新一代國際結算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書（遠期結售匯）V1.0

文思海輝東莞銀行新一代國際結算系統(tǒng)需求規(guī)格說明書遠期結售匯V1.0.1作者：彭裕2014年7月8日

文檔修訂記錄|OutstandingIssues版本編號變化狀態(tài)簡要說明修訂日期變更人批準日期批準人V1.0.0A文檔創(chuàng)建2014-07-08彭裕V1.0.1M遠期結售匯合同登記，遠期結售匯申請2014-10-30彭裕說明：版本編號欄中填入版本編號或者更改記錄編號。變化狀態(tài)分為三種狀態(tài)：A——增加；M——修改；D——刪除。在簡要說明欄中填寫變更的內容和變更的范圍。表中所有日期格式為：YYYY-MM-DD。版本號修改說明V1.0.11：2.1.4.72）計算規(guī)則：售匯：SUM(未交割的外幣金額*(成交匯率-當日結匯價))>單筆保證金賬戶余額金額*70%2：2.1.3.5增加合同編號的校驗：增加合同編號校驗，是否重復，若重復則不能提交業(yè)務3：2.1.4.5刪除合同流水號，申請書編號修改成唯一主鍵，系統(tǒng)自動生成！

目錄引言 41.1 定義 41.2 文檔范圍 41.3 功能列表 41.4 參考資料 41.5 輸入項字段定義說明 41.6 頁面流轉和界面布局規(guī)則 6頁面流轉和布局風格 6頁面表單配置規(guī)則 7公共菜單與按鈕說明 8清算類型說明 8數(shù)字類型欄位說明 82 遠期結售匯 92.1 遠期結售匯 92.1.1 遠期結售匯流程圖 92.1.2 業(yè)務流程圖說明 92.1.3 遠期結售匯合同登記 102.1.4 遠期結售匯申請 132.1.5 客戶申請 222.1.6 銀行申請 282.1.7 銀行交割 322.1.8 客戶交割 362.1.9 遠期結售匯違約處理 402.1.10 遠期結售匯違約后續(xù)處理 52

引言定義【對名詞、術語進行定義】文檔范圍【對產(chǎn)品覆蓋進行描述】功能列表模塊名稱交易名稱備注遠期結售匯遠期結售匯合同登記遠期結售匯申請客戶申請銀行申請客戶交割銀行交割遠期結售匯違約處理靜態(tài)參數(shù)遠期結售匯合約銀行參數(shù)管理參考資料序號名稱文件編號發(fā)表日期出版單位輸入項字段定義說明1:輸入項字段類型說明V(n)表示字符型，其中N表示字符長度N(n,m)表示數(shù)字類型,其中n表示總長度,m表示保留小數(shù)位數(shù)D表示日期型，日期格式統(tǒng)一為’YYYY-MM-DD’T表示日期時間，格式為‘YYYY-MM-DDHH:MM:SS’常用字段定義標準：序號業(yè)務字段類型描述定義長度SWIFTCODE,大額支付行號V(20)名稱V(200)地址V(200)名稱地址V(200)賬號V(34)核心客戶號V(32)國結產(chǎn)生的業(yè)務編號V(16)外圍系統(tǒng)編曲號或合同號V(32)是與否等簡單下拉列表值,統(tǒng)一定義為三位長度，便于后續(xù)擴展V(3)幣種,國家號碼V(3)手機，電話號，傳真號V(40)國結系統(tǒng)產(chǎn)生的內部編號（如銀行編號，客戶編號等）V(10)金額N(18,2)匯率,利率N(18,8)所有不帶時分秒的日期D帶時分秒的日期T

2:輸入項字段M/O/P說明M表示必填項O表示選輸項，即可以輸入也可以不輸入，如果有輸入的話應該遵循字段錄入規(guī)則P表示保護項MO表示是否必需根據(jù)條件變化，當某個條件為真時必需，反之則不是必輸3:輸入項字段數(shù)據(jù)來源說明系統(tǒng)生成:一般適應于業(yè)務參號和ID字段手工錄入:一般適應于名稱，地址，發(fā)票，金額等欄位字段選擇:一般適應于下拉列表選擇或RADIO,CHECKBOX等查詢引入:一般適應于客戶號碼，銀行SWIFTCODE等欄位的查詢,即通過查詢賦值模板引入:一般適應于通過此欄位做模板查詢引入，比如通過信用證副本號,相當于查詢系統(tǒng)帶出：一般適應于后續(xù)交易帶出前述交易的一些主要欄位值，比如信用證到單交易中顯示信用證金額，幣種等，這些欄位一般都是保護項[MOP=P]。頁面流轉和界面布局規(guī)則頁面流轉和布局風格所有交易的頁面流轉和界面布局風格應一致，風格如下圖：頁面表單配置規(guī)則1：表單字段統(tǒng)一以每行四列的方式布局。2：對于表單字段較多的交易，應將所有字段集中分組管理，將意義或功能相同或相近的字段組織在一起，形成分組。