金蝶K3-WISE財(cái)務(wù)管理全操作手冊(cè)

第63頁(yè)共63頁(yè)總賬模塊處理流程憑證制作在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖憑證處理〗→〖憑證錄入〗，如圖所示：雙擊憑證錄入，進(jìn)入憑證錄入界面，可錄入詳細(xì)的憑證信息，確認(rèn)無(wú)誤后可點(diǎn)擊保存，然后有其他業(yè)務(wù)人員進(jìn)行憑證的審核與過(guò)賬操作業(yè)務(wù)日期為系統(tǒng)當(dāng)前默認(rèn)日期，可進(jìn)行修改，但不可修改至已結(jié)束期間之前日期日期字段為憑證當(dāng)前制作日期，默認(rèn)為系統(tǒng)日期，可修改憑證字選項(xiàng)，一般為記，若憑證為其他類別憑證，可進(jìn)行修改，憑證號(hào)為自動(dòng)排序系統(tǒng)當(dāng)前科目處可按F7進(jìn)入快捷查詢界面憑證的查詢以及審核在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖憑證處理〗→〖憑證查詢〗，如圖所示：雙擊憑證查詢，進(jìn)入憑證過(guò)濾界面，可依據(jù)憑證日期，年度，憑證號(hào)等進(jìn)行查詢，選定好的過(guò)濾條件可另存為自己的查詢方案，方便下次查詢點(diǎn)擊確定進(jìn)入憑證序時(shí)簿，查看選擇未審核未過(guò)賬單據(jù)，點(diǎn)擊審核，會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)至憑證查看界面，確保無(wú)誤在點(diǎn)擊審核即可憑證的過(guò)賬憑證過(guò)賬方法1、在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖憑證處理〗→〖憑證查詢〗，進(jìn)入憑證序時(shí)簿界面點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，可查看到過(guò)賬與全部過(guò)賬操作，過(guò)賬既對(duì)單張選中憑證進(jìn)行過(guò)賬，全部過(guò)賬既當(dāng)前所過(guò)濾出憑證進(jìn)行過(guò)賬憑證過(guò)賬方法2、在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖憑證處理〗→〖憑證過(guò)賬〗，如圖所示：雙擊進(jìn)入憑證過(guò)賬界面若選中單張過(guò)賬則速度較為緩慢，選擇成批過(guò)賬則會(huì)較快的過(guò)賬完畢憑證范圍內(nèi)全部未過(guò)賬憑證以及制定日期之前憑證，此處皆為當(dāng)前財(cái)務(wù)系統(tǒng)期間之內(nèi)的憑證過(guò)賬賬簿查詢?cè)诮鸬鸎/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖賬簿〗/〖財(cái)務(wù)報(bào)表〗，如圖所示：可對(duì)當(dāng)前期間或以前期間以及分年度等進(jìn)行賬目的查詢結(jié)轉(zhuǎn)損益在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖過(guò)賬〗→〖結(jié)轉(zhuǎn)損益〗，如圖所示：雙擊，進(jìn)入向?qū)Ы缑妫c(diǎn)擊下一步確認(rèn)當(dāng)前結(jié)轉(zhuǎn)科目是否正確，確認(rèn)無(wú)誤點(diǎn)擊下一步確認(rèn)當(dāng)前憑證日期，以及憑證類型，憑證字等信息，然后點(diǎn)擊完成，系統(tǒng)自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，生成的憑證可在憑證序時(shí)簿中篩選查看期末結(jié)賬在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖往來(lái)〗→〖期末過(guò)賬〗，如圖所示：當(dāng)一個(gè)財(cái)務(wù)期間結(jié)束后，需要對(duì)當(dāng)前業(yè)務(wù)期間進(jìn)行結(jié)賬處理，點(diǎn)擊結(jié)賬，會(huì)進(jìn)入結(jié)賬向?qū)Ы缑纥c(diǎn)擊開(kāi)始按鈕，系統(tǒng)會(huì)對(duì)當(dāng)前結(jié)賬條件自動(dòng)進(jìn)行審核，若條件不通過(guò)，會(huì)自動(dòng)終止，并給出具體提示，操作人員可根據(jù)系統(tǒng)具體提示對(duì)相關(guān)憑證或相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整報(bào)表在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖報(bào)表〗，如圖所示：以利潤(rùn)表為例：雙擊利潤(rùn)表