某超短債證券投資基金介紹

嘉實(shí)超短債證券投資基金基金份額發(fā)售公告基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司

嘉實(shí)超短債證券投資基金份額發(fā)售公告重要提示1、嘉實(shí)超短債證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]48號(hào)文批準(zhǔn)。2、本基金是契約型開(kāi)放式基金。3、本基金的管理人為嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），托管人為中國(guó)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”），注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為本公司。4、本基金募集對(duì)象是中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外）及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。5、本基金自2006年3月30日起，通過(guò)本公司的直銷中心和代銷機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)公開(kāi)發(fā)售。6、本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。7、認(rèn)購(gòu)最低限額：在基金募集期內(nèi)，投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1000元；投資者通過(guò)直銷中心首次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣20000元；追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1000元。投資者在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一旦被受理，即不得撤銷。8、投資者欲購(gòu)買本基金，須開(kāi)立本公司基金賬戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資者只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。9、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。10、銷售網(wǎng)點(diǎn)（包括直銷中心和代銷網(wǎng)點(diǎn)）受理申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)是否成功的確認(rèn)，而僅代表確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)是否成功應(yīng)以基金注冊(cè)登記與過(guò)戶機(jī)構(gòu)（即嘉實(shí)基金管理有限公司）的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。11、本公告僅對(duì)“嘉實(shí)超短債證券投資基金”份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解“嘉實(shí)超短債證券投資基金”的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2006年3月27日《上海證券報(bào)》上的《嘉實(shí)超短債證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》。13、各代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶、認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各代銷機(jī)構(gòu)咨詢。14、對(duì)未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地區(qū)的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話或者全國(guó)統(tǒng)一客戶熱線：95105866）咨詢購(gòu)買事宜。15、基金管理人可綜合各種情況對(duì)基金份額的發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。

一、本次基金募集基本情況1、基金名稱嘉實(shí)超短債證券投資基金2、基金運(yùn)作方式和類型契約型開(kāi)放式債券基金3、本基金的最低認(rèn)/申購(gòu)金額和適用費(fèi)率如下表所示：管理費(fèi)率（年費(fèi)）0.41%托管費(fèi)率（年費(fèi)）0.14%銷售服務(wù)費(fèi)率（年費(fèi)）0.25%首次認(rèn)（申）購(gòu)最低金額1000元追加認(rèn)（申）購(gòu)最低金額1000元基金管理人可以與基金托管人協(xié)商一致后，調(diào)整認(rèn)（申）購(gòu)的最低金額限制，基金管理人必須在開(kāi)始調(diào)整之日的3個(gè)工作日前至少在一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上刊登公告。4、基金存續(xù)期限不定期5、基金份額面值每份基金份額面值為1.00元人民幣6、基金投資目標(biāo)本基金通過(guò)控制投資組合的久期不超過(guò)一年，力求本金穩(wěn)妥，保持資產(chǎn)較高的流動(dòng)性，降低基金凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，取得超過(guò)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定回報(bào)。7、募集目標(biāo)本基金不設(shè)募集規(guī)模上限。8、發(fā)售對(duì)象中華人民共和國(guó)境內(nèi)的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)、規(guī)章禁止投資證券投資基金的除外）及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。9、銷售機(jī)構(gòu)與銷售地點(diǎn)直銷機(jī)構(gòu)：嘉實(shí)基金管理有限公司北京直銷中心、上海直銷中心、深圳直銷中心、西南直銷中心。代銷銀行①中國(guó)銀行在中國(guó)銀行所有32個(gè)一級(jí)分行，400多個(gè)城市，10000多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)?？蛻舴?wù)電話：95566,或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)電話。②中國(guó)民生銀行中國(guó)民生銀行在21個(gè)主要城市的282家網(wǎng)點(diǎn)辦理對(duì)所有投資者的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)?？蛻舴?wù)熱線：95568，或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話。網(wǎng)站：。代銷證券公司中國(guó)銀河證券、國(guó)泰君安證券、申銀萬(wàn)國(guó)證券、國(guó)都證券、中信證券、廣發(fā)證券、海通證券、中信建投證券、興業(yè)證券、湘財(cái)證券、招商證券、渤海證券、平安證券、東方證券、江南證券、華泰證券、東北證券、財(cái)富證券、宏源證券、中信萬(wàn)通證券、中銀國(guó)際證券、長(zhǎng)城證券、德邦證券、光大證券、東海證券、東吳證券、國(guó)信證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)盛證券、金元證券、廣東證券。（4）如本次募集期間，新增代銷機(jī)構(gòu)或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，將另行公告。10、募集時(shí)間安排與基金合同生效（1）本基金的募集期為自基金份額開(kāi)始發(fā)售之日起到基金份額發(fā)售結(jié)束之日止的時(shí)間段，最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月。