《出納業(yè)務(wù)操作》 課后實(shí)訓(xùn)任務(wù)單 4.6匯兌結(jié)算業(yè)務(wù)處理

項(xiàng)目四銀行結(jié)算業(yè)務(wù)處理實(shí)操4.6匯兌結(jié)算業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練企業(yè)基本信息企業(yè)名稱(chēng)：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬(wàn)元企業(yè)基本信息企業(yè)名稱(chēng)：湖南施邑服飾有限公司地址：湖南省湘潭市年岳塘區(qū)建設(shè)南路83號(hào)法人代表：孫豐注冊(cè)資金：1000萬(wàn)元企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司（增值稅一般納稅人）聯(lián)系電話(huà)：0731－53559806經(jīng)營(yíng)范圍：服裝設(shè)計(jì)、制造、加工和銷(xiāo)售開(kāi)戶(hù)許可證號(hào)：J1920002491601企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9143016014598A1489開(kāi)戶(hù)銀行（基本戶(hù)）：中國(guó)工商銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，2902850014587401563，行號(hào)：230648開(kāi)戶(hù)銀行（一般結(jié)算戶(hù)）：中國(guó)建設(shè)銀行湖南省湘潭市建設(shè)南路支行，33013928509420011，行號(hào)：211322）會(huì)計(jì)部門(mén)人員安排：出納——李雅會(huì)計(jì)——趙桂燃、李亦芳會(huì)計(jì)主管：劉利明會(huì)計(jì)主管——張宏貨幣資金賬戶(hù)期初余額：貨幣資金賬戶(hù)期初余額：庫(kù)存現(xiàn)金：￥9.508.00元；銀行存款：基本戶(hù)：￥4,706,227.17元；一般結(jié)算戶(hù)：￥552,791.00元；支付寶賬戶(hù)：￥34,572.45工作任務(wù)一匯兌付款業(yè)務(wù)處理訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)任務(wù)2023年4月22日，湖南施邑服飾有限公司用電匯方式支付湖南長(zhǎng)沙路通運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi)2939.73元，發(fā)票如下，湖南長(zhǎng)沙路通運(yùn)輸公司開(kāi)戶(hù)行是中國(guó)工商銀行長(zhǎng)沙望城支行，賬號(hào)：4226860123452689247，運(yùn)費(fèi)按重量攤?cè)氩牧铣杀尽Ｒ螅禾钪葡鄳?yīng)的原始憑證與記賬憑證，并登記日記賬4300133760貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票4300133760抵扣聯(lián)No0001213400012134開(kāi)票日期：2023年04月22日稅總函(2014)246號(hào)西安印刷有限公司承運(yùn)人及納稅人識(shí)別號(hào)湖南長(zhǎng)沙路通運(yùn)輸公司納稅人識(shí)別號(hào)：4301223965837密碼區(qū)第二聯(lián)抵扣聯(lián)受票方扣稅憑證實(shí)際受票方及納稅人識(shí)別號(hào)湖南施邑服飾有限公司430895331042863收貨人及納稅人識(shí)別號(hào)湖南施邑服飾有限公司430895331042863發(fā)貨人及納稅人識(shí)別號(hào)長(zhǎng)沙市成業(yè)電氣有限公司430101166677778起運(yùn)地、經(jīng)由、到達(dá)地長(zhǎng)沙望城至長(zhǎng)沙五一路費(fèi)用項(xiàng)目及金額貨物名稱(chēng)數(shù)量運(yùn)費(fèi)金額棉布15噸紗布14噸運(yùn)輸貨物信息合計(jì)金額￥2697.00稅率9%稅額￥242.73機(jī)器編號(hào)456987358654價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）貳仟玖佰叁拾玖元柒角叁分(小寫(xiě))￥2939.73車(chē)種車(chē)號(hào)湘A16M10車(chē)船噸位15備注主營(yíng)稅務(wù)機(jī)關(guān)及代碼芙蓉區(qū)國(guó)稅局第一稅務(wù)分局143080200收款人復(fù)核人開(kāi)票人劉麗承運(yùn)人（章）4300133760貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票4300133760發(fā)票聯(lián)No0001213400012134開(kāi)票日期：2023年04月22日稅總函(2014)246號(hào)西安印刷有限公司承運(yùn)人及納稅人識(shí)別號(hào)湖南長(zhǎng)沙路通運(yùn)輸公司納稅人識(shí)別號(hào)：4301223965837密碼區(qū