中國水電四局共享業(yè)務(wù)終端用戶操作手冊

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中國水電四局共享業(yè)務(wù)終端用戶操作手冊

物資管理分冊

中國水利水電第四工程局有限公司

2023年2月20日

目錄

1.物資暫估入庫單........................................................................3

2.物資暫估沖銷單........................................................................6

3.物資入庫結(jié)算單........................................................................7

4.在途物資結(jié)算單.......................................................................12

5.在途物資入庫單.......................................................................16

6.受贈物資入庫單.......................................................................19

7.物資盤盈入庫單.......................................................................22

8.物資調(diào)撥入庫單.......................................................................25

9.委托加工物資入庫.....................................................................28

10.產(chǎn)品生產(chǎn)入庫單........................................................................31

H.委托加工產(chǎn)品入庫......................................................................34

12.商品采購入庫單......................................................................37

13.工程項(xiàng)目物資出庫單.................................................................41

14.研發(fā)項(xiàng)目物資出庫單.................................................................45

15.制造業(yè)生產(chǎn)物資出庫單...............................................................48

16.制造業(yè)產(chǎn)品出庫單......................................................................51

17.貿(mào)易業(yè)商品出庫單....................................................................54

18.其他事項(xiàng)物資出庫單....................................................................57

19.物資盤虧出庫單......................................................................61

20.物資調(diào)撥出庫單......................................................................64

21.委托加工物資出庫....................................................................67

22.半成品委托加工出庫....................................................................70

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1.物資暫估入庫單

1.1表單樣式

1.2適用場景

物資暫估入庫單適用于向供應(yīng)商采購的原材料、工程物資、周轉(zhuǎn)材料、包裝

物、低值易耗品等物資，月末物資已入庫但發(fā)票未到的事項(xiàng)。月末應(yīng)當(dāng)合理估計(jì)

入庫成本（如合同協(xié)議價格、當(dāng)月或者近期同類物資的購進(jìn)成本、當(dāng)月或者近期

類似物資的購進(jìn)成本、同類物資同流通環(huán)節(jié)當(dāng)期市場價格、售價*預(yù)計(jì)或平均成

本率等）暫估入賬。

1.3流程圖

3

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1.4流程描述

■步驟責(zé)任部門/

輸入輸出操作詳細(xì)描述

編號名稱崗位

經(jīng)辦人在共享系統(tǒng)中填報/由業(yè)

提交物資物資暫估入務(wù)系統(tǒng)中推送物資暫估入庫

暫估入庫相關(guān)部門/經(jīng)庫單、實(shí)物單，填寫物資類別、物資金額

1實(shí)物單據(jù)

單，并掃辦人單據(jù)及實(shí)物等信息并掃描影像（原始附件

描影像單據(jù)影像資料不得刮擦挖補(bǔ)），填寫完

成后提交物資暫估入庫單。

初審?fù)ㄟ^的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)對物資暫估入庫單、

物資暫估入庫

物資暫估入實(shí)物單據(jù)及實(shí)物單據(jù)影像進(jìn)行

財(cái)務(wù)部門/業(yè)單、實(shí)物單據(jù)

2初審庫單、實(shí)物初審，核對紙質(zhì)單據(jù)與電子影

務(wù)財(cái)務(wù)及實(shí)物單據(jù)影

單據(jù)及實(shí)物像是否一致，以及相關(guān)附件是

像

單據(jù)影像否完整、真實(shí)、合規(guī)。

FSSC稽核崗稽核物資暫估入庫

審批通過的物稽核通過的

單的正確性,附件的完整性、

資暫估入庫物資者估入

憑證的正確性、合規(guī)性。若稽

6稽核FSSC/稽核崗單、實(shí)物單據(jù)庫單、實(shí)物

核通過，生成會計(jì)憑證。若稽

及實(shí)物單據(jù)影單據(jù)及實(shí)物

核不通過，則轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)稽核逆

像單據(jù)影像

流程。

生成會計(jì)稽核通過后，自動生成會計(jì)憑

4-會計(jì)憑證

憑證證。

會計(jì)憑證FSSC/憑證審復(fù)核完成的FSSC憑證審核崗進(jìn)行會計(jì)憑證

5會計(jì)憑證

審核核崗會計(jì)憑證審核。

物資暫估入庫

會計(jì)檔案相關(guān)部門/檔整理成冊的按照會計(jì)檔案歸檔流程進(jìn)行憑

6單、會計(jì)憑證

歸檔流程案管理員會計(jì)檔案證歸檔。

及實(shí)物單據(jù)