（2）本基金的發(fā)售期為自2006年3月30日到2006年4月21日。在發(fā)售期內(nèi)，本基金向個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)售時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售。（3）基金募集期滿，本基金符合法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)按照規(guī)定在辦理基金驗(yàn)資和備案手續(xù)后公告本基金合同生效。募集期間認(rèn)購(gòu)資金利息在募集期結(jié)束時(shí)歸入投資者認(rèn)購(gòu)金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集資金利息的數(shù)額以基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。基金合同生效前，投資人的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入商業(yè)銀行，不得動(dòng)用。

二、認(rèn)購(gòu)方式與相關(guān)規(guī)定1、認(rèn)購(gòu)方式本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式。2、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率本基金不收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)。募集資金利息在基金募集期結(jié)束時(shí)歸入投資者認(rèn)購(gòu)金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集資金利息的數(shù)額以注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。認(rèn)購(gòu)份數(shù)的計(jì)算公式如下：本金認(rèn)購(gòu)份額＝認(rèn)購(gòu)金額/基金份額面值利息認(rèn)購(gòu)份額＝募集期利息/基金份額面值認(rèn)購(gòu)份額=本金認(rèn)購(gòu)份數(shù)+利息認(rèn)購(gòu)份數(shù)其中:認(rèn)購(gòu)份數(shù)保留至0.01個(gè)基金份額，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后舍去。多筆認(rèn)購(gòu)時(shí)，按上公式進(jìn)行逐筆計(jì)算。舉例如下：假設(shè)某投資者以10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)嘉實(shí)超短債證券投資基金，募集期發(fā)生的利息為50元，則其可得到的份額數(shù)計(jì)算如下：本金認(rèn)購(gòu)金額=100,000/1.00=100,000份利息認(rèn)購(gòu)金額＝50/1.00＝50份認(rèn)購(gòu)份數(shù)=本金認(rèn)購(gòu)份數(shù)+利息認(rèn)購(gòu)份數(shù)＝100,000+50＝100,050份即:基金投資人投資10萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金，在此期間產(chǎn)生了50元的利息，可獲得100,050份基金份額。3、認(rèn)購(gòu)限制在基金募集期內(nèi)，投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1000元；投資者通過(guò)直銷中心首次認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣20000元；追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1000元。4、投資者在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，但認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一旦被受理，即不得撤銷。5、已購(gòu)買過(guò)嘉實(shí)成長(zhǎng)收益基金、嘉實(shí)增長(zhǎng)基金、嘉實(shí)穩(wěn)健基金、嘉實(shí)債券基金、嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)基金、嘉實(shí)浦安保本基金和嘉實(shí)貨幣市場(chǎng)基金的投資者，在原開(kāi)戶機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)買本基金時(shí)不用再次開(kāi)立本公司基金賬戶，在新的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)買本基金時(shí)，需先辦理登記基金賬號(hào)業(yè)務(wù)。6、繳款方式：全額繳款。

三、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序(一)注意事項(xiàng)1、一個(gè)機(jī)構(gòu)投資者在嘉實(shí)基金管理有限公司只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。2、機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)基金可以在代銷機(jī)構(gòu)指定的基金代銷網(wǎng)點(diǎn)或本公司直銷中心辦理。通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民幣1000元，通過(guò)直銷中心首次認(rèn)購(gòu)的最低限額為人民幣20000元，追加認(rèn)購(gòu)最低限額為人民幣1000元。3、在直銷中心開(kāi)戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算均只能通過(guò)此賬戶進(jìn)行。在代銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)遵循代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。(二)通過(guò)中國(guó)銀行辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序1、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)時(shí)間：機(jī)構(gòu)客戶認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為：9：00至16：00（周六、周日及法定節(jié)假日部分網(wǎng)點(diǎn)對(duì)私業(yè)務(wù)受理）。2、開(kāi)立中國(guó)銀行的交易賬戶機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立中國(guó)銀行的交易賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：①組織機(jī)構(gòu)代碼證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或注冊(cè)登記證書(shū)原件正本或副本及上述文件加蓋公章的復(fù)印件；②投資者填寫(xiě),并加蓋機(jī)構(gòu)公章、法定代表人簽章和與資金帳戶一致的預(yù)留印鑒的開(kāi)戶申請(qǐng)表；③授權(quán)委托書(shū)（加蓋法定代表人簽章和機(jī)構(gòu)公章）；④經(jīng)辦人有效身份證件原件及其復(fù)印件；⑤交易協(xié)議書(shū)（一式兩份，加蓋法定代表人簽章和單位公章）。3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者在開(kāi)立中國(guó)銀行交易賬戶后，可提出基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)應(yīng)提供加蓋印鑒的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。