)第三聯(lián)發(fā)票聯(lián)受票方記賬憑證實(shí)際受票方及納稅人識(shí)別號(hào)湖南施邑服飾有限公司430895331042863收貨人及納稅人識(shí)別號(hào)湖南施邑服飾有限公司430895331042863發(fā)貨人及納稅人識(shí)別號(hào)長(zhǎng)沙市成業(yè)電氣有限公司430101166677778起運(yùn)地、經(jīng)由、到達(dá)地長(zhǎng)沙望城至長(zhǎng)沙五一路費(fèi)用項(xiàng)目及金額貨物名稱(chēng)數(shù)量運(yùn)費(fèi)金額棉布15噸紗布14噸運(yùn)輸貨物信息合計(jì)金額￥2697.00稅率9%稅額￥242.73機(jī)器編號(hào)456987358654價(jià)稅合計(jì)（大寫(xiě)）430122396583700貳仟玖佰叁拾玖元柒角叁分(小寫(xiě))￥2939.73430122396583700車(chē)種車(chē)號(hào)湘A16M10車(chē)船噸位15備注主營(yíng)稅務(wù)機(jī)關(guān)及代碼芙蓉區(qū)國(guó)稅局第一稅務(wù)分局143080200收款人復(fù)核人開(kāi)票人劉麗承運(yùn)人（章中國(guó)工商銀行業(yè)務(wù)委托書(shū)委托日期：年月日湘A00637723銀行打印第第一聯(lián)：記賬聯(lián)客戶(hù)打印業(yè)務(wù)類(lèi)型□電匯□信匯□匯票申請(qǐng)書(shū)□本票申請(qǐng)書(shū)□其他匯款方式□普通□加急委托人全稱(chēng)收款人全稱(chēng)賬號(hào)或地址賬號(hào)或地址開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)開(kāi)戶(hù)地址開(kāi)戶(hù)地址金額（大寫(xiě)）億千百十萬(wàn)千百十元角分支付密碼上列款項(xiàng)及相關(guān)費(fèi)用請(qǐng)從我賬戶(hù)支付委托人簽章：加急匯款簽字用途附加信息及用途：事后監(jiān)督：會(huì)計(jì)主管：復(fù)核：記賬：中國(guó)工商銀行業(yè)務(wù)委托書(shū)委托日期：年月日湘A00637723銀行打印客戶(hù)打印業(yè)務(wù)類(lèi)型□電匯□信匯□匯票申請(qǐng)書(shū)□本票申請(qǐng)書(shū)□其他匯款方式第二聯(lián)第二聯(lián)：發(fā)報(bào)或出票依據(jù)□加急委托人全稱(chēng)收款人全稱(chēng)賬號(hào)或地址賬號(hào)或地址開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)開(kāi)戶(hù)地址開(kāi)戶(hù)地址金額（大寫(xiě)）人民幣億千百十萬(wàn)千百十元角分支付密碼轉(zhuǎn)賬日期：年月日加急匯款簽字用途附加信息及用途：事后監(jiān)督：會(huì)計(jì)主管：復(fù)核：記賬：中國(guó)工商銀行業(yè)務(wù)委托書(shū)委托日期：年月日湘A00637723銀行打印客戶(hù)打印業(yè)務(wù)類(lèi)型□電匯□信匯□匯票申請(qǐng)書(shū)□本票申請(qǐng)書(shū)□其他匯款方式□普通第三聯(lián)第三聯(lián)：回單聯(lián)委托人全稱(chēng)收款人全稱(chēng)賬號(hào)或地址賬號(hào)或地址開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)開(kāi)戶(hù)地址開(kāi)戶(hù)地址金額（大寫(xiě)）人民幣億千百十萬(wàn)千百十元角分支付密碼付出行簽章加急匯款簽字用途附加信息及用途：事后監(jiān)督：會(huì)計(jì)主管：復(fù)核：記賬：中國(guó)工商銀行收費(fèi)憑證2023年4月22日第一聯(lián)客戶(hù)回單戶(hù)名湖南施邑服飾有限公司賬號(hào)2902850014587401563收費(fèi)項(xiàng)目起止號(hào)碼數(shù)量單價(jià)工本費(fèi)手續(xù)費(fèi)郵電費(fèi)電匯0.510.00金額小計(jì)0.510.00金額合計(jì)（大寫(xiě)）人民幣壹拾元零伍角整十萬(wàn)千百十元角分￥1050制票：王萬(wàn)復(fù)核：李額工作任務(wù)二匯兌收款業(yè)務(wù)處理能力訓(xùn)練實(shí)訓(xùn)任務(wù)2023年4月22日，湖南施邑服飾有限公司收到中國(guó)建設(shè)銀行湖南省湘潭建設(shè)南路支行資金匯劃補(bǔ)充憑證一張。要求：填制相應(yīng)記賬憑證，并登記日記賬。中國(guó)建設(shè)銀行資金匯劃補(bǔ)充憑證（貸方回單）收?qǐng)?bào)日期：2023年4月22日行名：中國(guó)建設(shè)銀行湖南省湘潭建設(shè)南路支行業(yè)務(wù)種類(lèi)：匯兌收款人賬號(hào)：33013928509420011付款人賬號(hào)：436276585676452收款人開(kāi)戶(hù)名：湖南施邑服飾有限公司付款人開(kāi)戶(hù)名：步步高服飾有限責(zé)任公司大寫(xiě)金額：人民幣壹拾壹萬(wàn)叁仟元整小寫(xiě)金額：￥113,000.00發(fā)報(bào)流水