項(xiàng)目管理手冊(cè)：物資管理15

項(xiàng)目管理手冊(cè)：物資管理

第四十六條物資市場(chǎng)調(diào)查

項(xiàng)目中標(biāo)后15日內(nèi)，直（托）管項(xiàng)目由集團(tuán)公司經(jīng)開中心向集

團(tuán)公司物設(shè)部進(jìn)行書面交底。交底內(nèi)容包括：主要物資清單、物資概

算總額、主要物資價(jià)格投標(biāo)價(jià)格、物資供應(yīng)方式（甲供、自購(gòu)）等，

同時(shí)移交招投標(biāo)文件。自管項(xiàng)目由子（分）公司營(yíng)銷部向同級(jí)物機(jī)部

進(jìn)行交底。營(yíng)銷交底結(jié)束后進(jìn)行施工調(diào)查，直（托）管項(xiàng)目及10億

元以上的自管項(xiàng)目由集團(tuán)公司物設(shè)部牽頭組織物供中心和參建子（分）

公司物機(jī)部進(jìn)行物資市場(chǎng)調(diào)查；5—10億元自管項(xiàng)目由子（分）公司

物機(jī)部實(shí)施物資市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)查結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司物設(shè)部備案；5億元

以下項(xiàng)目由子（分）公司物機(jī)部實(shí)施物資市場(chǎng)調(diào)查，調(diào)查結(jié)果報(bào)子（分）

公司分管物資的領(lǐng)導(dǎo)審批。

1.調(diào)查時(shí)間

調(diào)查分施工前調(diào)查、施工中調(diào)查和日常調(diào)查。施工前調(diào)查在項(xiàng)目

中標(biāo)后10日內(nèi)完成，施工中調(diào)查每半年調(diào)查一次，日常調(diào)查每月調(diào)

查一次。

2.調(diào)查內(nèi)容

（1）鋼材、水泥、地材等主要物資的來源、分布、價(jià)格、道路

運(yùn)輸狀況、價(jià)格波動(dòng)狀況及走勢(shì)；

（2）調(diào)查當(dāng)?shù)卣畬?duì)地材開采的指導(dǎo)性或限制性政策與措施；

（3）調(diào)查生產(chǎn)商的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量狀況、服務(wù)意識(shí)、

技術(shù)人員、銷售情況、市場(chǎng)需求、運(yùn)輸條件、運(yùn)輸距離、誠(chéng)信守法的

信譽(yù)情況等。

3.調(diào)查報(bào)告

（1）直（托）管項(xiàng)目及10億元以上項(xiàng)目的物資市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告由

集團(tuán)公司物設(shè)部編制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為管理交底、編制項(xiàng)目

管理策劃書和實(shí)施性施組的依據(jù)。

（2）自管項(xiàng)目物資市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告由子（分）公司物機(jī)部編制，

經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為管理交底、編制項(xiàng)目管理策劃書和實(shí)施性施

組的依據(jù)。其中5—10億元的項(xiàng)目物資市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告由子（分）公司

物機(jī)部報(bào)備集團(tuán)公司物設(shè)部。

4.交底執(zhí)行

根據(jù)調(diào)查報(bào)告和物資管理制度規(guī)定對(duì)新中標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行交底。直

（托）管項(xiàng)目交底由集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，集團(tuán)公司物設(shè)部組織參

建單位物機(jī)部、物供中心、建工公司、工貿(mào)公司有關(guān)人員參加，形成

策劃會(huì)議紀(jì)要，各方嚴(yán)格執(zhí)行；自管項(xiàng)目由子（分）公司分管物資領(lǐng)

導(dǎo)帶隊(duì)，子（分）公司物機(jī)部組織實(shí)施，形成策劃會(huì)議紀(jì)要，項(xiàng)目嚴(yán)

格執(zhí)行，其中10億元及以上工程項(xiàng)目物資策劃會(huì)議紀(jì)要由子（分）

公司物機(jī)部報(bào)備集團(tuán)公司物設(shè)部。

第四十七條物資計(jì)劃管理

1.計(jì)劃分類

計(jì)劃分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃和工程項(xiàng)目總計(jì)劃。

2.上報(bào)時(shí)間

年度計(jì)劃上報(bào)時(shí)間為年末30日內(nèi)上報(bào)，季度計(jì)劃上報(bào)時(shí)間為季

末10日前，月度計(jì)劃上報(bào)時(shí)間為月末5日前，工程項(xiàng)目總計(jì)劃上報(bào)

時(shí)間為項(xiàng)目中標(biāo)后30日內(nèi)。

3.管理流程

（1）項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后15日內(nèi)，項(xiàng)目工程部編制《分工號(hào)主要物資需

用量明細(xì)表》、《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表》，經(jīng)項(xiàng)目總

工程師審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后提交項(xiàng)目物機(jī)部，項(xiàng)目部物機(jī)部依據(jù)《分