中國(guó)銀行在接收到投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，將自動(dòng)向基金管理公司提交投資者開(kāi)立基金賬戶的申請(qǐng)和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)基金管理公司確認(rèn)后，投資者可在T+2日（工作日）在中國(guó)銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)打印基金帳戶開(kāi)戶確認(rèn)書(shū)和認(rèn)購(gòu)接受確認(rèn)書(shū)，在基金合同生效后投資者可在基金合同生效日后第三個(gè)工作日在中國(guó)銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)的打印認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)。(三)通過(guò)中國(guó)民生銀行辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序1、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)時(shí)間：機(jī)構(gòu)客戶認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為：9：00～15：00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）2、開(kāi)立基金帳戶機(jī)構(gòu)投資者首先須辦妥中國(guó)民生銀行機(jī)構(gòu)結(jié)算帳戶并存入足額認(rèn)購(gòu)資金，然后由經(jīng)辦人到對(duì)公柜臺(tái)提交以下材料，辦理開(kāi)戶手續(xù)：企業(yè)法人提供加蓋單位公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件，事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門(mén)或主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；法人授權(quán)委托書(shū)原件并預(yù)留印鑒；法定代表人身份證件原件及復(fù)印件；經(jīng)辦人身份證件原件及其復(fù)印件；填妥的開(kāi)戶申請(qǐng)表。3、辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)機(jī)構(gòu)投資者到中國(guó)民生銀行基金代銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)時(shí)必須攜帶以下資料：中國(guó)民生銀行借記卡(機(jī)構(gòu)卡)；加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。若有其他方面的要求，以中國(guó)民生銀行的說(shuō)明為準(zhǔn)。(四）通過(guò)代銷本基金的證券公司辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序此程序僅供投資者參考，具體程序以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。1、開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間機(jī)構(gòu)客戶認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為9:30至15:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。2、開(kāi)立資金賬戶機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：（1）資金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章），已開(kāi)立了資金帳戶的客戶不必再開(kāi)立該帳戶；（2）工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的有效法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本），或民政部門(mén)或其他主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)，上述文件應(yīng)同時(shí)提供原件和復(fù)印件（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；（3）法定代表人證明書(shū)(加蓋機(jī)構(gòu)公章)和法定代表人身份證復(fù)印件；（4）授權(quán)委托書(shū)（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；（5）經(jīng)辦人身份證件及其復(fù)印件；（6）開(kāi)戶合同書(shū)（部分證券公司適用）；（7）預(yù)留印鑒。3、開(kāi)立基金賬戶（已開(kāi)立過(guò)嘉實(shí)公司基金賬戶的投資者無(wú)需再次辦理，已在其他代銷機(jī)構(gòu)開(kāi)立過(guò)嘉實(shí)公司基金帳戶的投資者僅需開(kāi)通已有基金帳號(hào)，投資者須提供基金帳號(hào)。）機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)立基金賬戶須提供以下資料：（1）開(kāi)戶申請(qǐng)表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；（2）機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；（3）授權(quán)委托書(shū)（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；（4）代銷券商開(kāi)立的資金賬戶卡。4、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金須提供以下資料：（1）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；（2）機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人身份證原件及復(fù)印件；（3）授權(quán)委托書(shū)（加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章）；（4）代銷券商開(kāi)立的資金賬戶卡。投資者還可以通過(guò)電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易委托等方式提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。(五)通過(guò)嘉實(shí)直銷中心辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序：1、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)時(shí)間：機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的9：30至17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。