如開證交易中的開證申請人，受益人信息可以分組放在一起，開證日期幣種，金額，信用證類型等分組放在一起。開證行，通知行等銀行信息放在一起。3：對于銀行查詢，客戶查詢等相關欄位信息應放在一起。如開證行SWIFTCODE,名稱地址等應放在相近的位置。4：對于關鍵欄位或業(yè)務人員認為很重要的欄位應放在比較醒目的位置，方便業(yè)務人員操作。5：業(yè)務ID,機構等重要欄位應放在表單的開頭。公共菜單與按鈕說明1：所有交易都采用統(tǒng)一風格的菜單配置，其中業(yè)務交易與參數(shù)交易因操作方式，功能等方面有較大的差異，其菜單列表有些差異，如一些業(yè)務中用到的查看會計分錄在參數(shù)中就不需要出現(xiàn)。經(jīng)辦公共按鈕包括：提交，保存，取消，退回，批量交易(重復交易)等復核，授權公共按鈕包括：通過，打回，退回等業(yè)務類交易按鈕包括：查看來報，報文預覽，查看會計分錄，查看面函,查看歷史記錄,交易幫助,查看余額，導入報文等參數(shù)類交易按鈕包括：交易幫助等。2：對于單個交易獨有的一些按鈕或菜單，可以通過運行時腳本注入的方式來達到個性化菜單展示和功能實現(xiàn)。清算類型說明當清算途徑選擇“外幣清算”時，清算行的標簽顯示為賬戶行代碼、賬戶行名稱、賬戶行賬號，并且只能查詢賬戶行信息；當清算途徑選擇“境內外幣”時，清算行的標簽顯示為清算行代碼、清算行名稱、清算行賬號，并且只能查詢境內外幣清算行信息；當清算類型選擇“大額”時，清算行的標簽顯示為大額行代碼、大額行名稱、大額行賬號，并且只能查詢大額支付行信息。數(shù)字類型欄位說明對于輸入描述中的字段類型為數(shù)字N(n,m),當初始值為空時應默認賦零(0)。遠期結售匯遠期結售匯該功能模塊大類包括：遠期結售匯合同登記、遠期結售匯申請、客戶申請、銀行申請、銀行交割、客戶交割、遠期結售匯違約。遠期結售匯流程圖業(yè)務流程圖說明客戶提出申請辦理遠期結售匯業(yè)務，以及我行和合作銀行確立合同有效期等信息后，我行審查該客戶在沒有與合作銀行簽訂合同或則簽訂合同并過了有效期的情況，我行經(jīng)辦簽訂合同業(yè)務。確立合同后，若該筆合同沒有過有效期，業(yè)務人員手工經(jīng)辦遠期結售匯申請業(yè)務，否則該筆合同不能使用以及不能辦理業(yè)務，申請遠期結售匯業(yè)務時登記保證金凍結信息，不處理賬務。業(yè)務人員在期限臨近或者期限之間辦理遠期結售匯交割，交割分四個步驟進行：首先在分支行扣取客戶賬，接著總行確認分支行交割并把款項劃入同業(yè)、總行收到同業(yè)款項，最后分支行把款項扣取手續(xù)費后劃入客戶賬。結售匯交割可支持多次交割。遠期結售匯違約交易支持合同到期、提前、違約處理。遠期結售匯合同登記交易描述客戶提出申請，我行和合約銀行確定合同簽訂日期以及合同有效期后進行相關信息的登記處理。柜員操作本交易由具有遠期結售匯合同登記經(jīng)辦權限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持本交易能多級授權。界面布局與菜單按鈕備注：按鈕從左至右：提交、保存、打印查看、查詢、附加功能、取消、返回。交易發(fā)起方式系統(tǒng)需支持支持手工發(fā)起。輸入描述序號本地名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述業(yè)務編號V(16)P系統(tǒng)生成唯一性合同編號V(16)M手工錄入客戶編號V(30)V(10)查詢引入客戶V(200)M系統(tǒng)帶出合約銀行SWIFTCODEV(20)M查詢引入合約銀行名稱地址V(200)M系統(tǒng)帶出合同簽訂日期DM手工錄入詳見交易控制合同有效期DM手工錄入交易控制客戶名稱、合作銀行業(yè)務提交時系統(tǒng)自動校驗該客戶是否與簽約銀行簽訂合同，如果簽訂了合同，判斷是否在有效期內，如果在有效期內則不能繼續(xù)簽訂合同，系統(tǒng)做出提示：”該客戶與合約銀行已經(jīng)簽訂合同，有效期至XXXX-XX-XX，不能再次簽訂！”。未簽訂合同則校驗簽訂日期是否小于有效期，如果大于則說明錄入錯誤系統(tǒng)做出提示：”簽訂合同日期大于有效期，請修改！”。交差欄位控制簽訂日期必須小于有效期。有效期必須大于當前系統(tǒng)日期。合約簽訂時間不做系統(tǒng)當前時間做校驗。合同編號控制合同編號重復校驗，若重復則不能提交業(yè)務。提示：“請注意：該合同編號已存在。有效期至（YYYY-MM-DD）。