工號(hào)主要物資需用量明細(xì)表》編制《主要物資總量控制臺(tái)帳》。

（2）項(xiàng)目施工過程中，項(xiàng)目工程部每月26日前根據(jù)月（季）施

工計(jì)劃編制《主要物資月度需用量計(jì)劃表》，經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核后

項(xiàng)目物機(jī)部經(jīng)辦人每月27日前根據(jù)分工號(hào)主要物資需用量核算表，

編制物資總量計(jì)劃，作為編制采購(gòu)方案的依據(jù)、建立《分工號(hào)限定額

發(fā)料臺(tái)帳》。施工過程中，物機(jī)部根據(jù)工程部長(zhǎng)提供的當(dāng)期工程施工

物資需用量核算表、上期物資庫(kù)存、儲(chǔ)備需要等，及時(shí)按要求編制月

（季）度物資采購(gòu)計(jì)劃。屬甲供或上級(jí)單位提供的物資，則編制《月

（李）度物資需求申請(qǐng)計(jì)劃》表。物資采購(gòu)計(jì)劃由封面、編制說明、

物資計(jì)劃表、當(dāng)期物資需用量核算表、上期計(jì)劃執(zhí)行情況說明等組成。

計(jì)劃須明確編制依據(jù)、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與性能指標(biāo)、

單位、單價(jià)、金額、用料地點(diǎn)及進(jìn)料時(shí)間等。

項(xiàng)目部經(jīng)辦人編制的《主要物資月（季）采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃》，

報(bào)項(xiàng)目物機(jī)部長(zhǎng)、工程部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核、項(xiàng)目經(jīng)理審批。物機(jī)部

長(zhǎng)主要審核物資計(jì)劃并簽字確認(rèn)，重點(diǎn)關(guān)注采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、進(jìn)場(chǎng)時(shí)

間等；項(xiàng)目工程部長(zhǎng)對(duì)照施工進(jìn)度安排和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，審核物資計(jì)劃并

簽字確認(rèn)，重點(diǎn)關(guān)注質(zhì)量要求及物資是否缺項(xiàng)；財(cái)務(wù)部長(zhǎng)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)

查和詢價(jià)情況，及時(shí)審核采購(gòu)計(jì)劃數(shù)量和單價(jià)，并結(jié)合資金狀況和市

場(chǎng)行情預(yù)測(cè)，提出采購(gòu)計(jì)劃建議或意見并簽字確認(rèn)；項(xiàng)目經(jīng)理審批計(jì)

劃并簽字確認(rèn)，重點(diǎn)審核采購(gòu)計(jì)劃是否能滿足當(dāng)前施工生產(chǎn)需要。項(xiàng)

目物機(jī)部依據(jù)審核后的《主要物資月（季）采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃》編制

《主要物資月（季）采購(gòu)計(jì)劃》作為本月（季）項(xiàng)目物資采購(gòu)和消耗

控制的依據(jù)。

（3）當(dāng)有變更時(shí)，項(xiàng)目工程部在收到變更通知15日內(nèi)根據(jù)變更

通知調(diào)整《分工號(hào)主要物資需用量明細(xì)表》。項(xiàng)目物機(jī)部根據(jù)工程部

調(diào)整的《分工號(hào)主要物資需用量明細(xì)表》修訂《主要物資總量控制臺(tái)

帳》和《主要物資月（季）采購(gòu)計(jì)劃》。

（4）直（托）管項(xiàng)目的《主要物資總量控制臺(tái)帳》和《主要物

資月（季）采購(gòu)計(jì)劃》，由項(xiàng)目物機(jī)部提報(bào)，子（分）公司物機(jī)部對(duì)

采購(gòu)數(shù)量、批量進(jìn)行審核，審核重點(diǎn)是采購(gòu)數(shù)量不得大于總設(shè)計(jì)量,

并根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查提出明確限價(jià)，同時(shí)報(bào)備集團(tuán)公司物設(shè)部。自管項(xiàng)目

《主要物資總量控制臺(tái)帳》和《主要物資月（季）采購(gòu)計(jì)劃》由各子

（分）公司物機(jī)部對(duì)采購(gòu)批量、采購(gòu)總量進(jìn)行審批，明確提出采購(gòu)限

價(jià)。根據(jù)采購(gòu)權(quán)限實(shí)施或上報(bào)集團(tuán)公司公司物設(shè)部。

4.計(jì)劃填報(bào)內(nèi)容

計(jì)劃內(nèi)容包括：計(jì)劃編制說明、物資編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)

量單位、計(jì)劃需用量、物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、需用時(shí)間及到站地點(diǎn)。圖紙不

