2023注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)數(shù)據(jù)規(guī)范銀行流水

注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)數(shù)據(jù)規(guī)范銀行流水目 次前言 III引言 IV范圍 1規(guī)性用件 1術(shù)和義 1數(shù)元描述 1數(shù)模型 2銀流數(shù)據(jù) 3本息Bank_Basic_Info 3行款Bank_Deposit 6行款Bank_Loan 10注賬戶Cancelled_Bank_Account 12公作委人委托款Entrusted_Loan_As_Lender 13公作借人委托款Entrusted_Loan_As_Borrower 16Guarantee_Provided_For_Other_Units_And_Considered_Bank_As_Beneficiary_Member 18Guarantee_Provided_By_Bank_Including_Letter_Of_Guarantee_Standby_Letter_Of_Credit_Etc20Bank_Acceptance_As_Drawer_Which_Should_Be_Accepted_By_Bank_But_Not_Yet_Paid 21Trade_Acceptance_Discounted_To_Bank_But_Not_Yet_Due 23Trade_Acceptance_As_Holder_Collected_By_Bank25Unfulfilled_Irrevocable_Letter_Of_Credit_As_Applicant_Issued_By_Bank 26Outstanding_Foreign_Exchange_Purchase_And_Sale_Agreement_Between_Bank_And_Enterprise27Securities_And_Other_Property_Documents_Custodied_By_Bank 29Unexpired_Bank_Financial_Products_Issued_By_Bank 30注會(huì)師為且應(yīng)函的他項(xiàng)Others 32Details_Of_Fund_Pooling_Accounts_Including_Fund_Pool_And_Other_Fund_Management_Accounts33驗(yàn)業(yè)務(wù)Capital_Verification_For_Capital_Verification_Service_Only 34銀詢函論行確認(rèn)Conclusion_Or_Confirmation_Of_Bank 36I詢銀行Confirmation_Bank 38銀流水Bank_Transaction 40銀流數(shù)結(jié)構(gòu) 44本息數(shù)結(jié)構(gòu) 44行款數(shù)結(jié)構(gòu) 44行款數(shù)結(jié)構(gòu) 45注賬表據(jù)構(gòu) 46公作委人委托款數(shù)結(jié)構(gòu) 46公作借人委托款數(shù)結(jié)構(gòu) 47公為他位供的以行擔(dān)受人的保數(shù)結(jié)構(gòu) 47行本司供擔(dān)保數(shù)結(jié)構(gòu) 48公為票且銀行兌未付承匯票數(shù)結(jié)構(gòu) 48本司銀已而尚到的業(yè)票數(shù)據(jù)構(gòu) 49本司持人銀行收商匯表據(jù)結(jié)構(gòu) 49本司申人銀行具、履完的不撤信證數(shù)結(jié)構(gòu) 50本司銀之履行畢外買合表數(shù)結(jié)構(gòu) 50本司放銀管的券其產(chǎn)文表數(shù)結(jié)構(gòu) 50本司買由發(fā)行未期行財(cái)品表據(jù)構(gòu) 51注會(huì)師為且應(yīng)函的他項(xiàng)數(shù)據(jù)構(gòu) 51資歸賬具息表據(jù)構(gòu) 52驗(yàn)業(yè)表據(jù)構(gòu) 52銀詢函論行確表據(jù)構(gòu) 53詢銀表據(jù)構(gòu) 53銀流表據(jù)構(gòu) 54附錄A（范）行水?dāng)?shù)文輸格式 55附錄B（料）行水?dāng)?shù)實(shí)例 108參考文獻(xiàn) 125IIPAGEPAGE11PAGEPAGE10注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)數(shù)據(jù)規(guī)范銀行流水范圍本文件規(guī)定了注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)數(shù)據(jù)中銀行流水?dāng)?shù)據(jù)的內(nèi)容和格式要求。本文件適用于注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)及相關(guān)軟件的設(shè)計(jì)、開發(fā)和測試。（GB/T7408—2005數(shù)據(jù)元和交換格式信息交換日期和時(shí)間表示法（ISO8601:2000，IDT）ISO3166-1\h世界各國和地區(qū)及其行政區(qū)劃名稱代碼第1部分：國家代碼（Codesfortherepresentationofnamesofcountriesandtheirsubdivisions—Part1:Countrycode）ISO3166-2世界各國和地區(qū)及其行政區(qū)劃名稱代碼第2部分：行政區(qū)劃代碼（Codesfortherepresentationofnamesofcountriesandtheirsubdivisions--Part2:Countrysubdivisioncode）ISO4217表示貨幣的代碼（Codesfortherepresentationofcurrencies）下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1數(shù)據(jù)data信息的可再解釋的信息化表達(dá)，以適用于通信、解釋和處理。[來源：GB/T18391.1—2009，3.2.6]3.2數(shù)據(jù)元dataelement由一組屬性規(guī)定其定義、標(biāo)識(shí)、表示和允許值的數(shù)據(jù)單元。[來源：GB/T18391.1—2009，3.3.8]11注：“數(shù)據(jù)來源”和“約束條件”是建議，非強(qiáng)制要求。注冊會(huì)計(jì)師在執(zhí)行審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況采集數(shù)據(jù)。表1數(shù)據(jù)元的數(shù)據(jù)類型及表示方式數(shù)據(jù)類型說明表示方式字符型一切可以顯示打印的字符，包括漢字、字母、數(shù)字、各種符以大寫字母“C”代表字符串：CX：表示定長為XC..ul：表示長度不確定的字符型數(shù)據(jù)元值。數(shù)值型可以進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算的數(shù)據(jù)。以大寫字母“N”代表數(shù)值型：NX：固定長度為XNX,Y：固定長度為X位的十進(jìn)制小數(shù)格式（包括小數(shù)點(diǎn)和小數(shù)點(diǎn)后面的數(shù)字），小數(shù)點(diǎn)后保留Y位數(shù)字；N..X,Y：最大長度為X位的十進(jìn)制小數(shù)格式（包括小數(shù)點(diǎn)和小數(shù)點(diǎn)后面的數(shù)字），小數(shù)點(diǎn)后保留Y位數(shù)字。日期時(shí)間型用以表示日期及時(shí)間的數(shù)據(jù)。采用GB/T7408—2005《數(shù)據(jù)元和交換格式信息交換日期和時(shí)間表示法》的規(guī)定。例如，YYYY-MM-DDYYYYMMDDThhmmsshh:mm:ss。布爾型兩個(gè)且只有兩個(gè)表明條件的值。用C1表示。211XML文件XBRL圖1銀行流水?dāng)?shù)據(jù)實(shí)體關(guān)系圖Bank_Basic_Info標(biāo)識(shí)符：010401001中文名稱：函證編號(hào)英文名稱：Number_Of_Confirmation說明：為銀行函證的數(shù)字編號(hào),是數(shù)字函證信息的唯一標(biāo)識(shí)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010401002中文名稱：詢證銀行英文名稱：Bank_Who_Verify_Confirmation說明：受理詢證工作的銀行、其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或類似機(jī)構(gòu)，即銀行函證的“函證收件人”。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010401003中文名稱：詢證銀行網(wǎng)點(diǎn)名稱英文名稱：Bank_Branch_Name_Who_Verify_Confirmation說明：受理詢證工作的銀行、其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或類似機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)名稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..60約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010401004英文名稱：Enterprise_Who_Accept_Confirmation說明：需要詢證銀行確認(rèn)銀行函證中相關(guān)信息的企業(yè)，被審計(jì)單位或被驗(yàn)資單位。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010401005說明：執(zhí)行銀行函證審計(jì)程序并將銀行函證獨(dú)立發(fā)送給詢證銀行的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010401006中文名稱：財(cái)務(wù)報(bào)表年份英文名稱：Year_Of_Financial_Statements說明：會(huì)計(jì)師事務(wù)所對該年度或期間的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..50約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010401007中文名稱：回函地址英文名稱：Return_Address說明：回復(fù)詢證函的郵寄地址，即會(huì)計(jì)師事務(wù)所接收回函的地址。