請確認！”。輸出描述面函無。報文無。手續(xù)費無。會計分錄無。額度無。邊界描述無。其它無。遠期結售匯申請交易描述該交易是客戶簽訂合同后進行遠期結售匯業(yè)務申請。柜員操作本交易由具有遠期結售匯申請經(jīng)辦權限的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持本交易能多級授權。界面布局與菜單按鈕備注：按鈕從左至右：提交、保存、打印查看、查詢、附加功能、取消、返回。交易發(fā)起方式系統(tǒng)需支持手工發(fā)起。輸入描述序號本地名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述合同流水號V(16)P系統(tǒng)生成唯一性申請書編號V(16)MP手工錄入系統(tǒng)生成業(yè)務編號，唯一性客戶IDV(30)M查詢引入客戶名稱V(200)M系統(tǒng)帶出合約銀行SWIFTCODEV(20)P系統(tǒng)帶出默認為合同登記的合約銀行SWIFCODE合約銀行名稱地址V(200)P系統(tǒng)帶出合約銀行外部賬號V(34)M手工錄入/系統(tǒng)帶出合約銀行內部賬號V(34)M手工錄入/系統(tǒng)帶出期限種類V(3)M選擇選擇項包括‘擇期’、‘固定’，詳見控制說明固定期DM手工錄入詳見控制說明到期日開始日期DMO手工錄入詳見控制說明到期日結束日期DMO手工錄入詳見控制說明結售匯類型V(3)M選擇選擇項包括“結匯”和“售匯”外幣幣種V(3)M選擇外幣金額N(18,2)M手工錄入外幣賬號V(34)M查詢引入人民幣幣種V(3)P選擇不能修改人民幣金額N(18,2)P自動計算不能修改，詳見控制說明人民幣賬號V(34)M查詢引入客戶匯率N(18,8)M手工錄入合約銀行匯率N(18,8)M手工錄入合約銀行幣種V(3)P自動帶出默認為CNY，不能選擇合約銀行金額N(18,2)自動計算詳見控制說明，根據(jù)外幣金額和合作銀行匯率計算得出。預計手續(xù)費收入幣種V(3)P自動帶出默認為CNY，不能選擇預計手續(xù)費收入N(18,2)自動計算詳見控制說明是否是代理行V(3)P默認為‘是’備注信息V(200)O手工錄入保證金幣種V(3)M保證金賬號V(34)M保證金比例N(8,2)M在客戶信息中維護，由客戶編號帶出應繳保證金金額N(18,2)P詳見控制說明交易控制左樹控制未到有效期的合同登記列表才能顯示在該左樹。合約銀行SWIFTCODE、合約銀行名稱地址、合約銀行內部賬號、合約銀行外部賬號如果是結匯，則合約銀行內部賬號由人民幣幣種帶出，如果是售匯，則合約銀行內部賬號由外幣幣種帶出。默認帶出合同登記的合約銀行SWIFTCODE、合約銀行名稱地址。通過合約銀行SWIFTCODE帶出內部賬號、外部賬號，內部賬號、外部賬號在新增的參數(shù)合約銀行參數(shù)維護功能中維護，若沒有設置賬號則默認合約銀行內部賬號、合約銀行外部賬號為“XXXXXX”。期限種類/到期日開始日期/到期日結束日期/固定期期限類型選擇‘擇期’時，到期日開始日期和到期日結束日期可見并必輸，固定期隱藏。期限類型選擇‘固定’時，到期日結束日期、到期日開始日期隱藏，固定期可見并必輸。保證金幣種/保證金賬號/應繳保證金金額應繳保證金自動計算，計算規(guī)則如下：應繳保證金金額=外幣金額*保證金比例*匯率。保證金比例是在客戶信息中維護，由客戶匯率為保證金幣種與外幣幣種之間的匯率，匯率取相應幣種的中間價。人民幣金額/合約銀行金額/預計手續(xù)費收入人民幣金額=外幣金額*客戶匯率合約銀行金額=外幣金額*合約銀行匯率預計手續(xù)費收入金額計算規(guī)則如下：結匯時：預計手續(xù)費收入=合約銀行金額-人民幣金額售匯時：預計手續(xù)費收入=人民幣金額-合約銀行金額交差欄位控制如果是結匯，合作銀行匯率必須大于或等于客戶匯率，否則系統(tǒng)作出提示經(jīng)辦人員，提示信息”請注意：結售匯類型為結匯時，合作銀行匯率必須大于或等于客戶匯率，請修改。”。如果是售匯，合作銀行匯率必須小于或等于客戶匯率，否則系統(tǒng)作出提示經(jīng)辦人員，提示信息”請注意：結售匯類型為售匯時，合作銀行匯率必須小于或等于客戶匯率，請修改?！薄］敵雒枋雒婧奖P申請書。成交證實書報文無。