全的項(xiàng)目按投標(biāo)文件材料清單數(shù)量上報(bào)。

物資管理計(jì)劃相關(guān)表格見附表7《分工號(hào)主要物資需用量明細(xì)表》

（0901）、附表8《主要物資需用限（定）額數(shù)量總計(jì)劃表》（0902）、

附表9《主要物資月度需用量計(jì)劃表》（0903）、附表10《主要物資月

度采購(gòu)（申請(qǐng)）計(jì)劃表》（0904）。

第四十八條物資供應(yīng)商管理

1.分級(jí)分類管理

集團(tuán)公司物設(shè)部負(fù)責(zé)制定物資供應(yīng)商管理制度及辦法，負(fù)責(zé)對(duì)B

類（粉煤灰、礦粉、地材等）物資供應(yīng)商的評(píng)審資料進(jìn)行審核，配合

股份公司進(jìn)行A類（鋼材、水泥、外加劑等）供應(yīng)商的考評(píng)。

各子（分）公司物機(jī)部負(fù)責(zé)本單位A類物資供應(yīng)商準(zhǔn)入資料的收

集、整理、上報(bào)工作，負(fù)責(zé)B類供應(yīng)商的準(zhǔn)入、考評(píng)及日常信息維護(hù)

工作。

2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)

A類物資供應(yīng)商由股份公司采購(gòu)管理中心組織成立評(píng)審委員會(huì)進(jìn)

行評(píng)審。B類供應(yīng)商由子（分）公司組織成立評(píng)審委員會(huì)評(píng)審，評(píng)審

結(jié)果和推薦名單報(bào)集團(tuán)公司物設(shè)部，經(jīng)集團(tuán)公司物設(shè)部審核，分管物

資領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，納入《合格物資供方名錄》。

3.供應(yīng)商調(diào)查、復(fù)評(píng)

供應(yīng)商調(diào)查、復(fù)評(píng)采用日常管理和年度考評(píng)相結(jié)合的方式對(duì)供應(yīng)

商實(shí)行考核評(píng)價(jià)。

項(xiàng)目部在進(jìn)場(chǎng)后，項(xiàng)目物機(jī)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，填報(bào)《物資供

方調(diào)查審批表》，報(bào)子（分）公司物機(jī)部審批。使用過程中對(duì)供應(yīng)商

的產(chǎn)品質(zhì)量、合同履約情況等進(jìn)行跟蹤，并實(shí)時(shí)記入供應(yīng)商檔案C每

年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，12月15日前《物資供方定期復(fù)評(píng)表》上

報(bào)子（分）公司物機(jī)部。

各子（分）公司物機(jī)部根據(jù)考評(píng)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)管理。

考評(píng)合格的分甲、乙、丙三級(jí)管理，甲、乙級(jí)供應(yīng)商為主要采購(gòu)供應(yīng)

商。甲級(jí)供應(yīng)商數(shù)量控制在總量的10%以內(nèi)；乙級(jí)供應(yīng)商數(shù)量控制在

總量的20%以內(nèi)。被取消準(zhǔn)入資格的供應(yīng)商三年內(nèi)不得準(zhǔn)入。

4.供應(yīng)商具體評(píng)審工作遵照《XXXX集團(tuán)物資供方管理辦法》執(zhí)

行。

供應(yīng)商管理表格見附表11《物資供方調(diào)查審批表》（0905）、附

表12《物資供方定期復(fù)評(píng)表》（0906）

第四十九條物資采購(gòu)

1.集中采購(gòu)物資種類

用于工程項(xiàng)目實(shí)體的所有物資全部納入集中采購(gòu)范圍。

2.集中采購(gòu)管理權(quán)限

（1）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)：二三項(xiàng)材料。

（2）子（分）公司負(fù)責(zé)：地材。

（3）股份公司負(fù)責(zé)：鋼軌、道岔、油品。

（4）集團(tuán)公司負(fù)責(zé)：除項(xiàng)目部、子【分）公司及股份公司負(fù)責(zé)

采購(gòu)?fù)獾乃形镔Y。

3.集中采購(gòu)方式

（1）公開招標(biāo)。根據(jù)業(yè)主的要求在地方資源交易中心或中國(guó)XX

集中采購(gòu)管理中心公開掛網(wǎng)招標(biāo)，本方式適用于鐵路直（托）管項(xiàng)目

鋼材、水泥、粉煤灰、外加劑、鋼絞線、錨具等。

（2）區(qū)域集中。針對(duì)鋼材、水泥、外加劑等區(qū)域性強(qiáng)的物資，

由物供中心設(shè)立區(qū)域物供分中心，實(shí)施區(qū)域集中，物供中心以低于限

價(jià)和市場(chǎng)價(jià)直接供應(yīng)。本方式適用于在設(shè)立物供分中心區(qū)域的非鐵路

項(xiàng)目。

（3）戰(zhàn)略采購(gòu)。集團(tuán)公司與知名廠家簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，按季

度組織子（分）公司和項(xiàng)目物機(jī)部，舉辦集聚洽談會(huì)采購(gòu)，本方式適

用于非鐵路的鋼絞線、錨具、支座、伸縮縫、土工材料、防水材料等。

（4）委托招標(biāo)。因四電材料、扣配件材料專業(yè)性強(qiáng)，產(chǎn)品更新

快，實(shí)施委托招標(biāo)采購(gòu)，本方式適用于四電材料委托電務(wù)公司在集團(tuán)