4

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1.5附件要求

業(yè)務(wù)事項(xiàng)附件要求

暫估入庫①物資驗(yàn)收明細(xì)表/物資驗(yàn)收入庫單

1.6審核要點(diǎn)

FSSC審核崗審核要點(diǎn)

業(yè)務(wù)事項(xiàng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)

①附件張數(shù)是否填寫正確（附件張數(shù)為所上①單據(jù)是否選擇正確

傳的實(shí)物單據(jù)數(shù)量，不是PDF數(shù)量且不包括②物資名稱、所屬項(xiàng)目、數(shù)量、金額填寫是

本報賬單）否正確

暫估入庫

②附件是否真實(shí)完整、合規(guī)③核對附件是否齊全完整

③附件是否與報賬事項(xiàng)一致@附件是否與報賬事項(xiàng)一致

④電子影像與實(shí)物單據(jù)是否一致，是否清晰⑤審核預(yù)生成的科目、憑證是否正確

5

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2.物資暫估沖銷單

1.1適用場景

物資暫估入庫單適用于次月初全額沖銷上月物資暫估的事項(xiàng)

1.2流程圖

1.3流程描述

■

步驟責(zé)任部門/

i輸入輸出操作詳細(xì)描述

編號名稱崗位

系統(tǒng)自動

次月月初

-暫估沖銷憑系統(tǒng)自動沖銷，無需手動填單沖

1沖銷上月-

證銷暫估入庫。

物資暫估

入庫

物資暫估沖銷

會計(jì)檔案相關(guān)部門/檔整理成冊的會按照會計(jì)檔案歸檔流程進(jìn)行憑

2單、會計(jì)憑證

歸檔流程案管理員計(jì)檔案證歸檔。

及實(shí)物單據(jù)

1.4附件要求

業(yè)務(wù)事項(xiàng)附件要求

暫估入庫沖銷無（系統(tǒng)自動沖銷生成憑證，無需附件）

6

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3.物資入庫結(jié)算單

1.1.表單樣式

■emitaa

?mwQvv??-劭上?eT?

*王

X???

1.2.適用場景

物資入庫結(jié)算單適用于向供應(yīng)商采購的原材料、工程物資、周轉(zhuǎn)材料、包裝

物、低值易耗品等物資，已收到發(fā)票并驗(yàn)收入庫的事項(xiàng)。同時適用于購入的貨物

因質(zhì)量問題退貨出庫的事項(xiàng)（表單中填寫負(fù)數(shù)）。

本表單僅處理物資入庫、發(fā)票結(jié)算掛賬，后續(xù)付款詳見“合同付款單”O(jiān)

7

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1.3.流程圖

1.4.流程描述

步驟責(zé)任部門/

輸入輸出操作詳細(xì)描述

編號名稱崗位

經(jīng)辦人在共享系統(tǒng)中填報/由業(yè)務(wù)

提交物資系統(tǒng)中推送物資入庫結(jié)算單，填寫

物資入庫結(jié)算

入庫結(jié)算相關(guān)部門/經(jīng)合同名稱、物資類別、物資金額等

01實(shí)物單據(jù)單、實(shí)物單據(jù)及

單，并掃描辦人信息并掃描影像（原始附件資料不

實(shí)物單據(jù)影像

影像得刮擦挖補(bǔ)），填寫完成后提交物

資入庫結(jié)算單。

業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)對物資入庫結(jié)算單、實(shí)物

單據(jù)及實(shí)物單據(jù)影像進(jìn)行初審,核

物資入庫結(jié)算初審?fù)ㄟ^的物

對紙質(zhì)單據(jù)與電子影像是否一致，

財(cái)務(wù)部門/業(yè)單、實(shí)物單據(jù)資入庫結(jié)算單、

02初審單據(jù)中物資明細(xì)其他事項(xiàng)扣款履

務(wù)財(cái)務(wù)及實(shí)物單據(jù)影實(shí)物單據(jù)及實(shí)

