公司出納人員工作計(jì)劃例文

?公司出納人員工作方案例文一、每日工作內(nèi)容1.按時(shí)到崗，檢查現(xiàn)金保險(xiǎn)柜，確?，F(xiàn)金平安。2.核對現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。3.收取各部門報(bào)銷單據(jù)，審核報(bào)銷內(nèi)容，確保合規(guī)性。4.辦理現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等支付業(yè)務(wù)，確保公司資金正常流轉(zhuǎn)。5.整理、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料，便于日后查詢。二、每周工作內(nèi)容1.核對銀行對賬單，確保賬務(wù)一致。如有差異，及時(shí)查明原因，并與銀行溝通解決。2.審核員工工資、獎(jiǎng)金等發(fā)放情況，確保工資條準(zhǔn)確無誤。3.定期與財(cái)務(wù)主管溝通，理解財(cái)務(wù)工作進(jìn)度，及時(shí)匯報(bào)工作中遇到的問題。4.檢查財(cái)務(wù)軟件，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。如遇故障，及時(shí)與技術(shù)人員聯(lián)絡(luò)解決。三、每月工作內(nèi)容1.核對、清理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付賬款，確保賬目明晰。2.編制現(xiàn)金流量表、利潤表等財(cái)務(wù)報(bào)表，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。3.參與財(cái)務(wù)部內(nèi)部培訓(xùn)，提升自己的業(yè)務(wù)才能和綜合素質(zhì)。4.定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)工作情況，承受領(lǐng)導(dǎo)的工作指示。四、季度工作內(nèi)容1.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)展年度預(yù)算編制，確保預(yù)算合理、可行。2.參與公司年度審計(jì)工作，配合審計(jì)人員提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料。3.檢查財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)并改正。五、年度工作內(nèi)容3.制定個(gè)人職業(yè)開展規(guī)劃，不斷提升自己的業(yè)務(wù)程度和綜合素質(zhì)。六、工作中應(yīng)注意的問題1.嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，堅(jiān)守職業(yè)道德，確保財(cái)務(wù)工作合規(guī)。2.保密公司財(cái)務(wù)信息，嚴(yán)禁泄露內(nèi)幕消息。3.注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作，與同事共同推進(jìn)財(cái)務(wù)工作。公司出納人員工作方案例文一、每日工作內(nèi)容1.按時(shí)到崗，檢查現(xiàn)金保險(xiǎn)柜，確?，F(xiàn)金平安。2.核對現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，確保賬務(wù)準(zhǔn)確無誤。3.收取各部門報(bào)銷單據(jù)，審核報(bào)銷內(nèi)容，確保合規(guī)性。4.辦理現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬等支付業(yè)務(wù)，確保公司資金正常流轉(zhuǎn)。5.整理、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料，便于日后查詢。二、每周工作內(nèi)容1.核對銀行對賬單，確保賬務(wù)一致。如有差異，及時(shí)查明原因，并與銀行溝通解決。2.審核員工工資、獎(jiǎng)金等發(fā)放情況，確保工資條準(zhǔn)確無誤。3.定期與財(cái)務(wù)主管溝通，理解財(cái)務(wù)工作進(jìn)度，及時(shí)匯報(bào)工作中遇到的問題。4.檢查財(cái)務(wù)軟件，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。如遇故障，及時(shí)與技術(shù)人員聯(lián)絡(luò)解決。三、每月工作內(nèi)容1.核對、清理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)付賬款，確保賬目明晰。2.編制現(xiàn)金流量表、利潤表等財(cái)務(wù)報(bào)表，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。3.參與財(cái)務(wù)部內(nèi)部培訓(xùn)，提升自己的業(yè)務(wù)才能和綜合素質(zhì)。4.定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)工作情況，承受領(lǐng)導(dǎo)的工作指示。四、季度工作內(nèi)容1.協(xié)助財(cái)務(wù)主管進(jìn)展年度預(yù)算編制，確保預(yù)算合理、可行。2.參與公司年度審計(jì)工作，配合審計(jì)人員提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料。3.檢查財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)并改正。五、年度工作內(nèi)容3.制定個(gè)人職業(yè)開展規(guī)劃，不斷提升自己的業(yè)務(wù)程度和綜合素質(zhì)。六、工作中應(yīng)注意的問題1.嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)，堅(jiān)守職業(yè)道德，確保財(cái)務(wù)工作合規(guī)。2.保密公司財(cái)務(wù)信息，嚴(yán)禁泄露內(nèi)幕消息。3.注重團(tuán)隊(duì)協(xié)作，與同事共同推進(jìn)財(cái)務(wù)工作。補(bǔ)充點(diǎn)：1.定期與銀行進(jìn)展溝通，理解最新的金融政策和產(chǎn)品，為公司提供合理的金融建議。2.參與公司的投資決