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010401008中文名稱：聯(lián)系人英文名稱：Contact_Person_Of_Accounting_Firm說明：會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聯(lián)系人姓名，即銀行詢證函中指定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所收件人。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100英文名稱：Accounting_Firm_Telephone_Number說明：會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聯(lián)系電話。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..20英文名稱：Fax_Of_Accounting_Firm說明：會(huì)計(jì)師事務(wù)所的傳真。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..20英文名稱：Postal_Code_Of_Return_Address說明：回函地址的郵政編碼。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..20約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010401012中文名稱：電子郵箱英文名稱：Email_Address_Of_Accounting_Firm說明：會(huì)計(jì)師事務(wù)所的電子郵箱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010401013中文名稱：支取函證費(fèi)用的銀行賬戶數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行010401014英文名稱：Base_Date_Of_Confirmation說明：會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行詢證的信息所對應(yīng)的基準(zhǔn)日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行Bank_Deposit標(biāo)識(shí)符：010402001中文名稱：賬戶名稱英文名稱：Name_Of_Bank_Account說明：銀行存款賬戶名稱，應(yīng)使用全稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010402002中文名稱：銀行賬號(hào)英文名稱：Bank_Account說明：銀行賬號(hào)應(yīng)當(dāng)與銀行對賬單上顯示的賬號(hào)保持完全一致。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..60約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010402003中文名稱：賬戶證件號(hào)碼英文名稱：Account_Certificate_Number說明：銀行賬號(hào)開戶所使用的證明身份的有效證件號(hào)碼。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..30約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010402004中文名稱：開戶銀行網(wǎng)點(diǎn)名稱英文名稱：Bank_Branch_Name說明：開戶銀行的網(wǎng)點(diǎn)名稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..60英文名稱：CurrencyISO42173表示：C3英文名稱：Interest_Rate數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010402007中文名稱：賬戶類型英文名稱：Account_Type數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010402008中文名稱：賬戶余額英文名稱：Bank_Account_Balance說明：函證基準(zhǔn)日被審計(jì)單位銀行存款賬戶的銀行對賬單余額，特別對于資金池賬戶，已實(shí)際劃出的資金（如已上存集團(tuán)歸集賬戶的金額）則不應(yīng)包括在內(nèi)。表示：N..22,4標(biāo)識(shí)符：010402009中文名稱：可用余額英文名稱：Available_Balance說明：被審計(jì)單位實(shí)際可支配金額。數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型表示：N..22,4約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010402010中文名稱：是否屬于資金歸集賬戶Descriptions_Of_Whether_Bank_Account_Is_Used_For_Capital_Centralization是，01況下，則需要填寫“資金歸集賬戶具體信息”。數(shù)據(jù)類型：布爾型表示：C1約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010402011中文名稱：起始日期英文名稱：Start_Date_Of_Bank_Deposit說明：適用于具有約定期限類型賬戶的起始日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010402012中文名稱：終止日期英文名稱：End_Date_Of_Bank_Deposit說明：適用于具有約定期限類型賬戶的終止日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010402013中文名稱：是否存在凍結(jié)、擔(dān)?；蚱渌褂孟拗朴⑽拿Q：Descriptions_Of_Whether_Bank_Account_Is_Frozen_Used_As_Guarantees_Or_Any_Other_Restrictions10（（數(shù)據(jù)類型：布爾型表示：C1約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010402014中文名稱：交易外部流水號(hào)英文名稱：Transaction_External_Serial_Number說明：指非銀行交易的明細(xì)，可與三方交易的訂單號(hào)對應(yīng)，匹配對應(yīng)交易明細(xì)，查找相應(yīng)的三方交易明細(xì)信息。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..60約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010402015說明：現(xiàn)金的交易，包括存或取。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..60約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行等。6.3

Remark說明：需要補(bǔ)充說明的事項(xiàng)。如浮動(dòng)利率的具體約定內(nèi)容或條款，“其他使用限制”的具體情況數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行銀行借款Bank_Loan010403001英文名稱：Name_Of_Borrowers_Account數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010403002中文名稱：借款賬號(hào)英文名稱：Bank_Account說明：填寫銀行和被函證單位均可查詢到且能對應(yīng)到指定客戶借貸關(guān)系的賬號(hào)，比如貸款賬號(hào)、借據(jù)編號(hào)、銀行結(jié)算賬號(hào)等，每家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)設(shè)置的原因名稱可能有所不同。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..60英文名稱：CurrencyISO42173表示：C3約束條件：可選英文名稱：Outstanding_Balance_Of_Loan_Account說明：函證基準(zhǔn)日被審計(jì)單位銀行借款賬戶尚未償還的余額。數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型表示：N..22,4約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010403005中文名稱：借款日期英文名稱：Start_Date_Of_Bank_Loan說明：銀行借款的起息日，可根據(jù)銀行貸款合同中約定的起息日或每一筆借款放款借據(jù)編號(hào)/放款賬號(hào)對應(yīng)日期填寫。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010403006中文名稱：到期日期英文名稱：End_Date_Of_Bank_Loan說明：銀行借款的到期日期。針對墊款類業(yè)務(wù)，可以填寫“見備注”，在“備注”中根據(jù)實(shí)際情況具體說明和填寫。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul英文名稱：Interest_Rate數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010403008中文名稱：抵（質(zhì)）押品/擔(dān)保人英文名稱：Collateral_Pledge_Or_Guarantor說明：函證基準(zhǔn)日被審計(jì)單位對應(yīng)的借款抵（質(zhì)）押品或擔(dān)保人。