約保證金、質(zhì)量保證金等是否按合

像物單據(jù)影像

同要求扣款，以及相關(guān)附件是否完

整、真實(shí)、合規(guī)。

初審?fù)ㄟ^的物依據(jù)共享系統(tǒng)固化的審批流，系統(tǒng)

審批通過的物

資入庫結(jié)算將物資入庫結(jié)算單依次推送進(jìn)行

相關(guān)部門/相資入庫結(jié)算單、

03-05審批單、實(shí)物單據(jù)物資管理人員、物資部門負(fù)責(zé)人、

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)物單據(jù)及實(shí)

及實(shí)物單據(jù)影財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人對業(yè)務(wù)發(fā)生?的真

物單據(jù)影像

像實(shí)性、合理性進(jìn)行審核。

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步驟責(zé)任部門/

輸入輸出操作詳細(xì)描述

編號名稱崗位

審批通過的物FSSC稽核崗稽核物資入庫結(jié)算單

稽核通過的物

資入庫結(jié)算的正確性，合規(guī)性、附件的完整性、

資入庫結(jié)算單、

06稽核FSSC/稽核崗單、實(shí)物單據(jù)憑證的正確性。若稽核通過，生成

實(shí)物單據(jù)及實(shí)

及實(shí)物單據(jù)影會計(jì)憑證。若稽核不通過，則轉(zhuǎn)入

物單據(jù)影像

像財(cái)務(wù)稽核逆流程。

生成會計(jì)

07—會計(jì)憑證稽核通過后，自動生成會計(jì)憑證。

憑證

會計(jì)憑證FSSC/憑證審復(fù)核完成的會FSSC憑證審核崗進(jìn)行會計(jì)憑證審

08會計(jì)憑證

審核核崗計(jì)憑證核。

物資入庫結(jié)算

會計(jì)檔案相關(guān)部門/檔整理成冊的會按照會計(jì)檔案歸檔流程進(jìn)行憑證

09單、會計(jì)憑證

歸檔流程案管理員計(jì)檔案歸檔。

及實(shí)物單據(jù)

1.5.附件要求

業(yè)務(wù)事項(xiàng)附件要求

①物資驗(yàn)收明細(xì)表/物資驗(yàn)收入庫單

采購入庫

②發(fā)票

①銷售方紅字發(fā)票

退貨出庫②退貨單、紅字驗(yàn)收單（負(fù)數(shù)驗(yàn)收單）

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1.6.審核要點(diǎn)

領(lǐng)導(dǎo)審核要點(diǎn)FSSC審核崗審核要點(diǎn)

業(yè)務(wù)事項(xiàng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)

①單據(jù)是否選擇正確

②“合同名稱”是否選擇正確：

①附件張數(shù)是杳填寫正確，（附件張

是否有預(yù)付款待沖銷；是否有

數(shù)為所上傳的實(shí)物單據(jù)數(shù)量，不是

扣款項(xiàng)未填寫

采購入庫PDF數(shù)量且不包括本報賬單）

③發(fā)票信息是否正確，稅額信息

/退貨出②附件是否真實(shí)完整、合規(guī)審查業(yè)務(wù)的真實(shí)性

是否填寫正確

庫③附件是否與報賬事項(xiàng)一致

④核對附件是否齊全完整

④電子膨像與實(shí)物單據(jù)是否?致，

⑤附件是否與報賬事項(xiàng)一致

是否清晰

?審核預(yù)生成的科目、憑證是否

正確

1.7.審核要點(diǎn)