2、開(kāi)立基金賬戶機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：（1）投資者填寫(xiě)并加蓋機(jī)構(gòu)公章的開(kāi)戶申請(qǐng)表；（2）工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的有效法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本），或民政部門(mén)或其他主管部門(mén)頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)，上述文件應(yīng)同時(shí)提供復(fù)印件（加蓋機(jī)構(gòu)公章）；（3）授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽章并加蓋機(jī)構(gòu)公章）；（4）經(jīng)辦人身份證件及其復(fù)印件；（5）預(yù)留印鑒卡；機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶資料的填寫(xiě)必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者在直銷中心認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交以下資料：（1）加蓋預(yù)留印鑒的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表（2）經(jīng)辦人身份證件及其復(fù)印件（3）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證/現(xiàn)金存款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件尚未辦理開(kāi)戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)一起辦理。4、投資者提示請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。投資者也可從嘉實(shí)基金管理有限公司的網(wǎng)站()上下載直銷業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。直銷中心與代理銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，投資者請(qǐng)勿混用。5、嘉實(shí)直銷中心咨詢電話：（010）65185566，95105866(六)繳款方式1、機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)代銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由代銷機(jī)構(gòu)扣款。2、通過(guò)直銷中心認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，需通過(guò)全額繳款的方式繳款，具體方式如下：（1）機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午4：30之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至本公司在中國(guó)銀行或工商銀行的直銷專戶。戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行北京市東城支行營(yíng)業(yè)室賬號(hào)：0200080729027303686戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司直銷專戶開(kāi)戶銀行：中國(guó)銀行總行營(yíng)業(yè)部賬號(hào)：01213708027001投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，嘉實(shí)基金管理有限公司及直銷專戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。（2）機(jī)構(gòu)投資者在填寫(xiě)銀行劃款憑證時(shí)，請(qǐng)寫(xiě)明用途。（3）如果機(jī)構(gòu)投資者在當(dāng)日規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒(méi)有把足額資金劃到賬，則以資金到賬之日作為受理申請(qǐng)日（即有效申請(qǐng)日）。（4）至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者的指定資金結(jié)算賬戶：①投資者劃來(lái)資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；②投資者劃來(lái)資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；③投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；④其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。四、個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序(一)注意事項(xiàng)1、個(gè)人投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開(kāi)立中國(guó)銀行長(zhǎng)城借記卡、或各代銷證券公司的資金帳戶卡；個(gè)人投資者通過(guò)直銷中心辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開(kāi)立銀行活期存款賬戶，作為直銷資金結(jié)算賬戶。2、個(gè)人投資者認(rèn)購(gòu)本基金，可以在代銷機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)點(diǎn)以及本公司直銷中心辦理。投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民幣1000元，通過(guò)直銷中心首次認(rèn)購(gòu)的單筆最低限額為人民幣20000元，追加認(rèn)購(gòu)最低限額為1000元。(二)通過(guò)中國(guó)銀行辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序1、個(gè)人客戶認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為：9：00至16：00（周六、周日部分零售柜臺(tái)照常營(yíng)業(yè)）（注：周六、周日為申請(qǐng)預(yù)錄入）。2、開(kāi)立中國(guó)銀行的交易賬戶個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立中國(guó)銀行的交易賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：①本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證、武警證）及復(fù)印件；②中國(guó)銀行長(zhǎng)城借記卡；③填妥的《開(kāi)戶申請(qǐng)表》；④交易協(xié)議書(shū)（一式兩份）。3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)個(gè)人投資者在開(kāi)立中國(guó)銀行交易賬戶后，可提出基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)應(yīng)提供以下材料：中國(guó)銀行長(zhǎng)城借記卡；填妥的《認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》；中國(guó)銀行基金交易卡。中國(guó)銀行在接收到投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，將自動(dòng)向基金管理公司提交投資者開(kāi)立基金賬戶的申請(qǐng)和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)基金管理公司確認(rèn)后，投資者可在T+2日（工作日）在中國(guó)銀行銷售網(wǎng)點(diǎn)打印基金開(kāi)戶確認(rèn)書(shū)和認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)。(三)通過(guò)中國(guó)民生銀行辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)程序1、個(gè)人客戶業(yè)務(wù)辦理時(shí)間9：00～15：00（周六、周日照常營(yíng)業(yè)）（注：周六、周日為申請(qǐng)預(yù)錄入）。