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Remark表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Cancelled_Bank_Account標(biāo)識(shí)符：010404001中文名稱：起始日期英文名稱：Start_Date_Of_Cancelled_Bank_Account_Confirmation說明：已注銷賬戶詢證期間起始日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010404002中文名稱：截止日期英文名稱：End_Date_Of_Cancelled_Bank_Account_Confirmation說明：已注銷賬戶詢證期間截止日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010404003中文名稱：賬戶名稱英文名稱：Name_Of_Bank_Account說明：已注銷賬戶詢證期間中，被審計(jì)單位注銷的銀行存款賬戶名稱，應(yīng)使用全稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010404004中文名稱：銀行賬號(hào)英文名稱：Bank_Account說明：注銷的銀行存款賬戶的賬號(hào)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..60英文名稱：CurrencyISO42173表示：C3約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010404006英文名稱：Date_Of_Cancelling_Bank_Account說明：注銷賬戶的日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010404007中文名稱：銷戶銀行網(wǎng)點(diǎn)英文名稱：Deregistered_Bank_Branches說明：注銷賬戶所在的銀行網(wǎng)點(diǎn)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..60約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Entrusted_Loan_As_Lender標(biāo)識(shí)符：010405001中文名稱：賬戶名稱英文名稱：Name_Of_Bank_Account說明：函證基準(zhǔn)日被審計(jì)單位作為委托人的銀行結(jié)算賬號(hào)對應(yīng)的賬戶名稱，應(yīng)使用全稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010405002中文名稱：銀行結(jié)算賬號(hào)英文名稱：Bank_Account數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..60約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010405003英文名稱：Borrowers_Of_Entrusted_Loan說明：委托貸款的資金借入方名稱，應(yīng)使用全稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100英文名稱：CurrencyISO42173表示：C3英文名稱：Interest_Rate數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul英文名稱：Actual_Lending_Balance_Of_Auditee說明：該項(xiàng)委托貸款尚未償還的余額。函證基準(zhǔn)日被審計(jì)單位銀行存款賬戶的銀行對賬單余額，特別對于資金池賬戶，已實(shí)際劃出的資金（如已上存集團(tuán)歸集賬戶的金額）則不應(yīng)包括在內(nèi)。表示：N..22,4標(biāo)識(shí)符：010405007中文名稱：初始貸款金額英文名稱：Initial_Loan_Amount_As_Lender說明：委托人的初始貸款金額。表示：N..22,4標(biāo)識(shí)符：010405008中文名稱：貸款起始日期英文名稱：Start_Date_Of_Entrusted_Loan_As_Entrusting_Party說明：委托貸款的起始日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010405009中文名稱：貸款截止日期英文名稱：End_Date_Of_Entrusted_Loan_As_Entrusting_Party說明：委托貸款的截止日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Remark表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Entrusted_Loan_As_Borrower標(biāo)識(shí)符：010406001中文名稱：賬戶名稱英文名稱：Name_Of_Bank_Account說明：函證基準(zhǔn)日被審計(jì)單位作為借款人的銀行結(jié)算賬號(hào)對應(yīng)的賬戶名稱，應(yīng)使用全稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010406002中文名稱：銀行結(jié)算賬號(hào)英文名稱：Bank_Account數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..60約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010406003英文名稱：Lenders_Of_Entrusted_Loan說明：委托貸款的資金借出方名稱，應(yīng)使用全稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100英文名稱：CurrencyISO42173表示：C3英文名稱：Interest_Rate數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul英文名稱：Actual_Borrowing_Balance_Of_Auditee說明：該項(xiàng)委托貸款尚未償還的余額。表示：N..22,4標(biāo)識(shí)符：010406007中文名稱：初始借款金額英文名稱：Initial_Loan_Amount_As_Borrower說明：借款人的初始借款金額。表示：N..22,4標(biāo)識(shí)符：010406008中文名稱：貸款起始日期英文名稱：Start_Date_Of_Entrusted_Loan_As_Borrower說明：本公司作為借款人的委托貸款起始日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010406009中文名稱：貸款截止日期英文名稱：End_Date_Of_Entrusted_Loan_As_Borrower說明：本公司作為借款人的委托貸款截止日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010406010表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Guarantee_Provided_For_Other_Units_And_Considered_Bank_As_Beneficiary_Member010407001說明：被擔(dān)保人名稱，應(yīng)使用全稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010407002中文名稱：擔(dān)保方式英文名稱：Guarantee_Mode說明：擔(dān)保方式。包括保證、抵押、質(zhì)押等擔(dān)保方式，并區(qū)分最高額擔(dān)?；蛞话銚?dān)保等情形進(jìn)行填寫。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100英文名稱：Currency說明：本公司為其他單位提供的、以銀行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保銀行貨幣的種類。采用ISO4217中的3字母代碼表示。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C3約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010407004中文名稱：擔(dān)保余額英文名稱：Balance_Of_Secured_Claim表示：N..22,4010407005英文名稱：End_Date_Of_Secured_Claim_Balance數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010407006數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Remark數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Guarantee_Provided_By_Bank_Including_Letter_Of_Guarantee_Standby_Letter_Of_Credit_Etc010408001說明：銀行向被審計(jì)單位提供擔(dān)保時(shí)，被擔(dān)保人名稱，應(yīng)使用全稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010408002中文名稱：擔(dān)保方式英文名稱：Guarantee_Mode說明：擔(dān)保方式，包括保函、備用信用證業(yè)務(wù)等?？梢愿鶕?jù)詢證銀行向被審計(jì)單位提供的具體業(yè)務(wù)分類進(jìn)行填寫。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100英文名稱：CurrencyISO42173表示：C3約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010408004中文名稱：擔(dān)保金額英文名稱：Amount_Of_Guarantee說明：擔(dān)保金額，即業(yè)務(wù)辦理金額，如后續(xù)根據(jù)被函證單位與銀行的協(xié)議約定調(diào)整了擔(dān)保金額，應(yīng)填寫調(diào)整后的金額。數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型表示：N..22,4約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010408005英文名稱：End_Date_Of_Guarantee_Period_Provided_By_Bank說明：銀行提供開立保函、備用信用證等具體業(yè)務(wù)的有效期的到期日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010408006中文名稱：擔(dān)保合同編號(hào)英文名稱：Number_Of_Guarantee_Contract說明：擔(dān)保合同的編號(hào)，填寫對應(yīng)的業(yè)務(wù)合同編號(hào)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Remark表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Bank_Acceptance_As_Drawer_Which_Should_Be_Accepted_By_Bank_But_Not_Yet_Paid標(biāo)識(shí)符：010409001中文名稱：銀行承兌匯票號(hào)碼英文名稱：Number_Of_Bank_Acceptance說明：函證基準(zhǔn)日被審計(jì)單位已簽發(fā)且由詢證銀行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票號(hào)碼。