，進(jìn)入默認(rèn)查詢界面點(diǎn)擊工具-公式取數(shù)參數(shù)，進(jìn)入報(bào)表期間選擇界面在此界面，缺省年度即為當(dāng)前的查詢年度，其他條件以說(shuō)明為準(zhǔn)，勾選報(bào)表打開(kāi)自動(dòng)重算，即每次打開(kāi)報(bào)表時(shí)，會(huì)進(jìn)行自動(dòng)重算，控制小數(shù)位數(shù)勾選并填寫后，會(huì)影響報(bào)表界面數(shù)據(jù)小數(shù)顯示位數(shù)，點(diǎn)擊確定就完成對(duì)取數(shù)方案的設(shè)置出納收付款流程處理：確認(rèn)單據(jù)是為預(yù)收款或者應(yīng)收款在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖發(fā)票處理〗→〖銷售發(fā)票-維護(hù)〗，如圖所示：點(diǎn)開(kāi)后，選擇相應(yīng)的過(guò)濾條件，點(diǎn)擊確定進(jìn)入單據(jù)列表界面如下圖所示，銷售方式為賒銷即為應(yīng)收款預(yù)收賬款業(yè)務(wù)：在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖收款〗→〖預(yù)收單-新增〗，如圖所示：錄入核算項(xiàng)目，收款銀行，錄入結(jié)算金額，確認(rèn)無(wú)誤后保存審核，生成預(yù)收單。應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)：在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖發(fā)票處理〗→〖銷售發(fā)票-維護(hù)〗，如圖所示：選擇發(fā)票類型和相應(yīng)的過(guò)濾條件，點(diǎn)擊確認(rèn)選擇對(duì)應(yīng)的核銷狀態(tài)為未核銷或部分核銷的單據(jù)，選擇下推-收款單，即可生成收款單付款：在采購(gòu)發(fā)票（維護(hù)）中確認(rèn)是預(yù)付款或應(yīng)付款。在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)付款管理〗→〖付款〗→〖預(yù)付單-新增〗，如圖所示：同樣錄入篩選條件，進(jìn)入單據(jù)序時(shí)簿界面，以核銷狀態(tài)確認(rèn)預(yù)付款業(yè)務(wù)：在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)付款管理〗→〖付款〗→〖預(yù)付單-新增〗，如圖所示：錄入核算項(xiàng)目，付款銀行，自動(dòng)帶出賬號(hào)，結(jié)算實(shí)收金額等，確認(rèn)無(wú)誤后保存審核即可應(yīng)付款業(yè)務(wù)：在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)付款管理〗→〖發(fā)票處理〗→〖采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)〗，如圖所示：選擇核銷狀態(tài)為未核銷或者部分核銷的單據(jù)，點(diǎn)擊下推—付款單，即可生成相應(yīng)的付款單單據(jù)收到承兌匯票：在銷售發(fā)票（維護(hù)）中查詢是預(yù)收款或應(yīng)付款。在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖發(fā)票處理〗→〖銷售發(fā)票-維護(hù)〗，如圖所示：點(diǎn)開(kāi)后，選擇相應(yīng)的過(guò)濾條件，點(diǎn)擊確定進(jìn)入單據(jù)列表界面，以核銷狀態(tài)確認(rèn)預(yù)收款業(yè)務(wù)：在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖票據(jù)處理〗→〖應(yīng)收票據(jù)-新增〗，如圖所示：錄入相關(guān)信息，金額，付款期限，核算項(xiàng)目，背書人等，確認(rèn)無(wú)誤保存。應(yīng)收款業(yè)務(wù)：（同預(yù)收模塊操作流程一致）在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖票據(jù)處理〗→〖應(yīng)收票據(jù)-新增〗，如圖所示：錄入相關(guān)信息，金額，付款期限，核算項(xiàng)目，背書人等，確認(rèn)無(wú)誤保存。支付承兌匯票：在采購(gòu)發(fā)票（維護(hù)）中查詢是預(yù)付款或應(yīng)付款。