公司平臺(tái)招標(biāo)采購(gòu)，扣配件委托新運(yùn)公司在集團(tuán)公司平臺(tái)招標(biāo)采購(gòu)。

（5）指定招標(biāo)。針對(duì)業(yè)主指定供方范圍的物資，由集團(tuán)公司物

設(shè)部組織子（分）公司邀請(qǐng)劃定范圍內(nèi)的所有供方，在集團(tuán)公司平臺(tái)

招標(biāo)采購(gòu)；業(yè)主未指定供方的物資，由集團(tuán)公司物設(shè)部組織子（分）

公司邀請(qǐng)集團(tuán)公司合格供方，在集團(tuán)公司平臺(tái)招標(biāo)采購(gòu)。

4.集中采購(gòu)工作程序

（1）直（托）管項(xiàng)目集中采購(gòu)工作程序

①集團(tuán)公司物設(shè)部按業(yè)主文件規(guī)定實(shí)施公開招標(biāo)。

②招標(biāo)平臺(tái)選擇，在指定的地方公共資源交易中心招標(biāo)或中國(guó)

XX采購(gòu)管理中心平臺(tái)招標(biāo)。

③評(píng)標(biāo)專家從招標(biāo)平臺(tái)的專家?guī)祀S機(jī)抽取，招標(biāo)人代表由集團(tuán)

公司物設(shè)部指派。

④物資招標(biāo)主體為集團(tuán)公司，招標(biāo)文件須經(jīng)監(jiān)察部審核備案。

⑤招標(biāo)工作流程，由集團(tuán)公司物設(shè)部組織實(shí)施，項(xiàng)目部提供工

程概況、需求規(guī)格數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)資料，物供中心負(fù)責(zé)招標(biāo)文

件編制、掛網(wǎng)及相關(guān)協(xié)調(diào)工作，監(jiān)察部監(jiān)督執(zhí)行。

@未公開招標(biāo)的物資執(zhí)行指定招標(biāo)方式。

⑦招標(biāo)結(jié)束后由物供中心編制標(biāo)后分析資料，對(duì)中標(biāo)人履約能

力和中標(biāo)單價(jià)進(jìn)行評(píng)估。

（2）非鐵路項(xiàng)目集中采購(gòu)工作程序

①已建立區(qū)域物供分中心的項(xiàng)目，由區(qū)域物供分中心直接供應(yīng)

鋼材、水泥、外加劑、柴油等物資，定價(jià)原則及結(jié)算價(jià)格執(zhí)行集團(tuán)公

司指導(dǎo)價(jià)格體系。

②非鐵路項(xiàng)目的鋼絞線、錨具、支座、伸縮縫、土工材料、防

水材料六類由集團(tuán)公司物設(shè)部按季度組織召開物資集中采購(gòu)洽談會(huì),

實(shí)施戰(zhàn)略集采。

③其他物資在集團(tuán)公司平臺(tái)招標(biāo)。評(píng)標(biāo)專家從集團(tuán)公司物資評(píng)

標(biāo)專家?guī)祀S機(jī)抽取。由集團(tuán)公司物設(shè)部組織，項(xiàng)目部配合提供相關(guān)資

料，監(jiān)察部監(jiān)督執(zhí)行。

5.合同簽訂與評(píng)審

（1）項(xiàng)目部根據(jù)合同范本與中標(biāo)單位簽訂合同。合同訂立前，

項(xiàng)目物機(jī)部應(yīng)全面掌握合作方的主體資格是否真實(shí)合法；由項(xiàng)目合同

評(píng)審小組對(duì)合同的可行性、經(jīng)濟(jì)性、合法性進(jìn)行匯審，形成書面匯審

意見，項(xiàng)目物機(jī)部根據(jù)匯審意見對(duì)擬簽訂合同進(jìn)行修訂。

（2）直（托）管項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂合同時(shí)，項(xiàng)目評(píng)審后，經(jīng)集

團(tuán)公司評(píng)審（法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)部、物設(shè)部），項(xiàng)目部根據(jù)評(píng)審意見

簽訂正式合同，報(bào)備集團(tuán)公司物設(shè)部。

（3）自管項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂合同時(shí)?，項(xiàng)目評(píng)審后，經(jīng)所屬子（分）

公司評(píng)審（法律事務(wù)部、財(cái)務(wù)部、物機(jī)部），項(xiàng)目部根據(jù)評(píng)審意見簽

訂正式合同，10億元及以上的項(xiàng)目物資合同報(bào)備集團(tuán)公司物設(shè)部。

6.合同履約

（1）項(xiàng)目物機(jī)部建立合同履約管理臺(tái)帳，嚴(yán)禁項(xiàng)目私自調(diào)整中

標(biāo)人及中標(biāo)單價(jià)，若中標(biāo)價(jià)格調(diào)整及中標(biāo)人變更或增減須報(bào)集團(tuán)公司

