工地輔助物料管理制度

工地輔助物料管理制度一、總則（一）目的為加強工地輔助物料的管理，規(guī)范輔助物料的采購、存儲、使用及核銷等流程，確保輔助物料的合理供應(yīng)與有效利用，降低成本，提高項目效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有在建工地的輔助物料管理活動，包括但不限于小型工具、勞保用品、辦公用品、周轉(zhuǎn)材料等輔助性物料。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：公司對工地輔助物料實行統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一核算，確保資源的合理配置和高效利用。2.成本控制原則：在保證工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的前提下，嚴(yán)格控制輔助物料的采購成本、存儲成本和使用成本，杜絕浪費。3.按需供應(yīng)原則：根據(jù)工程實際進(jìn)度和施工需求，合理安排輔助物料的采購與供應(yīng)，避免積壓或缺貨。4.規(guī)范操作原則：明確各環(huán)節(jié)的操作流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保輔助物料管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)制定輔助物料采購計劃，根據(jù)工程進(jìn)度和實際需求，及時采購所需物料。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行與跟蹤，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.負(fù)責(zé)采購成本的控制與核算，進(jìn)行市場調(diào)研，爭取最優(yōu)采購價格。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)輔助物料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放領(lǐng)用等工作。2.建立物料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防止物料損壞、變質(zhì)和丟失。4.根據(jù)庫存情況，及時向采購部門反饋物料短缺信息，協(xié)助采購部門進(jìn)行補貨。（三）工程部門1.根據(jù)施工進(jìn)度和實際需求，提前向采購部門提交輔助物料需求計劃。2.負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場的輔助物料使用情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保物料的合理使用。3.配合倉庫管理部門進(jìn)行物料盤點工作，核實物料的實際使用量。（四）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)輔助物料采購資金的審核與支付。2.對輔助物料的成本進(jìn)行核算與分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.參與輔助物料管理制度的制定與修訂，從財務(wù)角度提出意見和建議。（五）項目經(jīng)理1.全面負(fù)責(zé)工地輔助物料管理工作的組織與協(xié)調(diào)。2.監(jiān)督各部門履行職責(zé)，確保輔助物料管理工作的順利進(jìn)行。3.根據(jù)工程實際情況，對輔助物料的采購、使用等重大事項進(jìn)行決策。三、采購管理（一）采購計劃1.工程部門應(yīng)在每月末根據(jù)下月施工進(jìn)度計劃，編制輔助物料需求計劃，詳細(xì)列出物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交給采購部門。2.采購部門結(jié)合工程部門的需求計劃、現(xiàn)有庫存情況以及市場供應(yīng)情況，綜合考慮采購周期、運輸時間等因素，制定月度采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計采購時間、采購預(yù)算等內(nèi)容。3.對于臨時性、緊急性的物料需求，工程部門應(yīng)及時填寫《緊急物料采購申請表》，說明需求原因、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，經(jīng)項目經(jīng)理審批后提交給采購部門。采購部門應(yīng)優(yōu)先安排采購。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評估，選擇合格的供應(yīng)商。2.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵，對于不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰或整改。（三）采購執(zhí)行1.采購人員根據(jù)采購計劃和合同要求，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等信息。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等情況，應(yīng)及時采取措施解決，并向相關(guān)部門反饋。3.采購?fù)瓿珊螅少徣藛T應(yīng)及時收集采購發(fā)票、送貨單等相關(guān)憑證，辦理報銷手續(xù)，并將采購信息傳遞給倉庫管理部門。四、庫存管理（一）驗收入庫1.倉庫管理部門在收到采購的輔助物料后，應(yīng)及時組織驗收。驗收人員根據(jù)采購合同、送貨單等憑證，對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行核對。2.對于驗收合格的物料，辦理入庫手續(xù)，填寫《入庫單》，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并將物料存放至指定倉庫區(qū)域。3.對于驗收不合格的物料，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。如因特殊情況需要讓步接收，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審批，并在《入庫單》上注明處理情況。（二）存儲保管1.倉庫應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)、特點和用途，合理規(guī)劃存儲區(qū)域，分類存放輔助物料。對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.建立物料標(biāo)識制度，在物料上或存儲區(qū)域標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫時間等信息，便于識別和管理。3.定期對庫存物料進(jìn)行檢查和盤點，檢查物料的存儲狀況、質(zhì)量情況等，及時發(fā)現(xiàn)并處理物料損壞、變質(zhì)、過期等問題。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點。4.做好倉庫的安全管理工作，配備必要的消防器材、安全設(shè)施等，確保倉庫環(huán)境安全。加強倉庫人員的安全培訓(xùn)，提高安全意識，防止發(fā)生火災(zāi)、盜竊等安全事故。（三）發(fā)放領(lǐng)用1.工程部門根據(jù)施工需要，填寫《物料領(lǐng)用申請表》，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)項目經(jīng)理審批后提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)審批后的《物料領(lǐng)用申請表》發(fā)放物料，填寫《出庫單》，注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。發(fā)放時應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，確保物料的質(zhì)量。3.對于貴重物料、限量發(fā)放物料等，應(yīng)建立嚴(yán)格的領(lǐng)用審批制度，明確領(lǐng)用流程和審批權(quán)限。領(lǐng)用人員應(yīng)在《物料領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)，倉庫管理部門應(yīng)做好發(fā)放記錄。五、使用管理（一）施工現(xiàn)場管理1.工程部門應(yīng)加強對施工現(xiàn)場輔助物料的管理，合理安排物料的堆放和使用，保持施工現(xiàn)場整潔有序。2.施工人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用輔助物料，不得隨意浪費或挪作他用。如發(fā)現(xiàn)物料使用不當(dāng)或浪費現(xiàn)象，應(yīng)及時制止并進(jìn)行糾正。3.對于施工現(xiàn)場剩余的輔助物料，應(yīng)及時清理回收，辦理退庫手續(xù)，交倉庫管理部門統(tǒng)一保管。（二）物料核銷1.每月末，工程部門應(yīng)根據(jù)當(dāng)月施工任務(wù)完成情況，對輔助物料的實際使用量進(jìn)行統(tǒng)計和核算。核算結(jié)果應(yīng)與倉庫管理部門的出庫記錄進(jìn)行核對，確保賬實相符。2.倉庫管理部門根據(jù)工程部門的物料核銷結(jié)果，對庫存物料進(jìn)行調(diào)整，更新庫存臺賬。如發(fā)現(xiàn)物料損耗異常等情況，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。3.財務(wù)部門根據(jù)物料采購發(fā)票、入庫單、出庫單等憑證，對輔助物料的成本進(jìn)行核算和分析，確保成本核算的準(zhǔn)確性。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對工地輔助物料管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、庫存管理情況、物料使用情況、成本控制情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。3.建立監(jiān)督檢查記錄檔案，對每次檢查的情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，作為對各部門和相關(guān)人員考核評價的依據(jù)。（二）考核評價1.制定工地輔助物料管理考核評價指標(biāo)體系，對采購部門、倉庫管理部門、工程部門等相關(guān)部門和人員進(jìn)行考核評價?？己酥笜?biāo)包括采購成本控制、物料供應(yīng)及時性、庫存管理水平、物料使用合理性、成本核算準(zhǔn)確性等方面。2.考核評價周期為每季度一次，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于考核優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對于考