1、錄入共享系統(tǒng)物資名稱、物資入庫數(shù)量、規(guī)格型號、金額與發(fā)票、驗(yàn)收單

核對一致；（1）如系統(tǒng)中維護(hù)的物料對應(yīng)計(jì)量單位和發(fā)票不一致時換算后錄入

共享系統(tǒng)并備注，如：米和千米、噸和千克等。（2）同一物料規(guī)格型號系統(tǒng)和發(fā)

票不一致，但實(shí)際是同一規(guī)格型號物料，如：中性筆：發(fā)票規(guī)格型號為0.38,實(shí)

際為0.38的黑色中性筆，故可選擇系統(tǒng)中已維護(hù)物料規(guī)格型號為黑色的中性筆。

2、一般計(jì)稅項(xiàng)目取得增值稅普通發(fā)票共享系統(tǒng)物資入庫明細(xì)錄入時其中專

票稅額欄填0o

3、簡易計(jì)稅項(xiàng)目取得增值稅專用發(fā)票時材料款驗(yàn)收金額為價稅合計(jì)。

4、填報物資入庫結(jié)算單時業(yè)務(wù)相關(guān)信息中預(yù)付賬款余額大于0時，物資掛

賬時注意及時核銷預(yù)付款；質(zhì)保金、履約保證金等其他扣款項(xiàng)在單據(jù)詳情信息中

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其他子表扣款中選擇填寫。

5、上傳發(fā)票附件顯示查驗(yàn)不成功，點(diǎn)開詳情核實(shí)發(fā)票信息修改錯誤信息后

保存即可。

6、引用發(fā)票，輸入發(fā)票查詢四要素（發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、金

額），點(diǎn)擊查詢后勾選引用即可；如引用時查詢不到發(fā)票需發(fā)票查驗(yàn)，通過應(yīng)用

中心-稅務(wù)管理-發(fā)票查驗(yàn)，來查詢需要引用的發(fā)票，全電發(fā)票暫時不支持查驗(yàn)功

能，需在國家稅總局官網(wǎng)查驗(yàn)后將查驗(yàn)結(jié)果作為附件在影像資料上傳。

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4.在途物資結(jié)算單

1.5表單樣式

在途物資結(jié)算甲M

bem?""

1.6適用場景

在途物資結(jié)算單適用于向供應(yīng)商采購物資，已收到發(fā)票，原材料、工程物資、

周轉(zhuǎn)材料、包裝物、低值易耗品等物資尚未驗(yàn)收入庫的事項(xiàng)。

本表單僅處理發(fā)票結(jié)算掛賬，后續(xù)付款詳見“合同付款單”。

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1.7流程圖

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1.8流程描述

步驟責(zé)任部門/

輸入輸出操作詳細(xì)描述

編號名稱崗位

經(jīng)辦人在共享系統(tǒng)中填報在途物

提交在途

在途物及結(jié)算資結(jié)算單，引用發(fā)票，填寫合同名

物資結(jié)算相關(guān)部門/經(jīng)

01實(shí)物單據(jù)單、實(shí)物單據(jù)及稱、金額等信息并掃描影像（原始

單,并掃描辦人

實(shí)物單據(jù)影像附件資料不得刮擦挖補(bǔ)），填寫完

影像

成后提交在途物資結(jié)算單。

業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)對在途物資結(jié)算單、實(shí)物

單據(jù)及實(shí)物單據(jù)影像進(jìn)行初審.核

在途物資結(jié)算初審?fù)ㄟ^的在

對紙質(zhì)單據(jù)與電子影像是否一致，

財(cái)務(wù)部門/業(yè)單、實(shí)物單據(jù)途物資結(jié)算單、

02初審單據(jù)中物資明細(xì)其他事項(xiàng)扣款履

務(wù)財(cái)務(wù)及實(shí)物單據(jù)影實(shí)物單據(jù)及實(shí)