報表遠期結售匯保證金信息報表：查詢條件：機構：(業(yè)務人員所屬機構以及下屬機構)申請開始時間申請結束時間客戶合約銀行字段欄位映射：序號報表字段數(shù)據(jù)來源描述合同號交易表中獲取合同號客戶號交易表中獲取核心客戶號交易日期交易表中獲取申請日期業(yè)務編號交易表中獲取遠期結售匯申請交易的業(yè)務編號保證金賬號交易表中獲取保證金賬號保證金比例交易表中獲取保證金比例應繳保證金金額交易表中獲取應繳保證金=外幣金額*保證金比例*匯率（匯率為保證金幣種和外幣幣種之間的實時牌價匯率）保證金余額保證金信息表中獲取晚間跑批更新保證金余額申請金額交易表中獲取外幣金額已交割金額交易表中獲取累計交割金額業(yè)務狀態(tài)交易表中獲取已交割，未交割，部分交割可用余額交易表中獲取保證金余額-該筆保證金賬號對應系統(tǒng)未交割完畢的（外幣金額*保證金比例*匯率）之和（匯率為實時牌價匯率）遠期結售匯預警報表：查詢條件：機構：(業(yè)務人員所屬機構以及下屬機構)申請開始時間申請結束時間客戶合約銀行計算規(guī)則：結匯:SUM(未交割的外幣金額*(當日購匯價-成交匯率))>保證金賬戶余額*70%售匯：SUM(未交割的外幣金額*(成交匯率-當日購結匯價))>保證金賬戶余額*70%注：一旦客戶交割申請成功，不論后續(xù)業(yè)務是否交割完畢，不用納入該計算范圍。欄位描述：成交匯率=客戶匯率當日購匯價=實時匯率牌價保證金賬戶余額：申請業(yè)務時保證金賬號對應的保證金余額映射字段：序號報表字段數(shù)據(jù)來源描述合同號交易表中獲取合同號客戶號交易表中獲取核心客戶號交易日期交易表中獲取申請日期業(yè)務編號交易表中獲取遠期結售匯申請交易的業(yè)務編號保證金賬號交易表中獲取保證金賬號保證金比例交易表中獲取保證金比例應繳保證金金額交易表中獲取應繳保證金=外幣金額*保證金比例*匯率（匯率為保證金幣種和外幣幣種之間的實時牌價匯率）保證金余額保證金信息表中獲取晚間跑批更新保證金余額申請金額交易表中獲取外幣金額已交割金額交易表中獲取累計交割金額業(yè)務狀態(tài)交易表中獲取已交割，未交割，部分交割可用余額交易表中獲取保證金余額-該筆保證金賬號對應系統(tǒng)未交割完畢的（外幣金額*保證金比例*匯率）之和（匯率為實時牌價匯率）手續(xù)費無會計分錄無。額度無。邊界描述無。其它無。客戶申請交易描述客戶申請是遠期結售匯業(yè)務的到期日臨近，客戶提出申請進行交割，分支行業(yè)務人員開始處理業(yè)務柜員操作本交易由具有客戶申請經(jīng)辦權限的分支機構的柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持本交易能多級授權。界面布局與菜單按鈕備注：按鈕從左至右：提交、保存、打印查看、查詢、附加功能、取消、返回。交易發(fā)起方式系統(tǒng)需支持支持手工發(fā)起。輸入描述序號本地名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述1合同流水號V(16)P系統(tǒng)生成唯一性申請書編號V(16)P系統(tǒng)帶出客戶IDV(30)P系統(tǒng)帶出客戶名稱V(200)P系統(tǒng)帶出合約銀行SWIFTCODEV(20)P系統(tǒng)帶出合約銀行名稱地址V(200)P系統(tǒng)帶出合約銀行外部賬號V(34)P系統(tǒng)帶出合約銀行內部賬號V(34)P系統(tǒng)帶出期限種類V(3)P系統(tǒng)帶出固定期DP系統(tǒng)帶出到期日開始日期DP系統(tǒng)帶出到期日結束日期DP系統(tǒng)帶出交割日期DP選擇詳見交易控制結售匯類型V(3)P系統(tǒng)帶出交割類型V(3)M選擇選擇項包括“全額交割”、“部分交割”，詳見控制說明外幣幣種V(3)P系統(tǒng)帶出外幣金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出外幣賬號V(34)MO系統(tǒng)帶出可以修改,詳見交易控制人民幣幣種V(3)P系統(tǒng)帶出人民幣金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出人民幣賬號V(34)MO系統(tǒng)帶出可以修改,詳見交易控制本次交割幣種V(3)P系統(tǒng)帶出默認為外幣幣種本次交割金額N(18,2)M手工錄入累計交割金額N(18,2)P計算得出詳見控制交割余額N(18,2)P計算得出詳見控制本次手續(xù)費收入幣種V(3)P系統(tǒng)帶出本次手續(xù)費收入金額N(18,2)P計算得出詳見控制本次交割人民幣幣種V(3)P系統(tǒng)帶出默認為CNY本次交割人民幣金額N(18,2)P自動計算不能修改，詳見控制說明累計交割人民幣幣種V(3)P系統(tǒng)帶出默認為CNY累計交割人民幣金額N(18,2)P自動計算本次交割合約銀行幣種V(3)P系統(tǒng)帶出默認為CNY本次交割合約銀行金額N(18,2)P自動計算不能修改，詳見控制說明客戶匯率N(18,8)M系統(tǒng)帶出合約銀行匯率N(18,8)P系統(tǒng)帶出合約銀行幣種V(3)P自動帶出合約銀行金額N(18,2)P自動帶出是否是代理行V(3)P系統(tǒng)帶出備注信息V(200)O手工錄入交易控制左樹控制遠期結售匯申請業(yè)務交割余額大于0。