng)理親自組織經(jīng)營(yíng)情況診斷分析工作，召集涉及經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分管領(lǐng)導(dǎo)和部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題分析會(huì)。經(jīng)營(yíng)情況診斷分析工作開(kāi)展情況2012年4月16日2012年4月23日2012年4月12日由分管副經(jīng)理帶隊(duì)向公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部進(jìn)行了經(jīng)營(yíng)情況診斷匯報(bào)，根據(jù)公司提出的初步修改意見(jiàn)，對(duì)診斷分析報(bào)告進(jìn)行修改和完善。提交了修改初稿，報(bào)公司審核，并按照反饋意見(jiàn)再次修改完善。上報(bào)修訂稿，公司正在組織第三次審核。經(jīng)營(yíng)情況診斷分析工作開(kāi)展情況經(jīng)營(yíng)情況診斷分析工作開(kāi)展情況

二經(jīng)營(yíng)情況診斷分析工作開(kāi)展情況

經(jīng)營(yíng)情況診斷措施情況三經(jīng)營(yíng)情況診斷措施情況增供擴(kuò)銷