在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)付款管理〗→〖付款〗→〖預(yù)付單-新增〗，如圖所示：同樣錄入篩選條件，進(jìn)入單據(jù)序時(shí)簿界面，以核銷狀態(tài)確認(rèn)預(yù)付票據(jù)業(yè)務(wù)：在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖票據(jù)處理〗→〖應(yīng)收票據(jù)-維護(hù)〗，如圖所示：對(duì)應(yīng)收款客戶，選中對(duì)應(yīng)支付票據(jù)，狀態(tài)不為背書狀態(tài)的單據(jù)，點(diǎn)擊背書按鈕彈出背書界面，選中對(duì)應(yīng)供應(yīng)商（被背書單位），對(duì)應(yīng)科目（資產(chǎn)—預(yù)付賬款），選中（轉(zhuǎn)預(yù)付款），確認(rèn)無(wú)誤點(diǎn)擊確定生成預(yù)付單應(yīng)付票據(jù)業(yè)務(wù)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—票據(jù)處理—應(yīng)收票據(jù)（維護(hù)）—對(duì)應(yīng)收款客戶，選中對(duì)應(yīng)支付票據(jù)—點(diǎn)擊背書欄—在應(yīng)收票據(jù)背書框中，選中對(duì)應(yīng)供應(yīng)商，對(duì)應(yīng)科目（負(fù)債—應(yīng)付賬款），選中（沖減應(yīng)付款）—生成應(yīng)付單。在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖票據(jù)處理〗→〖應(yīng)收票據(jù)-維護(hù)〗，如圖所示：對(duì)應(yīng)收款客戶，選中對(duì)應(yīng)支付票據(jù)，狀態(tài)不為背書狀態(tài)的單據(jù)，點(diǎn)擊背書按鈕選中對(duì)應(yīng)供應(yīng)商，對(duì)應(yīng)科目（負(fù)債—應(yīng)付賬款），選中（沖減應(yīng)付款），確認(rèn)無(wú)誤點(diǎn)擊確定生成應(yīng)付單。背書成功后，單據(jù)狀態(tài)自動(dòng)變?yōu)楸硶鵂顟B(tài)會(huì)計(jì)處理流程：憑證模板設(shè)置：在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖供應(yīng)鏈〗→〖存貨核算〗→〖憑證管理〗→〖生成模板〗，如圖所示：可選中模板新增，修改，刪除，系統(tǒng)默認(rèn)憑證不允許刪除，只可修改雙擊憑證，或點(diǎn)擊修改，可進(jìn)入憑證模板修改界面，設(shè)置相關(guān)數(shù)據(jù)，保存即可保存后，可選中相應(yīng)的單據(jù)，點(diǎn)擊菜單欄-編輯-設(shè)為默認(rèn)模板（或直接按F4），下次生成憑證即可以此模板生成。委外入庫(kù)處理：委外入庫(kù)→生成暫估應(yīng)付憑證（憑證往來(lái)業(yè)務(wù)錄入委外入庫(kù)編號(hào)）在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖供應(yīng)鏈〗→〖存貨核算〗→〖憑證管理〗→〖生成憑證〗，如圖所示：進(jìn)入憑證生成界面，如下圖所示：勾選委外加工入庫(kù)點(diǎn)擊重新設(shè)置勾選需要生成的單據(jù)點(diǎn)擊生成憑證進(jìn)入憑證修改界面，可手動(dòng)調(diào)整數(shù)據(jù)1、光標(biāo)定位到應(yīng)付賬款欄，往來(lái)業(yè)務(wù)處即可被選中2、點(diǎn)擊往來(lái)業(yè)務(wù)，手動(dòng)錄入相對(duì)應(yīng)的往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)外購(gòu)入庫(kù)處理：在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖供應(yīng)鏈〗→〖存貨核算〗→〖憑證管理〗→〖生成憑證〗，如圖所示：進(jìn)入憑證生成界面，如下圖所示：勾選外購(gòu)入庫(kù)單點(diǎn)擊重新設(shè)置勾選需要生成的單據(jù)4、點(diǎn)擊生成憑證進(jìn)入憑證修改界面，可手動(dòng)調(diào)整數(shù)據(jù)1、光標(biāo)定位到應(yīng)付賬款欄，往來(lái)業(yè)務(wù)處即可被選中2、點(diǎn)擊往來(lái)業(yè)務(wù)，手動(dòng)錄入相對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)單號(hào)銷售出庫(kù)處理：（勾稽過(guò)程）在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖供應(yīng)鏈〗→〖銷售管理〗→〖銷售發(fā)票〗→〖銷售發(fā)票-維護(hù)〗，如圖所示：篩選好條件后，進(jìn)入單據(jù)界面，選擇未勾稽狀態(tài)的單據(jù)，點(diǎn)擊勾稽進(jìn)入發(fā)票勾稽界面，確認(rèn)數(shù)量金額