基金代持業(yè)務(wù)協(xié)議

基金代持業(yè)務(wù)協(xié)議合同編號：__________基金代持業(yè)務(wù)協(xié)議地址：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系電話：鑒于：4.乙方愿意接受甲方的委托，并按照本協(xié)議的約定代持甲方持有的基金；為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，甲乙雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條基金代持1.1甲方同意將其持有的基金產(chǎn)品委托給乙方進(jìn)行代持，基金產(chǎn)品的基本信息如下：（1）基金名稱：__________；（2）基金代碼：__________；（3）基金規(guī)模：__________；（4）基金成立日期：__________；（5）基金到期日期：__________；（6）甲方持有的基金份額：__________；1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，代持甲方持有的基金，并確?；鸬陌踩?；1.3乙方應(yīng)妥善保管甲方的基金相關(guān)資料，并確保資料的安全性；1.4未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)讓或者設(shè)定任何形式的擔(dān)保，不得將代持的基金用于任何形式的投資；1.5本協(xié)議終止后，乙方應(yīng)在甲方要求的時間內(nèi)將代持的基金原狀返還甲方。第二條費(fèi)用及支付2.1乙方代持基金的過程中，應(yīng)向甲方支付代持費(fèi)用，具體費(fèi)率如下：（1）代持費(fèi)率：__________%；（2）費(fèi)用支付方式：__________；（3）費(fèi)用支付周期：__________；2.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的費(fèi)率向甲方支付代持費(fèi)用，費(fèi)用支付起始時間為基金代持之日起。第三條雙方的權(quán)利義務(wù)3.1甲方的權(quán)利義務(wù)：（1）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付代持費(fèi)用；（2）甲方應(yīng)對乙方代持基金的行為進(jìn)行監(jiān)督，并有權(quán)要求乙方提供基金相關(guān)的報告；（3）甲方有權(quán)提前終止本協(xié)議，但應(yīng)提前通知乙方；（4）甲方有權(quán)要求乙方返還代持的基金。3.2乙方的權(quán)利義務(wù)：（1）乙方應(yīng)按照甲方的要求，代持甲方持有的基金，并確保基金的安全性；（2）乙方應(yīng)妥善保管甲方的基金相關(guān)資料，并確保資料的安全性；（3）乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的費(fèi)率向甲方支付代持費(fèi)用；（4）乙方應(yīng)在甲方要求的時間內(nèi)將代持的基金原狀返還甲方。第四條保密條款4.1雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露；4.2雙方應(yīng)對代持基金的名稱、規(guī)模、投資方向等敏感信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露；4.3本協(xié)議保密義務(wù)自本協(xié)議簽訂之日起生效，至本協(xié)議終止或履行完畢之日終止。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或者造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；5.2乙方向甲方返還代持的基金時，若基金價值低于甲方原始投資金額，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任；5.3若乙方未按照本協(xié)議約定的費(fèi)率向甲方支付代持費(fèi)用，甲方有權(quán)要求乙方支付逾期利息。第六條爭議解決6.1雙方因本協(xié)議的簽訂、履行或者解釋發(fā)生糾紛的，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；6.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；7.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；7.3本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：一、附件列表：1.甲方和乙方的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；2.甲方和乙方的法定代表人身份證明；3.基金產(chǎn)品的相關(guān)資料，包括基金合同、基金招募說明書等；4.代持費(fèi)用支付的證明文件；5.基金代持期間的收益分配證明文件；6.基金代持到期后的基金返還證明文件；7.雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議。二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時間向乙方支付代持費(fèi)用，認(rèn)定為違約行為；2.乙方未按照約定費(fèi)率向甲方支付代持費(fèi)用，認(rèn)定為違約行為；3.乙方未按照約定要求代持基金，或者未妥善保管甲方基金相關(guān)資料，導(dǎo)致基金損失或者資料泄露，認(rèn)定為違約行為；4.未經(jīng)甲方書面同意，乙方轉(zhuǎn)讓或者設(shè)定任何形式的擔(dān)保，或者將代持的基金用于任何形式的投資，認(rèn)定為違約行為；5.雙方未按照約定履行保密義務(wù)，向第三方披露本協(xié)議或者代持基金相關(guān)敏感信息，認(rèn)定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指本協(xié)議中委托基金代持的一方；2.乙方：指本協(xié)議中接受委托代持基金的一方；3.基金代持：指乙方按照甲方的要求，持有甲方持有的基金，并確?；鸬陌踩?；4.代持費(fèi)用：指乙方代持基金過程中向甲方支付的費(fèi)用；5.違約行為：指一方未按照本協(xié)議的約定履行義務(wù)的行為；6.保密義務(wù)：指雙方對協(xié)議內(nèi)容和簽訂過程以及代持基金相關(guān)敏感信息予以保密的義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間支付代持費(fèi)用：乙方可以催告甲方支付，如果甲方在合理期限內(nèi)仍未支付，乙方可以終止代持協(xié)議；2.乙方未按約定費(fèi)率支付代持費(fèi)用：甲方可以要求乙方支付逾期利息，或者終止代持協(xié)議；3.乙方未按約定要求代持基金或者未妥善保管甲方基金相關(guān)資料：甲方可以要求乙方改正，如果造成損失，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；4.未經(jīng)甲方書面同意，乙方轉(zhuǎn)讓或者設(shè)定任何形式的擔(dān)保，或者將代持的基金用于任何形式的投資：甲方可以要求乙方改正，如果造成損失，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；5.雙方未按照約定履行保密義務(wù)：違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體責(zé)任根據(jù)違約程度確定。五、所有應(yīng)用場景：1.甲方作為基金投資者，希望通過