物設(shè)部核準(zhǔn)。

（2）物供中心、子（分）公司物機(jī)部建立集采合同履約臺(tái)帳，

按季度向集團(tuán)公司物設(shè)部報(bào)告合同履約及結(jié)算支付情況。

第五十條物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)

1.項(xiàng)目部物機(jī)部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資的數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收把關(guān)，物資

人員一般負(fù)責(zé)外觀質(zhì)量和數(shù)量驗(yàn)收；對(duì)需要進(jìn)行理化試驗(yàn)向?qū)嶒?yàn)室填

寫委托試驗(yàn)單。

(1)數(shù)量驗(yàn)收。項(xiàng)目物資人員進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)按合同約定

的交貨方式驗(yàn)收，沒有合同特殊約定的按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，并采取

與供貨單位一致的計(jì)量方法，如過磅計(jì)重、理論換算、點(diǎn)數(shù)計(jì)件、量

方求積等。對(duì)大宗物資、批量物資實(shí)行兩人或以上共同驗(yàn)收制度。

計(jì)重物資一般按凈重計(jì)算驗(yàn)收。砂石料.、道砧、級(jí)配碎石、AB

組填料等大堆料的驗(yàn)收必須進(jìn)行量方并稱重，須有兩人及兩人以上共

同驗(yàn)方，并做到一車一票；所有自建混凝土拌合站必須安裝地磅和稱

重影像管理系統(tǒng)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料通過電子磅秤稱重并現(xiàn)場(chǎng)攝像拍照形成

電子磅單臺(tái)帳；以理論換算計(jì)重交貨的物資，按標(biāo)準(zhǔn)單位重量進(jìn)行換

算和驗(yàn)收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)，以標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位登帳。

計(jì)件物資采取余椅和抽檢方式。大批量帶包裝按件標(biāo)明重量的物

資和計(jì)件物資，按規(guī)定抽驗(yàn)比例為5?15%。對(duì)形體規(guī)格相同的散裝

物資可按“檢斤定數(shù)”法計(jì)數(shù)(如小五金、標(biāo)準(zhǔn)件)；按復(fù)合單位(組、

套、對(duì))驗(yàn)收的應(yīng)注明其包含的內(nèi)容及數(shù)量。

(2)質(zhì)量驗(yàn)收。按規(guī)定必須進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)或試驗(yàn)的物資，

項(xiàng)目物機(jī)部經(jīng)辦人開具試驗(yàn)委托單，并負(fù)責(zé)取樣送檢，取樣時(shí)試驗(yàn)人

員或駐地監(jiān)理共同見證取樣。

2.驗(yàn)收差異的處理

對(duì)數(shù)量短缺、無產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的物資、經(jīng)核對(duì)與采購(gòu)計(jì)劃不

符的物資、外觀質(zhì)量有明顯問題的物資、經(jīng)理化檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的

物資給予標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放，禁止發(fā)放和使用，及時(shí)填寫《進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)

物資驗(yàn)收登記簿》。同時(shí)與供方聯(lián)系退貨、換貨、索賠等事宜。

3.進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)

（1）項(xiàng)目物機(jī)部根據(jù)項(xiàng)目部物資到料情況，按檢驗(yàn)批次對(duì)主要

物資進(jìn)行送檢或委托檢驗(yàn)。

（2）項(xiàng)目實(shí)驗(yàn)室對(duì)送檢樣品進(jìn)行物理/化學(xué)性能試驗(yàn)，并將試驗(yàn)

結(jié)果及時(shí)通知物機(jī)部；試驗(yàn)報(bào)告填寫完整后，把加蓋試驗(yàn)單位套紅印

章的復(fù)印件由試驗(yàn)室分發(fā)給物機(jī)部。委外試驗(yàn)的試驗(yàn)報(bào)告的分發(fā)同上。

（3）項(xiàng)目物機(jī)部對(duì)試驗(yàn)過程和試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄備查，建

立《物資送檢臺(tái)帳》。

4.物資進(jìn)場(chǎng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后，項(xiàng)目物機(jī)部要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，

項(xiàng)目須按工區(qū)配備物資收發(fā)手持智能終端，使用手持機(jī)打印進(jìn)料登記。

儲(chǔ)存物資堆碼做到整齊、有序、合理，不能出現(xiàn)混存、混碼現(xiàn)象；物

資標(biāo)識(shí)要規(guī)范、醒目；料區(qū)環(huán)境要干凈、整潔、無雜草，無積水；庫(kù)

存物資要實(shí)行先進(jìn)先發(fā)制度。

5.對(duì)業(yè)主提供的物資按施工合同約定，由項(xiàng)目物機(jī)部做好物資

質(zhì)量、樣品、價(jià)格確認(rèn)手續(xù)；按合同規(guī)定，組織物資進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收、檢

