公司資金調(diào)度協(xié)議書(shū)

公司資金調(diào)度協(xié)議書(shū)?甲方（資金調(diào)出方）：名稱(chēng)：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（資金調(diào)入方）：名稱(chēng)：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲乙雙方在業(yè)務(wù)合作過(guò)程中，存在資金調(diào)度的需求，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，確保資金調(diào)度的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、資金調(diào)度標(biāo)的物及服務(wù)具體描述1.資金調(diào)度范圍甲方同意根據(jù)乙方需求，將其名下合法擁有的資金，按照本協(xié)議約定的方式和金額，調(diào)度至乙方指定的賬戶(hù)。調(diào)度資金的具體金額、時(shí)間和用途等，將根據(jù)雙方另行簽訂的資金調(diào)度指令確定，但每次調(diào)度資金的總額不得超過(guò)本協(xié)議約定的最高額度。2.資金來(lái)源甲方用于調(diào)度的資金應(yīng)來(lái)源于其合法的經(jīng)營(yíng)收入、自有資金或經(jīng)合法途徑籌集的資金，確保資金來(lái)源的合法性和合規(guī)性。3.資金用途乙方承諾將調(diào)度所得資金僅用于本協(xié)議約定的合法業(yè)務(wù)用途，包括但不限于項(xiàng)目投資、日常經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)、償還到期債務(wù)等。未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得擅自改變資金用途。4.服務(wù)內(nèi)容甲方負(fù)責(zé)按照乙方的資金調(diào)度指令，及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理資金調(diào)出手續(xù)，確保資金安全、快捷地到達(dá)乙方指定賬戶(hù)。乙方負(fù)責(zé)向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確的資金調(diào)度指令，并配合甲方完成相關(guān)手續(xù)的辦理。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定的用途使用調(diào)度資金。有權(quán)在乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)時(shí)，暫停或終止資金調(diào)度，并要求乙方歸還已調(diào)度的資金及相應(yīng)利息。有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議約定，對(duì)乙方的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及乙方的資金調(diào)度指令，及時(shí)、足額地將資金調(diào)度至乙方指定賬戶(hù)。保證用于調(diào)度的資金來(lái)源合法、合規(guī)，不存在任何法律糾紛或權(quán)利瑕疵。保守乙方的商業(yè)秘密和資金調(diào)度相關(guān)信息，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定的方式和金額，調(diào)度甲方資金用于合法業(yè)務(wù)用途。在資金調(diào)度過(guò)程中，有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和支持，確保資金調(diào)度順利進(jìn)行。2.義務(wù)向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資金調(diào)度指令，明確資金調(diào)度的金額、時(shí)間、用途等信息。按照本協(xié)議約定的用途使用調(diào)度資金，不得擅自改變資金用途。按照本協(xié)議約定的期限和方式，歸還調(diào)度資金及相應(yīng)利息。配合甲方對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。三、資金調(diào)度的流程及要求1.資金調(diào)度指令的發(fā)出乙方應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向甲方發(fā)出資金調(diào)度指令，指令應(yīng)采用書(shū)面形式（包括但不限于傳真、電子郵件等），并加蓋乙方公章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。資金調(diào)度指令應(yīng)包含以下內(nèi)容：調(diào)度資金的金額；調(diào)度資金的到賬時(shí)間；調(diào)度資金的用途；乙方指定的收款賬戶(hù)信息（包括開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)、賬號(hào)、戶(hù)名等）。2.資金調(diào)度指令的審核甲方收到乙方的資金調(diào)度指令后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括指令的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性以及資金用途的合法性等。如甲方審核通過(guò)，應(yīng)按照指令要求辦理資金調(diào)度手續(xù)；如甲方審核發(fā)現(xiàn)指令存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知乙方進(jìn)行修改或補(bǔ)充。3.資金調(diào)度的辦理甲方審核通過(guò)乙方的資金調(diào)度指令后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)將資金足額調(diào)度至乙方指定賬戶(hù)。甲方應(yīng)確保資金調(diào)度過(guò)程的安全、快捷，如因甲方原因?qū)е沦Y金未能按時(shí)、足額到達(dá)乙方指定賬戶(hù)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。4.資金到賬確認(rèn)乙方收到甲方調(diào)度的資金后，應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行到賬確認(rèn)，并向甲方出具書(shū)面的到賬確認(rèn)函。到賬確認(rèn)函應(yīng)包含以下內(nèi)容：確認(rèn)收到的資金金額；資金到賬時(shí)間；資金用途的確認(rèn)情況。四、資金歸還及利息支付1.資金歸還期限乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定及資金調(diào)度指令中確定的期限，按時(shí)歸還調(diào)度資金。如乙方需要延長(zhǎng)資金使用期限，應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向甲方提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)甲方書(shū)面同意后方可延長(zhǎng)。延長(zhǎng)后的資金使用期限及相關(guān)事宜，雙方應(yīng)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。2.利息支付乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的利率，向甲方支付資金調(diào)度期間的利息。利息計(jì)算方式為：利息=調(diào)度資金金額×年利率×資金實(shí)際使用天數(shù)/365。年利率按照[X]%執(zhí)行。利息支付時(shí)間為資金歸還之日，乙方應(yīng)在歸還資金的同時(shí)，將相應(yīng)利息支付至甲方指定賬戶(hù)。3.逾期還款責(zé)任如乙方未能按照本協(xié)議約定的期限歸還調(diào)度資金，應(yīng)按照逾期未還金額的[X]%/日向甲方支付逾期違約金。逾期違約金應(yīng)在逾期之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)支付至甲方指定賬戶(hù)。同時(shí)，乙方應(yīng)繼續(xù)按照本協(xié)議約定的利率支付逾期期間的利息。如乙方逾期超過(guò)[X]個(gè)工作日，甲方有權(quán)采取以下措施：暫停或終止與乙方的資金調(diào)度業(yè)務(wù)，并要求乙方立即歸還全部調(diào)度資金及相應(yīng)利息、逾期違約金；通過(guò)法律途徑追究乙方的違約責(zé)任，要求乙方賠償甲方因此遭受的全部損失，包括但不限于本金、利息、逾期違約金、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及乙方的資金調(diào)度指令，及時(shí)、足額地將資金調(diào)度至乙方指定賬戶(hù)，每逾期一天，應(yīng)按照未調(diào)度資金金額的[X]%向乙方支付違約金。如因甲方逾期導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的用途使用調(diào)度資金，或未按照本協(xié)議約定的期限歸還調(diào)度資金及利息，乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任，同時(shí)甲方有權(quán)采取本協(xié)議約定的相關(guān)措施，要求乙方糾正違約行為并賠償損失。3.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[X]元，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。如違約行為給對(duì)方造成的損失超過(guò)違約金金額的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對(duì)方超出部分的損失。4.如一方違反本協(xié)議約定，導(dǎo)致對(duì)方產(chǎn)生任何法律糾紛或經(jīng)濟(jì)損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)全部法律責(zé)任，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失，包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、差旅費(fèi)等。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿(mǎn)后，雙方如無(wú)異議，則自動(dòng)延續(xù)[X]年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議存在沖突之處，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方（蓋章）：_____