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010409002中文名稱：結(jié)算賬戶賬號(hào)英文名稱：Bank_Account說明：詢證銀行為被審計(jì)單位開立銀行承兌匯票所指定的銀行結(jié)算賬戶賬號(hào)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..60英文名稱：CurrencyISO42173數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C3約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010409004說明：銀行承兌匯票的票面金額。數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型表示：N..22,4約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010409005中文名稱：出票日英文名稱：Issuance_Date說明：銀行承兌匯票的出票日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010409006中文名稱：到期日英文名稱：Maturity_Date說明：銀行承兌匯票的到期日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010409007中文名稱：抵/質(zhì)押品英文名稱：Collateral_Pledge_Other_Than_Margin_Deposit說明：保證金存款以外的抵/質(zhì)押品。如被審計(jì)單位為銀行承兌匯票提供保證金存款，在“銀行存款”的“備注”項(xiàng)說明和填寫。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Trade_Acceptance_Discounted_To_Bank_But_Not_Yet_Due標(biāo)識(shí)符：010410001中文名稱：商業(yè)匯票號(hào)碼英文名稱：Number_Of_Trade_Acceptance說明：函證基準(zhǔn)日被審計(jì)單位作為持票人向詢證銀行已辦理貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票號(hào)碼。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010410002英文名稱：Acceptor_Of_Trade_Acceptance_Or_Accepting_Bank_Of_Bank_Acceptance說明：商業(yè)承兌匯票承兌付款人或銀行承兌匯票承兌付款行名稱，應(yīng)使用全稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100英文名稱：CurrencyISO42173數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C3約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010410004說明：商業(yè)匯票的票面金額。數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型表示：N..22,4約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010410005中文名稱：出票日英文名稱：Issuance_Date說明：商業(yè)匯票的出票日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010410006中文名稱：到期日英文名稱：Maturity_Date說明：商業(yè)匯票的到期日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010410007中文名稱：貼現(xiàn)日英文名稱：Discount_Date說明：商業(yè)匯票進(jìn)行貼現(xiàn)的日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010410008中文名稱：貼現(xiàn)率英文名稱：Discount_Rate說明：被審計(jì)單位辦理貼現(xiàn)時(shí)適用的貼現(xiàn)率。數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型表示：N..5,4約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010410009中文名稱：貼現(xiàn)凈額英文名稱：Discount_Net_Value說明：函證基準(zhǔn)日商業(yè)匯票的貼現(xiàn)凈額，即票面金額減去貼現(xiàn)利息。表示：N..22,4Trade_Acceptance_As_Holder_Collected_By_Bank標(biāo)識(shí)符：010411001中文名稱：商業(yè)匯票號(hào)碼英文名稱：Number_Of_Trade_Acceptance說明：函證基準(zhǔn)日被審計(jì)單位作為持票人且委托詢證銀行托收的尚未收到款項(xiàng)且托收關(guān)系尚未終止的商業(yè)匯票號(hào)碼。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010411002英文名稱：Acceptor_Of_Trade_Acceptance_Or_Accepting_Bank_Of_Bank_Acceptance說明：被審計(jì)單位作為持票人且由銀行托收時(shí)，商業(yè)承兌匯票承兌付款人或銀行承兌匯票承兌付款行名稱，應(yīng)使用全稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100英文名稱：CurrencyISO42173數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C3約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010411004說明：被審計(jì)單位作為持票人且由銀行托收時(shí)，商業(yè)匯票的票面金額。數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型表示：N..22,4約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010411005中文名稱：出票日英文名稱：Issuance_Date說明：被審計(jì)單位作為持票人且由銀行托收時(shí)，商業(yè)匯票的出票日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010411006中文名稱：到期日英文名稱：Maturity_Date說明：被審計(jì)單位作為持票人且由銀行托收時(shí)，商業(yè)匯票的到期日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Unfulfilled_Irrevocable_Letter_Of_Credit_As_Applicant_Issued_By_Bank010412001英文名稱：Number_Of_Letter_Of_Credit說明：函證基準(zhǔn)日被審計(jì)單位向詢證銀行申請已開具的、尚未履行完畢的不可撤銷信用證編號(hào)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010412002中文名稱：受益人英文名稱：Beneficiary說明：不可撤銷的信用證受益人名稱，應(yīng)使用全稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100英文名稱：CurrencyISO42173數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C3約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010412004英文名稱：Amount_Of_Credit表示：N..22,4標(biāo)識(shí)符：010412005中文名稱：到期日英文名稱：Expiry_Date_Of_The_Credit說明：信用證的到期日期，可根據(jù)信用證業(yè)務(wù)的有效期進(jìn)行填寫。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010412006英文名稱：Outstanding_Balance_Of_Letter_Of_Credit說明：函證基準(zhǔn)日沒有被索償?shù)男庞米C余額（包括但不限于未到單金額和已承兌但詢證銀行尚未支付的金額），受益人可以向詢證銀行索償。表示：N..22,4Outstanding_Foreign_Exchange_Purchase_And_Sale_Agreement_Between_Bank_And_Enterprise標(biāo)識(shí)符：010413001中文名稱：類別英文名稱：Type_Of_Foreign_Exchange_Agreement數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010413002中文名稱：合約號(hào)碼英文名稱：Number_Of_Foreign_Exchange_Agreement說明：用于標(biāo)記外匯買賣合約的交易編號(hào)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010413003中文名稱：銀行賣出幣種英文名稱：Banks_Selling_CurrencyISO42173表示：C3約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010413004中文名稱：銀行買入幣種英文名稱：Banks_Buying_CurrencyISO42173表示：C3約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010413005中文名稱：未履行的合約買賣金額英文名稱：Outstanding_Amount_Of_Foreign_Exchange_Agreement說明：函證基準(zhǔn)日未實(shí)際交收的外匯買賣合約（包括掉期、遠(yuǎn)期交易等尚未履行交割的部分）金額。例如，詢證銀行向被審計(jì)單位賣出100美元，買入700元人民幣，可填寫USD100/CNY700。