2、開(kāi)立基金帳戶個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金帳戶時(shí)必須提交下列資料：本人有效身份證明原件及復(fù)印件；填妥的《開(kāi)戶申請(qǐng)表》。3、辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)辦理開(kāi)戶的同時(shí)即可辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，個(gè)人投資者到中國(guó)民生銀行基金代銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)時(shí)必須攜帶以下資料：本人有效身份證明原件；中國(guó)民生銀行借記卡；填妥的《認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》。（四）通過(guò)代銷本基金的證券公司辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序以下個(gè)人投資者開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)程序原則上適用于代銷本基金的證券公司。此程序僅供投資者參考，具體程序以各代銷機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。1、開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間個(gè)人客戶認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為：9:30－15:00，（周六、周日及節(jié)假日不受理）。2、辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序（1）資金賬戶的開(kāi)立（已在該代銷券商開(kāi)立了資金帳戶的客戶不必再開(kāi)立該帳戶）個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立資金賬戶應(yīng)提供以下材料：①填妥的《資金賬戶開(kāi)戶申請(qǐng)表》；②本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證、武警證）及復(fù)印件；（2）基金賬戶的開(kāi)立（已開(kāi)立過(guò)嘉實(shí)公司基金賬戶的投資者無(wú)需再次辦理，已在其他代銷機(jī)構(gòu)開(kāi)立過(guò)嘉實(shí)公司基金帳戶的投資者僅需開(kāi)通已有基金帳號(hào)，投資者須提供基金帳號(hào)）個(gè)人投資者開(kāi)立基金賬戶須提供以下資料：①填妥的《基金帳戶開(kāi)戶申請(qǐng)表》；②本人有效身份證件原件及復(fù)印件；③在代銷券商開(kāi)立的資金賬戶卡。（3）提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)個(gè)人投資者辦理基金認(rèn)購(gòu)須提交以下資料：①填妥的《認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》；②本人有效身份證件；③在代銷券商開(kāi)立的資金賬戶卡。投資者還可通過(guò)電話委托、自助/熱自助委托、網(wǎng)上交易委托等方式提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。(五)通過(guò)嘉實(shí)直銷中心辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序1、開(kāi)戶及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間個(gè)人客戶認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間為：9：30至17：00（周六、周日及節(jié)假日不受理）2、開(kāi)立基金賬戶個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：（1）本人有效身份證明原件（身份證、軍官證、士兵證、武警證）及復(fù)印件（2）銀行活期存款賬戶及復(fù)印件（3）填妥的開(kāi)戶申請(qǐng)表。3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：（1）填妥的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表（2）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證/現(xiàn)金存款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件（3）身份證件原件及復(fù)印件。尚未開(kāi)戶者可同時(shí)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。4、投資者提示（1）請(qǐng)有意認(rèn)購(gòu)基金的個(gè)人投資者盡早向直銷中心索取開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。個(gè)人投資者也可從嘉實(shí)基金管理有限公司的網(wǎng)站()上下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。（2）直銷中心與代理銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，個(gè)人投資者請(qǐng)勿混用。（3）直銷中心咨詢電話：010－65185566，95105866(六)繳款方式1、個(gè)人投資者通過(guò)代銷網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)只需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入指定的資金結(jié)算賬戶，由代銷機(jī)構(gòu)扣劃相應(yīng)款項(xiàng)。2、通過(guò)直銷中心認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者，則需通過(guò)全額繳款的方式繳款，具體方式如下：（1）個(gè)人投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午4：30之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至本公司在中國(guó)銀行或工商銀行的直銷專戶。戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行北京市東城支行營(yíng)業(yè)室賬號(hào)：0200080729027303686戶名：嘉實(shí)基金管理有限公司直銷專戶開(kāi)戶銀行：中國(guó)銀行總行營(yíng)業(yè)部賬號(hào)：01213708027001投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，嘉實(shí)基金管理有限公司及直銷專戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。（2）投資者在銀行填寫(xiě)劃款憑證時(shí)，請(qǐng)寫(xiě)明用途。（3）如果投資者當(dāng)日規(guī)定時(shí)間內(nèi)沒(méi)有把足額資金劃到賬，則以資金到賬之日作為受理申請(qǐng)日（即有效申請(qǐng)日）。（4）至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：①投資者劃來(lái)資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；②投資者劃來(lái)資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；③投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；④其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況五、清算與交割1、嘉實(shí)超短債證券投資基金驗(yàn)資日以前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在基金募集專戶中。認(rèn)購(gòu)資金募集期間的資金利息轉(zhuǎn)為投資者基金份額。