如果期限類型為擇期，則開始到期日<=交割日期<=結束到期日。遠期結售匯申請業(yè)務未處于交割階段或者展期、提前、違約處理階段中。外幣賬號/人民幣賬號當結售匯類型為結匯時，人民幣賬號不可修改，外幣賬號可修改。當結售匯類型為售匯時，人民幣賬號可修改，外幣賬號不可修改。日期交割日期默認為系統(tǒng)日期。如果期限類型為固定，如果固定日期>交割日期+2天，系統(tǒng)提示“交割日期還未到正常交割時間，請注意風險！”；如果固定日期<系統(tǒng)日期-3天，系統(tǒng)提示“交割日期還未到正常交割時間，請注意風險！”。即提前2天交割或延后三天交割都可以正常交割。本次交割人民幣金額/本次交割合約銀行金額如果是全額交割：本次交割人民幣金額默認為人民幣金額，本次交割合約銀行金額默認為合約銀行金額。如果是部分交割，計算規(guī)則如下：本次交割人民幣金額=本次交割金額*客戶匯率本次交割合約銀行金額=本次交割金額*合約銀行匯率如果本次交割金額=外幣金額-累計交割金額，則本次交割人民幣金額=人民幣金額-累計交割人民幣金額（即最后一次交割時，本次交割人民幣金額=人民幣金額-累計交割人民幣金額）。本次手續(xù)費收入金額計算規(guī)則如下：結匯時：本次手續(xù)費收入=本次交割合約銀行金額-本次交割人民幣金額售匯時：本次手續(xù)費收入=本次交割人民幣金額-本次交割合約銀行金額交割類型交割類型為全額交割時，交割金額默認為外幣金額。交割類型為部分交割時，交割金額必須小于交割余額。交差欄位控制交割金額必須小于等于交割余額，否則提示業(yè)務人員，提示信息”請注意：當前交割金額大于交割余額，請返回修改”。累計交割金額和交割余額計算規(guī)則：如果交割類型為全額交割時，累計交割金額為0，交割余額=交割金額如果交割類型為部分交割，累計交割金額為已交割金額之和，交割余額=交割金額-累計交割金額。輸出描述面函交割申請書。報文無。手續(xù)費無會計分錄結售匯類型為結匯時的賬務借:客戶帳外幣貸：合作遠期結售匯外幣結售匯類型為售匯的賬務借：客戶賬 人民幣貸：合作遠期結售匯 人民幣額度無。邊界描述本交易產(chǎn)生的賬務信息需要發(fā)送到核心系統(tǒng)進行處理。其它無。銀行申請交易描述分支行業(yè)務人員完成客戶帳劃轉的交割后，總行業(yè)務人員對客戶申請交易進行確認并把款項劃入同業(yè)。柜員操作本交易由具有銀行申請經(jīng)辦權限的總行柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持本交易能多級授權。界面布局與菜單按鈕備注：按鈕從左至右：提交、保存、打印查看、查詢、附加功能、取消、返回。交易發(fā)起方式系統(tǒng)需支持支持手工發(fā)起。輸入描述序號本地名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述1合同流水號V(16)P系統(tǒng)生成唯一性申請書編號V(16)P系統(tǒng)帶出客戶IDV(30)P系統(tǒng)帶出客戶名稱V(200)P系統(tǒng)帶出合約銀行SWIFTCODEV(20)P系統(tǒng)帶出合約銀行名稱地址V(200)P系統(tǒng)帶出合約銀行外部賬號V(34)P系統(tǒng)帶出合約銀行內部賬號V(34)M系統(tǒng)帶出可以修改期限種類V(3)P系統(tǒng)帶出固定期DP系統(tǒng)帶出到期日開始日期DP系統(tǒng)帶出到期日結束日期DP系統(tǒng)帶出結售匯類型V(3)P系統(tǒng)帶出交割類型V(3)P系統(tǒng)帶出外幣幣種V(3)P系統(tǒng)帶出外幣金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出外幣賬號V(34)P系統(tǒng)帶出人民幣幣種V(3)P系統(tǒng)帶出人民幣金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