驗(yàn)、貯存、使用管理；及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)。

6.物資驗(yàn)收和檢驗(yàn)具體實(shí)施要求和操作流程按《工程項(xiàng)目物資

消耗管理辦法》執(zhí)行。股份公司、業(yè)主對(duì)物資驗(yàn)收檢驗(yàn)另有規(guī)定的，

集團(tuán)公司和子（分）公司按其規(guī)定執(zhí)行。

物資驗(yàn)收與檢驗(yàn)表格見附表13《進(jìn)場(chǎng)/入庫(kù)物資驗(yàn)收登記簿》

（0907）、附表14《物資送檢臺(tái)帳》（0908）。

第五十一條物資使用與盤點(diǎn)

1.物資發(fā)放

項(xiàng)目物機(jī)部必須依據(jù)工程部提供的《主要物資需用量核算表》，

建立《分工號(hào)主要物資限（定）額供應(yīng)臺(tái)帳》，實(shí)行限額發(fā)料。根據(jù)

施工進(jìn)度分次、分批銷號(hào)發(fā)放。

（1）由項(xiàng)目工程部根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)量，按工號(hào)計(jì)劃實(shí)物

工程量和物資消耗定（限）額及月度材料成本控制額，分別計(jì)算出當(dāng)

月各工號(hào)任務(wù)量所需的主要材料品種、定額數(shù)量及其它材料總控金額,

并下達(dá)給各工號(hào)及項(xiàng)目物機(jī)部。項(xiàng)目勞務(wù)分包或?qū)I(yè)分包合同簽訂后

5日內(nèi)，項(xiàng)目工經(jīng)部匯總各分包單位授權(quán)領(lǐng)料人名單，并送達(dá)項(xiàng)目物

機(jī)部，項(xiàng)目物機(jī)部與勞務(wù)分包或?qū)I(yè)分包單位確認(rèn)后建立有權(quán)領(lǐng)料人

名單。

（2）項(xiàng)目物機(jī)部根據(jù)下達(dá)的定（限）額數(shù)量或金額，分材料品種

填制定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后送施工班組，物機(jī)部及

施工班組據(jù)此領(lǐng)發(fā)材料。

（3）經(jīng)授權(quán)的領(lǐng)料人員領(lǐng)料時(shí)應(yīng)憑“定（限）額領(lǐng)、發(fā)料卡”到

物機(jī)部辦理領(lǐng)料。雙方核對(duì)領(lǐng)料數(shù)量（金額），認(rèn)真填寫此卡，互相

簽認(rèn)（屬低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品應(yīng)在領(lǐng)用保管卡上簽認(rèn)），并分

別記入材料收發(fā)存卡片或低值易耗品動(dòng)態(tài)管理登記卡片。

（4）當(dāng)本月施工班組領(lǐng)料數(shù)量（金額）達(dá)定額量的80%時(shí)，物機(jī)

部發(fā)料人應(yīng)向施工班組發(fā)出預(yù)告，提醒工區(qū)本月領(lǐng)料量已達(dá)80版當(dāng)

領(lǐng)料數(shù)量（金額）達(dá)100%時(shí)，物機(jī)部應(yīng)書面通知施工班組本月材料領(lǐng)

用情況，并說明定額需用量已領(lǐng)完。如需繼續(xù)領(lǐng)用，或遇特殊情況需

要增減定（限）額數(shù)量時(shí)，由工程部根據(jù)具體情況，填寫“定（限）額材

料數(shù)量調(diào)整通知單”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，送施工班組和物機(jī)部各一

份，據(jù)此調(diào)整定（限）額數(shù)量，物機(jī)部據(jù)新的限額數(shù)量繼續(xù)發(fā)料，嚴(yán)禁

物機(jī)部一次性超限額數(shù)量發(fā)料。

（5）對(duì)分包方的物資發(fā)放按照合同規(guī)定進(jìn)行，領(lǐng)料必須是有權(quán)

領(lǐng)料人簽字；對(duì)分包方的施工用料進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)材料

的消耗情況，嚴(yán)禁分包方在施工過程中偷工減料以及將施工用料或工

地剩余物資對(duì)外處理或銷售。

2.物資盤點(diǎn)

項(xiàng)目部實(shí)行物資月末盤點(diǎn)制度。物資盤點(diǎn)與項(xiàng)目收方、結(jié)算同步，

庫(kù)存盤點(diǎn)不僅包括庫(kù)房及料場(chǎng)的原材料庫(kù)存，還包括各工號(hào)、各工序

未投入使用原材料、在制品、半成品庫(kù)存。

每月25日前，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況，由項(xiàng)目分管物資副經(jīng)理牽頭

組織物資盤點(diǎn)小組成員（包括物機(jī)部、財(cái)務(wù)部、工程部、工經(jīng)部負(fù)責(zé)