2、本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)（嘉實(shí)基金管理有限公司）在募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)益進(jìn)行過(guò)戶登記。3、投資者通過(guò)代銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)時(shí)產(chǎn)生的無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金，將于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)無(wú)效之日起三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的指定銀行帳戶或指定券商資金帳戶劃出。通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)時(shí)產(chǎn)生的無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)向投資者的指定銀行帳戶劃出。六、基金資產(chǎn)的驗(yàn)資與基金合同生效1、基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額符合《證券投資基金法》第四十四條的規(guī)定，并具基金募集份額總額不少于兩億份，基金募集金額不少于兩億元人民幣，基金份額持有人的人數(shù)不少于兩百人，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理驗(yàn)資和基金備案手續(xù)。

2、基金管理人應(yīng)當(dāng)委托具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)認(rèn)購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，基金注冊(cè)登記人出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明。3、基金管理人應(yīng)當(dāng)將驗(yàn)資報(bào)告及本基金備案材料提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)將于收到前述材料后予以書(shū)面確認(rèn)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金合同生效?；鸸芾砣藢⒂谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日發(fā)布基金合同生效公告。4、基金募集期限屆滿，不能滿足法律法規(guī)規(guī)定的基金合同生效條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：

（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；

（2）在基金募集期限屆滿后三十日內(nèi)返還投資人已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期存款利息。七、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)（一）基金管理人名稱：嘉實(shí)基金管理有限公司注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈4104室辦公地址：北京市建國(guó)門(mén)北大街8號(hào)華潤(rùn)大廈8層郵政編碼：100005法定代表人：王忠民電話：（010）65188866傳真：（010）65185678聯(lián)系人：王永宏張硯客服電話95105866網(wǎng)站：（二）基金托管人名稱：中國(guó)銀行住所：北京市復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)法定代表人：肖鋼電話：（010）66594977傳真：（010）66594942聯(lián)系人：寧敏網(wǎng)站：（三）銷售機(jī)構(gòu)1、直銷機(jī)構(gòu)（1）嘉實(shí)基金管理有限公司北京直銷中心辦公地址：北京市建國(guó)門(mén)北大街8號(hào)華潤(rùn)大廈8層電話：（010）65188866傳真：（010）65180017聯(lián)系人：錢衛(wèi)東（2）嘉實(shí)基金管理有限公司上海直銷中心辦公地址：上海市浦東新區(qū)富城路99號(hào)震旦國(guó)際大廈1702室電話：（021）38789658傳真：（021）68880023聯(lián)系人：陳小榮（3）嘉實(shí)基金管理有限公司西南直銷中心辦公地址：成都市人民中路2段35號(hào)中銀大廈2911－2912電話：（028）86402797傳真：（028）86402799聯(lián)系人：胡清泉（4）嘉實(shí)基金管理有限公司深圳直銷中心辦公地址：深圳市深南東路5047號(hào)發(fā)展銀行大廈附樓二樓電話：（0755）25870686傳真：（0755）25870663聯(lián)系人：廖峰濤2、代銷機(jī)構(gòu)（1）中國(guó)銀行股份有限公司住所：北京市復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)辦公地址：北京市復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)法定代表人：肖鋼傳真戶服務(wù)電話：95566網(wǎng)址：（2）中國(guó)民生銀行股份有限公司住所：北京市東城區(qū)正義路4號(hào)辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街2號(hào)法定代表人：經(jīng)叔平電話：（010）58560666傳真：（010）58560794聯(lián)系人：吳杰客戶服務(wù)電話：95568網(wǎng)址：HYPERLINKhttp://（3）中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司住所、辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座法定代表人：朱利電話：（010）66568587傳真：（010）66568536聯(lián)系人：郭京華網(wǎng)址：HYPERLINK（4）國(guó)泰君安證券股份有限公司住所：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)辦公地址：上海市延平路135號(hào)法定代表人：祝幼一電話：(021)62580818-213傳真：(021)62583439聯(lián)系人：芮敏祺客戶服務(wù)熱線：4008888666網(wǎng)址：（5）申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司住所、辦公地址：上海市常熟路171號(hào)HYPERLINK法定代表人：王明權(quán)電話：（021）54033888傳真：（021）54038844聯(lián)系人：王序微客服電話：（021）962505網(wǎng)址：（6）國(guó)都證券有限責(zé)任公司住所：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格廣場(chǎng)45樓辦公地址：北京市東城區(qū)安外大街2號(hào)安貞大廈3層HYPERLINK法定代表人：王少華HYPERLINK電話：(010)64482828傳真：(010)64482090HYPERLINK聯(lián)系人：馬澤承HYPERLINK客戶服務(wù)電話：8008108809網(wǎng)址：（7）中信證券股份有限公司住所：深圳市湖貝路1030號(hào)海龍王大廈辦公地址：北京朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈HYPERLINK法定代表人：王東明HYPERLINK電話：（010）84864818HYPERLINK傳真：（010）84865560HYPERLINK聯(lián)系人：陳忠HYPERLINK網(wǎng)址：（8）廣發(fā)證券股份有限公司住所：HYPERLINK廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