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul英文名稱：Exchange_Rate說明：外匯買賣合約中兩種貨幣構(gòu)成的貨幣兌換比率。數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型表示：N..22,4約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010413007中文名稱：交收日期數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Securities_And_Other_Property_Documents_Custodied_By_Bank標(biāo)識(shí)符：010414001中文名稱：證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱英文名稱：Name_Of_Securities_And_Other_Property_Documents（（數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010414002中文名稱：證券代碼或產(chǎn)權(quán)文件編號(hào)英文名稱：Code_Of_Securities_And_Other_Property_Documents說明：托管在詢證銀行的證券代碼或其他產(chǎn)權(quán)文件編號(hào)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010414003中文名稱：數(shù)量英文名稱：Number_Of_Securities_And_Other_Property_Documents說明：托管在詢證銀行的證券或其他產(chǎn)權(quán)文件對應(yīng)的證券或文件數(shù)量。數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型表示：N..22,4英文名稱：CurrencyISO42173數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C3英文名稱：Amount_Of_Securities_And_Other_Property_Documents說明：托管在詢證銀行的證券或其他產(chǎn)權(quán)文件的對應(yīng)票面或文件標(biāo)注總金額。數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型表示：N..22,4約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010414006數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Unexpired_Bank_Financial_Products_Issued_By_Bank標(biāo)識(shí)符：010415001中文名稱：產(chǎn)品名稱英文名稱：Name_Of_Product說明：函證基準(zhǔn)日被審計(jì)單位持有的尚未到期的理財(cái)產(chǎn)品名稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010415002中文名稱：產(chǎn)品類型英文名稱：Type_Of_Product說明：持有理財(cái)產(chǎn)品的產(chǎn)品運(yùn)作模式，01—封閉式，02—開放式。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C2英文名稱：CurrencyISO42173數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C3約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010415004中文名稱：持有份額英文名稱：Share_Held_By_Enterprise說明：持有的理財(cái)產(chǎn)品份額（包括分紅轉(zhuǎn)份額）。數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型表示：N..22,4約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010415005中文名稱：產(chǎn)品凈值英文名稱：Net_Value_Of_ProductTT已取得的對應(yīng)T表示：N..22,4標(biāo)識(shí)符：010415006中文名稱：購買日英文名稱：Purchase_Date_Of_Financial_Product“00000000數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010415007中文名稱：到期日英文名稱：Maturity_Date_Of_Financial_Product00000000”表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010415008中文名稱：是否被用于擔(dān)?；虼嬖谄渌褂孟拗朴⑽拿Q：Descriptions_Of_Whether_Financial_Products_Used_As_Guarantees_Or_Any_Other_Restrictions寫“是”，并列示被用于質(zhì)押部分的金額。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Others標(biāo)識(shí)符：010416001中文名稱：其他Other_Matters_That_CPA_Consider_As_Significant_And_Need_To_Be_Confirmed說明：（1）1-13（2）（3）數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Details_Of_Fund_Pooling_Accounts_Including_Fund_Pool_And_Other_Fund_Management_Accounts標(biāo)識(shí)符：010417001中文名稱：資金提供機(jī)構(gòu)名稱英文名稱：Name_Of_Fund_Provider說明：撥入資金的具體機(jī)構(gòu)名稱，即向被審計(jì)單位提供資金，應(yīng)使用全稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010417002中文名稱：資金提供機(jī)構(gòu)賬號(hào)英文名稱：Bank_Account_Of_Fund_Provider說明：撥入資金的具體機(jī)構(gòu)的銀行存款賬戶賬號(hào)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010417003中文名稱：資金使用機(jī)構(gòu)名稱英文名稱：Name_Of_Fund_User說明：接收被審計(jì)單位資金撥入的具體機(jī)構(gòu)名稱，即向該具體機(jī)構(gòu)撥出資金，應(yīng)使用全稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010417004中文名稱：資金使用機(jī)構(gòu)賬號(hào)英文名稱：Bank_Account_Of_Fund_User說明：接收資金撥入的具體機(jī)構(gòu)的銀行存款賬戶賬號(hào)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100英文名稱：CurrencyISO42173表示：C3約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010417006中文名稱：截至函證基準(zhǔn)日撥入或撥出資金余額英文名稱：Account_Balance_As_Of_The_Base_Date_Of_Confirmation說明：對應(yīng)賬戶截至函證基準(zhǔn)日的資金池業(yè)務(wù)累計(jì)余額（不是函證期間的發(fā)生額），即僅列示資金池業(yè)務(wù)賬戶間內(nèi)部劃撥資金的累計(jì)凈余額。撥出填列正數(shù)，撥入填列負(fù)數(shù)。表示：N..22,4Remark說明：需要補(bǔ)充說明的事項(xiàng)，如銀行暫無法提供往來資金累計(jì)軋差值，應(yīng)根據(jù)函證基準(zhǔn)日時(shí)點(diǎn)，對本行系統(tǒng)存儲(chǔ)最大時(shí)限內(nèi)的累計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行回復(fù)，可進(jìn)行備注并與會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行溝通。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Capital_Verification_For_Capital_Verification_Service_Only表示：C..ul約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010418002中文名稱：繳入日期英文名稱：Date_Of_Payment說明：繳款人向詢證銀行繳存出資額的日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010418003中文名稱：賬戶性質(zhì)英文名稱：Nature_Of_Account數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..10約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010418004中文名稱：銀行賬號(hào)英文名稱：Bank_Account說明：詢證銀行為被詢證企業(yè)開立賬戶給予的賬戶編號(hào)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..60英文名稱：CurrencyISO42173表示：C3英文名稱：Amount_Of_Capital_Contribution說明：繳存出資金額，一般指企業(yè)的注冊資本，即截至驗(yàn)資函證基準(zhǔn)日期止繳入款項(xiàng)的發(fā)生額。數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型表示：N..22,4約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010418007中文名稱：款項(xiàng)用途英文名稱：Purpose_Of_Capital說明：繳存的出資金額的具體用途。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010418008中文名稱：款項(xiàng)來源英文名稱：Source_Of_Capital說明：被詢證企業(yè)向詢證銀行繳存出資款項(xiàng)的來源，一般分為境內(nèi)或者境外。