出人民幣賬號V(34)P系統(tǒng)帶出本次交割金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出累計交割金額N(18,2)P計算得出詳見控制交割余額N(18,2)P計算得出詳見控制本次手續(xù)費收入幣種V(3)P系統(tǒng)帶出本次手續(xù)費收入金額N(18,2)P計算得出詳見控制客戶匯率N(18,8)P系統(tǒng)帶出合約銀行匯率N(18,8)P系統(tǒng)帶出合約銀行幣種V(3)P自動帶出合約銀行金額N(18,2)P自動帶出是否是代理行V(3)P系統(tǒng)帶出備注信息V(200)O自動帶出交易控制左樹控制做完客戶申請的交易才能顯示在該左樹輸出描述面函報文無。手續(xù)費無會計分錄結售匯類型為結匯時的賬務：借:合作遠期結售匯外幣貸：存放同業(yè)外幣結售匯類型為售匯時分以下兩種情況：如果是興業(yè)銀行和民生銀行，由于我行在這兩間銀行開立人民幣賬戶，對方會直接從我行的賬戶上將人民幣劃走，因此該部分的賬務應該為：借：合作遠期結售匯人民幣貸：存放同業(yè)人民幣如果是交通銀行，我行并沒有在交通銀行有人民幣賬戶，故人民幣會在大額系統(tǒng)劃給交通銀行。邊界描述本交易產(chǎn)生的賬務信息需要發(fā)送到核心系統(tǒng)進行處理。其它無銀行交割交易描述總行業(yè)務人員完成同業(yè)記賬處理后，總行業(yè)務人員對銀行申請交易進行確認收到同業(yè)的款項后進行賬務處理。柜員操作本交易由具有銀行交割經(jīng)辦權限的總行柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持本交易能多級授權。界面布局與菜單按鈕備注：按鈕從左至右：提交、保存、打印查看、查詢、附加功能、取消、返回。交易發(fā)起方式系統(tǒng)需支持支持手工發(fā)起。輸入描述序號本地名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述1合同流水號V(16)P系統(tǒng)生成唯一性申請書編號V(16)P系統(tǒng)帶出客戶IDV(30)P系統(tǒng)帶出客戶名稱V(200)P系統(tǒng)帶出合約銀行SWIFTCODEV(20)P系統(tǒng)帶出合約銀行名稱地址V(200)P系統(tǒng)帶出合約銀行外部賬號V(34)P系統(tǒng)帶出合約銀行內部賬號V(34)M系統(tǒng)帶出可以修改期限種類V(3)P系統(tǒng)帶出固定期DP系統(tǒng)帶出到期日開始日期DP系統(tǒng)帶出到期日結束日期DP系統(tǒng)帶出結售匯類型V(3)P系統(tǒng)帶出交割類型V(3)P系統(tǒng)帶出外幣幣種V(3)P系統(tǒng)帶出外幣金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出外幣賬號V(34)P系統(tǒng)帶出人民幣幣種V(3)P系統(tǒng)帶出人民幣金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出人民幣賬號V(34)P系統(tǒng)帶出本次交割金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出累計交割金額N(18,2)P計算得出詳見控制交割余額N(18,2)P計算得出詳見控制本次手續(xù)費收入幣種V(3)P系統(tǒng)帶出本次手續(xù)費收入金額N(18,2)P計算得出詳見控制客戶匯率N(18,8)P系統(tǒng)帶出合約銀行匯率N(18,8)P系統(tǒng)帶出合約銀行幣種V(3)P自動帶出合約銀行金額N(18,2)P自動帶出是否是代理行V(3)P系統(tǒng)帶出備注信息V(200)O自動帶出交易控制左樹控制銀行申請的交易才能顯示在該左樹交割類型無。交差欄位控制無。輸出描述面函無報文無。手續(xù)費無會計分錄結售匯類型為結匯時分以下兩種情況：1.1如果是興業(yè)銀行和民生銀行，由于我行在這兩間銀行開立人民幣賬戶，對方會直接從我行的賬戶行賬戶上將人民幣劃入，因此該部分的賬務應該為：借：存放同業(yè)人民幣貸：合作遠期結售匯人民幣1.2如果是交通銀行，我行并沒有在交通銀行有人民幣賬戶，所以交通銀行會通過大額系統(tǒng)將人民幣直接劃到遠期結售匯的內部賬號里，此時無賬務。結售匯類型為售匯時的賬務：借:存放同業(yè)外幣貸：合作遠期結售匯外幣額度無。