約保證金、質(zhì)量保證金等是否按合

像物單據(jù)影像

同要求扣款，以及相關(guān)附件是否完

整、真實(shí)、合規(guī)。

初審?fù)ㄟ^的在依據(jù)共享系統(tǒng)固化的審批流,系統(tǒng)

審批通過的在

途物資結(jié)算將在途物資結(jié)算單依次推送進(jìn)行

相關(guān)部門/相途物資結(jié)算單、

03-01審批單、實(shí)物單據(jù)物資部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)物單據(jù)及實(shí)

及實(shí)物單據(jù)影對業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性、合理性進(jìn)行

物單據(jù)影像

像審核。

審批通過的在FSSC稽核崗稽核在途物資結(jié)算單

稽核通過的在

途物資結(jié)算的正確性，附件的完整性、憑證的

途物資結(jié)算單、

05稽核FSSC/稽核崗單、實(shí)物單據(jù)正確性。若稽核通過，生成會計(jì)憑

實(shí)物單據(jù)及實(shí)

及實(shí)物單據(jù)影證。若稽核不通過，則轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)稽

物單據(jù)影像

像核逆流程。

生.成會計(jì)

06一會計(jì)憑證稽核通過后，自動生成會計(jì)憑近。

憑證

會計(jì)憑證FSSC/憑證審復(fù)核完成的會FSSC憑證審核崗進(jìn)行會計(jì)憑證審

07會計(jì)憑證

審核核崗計(jì)憑證核。

在途物資結(jié)算

會計(jì)檔案相關(guān)部門/檔整理成冊的會按照會計(jì)檔案歸檔流程進(jìn)行憑證

08單、會計(jì)憑證

歸檔流程案管理員計(jì)檔案歸檔。

及實(shí)物單據(jù)

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1.9附件要求

業(yè)務(wù)事項(xiàng)附件要求

在途物資入庫發(fā)票

1.10審核要點(diǎn)

業(yè)務(wù)事項(xiàng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)審核要點(diǎn)FSSC審核崗審核要點(diǎn)

①單據(jù)是否選擇正確

①附件張數(shù)是否填寫正確，（附件張②“合同名稱''是否選擇正確；是否

數(shù)為所上傳的實(shí)物單據(jù)數(shù)量，不是有預(yù)付款待沖銷：是否有扣款項(xiàng)未

PDF數(shù)量且不包括本報賬單）填寫

在途物資

②附件是否真實(shí)完整、合規(guī)W查業(yè)務(wù)的真實(shí)性③發(fā)票是否開具正確，稅額信息是否

結(jié)算

③附件是否與報賬事項(xiàng)?致填寫正確

④電子影像與實(shí)物單據(jù)是否一致，是④核對附件是否齊全完整

否清晰⑤附件是否與報賬事項(xiàng)一致

⑥審核預(yù)生成的科目、憑證是否上確

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5.在途物資入庫單

1.1.表單樣式

生途物資入庫單??

1.2.適用場景

在途物資入庫單適用于采購發(fā)票已結(jié)算，物資實(shí)際驗(yàn)收入庫的事項(xiàng)。物資包

含原材料、工程物資、周轉(zhuǎn)材料、包裝物、低值易耗品等。

1.3.流程圖

16

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1.4.流程描述

步驟責(zé)任部門/

輸入輸出操作詳細(xì)描述

編號名稱崗位

經(jīng)辦人在共享系統(tǒng)中填報/由業(yè)務(wù)

提交在途系統(tǒng)中推送在途物資入庫單，填寫

在途物資入庫

物資入庫相關(guān)部門/經(jīng)物資類別、物資金額等信息并掃描

m實(shí)物單據(jù)單、實(shí)物單據(jù)及

單，并掃描辦人影像（原始附件資料不得刮擦挖

實(shí)物單據(jù)影像

影像補(bǔ)），填寫完成后提交在途物資入

庫單。

業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)對在途物資入庫單、實(shí)物

在途物資入庫初審?fù)ㄟ^的在

單據(jù)及實(shí)物單據(jù)影像進(jìn)行初審，核

財(cái)務(wù)部門/業(yè)單、實(shí)物單據(jù)途物資入庫.單、

02初審對紙質(zhì)單據(jù)與電子影像是否一致，

務(wù)財(cái)務(wù)及實(shí)物單據(jù)影實(shí)物單據(jù)及實(shí)