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Remark表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Conclusion_Or_Confirmation_Of_Bank標(biāo)識(shí)符：010419001中文名稱：銀行詢證函結(jié)論或銀行確認(rèn)英文名稱：Conclusion_Or_Confirmation_Of_Bank說明：經(jīng)詢證銀行核對，所函證項(xiàng)目與銀行記載信息核對結(jié)果。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010419002中文名稱：經(jīng)辦日期英文名稱：Confirmation_Date說明：對會(huì)計(jì)師事務(wù)所回復(fù)詢證函/辦理回函業(yè)務(wù)的日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010419003中文名稱：經(jīng)辦人英文名稱：Responsible_Person說明：對會(huì)計(jì)師事務(wù)所回復(fù)詢證函/辦理回函業(yè)務(wù)的人員。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行010419004英文名稱：Title_Of_Responsible_Person說明：辦理回函業(yè)務(wù)人員的職務(wù)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行010419005英文名稱：Responsible_Person_Telephone_Number說明：辦理回函業(yè)務(wù)人員的聯(lián)系方式。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..20約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行010419006說明：對銀行回函結(jié)果再次進(jìn)行復(fù)核的詢證銀行人員。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行010419007英文名稱：Title_Of_Reviewer說明：對銀行回函結(jié)果再次進(jìn)行復(fù)核的詢證銀行人員的職務(wù)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..20約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行010419008英文名稱：Reviewer_Telephone_Number說明：對銀行回函結(jié)果再次進(jìn)行復(fù)核的詢證銀行人員的聯(lián)系方式。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..20約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行Confirmation_Bank標(biāo)識(shí)符：010420001中文名稱：銀行名稱_總行英文名稱：Bank_Name_Head_Office說明：被詢證銀行的總行名稱。例如，中國銀行股份有限公司。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：被審計(jì)單位/銀行標(biāo)識(shí)符：010420002中文名稱：銀行名稱_分行/支行英文名稱：Bank_Name_Branch說明：被詢證銀行的分行或支行名稱。例如，上海分行。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：被審計(jì)單位/銀行標(biāo)識(shí)符：010420003中文名稱：銀行地址_國家英文名稱：Bank_Address_Country（ISO3166-1）。表示：C..3約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：被審計(jì)單位/銀行標(biāo)識(shí)符：010420004中文名稱：銀行地址_省英文名稱：Bank_Address_ProvinceISO3166-2。表示：C..6約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：被審計(jì)單位/銀行標(biāo)識(shí)符：010420005中文名稱：銀行地址_市英文名稱：Bank_Address_City說明：被詢證銀行所在的城市，若為直轄市，填寫時(shí)需與省/地區(qū)欄保持一致。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：被審計(jì)單位/銀行標(biāo)識(shí)符：010420006中文名稱：銀行地址詳細(xì)信息英文名稱：Bank_Address_Details說明：被詢證銀行所在的具體地址，包括區(qū)，路，號(hào)，大樓名稱，樓層，房間等信息。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：被審計(jì)單位/銀行010420007Post_Code說明：被詢證銀行所在地的郵編。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..20約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：被審計(jì)單位/銀行010420008英文名稱：Bank_Contact_Person_Name說明：被詢證銀行聯(lián)系人的姓名。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：被審計(jì)單位/銀行標(biāo)識(shí)符：010420009中文名稱：銀行聯(lián)系人電話英文名稱：Bank_Contact_Person_Telephone_Number說明：被詢證銀行聯(lián)系人的聯(lián)系方式。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..20約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：被審計(jì)單位/銀行標(biāo)識(shí)符：010420010中文名稱：分/支銀行辦公電話英文名稱：Branch_Bank_Office_Telephone_Number說明：被詢證銀行分行或支行的辦公電話。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..20約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：被審計(jì)單位/銀行Bank_Transaction標(biāo)識(shí)符：010421001中文名稱：交易日期英文名稱：Date說明：銀行交易發(fā)生的日期。數(shù)據(jù)類型：日期時(shí)間型表示：YYYY-MM-DD010421002Time24HH:MM:SS表示：hh:mm:ss約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010421003中文名稱：本方名稱英文名稱：Account_Name說明：銀行賬戶的名稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010421004中文名稱：本方賬號(hào)表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行010421005說明：銀行賬戶的銀行名稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行010421006英文名稱：Certificate_Number說明：本方預(yù)留在開戶銀行的證件號(hào)碼。個(gè)人賬戶的證件號(hào)碼為身份證號(hào)、護(hù)照號(hào)等，法人和其他組織賬戶的證件號(hào)碼為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..30約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010421007中文名稱：對方名稱英文名稱：Counterparty_Name說明：發(fā)生交易的對手方銀行賬戶名稱。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010421008中文名稱：對方賬號(hào)英文名稱：Counterparty_Account_Number說明：發(fā)生交易的對手方銀行賬號(hào)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..30約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010421009中文名稱：對方銀行表示：C..100約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行010421010英文名稱：Counterparty_Certificate_Number說明：對方預(yù)留在開戶銀行的證件號(hào)碼。個(gè)人賬戶的證件號(hào)碼為身份證號(hào)、護(hù)照號(hào)等，法人和其他組織賬戶的證件號(hào)碼為統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..30約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010421011中文名稱：交易類型英文名稱：Transaction_Type說明：銀行賬戶的交易類型。例如，“還款”。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..100約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行表示：C..300英文名稱：CurrencyISO42173表示：C3約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010421014中文名稱：流入金額英文名稱：Credit說明：銀行賬戶流入的金額，一般也可表示為“貸”、“貸方”、“貸方發(fā)生額”等。表示：N..22,4標(biāo)識(shí)符：010421015中文名稱：流出金額英文名稱：Debit說明：銀行賬戶流出的金額，一般也可表示為“借”、“借方”、“借方發(fā)生額”等。數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型表示：N..22,4約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行010421016Balance說明：銀行賬戶交易后的余額信息，一般也可表示為“余額”、“賬戶余額”等。