邊界描述本交易產(chǎn)生的賬務信息需要發(fā)送到核心系統(tǒng)進行處理。其它無客戶交割交易描述總行業(yè)務人員完成同業(yè)款項后，分支行業(yè)務人員對銀行交割交易進行確認把款項扣取手續(xù)費后劃入客戶賬。柜員操作本交易由具有客戶交割經(jīng)辦權限的分支行柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持本交易能多級授權。界面布局與菜單按鈕備注：按鈕從左至右：提交、保存、打印查看、查詢、附加功能、取消、返回。交易發(fā)起方式系統(tǒng)需支持支持手工發(fā)起。輸入描述序號本地名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述1合同流水號V(16)P系統(tǒng)生成唯一性申請書編號V(16)P系統(tǒng)帶出客戶IDV(30)P系統(tǒng)帶出客戶名稱V(200)P系統(tǒng)帶出合約銀行SWIFTCODEV(20)P系統(tǒng)帶出合約銀行名稱地址V(200)P系統(tǒng)帶出合約銀行外部賬號V(34)P系統(tǒng)帶出合約銀行內部賬號V(34)P系統(tǒng)帶出期限種類V(3)P系統(tǒng)帶出固定期DP系統(tǒng)帶出到期日開始日期DP系統(tǒng)帶出到期日結束日期DP系統(tǒng)帶出結售匯類型V(3)P系統(tǒng)帶出交割類型V(3)P系統(tǒng)帶出外幣幣種V(3)P系統(tǒng)帶出外幣金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出外幣賬號V(34)MO系統(tǒng)帶出詳見控制說明人民幣幣種V(3)P系統(tǒng)帶出人民幣金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出人民幣賬號V(34)MO系統(tǒng)帶出詳見控制說明本次交割金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出累計交割金額N(18,2)P計算得出交割余額N(18,2)P計算得出本次手續(xù)費收入幣種V(3)P系統(tǒng)帶出本次手續(xù)費收入金額N(18,2)P計算得出客戶匯率N(18,8)P系統(tǒng)帶出合約銀行匯率N(18,8)P系統(tǒng)帶出合約銀行幣種V(3)P自動帶出合約銀行金額N(18,2)P自動帶出是否是代理行V(3)P系統(tǒng)帶出備注信息V(200)P自動帶出交易控制左樹控制做完銀行交割的交易才能顯示在該左樹外幣賬號/人民幣賬號當結售匯類型為結匯時，人民幣賬號可修改，外幣賬號不可修改。當結售匯類型為售匯時，人民幣賬號不可修改，外幣賬號可修改。輸出描述面函無報文無。手續(xù)費無會計分錄結售匯類型為結匯時的賬務借：合作遠期結售匯人民幣貸：客戶賬 人民幣貸：其他代理業(yè)務手續(xù)費收入 人民幣結售匯類型為售匯時的賬務：借:合作遠期結售匯外幣貸：客戶賬 外幣借：遠期結售匯人民幣貸：手續(xù)費人民幣邊界描述本交易產(chǎn)生的賬務信息需要發(fā)送到核心系統(tǒng)進行處理。其它無遠期結售匯違約處理交易描述客戶提出申請，向我行辦理提前、展期、違約業(yè)務處理。柜員操作本交易由具有遠期結售匯違約經(jīng)辦權限的總行柜員發(fā)起操作。系統(tǒng)需支持本交易能多級授權。界面布局與菜單按鈕備注：按鈕從左至右：提交、保存、打印查看、查詢、附加功能、取消、返回。交易發(fā)起方式系統(tǒng)需支持支持手工發(fā)起。輸入描述序號本地名稱類型M/O/P數(shù)據(jù)來源描述1合同流水號V(16)P系統(tǒng)生成唯一性申請書編號V(16)P系統(tǒng)帶出客戶IDV(30)P系統(tǒng)帶出客戶名稱V(200)P系統(tǒng)帶出合約銀行SWIFTCODEV(20)P系統(tǒng)帶出合約銀行名稱地址V(200)P系統(tǒng)帶出合約銀行外部賬號V(34)P系統(tǒng)帶出合約銀行內部賬號V(34)P系統(tǒng)帶出期限種類V(3)M系統(tǒng)帶出可修改，見交易控制固定期DP系統(tǒng)帶出到期日開始日期DP系統(tǒng)帶出到期日結束日期DP系統(tǒng)帶出結售匯類型V(3)P系統(tǒng)帶出交割類型V(3)P系統(tǒng)帶出買入幣種V(3)P系統(tǒng)帶出買入金