后，點(diǎn)擊勾稽即可（生成憑證過(guò)程）在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖供應(yīng)鏈〗→〖存貨核算〗→〖憑證管理〗→〖生成憑證〗，如圖所示：1、勾選好銷售出庫(kù)2、點(diǎn)擊重設(shè)3、勾選需要生成的具體憑證4、點(diǎn)擊生成憑證即可完成對(duì)銷售發(fā)票的憑證的新增選中相應(yīng)的科目欄，手工輸入相應(yīng)的單號(hào)，點(diǎn)擊保存即可收款處理：預(yù)收單→生成預(yù)收憑證在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖憑證處理〗→〖憑證-生成〗，如圖所示：注：收款單需審核點(diǎn)擊進(jìn)入選擇界面，選擇預(yù)收，點(diǎn)擊確定過(guò)濾好篩選條件后，再點(diǎn)擊確定，可分別按照每張單據(jù)生成憑證，也可匯總生成。1.收款單→核銷在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖結(jié)算〗→〖應(yīng)收款核銷-**〗，如圖所示：根據(jù)相應(yīng)的單據(jù)實(shí)際情況，選擇對(duì)應(yīng)的核銷方法進(jìn)入條件過(guò)濾窗口，選擇相應(yīng)的核銷類型，以及對(duì)應(yīng)收或者收款條件的過(guò)濾，選擇排序方式，以往來(lái)單位代碼或是名稱排序，然后點(diǎn)擊確定即可勾選相應(yīng)的選項(xiàng)，保證上下核算項(xiàng)目代碼保持一致，點(diǎn)擊核銷即可完成對(duì)收款單的核銷2.核銷→生成收款憑證（憑證往來(lái)業(yè)務(wù)錄入出庫(kù)單編號(hào)）在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖憑證處理〗→〖憑證-生成〗，如圖所示：選擇收款，點(diǎn)擊確定按鈕選擇狀態(tài)為核銷的單據(jù)，確認(rèn)核銷金額等，然后點(diǎn)擊核銷即可點(diǎn)擊應(yīng)付一欄，此時(shí)往來(lái)業(yè)務(wù)變?yōu)榭蛇x中狀態(tài)，F(xiàn)7查找往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)付款處理：預(yù)付款→生成預(yù)付憑證在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)付款管理〗→〖憑證處理〗→〖憑證-生成〗，如圖所示：點(diǎn)擊預(yù)付款，點(diǎn)擊確定付款單→核銷在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)付款管理〗→〖結(jié)算〗→〖應(yīng)付款核銷〗，如圖所示：根據(jù)單據(jù)實(shí)際情況選擇具體核銷狀態(tài)此時(shí)應(yīng)付自動(dòng)默認(rèn)供應(yīng)商，核銷類型可根據(jù)單據(jù)情況選擇，確認(rèn)各項(xiàng)篩選條件無(wú)誤后點(diǎn)擊確定，即可查看到篩選出的單據(jù)。同理，選擇核算代碼一致的單據(jù)，點(diǎn)擊核銷即可。2、核銷→生成付款憑證（憑證往來(lái)業(yè)務(wù)錄入出庫(kù)單編號(hào)）在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)付款管理〗→〖憑證處理〗→〖憑證-生成〗，如圖所示：選擇付款，點(diǎn)擊確定選擇核銷狀態(tài)為完全核銷或部分核銷的單據(jù)，按匯總或者按單生成。點(diǎn)擊后，進(jìn)入憑證生成界面，如下圖所示：將光標(biāo)定位到應(yīng)付一欄（F7查找）錄入往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)，即出庫(kù)單號(hào)預(yù)收沖應(yīng)收：結(jié)算核銷→生成預(yù)收沖應(yīng)收憑證在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)收款管理〗→〖結(jié)算〗→〖應(yīng)收款核銷-預(yù)收款沖應(yīng)收款〗，如圖所示：選擇核銷類型為預(yù)收款沖應(yīng)收款，并過(guò)濾其他相應(yīng)的單據(jù)條件，點(diǎn)擊確定即可勾選核算項(xiàng)目代碼一致的單據(jù)，點(diǎn)擊核銷。