數(shù)據(jù)類型：數(shù)值型表示：N..22,4約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行010421017英文名稱：Transaction_Serial_Number說明：銀行根據(jù)賬戶信息交易所產(chǎn)生的編號(hào)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..60約束條件：必選數(shù)據(jù)來源：銀行標(biāo)識(shí)符：010421018中文名稱：參考資料英文名稱：Reference_Material說明：為參考資料的描述內(nèi)容。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行Remark說明：需要補(bǔ)充說明的事項(xiàng)。數(shù)據(jù)類型：字符型表示：C..ul約束條件：可選數(shù)據(jù)來源：銀行2。表2基本信息表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱01基本信息表010401001函證編號(hào)010401002詢證銀行010401003詢證銀行網(wǎng)點(diǎn)名稱010401004被詢證企業(yè)010401005會(huì)計(jì)師事務(wù)所010401006財(cái)務(wù)報(bào)表年份010401007回函地址010401008聯(lián)系人010401009電話010401010傳真010401011郵編010401012電子郵箱010401013支取函證費(fèi)用的銀行賬戶010401014函證基準(zhǔn)日010420001銀行名稱_總行010420002銀行名稱_分行/支行基本信息表標(biāo)識(shí)見表3。表3基本信息表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)主鍵無無2銀行名稱_總行外鍵銀行名稱_總行銀行流水-詢證銀行3銀行名稱_分行/支行外鍵銀行名稱_分行/支行銀行流水-詢證銀行4。表4銀行存款表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱02銀行存款表010402001賬戶名稱010402002銀行賬號(hào)010402003賬戶證件號(hào)碼010402004開戶銀行網(wǎng)點(diǎn)名稱010402005幣種010402006利率010402007賬戶類型010402008賬戶余額010402009可用余額010402010是否屬于資金歸集賬戶010402011起始日期010402012終止日期010402013是否存在凍結(jié)、擔(dān)保或其他使用限制010402014交易外部流水號(hào)010402015現(xiàn)金標(biāo)志010402016備注010401001函證編號(hào)銀行存款表標(biāo)識(shí)見表5。表5銀行存款表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息6。表6銀行借款表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱03銀行借款表010403001借款人名稱010403002借款賬號(hào)010403003幣種010403004余額010403005借款日期010403006到期日期010403007利率010403008抵（質(zhì)）押品/擔(dān)保人010403009備注010401001函證編號(hào)銀行借款表標(biāo)識(shí)見表7。表7銀行借款表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息8。表8已注銷賬戶表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱04已注銷賬戶表010404001起始日期010404002截止日期010404003賬戶名稱010404004銀行賬號(hào)010404005幣種010404006注銷賬戶日010404007銷戶銀行網(wǎng)點(diǎn)010401001函證編號(hào)已注銷賬戶表標(biāo)識(shí)見表9。表9已注銷賬戶表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息本公司作為委托人的委托貸款表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表10。表10本公司作為委托人的委托貸款表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱05本公司作為委托人的委托貸款表010405001賬戶名稱010405002銀行結(jié)算賬號(hào)010405003資金借入方010405004幣種010405005利率010405006余額010405007初始貸款金額010405008貸款起始日期010405009貸款截止日期010405010備注010401001函證編號(hào)本公司作為委托人的委托貸款表標(biāo)識(shí)見表11。表11本公司作為委托人的委托貸款表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息本公司作為借款人的委托貸款表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表12。表12本公司作為借款人的委托貸款表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱06本公司作為借款人的委托貸款表010406001賬戶名稱010406002銀行結(jié)算賬號(hào)010406003資金借出方010406004幣種010406005利率010406006余額010406007初始借款金額010406008貸款起始日期010406009貸款截止日期010406010備注010401001函證編號(hào)本公司作為借款人的委托貸款表標(biāo)識(shí)見表13。表13本公司作為借款人的委托貸款表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息本公司為其他單位提供的、以銀行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表14。表14本公司為其他單位提供的、以銀行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱07本公司為其他單位提供的、以銀行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保表010407001被擔(dān)保人010407002擔(dān)保方式010407003幣種010407004擔(dān)保余額010407005擔(dān)保到期日010407006擔(dān)保合同編號(hào)010407007備注010401001函證編號(hào)本公司為其他單位提供的、以銀行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保表標(biāo)識(shí)見表15。表15本公司為其他單位提供的、以銀行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息銀行向本公司提供的擔(dān)保表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表16。表16銀行向本公司提供的擔(dān)保表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱08銀行向本公司提供的擔(dān)保表010408001被擔(dān)保人010408002擔(dān)保方式010408003幣種010408004擔(dān)保金額010408005擔(dān)保到期日010408006擔(dān)保合同編號(hào)010408007備注010401001函證編號(hào)銀行向本公司提供的擔(dān)保表標(biāo)識(shí)見表17。表17銀行向本公司提供的擔(dān)保表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息本公司為出票人且由銀行承兌尚未支付的承兌匯票表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表18。表18本公司為出票人且由銀行承兌尚未支付的承兌匯票表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱09本公司為出票人且由銀行承兌尚未支付的承兌匯票表010409001銀行承兌匯票號(hào)碼010409002結(jié)算賬戶賬號(hào)010409003幣種010409004票面金額010409005出票日010409006到期日010409007抵/質(zhì)押品010401001函證編號(hào)本公司為出票人且由銀行承兌尚未支付的承兌匯票表標(biāo)識(shí)見表19。表19本公司為出票人且由銀行承兌尚未支付的承兌匯票表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息本公司向銀行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表20。表20本公司向銀行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱10本公司向銀行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票表010410001商業(yè)匯票號(hào)碼010410002承兌人名稱010410003幣種010410004票面金額010410005出票日010410006到期日010410007貼現(xiàn)日010410008貼現(xiàn)率010410009貼現(xiàn)凈額010401001函證編號(hào)本公司向銀行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票表標(biāo)識(shí)見表21。表21本公司向銀行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息本公司為持票人且由銀行托收的商業(yè)匯票表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表22。表22本公司為持票人且由銀行托收的商業(yè)匯票表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱11本公司為持票人且由銀行托收的商業(yè)匯票表010411001商業(yè)匯票號(hào)碼010411002承兌人名稱010411003幣種010411004票面金額010411005出票日010411006到期日010401001函證編號(hào)本公司為持票人且由銀行托收的商業(yè)匯票表標(biāo)識(shí)見表23。