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出買入賬號V(34)P系統(tǒng)帶出賣出幣種V(3)P系統(tǒng)帶出賣出金額N(18,2)P系統(tǒng)帶出客戶匯率N(18,8)P系統(tǒng)帶出合約銀行匯率N(18,8)P系統(tǒng)帶出賣出賬號V(34)P系統(tǒng)帶出是否是代理行V(3)P系統(tǒng)帶出違約類型V(3)M選擇選擇項包括“違約”、“展期”、“提前”違約幣種V(3)M手工選擇違約金額N(18,2)M手工錄入新固定期DM手工選擇見交易控制新到期日開始日期DM手工選擇見交易控制新到期日結束日期DM手工選擇見交易控制違約客戶匯率N(18,8)MO手工錄入見交易控制違約合作銀行匯率N(18,8)MO手工錄入見交易控制展期客戶匯率N(18,8)MO手工錄入見交易控制展期合作銀行匯率N(18,2)MO手工錄入見交易控制提前客戶匯率N(18,2)MO手工錄入見交易控制提前合作銀行匯率N(18,2)MO手工錄入見交易控制展期歷史V(200)O系統(tǒng)自動帶出見交易控制備注信息V(200)O手工錄入交易控制左樹控制交割完畢的業(yè)務或者正處于辦理中的交易不能顯示在該左樹。違約類型違約類型為”違約”時結售匯類型為”結匯”（違約客戶匯率-客戶匯率）大于或者等于（合約銀行違約匯率-合約銀行匯率），大于是收益。結售匯類型為”售匯”（客戶匯率-違約客戶匯率）大于或者等于（合約銀行匯率-合約銀行違約匯率），大于是收益。違約金額默認違約金額=交割余額，不可修改。違約類型/違約客戶匯率違約類型選擇展期，展期客戶匯率和展期合作銀行匯率可見并必輸，違約客戶匯率、違約合作銀行匯率、提前客戶匯率、提前合作銀行匯率隱藏。違約類型為提前時，提前客戶匯率和提前合作銀行匯率可見并必輸，違約客戶匯率、違約合作銀行匯率、展期客戶匯率、展期合作銀行匯率隱藏。違約類型為違約時，根據(jù)違約金額進行記賬處理，違約客戶匯率和違約合作銀行匯率可見并必輸，展期客戶匯率、展期合作銀行匯率、提前客戶匯率、提前合作銀行匯率隱藏。期限種類/到期日開始日期/到期日結束日期/固定期期限類型選擇‘擇期’時，新到期日開始日期和新到期日結束日期可見并必輸，新固定期隱藏。期限類型選擇‘固定’時，新到期日結束日期、新到期日開始日期隱藏，新固定期可見并必輸。展期歷史提供歷史交易查看，包括展期、違約、提前以及交割等信息。交差欄位控制如果違約類型為違約時，違約金額不能大于交割余額。輸出描述面函違約類型為展期時：展期申請書、展期成交證實書。違約類型為提前時：提前交割申請書。違約類型為違約時：違約申請書。報文無。手續(xù)費手續(xù)費為違約虧損/收益金額，計算方式規(guī)則如下：結匯限制條件：銀行違約價P3≤客戶違約價P4虧損：判斷條件：銀行交易價P1－銀行違約價P3≤0違約虧損：A、業(yè)務違約成本：違約金額*（銀行違約價P3－銀行交易價P1）B、客戶違約成本：違約金額*（客戶違約價P4－客戶交易價P2）C、銀行手續(xù)費：違約金額*[（客戶違約價P4－客戶交易價P2）－（銀行違約價P3－銀行交易價P1）]*結匯業(yè)務是客戶交易價P2小于銀行交易價P1，虧損時銀行交易價P1小于等于銀行違約價P3，則銀行違約價P3大于客戶交易價P2，且客戶違約價P4大于等于銀行違約價P3，即客戶違約價P4確定大于客戶交易價P2，因此無需設置P2、P4的限制條件。大小額系統(tǒng)完成記賬，國結系統(tǒng)不處理，賬務分錄：借：客戶帳分行貸：銀行手續(xù)費分行貸：存放同業(yè)總行盈余：判斷條件：銀行交易價P1－銀行違約價P3＞0限制條件：客戶交易價P2≥客戶違約價P4*結匯業(yè)務是銀行交易價P1大于客戶交易價P2，虧損時銀行交易價P1大于銀行違約價P3，即P2與P3關系不確定，即使P4大于等于P3，P2與P4關系仍不確定，因此設置限制條件。違約盈余：A、業(yè)務違約盈余：違約金額*（銀行交易價P1－銀行違約價P3）B、客戶違約成本：違約金額*（客戶交易價P2－客戶違約價P4）C、銀行手續(xù)費：違約金額*[（銀行交易價P1－銀行違約價P3）－（客戶交易價P2－客戶違約價P4）]借：存放同業(yè)總行貸：暫收賬戶分行借：暫收賬戶分行貸：客戶帳分行貸：銀行手續(xù)費分行售匯限制條件：銀行違約價P3≥客戶違約價P4虧損：（1）判斷條件：銀行交易價P1－銀行違約價P3≥0（2）違約虧損：A、業(yè)務違約成本：違約金額*（銀行交易價P1－銀行違約價P3）B、客戶違約成本：違約金額*（客戶交易價P2－客戶違