人），赴施工現(xiàn)場(chǎng)，按隊(duì)伍、分工號(hào)逐項(xiàng)清點(diǎn)庫(kù)存和半成品，計(jì)算各

隊(duì)伍、各工點(diǎn)物資盤點(diǎn)結(jié)果，填寫《盤點(diǎn)汜錄表》。

物資盤點(diǎn)小組成員逐一復(fù)核物機(jī)部長(zhǎng)編制的《盤點(diǎn)記錄表》，確

認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)，并由物機(jī)部長(zhǎng)移交給財(cái)務(wù)部長(zhǎng)；財(cái)務(wù)部長(zhǎng)根據(jù)物

資盤點(diǎn)小組簽字確認(rèn)的《盤點(diǎn)記錄表》，做好當(dāng)期物資賬務(wù)處理工作。

3.各項(xiàng)R部要充分應(yīng)用集團(tuán)物資管理信息系統(tǒng)進(jìn)行物資收、發(fā)、

盤點(diǎn)、成本分析作業(yè)，利用系統(tǒng)生成物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)報(bào)表、周轉(zhuǎn)

材料攤銷單等，財(cái)務(wù)部按月審核單據(jù)、進(jìn)行對(duì)賬處理。

第五十二條物資核算

1.項(xiàng)目部對(duì)主要物資應(yīng)堅(jiān)持“月核算、季分析”的核算原則，

定期開展材料核算工作。每季度應(yīng)進(jìn)行一次詳細(xì)“量、價(jià)、費(fèi)用”三

方面的物資核算、分析，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。

2.主要物資核算的內(nèi)容主要包括量差和價(jià)差核算兩個(gè)方面。其

中，量差核算應(yīng)分別按實(shí)際完成的分項(xiàng)工程數(shù)量計(jì)算應(yīng)耗，實(shí)際使用

數(shù)量應(yīng)小于或等于應(yīng)耗數(shù)量；價(jià)差核算應(yīng)以責(zé)任成本單價(jià)為基準(zhǔn)，采

購(gòu)價(jià)格應(yīng)低于或等于市場(chǎng)價(jià)，若采購(gòu)價(jià)格高于責(zé)任成本單價(jià)5%以內(nèi)

時(shí)，由項(xiàng)目物機(jī)部上報(bào)子（分）公司總經(jīng)理審批，并指派子分公司物

機(jī)部現(xiàn)場(chǎng)處置，拿出解決方案，直至價(jià)格低于責(zé)任成本單價(jià)。若采購(gòu)

價(jià)格高于責(zé)任成本單價(jià)5%以上時(shí)，由項(xiàng)目物機(jī)部上報(bào)集團(tuán)公司分管

物資的副總經(jīng)理審批，副總經(jīng)理指派集團(tuán)公司物設(shè)部現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，提出

解決方案。

3.主要物資數(shù)量核算流程

（1）每月25日前，工程部對(duì)所有單位工程進(jìn)行實(shí)際完成工程量

盤點(diǎn)（含已完未計(jì)量工程），計(jì)算分工號(hào)、分部位或分隊(duì)伍物資應(yīng)耗

量并提報(bào)《分工號(hào)主要物資應(yīng)耗量計(jì)算表（開累）》給項(xiàng)目物機(jī)部，

變更設(shè)計(jì)、計(jì)劃調(diào)整的要及時(shí)補(bǔ)充。物資損耗系數(shù)執(zhí)行《中國(guó)XX主

要材料損耗控制系數(shù)》。

（2）每月25日前，項(xiàng)目物機(jī)部組織對(duì)各工號(hào)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)

（與月末工程量盤點(diǎn)同步），填制《物資盤點(diǎn)記錄表》。

（3）每月28日前，項(xiàng)目物機(jī)部根據(jù)《分工號(hào)（責(zé)任主體）主要

物資限額供應(yīng)臺(tái)帳》、《物資盤點(diǎn)記錄表》計(jì)算各分部工程的物資實(shí)耗

量，（實(shí)耗實(shí)量=實(shí)發(fā)數(shù)量一庫(kù)存數(shù)量一半成品數(shù)量）。

（4）項(xiàng)目物機(jī)部編制《季度主要物資消耗核算表（開累）》，對(duì)

各工號(hào)主要物資消耗進(jìn)行開累核算，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目自開工以來各工號(hào)主要

物資實(shí)際發(fā)生的量差，匯總《季度主要物資消耗核算表（開累）》中

各工號(hào)物資消耗數(shù)量，編制《季度物資消耗核算匯總表（開累）》。

4.主要物資價(jià)格核算流程

（1）每月25日前，項(xiàng)目工經(jīng)部統(tǒng)計(jì)匯總主要物資預(yù)算單價(jià)和各

工號(hào)主要物資控制損耗系數(shù)，并提供給物機(jī)部，其中控制損耗系數(shù)以

公司責(zé)任成本確定的損耗率或合同約定的損耗率為依據(jù)。

（2）項(xiàng)目物機(jī)部要隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格信息，當(dāng)采購(gòu)價(jià)格高于市