以及相關(guān)附件是否完整、真實(shí)、合

像物單據(jù)影像

規(guī)。

初審?fù)ㄟ^的在

審批通過的在依據(jù)共享系統(tǒng)固化的審批流，系統(tǒng)

途物資入庫

物資部門/物途物資入庫單、將在途物資入庫單推送至物資管

03審批單、實(shí)物單據(jù)

資管理員實(shí)物單據(jù)及實(shí)理員，對業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性、合理

及實(shí)物單據(jù)影

物單據(jù)影像性進(jìn)行審核。

像

審批通過的在FSSC稽核崗稽核在途物資入庫單

稽核通過的在

途物資入庫的正確性，附件的完整性、憑證的

途物資入庫單、

04稽核ESSC/稽核崗單、實(shí)物單據(jù)正確性。若稽核通過，生成會計(jì)憑

實(shí)物單據(jù)及實(shí)

及實(shí)物單據(jù)影證。若稽核不通過，則轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)稽

物單據(jù)影像

像核逆流程。

生成會計(jì)

05-會計(jì)憑證稽核通過后，自動生成會計(jì)憑證。

憑證

會計(jì)憑證FSSC/憑證審復(fù)核完成的會FSSC憑證審核崗進(jìn)行會計(jì)憑證審

06會計(jì)憑證

審核核崗計(jì)憑證核。

在途物資入庫

會計(jì)檔案相關(guān)部門/檔整理成冊的會按照會計(jì)檔案歸檔流程進(jìn)行憑證

07單、會計(jì)憑證

歸檔流程案管理員計(jì)檔案歸檔。

及實(shí)物單據(jù)

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1.5.附件要求

1.6.審核要點(diǎn)

物資管理員審核要

業(yè)務(wù)事項(xiàng)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)審核要點(diǎn)FSSC審核崗審核要點(diǎn)

點(diǎn)

①附件張數(shù)是否填寫正確，（附件張

①單據(jù)是否選擇正確

數(shù)為所上傳的實(shí)物單據(jù)數(shù)量，不是

②物資名稱、所屬項(xiàng)目、數(shù)量、金額

PDF數(shù)量且不包括本報賬單）

在途物資填寫是否正確

②附件是否真實(shí)完整、合規(guī)審查業(yè)務(wù)的真實(shí)性

入庫③核對附件是否齊全完整

③附件是否與報賬事項(xiàng)一致

④附件是否與報賬事項(xiàng)一致

④電子影像與實(shí)物單據(jù)是否一致，是

⑤審核預(yù)生成的科目、憑證是否王確

否清晰

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6.受贈物資入庫單

1.1.表單樣式

受HJ初負(fù)入摩甲M

0s?MUOS19

|F*OA：

"m?QtfMMt

1.2.適用場景

受贈物資入庫單適用于接受捐贈的原材料、工程物資等物資驗(yàn)收入庫的事項(xiàng)。

1.3.流程圖

經(jīng)辦人業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)FSSC稽核會計(jì)FSSC憑正審核總

01：提交電子最02：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)

群并打據(jù)維初審

孰務(wù)髓逆

——否通

06：自動生慶

會計(jì)憑證

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1.4.流程描述

步躲責(zé)任部門/

輸入輸出操作詳細(xì)描述

編號名稱崗位

經(jīng)辦人在共享系統(tǒng)中填報/由業(yè)務(wù)

提交受贈系統(tǒng)中推送受贈物資入庫單，填寫

受贈物資入庫

物資入庫相關(guān)部門/經(jīng)物資類別、物資金額等信息并掃描

01實(shí)物單據(jù)單、實(shí)物單據(jù)及

單，并掃描辦人影像（原始附件資料不得刮擦挖

實(shí)物單據(jù)影像

影像