表23本公司為持票人且由銀行托收的商業(yè)匯票表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息本公司為申請人、由銀行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表24。表24本公司為申請人、由銀行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱12本公司為申請人、由銀行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證表010412001信用證號(hào)碼010412002受益人010412003幣種010412004信用證金額010412005到期日010412006未使用金額010401001函證編號(hào)本公司為申請人、由銀行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證表標(biāo)識(shí)見表25。表25本公司為申請人、由銀行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息本公司與銀行之間未履行完畢的外匯買賣合約表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表26。表26本公司與銀行之間未履行完畢的外匯買賣合約表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱13本公司與銀行之間未履行完畢的外匯買賣合約表010413001類別010413002合約號(hào)碼010413003銀行賣出幣種010413004銀行買入幣種010413005未履行的合約買賣金額010413006匯率010413007交收日期010401001函證編號(hào)本公司與銀行之間未履行完畢的外匯買賣合約表標(biāo)識(shí)見表27。表27本公司與銀行之間未履行完畢的外匯買賣合約表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息本公司存放于銀行托管的證券或其他產(chǎn)權(quán)文件表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表28。表28本公司存放于銀行托管的證券或其他產(chǎn)權(quán)文件表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱14本公司存放于銀行托管的證券或其他產(chǎn)權(quán)文件表010414001證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱010414002證券代碼或產(chǎn)權(quán)文件編號(hào)010414003數(shù)量010414004幣種010414005金額010414006存放日期010401001函證編號(hào)本公司存放于銀行托管的證券或其他產(chǎn)權(quán)文件表標(biāo)識(shí)見表29。表29本公司存放于銀行托管的證券或其他產(chǎn)權(quán)文件表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息本公司購買的由銀行發(fā)行的未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表30。表30本公司購買的由銀行發(fā)行的未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱15本公司購買的由銀行發(fā)行的未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品表010415001產(chǎn)品名稱010415002產(chǎn)品類型010415003幣種010415004持有份額010415005產(chǎn)品凈值010415006購買日010415007到期日010415008是否被用于擔(dān)?；虼嬖谄渌褂孟拗?10401001函證編號(hào)本公司購買的由銀行發(fā)行的未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品表標(biāo)識(shí)見表31。表31本公司購買的由銀行發(fā)行的未到期銀行理財(cái)產(chǎn)品表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為重大且應(yīng)予函證的其他事項(xiàng)表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表32。表32注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為重大且應(yīng)予函證的其他事項(xiàng)表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱16注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為重大且應(yīng)予函證的其他事項(xiàng)表010416001其他010401001函證編號(hào)注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為重大且應(yīng)予函證的其他事項(xiàng)表標(biāo)識(shí)見表33。表33注冊會(huì)計(jì)師認(rèn)為重大且應(yīng)予函證的其他事項(xiàng)表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息資金歸集賬戶具體信息表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表34。表34資金歸集賬戶具體信息表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱17資金歸集賬戶具體信息表010417001資金提供機(jī)構(gòu)名稱010417002資金提供機(jī)構(gòu)賬號(hào)010417003資金使用機(jī)構(gòu)名稱010417004資金使用機(jī)構(gòu)賬號(hào)010417005幣種010417006截至函證基準(zhǔn)日撥入或撥出資金余額010417007備注010401001函證編號(hào)資金歸集賬戶具體信息表標(biāo)識(shí)見表35。表35資金歸集賬戶具體信息表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息驗(yàn)資業(yè)務(wù)表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表36。表36驗(yàn)資業(yè)務(wù)表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱18驗(yàn)資業(yè)務(wù)表010418001繳款人010418002繳入日期010418003賬戶性質(zhì)010418004銀行賬號(hào)010418005幣種010418006金額010418007款項(xiàng)用途010418008款項(xiàng)來源010418009備注010401001函證編號(hào)驗(yàn)資業(yè)務(wù)表標(biāo)識(shí)見表37。表37驗(yàn)資業(yè)務(wù)表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息銀行詢證函結(jié)論或銀行確認(rèn)表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表38。表38銀行詢證函結(jié)論或銀行確認(rèn)表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱19銀行詢證函結(jié)論或銀行確認(rèn)表010419001銀行詢證函結(jié)論或銀行確認(rèn)010419002經(jīng)辦日期010419003經(jīng)辦人010419004經(jīng)辦人職務(wù)010419005經(jīng)辦人電話010419006復(fù)核人010419007復(fù)核人職務(wù)010419008復(fù)核人電話010401001函證編號(hào)銀行詢證函結(jié)論或銀行確認(rèn)表標(biāo)識(shí)見表39。表39銀行詢證函結(jié)論或銀行確認(rèn)表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1函證編號(hào)外鍵函證編號(hào)銀行流水-基本信息詢證銀行表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表40。表40詢證銀行表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱20詢證銀行表010420001銀行名稱_總行010420002銀行名稱_分行/支行010420003銀行地址_國家010420004銀行地址_省010420005銀行地址_市010420006銀行地址詳細(xì)信息010420007所在地郵編010420008銀行聯(lián)系人010420009銀行聯(lián)系人電話010420010分/支銀行辦公電話詢證銀行表標(biāo)識(shí)見表41。表41詢證銀行表標(biāo)識(shí)編號(hào)數(shù)據(jù)元名稱標(biāo)識(shí)引用數(shù)據(jù)元引用表1銀行名稱_總行主鍵無無2銀行名稱_分行/支行主鍵無無銀行流水表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)見表42。表42銀行流水表數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)表編號(hào)數(shù)據(jù)表名數(shù)據(jù)元標(biāo)識(shí)符數(shù)據(jù)元名稱21銀行流水表010421001交易日期010421002交易時(shí)間010421003本方名稱010421004本方賬號(hào)010421005本方銀行010421006本方證件號(hào)010421007對方名稱010421008對方賬號(hào)010421009對方銀行010421010對方證件號(hào)010421011交易類型010421012摘要010421013幣種010421014流入金額010421015流出金額010421016交易后余額010421017交易流水號(hào)010421018參考資料010421019備注PAGEPAGE101PAGEPAGE56附錄A（規(guī)范性）銀行流水?dāng)?shù)據(jù)文件輸出格式<?xmlversion="1.0"encoding="UTF-8"?><xs:schemaxmlns:x\hs="ht\htp:///2001/XM\hLSchema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