室辦公地址：廣州市天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)36、38、41、42樓HYPERLINK法定代表人：王志偉電話：（020）87555888傳真：（020）87557987HYPERLINK聯(lián)系人：肖中梅客戶咨詢電話:（020）87555888轉(zhuǎn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)HYPERLINK網(wǎng)址：HYPERLINK（9）海通證券股份有限公司住所：上海市唐山路218號(hào)辦公地址：上海淮海中路98號(hào)法定代表人：王開(kāi)國(guó)電話：(021)53594566－4125傳真：(021)53858549聯(lián)系人：金蕓客戶服務(wù)電話：021-962503或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話網(wǎng)址：HYPERLINK（10）中信建投證券有限責(zé)任公司住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)辦公地址：北京市朝陽(yáng)門(mén)內(nèi)大街188號(hào)法定代表人：黎曉宏電話：（010）65183888傳真：（010）65182261聯(lián)系人：權(quán)唐客戶服務(wù)電話：400-8888-108（免長(zhǎng)途費(fèi)）網(wǎng)址：HYPERLINK（11）興業(yè)證券股份有限公司住所：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈辦公地址：上海市浦東陸家嘴東路166號(hào)中保大廈19樓法定代表人：蘭榮電話：(021)68419974傳真：(021)68419867聯(lián)系人：楊盛芳客戶服務(wù)熱線址：HYPERLINK（12）湘財(cái)證券有限責(zé)任公司住所：湖南省長(zhǎng)沙市黃興中路63號(hào)中山國(guó)際大廈12樓辦公地點(diǎn)：上海市浦東銀城東路139號(hào)華能聯(lián)合大廈18樓法定代表人：陳學(xué)榮電話：（021）68634518傳真：（021）68865938聯(lián)系人：陳偉（021）68634818-8631開(kāi)放式基金客服電話：（021）68865020網(wǎng)址：HYPERLINK.comHYPERLINK（13）招商證券股份有限公司住所、辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈40-45層HYPERLINK法定代表人：宮少林電話：(0755)82943511HYPERLINK傳真：(0755)82943227HYPERLINK聯(lián)系人：黃健HYPERLINK客戶服務(wù)熱線：4008888111、(0755)26951111HYPERLINK網(wǎng)址：HYPERLINK（14）渤海證券有限責(zé)任公司住所：天津市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一大街29號(hào)辦公地址：天津市河西區(qū)賓水道3號(hào)HYPERLINK法定代表人：張志軍電話：（022）28451883傳真：（022）28451892聯(lián)系人：徐煥強(qiáng)網(wǎng)址：HYPERLINK（15）平安證券有限責(zé)任公司住所、辦公地址HYPERLINK：深圳市福田區(qū)八卦嶺八卦三路平安大廈三樓HYPERLINK法定代表人：楊秀麗電話：（0755）82422251、82440136HYPERLINK傳真：（0755）82433794HYPERLINK聯(lián)系人：任磊、苗永華全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：95511HYPERLINK網(wǎng)址：HYPERLINK（16）東方證券股份有限公司住所：上海市浦東新區(qū)浦東大道720號(hào)20樓辦公地址：上海市巨鹿路756號(hào)HYPERLINK法定代表人：王益民電話：（021）62476600傳真：（021）62474651HYPERLINK聯(lián)系人：盛云客戶服務(wù)電話：（021）952506HYPERLINK網(wǎng)址：HYPERLINK（17）江南證券有限責(zé)任公司住所、辦公地址：江西省南昌市象山北路208號(hào)法定代表人：姚江濤電話真系人：徐凱盈客戶服務(wù)電話：（0755）83366612，83325909網(wǎng)址：（18）華泰證券有限責(zé)任公司住所、辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號(hào)華泰證券大廈法定代表人：吳萬(wàn)善電話：(025)84457777-882、721傳真：(025)84579879聯(lián)系人：張雪瑾、袁紅彬客戶咨詢電話：(025)84579897網(wǎng)址：（19）東北證券有限責(zé)任公司住所：長(zhǎng)春市人民大街138－1號(hào)辦公地址：長(zhǎng)春市自由大路1138號(hào)法定代表人：李樹(shù)電話：（0431）96688-99、（0431）5096710傳真：（0431）5680032聯(lián)系人：高新宇網(wǎng)址：HYPERLINK（20）財(cái)富證券有限責(zé)任公司住所、辦公地址：長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段80號(hào)順天國(guó)際財(cái)富中心26、27層法定代表人：蔣永明電話：（0731）4403343傳真：（0731）4403439聯(lián)系人：張治平客戶服務(wù)熱線：（0731）4403343網(wǎng)址：（21）宏源證券股份有限公司住所：新疆烏魯木齊市建設(shè)路2號(hào)辦公地址：北京海淀區(qū)西直門(mén)北大街甲43號(hào)金運(yùn)大廈B座6層（營(yíng)銷經(jīng)紀(jì)總部）法人代表人：高冠江電話：（010）62267799－6316傳真：（010）62294470聯(lián)系人：師敬澤咨詢電話：（010）62267799－6789網(wǎng)址：.com（22）中信萬(wàn)通證券有限責(zé)任公司住所、辦公地址：青島市東海路28號(hào)法定代表人：史潔民HYPERLINK電話：（0532）5022026HYPERLINK傳真：（0532）5022511HYPERLINK聯(lián)系人：陳向東、丁韶燕HYPERLINK網(wǎng)址：（23）中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈40層法定代表人：平岳客服電話：（021）68604866傳真：（021）50372474聯(lián)系人：張靜網(wǎng)址：（24）長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司住所：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14層辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道6008號(hào)特區(qū)報(bào)業(yè)大廈14、16、17層法定代表人：魏云鵬HYPERLINK電話：（0755）83516094HYPERLINK傳真：（0755）83516199HYPERLINK聯(lián)系人：高峰HYPERLINK客戶咨詢電話:(0755)82288968HYPERLINK網(wǎng)址：HYPERLINK（25）德邦證券有限責(zé)任公司住所：沈陽(yáng)市沈河區(qū)小西路49號(hào)辦公地址：上海市浦東南路588號(hào)浦發(fā)大廈26樓法定代表人：王軍電話：（021）68590808－8125傳真：（021）68596077聯(lián)系人：羅芳客服電話：（021）68590808－8119網(wǎng)址：電子信箱：mail@（26）光大證券股份有限公司住所、辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路528號(hào)上海證券大廈南塔15－16樓HYPERLINK法定代表人：王明權(quán)電話：(021)68816000傳真：（021）68815009聯(lián)系人：劉晨HYPERLINK客戶服務(wù)電話：(021)68816770HYPERLINK網(wǎng)址：HYPERLINK