預(yù)付沖應(yīng)付：結(jié)算核銷→生成預(yù)付沖應(yīng)付憑證在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)付款管理〗→〖結(jié)算〗→〖應(yīng)付款核銷-預(yù)付款沖應(yīng)付款〗，如圖所示：選擇核銷類型為預(yù)付款沖應(yīng)付款（點(diǎn)擊后默認(rèn)），過(guò)濾供應(yīng)商等篩選條件，點(diǎn)擊確定勾選上核算項(xiàng)目代碼一致的單據(jù)，點(diǎn)擊核銷核銷后，生成憑證，進(jìn)入憑證錄入界面，（F7查找）錄入往來(lái)業(yè)務(wù)編號(hào)，即出庫(kù)單號(hào)，如下圖所示：收到生產(chǎn)上付款發(fā)票處理：委外入庫(kù)加工費(fèi)回票：沖應(yīng)付暫估（沖應(yīng)付暫估款時(shí)輸入委外入庫(kù)單號(hào)）→立應(yīng)付賬款憑證（沖應(yīng)付暫估時(shí)如有暫估差做成本調(diào)整，并生成憑證）在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖憑證處理〗→〖憑證錄入〗，如圖所示：進(jìn)入憑證錄入界面，錄入摘要，金額等，保證借貸平衡進(jìn)入篩選界面可手動(dòng)調(diào)整篩選過(guò)濾方案篩選完畢后，可按照實(shí)際情況，選擇顯示全部或未核銷數(shù)據(jù)點(diǎn)擊刷新，將按篩選的條件進(jìn)行顯示數(shù)據(jù)過(guò)濾出的數(shù)據(jù)將在此處顯示選擇相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊確定即可，確認(rèn)憑證錄入無(wú)誤后，保存憑證即可完成憑證的生成。沖應(yīng)付暫估時(shí)如有暫估差做成本調(diào)整，并生成憑證在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖供應(yīng)鏈〗→〖存貨核算〗→〖期初調(diào)整〗→〖成本調(diào)整單〗，如圖所示：點(diǎn)擊新增錄入物料代碼，會(huì)自動(dòng)帶出名稱以及規(guī)格型號(hào)，錄入批號(hào)，成本調(diào)整金額，倉(cāng)庫(kù)等信息，可選這備注，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存，審核，出現(xiàn)審核標(biāo)志即為成功退出到主控臺(tái)，在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖供應(yīng)鏈〗→〖存貨核算〗→〖憑證管理〗→〖生成憑證〗，如圖所示：選擇入庫(kù)成本調(diào)整單，點(diǎn)擊重設(shè)，勾選需要生成的單據(jù)，點(diǎn)擊生成憑證進(jìn)入憑證錄入界面，點(diǎn)擊保存即可。外購(gòu)原材料回票：沖應(yīng)付暫估（沖應(yīng)付暫估款時(shí)輸入外購(gòu)入庫(kù)單號(hào)）→立應(yīng)付賬款憑證（沖應(yīng)付暫估時(shí)如有暫估差做成本調(diào)整）在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖總賬〗→〖憑證處理〗→〖憑證錄入〗，如圖所示：進(jìn)入憑證錄入界面，錄入摘要，金額等，保證借貸平衡進(jìn)入篩選界面可手動(dòng)調(diào)整篩選過(guò)濾方案篩選完畢后，可按照實(shí)際情況，選擇顯示全部或未核銷數(shù)據(jù)點(diǎn)擊刷新，將按篩選的條件進(jìn)行顯示數(shù)據(jù)過(guò)濾出的數(shù)據(jù)將在此處顯示選擇相應(yīng)的數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊確定即可，確認(rèn)憑證錄入無(wú)誤后，保存憑證即可完成憑證的生成。沖應(yīng)付暫估時(shí)如有暫估差做成本調(diào)整在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖供應(yīng)鏈〗→〖存貨核算〗→〖期初調(diào)整〗→〖成本調(diào)整單〗，如圖所示：點(diǎn)擊新增錄入物料代碼，會(huì)自動(dòng)帶出名稱以及規(guī)格型號(hào)，錄入批號(hào)，成本調(diào)整金額，倉(cāng)庫(kù)等信息，可選這備注，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存，審核，出現(xiàn)審核標(biāo)志即為成功退出到主控臺(tái)，在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖供應(yīng)鏈〗→〖存貨核算〗→〖憑證管理〗→〖生成憑證〗，如圖所示：選擇入庫(kù)成本調(diào)整單，點(diǎn)擊重設(shè)，勾選需要生成的單據(jù)，點(diǎn)擊生成憑證進(jìn)入憑證錄入界面，點(diǎn)擊保存即可。工程批.光罩費(fèi)回票：錄入發(fā)票→生成應(yīng)付賬款憑證在金蝶K/3主界面，選擇〖主控臺(tái)〗→〖財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〗→〖應(yīng)付款管理〗→