招商銀行財務(wù)管理協(xié)議書

招商銀行財務(wù)管理協(xié)議書?甲方（委托方）：姓名/名稱：______________________法定代表人：____________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________乙方（受托方）：招商銀行股份有限公司負(fù)責(zé)人：______________________地址：________________________聯(lián)系方式：____________________鑒于甲方有財務(wù)管理需求，乙方具備提供相關(guān)專業(yè)服務(wù)的能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方提供財務(wù)管理服務(wù)事宜達成如下協(xié)議：一、服務(wù)內(nèi)容及標(biāo)的物描述（一）財務(wù)管理服務(wù)概述乙方為甲方提供全面的財務(wù)管理服務(wù)，涵蓋財務(wù)規(guī)劃、預(yù)算編制與執(zhí)行監(jiān)控、財務(wù)核算、財務(wù)分析、稅務(wù)籌劃、資金管理以及財務(wù)風(fēng)險管理等多個方面。（二）財務(wù)規(guī)劃1.根據(jù)甲方的戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)特點，協(xié)助甲方制定長期、中期和短期財務(wù)規(guī)劃，明確財務(wù)目標(biāo)和實現(xiàn)路徑。2.定期對財務(wù)規(guī)劃進行評估和調(diào)整，以適應(yīng)甲方內(nèi)外部環(huán)境的變化。（三）預(yù)算編制與執(zhí)行監(jiān)控1.指導(dǎo)甲方編制年度預(yù)算，包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費用預(yù)算、資本預(yù)算等，并確保預(yù)算的科學(xué)性和合理性。2.建立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機制，實時跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)并解決預(yù)算執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.定期向甲方提供預(yù)算執(zhí)行情況分析報告，為甲方?jīng)Q策提供數(shù)據(jù)支持。（四）財務(wù)核算1.按照國家財務(wù)會計準(zhǔn)則和甲方內(nèi)部財務(wù)制度，負(fù)責(zé)甲方日常財務(wù)核算工作，包括賬務(wù)處理、憑證編制、賬簿登記等。2.定期編制財務(wù)報表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，確保財務(wù)報表的真實性、準(zhǔn)確性和完整性。（五）財務(wù)分析1.運用財務(wù)指標(biāo)分析、比較分析、趨勢分析等方法，對甲方財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行深入分析，為甲方管理層提供決策建議。2.定期撰寫財務(wù)分析報告，重點關(guān)注甲方的盈利能力、償債能力、營運能力和發(fā)展能力等方面，并提出針對性的改進措施。（六）稅務(wù)籌劃1.研究國家稅收政策，結(jié)合甲方實際情況，制定合理的稅務(wù)籌劃方案，降低甲方稅負(fù)。2.協(xié)助甲方辦理納稅申報、稅款繳納等稅務(wù)事項，確保甲方依法納稅。（七）資金管理1.協(xié)助甲方優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率，確保資金安全。2.制定資金收支計劃，合理安排資金調(diào)度，滿足甲方日常經(jīng)營和投資活動的資金需求。3.對甲方的資金運作進行監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)并防范資金風(fēng)險。（八）財務(wù)風(fēng)險管理1.識別、評估甲方面臨的財務(wù)風(fēng)險，如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等，并制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對策略。2.建立財務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險信號并采取措施加以控制。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利1.有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供財務(wù)管理服務(wù)。2.有權(quán)對乙方的服務(wù)工作進行監(jiān)督和檢查，提出意見和建議。3.有權(quán)獲取乙方提供的財務(wù)信息和報告，并要求乙方對相關(guān)內(nèi)容進行解釋。（二）甲方義務(wù)1.向乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)資料和相關(guān)信息，協(xié)助乙方開展服務(wù)工作。2.按照本協(xié)議約定及時支付服務(wù)費用。3.配合乙方完成各項財務(wù)管理工作，如提供必要的工作條件、參加相關(guān)會議等。4.在服務(wù)過程中，如甲方情況發(fā)生重大變化，應(yīng)及時通知乙方。（三）乙方權(quán)利1.有權(quán)按照本協(xié)議約定收取服務(wù)費用。2.有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助和配合，以確保服務(wù)工作的順利開展。3.根據(jù)甲方提供的財務(wù)資料和相關(guān)信息，獨立開展財務(wù)管理服務(wù)工作。（四）乙方義務(wù)1.按照國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范，以及本協(xié)議約定，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的財務(wù)管理服務(wù)。2.保守甲方商業(yè)秘密和財務(wù)信息，不得向任何第三方泄露。3.定期向甲方匯報服務(wù)工作進展情況，及時反饋甲方財務(wù)管理中存在的問題和建議。4.對甲方提出的問題和要求，應(yīng)及時給予答復(fù)和處理。三、服務(wù)費用及支付方式（一）服務(wù)費用甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費用為人民幣______元/年（大寫：______元整）。（二）支付方式1.甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的______個工作日內(nèi)，向乙方支付年度服務(wù)費用的______%作為預(yù)付款，即人民幣______元（大寫：______元整）。2.剩余服務(wù)費用在乙方完成年度服務(wù)工作，并向甲方提交年度服務(wù)報告后的______個工作日內(nèi)支付。（三）費用調(diào)整如因國家政策調(diào)整、服務(wù)內(nèi)容增加或其他不可抗力因素導(dǎo)致服務(wù)成本增加，乙方有權(quán)根據(jù)實際情況調(diào)整服務(wù)費用，但應(yīng)提前______天書面通知甲方。四、保密條款1.雙方應(yīng)對在服務(wù)過程中知悉的對方商業(yè)秘密、財務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起______年。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定支付服務(wù)費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)，并要求甲方支付已完成服務(wù)對應(yīng)的費用及違約金。2.若乙方未按照本協(xié)議約定提供服務(wù)或提供的服務(wù)不符合要求，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)采取補救措施，并承擔(dān)因此給甲方造成的損失。3.任何一方違反保密條款的約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣______元，并賠償對方因此遭受的全部損失。4.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方并提供相關(guān)證明。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動延續(xù)______年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：___________