（27）東海證券有限責(zé)任公司住所：常州延陵西路59號(hào)常信大廈18、19樓辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路989號(hào)中達(dá)廣場(chǎng)13樓法定代表人：顧森賢電話：（021）50586660傳真：（021）50586660-8880聯(lián)系人：邵一明客戶服務(wù)熱線：北上深常網(wǎng)址：HYPERLINK（28）東吳證券有限責(zé)任公司住所：蘇州市十梓街298號(hào)辦公地址：蘇州市石路愛(ài)河橋26號(hào)法定代表人：吳永敏HYPERLINK電話：(0512)65581136HYPERLINK傳真：(021)65588021HYPERLINK聯(lián)系人：顧宜君HYPERLINK客戶服務(wù)熱線：(0512)96288HYPERLINK網(wǎng)址：（29）國(guó)信證券有限責(zé)任公司住所、辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈HYPERLINK法定代表人：何如HYPERLINK電話：(0755)82130833HYPERLINK傳真：(0755)82133302HYPERLINK聯(lián)系人：林建閩HYPERLINK客戶服務(wù)電話：800-810-8868HYPERLINK網(wǎng)址：HYPERLINK（30）國(guó)聯(lián)證券有限責(zé)任公司住所：江蘇省無(wú)錫市縣前東街8號(hào)辦公地址：無(wú)錫市縣前東街8號(hào)國(guó)聯(lián)大廈7樓法定代表人：范炎聯(lián)系人：袁麗萍開(kāi)放式基金咨詢電話：（0510）2831662，2588168開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)傳真：（0510）2831589網(wǎng)址：（31）國(guó)盛證券有限責(zé)任公司住所：江西省南昌市永叔路15號(hào)辦公地址：江西省南昌市永叔路15號(hào)信達(dá)大廈10-13樓法定代表人：管榮升聯(lián)系電話真電話系人：萬(wàn)齊志公司網(wǎng)址：HYPERLINK（32）金元證券有限責(zé)任公司住所：海南省?？谑心蠈毬?6號(hào)證券大廈4層辦公地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心17層（518034）法定代表人：鄭輝電話：（0755）83025695傳真：（0755）83025625聯(lián)系人：金春開(kāi)放式基金客服電話：（0755）83025695網(wǎng)址：http://（33）廣東證券股份有限公司住所、辦公地址：廣州市解放南路123號(hào)金匯大廈HYPERLINK法定代表人：鐘偉華電話：（020）83270846HYPERLINK傳真：（020）83270846-76504HYPERLINK聯(lián)系人：陳新網(wǎng)址：（四）注冊(cè)登記與過(guò)戶人名稱：嘉實(shí)基金管理有限公司辦公地址：北京市建國(guó)門(mén)北大街8號(hào)華潤(rùn)大廈8層法定代表人：王忠民總經(jīng)理：趙學(xué)軍電話：（010）65188866傳真：（010）65185678聯(lián)系人：王玲（五）律師事務(wù)所及經(jīng)辦律師名稱：國(guó)浩律師集團(tuán)（北京）事務(wù)所注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建內(nèi)大街貢院西街六號(hào)E座9層負(fù)責(zé)人：張涌濤聯(lián)系電話：(010)65171188傳真：(010)65176800聯(lián)系人：杜玉松經(jīng)辦律師：杜玉松、黃偉民（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師名稱：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)東昌路568號(hào)（郵編：200120）辦公地址：上海市湖濱路202號(hào)普華永道中心11樓（郵編：200021）法定代表人：楊紹信聯(lián)系電話：（021）61238888傳真：（021）61238800聯(lián)系人：許康瑋經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：汪棣許康瑋嘉實(shí)基金管理有限公司2006年3月27日

貨款回收處理辦法□處理方式在回收貨款時(shí)，如果客戶要求暫付部分款項(xiàng)，我們要設(shè)法以不傷害對(duì)方感情，說(shuō)服對(duì)方盡量付款。□應(yīng)對(duì)用語(yǔ)范例(一)一般場(chǎng)合對(duì)于客戶，在收款時(shí)應(yīng)盡量避免以下的表現(xiàn)方式：“我們公司的會(huì)計(jì)部等我們收款已等得不耐煩了，尤其是你們公司以往付款一向無(wú)誤，所以會(huì)計(jì)科早已把這部分收入計(jì)算進(jìn)去了”。首先，應(yīng)先確立計(jì)劃，平常就要勤于拜訪對(duì)方，為收款工作做準(zhǔn)備。另外，尚須與主管仔細(xì)商量，考慮利用信函等等方法來(lái)督促對(duì)方，必要時(shí)才加強(qiáng)語(yǔ)氣表現(xiàn)。如客戶地處較遠(yuǎn)的區(qū)域，每有貨車送貨至附近時(shí)，就應(yīng)前往拜訪。其他也可利用電話、信函等來(lái)加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)。(二)目前付款情況良好之店如對(duì)方要求暫付部分貨款時(shí)，銷售人員可以如此應(yīng)對(duì)：“因?yàn)橐酝铱偸侨缙谑正R全部貨款，以為本月份也絕對(duì)可以百分之百收齊全額，我恐怕要頭痛了。無(wú)論如何請(qǐng)看我的面子想想辦法。老實(shí)說(shuō)，我今天的命運(yùn)都操縱在您的手中了，請(qǐng)務(wù)必想辦法幫忙。”等等，設(shè)法讓對(duì)方多付一些貨款。(三)付款情況總是不佳的商店當(dāng)我們向?qū)Ψ奖硎荆骸皩?shí)在很抱歉，這個(gè)月份的貨款我們完全沒(méi)收到，今天希望您能一次繳清。您一再地拖延部分余款，會(huì)計(jì)部一再地催我們，實(shí)在是很困擾。所以，無(wú)論如何請(qǐng)看在我的面子上，結(jié)清余款”之后，對(duì)方仍然無(wú)法繳付全額時(shí)，我們必須再?gòu)?qiáng)調(diào)：“什么時(shí)候我會(huì)再來(lái)，屆時(shí)請(qǐng)務(wù)必拜托”或“送貨時(shí)我們會(huì)附上發(fā)票過(guò)來(lái)，到時(shí)麻煩您了?！钡鹊?。(四)都市以外區(qū)域的情況1.“上個(gè)月收款時(shí)因只收到部分貨款，回到公司后，會(huì)計(jì)部責(zé)怪這種作法將使作業(yè)混亂。我們對(duì)會(huì)計(jì)部保證這個(gè)月一定設(shè)法收齊全額，所以，今天無(wú)論如何請(qǐng)看在我的面子，多多幫忙、合作?！钡鹊龋\(chéng)心懇求對(duì)方。2.“我們這次應(yīng)該收您鬃貨款，這已列入我們的帳款，但因?yàn)槟銈円灿心銈兊挠?jì)劃，所以取其折衷，今天希望你們至少能付鬃元”。3.“非常感謝你們這次的付款。不過(guò)，老實(shí)說(shuō)，因?yàn)槭悄銈?，我們特別在單價(jià)方面打了折扣給你了，所以，能否請(qǐng)您再多付一些？當(dāng)然你們也有你們的不方便，但因?yàn)楸竟久吭露加兄贫ㄊ湛钣?jì)劃，根據(jù)此計(jì)劃來(lái)進(jìn)行對(duì)外付款等等計(jì)劃，如果計(jì)劃亂掉了，不但會(huì)計(jì)部會(huì)非常困擾，我們也會(huì)受到責(zé)備。而且對(duì)于未付余額較多的客戶，我們還須把他們的名字提報(bào)上去，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，這實(shí)在不是我們?cè)敢庾龅氖?。很抱歉，講了這么多，總之希望本月能多收部分貨款，無(wú)論如何希望您合作，配合我們鬃元的計(jì)劃”。4.“謝謝你的這部分付款。本月的清款原為鬃元，現(xiàn)在還有余款鬃元，實(shí)在很抱歉，能否請(qǐng)您再多付鬃元，因?yàn)楸竟矩?cái)會(huì)部對(duì)外采購(gòu)原料都是用現(xiàn)金，因此收款的預(yù)定對(duì)我們非常重要。