場(chǎng)價(jià)格或上級(jí)單位物資限價(jià)時(shí)要分析原因，并上報(bào)子（分）公司總經(jīng)

理審批。當(dāng)采購(gòu)價(jià)格高于預(yù)算價(jià)格或當(dāng)期業(yè)主信息價(jià)時(shí)要會(huì)同項(xiàng)目工

經(jīng)部分析原因，并及時(shí)收集資料，向業(yè)主書面報(bào)告索賠。

（3）項(xiàng)目工程部、物機(jī)部在滿足設(shè)計(jì)及業(yè)主條件下，應(yīng)優(yōu)先考

慮使用有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的替代產(chǎn)品，如新工藝、新材料、混合材料等。

5.每月30日前，項(xiàng)目物機(jī)部組織核算物資量?jī)r(jià)盈虧情況：其中

數(shù)量盈虧=應(yīng)耗數(shù)量-實(shí)耗數(shù)量，金額盈虧=盈虧數(shù)量X責(zé)任成本單價(jià)

（或采購(gòu)單價(jià)）；核算數(shù)量時(shí)，碎核算選用施工配合比進(jìn)行核算，鋼

筋則采用開累消耗數(shù)量核算；核算價(jià)格時(shí),計(jì)算主要物資實(shí)際采購(gòu)單

價(jià)分別與合同單價(jià)、責(zé)任成本單價(jià)、信息價(jià)的價(jià)差，核算各工號(hào)和整

個(gè)項(xiàng)目實(shí)際消耗的主要物資的總價(jià)差；月度物資核算資料錄入物資管

理信息系統(tǒng)成本核算模塊，季度物資成本分析報(bào)告上報(bào)子（分）公司

物機(jī)部，半年度和年度物資成本分析報(bào)告報(bào)備集團(tuán)公司物設(shè)部。子（分）

公司物機(jī)部對(duì)量?jī)r(jià)差虧損項(xiàng)目每季度在本公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)出預(yù)警通知，通

知報(bào)備集團(tuán)公司物設(shè)部，預(yù)警通知發(fā)出后，子（分）公司的分管領(lǐng)導(dǎo)

要立即帶隊(duì)伍下去檢查、指導(dǎo)，然后一直控制，直到偏差在允許范圍

內(nèi)。

6.項(xiàng)目部物資核算的程序、方法執(zhí)行《集團(tuán)公司物資核算管理

辦法》。

第五十二條周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具管理

1.集團(tuán)公司物設(shè)部建立全公司周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具調(diào)劑平臺(tái)，

各子（分）公司建立周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具租賃中心，集團(tuán)公司物設(shè)部

每季度收集、整理和編制周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具租賃和采購(gòu)最高限價(jià)，

經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后在集團(tuán)公司內(nèi)網(wǎng)每季度發(fā)布一次。

2.周轉(zhuǎn)材料遵循先內(nèi)部調(diào)配,，后購(gòu)置租賃的原則。具體流程：

項(xiàng)目部上報(bào)需求計(jì)劃一子（分）公司內(nèi)部調(diào)配一集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)配一

采購(gòu)（租賃）。項(xiàng)目部物機(jī)部依據(jù)編制的《實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)》中

周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具需用計(jì)戈力向子（分）公司物機(jī)部提報(bào)周轉(zhuǎn)材料

申請(qǐng)計(jì)劃，子（分）公司物機(jī)部根據(jù)需用計(jì)劃確定是否調(diào)配、新購(gòu)或

租賃，如內(nèi)部資源不能滿足時(shí)，由子（分）公司物機(jī)部向集團(tuán)公司物

設(shè)部上報(bào)需求計(jì)劃，集團(tuán)公司集中統(tǒng)一調(diào)配，無法調(diào)配時(shí)，須統(tǒng)一委

托專業(yè)化公司建工公司加工租賃。如因施工急需或建工公司加工能力

不能滿足要求時(shí)，項(xiàng)目部報(bào)子（分）公司審批后按周轉(zhuǎn)材料管理辦法

執(zhí)行。

3.項(xiàng)目物機(jī)部每月對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤點(diǎn)、核查，發(fā)

現(xiàn)丟失或損壞時(shí)，及時(shí)與出租人協(xié)商賠償，并與施工班組簽認(rèn)，以便

及時(shí)扣款；另與出租人簽認(rèn)結(jié)算當(dāng)期租賃使用時(shí)間和開累租賃使用時(shí)

間。對(duì)于需退租的，立即辦理退租手續(xù)。

4.租費(fèi)結(jié)算和攤銷。對(duì)外租的周轉(zhuǎn)料，根據(jù)租賃合同和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)

場(chǎng)驗(yàn)收單和租賃使用時(shí)間簽認(rèn)單，辦理結(jié)算手續(xù)。對(duì)新購(gòu)的周轉(zhuǎn)材料,

按照公司周轉(zhuǎn)料攤銷規(guī)定，按月進(jìn)行攤銷，并提交財(cái)